广州钢铁股份有限公司2004年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人董事长陈嘉陵先生，主管会计工作负责人总经理马建武先生，会计机
构负责人（会计主管人员）齐秋琼女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：广州钢铁股份有限公司
公司英文名称：GUANGZHOU IRON AND STEEL CO.,LTD
公司英文名称缩写：GIS
2、公司法定代表人：陈嘉陵
3、公司董事会秘书：杨耀兴
联系地址：广州市芳村区白鹤洞广州钢铁股份有限公司董事会工作部
电话：020-81809182
传真：020-81809182
E-mail：yanggis@163.net
4、公司注册地址：广州市芳村区白鹤洞
公司办公地址：广州市芳村区白鹤洞
邮政编码：510381
公司国际互联网网址：http//www.gglts.cn
公司电子信箱：gggf@gise.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会工作部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：广钢股份
公司A股代码：600894
公司首次注册登记日期：1993年12月6日
公司首次注册登记地点：广州市工商局
公司法人营业执照注册号：企股穗总字第000320号
公司税务登记号码：国税穗外字440101618402247地税穗外字618402247
公司聘请的境内会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 273,671,886.51
净利润 237,526,888.32
扣除非经常性损益后的净利润 236,607,311.41
主营业务利润 448,926,144.46
其他业务利润 20,763,379.34
营业利润 271,823,972.92
投资收益 802,939.83
补贴收入
营业外收支净额 1,044,973.76
经营活动产生的现金流量净额 -128,585,623.48
现金及现金等价物净增加额 -140,116,193.71
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,044,973.76
所得税影响数 125,396.85
合计 919,576.91
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
本期比上期增
主要会计数据 2004年 2003年 2002年
减(%)
主营业务收入 10,099,870,365.81 6,643,563,874.19 52.02 2,581,938,620.30
利润总额 273,671,886.51 313,768,869.46 -12.78 53,147,787.59
净利润 237,526,888.32 275,537,729.33 -13.79 44,018,191.07
扣除非经常性损益的净利润 236,607,311.41 274,443,114.52 -13.79 26,034,056.18
本期比上期增
2004年末 2003年末 2002年末
减(%)
总资产 4,446,440,123.31 3,309,246,490.40 34.36 3,028,350,821.85
股东权益 1,917,921,258.76 1,848,708,115.83 3.74 1,571,340,607.38
经营活动产生的现金流量净额 -128,585,623.48 278,030,398.51 -- 385,300,029.08
本期比上期增
主要财务指标 2004年 2003年 2002年
减(%)
每股收益（全面摊薄） 0.231 0.402 -42.54 0.064
净资产收益率（全面摊薄）（%） 12.38 14.90 -2.52 2.80
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
12.34 14.85 -2.51 1.66
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.405 -- 0.56
每股收益（加权平均） 0.268 0.402 -33.33 0.064
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.230 0.400 -42.50 0.038
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.267 0.400 -33.25 0.038
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 12.73 16.12 -3.39 2.82
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
12.68 16.06 -3.38 1.66
益率（加权平均）（%）
本期比上期增
2004年末 2003年末 2002年末
减(%)
每股净资产 1.86 2.69 -30.86 2.29
调整后的每股净资产 1.83 2.69 -31.97 2.26
注：每股收益和净资产收益率等财务指标较上年减少是因为资本公积金10转增5所致。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.41 24.06 0.436 0.507
营业利润 14.17 14.57 0.264 0.307
净利润 12.38 12.73 0.231 0.268
扣除非经常性损益后的净利润 12.34 12.68 0.230 0.267
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 686,180,000.00 717,745,976.98 185,334,359.92 66,165,916.05 259,447,778.93 1,848,708,115.83
本期增加 343,090,000.00 16,954,854.61 35,807,867.66 11,935,955.89 201,719,020.66 254,481,742.93
本期减少 343,090,000.00 185,268,600.00 185,268,600.00
期末数 1,029,270,000.00 391,610,831.59 221,142,227.58 78,101,871.94 275,898,199.59 1,917,921,258.76
1)股本变动原因：转增股本；
2)资本公积变动原因：转增股本及子公司权益转入；
3)盈余公积变动原因：实现净利润按制度提取增加；
4)法定公益金变动原因：实现净利润按制度提取增加；
5)未分配利润变动原因：实现净利润增加及分红派现减少；
6)股东权益变动原因：实现净利润增加及利润分配减少。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 期末值
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 352,969,735 176,484,867 529,454,602
境内法人持有股份
境外法人持有股份 171,520,000 85,760,000 257,280,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 524,489,735 262,244,867 786,734,602
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 161,690,265 80,845,133 242,535,398
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 161,690,265 80,845,133 242,535,398
三、股份总数 686,180,000 343,090,000 1,029,270,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
经2004年4月28日召开的公司股东大会决议批准，公司实施了资本公积金转增股本方案，
以2003年末总股本68,618万股为基数，每10股转增5股，共转增34,309万股，是次转增后公
司总股本为102,927万股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为30,892户，其中，非流通股东3户，流通股东30,889户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股份类别 股东性质
年末持股情 比例 股份类别 质押或冻结 （国有股
股东名称(全称) 年度内增减
况 (%) (已流通或 情况 东或外资
未流通） 股东）
质押
广州钢铁企业集团有限公司 176,484,867 529,454,602 51.44 未流通 国有股东
264,727,300
金钧有限公司 49,859,416 149,578,247 14.53 未流通 外资股东
粤海企业集团有限公司 35,900,584 107,701,753 10.47 未流通 外资股东
中国银行－金鹰成份股优选证
2,623,209 0.25 已流通
券投资基金
中国建设银行－博时裕富证券
1,551,855 0.15 已流通
投资基金
王京峰 1,308,200 0.13 已流通
山西同策投资有限公司 1,104,530 0.11 已流通
中国华电电站装备工程(集团)
929,900 0.09 已流通
总公司
陈建荣 822,050 0.08 已流通
王渊 807,000 0.08 已流通
（1）前十名股东关联关系或一致行动的说明：
公司第1大股东与第2大股东之间存在关联关系；未知其他股东之间的关联关系，也未知其
相互之间是否属于一致行动人。
（2）公司第1大股东的股权质押已于2005年1月18日解除。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：广州钢铁企业集团有限公司
法人代表：袁今昔
注册资本：142,539万元人民币
成立日期：2000年6月8日
主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批
发零售贸易（除专营专控商品）。金属及原辅材料特性测试。仓储（除危险品）。汽车货运。信息
咨询及劳务中介服务等。
广州钢铁企业集团有限公司实际控制人为广州市国有资产管理局。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
广州市人民政府
100%
广州钢铁企业集团有限公司
51.44%
广州钢铁股份有限公司
本公司控股东及实际控制人情况关系图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 法人代表 成立日期 主要经营业务或管理活动
金钧有限公司 袁今昔 1992-06-18 进出口贸易、实业投资。
进出口贸易、金融、房地产、商业、建材
粤海企业(集团)有限公司 武捷思 1981-02-01
生产等。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 2,623,209 A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,551,855 A股
王京峰 1,308,200 A股
山西同策投资有限公司 1,104,530 A股
中国华电电站装备工程(集团)总公司 929,900 A股
陈建荣 822,050 A股
王渊 807,000 A股
丁金兴 787,000 A股
张磊 777,450 A股
明大兰 768,483 A股
未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。
未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 任期起始 任期终止 年初持股 年末持 股份增 变动
姓名 职务 年龄
别 日期 日期 数 股数 减数 原因
陈嘉陵 董事长 男 57 2003-06-25 2006-06-25 19,305 28,958 9,653 转增
袁今昔 董事 男 56 2003-06-25 2006-06-25 16,380 24,570 8,190 转增
马建武 董事、总经理 男 56 2003-06-25 2006-06-25 19,656 29,484 9,828 转增
钟藻积 董事 男 56 2003-06-25 2006-06-25 17,518 26,277 8,759 转增
欧炯实 董事 男 57 2003-06-25 2006-06-25 3,318 4,977 1,659 转增
张卓明 董事 男 50 2003-06-25 2006-06-25 0 0 0
陆景煃 独立董事 男 65 2003-06-25 2006-06-25 0 0 0
陈功玉 独立董事 男 55 2003-06-25 2006-06-25 0 0 0
黄本坚 独立董事 男 45 2004-04-28 2006-06-25 0 0 0
冼宏飞 独立董事 男 36 2003-06-25 2006-06-25 0 0 0
薛武军 监事会主席 男 57 2003-06-25 2006-06-25 9,074 13,611 4,537 转增
林 灵 监事 男 39 2003-06-25 2006-06-25 0 0 0
谭远胜 监事 男 34 2003-06-25 2006-06-25 0 0 0
邓孙成 监事 男 49 2004-03-02 2006-06-25 0 0 0
招汝广 监事 男 43 2003-06-25 2006-06-25 500 750 250 转增
刘 晶 总经理助理 男 52 2004-04-28 2006-06-25 0 0 0
杨耀兴 董事会秘书 男 40 2003-06-25 2006-06-25 2,800 4,200 1,400 转增
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)陈嘉陵，自1994年至今，历任广钢集团公司总会计师、常务副总经理、广钢股份公司
总经理、总会计师等职，现任广钢集团副董事长、总经理、广钢股份公司董事长。
(2)袁今昔，自1995年至今，历任广钢集团公司党委副书记、副董事长、广钢股份公司党
委书记、广州珠江钢铁有限责任公司临时党委书记等职，现任广钢集团公司董事长、党委书记，
广钢股份公司董事。
(3)马建武，自1993年至今，历任广钢股份公司工会主席、广钢集团公司工会主席、副总经
理等职，现任广钢股份公司董事、总经理、兼任广州广钢气体有限公司董事长。
(4)钟藻积，自1995年至今，历任广钢集团公司纪委书记、监事会主席等职，现任广钢集团
公司党委副书记、广钢股份公司、董事党委副书记。
(5)欧炯实，自1993年至今，历任广钢集团公司党委宣传部部长、党委办公室主任、党委书记
助理、工会副主席等职，现任广钢集团公司工会主席、广钢股份公司董事、纪委书记、工会主席。
(6)张卓明，自1996年至今，历任真美旅游贸易有限公司总经理等职，现任粤海集团董事、
粤海资产管理公司副总经理、广钢股份公司董事。
(7)陆景煃，自1992年至今，历任广州市体改委主任、广州市证券委常务副主任、珠江资产
管理公司董事长等职，现任万联证券有限责任公司董事长、广钢股份公司独立董事。
(8)陈功玉，自1981年至今，历任合肥工业大学管理学院副教授、福州大学管理学院教授、
博导，现任中山大学岭南学院系主任、教授、博导、广钢股份公司独立董事。
(9)黄本坚，自1992年至今，历任广州牙膏厂厂长，广州美晨股份有限公司总经理、董事
长、广州轻工集团有限公司副总经理等职，现任美晨集团股份有限公司董事长、总裁、广钢股份
公司独立董事。
(10)冼宏飞，自1990年至今，历任广州高露洁有限公司会计主管、广东正中珠江会计师事
务所部门经理、广州证券有限责任公司投资银行部副总经理等职，现任广东正中珠江会计师事务
所有限公司专业标准部经理、广钢股份公司独立董事。
(11)薛武军，自1996年至今，历任广钢集团公司组织人事部部长、监督部部长、党委组织
部部长、统战部部长、纪委书记、监事会主席等职，现任广钢集团公司党委副书记、广钢股份公
司监事会主席。
(12)林灵，自1991年至今，历任广钢热电厂分厂助理、副厂长、厂长、广钢股份公司计划
经营处处长、综合部部长等职，现任公司总经理助理兼经营管理部部长。
(13)谭远胜，自1992年至今，历任高明市政府招待所副所长、高明市政府接待办副主任、
粤海资产管理公司资产管理部经理，现任广钢股份公司监事。
(14)邓孙成，自1993年至今，历任广钢无缝厂厂长助理、副厂长、党总支书记、厂长等职，
现任广钢股份公司无缝厂厂长、党总支书记、职工监事。
(15)招汝广，自1993年至今，历任广钢集团公司机修分厂厂长兼副书记、恒安公司党总支
书记、机动处党支部书记、工会副主席等职，现任广钢集团公司工会副主席、广钢股份公司工会
副主席、职工监事。
(16)刘晶，自1991年至今，历任广钢中轧分厂工会主席、二轧分厂副厂长、公司人事处
处长、广州南方钢厂厂长、党委书记等职。现任公司总经理助理兼广州气体厂有限公司董事长。
(17)杨耀兴，自1996年至今，历任广钢股份公司证券部经理助理、副经理、办公室副主
任、董事会工作部副部长等职，现任广钢股份公司董事会秘书。
2、在股东单位任职情况
任期起 任期终 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务
始日期 止日期 酬津贴
袁今昔 广州钢铁企业集团有限公司 董事长、党委书记 2000-06-02 是
陈嘉陵 广州钢铁企业集团有限公司 副董事长、总经理 2000-06-02 是
钟藻积 广州钢铁企业集团有限公司 党委副书记 2002-07-25 是
欧炯实 广州钢铁企业集团有限公司 工会主席 2003-11-11 是
薛武军 广州钢铁企业集团有限公司 党委副书记 2002-07-25 是
招汝广 广州钢铁企业集团有限公司 工会副主席 2001-01-08 是
张卓明 粤海企业(集团)有限公司 粤海资产管理公司董事 2001-01-01 是
谭远胜 粤海企业(集团)有限公司 资产管理公司经理 1998-01-01 是
（二）在其他单位任职情况
截止本报告期末公司董事、监事、高管在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
袁今昔 广州JFE钢板有限公司 董事长 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后，
经股东大会批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报告期，董事、监事和高级管理人员的报酬
依据公司《经营班子考核、监督和奖励暂行规定》及其他相关规定发放。
3、报酬情况
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 94.20万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额 32万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 52.54万元人民币
独立董事的津贴 3.60万元人民币/人、年（含税）
独立董事因履行职权时发生的食宿交通等
独立董事的其他待遇
必要的费用由公司据实报销。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
袁今昔、陈嘉陵、钟藻积、欧炯实、张卓明、薛武军、谭远胜 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
20-25万元 1
15-20万元 1
10-15万元 3
（四）公司董事、监事、高级管理人员离任情况
姓名 担任的职务 离任原因
胡国良 独立董事 申请辞职
刘瑞强 职工监事 职代会选举更换
王成立 副董事长 工作调动
1、2002年公司实施了资产重组，因行政隶属关系发生变化，刘瑞强先生辞去了职工监事职
务，由职代会选举邓孙成先生接任。
2、为集中精力做好本单位工作，独立董事胡国良先生向董事会提出了辞职申请，公司2003
年度股东大会补选了黄本坚先生为公司独立董事。
3、因工作变动，副董事长王成立先生向董事会提出了辞职申请，获得了董事会的批准。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工2,234人，其中24人具有高级职称，83人具有中级职称，需
承担费用的离退休职工1,096人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,576
销售人员 256
技术人员 250
财务人员 50
行政人员 102
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科及以上学历 203
大专学历 296
中专学历 144
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司已按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等文件要求建立了独立董事制度和董事、
监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，设立了董事会专门委员会，制订了《关联
交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理
制度》、《关联交易管理办法》及《投资者关系管理制度》等内部制度，依据有关法律法规，多次
修改完善了《公司章程》，严格限制并规范对外担保，有效地提升公司内部管理水平。公司的治
理水平符合中国证监会规范文件的要求，已形成股东大会、董事会、监事会和经营班子各负其责、
有效运作机制。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会成员中有4名独立董事，超过董事会规定人数的三分之一，符合中国证监会有关规
定。报告期内，独立董事勤勉尽责，按时出席了报告期内本公司召开的董事会和股东大会，认真
审阅公司各类文件，并对重大关联交易等重大事项发表了独立意见，有效地促进了董事会各项工
作的顺利开展，为董事会科学决策奠定了坚实的基础，对维护全体股东的合法利益发挥巨大作用。
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）
陆景煃 5 5 0 0
陈功玉 5 5 0 0
黄本坚 5 5 0 0
冼宏飞 5 4 1 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司四名独立董事对公司报告期内董事会的各项议案及公司其他重要事项未提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力，对
于不可避免的关联交易，公司与关联方已签订合同，按市场化运作原则操作。
2)人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面保持相互独立。公司总经
理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
3)资产方面：公司资产完整，与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统，
拥有自己的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
4)机构方面：公司按照规范运作的原则独立设置职能管理部门，组织管理系统健全。
5)财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具
有独立的银行帐户，并独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
报告期,公司高级管理人员的报酬与绩效进一步挂钩,公司严格执行《经营班子考核、监督
和奖励暂行规定》,对高管人员进行月度履职考评和年度绩效考评,发放月薪,进行年度奖励。
七、股东大会情况简介
报告期内公司共召开2次股东大会，均由广东正平天成律师事务所对会议全过程进行鉴证，
并出具了相关法律意见书。
（一）年度股东大会情况
1)股东大会的通知、召集、召开情况：
会议通知于2004年3月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上，会
议于2004年4月28日在公司科技大楼12楼国际会议厅召开。出席本次大会的股东及股东代表
28人，代表股份52,464.24万股，占公司总股本的76.46%，符合《公司法》和公司章程的规定，
会议有效。
2)股东大会通过的决议及披露情况：
会议审议并表决通过了如下文件：《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会工作报
告》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度利润分配方案》、《2004年度生产经营和投资计划》、
《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》、《关于补选独立董
事的议案》、《关于调整独立董事年度津贴的议案》。
本次股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》上。
3)选举更换公司董事监事情况：
股东大会选举了黄本坚为公司独立董事。
（二）临时股东大会情况
1)股东大会的通知、召集、召开情况：
会议通知于2004年10月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上，
会议于2004年11月30日在公司科技大楼12楼国际会议厅召开。出席本次大会的股东及股东代
表28人，代表股份78,696.35万股，占公司总股本的76.46%，符合《公司法》和公司章程的
规定，会议有效。
2)股东大会通过的决议及披露情况：
会议表决通过了如下决议：《关于资产收购的议案》、《资产收购暨关联交易报告书》、《投资
者关系管理制度》。
本次临时股东大会决议公告已于2004年12月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和
《证券时报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，国内钢材市场出现了大幅振荡过程，一季度钢材价格持续走高，二季度快速深幅
下滑，三、四季度又呈恢复性回升态势。为了克服市场多变、资源短缺、运输紧张、拉闸限电带
来的诸多不利因素，公司上下齐心协力，科学分析市场变化，加大原材料采购力度，确保生产顺
畅，积极开拓市场，扩大出口，取得经营佳绩。全年完成钢材146.49万吨，比上年增长10.21%；
实现主营业务收入101亿元，利润总额27,367万元，净利润23,753万元。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
主营业务范围：生产、加工销售冶金产品、焦炭化工产品、各种气体、炉料和有关原材料、
机械设备、备件、生产工具、公司产品的深加工产品，以及有关技术咨询服务，并经营汽车运输。
报告期，公司主营业务收入来自公司主业，即钢铁产品制造业、气体和物流业务。公司主营业务
及其结构，主营业务能力未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务 占主营业务利
分行业 主营业务收入 主营业务利润
收入比例(%) 润比例(%)
钢铁产品 4,363,180,074.48 41.41 272,743,362.02 60.53
气体产品 245,834,886.74 2.33 72,746,938.13 16.14
冶金物流 5,443,287,566.18 51.67 93,276,606.58 20.70
其他产品 483,278,582.64 4.59 11,825,224.44 2.62
其中:关联交易 3,557,247,741.33 33.76 134,306,239.65 29.81
合计 10,535,581,110.04 / 450,592,131.17 /
内部抵消 435,710,744.23 / 974,238.44 /
合计 10,099,870,365.81 449,617,892.73
(3)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务 占主营业务利
分产品 主营业务收入 主营业务利润
收入比例(%) 润比例(%)
螺纹钢 2,987,443,615.77 29.58 187,845,557.63 41.84
圆钢 1,375,736,458.71 13.62 85,650,631.32 19.08
其中:关联交易 1,208,594,765.00 11.97 87,822,951.53 19.56
合计 4,363,180,074.48 / 273,496,188.95 /
内部抵消 / /
合计 4,363,180,074.48 273,496,188.95
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额
3,557,247,741.33元。
(4)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利润
分地区 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 比例(%)
国内 9,498,104,751.04 94.04 407,096,428.28 90.54
境外 601,765,614.77 5.96 42,521,464.45 9.46
其中:关联交易 3,557,247,741.33 33.76 134,306,239.65 29.81
合计 10,535,581,110.04 / 450,592,131.17 /
内部抵消 435,710,744.23 / 974,238.44 /
合计 10,099,870,365.81 449,617,892.73
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钢铁产品 4,363,180,074.48 4,090,436,712.46 6.25
气体产品 245,834,886.74 173,087,948.61 29.60
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
生产各类气态液态的气体产品，各类气体的深
广州市粤港
工业气体 加工产品，与之相关的配套设备，销售本公司
气体工业有 24,668 32,723.59 1,143.14
生产经营 产品及气体技术的开发应用；提供气体储存及
限公司
气体国内运输
深圳南华气
工业气体
体工业有限 生产经营高纯度工业用特殊气体 HK$3,975 8958.55 439.47
生产经营
公司
销售金属材料(不含贵金属)、建筑材料、石油
广州广钢集 制品、矿产品、煤炭、五金、交电、化工（不
冶金产品
团贸易有限 含化学危险品）、交通运输设备（除小轿车）、 1,250 13,985.39 718.31
贸易
公司 其他物资。代办汽车运输。冶金技术服务。专
业咨询。
生产、销售各类气态和液态的气体产品、各类
广州珠江气
工业气体 气体的深加工产品、与本公司气体产品有关的
体工业有限 USD1,200 19,418.20 406.79
生产经营 配套设备及气体技术的开发应用、气体贮存、
公司
国内气体运输。
广州气体厂 工业气体
制造：工业气体、医用气体；气瓶检验等 2,656.7 15,416.40 5.38
有限公司 生产经营
3、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 588,781 占采购总额比重 60.52%
前五名销售客户销售金额合计 349,182 占销售总额比重 34.57%
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年，钢材市场跌宕起伏，大幅振荡，公司上游产品，矿粉、煤炭、焦炭等原材料资源
紧张，价格居高不下，能源、电力供应、铁路运输持续紧张，极大地增加了企业成本压力和供应
难度。同时，国家采取宏观调控政策后，钢材市场需求发生变化，对产品的档次、质量要求更高，
市场竞争更为激烈，给公司的生产经营带来了一定的困难。对此，公司主要采取了以下措施：
1、公司坚定不移地推行低成本参与竞争策略，坚持"力降本、严控费"的指导思想，实行全
过程、全方位的成本管理，以市场为定位，以年初经营计划为目标，积极做好成本的动态跟踪及
考核工作。
2、公司加大了新产品开发力度（如无缝75管坯开发，高线厂Q195拉丝母材、PC钢棒生产
用材、20MnSiV、Ф10mm带肋钢筋盘条等产品的开发等），坚持搞好群众性小改小革活动，向技
术创新和管理进步要效益。
3、在市场供应极度紧张、大宗原材料价格飚升的情况下，公司精心组织材料供应，为公司
各轧钢生产线高负荷运转做出了重要贡献，成功保证了公司生产目标的实现。
4、钢材市场大起大落、价格波动不定、市场行情严峻的形势，公司通过迅速、适当的信息
切入来寻求价格和营销政策的优化，充分发挥营销大集中的优势，采取"有所为，有所不为"的营
销策略，较好地满足了市场需求，实现了冶金产品的产销良好运行，消化了因市场波动对销售带
来负面影响，提高了冶金产品的市场份额，打了一个比较漂亮的营销战，为公司创造良好经济效
益奠定了坚实的基础。
5、把建设一支高素质的员工队伍作为一项重要工作抓，以创建学习型企业为载体，大力推
进了员工岗位培训工作，提高员工综合素质。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)水电厂三配站改造工程
公司出资229万元人民币投资该项目，目前该项目已竣工，有利于提高设备安全运行，提高
供电可靠性。
2)8000m 3/h制氧配套供电改造工程
公司出资416万元人民币投资该项目，目前该项目已竣工，为增加氧气供应量、确保炼钢
生产提供了保障。
3)热电锅炉除尘改造
公司出资306万元人民币投资该项目，目前该项目已竣工，能够有效地改善环境，创造社会效益。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度
总资产 4,446,440,123.31 3,309,246,490.40 1,137,193,623.91 34.36%
主营业务利润 448,926,144.46 462,550,862.56 -13,624,718.10 -2.95%
净利润 237,526,888.32 275,537,729.33 -38,010,841.01 -13.79%
现金及现金等价物净增加额 -140,116,193.71 41,754,333.70 -- --
股东权益 1,917,921,258.76 1,848,708,115.83 69,213,142.93 3.74%
(1)总资产变化的主要原因是在建工程投资和存货增加所致。
(2)净利润变化的主要原因是生产成本大幅上升，并大大超过钢材价格的上涨幅度。
(3)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是公司本年度向广钢集团收购资产导致现金
支出增加所致。
(4)股东权益变化的主要原因是公司本年度实现的利润转入股东权益。
（五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
我国经济在国家宏观调控下继续保持平稳、较快增长，固定资产投资适度增长的态势。世界
经济的持续增长为钢铁增长提升了市场空间，钢材消费再创新高，国内市场钢材消费持续增长。
可以说，经济增长的推动力量与制约因素并存、挑战与机遇并存。
（六）新年度经营计划
经营计划：钢材产量138万吨，主营业务收入62.80亿元。
工作重点：
1、瞄准同行先进技经指标，研究差距，虚心学习，以优化技经指标为突破口促进生产成本的
下降；通过强化物流监控、技术创新、节能降耗和改进成本考核导向等办法，促使各单位拓展挖
潜降本的空间，确保公司成本目标的实现。
2、充分发挥生产能力，保质保量，稳产高产；落实物料采购计划，加大采购管理力度；优化
流通渠道，提高产品市场份额，实现营销效益最大化。
3、利用广钢气体现有的品牌优势以及特种气体的市场，把气体业务做大做强。在地域、规模、
产品品种上多下功夫，提高市场占有率，提升气体产业的赢利能力。
4、以集团内营销整合为基础，大力开拓冶金产品代理，代销业务并逐步向运输、装卸、仓储、
加工、配送、供应链优化和信息服务等业务拓展，努力获取第三方物流的利润空间。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了五次会议。
1)第四届董事会第五次会议于2004年3月16日在公司国际会议厅召开，会议审议并通过
了如下文件：
⑴《2003年度董事会工作报告》；
⑵《2003年度总经理业务报告》；
⑶《2003年度财务决算报告》；
⑷《2003年度利润分配预案》；
⑸《2004年度生产经营和投资计划》；
⑺《关于投资广州珠钢码头有限公司的议案》；
⑻《关于修改公司章程的议案》；
⑼《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》；
⑽《关于补选独立董事的议案》；
⑾《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
⑿《关于召开2003年度股东大会的议案》。
2)第四届董事会第六次会议于2004年4月28日在公司国际会议厅召开，审议并通过了如下
文件：
①《关于投资南沙气体项目的议案》；
②《关于投资建设制氧项目公辅配电设施的议案》；
③《关于拟收购广州金莱冷轧带钢有限公司股权及投资扩建冷轧生产能力的议案》；
④《关于聘任总经理助理的议案》；
⑤《2004年第一季度报告》。
3)第四届董事会第七次会议于2004年6月28日以通讯表决的方式举行，会议通过了如下文
件：《关于调整南沙气体项目合作伙伴和投资比例的议案》。
4)第四届董事会第八次会议于2004年8月5日在公司国际会议厅召开，审议并通过了如下
文件：《2004年半年度报告》及摘要。
5)第四届董事会第九次会议于2004年10月28日在公司国际会议厅召开，审议并通过了如
下文件：
①《2004年第三季度报告》；
②《关于收购资产的议案》；
③《资产收购暨关联交易的报告书》；
④《关于授权经营班子全权办理本次资产收购事宜的议案》；
⑤《关于拟对〈关联交易总协议〉调整的议案》；
⑥《投资者关系管理制度》；
⑦《关于王成立先生辞职的议案》；
⑧《关于召开2004年临时股东大会的议案》。`
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会本着对股东大会负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》和公司
章程等有关法律法规的要求，认真执行股东大会通过的各项决议。
1、根据股东大会通过的2003年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利2.70元
（含税）、向全体股东每10股转增5股。公司于2004年5月14日发布了《广州钢铁股份有限公
司2003年度分红派息及转增股份的公告》，股权登记日为2004年5月20日，除息除权日为5月
21日，转增股份上市日为5月24日，红利发放日为5月28日。
2、按照公司2003年度股东大会决议，公司续聘广东正中珠江计师事务所有限公司为公司进
行财务审计、资产验证等业务。
3、根据临时股东大会的决议，公司向广钢集团收购钢铁主业资产，该项资产交割工作已于
2004年12月31日完成，共收购资产104,741.69万元人民币。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润238,719,117.73
元，根据《公司法》和公司章程的规定，按10％的比例提取法定公积金23,871,911.77元，按5
％的比例提取法定公益金11,935,955.89元，加上去年结转的未分配利润72,653,242.12元，本
年度可供股东分配的利润为275,564,492.19元。
根据公司生产经营对现金需求的实际情况，2004年度公司拟向全体股东每10股派现金1.5
元(含税)，共计分配154,390,500元，余额121,173,992.19元结转下期分配。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司与对控股股东及其他关联方占用资金情况出具专
项说明：
“广钢股份2004年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部是由于公司与关联方发
生购销货物、提供服务等（详见“广会所审字（2005）第5101020024号”）发生的，除上述正常
关联交易发生的资金往来之外，我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。”
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
公司独立董事陆景煃、陈功玉、黄本坚、冼宏飞发表如下意见：
“作为广州钢铁股份有限公司独立董事，我们认真履行《上市公司治理准则》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和本公司章程赋
予的职责，本着对全体股东负责和实事求是的态度，认真审阅了公司相关文件，广泛听取了董事
会、监事会、经营班子和中介机构等有关人员的意见，就公司贯彻执行中国证监会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）发表如下
意见：
一、公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为原材料采购、产品销售及劳动服务等
日常经营性资金往来，除此之外，不存在下列直接或间接向关联方提供资金的情形：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务；
7、以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金。
二、公司能够严格执行有关规定，当期和累计均没有发生任何对外担保事项。”
九、监事会报告
2004年度，本监事会认真履行《公司法》及公司章程赋予的职责，坚决贯彻落实《国务院关
于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神，主动参加董事会和经营班子的有关会议，
积极开展对公司经营决策和财务管理等方面检查，督促公司有关部门落实股东大会决议，维护了
全体股东合法权益。
(一)本年度监事会召集会议情况：
1、第四届监事会第三次会议于2004年3月16日在科技大楼九楼会议室召开，会议审议通
其摘要，并对上述文件发表了监事会意见。本次会议决议公告刊登在2004年3月18日的《上海
证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
2、第四届监事会第四次会议于2004年10月28日在科技大楼十楼会议室召开，会议审阅
了《资产收购暨关联交易报告书》、《投资者关系管理制度》，本次会议决议刊登在2004年10
月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
(二)本监事会成员通过列席公司董事会和经营班子各次会议，认真审阅公司财务审计报告，
对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责和执行股东大会决议的情况进行了充分监督。本
监事会对报告期内公司生产经营和规范运作情况发表如下意见：
1、公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会决
议，董事会决策程序合法、科学、透明，经营班子成员工作扎实和富有成效，董事、经理和其他
高级管理人员执行职务时能够严格遵照国家的法律法规，运作规范，没有违反法律、法规、公司
章程，无损害公司利益的行为；
2、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的本公司会计报告能够真实、公允地反映公司
的财务状况和经营业绩；
3、为提高公司的综合竞争力，打造完整的生产经营系统，减少关联交易，2004年，公司向
广钢集团收购了焦化厂、烧结厂、炼铁厂、转炉环保改造工程、燃气厂、产成品办公室、质量管
理部、机动部、原料部等九个单位的经营性资产，形成了完整的供、产、销系统。监事会认为，
通过资产收购，公司将拥有炼铁、炼钢、轧钢等一整套完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，
实现了钢铁生产工艺流程的完整和一体化经营，有利于公司统一管理，提升公司的盈利能力和可
持续发展能力，对公司钢铁主业的发展极具意义。此次资产收购涉及关联交易的定价原则是以广
东羊城会计师事务所有限公司出具的资产评估净值为基础的，关联交易价格公平、合理，无损害
公司及中小股东利益的行为。
4、监事会审查了《广州钢铁股份有限公司经营性关联交易总协议》所涉及交易内容，认为
关联交易定价原则公平、合理，对维持公司正常的生产经营活动非常必要，不存在损害公司和中
小股东利益的行为。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼
中国农业银行广州市东山支行起诉本公司控股子公司广州气体厂有限公司归还借款。
2、重大诉讼仲裁事项的说明
控股子公司广州气体厂有限公司由于到期借款逾期未还，中国农业银行广州市东山支行于
2002年3月和2003年3月向法院提起诉讼，要求偿还借款本金1,727万元及欠息。根据广州市
中级人民法院（2003）穗中法民二初字第00108号和第00110号民事判决书，原告胜诉。2004
年中国农业银行广州市东山支行和广州气体厂有限公司签署了利息减免协议，广州气体厂有限公
司已按照该协议要求于2004年12月31日一次性偿还了借款本金1,727万元，中国农业银行广
州市东山支行按照该协议规定免除了广州气体厂有限公司所欠该笔借款的全部利息。广州气体厂
有限公司已将该笔银行豁免利息11,565,813.38元全额计入资本公积，公司按对广州气体厂有限
公司的持股比例享有权益。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2004年10月28日，公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司签署了《钢铁主业资产收
购协议》，公司拟收购广钢集团拥有的焦化分厂、烧结分厂、炼铁分厂、转炉环保改造工程、燃
气分厂、产成品办、质管部、机动部、原料部九个单位的经营性资产。广东羊城会计师事务所有
限公司为是次资产收购所涉及的资产进行了评估，评估基准日为2004年9月30日，并于2004
年10月22日出具了（2004）羊评字第3520号资产评估报告，该部分资产评估净值为103,133.13
万元。2004年11月30日广州市财政局穗财企一（2004）2665号文件批准了广钢集团按不低于
资产评估结果作价将该部分资产出售给本公司；公司于2004年11月30日召开2004年临时股东
大会，审议通过了是次资产收购暨关联交易方案。
2004年12月31日，公司与广钢集团完成了该部分资产的交割工作，其中收购存货
358,961,908.47元、固定资产360,651,447.64元、在建工程327,803,586.50元，共计
1,047,416,942.61元。资产作价以评估价为基础，并考虑了评估基准日至资产实际交割日的增减
变动因素（如固定资产折旧、资产数量变动因素等）。截止2004年12月31日公司已支付收购款
835,000,000.00元，尚欠广钢集团收购款212,416,942.61元。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
公司是由中外合资企业改制设立的上市公司，公司改制时，广钢集团将钢铁生产的两条生产
线投入本公司，为本公司主营业务提供配套服务的相关资产则保留在控股股东及其他关联方。由
于长期形成的业务关系及钢铁生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，公司与控股股东及
其他关联方在原料供应，水、电、汽（气）供应，产品销售，设备维修，技改工程设计、监理，
运输，劳务，代理进出口和综合服务等方面的持续性关联交易是不可避免的。
定价原则为①有国家定价的，应当适用国家定价；②若无国家定价，应首先适用市场价格；
③若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方按照“成本加成”的原则确定服务价格，成本利润率
为1～5%，若成本利润率明显偏离此区间，经双方协商可做调整；④对于无法按照“成本加成”
的原则确定价格的特殊服务，服务价格应由双方协商确定。
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联交易 占同类交易额
关联方 关联交易内容 关联交易金额
定价原则 的比重（%）
广州钢铁企业集团有限公司 钢坯、备件、煤气等 成本加成 3,580,726,437.97 88.14
广州珠江钢铁有限责任公司 钢板、电 市场价 1,181,631,002.88 85.9
金钧有限公司 进口钢坯、废钢及矿石 市场价 391,338,005.77 62
金力(香港)有限公司 进口废钢及矿石 市场价 236,076,851.32 38
广钢集团金业有限公司 钢坯、辅料 市场价 146,725,458.87 2
广州金莱冷轧带钢有限公司 带钢 市场价 407,108,655.36 100
广钢集团金达原料有限公司 煤、重油 市场价 132,171,358.53 100
广州钢管厂有限公司 钢管 市场价 241,731,763.85 100
广钢集团工程建设有限公司 备件及维修 市场价 3,904,805.56 100
广州金恒冶金技术装备开发有限公司 备件 市场价 1,275,400.00 2.5
广州市金仪自动化有限公司 备件 市场价 2,593,455.68 5.2
广钢集团气体工业有限公司 气体 成本加成 965,063.30 100
广州金世纪文化发展有限公司 钢坯 市场价 20,752,491.54 0.28
广州铜材厂有限公司 铜材 市场价 327,001,554.56 52.22
广州珠江铜厂有限公司 铜材 市场价 299,215,246.97 47.72
广州铝材厂有限公司 铝材 市场价 146,274,711.62 100
广州广钢企业集团金色贸易有限公司 钢坯 市场价 42,669,400.98
广州市金仪自动化有限公司 计控技术服务费 成本加成 1,310,968.00 22.94
广州钢铁企业集团有限公司 绿化费 协议价 1,092,777.00 100
广州钢铁企业集团有限公司 质量检验维修服务费 成本加成 4,404,845.80 77.06
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联交易 占同类交易额
关联方 关联交易内容 关联交易金额
定价原则 的比重（%）
广钢集团工程建设有限公司 钢材、辅助材料 市场价 14,714,876.12 0.15
广钢集团金业有限公司 钢材、废钢、辅助材料 市场价 16,143,378.72 0.17
广钢集团气体工业有限公司 钢材、辅助材料 市场价 7,636,615.29 0.07
金钧有限公司 钢材 市场价 601,744,845.93 6.17
供电、蒸汽、进口废钢、市场价、成
广州钢铁企业集团有限公司 1,229,315,401.67 100
进口矿石、气体产品等 本加成
广钢科技开发有限公司 蒸汽、压缩空气 成本加成 368,729.30 100
广州金世纪文化发展有限公司 水渣 成本加成 454,972.67 2.1
广钢集团金兴物资供应有限公司 辅助材料,高碳铬铁等 市场价 208,931,756.53 100
市场价、成
广钢集团金达原料有限公司 钢材、供电、蒸汽 4,826,030.75 1.79
本加成
广钢集团金色贸易有限公司 钢材、钢板 市场价 678,440,145.63 15.55
鹤山市广雅实业有限公司 钢材 市场价 3,379,068.45 0.08
市场价、成
广州珠江钢铁有限责任公司 辅助材料、气体产品 773,387,615.35 71.88
本加成
广钢集团金钧国际贸易公司 钢板 市场价 5,476,999.97 0.13
广州钢管厂有限公司 钢板 市场价 12,213,359.27 1.05
广州市金仪自动化有限公司 汽油 市场价 75,483.38 4.11
广州市金铎精密钢管有限公司 自来水,蒸汽 成本加成 138,462.30 0.46
广钢集团金达原料有限公司 铁路运输 成本加成 1,687,263.90 12.58
广州钢铁企业集团有限公司 铁路运输 成本加成 10,160,037.42 75.76
广钢集团金兴物资供应有限公司 铁路运输 成本加成 1,564,053.61 11.66
广州珠江钢铁有限责任公司 代理费 协议价 7,350,000.00 100
注：以上交易结算均为现金及银行承兑汇票支付。
3、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
广州钢铁企业集团有限公司 31,352,209.29 1,524,775.87 0.00 0.00
广州珠江钢铁有限责任公司 0.00 0.00 1,739,940.15 9,875.71
广钢集团工程建设有限公司 836,659.68 72,703.14 0.00 7,416.64
广钢集团金达原料有限公司 20,327.78 177.35 0.00 0.00
广钢集团金兴物资供应有限公司 47,830.76 0.00 0.00 0.00
广钢集团气体工业有限公司 101,444.01 101,444.01 0.00 129,445.65
广钢集团物资经销公司 0.00 0.00 0.00 3,361,141.66
广钢科技开发有限公司 223,891.04 123,748.18 0.00 0.00
广州钢铁集团设计院 98,631.42 59,685.93 0.00 0.00
广州市金仪自动化有限公司 84,540.99 3,723.18 0.00 0.00
金钧有限公司 0.00 0.00 758,620.04 0.00
合计 32,765,534.97 1,886,257.66 2,498,560.19 3,507,879.66
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
公司将厂房等固定资产租赁给广州钢铁企业集团有限公司，租赁的期限为2004年1月1日
至2004年12月31日，租金为7,680,021.00元人民币。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
1) 2003年12月30日，公司2003年第二次临时股东大会通过了《经营性关联交易总协议》，
该协议所涉及关联交易内容包括公司生产经营所需的原材料、备品备件及后勤服务，如钢坯、
原煤、重油、理化检验、进出口代理等，同时也涉及公司为关联方提供的钢材、供电、供水、供
气、产品营销、铁路运输和房屋租赁等，该协议是当事双方在平等互利的基础上，本着等价有偿、
公平合理的原则订立的。
2)2004年10月28日，公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司签署了《钢铁主业资
产收购协议》，公司拟收购广钢集团拥有的焦化分厂、烧结分厂、炼铁分厂、转炉环保改造工程、
燃气分厂、产成品办、质管部、机动部、原料部九个单位的经营性资产。公司于2004年11月
30日召开2004年临时股东大会，审议通过了是次资产收购暨关联交易方案，公司与广钢集团于
2004年12月31日完成了该部分资产的交割工作。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
公司现聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其年度审计工
作的酬金共35万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了9年审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证
券交易所的公开谴责
（八）其它重大事项
1)本公司大股东广州钢铁企业集团有限公司将其持有的本公司股权264,727,300股质押给
上海浦东发展银行广州市分行锦城支行，质押期为2004年1月15日至2005年1月15日，目前
该笔股权已于2005年1月18日解除质押。
2)2002年9月25日，公司临时股东大会批准了资产置换方案，其中置换进本公司的广钢开
发区面积为104,203平方米的土地已于2005年3月2日办妥产权过户手续，并领取了土地使用
证。
十一、财务会计报告
（一）有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：陈嘉陵
二○○五年三月二十五日
关于广州钢铁股份有限公司与
控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会所专字【2005】第5101020024号
广州钢铁股份有限公司：
我们接受委托，对 贵公司截至2004年12月31日之会计年度的会计报表进行审
计，并出具了“广会所审字（2005）第5101020014号”审计报告。根据《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）
的有关要求，我们在2004年度的会计报表审计中也同时对 贵公司与控股股东及其他
关联方之间的关联交易、资金往来等情况执行了相应的审核程序，该等程序包括查阅
贵公司与关联交易有关的各项文件、会计记录，就各关联交易和资金往来事项询问了
贵公司的管理当局。现就 贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金情
况报告如下：
见附表：关联方占用上市公司资金情况表
除以上情况之外，我们未发现 贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为
承担成本和费用；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：冉红艳
中国 广州 二○○五年三月二十五日
关联方占用上市公司资金情况表
本年发生额
关联方名称 会计报表科目 与上市公司的关系 2004-1-1 2004-12-31 资金占用方式
借方 贷方
资产收购及
广州钢铁企业集团有限公司 其他应付款 本公司的母公司 779,762.54 862,745,789.77 1,091,960,032.61 229,994,005.38
往来款
广州钢铁企业集团有限公司 其他应收款 本公司的母公司 23,076,364.15 31,352,209.29 52,903,797.57 1,524,775.87 往来款
广州钢铁企业集团有限公司 应付账款 本公司的母公司 16,599,856.34 4,134,183,655.81 4,179,239,108.12 61,655,308.65 材料采购款
广州钢铁企业集团有限公司 应收账款 本公司的母公司 4,570,041.68 1,438,411,326.04 1,441,814,192.48 1,167,175.24 销售货款
广州珠江钢铁有限责任公司 其他应付款 受同一实际控制人控制的企业 251,894.55 1,739,940.15 1,497,921.31 9,875.71 往来款
广州珠江钢铁有限责任公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 24,978,740.62 904,863,509.97 911,208,004.37 18,634,246.22 销售货款
广州珠江钢铁有限责任公司 预付账款 受同一实际控制人控制的企业 43,973,923.61 1,413,097,720.16 1,381,910,352.06 75,161,291.71 材料采购款
广州珠江钢铁有限责任公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 4,370,956.00 9,018,500.00 4,647,544.00 - 货款
广钢集团工程建设有限公司 其他应收款 受同一实际控制人控制的企业 - 836,659.68 763,956.54 72,703.14 往来款
广钢集团工程建设有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 1,528,179.35 2,699,962.32 4,495,492.76 3,323,709.79 材料采购款
广钢集团工程建设有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 6,359,377.68 17,235,281.27 16,624,456.49 6,970,202.46 销售货款
广钢集团工程建设有限公司 预付账款 受同一实际控制人控制的企业 2,685,677.06 263,732.03 227,065.60 2,722,343.49 材料采购款
广钢集团金达原料有限公司 其他应收款 受同一实际控制人控制的企业 10,942.45 20,327.78 31,092.88 177.35 往来款
广钢集团金达原料有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 467,421.96 5,630,573.94 5,164,602.26 933,393.64 销售货款
广钢集团金达原料有限公司 预付账款 受同一实际控制人控制的企业 26,119,161.36 136,312,031.26 154,640,489.48 7,790,703.14 材料采购款
广钢集团金钧国际贸易公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 1,170,000.01 1,170,000.01 - - 材料采购款
广钢集团金钧国际贸易公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 - 6,408,089.96 8,232,048.28 1,823,958.32 货款
广钢集团金色贸易有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 - 49,547,188.55 49,547,188.55 - 材料采购款
广钢集团金色贸易有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 11,581,757.24 793,774,970.41 782,666,680.90 473,467.73 货款
广钢集团金兴物资供应有限公司 其他应收款 受同一实际控制人控制的企业 35,642.85 47,830.76 83,473.61 - 往来款
广钢集团金兴物资供应有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 2,745,336.86 244,700,923.88 206,605,019.81 40,841,240.93 销售货款
广钢集团金业有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 1,336,494.21 167,431,688.42 171,668,786.88 5,573,592.67 材料采购款
广钢集团金业有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 1,504,511.71 18,928,039.19 19,325,275.59 1,107,275.31 销售货款
广钢集团气体工业有限公司 其他应付款 受同一实际控制人控制的企业 - - 129,445.65 129,445.65 往来款
广钢集团气体工业有限公司 其他应收款 受同一实际控制人控制的企业 - 101,444.01 - 101,444.01 往来款
广钢集团气体工业有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 941,535.69 1,470,634.58 794,060.44 264,961.55 材料采购款
广钢集团气体工业有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 583,246.84 2,777,807.11 2,891,982.36 469,071.59 销售货款
广钢集团气体工业有限公司 预付账款 受同一实际控制人控制的企业 500,000.00 1,000,000.00 - 1,500,000.00 材料采购款
广钢集团气体工业有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 120,834.99 8,915,637.59 8,794,802.60 - 货款
广钢集团物资经销公司 其他应付款 受同一实际控制人控制的企业 - - 3,361,141.66 3,361,141.66 往来款
广钢金泰物资供销有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 2,190,000.00 - - 2,190,000.00 销售货款
广钢金泰物资供销有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 4,028.72 - 39,000.00 43,028.72 货款
广钢科技开发有限公司 其他应收款 受同一实际控制人控制的企业 - 223,891.04 100,142.86 123,748.18 往来款
广钢科技开发有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 207,713.83 24,160.80 67,331.20 250,884.23 材料采购款
广钢科技开发有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 141,220.34 215,647.40 124,382.47 232,485.27 销售货款
广钢科技开发有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 258,027.60 258,027.60 - 货款
广州钢管厂有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 8,708,019.83 291,174,183.42 282,826,163.59 360,000.00 材料采购款
广州钢管厂有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 426,427.39 3,897,252.50 4,118,909.89 204,770.00 销售货款
广州钢管厂有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 147,355.55 10,552,177.40 10,737,972.35 333,150.50 货款
广州钢铁集团设计院 其他应收款 受同一实际控制人控制的企业 11,735.28 98,631.42 50,680.77 59,685.93 往来款
广州金恒冶金技术装备开发有限
应付账款 受同一实际控制人控制的企业 - 1,492,218.00 1,492,218.00 - 材料采购款
公司
广州金莱冷轧带钢有限公司 预付账款 受同一实际控制人控制的企业 2,690,416.62 482,744,045.93 476,466,496.47 8,967,966.08 材料采购款
广州金莱冷轧带钢有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 4,978,700.19 4,978,700.19 - - 货款
广州金世纪文化发展有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 81,400.74 24,386,565.10 24,305,165.10 0.74 材料采购款
广州金世纪文化发展有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 100,183.92 532,318.02 577,800.00 145,665.90 货款
广州铝材厂有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 - 154,214,539.87 171,757,389.88 17,542,850.01 材料采购款
广州市金仪自动化有限公司 其他应收款 受同一实际控制人控制的企业 11,831.79 84,540.99 92,649.60 3,723.18 往来款
广州市金仪自动化有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 197,787.18 2,822,412.36 3,034,343.05 409,717.87 材料采购款
广州市金仪自动化有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 - 88,315.56 88,315.56 - 货款
广州铜材厂有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 - 373,689,678.61 382,743,156.25 9,053,477.64 材料采购款
广州珠江铜厂有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 - 349,940,626.58 350,081,838.87 141,212.29 材料采购款
鹤山市广雅实业有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 239,582.40 676,838.40 1,301,695.90 864,439.90 材料采购款
鹤山市广雅实业有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 80,250.32 66,029.65 137,330.82 8,949.15 销售货款
鹤山市广雅实业有限公司 预收账款 受同一实际控制人控制的企业 - 3,953,510.09 3,953,510.09 - 货款
持本公司5%以上股份的股东、
香港金钧企业(集团)有限公司 其他应付款 758,620.04 758,620.04 - -- 往来款
受同一实际控制人控制的企业
持本公司5%以上股份的股东、
金钧有限公司 其他应收款 861,912.00 - 861,912.00 - 往来款
受同一实际控制人控制的企业
持本公司5%以上股份的股东、
金钧有限公司 应付账款 7,662,929.57 385,563,512.99 391,338,005.77 13,437,422.35 材料采购款
受同一实际控制人控制的企业
持本公司5%以上股份的股东、
金钧有限公司 应收账款 94,573,435.48 601,765,614.77 545,601,133.50 150,737,916.75 销售货款
受同一实际控制人控制的企业
金力(香港)有限公司 应付账款 受同一实际控制人控制的企业 3,742,311.32 3,742,311.30 - 0.02 材料采购款
金力(香港)有限公司 应收账款 受同一实际控制人控制的企业 258,605.56 - - 258,605.56 销售货款
金力(香港)有限公司 预付账款 受同一实际控制人控制的企业 1,013,385.78 236,003,797.01 236,076,851.32 940,331.47 材料采购款