厦门机场发展股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生、财务部负责
人朱昭先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 厦门机场
变更前简称(如有)
股票代码 600897
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱昭
联系地址 厦门高崎国际机场
电话 0592-6022936-6005
传真 0592-5730699
电子信箱 zhuz@xiagc.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末
总资产 1,282,262,139.96
股东权益(不含少
数股东权益) 1,135,358,284.70
每股净资产 4.205
调整后的每股净资
产 4.203
报告期
经营活动产生的现
金流量净额 240,341,840.84
每股收益 0.0554
每股收益(注1) 0.0554
净资产收益率 1.318
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 1.256
非经常性损益项目
营业外收支净额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
上述影响的所得税数
合计
上年度期末
总资产 1,261,827,201.68
股东权益(不含少
数股东权益) 1,227,421,732.97
每股净资产 4.546
调整后的每股净资
产 4.542
年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额 240,341,840.84
每股收益 0.0554
每股收益(注1) 0.0554
净资产收益率 1.318
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 1.256
非经常性损益项目
营业外收支净额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
上述影响的所得税数
合计
本报告期末比上
年度期末增减
(％)
总资产 1.62
股东权益(不含少
数股东权益) -7.50
每股净资产 -7.50
调整后的每股净资
产 -7.464
本报告期比上年
同期增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额 502.21
每股收益 19.91
每股收益(注1) 19.91
净资产收益率 25.52
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 19.62
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 260,567.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费 575,025.00
上述影响的所得税数 -125,338.89
合计 710,253.71
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收
入 50,368,734.48 42,097,392.54
减：主营业务成
本 26,636,760.40 21,558,977.65
主营业务税金及
附加 2,243,079.26 1,943,430.40
二、主营业务利
润(亏损以"-"号
填列) 21,488,894.82 18,594,984.49
加：其他业务利
润(亏损以"-"号
填列) 910,042.86 908,144.00
减：营业费用 735,578.30 -
管理费用 5,153,797.82 4,133,245.25
财务费用 -1,169,077.37 -1,164,715.56
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) 17,678,638.93 16,534,598.80
加：投资收益(损
失以"-"号填列) 60,853.25 1,019,060.21
补贴收入 - -
营业外收入 261,739.10 259,526.10
减：营业外支出 1,171.50 -
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列) 18,000,059.78 17,813,185.11
减：所得税 3,030,595.55 2,843,720.88
减：少数股东损
益 0 0
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 14,969,464.23 14,969,464.23
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收
入 45,369,325.31 39,964,287.81
减：主营业务成
本 25,378,158.29 23,389,866.22
主营业务税金及
附加 1,950,767.49 1,629,324.34
二、主营业务利
润(亏损以"-"号
填列) 18,040,399.53 14,945,097.25
加：其他业务利
润(亏损以"-"号
填列) 1,234,799.12 1,237,894.00
减：营业费用 250,812.30 835.00
管理费用 5,813,713.00 4,486,026.23
财务费用 -1,422,097.67 -1,374,290.95
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) 14,632,771.02 13,070,420.97
加：投资收益(损
失以"-"号填列) -67,553.88 1,340,588.74
补贴收入 - -
营业外收入 37,347.25 35,211.00
减：营业外支出 - -
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列) 14,602,564.39 14,446,220.71
减：所得税 2,137,607.41 1,981,263.73
减：少数股东损
益 0 0
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 12,464,956.98 12,464,956.98
2.3 报告期末股东总人数为50938 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕今年工作计划，全面推进安全、服务、效益等各方面工作
，生产经营态势稳定。
报告期内，厦门机场安全起降各类飞机15,764 架次，比去年同期增加8.14%；旅客
吞吐量131.69 万人次，比去年同期增加15.57%。公司实现营业收入5,036.87 万元，净
利润1,496.95 万元，比去年同期增长19.91%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□ 适用√ 不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□ 适用√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：厦门机场股份发展有限公司
单位:人民币元
合并
资 产 序号
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 1 269,728,953.23 185,298,845.58
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 27,328,478.45 30,650,312.10
其他应收款 7 9,116,741.04 214,377,862.03
预付账款 8 166,929,115.74 8,958,552.35
应收补贴款 9
存货 10 2,807,503.83 2,522,053.63
待摊费用 11
一年内到期长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 475,910,792.29 441,807,625.69
长期投资： 15
长期股权投资 16 1,084,776.09 1,023,922.84
长期债权投资 17
长期投资合计 18 1,084,776.09 1,023,922.84
固定资产： 19
固定资产原价 20 1,202,143,261.70 1,200,433,025.35
减:累计折旧 21 419,803,251.03 404,626,500.68
固定资产净值 22 782,340,010.67 795,806,524.67
减:固定资产减值准备 23
固定资产净额 24 782,340,010.67 795,806,524.67
工程物资 25
在建工程 26
固定资产清理 27
固定资产合计 28 782,340,010.67 795,806,524.67
无形资产及其他资产： 29
无形资产 30 22,346,362.50 22,481,795.00
长期待摊费用 31 580,198.41 707,333.48
其他长期资产 32
无形资产及其他资产合计 33 22,926,560.91 23,189,128.48
递延税款： 34
递延税款借项 35
资产总计 1,282,262,139.96 1,261,827,201.68
母公司
资 产
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 236,961,673.92 155,639,679.08
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息
应收账款 20,266,052.73 22,926,020.55
其他应收款 5,326,381.77 211,439,585.06
预付账款 163,374,492.03 8,142,886.24
应收补贴款 -
存货 348,638.97 372,303.44
待摊费用
一年内到期长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计 426,277,239.42 398,520,474.37
长期投资： -
长期股权投资 41,383,228.68 40,364,168.47
长期债权投资 -
长期投资合计 41,383,228.68 40,364,168.47
固定资产： -
固定资产原价 1,200,420,078.19 1,198,708,091.84
减:累计折旧 418,755,975.36 403,609,169.63
固定资产净值 781,664,102.83 795,098,922.21
减:固定资产减值准备 -
固定资产净额 781,664,102.83 795,098,922.21
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 781,664,102.83 795,098,922.21
无形资产及其他资产： -
无形资产 22,346,362.50 22,481,795.00
长期待摊费用
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 22,346,362.50 22,481,795.00
递延税款： -
递延税款借项 -
资产总计 1,271,670,933.43 1,256,465,360.05
企业法定代表人：王倜傥 主管会计工作的负责人：钱进群 会计机构负
责人：朱昭
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：厦门机场股份发展有限公司
单位:人民币元
负债及所有者权益 序号
流动负债：
短期借款 36
应付票据 37
应付账款 38
预收账款 39
应付工资 40
应付福利费 41
应付股利 42
应交税金 43
其他应交款 44
其他应付款 45
预提费用 46
预计负债 47
一年内到期的长期负债 48
其他流动负债 49
50
流动负债合计 51
长期负债： 52
长期借款 53
应付债券 54
长期应付款 55
专项应付款 56
其他长期负债 57
长期负债合计 58
递延税款： 59
递延税款贷项 60
61
负债合计 62
所有者权益： 63
股本 64
资本公积 65
盈余公积 66
其中:公益金 67
未分配利润 68
69
所有者权益合计 70
负债及股东权益总计
合并
负债及所有者权益
期末数 年初数
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付账款 2,045,906.16 3,002,876.27
预收账款 2,045,208.11 1,069,940.47
应付工资 327,976.65 1,531,306.29
应付福利费 6,025,273.33 5,912,339.04
应付股利 108,000,000.00 -
应交税金 5,995,707.81 6,195,786.15
其他应交款 40,263.98 76,408.26
其他应付款 17,609,085.58 11,316,874.56
预提费用 4,814,433.64 5,299,937.67
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
- -
流动负债合计 146,903,855.26 34,405,468.71
长期负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税款： - -
递延税款贷项 - -
- -
负债合计 146,903,855.26 34,405,468.71
所有者权益： - -
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 645,521,915.69 644,554,828.19
盈余公积 115,620,059.66 115,620,059.66
其中:公益金 52,430,692.69 52,430,692.69
未分配利润 104,216,309.35 197,246,845.12
- -
所有者权益合计 1,135,358,284.70 1,227,421,732.97
负债及股东权益总计 1,282,262,139.96 1,261,827,201.68
母公司
负债及所有者权益
期末数 年初数
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付账款 304,795.25 4,361,474.21
预收账款 25,697.41 1,018,254.77
应付工资 864,845.28
应付福利费 5,031,576.17 5,071,795.73
应付股利 108,000,000.00
应交税金 5,508,884.02 4,602,950.74
其他应交款 13,316.70 15,238.99
其他应付款 17,313,379.18 12,199,363.36
预提费用 115,000.00 909,704.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债
其他流动负债 -
-
流动负债合计 136,312,648.73 29,043,627.08
长期负债： -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税款： -
递延税款贷项 -
-
负债合计 136,312,648.73 29,043,627.08
所有者权益： -
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 645,521,915.69 644,554,828.19
盈余公积 115,620,059.66 115,620,059.66
其中:公益金 52,430,692.69 52,430,692.69
未分配利润 104,216,309.35 197,246,845.12
-
所有者权益合计 1,135,358,284.70 1,227,421,732.97
负债及股东权益总计 1,271,670,933.43 1,256,465,360.05
企业法定代表人：王倜傥 主管会计工作的负责人：钱进群 会计机构负
责人：朱昭
利润及利润分配表
2004年1-3月
编制单位：厦门机场股份发展有限公司
单位:人民币元
合并
项 目
2004年1--3月 2003年1--3月
一、主营业务收入 50,368,734.48 45,369,325.31
减:主营业务成本 26,636,760.40 25,378,158.29
主营业务税金及附加 2,243,079.26 1,950,767.49
二、主营业务利润 21,488,894.82 18,040,399.53
加:其他业务利润 910,042.86 1,234,799.12
减:营业费用 735,578.30 250,812.30
管理费用 5,153,797.82 5,813,713.00
财务费用 -1,169,077.37 -1,422,097.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 17,678,638.93 14,632,771.02
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 60,853.25 -67,553.88
补贴收入 - -
营业外收入 261,739.10 37,347.25
减:营业外支出 1,171.50 -
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 18,000,059.78 14,602,564.39
减:所得税 3,030,595.55 2,137,607.41
五、净利润(亏损以"-"号填列) 14,969,464.23 12,464,956.98
母公司
项 目
2004年1--3月 2003年1--3月
一、主营业务收入 42,097,392.54 39,964,287.81
减:主营业务成本 21,558,977.65 23,389,866.22
主营业务税金及附加 1,943,430.40 1,629,324.34
二、主营业务利润 18,594,984.49 14,945,097.25
加:其他业务利润 908,144.00 1,237,894.00
减:营业费用 - 835.00
管理费用 4,133,245.25 4,486,026.23
财务费用 -1,164,715.56 -1,374,290.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 16,534,598.80 13,070,420.97
加:投资收益(亏损以"-"号填列) 1,019,060.21 1,340,588.74
补贴收入 -
营业外收入 259,526.10 35,211.00
减:营业外支出 -
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 17,813,185.11 14,446,220.71
减:所得税 2,843,720.88 1,981,263.73
五、净利润(亏损以"-"号填列) 14,969,464.23 12,464,956.98
企业法定代表人：王倜傥 主管会计工作的负责人：钱进群
会计机构负责人：朱昭
现金流量表
2004年1-3月
编制单位：厦门机场股份发展有限公司
单位：人民币元
项 目 序号
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,951,509.63
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 294,168,092.50
现金流入小计 354,119,602.13
购买商品、接受劳务支付的现金 19,497,432.64
支付给职工以及为职工支付的现金 3,397,779.63
支付的各项税费 7,754,346.01
支付的其他与经营活动有关的现金 83,128,203.01
现金流出小计 113,777,761.29
经营活动产生的现金流量净额 240,341,840.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,040,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
16,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,056,170.00
1,050,703.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
投资所支付的现金 155,917,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 156,967,903.19
投资活动产生的现金流量净额 -155,911,733.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 84,430,107.65
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,529,757.66
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 293,995,201.70
现金流入小计 339,524,959.36
购买商品、接受劳务支付的现金 11,748,641.62
支付给职工以及为职工支付的现金 1,961,081.46
支付的各项税费 5,894,752.89
支付的其他与经营活动有关的现金 82,743,421.20
现金流出小计 102,347,897.17
经营活动产生的现金流量净额 237,177,062.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,040,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
16,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,056,170.00
994,037.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额
投资所支付的现金 155,917,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 156,911,237.35
投资活动产生的现金流量净额 -155,855,067.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 81,321,994.84
补充资料： 序号
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 35
净利润 36
加：少数股东损益 37
计提的资产减值准备 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用的减少（减增加） 42
预提费用的增加（减减少） 43
44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 45
财务费用 46
投资损失(减收益) 47
递延税款贷项(减借项) 48
49
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加) 50
经营性应付项目的增加(减减少) 51
52
其 他
经营活动产生的现金流量净额 53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
3.现金及现金等价物净增加情况 58
货币资金的期末余额 59
减：货币资金的期初余额 60
加：现金等价物的期末余额 61
减：现金等价物的期初余额 62
现金及现金等价物净增加额 63
补充资料： 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 14,969,464.23
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -15,145.33
固定资产折旧 15,176,750.35
无形资产摊销 264,710.07
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减增加） -
预提费用的增加（减减少） -485,504.03
-15,898.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 -
财务费用 -1,169,077.37
投资损失(减收益) -60,853.25
递延税款贷项(减借项) -
-286,450.20
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加) 208,898,833.37
经营性应付项目的增加(减减少) 3,065,011.50
-
其 他
经营活动产生的现金流量净额 240,341,840.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 269,728,953.23
减：货币资金的期初余额 185,298,845.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 84,430,107.65
补充资料： 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 14,969,464.23
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -12,072.53
固定资产折旧 15,146,805.73
无形资产摊销 135,432.50
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减增加） -
预提费用的增加（减减少） -794,704.00
-16,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 -
财务费用 -1,164,715.56
投资损失(减收益) -1,019,060.21
递延税款贷项(减借项) -
23,664.47
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加) 208,239,756.55
经营性应付项目的增加(减减少) 1,668,661.01
-
其 他
经营活动产生的现金流量净额 237,177,062.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 236,961,673.92
减：货币资金的期初余额 155,639,679.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 81,321,994.84
企业负责人：王倜傥 主
管会计工作的负责人：钱进群 会计机构负责人
：朱昭