厦门机场97中报
一、 财务报告 (未经审计)
1、财务报表
(1)简化的资产负债表(1997年6月30日) 单位:人民币元
项目 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(合并) 期末数(合并)
流动资产 12517679.16 14282367.04 66617613.86 69733646.95
固定资产净值 657737455.60 657915525.36 644653678.28 644841367.84
在建工程 142811.44 142811.44 60381212.00 60381212.00
无形资产及递延资产26273905.00 26273905.00 26003040.00 26091373.33
资产总额 704037574.83 703614608.84 805259395.41 806047600.12
流动负债 116792063.56 116369097.57 197817875.55 198606080.26
长期负债 15000000.00 15000000.00 150000000.00 150000000.00
股东权益 437245511.27 437256611.27 45741519.86 457441519.86
其中:股本 108000000.00 108000000.00 216000000.00 216000000.00
资本公积 219122107.71 219122107.71 143522107.71 143522107.71
盈余公积 49467919.26 49467919.26 49467919.26 49467919.26
未分配利润 60655484.30 60655484.30 48451492.89 48451492.89
负债及股东
权益总计 704037574.83 703614608.84 805259395.41 806047600.12
(2)简化的损益表: 单位:人民币元
1996年1-6月 1997年1-6月
项目 母公司 合并 母公司 合并
主营业务收入 50255234.93 51132229.58 72051885.41 75066843.52
主营业务利润 37381635.53 37615649.67 20342698.81 21608577.12
其他业务利润 0 0 1950368.16 1950367.16
营业外收支净额 -50.00 -2136.31 301469.87 300469.87
利润总额 37578724.19 37613513.36 23760010.10 23859415.15
应交所得税 5607237.83 5642027.00 3564001.51 3663406.56
净利润 31971487.36 31971486.36 20196008.59 20196008.59
(3)其它财务指标
1996年上半年 1997年上半年
每股收益(摊薄) 0.296 0.0935元
净资产收益率 8.00% 4.415%
每股净资产 3.694元 2.118元
注:1996年上半年每股收益按总股本10800万股计算;
1997年上半年每股收益按总股本21600万股计算;
2、财务报表附注:
(1)本报告期所采用的会计政策和会计方法与上年度一致.
(2)本报告期合并范围:列入本公司合并报表范围的有母公司、子公司厦门国际
航空港集团言行有限公司, 子公司厦门国际航空港机电工程有限公司因尚未正式营
业,故本次暂未合并报表.
(3)长期投资其末余额为500000元,为对子瓮厦门国际航空港机电工程有限公司
的股权投资,类该公司尚未正式营业,本期未 并其报表.
(4)固定资产净值期末余额为644841367.84元,比上年减少13074157.52元,主是
系九六年末新增固定资产于九七年开始计提折旧所致. 九六年末新增固定资产按预
估数入帐正办理决算手续.
(5)在建工程期末余为60381212元比上年增加60238400.56元, 主要系九七年上
半年新增三号侯机楼工程代垫款60000000.00元.三号侯机楼基建工程正在办理正式
决算.
(6)无形资产期末余额为26003040元,为侯机楼的土地使用 权摊销后的余额,本
期摊销2708650.00元.
(7)递延资产期末余为88333.33元,系言行广告制作费摊销余额.
(8)应付帐款期末余额为58730799.49元, 主要为应付尚未结算的三号侯机楼基
建支出.
(9)未交税金期末额为32047301.54元, 主要为应付厦门国际航空港集团有限公
司三号侯机楼设备租赁费、水电费以及停车场租赁费、三号楼承租柜台租赁保证金
等.
(11)股本期末余为216000000.00元,系以1996年末的总股本 10800万股为基础,
于九七年五月实施了1996年度利润分配方案:利用未分配利润每10股送红股3股, 利
用资公积每10股转增股本7股形成.其中国有法人股16200000.00元占75%, 社会公众
股54000000.00元占25%.
(12)资本公积期末科额为143522107.71元,系九六年期末余额减去 九七年五月
实施九六年度利润分配方案时利用资本积每10股转增股本7股后形成.
(213)未分配利润期末余额为48451492.89元, 系九六度税后利润减去实施九六
年度利润分配方案利用未分配利润每10股送红股3股共计送出32400000.00元, 辊上
九七年上半年新增利润20196008.59元构成.本期, 新投入使用的三号侯机楼提取固
定资产折旧的大幅度增加,以及租赁设备租赁费的支付,致使本期利润下降. 本期税
后利润共计20196008.59元,比上年同期减少11775477.77元.
(14)营业外收入上半年累计额为302264.77元,系承租柜台所缴租金滞纳金.
(15)财务费用上半年累计额为-32747.64元,比去年同期减少收益437831. 2元,
系去年同期因发行股票募集资金到位产生较大利息收入.
(16)其他业务利润上半年累计额为1950368.16元,系三号楼停车场停车费收益.
(17)所得税上半年累计额为3663406.56元, 系九七年上半年利润按本公司执行
15%所得税税率计算所致.
3、关联方及关联交易
(一)关联方
关联方名称(1):厦门国际航空港集团有限公司
企业类型:国有独资
法定代表人:王倜傥
注册地址:厦门市
主要业务:提供航空运输地面服务,为飞机提供地面设备、技术服务.
关联方名称(2);厦门国际航空港集团保税品有限瓮
企业类型;国有独资
法定代表人:王倜傥
注册地址:厦门市
注册资:800万元
主要业务:经营经国家海关批准的机场免税店业务、进出口保税业务、 转口贸
易、保税仓储业务.
关联方名称93):厦门国际航空港食品有限公司
企业类型:合资
法定代表人:王倜傥
注册地址:厦门市
注册资本:1211万元
主要业务:航空配餐、中餐厅
关联方名称(4):厦门国际航空港集团广告有限公司
企业类型:国内合资
法定代表人:王倜傥
注册地址:厦门市
注册资本:500万元
持股比例:100%
主要业务:承接机电、空调、电讯设备安装、调试和维修业务
(二)关联方的拥有股权及其变化 单位:万元
关联方名称(6):厦门国际航空港集团有限公司
持股比例: 75%
年初数: 8100
本年增加数: 8100
期末数: 16200(期末数为九七年五月实施九六年度利润分配方案,每10股
送红股3股和利用资本公积每10股转增7股形成)
(三)关联交易
(1)地面服务费收入划分:根据民航总局[总局财发(1996)34号]文的批准, 本公
司拥有占过港服务费收入85% 的候机楼设施使用费收入全额以及运输服务费收入的
44%,按照本公司与大门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同, 由厦门国际
航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算后岐付给本公司. 九七年上半年共计
收取过港费及运输费收入49654833.48元.
(2)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立程控交换机、 三号候机楼设备
租赁合同,期限十年,租赁设备金额2592万美元,四个月付租金一次,每期租金161 万
美元,九七年上半年应付厦门国际航空港集团有限公司设备租赁费20044500元.
(3)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立三号候机楼停车场租赁全同.期
限五年,每月租金:九六年6.72万元人民币,九七年为8.064万元人民币 ,九八年为9
.274万元人民币,九九年为10.665万元人民币,二000年为12.265万元人民币,九七年
年半年应付厦门国际航空港集团有限公司三号楼停车场租赁费483.840元.
(4) 本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立三号楼航空工农业用地及办公
场地租赁合同,九七年上半年本公司收限该项租金7685544.00元,
(5)本公司与厦门国际航空港保税品公司订立三号楼免税店租赁合同,九七年上
半年本公司收取该项租金2000000.00元.
(6)本公司与厦门国际航空港食品有限公司订立三号楼:世界之窗" 中餐厅租赁
合同,九七年上半年本公司收取该项租金6000000.00元.
(7)本期内与上述其他关联方无关联交易.
以上(2)至(3)项,根据民航总局关于民用机场收费标准文件以双方协议价计算.
二、 经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
九七年上厦门机场候机楼(即三号候机楼)启用的第一年, 它是目前国内最大、
设施一流、设备最先进的候机楼.三号候机楼的投入使用,提高了厦门航空港的综合
保障能力 和服务品质.厦门航空港的硬件水平跃上一个新的台阶, 成为我国首家旅
客吞吐量低于1000万人次加入:国际机场协会"的机场, 极大提高了厦门航空港在国
内外的知名度,不仅本公司与航空业务有关的收入水平大大提高,而且由于候机楼面
积扩大,本公司的候机楼内商业场租收入亦大幅增加,本公司的主营业务收入比直年
同期增长46.81%,三号候机楼的投入使用,在大大缓解厦门航空港旅客流量增加同基
础设施相对不足的矛盾的同时,为公司业务的进一步拓展打下了坚实的基础,有力的
促进了当地经济的发展.
上半年本公司紧紧围绕"挖掘潜力求效益,文明机场文明人"这一总体目标,集中
精力抓好3号候机楼的经营与管理工作,取得了较好成绩.上半年,厦门航空港业务量
呈平稳增长态势,共保障飞机安全起降18863架次,比直抽期累计增长2.2%,完成了年
计划的50%,迎送中外旅客1749749人次,比上年同期累计增长1.6%, 完成了年计划的
48.6%,上增年公司经营状况良好,实现主营业务收放7507万元,税后利润 2020万元,
在日常管理工作中主要有以下几点:
(1)严格按照国家对上市公司的要求,依法自律这一总体在生产经营上按照现代
企业制度的标准运作, 在加强公司法人治理结构规范化建设方面作了大量有闪的控
索工作.在信息披露上本着切实履行好应尽的责任和义务的原则,公司专门制定了信
息披露方面的关具体规定,交认真予以执行,获得了地方证券监管机构的多次表彰、
表扬.上半年实施了96年度分红方案和资本公积金转增股本方案,取得了中国证监会
对本公司九七年度配股申请的批复.
(2)安全生产优质服务再上台阶.新候机楼投入后,公司提出了"新楼新制新形象
"的口号,加强了员工从服务技能到设备使用方面的培训, 使全体人员尤其是技术岗
位人员很快适应设备性能和新的环境,缩短了新楼磨合期,在新候机楼内增加精品服
务,通过上半年努力,在7月份刚刚公布的全国"96旅客话民航"和"中国民航纵使服务
奖"评比中,皆荣登百余家机场榜首.
(3)大力拓展经营项目,努力提高经济效益
上半年对候机楼内字画及各宾馆柜台实行招标,加强候机楼地下停车场管理,启
用了停车场自动收费系统,在楼内增加娱乐项目.设立了商务中心, 联系了数家银行
进驻机楼开展业务,在进一步完善候机楼服务功能的同时,为公司增加了经济效益.
上半年经营成果的差异说明:
上年同期每股收益为0.296元,今年上半年为0.0935元( 按照上年同期口径计算
为0.187元)
厦门航空港的业务量呈平稳增长态势,主营业务收入比上年同期增长46.81%,在
这种业力量及收入平稳增长的情况下,税后利润比上年同期,反而下降了36.83%, 主
要原因是成本的大幅增加,本公司属交通运输的基础设施产业,基础设施产业的一个
共同特点是一次性投入大、逐年回收, 且在相当长的时期内不需再进行大规模的投
资.机动手建设具有一定的超前性,本公司三号候机楼的面积为12.7万平方米, 设计
年吞吐量为895万人次,具有目前国内一流的设施设备,三号候机楼投入使用后,本公
司已具备相当完善的生产硬件, 在今后的基干年内不再需要对生产硬件作大规模投
入,这一特点决定了公司的固定成本(如折旧)一次性到位,从而影响了本公司的效益,
上年同期提取折旧数为192万元,今年上增年为1355万元,差额为1143万元,另外上半
年支付了三号候机楼的设备租赁费2004.50万元,其它方面如水电费用, 管理费用亦
相应加大,致使上半年利润比去年同期有较大幅度下降.
基础设施产业,收入水平是依照其自岙的规律稳步增长的,固定成本是一次性到
位的,对本公司而言,其收入水平同国民经济增长水平和当地经济社会环境及旅游业
的发展密切相关、呈稳步增长态势,在三号候机楼投入使用时,由于固定成本的一步
到位,效益影响较大,形成一种"马鞍型"的效益增长图形.
公司对比情况,在97年5月18日召开的96年度股东大会上作出了解释和说明并在
97年5月30日<<上海证券报>>上予以披露.
2.下半年计划
目前厦门机场的干线机场地位正不断得以巩固,本公司将从安全、服务、 管理
诸方面着手,不断完善用工、分配、管理、培训机制,提高综合保障能力, 提升服务
品质,以吸引更多的中外航空运输企业和旅客,在候机楼经营方面, 本公司一方面加
强管理力度,提高高业场所出租率,另一方面将利用航空港的优势,开展多种经营,使
候机楼成为融运输服务、购物、餐饮、休闲娱乐等行业一体的多功能综合经营体.
运输业是国家重点扶持的行业、交通运输基础设施是国爱大务发展的产业, 本
公司享受扶持政策,并获得厦门经济特区的各项政策优惠,厦门机场又成为全国少数
几家对境外旅额实行落地签证的空港,本公司将充分发挥政策优势,促进企业的经济
效益的增长,随着香港的回归,海峡两岸的"三通"进程加快, 将为本公司的发展带来
前所未有的机遇.
本公司的服务成本比以往大幅度增加,尤其是固定成本,符合基础设施的产业特
点.本公司用于购买三号候机楼设备,支付工程代垫,完善候机楼配套服务设施,减少
设备租赁费用,使公司经营资产更加 完善.
下半年经营仍将以完成年度计划为目标做好以下工作:
(1)完成增资配股工作,根据公司配股说明书披露的内容,募股资金到位后,主要
用于购买三号候机楼设备,支付工程代垫 ,完善候机楼配套服务设施,减少设备租赁
费用,使公司经营资产更加完善.
(2)继续开展创建文明机场活动,争取第三良度通过达标验收, 首批进入文明机
场行列.
(3)开展"节能节支"活动,降低成本,针对7-10月用电高峰,实行科学管理, 发挥
BA控制系统作用,减少用电量.
(4)加快招商引资步伐,尽快发挥1#、2#候机楼的作用.
(5)继续支持各承租单位经营,争取更多商家来候机楼经营, 对自营商业实行定
员定额,在完善候机服务功能的同时,为公司创造更多的收益.
(6)充分利用三号候机楼面积大、客流量多的优势,积极拓展广告业务.
(7)抓紧进行三号候机楼的工程决算工作.
三、 重大事项
1.本公司按照<<严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定>>, 确认本公司未参
与二级市场炒作,没有从事任何违规的事项.
2.公司募集资金使用情况:本公司1996年发行2700万股社会公众股,共募集资金
227796.711元(已扣除发行费用)按照公司<<招股说明书>>披露的内容,真至1997年3
月,募集资金已按预定使用方向和运用计划,全部用于三号候机楼的建设, 该楼已于
1996年12月份正式投入营运,取得了预期的经济效益和良好的社会效益.
3.97年5月18日经96年股东大会配股方案:以1996年12月31日总股本,按10:5 的
比例向全体股东配股,并于1997年6月27日获得了中国证监会证监上字[1997]48号文
对本次配股申请的批复.
4.根据1997年5月18日召开的股东大会决议,于1997年5月26日实施96 年度分红
和资本公积金转增股本,向全体股东按每10股送3股红股和用资本公积每 10股转增7
股股本.
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
四、发行在外股票的变动和 股权结构变化
1、股权结构情况
1997年5月26日,公司实施了1996年度股东大会审议通过的每在0股送 3股转增7
股的决议,实施后瓮现有的股本结构如下:
数量单位:万股 每股面值1元
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增 小计
一、尚未流通股份
国有法人股 8100 2430 5670 8100 16200
尚未流通股份合计 8100 2430 5670 8100 16200
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 2700 810 1890 2700 5400
已流通股份合计 2700 810 1890 2700 5400
三、股份总数 10800 3240 7560 10800 21600
2、主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 1997年6月30日 占总股本
持股数量(万股) 比例%
(1)厦门国际航空港集团有限公司(国有法人股) 16.200 75
(2)王中民 15.12 0.0700
(3)张 谷 11 0.0509
(4)沪财金山 10.8 0.0500
(5)刘春英 10 0.0463
(6)翟延福 10 0.0463
(7)宏洋广告 9 0.0417
(8)颜真真 8.78 0.0406
(9)邵竹轩 8.5866 0.0398
(10)许培欣 7.5 0.0347
五、 股东大会简介
公司1996年度股东大会于1997年5月18日上午在厦门国际航空港大酒店召开,出
席本次股东大会的股东代表共计29人,代表股份8142.108万股,占公司总股本的 75
.39%,符合<<中华人民共和国公司法>>,第九十五条规定的比全和公司章程的有关规
定,经大会审议表决,通过如下决议:
1.<<董事会1996年度工作报告>>.
2.<<监事会1996年度工作报告>>
3.<<公司1996年度财务决算报告>>和<<公司1997年度财务预算报告>>
大会对公司由于三号候机楼投入使用后,折旧提取、 设备租金以及水电费的大
幅增加而使1997年计划实现利润有所下降表示理解.
4.审议通过了公司1996年度利润分配方案:
1996年度本公司税后利润75819355.38元,提取10%法定公积金7581935.54元,当
年度可供股东分配利润60655484.30元,按1996年末总股本每10股派送3股红股(按每
股面值壹元计算),计送出32400000元,其余未分配利润28255484.30元转入下年度.
5.审议通过公司资本公积金转增股本方案:
公司决定用资本公积金按1996年末总股本10:7的比例向全体股东转增股本.
(1996年度利润分配方案与资本公积转增股本方案已于5月26日同时实施).
6.审议批准1997年度配股方案:
公司以1997年12月31日总股本为基数按10:5的比例(按1996 年度派送后的股本
为10:2.5的比例),向全体股东配股,配股总数5400万股,(配股说明书已于1997年7月
3日刊登于<<上海证券报>>)
本次股东大会经厦门市公证处公证.
六、 备查文件
1.载有公司董事长兼总经理王倜傥先生签名的中期报告原本.
2.公司章程.
3.1996年度配股说明书.
4.1997年度配股说明书.
5.查阅地址:福建省厦门市高崎国际机场内本公司办公楼.
联系电话:0592-6022936-6009
传真:0592-6022936-8888
邮编:361006
厦门机场发展股份有限公司
一九九七年八月二十九日