广州钢铁股份有限公司2000年中期报告
广州钢铁股份有限公司
Guangzhou Iron & Steel Co.,Ltd.
2000年
中 期 报 告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
目 录
一、公司简介 ……………………………………………………………2
二、主要财务数据和指标 ……………………………………………… 3
三、股本变动及主要股东持股情况 …………………………………… 4
四、经营情况的回顾和展望 …………………………………………… 5
五、重要事项………………………………………………………………7
六、财务会计报告 ………………………………………………………12
七、备查文件目录 ………………………………………………………16
一、 公司简介
１、公司名称：广州钢铁股份有限公司
英文名称：GUANGZHOU IRON & STEEL CO.,LTD.
英文缩写：GIS
２、公司注册地址：广州市芳村区白鹤洞
公司办公地址：广州市芳村区白鹤洞
邮政编码：510381
公司电子信箱：chinagis@public.guangzhou.gd.cn
国际互联网网址：http//www.chinagis.com
3、公司法定代表人：陈明德
4、公司董事会秘书：黄立传
联系地址：广州市芳村区白鹤洞广钢证券部
电话并传真：020-81809182
５、公司信息披露选定的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
信息披露的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
６、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：广钢股份
公司股票代码：600894
二、 主要财务数据和指标
1、 资产负债指标：
单位：人民币元
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
①总资产 3,282,283,692.81 3,145,575,528.69
②资产负债率 50.82% 49.28%
③股东权益 1,614,119,412.18 1,595,407,587.52
④每股净资产 2.35元/股 2.33 元/股
⑤调整后的每股净资产 2.34元/股 2.32 元/股
2、 利润指标：
单位：人民币元
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
①净利润 29,622467.66 9,530,103.07
②扣除非经营性损益 7,432,101.83 7,432,101.83
③扣除非经营性损益后的净利润： 22,190365.83 2,098,001.24
④每股收益 (元/股) 0.0432 0.0139
⑤净资产收益率 1.84% 0.57%
注1：扣除非经营性损益系公司改制时资产评估增值分摊转销额，每年平均转销14,864,203.66元。本报告期转销7,432,101.83元。
注2：主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期普通股股份总数；
每股净资产＝报告期股东权益/报告期普通股股份总数；
净资产收益率＝净利润/报告期股东权益*100％；
调整后的每股净资产＝(报告期股东权益－三年以上的应收款项净额-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告 期普通股股份总数。
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况：
(单位：股)
期 末 数 期 初 数
<1> 尚未流通股份
① 发起人股份 524,489,735 524,489,735
其中：
国有法人持有股份 352,969,735 352,969,735
外资法人持有股份 171,520,000 171,520,000
② 其他(转配)
国有法人转配股 2,249,685 2,249,685
尚未流通股份合计 526,739,420 526,739,420
<2> 已流通股份
境内上市的A股 159,440,580 159,440,580
已流通股份合计 1594,40,580 159,440,580
<3> 股份总数 686,180,000 686,180,000
2、主要股东情况介绍
⑴持有本公司5％以上股份的股东有广州钢铁集团有限公司和粤海企业(集团)有限公司，其中，广州钢铁集团有限公司代表国家持有股份，是本公司的母公司，期末持股数量为352969735股；香港粤海企业(集团)有限公司为外资股东，期末持股数量 为171520000股。以上两个股东所持股份在报告期没有发生增减变动，也没有发生质 押或冻结的情况。
报告期末前十名股东情况(截止2000年6月30日)：
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
① 广州钢铁集团有限公司 352969735 51.44％
② 香港粤海企业(集团)有限公司 171520000 25.00％
③ 长城证券 1252100 0.18％
④ 曾文彬 1000000 0.15％
⑤ 于洪鸣 720000 0.10％
⑥ 袁海泉 530000 0.08％
⑦ 夏伟玮 410245 0.06％
⑧ 何 英 320000 0.05％
⑨ 王银妹 300000 0.04％
⑩ 陈志明 300000 0.04％
本公司第三至第十名股东为流通股股东，本公司未知其关联关系。
四、 经营情况的回顾与展望
(一)报告期公司的主要经营情况
1、本公司主营业务的范围是钢铁产品的生产与销售。上半年完成钢产量58.14 万吨，钢材产量54.38万吨；实现主营业务收入120215.09万元(以下除有特别注明外 ，均指人民币)，利润总额3086.07万元,税后利润2715.74万元；钢材出口6.3万吨， 创汇1263万美元，保障了采购进口原材料和物资所需外汇 。
2、占本公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的产品为钢材。
(单位：万元)
行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
2000上半年 1999上半年 2000上半年 1999上半年 2000上半年 1999上半年
冶金120215.09 108523.70 111339.64 102399.48 8869.26 6118.08
(二)公司投资情况
公司2000年计划投资21500万元，上半年实际完成投资7091万元，完成年度计划 的32.98%。
1、募集资金使用情况----中轧改造(高线)
项目总投资16530.19万元，至2000年6月底，累计完成投资8282.4万元，其中本 报告期完成投资3537.3万元，工程进度为50%。项目计划于2001年一季度竣工投产。 项目建成后，年产高速线材25万吨，年新增销售收入66900万元，年新增税利5179万 元，全部投资收益率为16.77%，全部投资回收期为7.21年(含建设期2年)。
2、其他投资情况
(1)公司科技大楼总投资3000万元，至2000年6月底，累计完成投资2145.2万元， 其中本报告期完成投资343.2万元，项目进度为55%。项目计划于2001年上半年竣工投入使用。项目投产后，有利于改善公司形象，提高企业管理水平，提高办公效率。
(2)新建5#供水管工程总投资700万元，至2000年6月底，累计完成投资627.8万元，其中本报告期完成投资167万元，项目进度为95%。本项目计划于2000年7月竣工投 产，项目投产后有利于确保公司生产的顺利进行。
(三)宏观环境变化对公司生产经营的影响
今年以来，虽然国家对钢铁行业实行强硬的限产政策，尤其对长线产品实施严格的总量控制，但钢材市场竞争依然十分激烈。
从4月中旬起，钢材价格上扬了一些，维持短暂的时间后又有所回落。虽然钢材 价格上扬不多，但对公司的生产经营还是产生了一定的促进作用。
我国正加快加入WTO的步伐，加入WTO后，国内市场国际化，钢铁企业不仅要参与国内市场的竞争，还要面对国际市场的竞争对手，这对本公司而言既是挑战又是机遇。我们将加快经营机制的转变，深化改革，积极调整产品结构，不断提高企业素质，以适应激烈的市场竞争。
(四)下半年计划
①针对国家限产压库的政策和因加入世贸而带来的市场竞争激烈化的问题，本 公司将加大降本力度，强化管理，加速转换经营机制，推动生产经营持续发展，大力推行竞争上岗，优化劳动组合，加强集约化管理，完善新产品开发机制；加快新产品研制、生产和投放市场的进程，加速产品结构调整,以适应激烈的市场竞争。
②为实现公司的生产经营目标，要大力改善主要技经指标，下半年，要把改善电炉技经指标作为关系到实现公司整体效益目标和今后发展出路的头等大事来抓，重点以降低电耗为突破口，改进工艺操作管理，减少内耗，严把废钢入炉质量关，减少出钢损失，不断提高生产高附加值产品的能力。要加大挖潜降本的力度，认真总结上半年生产经营的经验和教训，对制约生产运行和生产成本的各种因素进行分条分块和量化分析，对各生产单位要提出新的刚性的考核指标和考核办法。要加快工艺技术结构调整，严格工艺纪律。
③要切实加强市场调查、信息收集和分析，做好市场营销策略的研究，改进营销组合，扩大营销网络，完善直销手段，提高服务质量，拓展市场覆盖面，力争产销率100％。
五、 重要事项
1、本公司中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司1999年度利润分配方案为每10股派现金1元，本方案拟于2000年7月实施。
3、本报告期内公司未发生的重大诉讼、仲裁事项：
已在上一年度的年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的审 理执行情况如下：
①公司诉广东省建筑材料供应公司拖欠货款152万元案，经广东省广州市村区人民法院以(1999)芳经初字第98号民事判决书判决胜诉，本案已结，货款已追回。
②公司诉西安锅炉总厂拖欠货款300万元案，经广东省广州市芳村区人民法院以(1999)芳经初字第247号民事判决书判决胜诉，本公司正积极催收此欠款。
③公司1997年至1998年相继与珠海华广钧钢铁联合有限公司和深圳华广钧钢铁联合有限公司签定钢材购销合同，因上述两公司在合同执行过程中严重违反合同有关规定，一直拖欠货款达1162.6万元，本案已开庭审理。
4、报告期内公司未发生收购兼并和资产重组事项。
5、重大关联交易事项
报告期内本公司与关联企业之间日常的业务往来和商品购销均按公平的原则进行，交易价格以公允的市场价格由双方协商确定，详细如下：
<1>采购货物：
2000年1-6月 1999年1-6月
企业名称 金额(元) 占购货百分比 金额(元) 占购货百分比
广州粤港气体工业有限公司 12,000,000.00 1.83% 6,538,695.64 0.77%
广钢集团金业有限公司 56,960,000.00 8.69% 21,643,716.68 2.56%
广钢集团金钧企业有限公司 51,770,000.00 7.90% 7,209,039.68 0.85%
广州钢铁集团有限公司 890,000.00 0.14% 24,565,017.45 2.91%
广钢集团金兴物资公司 337,730,000.00 51.54% 234,761,763.00 27.78%
广钢气体工业有限公司 22,990,000.00 3.51% 537,217.00 0.06%
广钢金达原料有限公司 166,300,000.00 25.38%
广钢集团工程建设有限公司 6,700,000.00 1.02% 7,792,843.01 0.92%
合 计 655,340,000.00 100% 303,048,292,.46 100%
<2>销售货物：
2000年1-6月 1999年1-6月
企业名称 金额(元) 占销货百分比 金额(元) 占销货百分比
广钢集团金达原料有限公司 3387167.45 0.288%
广钢集团工程建设有限公司 2928237.15 0.249% 8839088.05 0.83%
广钢集团金业有限公司 14199074.26 1.209% 18156547.17 1.71%
广钢集团气体工业有限公司 15689860.04 1.336% 16636625.51 1.56%
广钢集团金钧企业有限公司 106416579.90 9.06% 56402702.71 5.30%
广州钢铁集团有限公司 962701701.80 81.96% 40606766.04 3.81%
广钢科技开发公司 315372.41 0.027% 5678481.98 0.53%
广州金世纪文化有限公司 14682953.06 1.25% 15626915.36 1.47%
广钢金泰物资供销有限公司 4382467.15 0.373% 8278272.05 0.78%
广钢集团金兴物资供应公司 43448467.51 3.70%
合 计 1168151880.73 100% 170225398.87 100%
<3>在建工程
2000年1-6月 1999年1-6月
企业名称 金额(元) 占在建工 金额(元) 占在建工
程百分比 程百分比
广钢集团工程建设有限公司 58965040.50 75% 31093000.00 70%
<4>关联方应收应付款项余额
项 目 2000.6.30 99.12.31 2000.6.30 99.12.31
a. 应收票据
广州钢铁集团有限公司 32470550.00 2000000.00 100.00% 8.76%
b.应收帐款
广钢集团金业有限公司 142370556.62 2967.21 92.54% 0.00%
澳门金科有限公司 11472624.46 23306848.70 7.46% 9.31%
c. 其他应收款
珠江钢铁有限责任公司 80000000.00 0 100.00% 0
d．应付票据
广钢集团金兴物资公司 94000000.00 52000000.00 99.68% 56.18%
广钢科技开发公司 300000.00 0.32%
e．应付帐款
广钢金钧企业有限公司 1553328.46 12108222.04 98.32% 7.23%
广州南方钢厂 26557.71 203470.39 0.12% 10.92%
f．其他应付款：
广州粤港气体有限公司 10719720.15 6983176.20 100.00% 23.30%
g．长期应付款
广州钢铁集团有限公司 58252433.11 24868813.11 100.00% 100.00%
6、对广东正中会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的1999年度审计报告 的说明：
本公司1993年从中外合资企业改制成股份公司时，经羊城会计师事务所评估并报广州市国有资产管理办公室进行资产界定，本公司净资产从评估前的663,726,620.99元变为评估后的832,638,041.62元，增加168,911,420.63元，本公司将评估后净资产中的331,863,000元折为股本投入股份公司，其余500,775,041.62元作为股份公司资 本公积金。根据财政部[1998]29号和16号等文的规定，本公司对是次评估增值部分采用了追溯调整法进行会计处理，按10年期平均转销该增值部分，在转销期内每年利润增加14,864,203.66元,直到转销期结束止。
7、本公司与控股母公司之间已基本做到人员独立、资产完整和财务独立。
8、公司未发生资产托管、承包经营、租赁经营等事项。
9、本公司续聘的会计师事务所是广东正中会计师事务所。
10、本报告期内公司未发生对外担保事项。
11、本报告期公司未更改名称和股票简称。
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、财务处长签字并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。
4、本公司章程
广州钢铁股份有限公司董事会
董事长：陈明德
二○○○年七月二十五日
六、 财务会计报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表主要项目注释：
本公司执行《股份有限公司会计制度》，报告期所采用的会计政策和核算方法与上年度相同，合并报表范围不变；本公司会计年度采用公历制，即每年1月1日至12月31日。
(1)应收帐款
截止2000年6月30日，应收帐款为 318000195.19元，按帐龄列示如下：
期末数 期初数
帐 龄 金额(元) 比例 (%) 坏帐准备 金额(元) 比例(% ) 坏帐准备
1年以内 298056751.31 93.28 0 208655080.77 83.32 0
1-2年 13060216.94 4.11 3968985.68 34119713.58 13.62 3968985.68
2-3年 3139407.09 0.99 490271.51 4902715.07 1.96 490271.51
3年以上 3743819.85 1.18 2160951.75 2760281.83 1.10 2160951.75
合 计 318000195.19 100 6620208.94 250437791.25 100 6620208.94
应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为 0 元。
(2)其他应收款
截止2000年6月30日，应收帐款93,536,107.32元，比期初增加64.04%，主要是 暂付珠钢等单位往来款所致，按帐龄列示如下：
期初数 期末数
帐 龄 金额(元) 比例(%) 坏帐准备 金额(元) 比例(%) 坏帐准备
1年以内 90840614.13 97.12 0 21354665.41 37.45 0
1--2年 1493492.68 1.60 1800.23 1924296.40 3.37 1800.23
2--3年 41977.90 0.04 316061.63 14384996.11 25.23 316061.63
3 年以上 1160022.61 1.24 16507708.08 19357879.55 33.95 17032792.90
合 计 93536107.32 100 16825569.94 57021837.47 100 17350654.76
其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为0元。
(3)待摊费用
截止2000年6月30日，待摊费用为6,636,502.46 元，比期初增加5,648,109.53 元，增加571.44%，主要是增加了年度效益奖 5,666,130.06元所致，具体如下：
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
养路保险费 201,889.61 391,554.92
年度效益奖 5,666,130.06
检 验 费 261,601.20
其 他 517,881.59 596,838.01
合 计 6,636,502.46 988,392.93
(4)存货
截止2000年6月30日，存货余额为 543,852,490.99 元，按明细项目列示如下：
期 末 数 期 初 数
项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 196640516.53 2607073.60 223485487.80 2607073.60
燃 料 21098140.65 6711786.89
在产品 2562372.97 3245716.01
自制半成品 199224411.52 177357274.64
产成品 119908433.01 124031683.04
低值易耗品 4270405.69 4541078.35
外购商品 21517.53 32466.12
材料成本差异 126693.09 -5366075.19
合 计 543852490.99 2607073.60 534039418.26 2607073.60
(5)截止2000年6月30日，在建工程余额为292,466,729.04元,按明细项目列示如 下:
期初余额 本期增加数 本期转入固 期末余额 资金来源 项目进度
工程项目 定资产数
转炉改造
7630953.31 7630953.31 贷款
5#供水管
4608183.98 1670000 6278183.98 贷款 95%
40T电炉除尘
10830796.5 10830796.5 贷款 100%
焦炉改造
14502237.74 289748 14791985.74 贷款 6%
转炉1#连铸机
7624218.63 46683.33 7670901.96 贷款 100%
基建往来
1738154.38 48553.95 1289600.43 贷款
科技大楼
18020367.5 3431964.65 21452332.15 贷款 55%
电炉扩建供电
22307223.32 1369900 23677123.32 贷款 65%
连轧技改
10129637.3 3330139.39 460000 12999776.69 贷款 65%
电炉连铸120方坯
4802000.62 30140.08 4832140.7 贷款 100%
中轧改造
47450833.61 35373602.7 82824436.31 募股 505
转炉炼铁除尘
5105470.98 108183.3 5213654.28 贷款 100%
码头泵房至山顶电缆
4102404.46 370000 4472404.46 0 贷款
100万吨钢配套设施
1668290.14 770000 2438290.14 贷款 80%
二总降静补装置
1485382 1485382 贷款 70%
新技术新产品开发
4690975.62 1828489.9 50000 6469465.52 贷款 30%
其他
75544165.57 30001202.65 17196094.16 88349274.06 贷款
财务部电脑网络
56790 10000 66790 合营企业 在建项目
合计
242298085.7 78630054 22627052.57 298301087.1
备注：其他项目是指投资额在100万元以下的若干技改项目
(6)长期投资
长期股权投资减少1114.57万元是因为本公司将所拥有的位于东莞麻涌的土地转 让给集团公司所致：
项 目 期末数 本期减少 期初数
长期股权投资 13,398,614.40 11,145,726.25 24,144,340.65
长期债权投资 1,500,000.00 0 1,500,000.00
合 计 14,898,614.40 25,644,340.65
(7)财务费用
截止2000年6月30日，财务费用为 24,951,783.90 元，按费用项目列示如下：
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
1．利息支出 27,964,009.68 26,110,288.31
加：汇兑损益 -39,939.00 22,146.79
减：利息收入 3,310,853.95 4,184,019.78
2．其他 137,347.86 29,240.45
合 计 24,750,564.59 21,977,655.77
(8)营业外收入
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
补贴收入 298,641.79 10,396.48
罚款收入 600.00 15,892.40
其 他 500.00 1,071,748.11
以前年度收益 1,000,000.00 0
合 计 1,299,741.79 1,098,036.99
以前年度收益系因清理债权债务而获得的收入。
(9)营业外支出
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
罚款支出 3,590.00 4,264.50
丧葬怃恤金 10,119.90 177,252.00
其 他 223,628.85 403,272.41
合 计 537,338.75 584,788.91
资产负债表
单位：(人民币)元
期末数 期初数
资 产 合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 274347907.50 256252465.56 255145196.13 240681288.52
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 34670550.00 32470550.00 22829111.60 21779111.60
应收股利 46368.00 46368.00
应收利息
应收帐款 318000195.19 300278617.69 250437791.25 239820874.85
其他应收款 93536107.32 87190339.92 57021837.47 56368579.18
减：坏帐准备 23445778.88 23357170.99 23970863.70 23357170.99
应收款项净额 388090523.63 364111786.62 283488765.02 272832283.04
预付帐款 1342183.93 68141.56 767024.90 101454.50
应收补贴款
存货 543852490.99 538209160.32 534039418.26 527909480.36
减：存货跌价准备 2607073.60 2607073.60 2607073.60 2607073.60
存货净额 541245417.39 535602086.72 531432344.66 525302406.76
待摊费用 6636502.46 5614073.30 988392.93 209293.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1246333084.91 1194119103.76 1094697203.24 1060952205.64
资产负债表
单位：(人民币)元
期末数 期初数
资 产 合 并 母公司 合 并 母公司
长期投资：
长期股权投资 13398614.40 170361557.26 24544340.65 174957427.26
长期债权投资 1500000.00 1500000.00 1500000.00 1500000.00
长期投资合计 14898614.40 171861557.26 26044340.65 176457427.26
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
300000.00 300000.00 300000.00 300000.00
长期投资净额 14598614.40 171561557.26 25744340.65 176157427.26
固定资产：
固定资产原价 2960835434.14 2805839899.08 2934997620.35 2781248115.21
减：累计折旧 1279136854.35 1231199589.86 1201448114.33 1158608899.07
固定资产净值 1681698579.79 1574640309.22 1733549506.02 1622639216.14
工程物资
在建工程 292466729.04 292399939.04 242822221.25 242241295.66
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1974165308.83 1867040248.26 1976371727.27 1864880511.80
无形资产及其他资产：
无形资产 47153136.14 22605503.19 48728709.00 23625503.19
开办费
长期待摊费用
其他长期资产 33548.53 33548.53
无形资产及其他资产合计
47186684.67 22605503.19 48762257.53 23625503.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3282283692.81 3255326412.47 3145575528.69 3125615647.89
资产负债表
单位：(人民币)元
期末数 期初数
负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司
流动负债：
短期借款 874720000.00 859720000.00 756720000.00 741720000.00
应付票据 163760000.00 163760000.00 92550000.00 92550000.00
应付帐款 164525882.92 158858586.55 167535328.47 164373485.68
预收帐款 21575.62 14930465.13 14874724.43
代销商品款
应付工资 10098441.93 10053454.57 4181124.84 2603332.97
应付福利费 7043415.00 6350371.98 9629504.39 6364606.38
应付股利 68618000.00 68618000.00 68618000.00 68618000.00
应交税金 23610902.25 22225561.22 18378081.63 16564006.55
其他应交款 1548862.81 1548862.81 1123793.77 1123793.77
其他应付款 4145036.94 29974553.60 34889021.25
预提费用 19519350.05 19519350.05 15200276.23 15200276.23
一年内到期的长期负债
143500000.00 143500000.00 192274000.00 192274000.00
其他流动负债
流动负债合计 1481111467.52 1454154187.18 1371115128.06 1351155247.26
长期负债：
长期借款 157184000.00 157184000.00 154184000.00 154184000.00
应付债券
长期应付款 29868813.11 29868813.11 24868813.11 24868813.11
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 187052813.11 187052813.11 179052813.11 179052813.11
资产负债表
单位：(人民币)元
期末数 期初数
负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1668164280.63 1641207000.29 1550167941.17 1530208060.37
少数股东权益
股东权益：
股本 686180000.00 686180000.00 686180000.00 686180000.00
资本公积 720361767.86 720361767.86 728807337.86 728807337.86
盈余公积 165549809.06 165549809.06 165549809.06 165549809.06
其中：公益金 51922520.27 51922520.27 51417733.23 51417733.23
未分配利润 42027835.26 42027835.26 14870440.60 14870440.60
外币报表折算差额
股东权益合计1614119412.18 1614119412.18 1595407587.52 1595407587.52
负债和股东权益总计
3282283692.81 3255326412.47 3145575528.69 3125615647.89
备 注：
利润及利润分配表
单位：(人民币)元
本期数 上期数
项 目 合 并 母公司 合 并 母公司
一、主营业务收入1202150937.55 1174636563.79 1085236991.23 1064565854.70
减：折扣与折让
主营业务收入净额1202150937.55 1174636563.79 1085236991.23 1064565854.70
减：主营业务成本1113396419.68 1100492807.97 1023994847.89 1015246351.05
主营业务税金及附加
61887.37 61378.09
二、主营业务利润 88692630.50 74143755.82 61180765.25 49319503.65
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用 8862064.25 5506331.35 11950914.47 8680612.07
管理费用 22452630.74 19842286.83 18327015.23 15729950.28
财务费用 24750564.59 24383800.56 21977655.77 20933486.52
三、营业利润 32627370.92 24411337.08 8925179.78 3975454.78
加：投资收益 7265073.00 1224960.64 5613000.00
补贴收入 272121.11 272121.11
营业外收入 1299741.79 1220000.00 1098036.99 1031212.12
减：营业外支出 537338.75 497327.89 584788.91 555413.41
四、利润总额 33661895.07 32671203.30 10663388.50 10064253.49
减：所得税 4039427.41 3048735.64 1133285.43 534150.42
减：少数股东损益
五、净利润 29622467.66 29622467.66 9530103.07 9530103.07
加：年初未分配利润14870440.60 14870440.60 70412340.66 70412340.66
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：(人民币)元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 44492908.26 44492908.26 79942443.73 79942443.73
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
44492908.26 44492908.26 79942443.73 79942443.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 44492908.26 44492908.26 79942443.73 79942443.73
备 注：
现金流量表
单位：(人民币)元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1152727677.76 1130380246.02
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 3864503.05
收到的其他与经营活动有关的现金 7866049.10 5924998.34
经营活动现金流入小计 1164458229.91 1136305244.36
购买商品、接收劳务所支付的现金 747912031.60 742368659.08
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87353609.53 84290801.79
支付的增值税款 31561511.52 27537670.00
支付的所得税款 1305588.91 115016.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1214469.25 1123001.25
支付的其他与经营活动有关的现金 193636325.21 184883872.98
经营活动现金流出小计 1062983536.02 1040319021.13
经营活动产生的现金流量净额 101474693.89 95986223.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 3949.68 3949.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额580050.00 580050.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 583999.68 583999.68
现金流量表
单位：(人民币)元
项 目 合 并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51209804.38 49648939.58
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 51209804.38 49648939.58
投资活动产生的现金流量净额 -50625804.70 -49064939.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 2370399.87 2295755.33
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 119000000.00 119000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121370399.87 121295755.33
偿还债务所支付的现金 46774000.00 46774000.00
发生筹资费用所支付的现? ? 80133614.44 80133614.44
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 26108963.25 25738247.18
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 153016577.69 152645861.62
筹资活动产生的现金流量净额 -31646177.82 -31350106.29
现金流量表
单位：(人民币)元
项 目 合 并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 19202711.37 15571177.04
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 29622467.66 29622467.66
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 77688740.02 72590690.79
无形资产摊销 1575572.86 1020000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
-262001.14 -262001.14
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益) -7265273.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 9813072.73 10299679.96
经营性应收项目的减少(减：增加) -79357474.34 -71102813.24
经营性应付项目的增加(减：减少) 73097278.75 71356655.54
增值税增加净额(减：减少)
其他 -10702962.65 -10273183.34
经营活动产生的现金流量净额 101474693.89 95986223.23
现金流量表
单位：(人民币)元
项 目 合 并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 274347907.50 256252465.56
减：货币资金的期初余额 255145196.13 240681288.52
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19202711.37 15571177.04
备 注：