广钢股份97中报
重要提示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布1997年度中期报告,公司董事会
愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
广州钢铁股份有限公司董事会
一、 财务报告 (未经审计)
(一)财务报表
1、简化的资产负债表(1997年6月30日) 单位:人民币元
项目 期初数 期末数
流动资产 1018831420.84 912101777.09
长期投资 164103715.85 171725317.19
固定资产净值 1398748403.10 1392285969.93
在建工程 222558528.05 312384114.69
固定资产清理 467823.70
无形及递延资产 22063999.06 20218999.06
资产总计 2826306066.90 2809184001.66
负债
流动负债 886793046.03 700703745.98
长期负债 652895453.48 792843026.84
负债合计 1539688499.51 1493546772.82
股东权益
股东 600000000.00 600000000.00
资本公积 577210869.39 577152013.80
盈余公积 83793590.58 83793587.87
其中:公益金 27931196.86 23407128.04
未分配利润 25613107.42 54691627.17
股东权益合计 1286617567.39 1315637228.84
负债及所有者权益合计 2826306366.90 2809184001.66
2、简化的损益表(1997年1-6月) 单位:人民币元
项目 1996年1-6月 1997年1-6月
主营业务收入 1145668090.04 1173847361.00
主营业务利润 41612365.61 27361161.82
其它业务利润 1486902.06 18584.46
营业利润 43099267.67 27379746.28
投资收益 7706001.13 4831900.00
营业外收支净额 -242686.15 -1421901.70
利润总额 50562582.65 30789744.58
所得税 5142789.78 2595784.46
净利润 45419792.87 28193960.12
(二)主要财务指标
项目 1996年1-6月 1997年1-6月
每股收益 0.11元 0.047元
净资产收益率 3.53% 2.14%
每股净资产 3.22元 2.19元
注:1996年中期若按总股本60000万股计算,则每股收益为0.073元, 每股净资产
为2.15元。
(三)财务报表注释
1、本期财务报告和1996年度的财务报告相比,会计政策和会计方法没有发生变
化。其中所得税上年中期报告原按12%计算,年终经税务核准改按10%计算。
2、财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明如下:
(1)货币资金14462.68万元,比年初减少41%,原因是增加在寻工程拨款,以及清
算债务,减少应付款项。
(2)应收票据770万元,比年初增加670%, 原因是购货方采用承兑汇票方式结算
货款增加。
(3)应收帐款12505.55万元,比年初增加73%,主要原因是:
①由于产量增加,应收帐款相应增加;
②出口钢材跨月结算,货款未能及时回笼。
(4)预付货款324.34万元比年初减少 94%,原因是①坚持验货付款、减少在途;
②今年外单位赊货给本公司有所增加。
(5)在建工程31238.4万元,比年初增加 40%,主要是一电炉扩建工程进度加快,
增加工程进度拨款。
(6)固定资产清理46.8万元,是本期实施固定资产清理之费用。
(7)应付帐款3471.59万元,比年初减少52%,原因是公司减少了外购钢坯, 从而
使应付帐款减少。
(8)其他应付款1420.88万元,比年初减少77%,原因是公司及时与广钢集团结算,
减少相互拖欠。
(9)长期借款43780.96万元,比年初增加47. 73%,原因是公司为加快技改步伐,
增加技改贷款。
(10)未分配利润5469.2万元,比年初增加113.5%,是本期实现利润2819.4万元,
暂未分配。
(11)主营业务利润2736.1万元,营业利润2738万元, 分别比上年同期减少 34
.25%和36.50%,主要原因是钢材市场价格平均每吨下跌109.79元,使主营业务利润和
营业利润相应减少。
(12)其它业务利润1.9万元,比上年同期减少99%, 主要原因是去年粤港气体公
司退税收入148.7万元,而今年退税收入尚未办理。
(13)投资收益483.2万元,比去年同期减少37.3%, 主要原因是粤港气体公司免
税期满,从今年起减半征收,净利润959万元,较上年同期减少359万元。
(14)2处收入12.88万元,较上年同期减少91%,主要原因是固定资产盘盈和清理
未达帐收入减少。
(15)利润总额3097万元,净利润2819.4万元,分别比上年同期减少39.11%和38%
主要原因是钢材价格下跌109.79元/吨。
3、关联企业及关联交易:
(1)关联企业:
名称 经济性质 与本公司 法人代表 注册地址 注册资本 持股比例
或类型 之关系 (万元)
广州钢铁集
团有限公司 国有 控股公司 陈明德 广州芳村 142539 57.83%
粤港气体工业
有限公司 中外合资 子公司 刘英和 广州芳村 24668 50%
香港金钧 受同一母
集团有限公司 中资企业 公司控制 黄健生 香港 100港元
(2)关联交易:
关联方 与关联 交易类型 交易金额 定价政策 未结算金额
方关系 (万元) (万元)
广州钢铁集团 综合服务 3390 参照市场
有限公司 控股 代销钢材 12644 协议定价
粤港气体工业 供应水电 2417 参照定价
有限公司 子公司 供应气体 1713 协议定价
香港金钧 受同一母 代理进口 3677 参照定价
集团有限公司 公司控制 代理出口 3105 协议定价 3189
二、 经营情况的回顾展望
1、一间年经营情况
上半年,公司面对极端严峻的市场竞争,在钢材市场价格连续下滑的状况下,加
大降本、增产、控潜、增效的力度,取得了较好的效益。完成钢45.47万吨,铁27.28
万吨,分别比去年同期增长1.88%、2.70%、13.89%。实现销售收入11.74亿元, 比去
年同期增长2.44%,产销率达98%,但由于钢材平均售价双去年同期下降了近5%, 致使
利润比去年同期有较大幅度的减少,实现利润总额3079万元。1997 年上半年公司围
绕着提高企业经济效益,主要抓了以下几方面的工作:
一是以成本管理为龙头,强化企业管理工作。加大成本考核力度, 健全成本核
算工作;做好物料平衡,建立公司内部订货合同制度,确立内部市场机制;改革分配制
度,实施岗效工资。上半年,平均吨材成本比去年同期下降了2.68%。二是以"双 100
万吨"为目标,精心组织生产,使公司的生产经营保持持续产高产的的良好势头。 三
是全力以赴做好ISO9002质量体系的运行确保产品质量,取信于社会, 取信于建筑工
程。四是加大销售力度,拓展销售市场,占领市场制高点,公司产品产销率达到98%。
五是抓好公司技改扩建工程,加快一电炉60吨炉的扩建工程,同时抓好了一轧分厂的
"一火成材"改造以高炉的喷煤工程,以尽快形成新的经济效益增长点。
本公司去年通过发行股票募集投入的工程项目,除一电炉扩建工程由于设备君
主型和设计影响外,其余均已按招股说明书披露之需求实施并已下常运转至6月30日
止一电炉扩建工程的主厂房结构制造和安装已完成工程量的85%,预计1998年6 月可
竣工投产。
2、下半年展望
下半年,公司将加大改革力度,进上步拓展企业资本和资产经营,对一些有发展
潜力、有市场、有效益的企业,进行资产重组和结构调整,使经济效益能有较大的提
高。
随着公司配股资金的到位,公司的财务结构将得么进上步的改善, 财务费用将
大大降低;同时,针对严峻的市场形势,制订切实可行的降本增效的措施,适应市场变
化的要求,并力争通过下半年的努力化解上半年不上因素影响,使公司的经营状况得
到迅速改观,确保完成公司全年的奋斗目标,具体措施中下:
一是继续扎扎实实地做好各项降成本工作,严格控制原材料采购成本,进一步节
能降耗,抓好物流管理,严格控制好资金的动作。二是要继续抓好促销增效工作, 确
保产销率达到100%,加快资金的回笼。三是以一次通过ISO9002质量体系认证为契机,
将公司质量管理推向新台阶,以优质产品占领市场,向质量管理要效益。四是充分发
挥已建成的技改项目的作用,开展技术攻关,力争尽快达到设计能力, 以获取更高的
效益。
三、 重大事项说明
1、本公司1996年度利润分配方案,按1996年末总股本60000 万股计算向全体股
东每10股派现金1.20元(含税),经股东大会审议通过,并经广州市人民政府证券委批
准,于1997年6月18日刊登分红派息公告,6月20日为股权登记日,6月23日为除权日。
2、1996年度股东大会审议通过了《1997年增资配股方案》，以1996 年末总股
本60000万股为基数,按10:2的比例向全体股东配售新股,配股价格为每股4.5-5.5元,
社会公众股股东和内部职工股股东还可根据自己的意愿最多以10:6.496的比例受让
国有法人股股东的部分配股权,每股转让费为0.10元;国有法人股股东认购 3000000
股,其余66392982股的配股权有偿转让给社会公众股和内部职工股股东;境外法人股
股东承诺至少认购7000000股,其余配股权放弃,共计配售新股96834082股。 本配股
方案经广州市证券委员会批准,并报中国证券监督管理委员会复审通过后实施。(该
方案已于1997年8月8日实施完成)
3、1997年3月21日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议讨论通过董事会工
作报告、总经理业务报告及有关议案;同意原董事长张广宁 (因担任广州市副市长)
辞去董事和董事长职务,选举陈明德先生为公司董事长。
4、1997年4月23日,公司召开第二届董事会第一次会议,到会董事一致选举陈明
德先生为公司董事长,选举袁今昔先生为副董事长,聘任陈嘉陵先生为公司总经理兼
总会计师,聘任马建开、王东胜、孔宪鸣、杨永泉先生为公司副总经理,聘任张若生
先生为公司总工程师,聘任黄立传先生为董事会秘书。
5、1997年4月23日,公司召开第二届监事会第一次会议,会议选举钟藻积先生为
本届监事会主席。
6、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》,本公司进行了自查,自查结果如下: 迄今为
止,本公司及子公司尚未在任何境内证券经营机构开设买卖上市流通股票的帐户;本
公司今后如果从事股票投资,将严格遵守国家政策法规。
7、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
8、公司中期利润不进行分配。
四、发行在外股票的变动和 股本结构的变化
(一)股权结构情况 单位:股
期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 497794500 82.97 497794500 82.97
其中:国有法人股 346964910 57.83 346964910 57.83
境外法人股 150829590 25.14 150829590 25.14
(2)内部职工股 12205500 2.03 12205500 2.03
尚未流通股份合计 510000000 85.00 510000000 85.00
2、已流通股份
社会公众股 90000000 15.00 90000000 15.00
已流通股份合计 90000000 15.00 90000000 15.00
3、股份总额 600000000 100.00 600000000 100.00
(二)主要股东持股情况(截止1997年6月30日)
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
1、 广州钢铁股份有限公司 346964910 57.83
2、 香港粤海企业(集团)有限公司 150829590 25.14
3、 郑旅车厂 301136 0.0502
4、 范鸿雁 300000 0.0500
5、 申景奇 180000 0.0300
6、 刘继光 175000 0.0291
7、 岑赛霞 167600 0.0279
8、 唐远胜 150000 0.0250
9、 赵永明 147001 0.0245
10、 尧淑华 140000 0.0233
五、 股东大会简介
广州钢铁股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月23日在公司本部举行,出
席会议的股东66人,代表股份49809.151万股,占公司总股本的83.02%,符合《公司法》
及本公司章程规定的比例,经大会审议表决,通过了如下议这:
(1)审议通过了董事会工作报告;
(2)审议通过了总经理业务报告;
(3)审议通过了董事会工作报告;
(4)审议通过了1996年度财务决算报告;
(5)审议通过了1996年度利润分配方案;
(6)审议通过了关于部分投资计划的说明:在不改变原投资的情况下, 将一电炉
分厂扩建工程拟采用的40吨UHP电炉改为60吨UHP电炉;
(7)审议通过了公司章程部分条款的修改议案(公司章程第五章第 34条原规定:
本公司董事会设董事长一名,修改为:本公司董事会设董事长一人, 可设副董事长一
至二名);
(8)审议通过了公司1997年增资配股的方案;
(9)审议通过了公司董事会换届选举的议案,选举陈明德、袁今昔、陈嘉陵、马
建武、王东胜、杨永泉、黄健生、张若生、李名生、苏群等十人为公司第二届董事
会成员;
(10)审议通过了公司监事会换届选举的提宁,选举钟藻积、徐吉林、 黎广杰、
陈耀明、刘瑞强等五人为第二届监事会成员。
六、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本;
2、公司1996年度股东大会文件。
查阅地址:广州市白鹤洞广州钢铁股份有限公司证券部
广州钢铁股份有限公司
一九九七年八月二十八日