广州钢铁股份有限公司1998年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称:广州钢铁股份有限公司
英文名称:GUANGZHOUIRONANDSTEELCO.,LTD.
英文缩写:GIS
2、注册地址:广州市芳村区白鹤洞
办公地址:广州市芳村区白鹤洞邮政编码:510381
3、法定代表人:陈明德
4、董事会秘书:黄立传
联系地址:广州市芳村区白鹤洞广钢证券部
电话: 020-81809182
传真:020-81809182
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:广钢股份
股票代码:600894
二、主要财务指标
指标项目 单位 1998.6.30 1997.6.30
(1)净利润 元 44,698,724.12 28,193,960.12
(2)股东权益 元 1,517,236,709.07 1,315,637,228.84
(3)每股收益 元/股 0.07 0.05
(4)净资产收益率 ％ 2.95 2.14
(5)每股净资产 元/股 2.40 2.19
(6)调整后每股净资产 元/股 2.38 2.13
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份
总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
注:1.以上指标数据均按合并报表计算填列。
2.上年同期总股本为600,000,000元,本期为632,460,627元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况: 数量单位:股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 508083500 508083500
其中:
国有法人持有股份 349964910 349964910
外资法人持有股份 158118590 158118590
2、内部职工股 14646600 14646600
3、其他(转配)
国有法人转配股 1730527 1730527
尚未流通股份合计 524460627 524460627
二、已流通股份
境内上市的人民币 108000000 108000000
普通股已流通股份合计 108000000 108000000
三、股份总数 632460627 632460627
2、主要股东的持股情况(截止1998年6月30日):
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
①广州钢铁集团有限公司 349964910 55.33％
②香港粤海企业(集团) 158118590 25.00％
有限公司
③田金玉 453900 0.072％
④窦广德 300000 0.047％
⑤林静 281377 0.044％
⑥路森斋 237540 0.038％
⑦吴章根 202576 0.032％
⑧刘强 200000 0.032％
⑨苏州投资 198160 0.031％
⑩陈海凤 161767 0.026％
注:前两名股东持有本公司5％以上股份,他们的股份在报告期内无增减变动。其中,广州钢铁集团有限公司代表国家持有股份,是本公司的母公司;香港粤海企业(集团)有限公司为外资法人股东。其余为社会股东,报告期内的股份变动情况不定。持股5％以上的法人股股东所持股份无发生质押和冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、上半年公司主要经营情况。
上半年,公司以降本增效为中心,以加强管理为保证,在严峻的钢材市场环境中,迎难而上,眼睛向内挖掘新的经济增长点,深入开展“三改一加强”工作,取得了较好的生产经营业绩。完成钢50.65万吨、生铁28.90万吨、钢材46.35万吨、实现销售收入93851万元。上半年,由于公司紧紧抓住了降本增效这个中心,贯彻“关键在采购、生存在销售、控制在生产、依靠在科技、基础在管理”的方针,狠抓降低原材料采购成本、挖潜降耗和减员增效等措施,使吨材成本比去年同期下降了9.21％,实现了利润4978.38万元,比去年同期增长了58.54％。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
公司于1997年8月完成增资配股工作,扣除发行费用后实际募集资金约14645万元,所募集资金全部用于一电炉分厂扩建工程。一电炉分厂扩建工程总投资26860万元人民币,是公司“九五”技改计划的重点工程,该项目将于1998年7月建成、8月份进入试产阶段,本项目的建成投产,将对公司钢和钢材的生产配套以及实现全连铸产生重大影响,并将产生较好的经济效益。
(2)其他投资情况公司利用非募股资金的主要投资项目:一轧一火成材改造工程于1997年2月18日正式动工,1998年4月15日建成投产,改造后的一轧厂一改过去使用60方坯进行第二次加热后再轧成材,变为使用120方坯一次加热轧制成材,使产品生产周期大为缩短,从而降低了能源消耗和提高了金属收得率,达产后将产生较好的经济效益。
3、国家从1996年5月1日开始至今,已连续五次降低银行存贷利率,而且目前国家也正通过加大投资力度来刺激国内需求,从而拉动经济发展,从国家正在实施的货币政策和财政政策看,有可能对公司的财务状况和生产经营产生一定的促进作用。
4、下半年经营情况展望
(1)公司要进一步加大降成本力度,努力在提高技经指标水平、改进工艺技术、降低原材料消耗和减员增效、提高劳动生产率等方面有新的突破。
(2)切实抓好一轧一火成材工程的达产和一电炉扩建工程的试产工作,电炉全连铸要进一步完善和走顺,争取更大的经济效益。
(3)要拓展市场,瞄准省市重点工程,增创营销新优势。
(4)根据公司1997年度股东大会决议,做好配股工作,确保中轧高线改造和高炉喷煤工程按计划进度组织实施。
五、重要事项
1、本公司中期利润不分配、公积金不转增股本。
2、本公司1997年度利润分配方案为每10股派现金1.5元(含税),利润分配方案已于7月28日实施完毕。1998年配股方案待报有关部门批准后实施。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项,亦无上一年度的年度报告中已披露过但未结案的重大诉讼或仲裁事项。
4、本报告期内公司没有发生收购兼并和资产重组事项。
5、重大关联交易事项(占本公司销售额或购货额10％以上):
关联交易方企业名称 与本公司的关系
广钢集团金兴物资供应有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团贸易有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团工程建设有限公司 母公司的另一子公司
①本公司向关联方采购货物情况(以市场价格定价):
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额 占上半年 金额 占上半年
(元) 购货百分比 (元)购货百分比
广钢集团金兴物资供应公司 259,077,058.63 29.82％
②本公司向关联方销货情况(以市场价格定价):
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额(元) 占上半年 金额(元) 占上半年
销货百分比 销货百分比
广钢集团贸易有限公司
196,080,000 20.96％ 132,850,000 11.32％
③本公司由关联方承建工程情况(以市场价格定价):
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额(元) 占上半年在建 金额(元) 占上半年在建
工程百分比 工程百分比
广钢集团工程建设有限公司
61,389,100 76.64％ 109,204,200 75％
6、广州会计师事务所对本公司中期业绩出具无保留意见的审计报告。
7、本报告期内本公司继续聘任广州会计师事务所为本公司会计师事务所。
8、本公司上半年没有担保或抵押等重大合同。
9、本公司上半年没有其他重大事项。
六、财务报告
1、审计报告:公司财务报告经广州会计师事务所中国注册会计师吉争雄、黄晓霞审计,并出具粤会所审(98)第283号无保留意见审计报告。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注广州钢铁股份有限公司会计报表附注1998年1-6月
一、公司简介
1、公司历史
(1)广州钢铁股份有限公司(以下简称公司)于1993年6月21日经广州市股份制试点企业联审小组“穗改股字[1993]24号”文和广州市对外经济贸易委员会“穗外经贸业[1993]626号”文批准,由广州钢铁有限公司改组设立。公司于1993年12月6日取得企业法人营业执照,注册号为“工商企业合粤穗字第00112号”,注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰捌拾陆万叁仟元(￥35,686.3万),业经岭南会计师事务所验证并出具“验证字(93)332号”验资报告。公司于1994年1月1日起按股份制运作。
(2)1996年2月28日,经中国证券监督管理委员会“证监发审字[1996]10号”文和“证监发字[1996]27号”文批准,公司采用“全额预缴股款,比例配售,余款即退”方式发行社会公众股A股4313.7万股,每股发行价3.6元。是次发行的股票已于1996年3月28日在上海证券交易所挂牌交易.公司上市后总股本为40000万股,业经广州会计师事务所验证并出具“粤会所(96)第020号”验资报告。公司于1996年4月15日取得企业法人营业执照,注册号为“企股粤穗总字第000320号”,注册资本为人民币肆亿元(￥40,000万)。
(3)1996年10月28日公司召开的临时股东大会审议通过了向全体股东按10:5的比例用资本公积金转增股本,转增后公司总股本为60000万股。公司于1996年12月12日取得变更后的企业法人营业执照,注册号为“企股粤穗总字第000320号”,注册资本为人民币陆亿元(￥60000万)。
(4)1997年8月5日,经中国证券监督管理委员会“证监上字[1997]
027号”文批准,公司实施了1997年增资配股方案,以1996年末股本6亿股为基数,每10股配2股,配售价为4.58元,共配售出3246.0627万股,是次配股后公司总股本为63246.0627万股,业经广州会计师事务所验证并出具“粤会所验字(97)第078号”验资报告。公司于1997年11月17日取得变更后的企业法人营业执照,注册号为“企股粤穗总字第000320号”,注册资本为人民币陆亿叁仟贰佰肆拾陆万元(￥63,246万)。
2、公司所属企业类别为中外合资股份有限公司(上市),属大型钢铁工业企业。
3、公司法定地址:广州市芳村白鹤洞。
4、公司经营范围:生产、加工冶金产品、焦炭化工产品、各种气体、炉料和有关原材料、机械设备、备件、生产工具及其深加工产品、销售本公司产品及其有关技术咨询服务,并兼营汽车运输。
5、公司主要产品:各种圆钢、高拉力螺纹钢、生铁、铸钢件、铸铁件、中低压锅炉用无缝钢管、结构用无缝钢管、高纯氧、高纯氮、高纯氩、焦炭及其副产品等。
6、公司生产经营概况:
公司1998年上半年生产钢50.65万吨、钢材46.35万吨、生铁28.9万吨,除钢材比去年同期下降9.17％外,钢和铁分别比去年同期增长11.40％、5.93％,吨材成本比去年同期下降9.21％。1998年1-6月实现销售收入9.36亿元,税利6252万元,出口钢材3.66万吨,创汇1079万美元,公司进一步完善和保障公司质量体系有效正常运行,以确保顺利通过ISO9002质量体系认证后的年度审核。公司的五羊牌钢筋在被认定为广州名牌产品的基础上,又获得国家冶金产品实物质量“金杯奖”,同时,被认定为广东省名牌产品。
二、公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
2、会计期间:公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐原则和计价基础:按权责发生制的原则记帐,以历史成本为计价基础。
4、现金及现金等价物:
现金包括公司拥有的库存现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。现金等价物是公司持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的债券投资,以及公司持有的、可随时贴现、可用作支付手段的银行承兑汇票。
5、外币核算方法:
公司记帐本位币为人民币。对发生的非本位币经济业务采用经济业务发生当日的国家外汇市场价的中间价折合成本位币入帐;月份终了,对非本位币的货币资金、债权债务等货币性项目余额按当日国家外汇市场价的中间价进行调整,其差额列入“财务费用-汇兑收益”。
6、坏帐核算方法:
备抵法。公司按照期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
7、存货核算方法:
存货分类为:原材料、燃料、在产品、自制半成品、产成品等。
公司确定存货的实物数量采用永续盘存法。原材料、燃料、在产品、自制半成品按计划成本核算,其收入、发出和结存都以计划成本计价,月末再将发出存货的计划成本及月末存货的计划成本调整为实际成本。
产成品入库时按实际成本计算,发出时的单位成本按加权平均法计算。
低值易耗品采用一次摊销法核算。
8、长期投资核算方法:
(1)债权投资的入帐价值及收益确认:按取得债权的实际成本为入帐价值,并按权责发生制原则计算应计利息。
(2)股权投资:
拥有被投资企业20％以下股权时,采用成本法核算;拥有被投资企业20％(含20％)至50％股权且不拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法核算;拥有被投资企业50％以上股权或拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法并在期末以合并会计报表方式核算。对适用权益法核算的合营企业,按照比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。
9、固定资产及其折旧
(1)固定资产的标准及计价
使用期限超过一年,单位价值在2000元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的资产为固定资产;固定资产按实际成本计价;
(2)固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算,主要类别固定资产年折旧率如下:
类 别 折旧年限 折旧率(％)
房屋及建筑物 10-40年 2.38％-9.5％
通用设备 8-25年 3.80％-11.88％
专用设备 10-15年 6.33％-9.5％
运输设备 6-12年 7.92％-15.83％
10、在建工程
在建工程按实际成本计价,与在建工程有关之借贷资金的利息支出及汇兑损益予以资本化。已完工交付使用的在建工程结转入固定资产核算;已完工交付使用但尚未办理竣工决算的,先暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面值。
11、无形资产核算方法:
公司专有技术及专利权按10年平均摊销,其他有法定年限的按法定年限平均摊销,无法定年限的按预估受益年限平均摊销。
12、开办费核算方法:
开办费从开始生产经营的当月起,按不超过五年的期限平均摊销。
13、长期待摊费用核算方法:
有法定年限的按法定年限摊销,无法定年限的按预估受益期限摊销。
14、收入确认原则:
产品已经发出,所有权已转移给购买方,或劳务已经提供,并且取得货款或取得索取货款的权利时,确认收入的实现。
15、税项:
(1)增值税公司为增值税一般纳税人,生产的各类产品中除煤气、蒸气按13％确定销项税外,其余产品均按17％确定销项税;进项税额:煤、矿石、溶剂石按13％、原材料按17％、运输费按10％确定,并以增值税专用发票确定的税项作为抵扣依据。出口产品销项税率为零。
(2)营业税公司的劳务运输收入按3％计征营业税。
(3)税项附加公司属外商投资企业,无须计缴城市维护建设税及教育费附加。
(4)所得税公司经广州市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业,按《中华人民共和国外商投资企业所得税法》规定,经广州市国家税务局对外税务分局核准,公司从1996年度至1998年度享受10％的企业所得税率。
16、利润分配方法
根据公司章程,公司之税后净利润按以下顺序分配:
内容 比例 依据
(1)弥补亏损 - 公司法及公司章程
(2)法定盈余公积金 10％ 公司法及公司章程
(3)公益金 5-10％ 公司法及公司章程
(4)任意盈余公积金 * 股东大会决议
(5)股利 * 股东大会决议
*该项目的具体比例由公司董事会拟定并报股东代表大会审议确定。
17、执行新会计制度对有关期间会计报表的影响
公司按《股份有限公司会计制度》的要求,对公司之合营企业进行了合并会计报表,并对有关前期比较数进行了调整,除此以外,并无其他重大影响。
三、公司的子公司、合营企业及合并范围
公司没有子公司,其合营企业及合并范围列示如下:
被投资单位全称 注册地 注册资金 拥有权益 法定代表人
经营范围 是否合并
广州市粤港气体 广州市芳村 人民币24,668万元 50％ 刘英和
工业有限公司 区白鹤洞
生产各类气态液态的气体 是
产品,各类气体的深加工产
品,与之相关的配套设备,
销售本公司产品及气体技
术的开发应用;提供气体储
存及气体国内运输。
公司对上述合营企业,按照比例合并方法对其资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。公司与合营企业间的债权债务、购销等往来,按相应比例抵销,未抵销部分视为关联交易予以披露。
四、会计报表主要项目注释:
1、货币资金
项 目 1998.6.30 1997.12.31
现金 265,473.16 445,217.03
银行存款 78,628,816.52 239,138,595.96
合计 78,894,289.68 239,583,812.99
货币资金1998年6月30日余额比1997年12月31日余额减少160,689,523.31元,减少了67.07％,其主要原因系客户采用银行承兑汇票为支付结算方式增加。
2、应收票据
应收票据1998年6月30日余额为127,378,306.50元,均为银行承兑汇票,比1997年12月31日余额14,250,000.00元增加113,128,306.50元,增加了793.88％,是因为使用银行承兑汇票作为货款支付结算方式的客户增加。应收票据中期限最长的到期日为1998年12月25日。应收票据被视为现金等价物。
应收票据中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,关联公司往来见附注五、3。
3、应收帐款
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
1年以内 212,729,879.69 141,804,594.80
1-2年 5,206,237.40 5,505,797.52
2-3年 1,378,010.05 3,784,362.05
3年以上 3,582,185.41 2,106,773.42
合计 222,896,312.55 153,201,527.79
应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,应收关联公司帐款余额见附注四、3。
应收帐款1998年6月30日余额增加69,694,784.76元,增加了45.49％,其主要原因是1997年下半年公司产品取得香港土木工程署认证后,出口销售大幅增加,而出口结汇较慢,相应增加了应收帐款。
4、其他应收款
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
1年以内 152,253,074.88 21,273,660.71
1-2年 51,028.73 46,004,694.88
2-3年 19,357.44 13,433,517.24
3年以上 1,547,911.57 16,131,909.48
合计 153,871,372.62 96,843,782.31
其他应收款1998年6月30日余额增加57,027,590.31元,增加了58.89％,主要是因为与公司股东广州钢铁集团有限公司的往来增加。
其他应收款中有持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,参见附注五、3。
5、待摊费用
项目 1998.6.30 1997.12.31
期初进项税额 5,946,083.75 11,892,167.51
订报、资料款 121,694.16 243,388.32
其他 2,787,758.07 3,716,075.03
合计 8,855,535.98 15,851,630.86
6、存货:
项目 1998.6.30 1997.12.31
原材料 227,736,369.76 271,000,613.12
燃料 7,883,104.94 39,089,093.46
在产品 6,931,049.24 11,545,371.58
自制半成品 245,172,415.83 93,620,925.10
产成品 138,923,517.72 108,766,743.27
低值易耗品 4,229,952.45 3,873,188.92
材料成本差异 1,346,210.81 (2,208,531.00)
合计 632,222,620.75 525,687,404.45
7、公司长期债权投资之明细项目列示如下:
债券名称 面值
电力债券(地方集资办电) 2,450,000.00
三峡工程基金 100,000.00
合计 2,550,000.00
8、公司长期股权投资之明细项目列示如下:
占被投资公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 股权的比例
本期权益增 累计权益增
减额(+、-) 减额(+、-)
广钢集团金兴物资供应有限公司 20年 4,008,022.83 39％
+108,022.83 +108,022.83
东莞麻冲南洲区填土工程 - 9,615,870.00 -
- -
深圳南华气体工业有限公司 8年 4,950,592.64 40％
-1,082,058.36 -1,082,058.36
广东联合期货交易所 - 950,000.00 0.69％
- -
南海南村气站 - 121,800.00 -
- -
合计 19,646,285.47
-974,035.53 -974,035.53
9、固定资产及累计折旧:
项目 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.6.30
原值:
房屋及建筑物
740,514,707.96 1,457,232.00 1,727,178.00 740,244,761.96
机器设备
889,521,169.20 17,033,346.00 6,719,683.00 899,834,832.20运输设备
168,775,268.29 1,175,670.25 5,315,666.00 164,635,272.54办公设备
228,385,105.00 148,805.00 128,950.00 228,404.960.00其它设备
354,793,582.84 500,790.95 296,510.28 354,997,863.51合计
2,381,989,833.29 20,315,844.20 14,187,987.28 2,388,117,690.21累计折旧:
房屋及建筑物
244,788,995.00 16,779,531.05 1,625,879.00 259,942,647.05机器设备
368,614,890.10 28,231,250.73 3,070,526.00 391,748,503.83运输设备
68,624,122.94 6,975,722.39 2,944,354.00 72,655,491.33办公设备
87,405,563.00 9,135,404.00 117,355.27 96,423,611.73其它设备
140,093,996.92 9,971,119.91 193,985.32 149,871,131.51合计
909,527,567.96 71,093,028.08 9,979,210.59 972,668,496.45净值:
1,472,462,265.33 (50,777,183.88) 4,208,776.69 1,415,449,193.76
固定资产设备类原值累计有602,043,281元已用于银行贷款抵押。
10、在建工程
工程名称 预算数 1997.12.31 本期增加
1998.6.30 资金来源 工程进度 资本化金额
资本化金额 备注
(1)60吨电炉 199,800,000.00 164,038,934.42 12,121,924.33
176,160,858.75 募股资金 已竣工 8,139,187.00
-
(2)转炉改造 8,000,000.00 8,016,828.33 -
8,016,828.33 募股资金 100％ 681,948.00
-
(3)炼铁喷煤工程 30,250,000.00 20,994,637.96 8,195,769.03
29,190,406.99 银行贷款及自筹 80％ 2,066,916.45
1,221,220.00
(4)一轧一火成材 35,000,000.00 21,466,608.55 7,694,885.77
29,161,494.32 银行贷款及自筹 90％ 2,152,625.00
1,187,500.00
(5)连轧改造 60,000,000.00 14,072,463.20 1,204,884.64
15,277,347.84 银行贷款及自筹 20％ 7,718,998.06
1,006,610.00
(6)五号供水管工程 8,000,000.00 3,808,183.98 209,070.00
4,017,253.98 银行贷款及自筹 50％ 565,585.30
209,070.00
(7)热电整改 30,000,000.00 30,591,878.14 11,509,109.96
42,100,988.10 银行贷款及自筹 已竣工 2,808,000.00
1,542,216.86
(8)1200风机 9,370,000.00 8,487,708.89 -8,487,708.89
- 银行贷款及自筹 已竣工 1,304,083.75
- 已完工结算
(9)料场征地 18,080,000.00 30,816,382.41 1,691,820.00
32,508,202.41 银行贷款及自筹 40％ 5,560,722.20
1,691,820.00
(10)40吨电炉除尘 10,260,000.00 6,786,000.00 514,500.00
7,300,500.00 银行贷款及自筹 已竣工 692,354.49
274,500.00
(11)焦炉改造 450,000,000.00 9,913,552.74 4,738,153.00
14,651,705.74 银行贷款及自筹 设计,勘探 3,910,347.43
762,520.00
(12)供水改造工程 2,500,000.00 2,462,249.58 -
2,462,249.58 银行贷款及自筹 已竣工 206,998.26
-
(13)转炉1号高效连铸10,000,000.00 5,541,543.10 1,265,876.00
6,807,419.10 银行贷款及自筹 - 513,450.00
270,000.00
(14)油库技改 2,600,000.00 2,692,000.00 -
2,692,000.00 银行贷款及自筹 295,913.25
-
(15)开发区电缆沟 8,000,000.00 4,607,863.03 -4,607,863.03
- 银行贷款及自筹 420,340.00
- 已完工结算
(16)一电炉1号连铸机2,000,000.00 2,301,150.00 1,419,600.00
3,720,750.00 银行贷款及自筹 100％ 207,850.00
204,270.00
(17)预付恒安公司工程款 - 3,800,000.00 -
3,800,000.00 银行贷款及自筹 暂缓 -
-
(18)基建往来 - 2,873,925.80 1,364,005.23
4,237,931.03 银行贷款及自筹 -
-
(19)基建管理费 - 13,034,712.78 -12,032,009.10
1,002,703.68 银行贷款及自筹 550,370.00
-
(20)其他 - 70,842,985.59 3,615,917.02
74,458,902.61 银行贷款及自筹 11,496,515.24
2,045,217.50
(21)一电炉扩建供电配套30,000,000.00 - 5,019,438.50
5,019,438.50 银行贷款及自筹 -
638,820.00
(22)年产100万吨钢改造 10,980,000.00 - 2,764,339.39
2,764,339.39 银行贷款及自筹 -
283,920.00
(24)2＃6000风机 - 32,749,379.75 3,455,373.33
工程项目
36,204,753.08 自筹及银行贷款 95％ 136,679.55
- 为合营企业在建
合计 459,898,988.25 41,657,085.18
501,556,073.43 49,428,883.98
11,337,684.36
11、无形资产
种 类
1997.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销 1998.6.30 备注 专有技术
3,870,000.00 - - 1,845,000.00 2,025,000.00 A专有技术
12,955,208.40 - - 388,656.24 12,566,552.16 B其他工业产
23,303.77 - - 2,638.14 20,665.63
工业产权小计
16,848,512.17 2,236,294.38 14,612,217.79
场地使用权
14,346,985.04 - - 164,278.47 14,182,706.57 C征地补偿及开发费
13,550,000.00 - - 141,145.83 13,408,854.17 D土地出让金
953,999.06 - - - 953,999.06 E土地使用权小计
28,850,984.10 305,424.30 28,545,559.80
合计
45,699,496.27 2,541,718.68 43,157,777.59
A、专有技术是公司前身广州钢铁有限公司于1988年10月成立时,中方以一批专业技术人员、熟练工人、技术资料和中方在市场上的良好信誉以及经营管理经验进行的作价入股形式,原值为3690万元,按10年进行摊销,每年摊销369万元。
B、是广州粤港气体工业有限公司(下称合营公司)成立时,公司作为资本投入合营公司的专有技术。原值31,092,500.00元,分20年摊销,1998年6月30日余额为25,133,104.32元。公司按比例合并方法,将其50％并入合并报表。
C、是广州粤港气体工业有限公司(下称合营公司)成立时,公司作为资本投入合营公司的场地使用权。原值30,899,510.00元,分50年摊销,1998年6月30日余额为28,365,413.14元。公司按比例合并方法,将其50％并入合并报表。
D、征地补偿及开发费系公司股份制改组时按广州市国土局、房地产管理局有关征用农地补偿标准确认的评估值,经广州市国有资产管理办公室确认。自1998年1月1日开始按48年进行摊销。
E、公司于1995年10月12日与广州市国土局签订购买国有土地使用权合同,合同总金额为42,848,927.00元,合同规定1995年10月12日前支付953,999.06元,1996年支付29,994,248.00元,1997年3月31日前支付11,900,679.94元,截至1997年12月31日止,公司尚未支付96年度及97年度应予支付的款项共41,894,927.94元。原因是广州市政建设征用了公司生产用地,使公司要拆迁部分建筑物及重新征地,公司已就该款项的支付时间及金额向广州市人民政府提交了请示报告,但尚未获决定性答复。(参见附注五)
12、短期借款:
借款类别 1998.6.30 1997.12.31 借款期限
月利率
银行借款:
其中:抵押 511,300,000.00 438,434,703.66 97.11.23-99.5.21
5.85‰-7.2‰
担保 100,000,000.00 10,000,000.00 98.5.26-99.5.26
5.85‰-6.6‰
信用 18,215,560.00 25,997,675.00 98.4.22-98.9.13
6.9375‰
其他单位借款
其中:信用20,200,000.00 5,200,000.00 98.3.13-98.9.13
6.375‰
合 计 649,715,560.00 479,632,378.66
13、应付票据:
应付票据无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项,应付关联企业票据见附注五、3。
14、应付帐款应付帐款1998年6月30日余额为32,259,807.16元,比1997年12月31日减少99,994,281.24元,减少了75.61％,主要原因是原材料货源充足,公司减少了库存采购,且增加采用“应付票据”结算方式。应付帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项,应付关联企业帐款见附注五、3。
15、预收货款
预收货款无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项,预付关联企业货款见附注五、3。
16、其他应付款
其他应付款期末余额为38,943,195.05元,比期初增加24,478,120.91,增加了169.22％,主要原因为公司清理工程欠款及其他款项。其他应付关联企业款项见附注五、3。
17、应交税金
税种 1998.6.30 1997.12.31
营业税 11,893.10 30,178.64
增值税 6,242,407.14 1,204,358.75
个人所得税 - 24,529.00
所得税 3,838,519.15 9,467,431.83
合计 10,092,819.39 10,726,498.22
18、预提费用
类别 1998.6.30 1997.12.31
水电费 10,748,807.78 8,348,434.79
利息 420,678.68 2,487,621.48
大修理基金 2,459,936.70 -
其他 3,260.04 -
合计 13,632,683.20 10,836,056.27
19、一年内到期的长期负债
借款类别 1997.12.31 1998.6.30 借款期限
年利率 备注
银行借款
抵押
1-2年期 72,857,244.00 72,857,244.00 96.12-98.12
7.69％-10.98％ 其中外币借款USD5,780,000.00
2-3年期 27,000,000.00 27,000,000.00 95.12-98.11
10.98％
3-5年期 6,271,948.50 6,271,948.50 94.12-98.12
9.71％ 皆为外币USD757,500.00
5年以上 47,940,042.00 36,513,918.00 93.8-98.12
7.25％ 皆为外币USD4,410,000.00
担保
1-2年期 20,000,000.00 20,000,000.00 96.12-98.12
10.98％
2-3年期 10,000,000.00 10,000,000.00 96.10-98.11
10.98％
其他单位借款
抵押
1-2年期 5,000,000.00 7,000,000.00 96.11-98.11
6％-6.9％
合计 189,069,234.50 179,643,110.50
20、长期借款
借款类别 1997.12.31 1998.6.30 借款期限年利率备注
银行借款
抵押
1-2年期 24,893,048.36 12,000,000.00 97.12-99.12
9.36％
2-3年期 286,409,133.39 250,530,000.00 96.11-2000.6
9.36％-10.98％
3-5年期 - 26,909,350.00 96.11-99.11
6.97％ 其中外币借款USD3,250,000.00
其他单位借款
抵押
1-2年期 2,000,000.00 -
合计 313,302,181.75 289,439,350.00
21、长期应付款
项 目 1998.6.30 1997.12.31
广州钢铁集团有限公司 167,344,755.73 210,504,800.93
长期应付款科目最初为原广州钢铁有限公司改组评估基准日(1992.12.31)后至广州钢铁股份有限公司成立前的期间产生的盈余公积金及原拨入技改扶持金,原合同拟定在2000年以前免收资金占用费,2001年1月1日以后分10年等额归还并按年息3.5％计算资金占用费。但后来因集团用于配股及公司代广州钢铁集团有限公司支付工程款等原因使此科目余额减少。
长期应付款较期初减少4,316万元,减少了20.50％,主要原因为代付集团工程款。
22、股本
1997年度公司股份变动情况:
数量单位:股
1998.6.30 1997.12.31
一、尚未流通股份
1、发起人股 508,083,500.00 508,083,500.00
其中:国有法人持有股份 349,964,910.00 349,964,910.00
外资法人持有股份 158,118,590.00 158,118,590.00
2、内部职工股 14,646,600.00 14,646,600.00
3、国有法人转配股 1,730,527.00 1,730,527.00
尚未流通股份合计 524,460,627.00 524,460,627.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 108,000,000.00 108,000,000.00
已流通股份合计 108,000,000.00 108,000,000.00
股份总数 632,460,627.00 632,460,627.00
23、盈余公积:
项目 1998.6.30 1997.12.31
法定盈余公积 46,596,005.06 46,596,005.06
公益金 41,434,544.06 41,434,544.06
任意盈余公积 36,273,083.06 36,273,083.06
合计 124,303,632.18 124,303,632.18
24、管理费用
管理费用1998年1-6月共发生18,335,959.70元,较去年1-6月上升28.14％,主要原因是合同工合同期满辞退费、劳保金等增加了94.60万元,存货盘亏82.80万元及有关费用的摊销等。
25、财务费用:
类别 1998.1-6 1997.1-6
利息支出 31,466,515.94 29,120,221.39
减:利息收入 5,187,488.66 7,766,243.95
汇兑损失 378,805.69 51,513.34
减:汇兑收益 291,915.23 27,030.00
其他 99,909.36 324,469.29
合计 26,465,827.10 21,702,930.07
26、投资收益
项目 1998.1-6 1997.1-6
债权投资收益 663,000.00 43,935.00
股权投资收益(权益法) -980,950.12 -
合计 -317,950.12 43,935.00
27、营业外收入
项 目 1998.1-6 1997.1-6
补贴收入 546,772.02 -
罚款收入 6,613.36 185,800.96
其他 88,672.64 64,107.72
合计 642,058.02 249,908.68
28、营业外支出
项 目 1998.1-6 1997.1-6
处理固定资产净损失 2,027,111.00 -
工业意外赔偿款 - 800,000.00
其他 150,144.08 772,731.39
合计 2,177,255.08 1,572,731.39
29、净利润
净利润1998年1-6月比上年同期增加16,504,764元,增加了58.54％,主要原因系公司本年度成本下降。公司1998年度起把降本增效的重点放在原材料采购方面,上半年共降低原材料采购成本约5千万元;另外,公司改进生产工艺,提高生产管理水平,减少废品损失,1998年上半年生产分厂挖潜降耗约3千万元。
五、关联方关系及其交易的披露
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方情况
A、存在控制关系的关联方有下列企业:
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
经济性质 法定代表人
广州钢铁集团有限公司 广州市芳村白鹤洞 冶金、化工产品 母公司
有限责任 陈明德
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1998.6.30 1997.12.31
广州钢铁集团有限公司 1,425,390,000.00 1,425,390,000.00
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 1998.6.30 ％ 1997.12.31 ％
广州钢铁集团有限公司
349,964,910.00 55.33 349,964,910.00 55.33
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
香港粤海企业(集团)有限公司 持本公司5％以上股份的股东
广州粤港气体工业有限公司 合营企业
珠江钢铁有限责任公司 母公司的另一子公司
广钢中澳不锈钢有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团金业有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团金钧企业有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团工程建设有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团广东气体有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团贸易有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团房地产开发有限公司 母公司的另一子公司
广钢集团金兴物资供应有限公司 本公司的联营企业
广钢集团物资经销公司 母公司的另一子公司
广州广钢科技开发公司 母公司的另一子公司
珠海广钢金翔贸易有限公司 母公司的另一子公司
广钢金泰物资供销有限公司 母公司的另一子公司
广钢钢材交易中心 母公司的另一子公司
广州金世纪文化发展有限公司 母公司的另一子公司
广钢恒安建筑公司 母公司的另一子公司
2、关联交易
公司销售给关联方企业产品或从关联方企业购进原材料、燃料等均参照市场价进行。
A、采购货物:
本公司1998年1-6月及1997年1-6月期间向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元):
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额 占上半年 金 额 占上半年
购货百分比 购货百分比
广州粤港气体工业有限公司
12,926,606.39 1.49％ 12,085,569.69 1.41％
广钢集团贸易有限公司
903,413.05 0.1％ 2,383,696.64 0.28％
广钢集团金业有限公司
5,344,350.83 0.62％ 15,229,632.22 1.78％
广钢集团金钧企业有限公司
60,668,687.67 6.98％ 36,773,460.51 4.31％
广州钢铁集团有限公司
37,309,450.24 4.29％ 60,617,758.40 7.10％
广钢集团金兴物资供应有限公司
259,077,058.63 29.82％ - -
B、销售货物
本公司1998年1-6月及1997年1-6月期间向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额 占上半年 金额 占上半年
销货百分比 销货百分比
广钢集团贸易有限公司
196,080,000.00 20.96％ 132,850,000.00 11.32％
广钢集团工程建设有限公司
39,960,000.00 4.27％ 25,230,000.00 2.15％
广钢集团金业有限公司
39,880,000.00 4.26％ 34,060,000.00 2.90％
广钢集团广东气体有限公司
3,960,000.00 0.42％ 13,110,000.00 1.12％
广钢集团金钧企业有限公司
82,650,000.00 8.83％ 31,450,000.00 2.68％
C、在建工程
本公司1998年1-6月及1997年1-6月期间由关联方承建的工程有关明细资料如下(单位:元)
1998年1-6月 1997年1-6月
企业名称 金额 占上半年在建 金额 占上半年在建
工程百分比 工程百分比
广钢集团工程建设有限公司
61,389,100.00 76.64％ 109,204,200.00 75％
D、债权清理
本公司1998年1-6月期间与关联方-公司之母公司广州钢铁集团有限公司进一步理顺双方债权债务关系,经双方协商同意,将本公司债权中上市前转入的债权划归母公司,金额共计62,356,049.17元。
3、关联方应收应付款项余额
金 额 占全部应收(付)
款项金额的比重
项 目 1998.6.30 1997.12.31 1998.6.30 1997.12.31
应收票据:
广钢集团贸易有限公司
4,400,000.00 5,500,000.00 3.45％ 38.6％
广钢集团工程建设有限公司
3,000,000.00 - 2.36％ -
应收帐款:
广钢集团工程建设有限公司
13,784,886.09 - 6.18％ -
广钢集团金钧企业有限公司
100,071,015.76 104,133,466.06 44.9％ 68％
澳门金科有限公司
6,353,238.54 10,361,263.50 2.85％ 6.76％
占全部应收款
金 额 项金额的比重
1998.6.30 1997.12.31 1998.6.30
1998年1-6月 1997年1-6月
1997.12.31 利率 计收利息 计收利息
其他应收款:
广州钢铁集团有限公司 113,120,690.04 - 73.52％
- 7％ 3,373,813.00 -
广钢集团金业有限公司 5,520,208.08 668,751.80 3.58％
0.69％
广钢恒安建筑公司 616,605.61 588,165.46 0.4％
0.6％
广钢集团金钧企业有限公司 - 44,338,391.68 -
45.78％
金 额 占相应科目余额的比重
项目 1998.6.30 1997.12.31 1998.6.30 1997.12.31
应付票据:
广州金世纪文化发展有限公司
7,750,000.00 - 12.75％ -
广钢集团金兴物资供应有限公司
13,000,000.00 - 21.38％ -
广钢集团物资经销公司
- 6,840,000.00 - 23.7％
广钢集团贸易有限公司
- 3,030,885.00 - 10.5％
应付帐款:
广钢集团金钧企业有限公司
4,626,754.24 4,626,754.24 14.3％ 3.5％
其他应付款:
广州粤港气体工业有限公司
3,664,637.53 - 9.41％ -
广钢集团金兴物资供应有限公司
15,333,710.60 - 39.37％ -
广钢集团金业有限公司
8,043,900.91 - 20.65％ -
预收货款:
广州广钢科技开发公司
1,206,460.97 - 0.89％ -
珠海广钢金翔贸易有限公司
4,400,000.00 - 3.2％ -
广钢集团贸易有限公司
32,432,774.54 30,730,819.27 23.89％ 40.4％
广钢集团金业有限公司
2,768,280.77 262,027.11 2％ 0.34％
广钢集团物资经销公司
529,179.28 395,650.56 0.39％ 0.52％
广钢金泰物资供销有限公司
1,659,258.41 1,263,122.70 1.22％ 1.66％
广钢钢材交易中心
11,000,000.00 - 8.10％ -
长期应付款:
广州钢铁集团有限公司
167,344,755.73 210,504,800.93 100％ 100％
五、财务承诺及或有事项
1、根据公司于1995年10月12日与广州市国土局签订的购买国有土地使用权合同,公司应于1996年内支付土地使用权出让金共人民币29,994,248.00元,1997年3月31日前支付11,900,679.94元。截至本报告日止,公司尚未支付该款项,原因是:广州市政建设(鹤洞大桥建设、广中公路和芳村大道扩建、外环高速公路建设)征用了公司生产用地(尤其是公路码头),使公司要拆迁重建部分建筑物及重新征地,公司已就该款项的支付时间及数额向广州市人民政府提交了“钢股字199706号”请示报告,但公司尚未得到决定性答复。
2、除上述1外,公司并无其他财务承诺及或有事项。
六、重大事项
1998年5月28日,公司1997年度股东大会在公司本部举行,审议通过了公司1997年度利润分配方案,按1997年度税后利润10％的比例分别提取法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金,并发放现金股利0.15元/股(含税)。又通过了公司1998年配股预案,决定以1997年末公司总股本63246.0627万股为基数,按10:3的比例向全体股东配股。
七、期后事项
公司无应披露的重大期后事项。
七、备查文件
本公司证券部办公室,备查文件齐备、完整,其中包括下列文件:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、公司章程。
广州钢铁股份有限公司
一九九八年七月二十七日
--------------------------------------------------------------
资 产 负 债 表
单位:人民币元
资 产
1998.6.30 1998.6.30 1997.12.31 1997.12.31
(合并) (本公司) (合并) (本公司)
流动资产:
货币资金
78894289.68 74426577.94 239583812.99 210684930.75
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
127378306.50 127378306.50 14250000.00 14000000.00
应收股利
2375000.00 4750000.00 0.00 0.00
应收利息
应收帐款
222896312.55 210783581.44 153201527.79 143338598.54
减:坏帐准备
1114536.29 1050334.44 766007.65 716693.00
应收帐款净额
221781776.26 209733247.00 152435520.14 142621905.54
预付帐款
3883450.35 2981386.32 5831023.03 4918107.23
其他应收款
153871372.62 152655168.20 96843782.31 94734920.38
存货
632222620.75 626787076.41 525687404.45 520835633.48
减:存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1229262352.14 1206755938.87 1050483173.78 1002883850.40
长期投资:
长期股权投资
19646385.47 155503102.18 16820321.00 177649123.38
长期债权投资
2550000.00 2550000.00 3800000.00 3800000.00
长期投资合计
22196285.47 158043102.18 20620321.00 181449123.38
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价
2388117690.21 2273042763.72 2381989833.29 2267320844.54
减:累计折旧
972668496.45 941988779.41 909527567.96 883222849.29
固定资产净值
1415449193.76 1331053984.31 1472462265.33 1384097995.25
工程物资
在建工程
501556073.43 465351320.35 459898988.25 427149608.50
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1917005267.19 1796405304.66 1932361253.58 1811247603.75
无形资产及其他资产:
无形资产
43157777.59 16387853.23 45699496.27 18373999.06
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税项借项
资产总计
3211621682.39 3177602198.94 3049164244.63 3013954576.59
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
649715560.00 619715560.00 479632378.66 462497675.00
应付票据
60800000.00 60800000.00 28845485.00 28845485.00
应付帐款
32259807.16 30331771.99 132254088.40 131047990.32
预收帐款
135787051.03 135102588.77 76077679.17 75544603.36
代销商品款
应付工资
11482459.70 10857999.41 13101384.85 12335747.91
应付福利费
9420085.00 7274409.58 634540.66 531127.26
应付股利
94872023.05 94872023.05 94872023.05 94872023.05
应交税金
10092819.39 9333092.24 10726498.22 8162562.56
其他应交款
952073.51 952073.51 2304834.08 2304834.08
其他应付款
38943195.05 41184536.20 14465074.14 14618836.75
预提费用
13632683.20 13514218.89 10836056.27 10672537.53
一年内到期的长期负债
179643110.50 170643110.50 189069234.50 189069234.50
其他流动负债
流动负债合计
1237600867.59 1203581384.14 1052819277.00 1030502657.32
长期负债:
长期借款
289439350.00 289439350.00 313302181.75 300409133.39
应付债券
长期应付款
167344755.73 167344755.73 210504800.93 210504800.93
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
456784105.73 456784105.73 523806982.68 510913934.32
递延税款
递延税款贷项
负债合计
16943849973.32 1660365489.87 1576626259.68 1541416591.64
股东权益:
股本
632460627.00 632460627.00 632460627.00 632460627.00
资本公积
691204057.51 691204057.51 691204057.51 691204057.51
盈余公积
124303632.18 124303632.18 124303632.18 124303632.18
其中:公益金
41434544.06 414434544.06 41434544.06 414434544.06
未分配利润
69268392.38 69268392.38 24569668.26 24569668.26
股东权益合计
1517236709.07 1517236709.07 1472537984.95 1472537984.95
负债和股东权益总计
3211621682.39 3177602198.94 3049164244.63 3013954576.59
利润表
单位:人民币元
1998.1-6 1998.1-6 1997.1-6 1997.1-6
(合并) (本公司) (合并) (本公司)
项 目
一.主营业务收入
946303599.80 938514048.54 1181972191.29 1173847361.00
减:主营业务成本
840099453.73 845025123.12 1102617843.16 1105759587.33
主营业务税金及附加
97138.39 37732.06 123252.84 63192.60
二.主营业务利润
106107007.68 93451193.36 79231095.29 68024581.07
加:其他业务利润
0.00 0.00 39313.04 30313.04
减:销售费用
9668239.95 6582781.86 10536868.96 7374004.73
管理费用
18335959.70 15392374.68 14309073.18 11528537.93
财务费用
26465827.10 25711989.47 21702930.07 21760876.59
三.营业利润
51636980.93 45764047.35 32721536.12 27379746.28
加:投资收益
-317950.12 5460064.21 43935.44 4831900.00
补贴收入
营业外收入
642058.02 94686.00 249908.68 128786.23
减:营业外支出
2177255.08 2175321.42 1572731.39 1550687.93
四.利润总额
49783833.75 49143476.14 31442648.85 30789744.58
减:所得税
5085109.63 4444752.02 3248688.73 2595784.46
五.净利润
44698724.12 44698724.12 28193960.12 28193960.12
现金流量表
单位:人民币元
项目 合并 本公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 703658660.23 683372242.62
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款98552487.18 98005115.16
收到的除增值税以外的其他税费返还 19417.93 19417.93
收到的其他与经营活动有关的现金 6008.90 6008.90
现金流入小计 802236574.24 781402784.61
购买商品、接受劳务支付的现金 565548561.87 561380011.95
经营租赁所支付的现金 210401.00 210401.00
支付给职工以及为职工支付的现金 132706992.37 129464219.66
支付的增值税款 109500909.30 105631837.61
支付的所得税款 10751331.48 8812836.63
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 487434.90 428285.19
支付的其他与经营活动有关的现金 9350307.07 6476274.66
现金流出小计 828555937.99 812403866.70
经营活动产生的现金流量净额 -26319363.75 -31001082.09
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 11375000.00 22750000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
390535.08 390535.08
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11765535.09 23140535.08
购建固定产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
56222910.32 52334963.50
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 56222910.32 52334963.50
投资活动产生的现金流量净额 -44457375.24 -29194428.42
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 758059972.42 758059972.42
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 758059972.42 758059972.42
偿还债务所支付的现金 676981625.53 676953873.51
发生筹资纲用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 13756390.00 0.00
偿付利息所支付的现金 44064941.01 43751320.44
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 734802956.54 720705193.95
筹资活动产生的现金流量净额 23257015.88 37354778.47
四.汇率变动对现金的影响 -41493.70 -39314.27
五.现金及现金等价物净增加额 -47561216.81 -22880046.31
附注:
项目 合并 本公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 0.00 0.00
以投资偿还债务 0.00 0.00
以固定资产进行长期投资 0.00 0.00
以存货偿还债务 309381205.70 309381205.70
融资租赁固定资产 0.00 0.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 44698724.12 44698724.12
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 348528.64 333641.44
固定资产折旧 71093028.15 66718029.78
无形资产摊销 2260854.43 1678645.83
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
2027111.00 2027111.00
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 22996242.75 22242405.12
投资损失(减收益) 317950.12 -5460064.21
递延税款贷项(减借项) 0.00 0.00
存货的减少(减增加) -117584015.38 -117000242.01
经营性应收项目的减少(减增加) -67747212.09 -65508261.99
经营性应付项目的增加(减减少) -12552113.30 -13989975.17
增值税增加净额(减减少) 13590440.12 14103158.02
其他 14231097.69 19155745.98
经营活动产生的现金流量净额 -26319363.75 -31001082.09
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 78894289.68 74426577.94
减:货币资金的期初余额 239583812.99 210684930.75
现金等价物的期末余额 127378306.50 127378306.50
减:现金等价物的期初余额 14250000.00 14000000.00
现金及现金等价物净增加额 -47561216.81 -22880046.31