厦门空港2006年年度报告
厦门国际航空港股份有限公司2006年年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况简介 1
三、主要财务数据和指标 2
四、股本变动及股东情况 3
五、董事、监事和高级管理人员 7
六、公司治理结构 11
七、股东大会情况简介 12
八、董事会报告 13
九、监事会报告 19
十、重要事项 20
十一、财务会计报告 23
十二、备查文件目录 69
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王倜傥，主管会计工作负责人钱进群，会计机构负责人（会计主管人员）朱昭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：厦门国际航空港股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦门空港 公司英文名称：Xiamen International Airport Co., Ltd. 公司英文名称缩写：XIAC 2、 公司法定代表人：王倜傥 3、 公司董事会秘书：朱昭 电话：0592-5706078 5706005 传真：0592-5730699 E-mail：600897@xiagc.com.cn 联系地址：厦门高崎国际机场 4、 公司注册地址：厦门高崎 公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼 邮政编码：361006 公司国际互联网网址：www.xiac.com.cn 公司电子信箱：xiac@xiagc.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：厦门国际航空港股份有限公司办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：厦门空港 公司A股代码：600897 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996年5月21日 公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2006年8月29日 公司变更注册登记地址：厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3502001007022 公司税务登记号码：350206158163213 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路57号金源大厦17、18层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利润总额 161,648,943.70
净利润 122,594,205.45
扣除非经常性损益后的净利润 119,855,974.76
主营业务利润 185,242,222.01
其他业务利润 228,451.80
营业利润 159,502,632.62
投资收益 4,025,849.44
补贴收入
营业外收支净额 -1,879,538.36
经营活动产生的现金流量净额 189,417,534.65
现金及现金等价物净增加额 98,914,946.09
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(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -681,215.97
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 4,861,069.19
资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,198,322.39
其他非经常性损益项目 206,690.04
所得税影响数 -449,990.18
合计 2,738,230.69
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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(% 2004年
)
主营业务收入 353,573,560.91 304,772,101.77 16.01 262,921,483.74
利润总额 161,648,943.70 124,372,652.22 29.97 97,734,323.55
净利润 122,594,205.45 92,948,812.58 31.89 76,820,839.53
扣除非经常性损益的净利润 119,855,974.76 91,725,581.60 30.67 75,340,719.70
每股收益 0.412 0.344 19.77 0.285
最新每股收益 0.412
净资产收益率（%） 10.28 8.06 增长2.22个百分点 6.42
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 10.05 7.95 增长2.10个百分点 6.30
收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平 10.33 7.95 增长2.38个百分点 6.36
均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 189,417,534.65 161,200,700.90 17.50 366,788,975.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.636 0.597 6.53 1.358
2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2004年末
减(%)
总资产 1,385,404,556.01 1,331,340,106.30 4.06 1,383,787,041.54
股东权益（不含少数股东权益） 1,192,311,048.39 1,153,322,358.82 3.38 1,196,712,989.52
每股净资产 4.004 4.272 -6.27 4.432
调整后的每股净资产 4.003 4.269 -6.23 4.430
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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 270,000,000.00 645,958,955.37 149,119,359.40 69,180,342.56 88,244,044.05 1,153,322,358.82
本期增加 27,810,000.00 1,010,314.55 81,281,628.40 122,594,205.45 232,696,148.40
本期减少 29,844,483.33 69,180,342.56 69,180,342.56 94,682,632.94 193,707,458.83
期末数 297,810,000.00 617,124,786.59 161,220,645.24 116,155,616.56 1,192,311,048.39
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法定公益金变动原因：
(1)股本变动原因：报告期内公司实施了股权分置改革，方案为：以公司原流通股本67,500,000股为基数，用资本公积金向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得4.12股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.80股，非流通股股东以此换取所持有非流通股份的上市流通权。方案实施后，公司的股份总数由27000万股变更为29781万股，因此公司股本增加27,810,000.00元； (2)资本公积变动原因：增加为本公司下属子公司厦门国际航空港集团广告公司本年度将无需支付的应付款项134,483.33元转入资本公积－其他资本公积，本公司按权益法相应增加资本公积－股权投资准备。 同时由于接受现金捐赠344,250.00元和无须支付的应付款项197,097.89元，增加其他资本公积小计875,831.22元，合计增加资本公积1,010,314.55元； 减少为资本公积转增资本27,810,000.00元、支付股权分置改革费用1,700,000.00元和下属子公司厦门国际航空港集团广告公司清算完毕后，本公司将股权投资准备余额334,483.33元转入其他资本公积所致。 (3)盈余公积变动原因：按本年净利润的10%提取法定盈余公积和将2005年12月31日的法定公益金结余，转作法定盈余公积金所致增加。 (4)法定公益金变动原因：本期根据《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》，将2005年12月31日的法定公益金结余，转作法定盈余公积金。 (5)未分配利润变动原因：本年实现净利润增加所致，减少系提取法定盈余公积、控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司系中外合资经营企业，按其公司净利润的5%提取职工福利及奖励基金1,581,347.10元以及实施2005年度利润分配81,000,000.00元所致。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 202,500,000 75 0 202,500,000 68
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 202,500,000 75 0 202,500,000 68
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 67,500,000 25 27,810,000 27,810,000 95,310,000 32
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 67,500,000 25 27,810,000 27,810,000 95,310,000 32
份合计
三、股份总数 270,000,000 100 27,810,000 27,810,000 297,810,000 100
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有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
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时间 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 说明
上市交易股份数 数量余额 数量余额
量
2008年7 29,781,000 172,719,000 125,091,000 本公司唯一的原非流通股股东厦门国际航空港集团有限公司承
月3日 诺除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定股份限售
2009年7 172,719,000 0 297,810,000 条件外，还做出如下特别承诺事项：（一）厦门国际航空港集
月3日 团有限公司承诺其持有的有限售条件的流通股自获得上市流通
权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满
后，厦门国际航空港集团有限公司在十二个月内不通过证券交
易所挂牌交易出售股份，在二十四个月内通过证券交易所出售
的原非流通股股份占厦门空港股份总数不超过百分之十。（二
）厦门国际航空港集团有限公司承诺，在股权分置改革方案实
施之日起满二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续3个
交易日（公司全天停牌之日不计）公司二级市场股票收盘价格
达达10.96元（若股权分置改革完成后有派息、送股、资本公积
金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上之后
，才可以以任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。
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股份变动的批准情况 上海证券交易所上证上字【2006】475号《关于实施厦门厦门国际航空港股份有限公司股权分置改革方案的通知》同意本公司实施股权分置改革方案。 股份变动的过户情况 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月29日；对价股份上市日为2006年7月3日。
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2006年6月15日，本公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了本公司股权分置改革方案：以本公司现有流通股本67,500,000股为基数，用资本公积金向本次股权分置改革方案实施股权登记日（2006年6月29日）登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得4.12股转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.80股，非流通股股东以此换取所持有非流通股份的上市流通权。根据上述方案，本公司共计转增股份27,810,000股，每股面值1.00元，新增注册资本人民币27,810,000.00元。上述注册资本变更业经厦门天健华天会计师事务所厦门天健华天所验（2006）GF字第0006 号验资报告验证。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
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报告期末股东总数 38,611
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 年度内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
) 件股份数量
厦门国际航空港集 国有股东 68 202,500,000 0 202,500,000 0
团有限公司
国际金融－汇丰－M 其他 1.276 3,798,836 1,108,442 0 未知
ORGANSTANLEY&CO.I
NTERNATIONALLIMIT
ED
平安信托投资有限 其他 0.759 2,259,700 0 未知
责任公司－平安.PU
REHEART中国成长一
期集合资金信托
深圳国际信托投资 其他 0.456 1,355,360 0 未知
有限责任公司－深
国投．赤子之心投
资哲学集合资金信
托
深圳国际信托投资 其他 0.276 822,185 0 未知
有限责任公司
国际金融－汇丰－B 其他 0.266 791,789 231,032 0 未知
ILL&MELINDAGATESF
OUNDATION
郭闽虹 其他 0.180 535,000 257,067 0 未知
黄建安 其他 0.147 438,850 172,950 0 未知
邓小兵 其他 0.136 404,575 0 未知
中国太平洋财产保 其他 0.134 400,000 0 未知
险股份有限公司－
传统－普通保险产
品－013C－CT001沪
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.INTE 3,798,836 人民币普通股
RNATIONALLIMITED
平安信托投资有限责任公司－平安.PUREHE 2,259,700 人民币普通股
ART中国成长一期集合资金信托
深圳国际信托投资有限责任公司－深国投 1,355,360 人民币普通股
．赤子之心投资哲学集合资金信托
深圳国际信托投资有限责任公司 822,185 人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL&MELINDAGATESFOUN 791,789 人民币普通股
DATION
郭闽虹 535,000 人民币普通股
黄建安 438,850 人民币普通股
邓小兵 404,575 人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统 400,000 人民币普通股
－普通保险产品－013C－CT001沪
张舵 385,862 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限公司与其他流通股
股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之
间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
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序 有限售 持有的有限售 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 条件股 条件股份数量 易情况
东名称 可上市 新增可上市交易
交易时 股份数量
间
1 厦门国 202,500,000 2008年7 29,781,000 (1)厦门空港集团承诺其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起
际航空 月3日 ，在十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，厦门空港集
2 港集团 0 2009年7 172,719,000 团在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，在
有限公 月3日 二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占该公司
司 股份总数不超过百分之十。 （2）厦门空港集团承诺，在股权分置改革
方案实施之日起满二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续3个
交易日（公司全天停牌之日不计）公司二级市场股票收盘价格达到10.9
6元（若股权分置改革完成后有派息、送股、资本公积金转增股本等事
项，则对该价格进行除权除息处理）以上之后，才可以以任一价格通过
交易所挂牌出售原非流通股股份。
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2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：厦门国际航空港集团有限公司 法人代表：王倜傥 注册资本：815,610,000元 成立日期：1994年12月8日 主要经营业务或管理活动：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
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姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增 变动原因 报告期内从
别 龄 期 数 数 减数 公司领取的
报酬总额(万
元)税后
王倜傥 董事长 男 50 2005年5月9日 2008年5月8 30,000 42,360 12,360 公积金转增
日 股本
林杰 董事 男 45 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0
日
刘晓明 董事 男 49 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0
日
钱进群 董事、总经理 男 43 2005年5月9日 2008年5月8 25,000 35,300 10,300 公积金转增 22.3
日 股本
王加成 董事、副总经 男 56 2005年5月9日 2008年5月8 25,000 35,300 10,300 公积金转增 17.2
理 日 股本
周培坤 董事 男 38 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0
日
梁志刚 董事 男 41 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0
日
徐柏龄 独立董事 男 75 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0 5
日
张斌生 独立董事 男 72 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0 5
日
黄世忠 独立董事 男 45 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0 5
日
凌建明 独立董事 男 43 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0 5
日
李庆新 监事会主席 男 58 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0
日
王雁飞 监事 男 57 2005年5月9日 2008年5月8 25,000 35,300 10,300 公积金转增
日 股本
聂新阶 监事 男 54 2005年5月9日 2008年5月8 20,000 28,240 8,240 公积金转增
日 股本
林文杰 职工监事 男 41 2005年5月9日 2008年5月8 20,000 28,240 8,240 公积金转增 14.8
日 股本
陈先禹 职工监事 男 39 2006年3月22 2008年5月8 0 0 0 5.4
日 日
朱昭 董秘兼财务部 男 34 2005年5月9日 2008年5月8 0 0 0 13.8
经理 日
合计 / / / / / 145,000 204,740 59,740 / 93.5
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)王倜傥,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司董事长、党委书记，公司董事长。 (2)林杰,2002年至2003年9月，任厦门市政府办公厅副主任，2003年9月至今任厦门国际航空港集团有限公司总经理、副董事长，2004年3月至今任公司副董事长。 (3)刘晓明,近5年来均在厦门国际航空港集团有限公司任副总经理；2004年5月至今任公司董事。 (4)钱进群,近五年来均任公司董事、总经理、党委书记。 (5)王加成,近5年来均任公司董事、副总经理。 (6)周培坤,2002年至2003年6月任厦门国际航空港集团有限公司企业发展筹划部副经理，2003年6月至今任该部门经理。2005年5月至今任公司董事。 (7)梁志刚,2002年至2003年6月任厦门国际航空港集团有限公司计财部副经理，2003年6月至今任该部门经理。2005年5月至今任公司董事。 (8)徐柏龄,近5年来均任中国民用航空总局顾问；2002年至今均任公司独立董事。 (9)张斌生,任厦门市人大常委会副主任至2002年12月退休；2002年至今兼任厦门仲裁委员会主任；2003年8月至今任公司独立董事。 (10)黄世忠,2002年至今在厦门大学从事教学科研工作，任厦门大学管理学院副院长；2003年4月至今担任厦门国家会计学院副院长；2002年至今均任公司独立董事。 (11)凌建明,近5年来均在同济大学任教授、博导，2003年1月至今任系主任；2005年5月至今任公司独立董事。 (12)李庆新,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司工会主席、党委副书记、公司监事会主席。 (13)王雁飞,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事。 (14)聂新阶,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事。 (15)林文杰,近五年来均任公司监事、总经理助理兼设备部经理。 (16)陈先禹,2002年至2005年7月任公司设备部副经理，2005年8月至今任厦门国际航空港机电工程有限公司副总经理，2006年3月起任公司监事。 (17)朱昭,近五年来均任公司董事会秘书兼财务部经理。
(二)在股东单位任职情况
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姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
王倜傥 厦门国际航空港集团有限公 董事长、党委书记 2001年1月3日 是
司
林杰