厦门机场97年报
一、 公司简介
1.公司法定名称:武汉电缆集团股份有限公司
英主主义中称:WUHAN CABLE GROUP CO.LTD
2.公司注册及办公地址:湖北省武汉市古田路2号
3.公司法定代表人:陈军
4.股票上市地:上海证券交易所
5.公司负责信息披露事务人员:樊友强
电话:(027)3831630
传真:(027)3834012
6.股票简称:武汉电缆
证券代码:600879
二、 会计数据和业务数据 摘要
1.公司本年度实现利润总额1763.38万元,其中:主营业务利润1715.83万元, 其
他业务利润14.65万元,投资收益5万元,营业外支净额27.90万元.
2.主要会计数据及财务指标(合并报表)
(1)全面摊薄计算:
指 标 项 目 97年 96年 95年
主营业务收入(万元) 11075 10962 10794
净利润(万元) 1479 1577 1044
总资产(万元) 42335 38878 30666
股东权益(万元) 13941 12462 9808
每股收益(元) 0.18 0.21 0.20
每股净资产(元) 1.65 1.62 1.91
净资产收益率(%) 10.61 12.66 10.65
调整后的每股净资产(元) 1.54 1.51 1.68
主要财务指票的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产
净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均计算:
指 标 项 目 1997年
每股收益(元) 0.18
每股净资产(元) 1.73
净资产收益率(%) 11.20
调整后的每股净资产(元) 1.61
加权平均计算公式如下:
股收益=净利润/(送股前总股本×6)/12]每股净资产=年度末股东权益/[送股前总股
本×6+送股后总股本×6)/12]
(3)报告期内股东权益变动情况
单位:万元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 7687.33 1421.20 1519.79 278.90 1834.45 12462.77
本期增加 768.74 / 221.86 73.96 1479.10 2469.70
本期减少 / / / / 990.60 990.60
期末数 8456.07 1421.20 1741.65 352.86 2322.95 13941.87
三、 股本变动及股东情况 介绍
一)股本变动情况:
1.股本结构情况
单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期未数
配股 协议转让 公积金 送 股 小计
转 股
1.1尚未流通股份 35923342 -22290000 +1363334 -20926666 14996676
①发起人股份 33190702 -22290000 +1090070 -21199930 11990772
其中:国家拥有股份 2732640 +273264 +273264 3005904
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
②募集法人股 3450000 +22290000 +2574000 +24864000 28314000
③内部职工股
优先股或其他
尚未流通股份合计 39373342 +3937334 +3937334 43310676
1.2已流通股份
①境内上市的人民币
普通股 37500000 +3750000 +3750000 41250000
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计 37500000 +3750000 +3750000 41250000
1.3股份总数 76873342 +7687334 +7687334 84560676
2.股票发行与上市情况:
①公司股票1995年11月15日获准在上海证券交易所挂牌上市, 发行价格每股人
民币1元,发行数量2500万股社会流通股获准上市,交易数量2500万股社会流通股.
②本报告期内公司于1997年6月18日召开1996年度股东大会,审议通过分配方案
决议向全体股东按每10股送1股分红,此分配方案已于1997年8月1日实施.
3.股东情况介绍:
3.1本报告期末股东总数为29742户,其中国家股股东1户,法人股股东6户, 社会
公众股股东29735
3.2主要股东持股情况:
单位:股
股 东 名 称 年末持股数量 占总股本比例
(%)
①海南华银国际信托投资公司 24510000 29.00
②武汉国有资产经营公司 11990722 14.18
③武汉爆破线厂 1729482 2.04
④琥汉九通实业集团股份有限公司 1650000 1.95
⑤中国机械工业供销中南公司 1650000 1.95
⑥武汉长江电缆电气成套公司 1276422 1.51
⑦上海泛亚工贸公司 495000 0.59
⑧太阳投资 408470 0.48
⑨宋伟铭 385000 0.45
⑩潮洲信托 262000 0.31
以上股东之间不存在关联关系.
4.持股10%(含10%)双上的法人股简介:
本报告期内本公司国家股持有者武汉国有资产经营公司向海南华银国际信托投
资公司协议有偿转让其所持有的本公司国家股2229万股,占本公司股本的29%
①海南华银国 信托投资公司是经中国人民银行总行于1988年9月4 全民所有制
非银行金融机构,公司注册资本1.5亿元人民币,公司法定代表人:朱熹豪. 公司主要
从事信托存贷款、投资业务、务托存贷款、融资业务、有价证券业务、金副租凭业务;代
理财产保管与处理业务;经济担保和信用见证业务、经济咨询业务等.
(2)武汉国有资产经营公司代表国家持有本公司股份.
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职 务 年 初 年 末 变化原因
持股数 持股数
陈 军 董事长 0 0
徐汉臣 总经理 0 0
陈昌义 董事 0 0
王昌文 董事 0 0
朱义平 董事 0 0
任 松 董事 0 0
徐志明 董事 0 0
杨汉生 董事 0 0
雷兴有 董事 0 0
邹丽明 董事 0 0
丁玉华 董事 6000 6600 送股
袁焱荣 监事会主席 3750 4125 送股
高志宝 监事 0 0
陈文清 监事 0 0
肖万震 监事 0 0
周新立 监事 0 0
齐瑞龙 常务副总经理 0 0
张德鸿 财 务 总 监 0 0
樊友强 董事会秘书 0 0
四、募集资金使用情况
报告年度内没有募集资金变无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内
.
五、 重大事项
一)重大事件
报告期内的股东大会、董事会、监事会会议情况简介
股东大会
武汉电缆集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月18 日在本公司会议
室召开,出席会议的股东104人,代表股份4258.82万股,占公司总股本的55.4%,符合
<<公司法>>和<<公司章程>>的规定比例.大会审议通过了如下决议:
1.公司董事会1996年度工作报告.
2.公司监事会1996年度工作报告.
3.公司1996年度财务决算报告及利润分配方案.
1996年公司实现净利润1577.71万元,按公司章程规定计提10% 法定盈余公积金
156.66万元,计提5%法定公益金78.89万元,可供股东分配利润1341. 05 万元, 连同
1995年未分配利润493.40万元,共计可分配利润1834.45万元.1996 年度向全体股东
按每10股送1股分红合计派发678.73万元,剩余1065.72万元结转到下年度分配.
4.专项审议通过了延长配股决议有效期的议案.
鉴于公司配股工作的准备情况, 大会审议通过了配股工作决议有效期由原决定
为1997年6月30日延长至1997年9月30日,其它决议不变.
5.审议通过了<<公司章程>>部分修改议案.
鉴于武汉国有资产经营公司已按法定程序将所持有的2229万股国家股协议有偿
转让给海南华银国际信托投资公司,公司股权结构发生重大变动的情况,大会相应对
>>公司章程>>有关股权结构的条款及董事会成员名额进行了修改,董事会成 名由十
一人组成.
6.审议通过了<<关于部分董事变动的议案>>.
根据公司法人股股东海南华银国际信托投资公司关于增补公司董事的提议和公
司国有股股东武汉国有资产经营公司关于重新推荐公司董事的提议, 大会投票选举
徐盟、陈昌义、陈见明、吴兴山、任松出任公司董事,公司原任董事张进、王峰、 黄学润
因工作变动原因,不再担任董事. 此,公司董事会由徐盟、陈昌义、王昌文、陈见明、吴
兴山、任松、杨汉生、雷兴有、邹丽明、徐志明、丁玉华等十一人组成.
武汉电缆集团股份有限公司1997年临时股东大会于1997年10月9 日在本公司会
议室举行.工会议股东77人,代表股份4419.938万股,占公司总股本52.27%,符合<<公
司法>>和<<公司章程>>的规定,大会审议通过了如下决议:
1.审议通过修改公司1997年配股方案的议案.
1.1公司1996年末的总股本76873342股计算,每10股配售3股,1997年8 月日公司
实施每10股送1股的分红方案后,公司股杠增加至84560676 股, 实际配股比例为每
10股配售2.7272股,配售总额为23061387股.
1.2配股资金投向:
①投资8000 元,用于开发"光纤复合架空地线"项目, 其中含配套流动资金3500
万元.
②投资5000万元,用于"交联电缆和阴燃橡套电缆生产线"的填平补齐项目,其中
含配套流动资金2200万元.
③配股资金余额补充本公司生产所需流动资金.
1.3配股价格浮动幅度为每股5-7元.
1.4股东大会授权董事会办理与本次配股相关事宜,授权有效期自1997 年10 月
10日起至1998年10月9日止.
本次配股方案需报武汉市证管办出具意见, 并报中国券监督管理委员会审核后
实施.
2.审议通过调整部分董事的议案.
根据公司第一大股东海南华银国际信托投资公司关于要求更换董事事人选的议
案,大会选举陈军、徐汉臣、朱义平出任公董事,原公司董事徐盟、陈见明、 吴兴山因
工作变动原因不再担任公司董事.调整后董事会由陈军、陈昌义、王昌文、徐汉臣、 朱
义平、任松、徐志明、杨汉生、雷兴有、邹丽明、丁玉华十一位成员组成.
董事会
1.报告年度共召开四次董事会.
(1)1997年4月22日,公司召开四届七次董事会,审议通过了<<1996年报告>>、<
<1996年度董事会报告>>、<<1996年度财务决算报告>>、<,1997年财务预算报告>>和
<<1996年度利润分配预案>>,根据公司96年实际状况决定实施10送1的分红方案, 并
报请股东大会批准,审议通过<<关于召开1996年度股东大会的决议>>.
(2)1997年6月18日,公司召开四届八次董事会,鉴于武汉市国资经营公司将所持
有的本公司国家股2229万股已协议转让给海南华银国际淮托投资资公司, 股权结构
发生重大变化,为此,会议审议通过了调整董事的议案:增选徐盟、陈昌义、陈见明、吴
兴山、任松为董事候选人,选举徐盟为董事长,聘任陈昌义为公司总经理,樊友强为董
事会秘书.原公司董事张进、王峰、黄学润因工作变动原因,不再担任公司董事.
(3)1997年9月8日,公司召开四届九次董事会、审议通过了<< 关于修改公司1997
年配股方案>>的议案,决定1997年10月9日召开监时股东大会.
(4)1997年11月11日,公司召开四十次董事会,选举陈军担任公司董事长,聘任徐
汉臣为公司总经理.原董事事长徐盟、总经理陈昌义因工作变动原因, 不再担任董事
长、总经理职务.
监事会
本年度共召开两次监事会.
1.监事会于1997年5月召开了四届四次会议,审议了公司96年度财务报告. 按照
中国证监会有关规定,由武汉会计师事务所对公司财务情况进行了审计,作出了公正
的审计报告.
2.1997年8月召开了四届五次会议,了公司中期财务报告. 对上半年公司经营情
况作了客观公正的评价,并在法定时间内予以公告.
监事会对公董事和高层管理人员执行职务时的行为进行了检查监督. 认为他们
在过去的一年中尽职尽责,廉洁自律,未发生违法行为和诉讼事项.
监事会认为公司在1997年运作中能依法经营,各项工作程序正常,创造了良好的
经效益,实现了公司年初制定的经济目标.
事会认为公司在各项经营活动中,坚持了公平交易的原则,没有发生内幕交易,
没有损害股东的权益,没有造成资产流失的行为.
在新的一年中,公司监事会将认真学习贯彻党的十五大精神,健全和完善公司监
事会各项工作制度,使之逐步走向规范化、制度化,促进公司集团化发展,继续探索新
的运行机制下监事会工作的新路子.
二)根据北京市高级人民法定1994年10月26日(1994)高经终字第37 号民事判决
书,公司追索471万元货款案已经该院二审终结,该判决判定:由中国华宇经济发展公
司返还公司471万元货款砂担该款自1989年10月到给付之日的利息.该判决地1997年
6月30日执行完毕,由北京市海淀区中关村城市信用社返还公司货款和利息共计590
.27万元.
经国家体委、国家有资产管理局(国资企发[1997]29号) 和武汉市国有资产管理
委员会(武国资委[1997]1号)批准,本公司国家股持有者武汉国有资产经营公司向海
南华 国际信托投资公司协议有偿转让其所持有的本公司国家股2229万股, 占本公
司总股本的29%.
三)本年度利润分配预案
国保持公司的发展势头,经公司董事会研究,1997年度利润不分配.
六、 其他事项
公司1998年2日临时股东大会审议通过了<< 公司与湖北万绿原实业股份有限公
司进行资产置换的议案>>,刊登在1998年2月24日的<<上海证券报> > , 置换资产为
7714.16万元.
目前尚需湖北万绿原实业股份有限公司办理相应的法律手续, 截至年年年告日
尚未实施.
七、 财务报告
一)本公司财务报告经武汉会计师事务所注册会计师叶玉华 薛薇审让, 并出具
无保留意见报告(武会股字<1998>011号).
二)审计报告
附表 1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
三)报表附注
1.公司概况
武汉电缆集团股份有限公司(简称电缆集团公司)成立于1986年11月.1995 年10
月,经中国证监会复审通过,同年11月15日经上海证券交易所审核批准2500万社会会
公众股在上海证券交易所挂牌交易.
电缆集团公司是机械工业部定点生产电线电缆产品的重点骨干单位, 是武汉市
工业企业中第一家实行股份制试点的企业.公司主要经营电线电缆产品、 铝杆加工、
电缆设备制造,兼营技术开发、服务和咨询、 汽车货运. 其主导名牌产品有架空铝合
金导线、钢芯铝绞线系列、布电线、电力电缆及中高压交联电缆等产品,以上产品已惧
有规模生产能力.
2.主要会计政策
2.1会计制度:公司执行<<股份制度点企业会制度>>.
2.2会计期间:采用公历会计年度,即每年1月1日至12月31日止为一个会计年度
.
2.3合并会计报表的编制方法:按照财政部财会字[1995]11号文<<合并会计报表
暂行规定>>要求,编制合并会计报表的编制合并会计报表.
2.4记帐原则和计价基础:会计核算以权责发生制为记帐原则, 以实际成本为计
价基础,采用复式借贷记帐法,记帐本位币为人民币元.
2.5坏帐准备:按年末应收帐款的5%.计提备抵.
2.6存货及计价方法:公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、产成品、自
制半成品.原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本核算,通过材料成本差异调整为
实际成本;半成品、产成品采用实际成本核算,在领用、发出时采用加权平均法计价:
低值易耗品领用时采用一次摊销法.
2.7长期投资核算方法:债券投资以实际支付的价款记帐,当期应计利息,列入当
期投资收益;对公司拥有50%以上股权的单位按权益法核算并编制合并会计报表.
2.8固定资产的确认及折旧:
(1)固定资产的确认标准为龠钐期限在一年以上,单位价值在2000元以上的劳动
资料作为固定资产;
(2)固定资产按实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全成本计价;
(3)固定资产折旧采用直线法计算,按分类折旧率计提;
(4)固定资产使用年限预计残值率及折旧率如下:
类别 残值率 使用年限 年折旧率%
房屋及建筑物 5% 20年 4.75
机器设备 5% 13年 7.28
运输工具 5% 10年 9.5
2.9在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价, 与其相关的借款利息在尚未
交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的计入在建固定资产的造价
.已完工交付使用办完竣工决算的在建工程确认办固定资产,此后发生的利息支出计
入当期损益.
2.10无形资产及摊销:土地使用权以资产评估确认价值入帐,按50年摊销.
2.11利润分配
根据公司法和公司章程规定缴纳所得税后的利润分配顺序及比例如下:
(1)弥补企业支前年度亏损;
(2)提取10%法定盈余公积,提取5%公益金;
(3)按照董事会决议股东大会通过提取任意盈余公积金;
(4)支付普通股股利.
2.13收入确认原则:
到劳务已提供、商品已发出,同时收讫价款或取得收取价款的有效凭据时, 确认
销售收入的实现.
3.公司所控制的子公司情况
企 业 名 称 注 册 地 址 法定代表人 注册资本 经营范围 公司持股 是否合并
武汉神九齿轮制造 武流市汉阳区 余贤武 1189.7万元 龄轮及各类 比例 是
机械零部件
有限责任公司 制造
4.合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
4.1货币资金期未余额为人民币15790497.24元
项目 期 初 数 期 末 数
现金 7362.96 25344.46
银行存款 23436738.16 15765152.78
合计 23444101.12 15790497.24
4.2应帐款期末余额为人民币48187753.93元
帐 龄 期 初 数 期 末 数
一年以内 38121178.73 39192586.95
一年至二年 7819728.97 6144565.10
二年至三年 2932398.36 2543589.21
三年以上 307012.67
合计 48873306.06 48187753.93
4.3坏帐准备期未余额为人民币240938.77元
按应收帐款年末余额的5%.计提.
4.4其他应收款期未额为人民币280994444.72元
帐龄 期初数 其末数
一年以内 24257679.22 23973070.16
一年至二年 4722904.68 2592145.21
二年至三年 1574301.56 1362048.33
三年以上 172181.02
合计 30554885.46 28099444.72
4.5存货期末余额为人民币117160791.44元
项目 期 初 数 期 末 数
原材料 14733123.29 16190026.85
在产品 24417754.10 38410834.75
产成品 38111539.24 59783851.51
低值易耗品 1807925.00 2776078.33
合计 79070341.63 117160791.44
注:存货增幅较大,主要是为三峡工程提供配套产品以及备料所致.
4.6待摊费用期末余额为人民币8815777.52元
系为期初存货扣税金,是从期初存货中分离出来所余留待抵扣的数额.
4.7长期投资期末余额为人民币4031171.16元
(1)债券投资
债券种类 面值 年利率 到期日 利息 期末余额利率
国库券 369100 14.50% 98.7 96451 465551
电力债券 135476 1135476
特种债券 300000 15.86% 99.7 80142 380142
合 计 804576 176594 1981171
(2)其他投资
投资公司名称 占被投资公司股权的比例 投资金额
武汉九通实业股份有限公司 1.3% 2050000
4.8固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
房屋建筑物 51172845 173670 41280 51305235
机器设备 140078665 10363007 2331687 148109985
运输工具 3616544 1068761 124700 4560606
其他 345505 36850 382355
合计 195213561 11642289 2497667 204358183
(2)累计折旧
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末数
房屋建筑物 13471912 2112351 1100 15583162
机器设备 35773514 7830203 1100871 42502846
运输工具 2082603 445104 11846 2515860
其他 140568 26764 167333
合计 51468598 10414423 1113818 60769203
4.9在建工程期末余额为人民币5164087.67元
工程名称 预算额 期 初 数 本年增加 本年减少 期末数 资金来源
技改筹建工程 1950万元 2752968 125853 2878822 自筹
机器设备 2822241 85500 622476 2285264 自筹
合 计 5575210 211353 5164087
4.10无形资产期末余额为人民币52759541.70元
种类 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 53852473 1092932 52759541
4.11短期借款期末余额为人民币151954999.20元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率%.
银行借款 2600000 5个月 7.92
38410000 48380000 9个月 9.24
99894999 100974999 12个月 9.24
合计 138304999 151954999
其中:担保贷款17740000.00,信用贷款134214999.20元.
4.12应付票据期末余额为人民币10000000.00元.
期初余额为5000000.00元,增幅50%,系办理银行承兑汇票购买原材料所致.
4.13应付帐款期末余额为人民币12252864.75元
4.14其他应付款期款余额为人民币10451980.30元,其中:
期初余额为5310236.55元,增幅51%,主要是增加未付购入机器设备款项.
此项无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
4.15未交税金期末余额为人民币3668328.04元,其中:
增值税 1650659.36元
城市维护设税 -221331.43元
所得税 2239000.11元
4.16长期借款期末余额为人民币94581989.51元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率%
银行借款 34455427 31207970 1年 10.08
银行借款 40550353 47341419 2年 10.065
银行借款 16032600 16032600 20年等额还款 4.5
合计 91038380 94581989
以上均为信用贷款.
4.17股本期末余额为人民币84560676.00元
年度公司股份变动情况
单位:股
本年变动增减(+、-)
项目 期初数 期末数
协议转让 送股
一、尚未流动股份
(1)发起人股份 35923342 -22290000 +1363334 14996676
其中:国家拥有股份 33190702 -22290000 +1090070 11990772
境内法人拥有股份 2732640 +273264 3005904
(2)募集法人股 3450000 +22290000 +2574000 28314000
尚未流通股份合计 39373342 +3937334 43310676
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 37500000 +3750000 41250000
已流通股份合计 37500000 +3750000 41250000
三、股份总数 76873342 +7687334 84560676
4.18资本公积期末余额为人民币14211999.72元
本期无增减变动情况.
4.19盈余公积期末余额为人民币17416521.10元
期初数 15197874.67元
本期增加数 2218646.43元
其中:法定盈余公积 1479097.62元
公益金 739548.81元
本期减少数
期末数 17416521.10元
本期增加额系按本年净利润的10%提取法定盈余公积金1479097.62元,按本年净
利润的5%提取法定公益金739548.81元.
4.20未分配利润期末余额为人民币23229537.96元
其增减情况变动如下:
期初余额 18344542.22元
本年增加 12572329.74元
本年减少 7687334.00元
期未余额 23229537.96元
4.21财务费用
类 别 金额
利息支出 12592009.46
手续费 44737.30
减:利息收入 1803837.78
合 计 10832908.98
4.22投资收益 其他投资收益
股票投资收益 合计
项目 债券投资收益 成本法 权益法
成本法 权益法
长期投资 50000.00 50000.00
4.23财务指标
指标名称 计算公式 1997年度 1996年度
1.流动比率 流动资产/流动负债 1.15 1.05
2.速动比率 速动资产/流动负债 0.53 0.60
3.存货周转率 销售成本/存货平均余额 0.69 0.97
主营业务收入/应收帐款 2.28 2.50
4.应收帐款周转率 平均余额
股东权益总额/资产总额 32.93% 32.06%
5.股东权益比率 ×100%
6.每股收益 净利润/期末股本总额 0.18 0.21
7.净资产收益率 净利润/净资产×100% 10.61% 12.66%
8.每股净资产 股东权益总额/股本总额 1.65 1.62
9.调整后每股净资产 调整后的净资产/年末股总额 1.54 1.51
5.或有事项
本公司无需披露或有事项
6.关联方关系及其披露
(1)关联企业情况说明
企业名称 注册地址 注册资金 主营业务与公司关系 拥有股数 经济性质 法人代表
武汉神九 武汉市汉 1189.7万元 齿轮及各类 子公司 98.16% 有限责任 余贤武
齿轮制 机械零部件
加工
造有限责任公司
(2)无关联方交易
7.承诺及期后事项
本公司无需披露承诺及期后事项
武汉电缆集团股份有限公司
一九九八年三月十四日
利润及利润分配表
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
项目 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
(合并) (合并) (母公司) (母公司)
一、主营业务收入 110756369 109627960 102780704 106523280
减:营业成本 67464438 76255101 61455628 74070544
销售费用 2909482 2736393 2529026 2655117
管理费用 12085010 6839439 9814838 6439038
财务费用 10832908 8597919 9885884 8492772
进货费用
营业税金及附加 306274 183085 226976 141513
二、主营业务利润 17158254 15016021 18868350 14724295
加:其他业务利润 146497 3456738 3348240
三、营业利润 17304751 18472759 18868350 18072535
加:投资收益 50000 202557 -1481086 537634
营业外收入 351364 52872 335164 46872
减:营业外支出 72299 174751 59911 170125
加:以前年度损益调整
四、利润总额 17633816 18553438 17662516 18486917
减:应交所得税 2871540 2770072 2871540 2709832
少数股东损益 -28700 6280
五、净利润 14790976 15777084 14790976 15777084
加:年初未分配利润 18344542 4934020 18344542 4934020
盈余公积转入数
六、可分配利润 33135518 20711104 33135518 20711104
减:提取法定公积金 1479097 1577708 1479097 1577708
提取法定公益金 739548 78854 739548 78854
七、可供股东分配的利润30916871 18344542 30916871 18344542
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 7687334 7687334
八、未分配利润 23229537 18344542 23229537 18344542
资 产 负 债 表
编制单位:武汉电缆集团股份有限公司 1997年12月31日 单位:人民币元
资产 年初数 期末数 年初数 期末数
(合并) (合并) (母公司) (母公司)
流动资产:
货币资金 23444101 15790497 22418835 14531214
短期投资
应收票据
应收帐款 48873306 48187753 40988125 38848217
减:坏帐款准备 244366 240938 204940 194241
应收帐款净额 48628939 47946815 40783185 38653976
预付帐款
应收出口退税
应收补贴款
应弥补亏损
其他应收款 30554885 28099444 27236710 22916918
存货 79070341 117160791 73616104 111079776
其中:进销差价
待转其他业务支出
待摊费用 8815777 8548446
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 181698267 217813326 164054835 195730333
长期投资:
长期投资 3918387 4031171 38777769 37376282
合并价差
固定资产
固定资产原价 195213561 204358183 167075548 168839624
减:累计折旧 51468598 60769203 38248995 47010688
固定资产净值 143744962 143588979 128826553 121828936
固定资产清理
在建工程 5575210 5164087 2199764 2285264
待处理固定资产净损失
固定资产合计 149320173 148753067 131026318 124114200
无形资产及递延资产:
无形资产 53852473 52759541 19059148 18662083
递延资产
无形资产及递延资产合计 53852473 52759541 19059148 18662083
其他资产
其他长期资产
资产总计 388789302 423357106 352918071 375882900
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 138304999 151954999 130814999 144214999
应付票据 5000000 10000000 5000000 10000000
应付帐款 20109306 12252864 11199874 3365827
预收帐款
基他应付款 5310236 10451980 5274646 6981228
应付福利费 -428195 -582164 574712 341198
未交税金 3811514 3668328 1579407 1049783
未付利润
其他未交款 167949 261842 88088
预提费用 183798 714254
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 172459608 188722103 154531727 165953036
长期负债:
长期借款 91038380 94581989 73758585 70511128
应付债券
长期应付款
其他长期负债
其中:住房周转金
长期负债合计 91038380 94581989 73758585 70511128
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 263497989 283304093 228290313 236464165
少数股东权益 663554 634277
所有者权益:
股本 76873342 84560676 76873342 84560676
资本公积 14211999 14211999 14211999 14211999
盈余公积 15197874 17416521 15197874 17416521
其中:公益金 2789008 3528557 2789008 3528557
未分配利润 18344542 23229537 18344542 23229537
所有者权益合计 124627758 139418734 124627758 139418734
负债及股东权益合计 388789302 423357106 352918071 375882900
财务状况变动表
编制单位:武流电缆集团股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额(合并) 金额(合并)
一、流动资金来源
1.本年净利润 14790976 14790976
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 9545435 8901534
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减 1092932 397065
其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减盘盈) -173670 -173670
(4)清理固定资产损失(减收益) -10752 5447
(5)少数股东损益 -28700
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 25216221 23921353
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 136249 26139
(2)增加长期负债 6831066
(3)收回长期投资 45376 1539486
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 9905980 9905980
(7)少数股东资本净增加额 -576
小计 16918095 11471606
流动资金来源合计 42134316 35392959
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金(用盈余公积补亏以"-" 1479097 1479097
号表示)
(2)提取法定公益金 739548 739548
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 7687334 7687334
小计 9905980 9905980
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 8930156 1847333
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 3287457 3247457
(4)增加长期投资 158160 138000
小计 12375773 5232790
流动资金运用合计 22281753 15138770
流动资金增加净额 19852563 20254188
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 -7653603 -7887620
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 -682124 -2129208
5.预付帐款
6.其他应收款 -2455440 -4319791
7.待摊费用 8815777 8548446
8.存货 38090449 37463672
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 36115058 31675498
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 13650000 13400000
2.应付票据 5000000 5000000
3.应付帐款 -7856441 -7834046
4.预收帐款
5.应付福利费 -153969 -233513
6.未付股利
7.未交税金 -143186 -529624
8.其他未交款 93893 -88088
9.其他应付款 5141743 1706581
10.预提费用 530456
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 16262495 11421309
流动资金增加净额 19852563 20254188