厦门机场98中报
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:厦门机场发展股份有限公司
英文名称:Xiamen Airport Development Co.,Ltd
2、公司注册地址:厦门高崎国际机场
邮政编码:361006
公司办公地址:厦门高崎国际机场内厦门国际航空港办公楼
3、公司法定代表人:王倜傥先生
4、公司董事会秘书:王建港先生
电话:0592-6022936转6005
传真:0592-6022936转8888
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:厦门机场
股票代码:600897
二、 主要财务指标
1、公司主要会计数据和财务指标(合并数)
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
净利润(万元) 1854.47 2019.60
股东权益(万元) 103695.46 45744.15
每股收益(元/股) 0.0687 0.0935
每股净资产(元/股) 3.841 2.118
净资产收益率(%) 1.788 4.415
调整后每股净资产(元/股)3.837 2.117
注:⑴97年1-6月按普通股股份总数21600万股计算,每股收益0.0935元;98年1-6
月按配股后的普通股股份总数27000万股计算,每股收益0.0687元.
⑵上述财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东大会*100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东大会-3年以上的应收款-待摊费用-待自理
财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及 主要股东持股情况
1、股本变动情况
⑴股本结构情况
年度公司股份变动情况
期初数 本次变动 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
国有法人持有股份 202500000 202500000
尚未流通股份合计 202500000 202500000
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 67500000 67500000
已流通股份合计 67500000 67500000
三.股份总数 270000000 270000000
⑵股票发行与上市情况
本报告期内,公司没有发行新股,送股,公积金转增股本,二次发行, 可转换债券
转股,减资,内部职工股上市等, 也没有由于上述或其他原因引起股份总数及结构的
变化.
2、主要股东持股情况
⑴报告期末股东总数93220户,包括国有法人股东1户,社会公众股东93219户.
⑵主要股东持股情况(前十名)
名次 股 东 年末持股数(股) 占总股本比例(%)
1 厦门国际航空港 202500000 75
集团有限公司
2 王中民 176550 0.065
3 锡金鸿基 142125 0.053
4 许绍毅 124536 0.046
5 苏州投资 116000 0.043
6 刘善英 110000 0.041
7 方周云 100000 0.037
8 罗军军 95933 0.036
9 宋永新 87500 0.032
10 杨晓宇 80000 0.030
厦门国际航空港集团有限公司期初持股数为20250万股,占公司总股本75%,期末
持股为20250万股,报告期内持股及占公司总股本的比例无变化, 该公司的法定代表
人为王倜傥先生,经营范围主要有:办理航空运输业务;对国内外飞机提供机务保障;
为飞机提供地面技术及设备服务;汽车的客货运输等.该公司没有将其所持有的股份
进行任何质押.
四、 经营情况的回顾与展望
1、主要经营情况
公司的主营业务是为国内外航空运输企业和厦门国际航空港集团有限公司提供
侯机楼设施的使用保障和服务:经营出租侯机楼内的营业场所,航空营业场地和办公
场所;经营出租侯机楼内的商场,餐厅,休闲娱乐设施,为中外过港旅客提供地面服务.
公司的子公司厦门国际航空港机电工程有限公司主营业务为承接机电工程和弱电系
统工程;机电,空调,电讯设备的安装,调试和维修;五金交电化工,机械电子设备, 金
属材料,建筑材料,制冷设备,汽车零配件的批发,零售. 子公司厦门国际航空港集团
广告有限公司的主营业务为经营国内外广告发布,代理,设计,制作等.
由于东南亚金融危机的影响,国内航空运输市场发生了很大变化,全国航空运输
量明显下降.菲律宾航空公司暂时终止了厦门航线的经营;雅加达至厦门的航班亦被
迫取消;厦门航空港旅客吞吐量比去年同期减少了1.3%,部分航空公司减少了三号侯
机楼内的航空营业场地,公司的主营业务受到了一定的损失,由于厦门航空港的国际
(含地区)航线均为东南亚航线,东南亚国家货币的大幅贬值,极大地影响了进出港旅
客尤其是国际旅客的购买力,给公司三号侯机楼内的工农业经营带来了很大困难.九
八年上半年,公司的主营业务收入首次出现了负增长,公司认真分析了国内外宏观经
济环境以及对公司的影响,制定了一系列对策:报告期内公司围绕"绩效管理,学赶樟
宜(新加坡樟宜机场),副近市场,再增活力"活动第一名后,又取得"97旅客话民航"全
国同规模机场第一名.公司借鉴新加坡樟宜机场的管理经验,狠抓内部管理, 挖掘潜
力,控制成本,不断完善用工,分配,管理,培训等机制,公司相继出台了"减员增效"等
多项措施,对有关成本费用进行指标核算,针对营运成本加大的情况, 公司充分发挥
三号侯机楼先进设备的作用,加强科学管理,广泛开展"节能节支"活动, 初步建立起
一整套监督,检查,考核节支工作的良好机制,大大增强了员工的成本意识.
对于旅客购买力下降,三号侯机楼内营业经营困难,部分承租商家要求退租等情
况,公司不断增加服务项目,进一步规范了三号侯机楼内的商品经营,报告期内,二号
侯机楼在招租方面取得实质进展,公司与福建木兰家俱城签订租赁合同意向,此举可
为公司带来年租金收入180万元,租赁方争取在第三季度正式对外营业.
航空运输业同国内外宏观经济环境紧密联系, 随着东南亚金融形势的日趋稳定
和国内经济形势的进一步发展,相信公司的航空业务量将迎来新一轮的增长.
2.公司投资情况
⑴募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金
1997年7月18日至1997年8月1日,公司配股募足全部资金,共计536347056.80元(
已扣除配股费用),其中非货币资金353507080.80元,现金182839976元, 所募集资金
人武部用于配股说明书中所承诺的用途,如下所示:
承诺投资方向 实际投资情况
A.购买三号侯机楼有关设备 投资3924万元购买行李处理和消防两大
系统设备
B.支付集团公司工程代垫款 已支付97年约6000万元的工程代垫款
C.补充流动资金 注入5500万元为流动资金
D.完善侯机楼区(包括一号,二号侯 已安排3000万元用于完善侯机楼有关设
机楼)有关综合配套服务设施 施设备,该工程正在进行中,未决算.
⑵投资基础上及其进展情况
A.购买三号侯机楼有关设备
B.支付集团公司工程代垫款
C.补充流动资金
上述三项已于九七年基本完成,并于九七年年报时进行了披露.
D.完善侯机楼区(包括一号,二号侯机楼)有关综合配套服务设施
为更好地完善侯机楼区的服务功能,提高公司配套服务能力和竞争能力,把航空
港建成一个集航空服务,购物,休闲等数种功能于一体的场所,公司安排3000 万元用
于扩容改造原有供电设备,改善空调制冷系统,修缮了排污系统,并调整流程,增辟了
购物和休憩娱乐场所,至报告期末,工程款已预付,工程进展顺利.
⑶其它投资项目:公司报告期内没有发生其他投资项目.
3.由于东南亚金融危机,国内航空运输市场需求发生变化,厦门航空港进出港旅
客及其购买力较去年同期有不同程度的下降, 报告期内公司的主营业务收入首次出
现负增长.
4.下半年经营情况展望
针对外部环境给公司主业带来的不利影响, 公司下半年将继续做好安全服务工
作,强化内部管理,积极开拓市场,努力培育新的利润增长点.
⑴全力保持公司在软,硬件方面的优势,争取更多的航空公司来厦经营, 由于公
司具有良好的综合保障能力,较高的服务品质,日本全日空从7月20 日起开辟大阪至
厦门航线,这标志着厦门航空港的辐射能力从东南亚拓展至东亚和世界发达国家,进
一步巩固了厦门航空港枢纽机场的地位, 同时缓解了东南亚金融危机给公司带来的
经营压力.
⑵继续做好"挖潜增效"工作,实现公司制订的"增收节支"目标.
⑶加大招商力度,力争1号侯机楼在年内招商有实质性进展.
⑷子公司厦门国际航空港机电工程有限公司全力做好签约项目落实工作, 努力
扩大市场份额.
五、 重要事项
1.公司98年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本.
2.经厦门大学会计师事务所审计,公司1997年度净利润为44817249.88元, 按照
公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金计4481724.99元,提取 10% 法定公益金计
4481724.99元,剩余3585379.90元作为未分配利润,连同96年结转的28255484.30元,
共计64109284.20元,为增强公司发展后劲,经董事会一届六次会议决定公司1997 年
不进行利润分配或资本公积金转增股本,并经97年度股东大会审议通过.
3.97年度配股方案及执行情况
1997年7月18日至1997年8月1日,公司以96年末总股本10800万股为基数,向全体
股东每10股配售5股,配股价10元/股.本次配股募足全部配股资金,共计 536347056
.80元(已扣除配股费用),其中非货币资金353507080.80元,现金182839976元, 本次
所募集资金已全部用于配股说明书中所承诺的用途.
4.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
5.本报告期内公司无收购兼并或资产重组事项.
6.重大关联交易
⑴厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算,根据民航总局[总
局财发(1996)34号]批文规定的比例进行收入划分,并支付给公司, 公司拥有占过港
服务费收入85%即侯机楼设施使用费收入全额以及运输服务费收入的44%. 九八年上
半年共计收取过港费及运输服务费收入53307379.73元.
⑵公司与厦门国际航空港集团有限公司订立三号侯机楼停车场租赁合同,98 年
上半年公司应付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费556440元.
⑶公司与厦门国际航空港客运代理有限公司订立三号楼值机柜台,售票柜台,头
等舱,贵宾室等场地租赁合同,98年上半年厦门国际航空港客货运代理有限公司应付
公司该项租金2922500元.
⑷公司与厦门国际航空港集团有限公司订立工程建设合同, 公司应付厦门国际
航空港集团有限公司3000万元用于完善候机楼区(含一,二号侯机楼) 的综合配套设
施的工程,97年支付工程款2000万元,98年上半年支付1000万元,工程进展顺利.
⑸公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立三号楼免税店场地租赁合同,
98年上半年公司应收取该公司租赁费200万元.
以上⑵─⑸项,根据民航总局关于民用机场收费标准文件,行业收费标准或双方
协议价计算.
7.公司98年中期财务报告未进行审计.
8.经97年股东大会审议批准续聘大学会计师事务所.
9.公司本报告期无重大担保,抵押事项.
10.根据<<上市公司章程指引>>的规定,公司章程经公司1997年度股东大会修改
通过.
六、 财务报告
本公司中期财务报告未经审计
1.会计报表(见附表)
2.会计报表注释
㈠重要会计政策
⑴会计制度
本公司的会计核算和会计报表的编制从98年1月1日起根据财政部颁布的<<股份
有限公司会计制度>>的规定执行,原执行的<<股份制试点企业会计制度>>停止执行.
本期间会计制度的变更对本公司会计报表期末数不产生重大影响.
⑵会计期间
本公司执行公历年制,本会计期间从98上1月1日至98年6月30日.
⑶记帐原则和计价基础
本公司的会计确认依据权责发生制;会计计量依据实际(历史)成本原则;会计记
录采用复式借贷记帐法.
⑷合并会计报表的编制范围及方法
a.列入本公司合并会计报表范围的有母公司, 全资子公司厦门国际航空港集团
广告有限公司及厦门国际航空港机电工程有限公司,各公司主要情况如下:
公司名称 公司 注册资本 股权比例 注册地址 法定代表人主要业务
性质 (万元) (%) 范 围
厦门机场发展 母公司 27000 厦门 王倜傥 航空运输地面
股份有限公司 服务
厦门国际航空港 全 资 100 100 厦门 王倜傥 广告业务
集团公告有限公司 子公司
厦门国际航空港集团 全 资 1000 100 厦门 王倜傥 机电安装,调试,
机电工程有限公司 子公司 维修
b.本公司的合并会计报表依据<<合并会计报表暂行规定>>的要求执行.
⑸存货核算方法
本公司的存货按实际成本计价,存货发出成本采用移动加以平均法,低值易耗品
在领用时一次摊销并计入成本或费用,本公司不计提存货跌价准备.
⑹固定资产核算方法
本公司将单项资产价值在2000元以上, 使用年限在一年以上的有形资产确认为
固定资产,固定资产按实际成本计价,固定资产折旧按直线法分类计提,统一预留 5%
残值,各类固定资产的折旧年限如下:
生产性房屋建筑物 30年
侯机楼中央空调 20年
机器设备 10年
电子设备 5至8年
运输设备 10年
其他设备 5至8年
⑺长期投资核算方法
本公司的长期投资均为股权投资,股权比例都在50%以上, 因此长期投资采用权
益法核算并全面合并会计报表,本公司不计提长期投资减值准备.
⑻坏帐核算方法
本公司采用备抵法计提坏帐准备,计提率为应收帐款年末余额的5‰.
⑼其他会计政策与上年度相比无变化
㈡合并会计报表附注
⑴应收帐款
应收帐款期末余额客为56187419.27元,其中:
期初数
帐龄 金 额 占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内 32888234.73 100%
合计 32888234.73 100%
期末数
帐龄 金 额 占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内 55561090.47 98.89%
1-2年 626328.80 1.11%
合计 56187419.27 100%
应收帐款中除应收厦门国际航空港集团有限公司42360374.44元外,无应收其他
持有本公司5%以上股份的股东欠款,报告期末应收帐款较期初数增加的原因是:东南
亚金融危机,国内航空运输市场疲软,个别航空公司出现资金拖欠现象.
⑵预付帐款
预付帐款期末余额为289364.80元,其中:
帐龄 金额 占预付帐款总额的百分比(%)
1年以内 289364.80 100%
合计 289364.80 100%
预付帐款中没有预付给地有本公司5%以上股份的股东的帐款.
⑶其他应收款
其他应收款期末余额为925608.67元,其中:
期初数
帐龄 金 额 占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内 298212.38 100%
合计 298212.38 100%
期末数
帐龄 金 额 占应收帐款总额的百分比(%)
1年以内 925608.67 100%
合计 925608.67 100%
其他应收款中没有应收持有本公司5%以上股份的股东欠款, 报告期末较期初数
变动的主要原因是增加的应收客户的广告制作费用等.
⑷存货
存货期末余额为1046506.47元,具体构成如下:
类 别 期初数 期末数
库存商品 129964.40 905524.29
原材料 140982.18
合计 129964.40 1046506.47
报告期末较期初增加的主要原因是为扩大销售而增加商品.
⑸待摊费用
待摊费用期末余额209424.91,为销售费用中因一次性费用发生较大而未进行摊
销部分.
⑹在建工程
在建工程期末余额为30381212.00元 ,其中仓库与其他两项正在办理工程决算,
具体构成如下:
项目 预算数 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源 工程进度
2号侯机楼 30000000 20000000 10000000 30000000 自有
改建工程
仓库 351212 351212 自有
其他 30000 30000 自有
合计 20381212 10000000 30381212
⑺长期待摊费用
长期待摊费用期末余额为301114.87元,具体情况如下:
项目 年初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
广告制作成本 394191.89 -- -- 93077.02 30114.87
分期摊销
合计 394191.89 93077.02 30114.87
⑻长期应付款
长期应付款期末余额为140000000.00, 为厦门国际航空港集团有限公司提供的
用于三号侯机楼土建工程的十年免息贷款,期限为1994年1月1日至2003年12月31日,
从1998年起分6年偿还.
⑼资本公积
资本公积期末余额为625869164.51,与年初数相同,报告期内资本公积无变动.
⑽财务费用
本期财务费用为-511975.97元,其构成如下:
类别 1998年1-6月
利息收入 513593.25
减:利息支出
银行手续费 1617.28
合计 -511975.97
(11)其他业务利润
本期其他业务利润为1706052.80元,其构成如下:
类别 收入数 成本数 净收益
停车场收入 2246581.00 556440.00 1690141.00
代购代销收入 15911.80 15911.80
合 计 2262492.80 556440.00 1706052.80
(12)营业外收支净额
营业外收支净额本期发生额为-1378.67,其中营业外收入为1946.33, 营业外支
出3325.00.
(13)所得税
本期所得税费用为3879966.98,与97年同期数3663406.56相比,增加216560.42,
主要因计算所得税应付税款法, 将税前会计利润调整为应纳税所得额而造成的税额
增加.
(14)关联方关系及关联交易
本公司母子公司之间, 子公司之间等关联交易已在编制合并会计报表时予以消
除.
㈠存在控制关系的关联方
关联方名称⑴:厦门国际航空港集团有限公司
企业类型:国有独资
法定代表人:王倜傥先生
注册地址:厦门市
注册资本:21800万元
持股比例:持有公司75%股份
主要业务:提供航空运输地面服务,为飞机提供地面设备,技术服务
关联方名称⑵:厦门国际航空港集团广告有限公司
企业类型:独资
法定代表人:王倜傥先生
注册地址:厦门市
注册资本:100万元
持股比例:100%
主要业务:经营国内外广告业及广告发布,代理,设计,制做.
关联方名⑶:厦门国际航空港机电工程有限公司
企业类型:国内合资
法定代表人: 王倜傥先生
注册地址:厦门市
注册资本:500万元
持股比例:100%
主要业务:承接机电,空调,电讯设备安装,调试和维修业务
㈡不存在控制关系的关联方
关联方名称⑷:厦门国际航空港集团保税品有限公司
企业类型:国有独资
法定代表人:王倜傥先生
注册地址:厦门市
注册资本:800万元
主要业务:经营经国家海关批准的机场免税店业务,进出口保税业务,转口贸易,
保税仓储业务.
关联方名称⑸:厦门国际航空港客货运代理有限公司
企业类型:合资
法定代表人:王倜傥先生
注册地址:厦门市
注册资本:500万元
主要业务:提供航空运输地面服务,为飞机提供地面设备,技术服务
㈢关联交易
⑴地面服务费收入划分:根据民航总局[总局财发(1996)34号]文的批准,本公司
拥有占过港服务费收入85%的侯机楼设施使用费收入全额以及运输服务费收入的44%,
按照本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同, 由厦门国际航空
港集团有限公司代向各航空公司进行结算后,支付给本公司.九八年上半年共计收取
过港费及运输服务费收入53307379.73元.
⑵本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立三号侯机楼停车场租赁合同, 期
限五年,每月租金:九六年6.72万元人民币,九七年为8.064万元人民币 .九八年为9
.274万元人民币,九九年为10.665万元人民币,二000年为12.265万元人民币.九八年
上半年应付厦门国际航空港集团有限公司三号楼停车场租赁费556440元.
⑶本公司与厦门国际航空港客货运代理有限公司订立三号侯机楼值机柜台, 售
票柜台,头等舱,贵宾室等场地租赁合同,九八年上半年本公司收取该租金2922500元
⑷公司与厦门国际航空港集团有限公司订立工程建设合同, 公司应付厦门国际
航空港集团有限公司3000万元用于完善侯机楼区(含一,二号侯机楼) 的综合配套设
施的工程,97年支付工程款2000万元,98年上半年支付1000万元,工程进展顺利.
⑸本公司与厦门国际航空港保税品公司订立三号楼免税店租赁合同, 九八年上
半年本公司收取该项租金2000000.00元.
⑹本期内与上述关联方无其他关联交易.
以上⑵至⑸项,根据民航总局关于民用机场收费标准文件以双方协议价计算.
七、 备查文件
1.董事长亲笔签署的中期报告正本;
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并由公司盖章的财务报
表;
3.公司章程;
4.报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的有关公告.
查阅地址:福建省厦门市高崎国际机场内本公司办公楼
联系电话:0592-6022936-6005
传 真:0592-6022936-8888
邮 编:361006
厦门机场发展股份有限公司
一九九八年七月三十一日
利 润 表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司(母公司) 1998年6月30日 单位:人民币元
项 目 1997年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入 72051885.44 71181102.07
减:折扣与折让
主营业务收入净额 72051885.44 71181102.07
减:主营业务成本 44237592.20 42563913.47
主营业务税金及附加 2781250.65 2982375.94
二、主营业务利润 25033042.59 25634812.66
加:其他业务利润 1950368.16 1690141.00
减:存货跌价损失
营业费用 2626.40 2903.00
管理费用 4708036.87 6051534.90
财务费用 -20319.49 -485762.12
三、营业利润 22293066.97 21756277.88
加:投资收益 1165473.26 413789.33
补贴收入
营业外收入 302264.77 1946.33
减:营业外支出 794.90 855.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额 23760010.10 22171158.54
减:所得税 3564001.51 3626425.72
五、净利润 20196008.59 18544732.82
合并利润表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司(母公司) 1998年6月30日 单位:人民币元
项 目 1997年1-6月 1998年1-6月
一、主营业务收入 75066843.52 74717168.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额 75066843.52 74717168.80
减:主营业务成本 44859458.22 43881739.54
主营业务税金及附加 2986025.74 3286665.24
二、主营业务利润 27221359.56 27548764.02
加:其他业务利润 1950368.16 1706052.80
减:存货跌价损失
营业费用 775521.80 89543.98
管理费用 4870008.28 7251170.34
财务费用 -32747.64 -511975.97
三、营业利润 23558945.28 22426078.47
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 302264.77 1946.33
减:营业外支出 1794.90 3325.00
加:以前年度损益调整
四、利润总额 23859415.15 22424699.80
减:所得税 3663406.56 3879966.98
五、净利润 20196008.59 18544732.82
合并利润分配表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司(母公司) 1998年6月30日 单位:人民币元
项目 本年实际 上年实际
一、净利润 18544732.82 20196008.59
加:年初未分配利润 64109284.20 60655484.30
盈余公积转入
二、可分配的利润 82654017.02 80851492.89
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 82654017.02 80851492.89
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利
四、未分配利润 82654017.02 80851492.89
合并资产负债表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 135802805.50 138616752.13
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 32888234.73 56187419.27
减:坏帐准备 164441.17 280937.10
应收帐款净额 32723793.56 55906482.17
预付帐款 212039.70 289364.80
应收补贴款
其他应收款 598212.38 925608.67
存货 129964.40 1046506.47
减:存货跌价准备
存货净额 129964.40 1046506.47
待摊费用 209424.91
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 169466815.54 196994139.15
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
固定资产原价 1031851514.00 1032040987.80
减:累计折旧 54512428.70 82989337.83
固定资产净值 977339085.30 949051649.97
工程物资
在建工程 20381212.00 30381212.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 997720297.30 979432861.97
无形资产及其他资产:
无形资产 25732175.00 25461310.00
开办费 619200.78 552190.40
长期待摊费用 394263.63 301114.87
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 26745639.41 26314615.27
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1193932752.25 1202741616.39
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 208040.68 905038.91
预收帐款 89700.00 821009.12
代销商品款
应付工资
应付福利费 1618093.49 1885630.65
应付股利
应交税金 5682682.90 9167909.25
其他应交款 171337.98 36589.82
其他应付款 17726079.25 2970887.87
预提费用 27000.00
一年内到期的长期负债 10000000.00 10000000.00
其他流动负债
流动负债合计 35522934.30 25787065.62
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 140000000.00 140000000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 140000000.00 140000000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 175522934.30 165787065.62
股东权益:
股本 270000000.00 270000000.00
资本公积 625869164.51 625869164.51
盈余公积 58431369.24 58431369.24
其中:公益金 23836347.48 23836347.48
未分配利润 64109284.20 82654017.02
股东权益合计 1018409817.95 1036954550.77
负债及股东权益总计 1193932752.25 1202741616.39
资产负债表
编制单位:厦门机场发展股份有限公司(母公司) 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 133310465.95 131979348.14
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 32204244.73 55299307.77
减:坏帐准备 161021.22 276496.54
应收帐款净额 32043223.51 55022811.23
预付帐款 212039.70 185216.00
应收补贴款
其他应收款 864979.53 306456.77
存货 129964.40 389610.67
减:存货跌价准备
存货净额 129964.40 389610.67
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 166560673.09 187883442.81
长期投资:
长期股权投资 13229228.20 13643017.53
长期债权投资
长期投资合计 13229228.20 13643017.53
减:长期投资减值准备
长期投资净额 13229228.20 13643017.53
固定资产:
固定资产原价 1031417451.80 1031602135.60
减:累计折旧 54462930.95 82909670.68
固定资产净值 976954520.85 948692464.92
工程物资
在建工程 20381212.00 30381212.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 997335732.85 979073676.92
无形资产及其他资产:
无形资产 25732175.00 25461310.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25732175.00 25461310.00
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1202857809.14 1206061447.26
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 208040.68 208979.88
预收帐款 89700.00 286162.80
代销商品款
应付工资
应付福利费 1485157.13 1673518.45
应付股利
应交税金 5542333.24 8854626.93
其他应交款 170086.44 36589.82
其他应付款 26952673.70 8047018.61
预提费用
一年内到期的长期负债 10000000.00 10000000.00
其他流动负债
流动负债合计 44447991.19 29106896.49
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 140000000.00 140000000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 140000000.00 140000000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 184447991.19 169106896.49
股东权益:
股本 270000000.00 270000000.00
资本公积 625869164.51 625869164.51
盈余公积 58431369.24 58431369.24
其中:公益金 23836347.48 23836347.48
未分配利润 64109284.20 82654017.02
股东权益合计 1018409817.95 1036954550.77
负债及股东权益总计 1202857809.14 1206061447.26