厦门机场发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
厦门机场发展股份有限公司董事会
年度报告正文
一、公司简介
1、公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司
英文名称：Xiamen Airport Development Co., Ltd.
公司英文名称缩写：XADC
2、公司法定代表人：王倜傥先生
3、公司董事会秘书：王建港先生
联系地址：厦门机场发展股份有限公司
电话：（0592）6022936-6005
传真：（0592）6022936-8888
4、公司董事会授权代表：钱进群先生
联系地址：厦门机场发展股份有限公司
电话：（0592）6022936-6005
传真：（0592）6022936-8888
5、公司注册地址：厦门高崎国际机场
办公地址：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼
邮政编码：361006
电子信箱：airengn@public.xm.fj.cn
6、公司披露信息的报纸：《上海证券报》
登载年度报告的网址：www.sse.com.cn
年度报告备置点：公司办公地点、福建省华福证券厦门营业部。
7、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：厦门机场
股票代码：600897
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度主要利润指标及现金流量情况
项目 金额：人民币元
利润总额 61,759,090.49
净利润 51,434,853.72
扣除非经常性损益后的净利润 50,567,663.02
主营业务利润 76,957,776.29
其它业务利润 2,944,890.05
营业利润 60,891,899.79
投资收益 0.00
补贴收入 0.00
营业外收支净额 867,190.70
经营活动产生的现金流量净额 111,548,484.72
现金及现金等价物净增加额 81,005,268.35
本年度非经常性损益项目
项目 金额：人民币元
营业外收入 950,361.54
营业外支出 83,170.84
合计 867,190.70
注：扣除的非经常性损益项目和金额：台风损失保险赔款900,000元，其他营业外收支净额-32,809.30元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
1999年度 1998年度
指标项目 2000年度
（调整后） （调整后）
主营业务收入（万元） 18,077.96 17,225 16,092.50
净利润（万元） 5,143.49 5,097.71 4,309.88
总资产（万元） 129,196.60 126,097.14 132,538.10
股东权益（万元） 113,292.60 110,849.12 105,886.13
摊薄每股收益（元/股） 0.190 0.189 0.160
按月平均加权法计算的每股收益 0.190 0.189 0.160
扣除非经常性损益后的每股收益 0.187 0.189
每股净资产（元/股） 4.20 4.11 3.92
调整后每股净资产（元/股） 4.19 4.11 3.92
净资产收益率（％） 4.54 4.60 4.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.38 0.43
摊薄净资产收益率 4.54 4.60 4.07
加权净资产收益率 4.53 4.70 4.14
注：
A、主要财务指标的计算方法：
① 每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
② 按月平均加权法计算的每股收益=净利润÷[ 期末股本总数÷（1+配股或增加新股比例）+期末股本总数÷（1+配股或增加新股比例）×配股或增加新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
③ 扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润÷年度末普通股股份总数
④ 每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
⑤ 调整后每股净资产=（年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）÷年度末普通股股份总数
⑥ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数
⑦净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%
B、公司1998、1999年度主要会计数据和财务指标为调整后数字，系由于会计政策变更采用追溯调整法调整所致。
3、利润表附表：
根据中国证监会发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.79 6.71 0.285 0.285
营业利润 5.37 5.35 0.226 0.226
净利润 4.54 4.53 0.190 0.190
扣除非经常性损益后的净利润 4.46 4.46 0.187 0.187
注：主要财务指标的计算方法：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率=P÷(Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo- Ej×Mj÷Mo)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益= P÷(So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo)
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
4、 报告期内股东权益变动情况
单位：万元
未分配 股东权益
项目 股本 资本公积 盈余公积 利润 合计
期初数 27000 62586.92 7669.37 13592.83 110849.12
本期增加 0 0 1028.7 5143.49 6172.19
本期减少 0 0 0 3728.70 3728.70
期末数 27000 62586.92 8698.07 15007.62 113292.61
变动原因；
（1） 盈余公积增加1028.70万元系本年度提取法定盈余公积金和公益金所致；
（2）未分配利润增加系本年度净利润增加；减少系提取 法定盈余公积金和公益金以及本年度拟每10股派发现金红利1元（含税）所致。
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
（1） 股本变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+、-）
本次
变动前 配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份 202,500,000
其中：国有法人持有股份 202,500,000
未上市流通股份合计 202,500,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 67,500,000
已上市流通股份合计 67,500,000
三、股份总数 270,000,000
本次
变动后
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份 202,500,000
其中：国有法人持有股份 202,500,000
未上市流通股份合计 202,500,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 67,500,000
已上市流通股份合计 67,500,000
三、股份总数 270,000,000
注：公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。
（2）股票发行与上市情况
①到报告期末为止的前三年股票发行情况：
●1997年5月26日，公司以96年末的总股本10800万股为基数，以96年度利润每10股派送3股红股、以资本公积金每10股转增7股(每股面值均为壹元)，共向股东派送3240万股和转增7560万股。其中向社会公众股东派送及转增的2700万股于1997年5月26日上市交易。
●1997年7月18日至1997年8月1日，公司以96年末总股本10800万股为基数，向全体股东每10股配售5股（折合1996年度派送和资本公积金转增后的股本为每10股配2.5股），配股价为10元/股。其中向社会公众股东配售1350万股，于1997年8月25日上市交易。国有法人股股东获配股份4050万股，以其拥有的厦门机场3号候机楼部分设备约25482万元、截止1996年底对本公司的工程代垫款9868万元以及现金5150万元，共40500万元足额认购。
②本报告期内，公司没有发行新股、送股、配股、增发新股、吸收合并、公积金转增股本、可转换债券转股、减资、公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变化。
③270万公司职工股于1996年12月2日已全部上市。
2、主要股东情况
（1）截止2000年12月31日，公司在上海证券中央登记结算公司登记的股东共有64005户，持股270000万股，其中国有法人股股东1个，持股20250万股，社会公众股股东64004户，持股67500万股。
（2）公司主要股东持股情况（截止2000年12月31日）
名次 股东 年末持股数（股） 占总股本比例（%）
2. 厦门国际航空港 202,500,000 75
集团有限公司
3. 长春证券 501,000 1.856
4. 李伟 465,106 1.722
5. 尹翔 287,000 1.062
6. 苏州投资 190,650 0.706
7. 兴和基金 152,495 0.565
8. 李少丽 126,000 0.467
9. 刘小姗 120,000 0.444
10. 贲英秀 116,000 0.430
（1） 袁龙星 108,929 0.403
说明：
①上述公司股东中，厦门国际航空港集团有限公司所持股份全部属于未上市流通的国有法人股，其他股东所持股份均是已上市流通的人民币普通股。报告期内，厦门国际航空港集团有限公司所持的股份未被冻结或质押。
②厦门国际航空港集团有限公司在公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，本年末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。该公司的法定代表人为王倜傥先生，经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。
③报告期内公司控股股东无变更。
四、股东大会简介
1、报告期内公司共召开了一次股东大会。公司于2000年3月9日在《上海证券报》刊登董事会《关于召开1999年度股东大会》公告。该次股东大会于2000年4月26日上午在厦门国际航空港大酒店一楼多功能厅举行。厦门市信实律师事务所律师林少锋、黄加丹先生现场见证。
出席的股东和股东代理人共11人，代表股份20280.5万股，占总股本的75.11%， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、经大会审议批准，表决通过如下决议：
（1）董事会1999年工作报告；
（2）监事会1999年工作报告；
（3）总经理1999年度业务报告和2000年度工作计划；
（4）1999年度财务决算报告；
（5）1999年度利润分配和资本公积转增股本方案；
经厦门天健会计师事务所审计，公司1999年度净利润为50,977,067.32元，按公司章程规定，提取10％法定盈余公积金计5,097,706.73元，提取 10％法定公益金计5,097,706.73元，剩余40,781,653.86元作为未分配利润，连同1998年结转的96,446,457.99元，共计137,228,111.85元。本次利润方案分配为：1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
由于公司业务发展需要，且目前公司现金流量发生一定困难，公司拟不进行现金分配，同时考虑到公司目前的股本和股本扩张情况及每股的盈利状况，暂不进行送红股和公积金转增。滚存利润留待以后年度分配。
（6）继续聘用厦门天健会计师事务所的决定；
（7）听取监事会关于董事会通过的“关于董事会‘计提四项准备金’内部控制制度的决议及其决议程序的专题报告”。
股东大会决议公告刊登于2000年4月27日《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司属民航机场服务业，系中国民航第一家上市公司。厦门机场是我国东南沿海重要航空枢纽之一，客货吞吐量一直排名国内机场前列。
2、公司主营业务的范围及其经营情况
（1）公司的经营范围：为国内外航空运输企业和厦门国际航空港集团有限公司提供候机楼设施的使用保障和服务；经营出租候机楼内的航空营业场地、商业场地和办公场所；经营出租候机楼内的商场、餐厅、休闲娱乐设施，为中外过港旅客提供其它服务等。
2000年公司全体员工紧紧围绕年度工作目标，深化改革，加快发展，安全与服务工作继续保持平稳的发展态势。在航空运输总量增长缓慢及硬件设施优势弱化的情况下，我们找准市场定位，实现了经济效益稳步增长，完成了全年经营计划，朝着争创“全国最温馨机场”的目标努力奋进，为企业的再次拓展及可持续发展奠定了良好基础。报告期内，公司进行了三号候机楼内商场的重新装修，进一步塑造了机场的形象、营造了空港温馨环境。公司在杭州萧山机场的商业场所招标活动中，取得了酒店接待柜台的经营权，这是公司走出厦门、寻找商机跨出的第一步，为今后的发展探索了路子。报告期内，公司获得“旅客话民航”服务第一名，这是公司连续四年获此殊誉。
2000年厦门机场安全起降各类飞机44505架次，居全国第10位，比增6.56%，旅客吞吐量355.1万人次，居全国第9位，比增5.1%，货邮吞吐量9.95万吨，居全国第6位，比增1.26 %。公司全年实现收入18077.96万元，净利润5143.49万元。
（2）占主营业务收入或利润10%以上的业务收入情况（单位：元）
航空服务收入 2000年度 1999年度
营业收入 160,216,320.97 156,141,867.64
营业成本 86,646,143.45 85,601,030.12
营业毛利 73,570,177.52 70,540,837.52
（3）公司主要全资附属企业经营情况及业绩
厦门国际航空港集团广告有限公司99年经营业绩如下：
所有权益 2000年营业收入（元） 2000年净利润（元）
100% 9,378,638.37 3,305,872.17
厦门国际航空港机电工程有限公司
所有权益 2000年营业收入（元） 2000年净利润（元）
100% 11,184,595.85 857,230.06
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
厦门机场地处东南沿海，由于厦门市经济总量偏小，加之近年来国内消费需求相对不足，给公司主营业务收入增长带来一定的影响。随着东南亚金融形势的稳定、国内消费需求的逐步提高以及厦门市和闽南地区的经济增长、旅游资源的开发，公司将抓住契机，找准市场定位，从建立长期有效的管理机制入手，继续推进管理体系的规范化、科学化建设，充分挖掘服务内涵，努力争创温馨机场，以吸引更多的旅客和航空公司来厦经营。公司在内抓管理的同时，积极向外拓展市场，稳步提高经济效益。
（二）公司财务状况
1、主要财务会计指标及变动情况（单位：人民币万元）
2000年12月31日 1999年12月31日
财务指标 同比增减变动情况(%)
（2000年度） （1999年度调整后）
总资产 129,196.60 126,097.14 2.46
长期负债 10,000.00 12,500.00 -20.00
股东权益 113,292.60 110,849.12 2.20
主营业务利润 7,695.78 7,216.58 6.64
净利润 5,143.49 5,097.71 0.90
2、财务状况说明：
（2） 总资产增加系本年利润增加所致；
（3） 长期负债减少系本年度归还10年期财政免息贷款2500万元所致；
（4）股东权益增加系本年度净利润扣除提取盈余公积及提取本年度拟派发现金红利所致；
1、 主营业务利润增加系本年度主营业务收入增加所致；
（三）公司投资情况：报告期内公司无投资情况发生。
（四）生产经营环境变化以及宏观政策法规发生了重大变化及其影响
随着中国加入世界贸易组织（WTO）步伐的加快，公司将作好充分的准备迎接这一天的到来。中国加入WTO给厦门机场带来了历史性的机遇，同时也给公司带来了前所未有的挑战。公司将加强同国外先进机场的经验交流，努力学习和引进先进的管理经验和技术，抓住机遇，迎接挑战，扎扎扎实实地开展各项工作，为公司的再次拓展而努力。
（五）新年度的业务发展计划
1、抓好公司的各项生产经营活动，不断挖掘潜力，充分利用公司的各项资源，力争使公司的各项收入能够在去年的基础上有所增长，同时加强公司各项费用的控制工作，作好节能增效工作。做好一号候机楼中间大厅的策划和出租工作，充分盘活公司资源。
2、继续强化安全管理工作，落实安全责任制，为公司生产提供有利安全保障。加强对各种安全设施的检修、维护和保养工作，完善设备设施的安全操作规程，提高设备操作水平，确保设备安全运行。
3、作好三号候机楼各项设备的大修工作，进一步提高硬件水平。
4、完善整体服务环境，推进创建“温馨机场”活动向深层次发展。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议的会议情况及决议内容
①公司第二届董事会第四次会议于2000年3月7日召开，全体董事出席会议，会议审议通过了如下决议：审议通过《1999年度董事会工作报告》；审议通过《1999年度总经理业务报告和2000年工作计划》；审议通过《1999年度财务决算报告》；审议通过1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案；审议通过继续聘用厦门天健会计师事务所为公司审计机构的议案；审议通过公司“计提四项准备金”的内部控制制度议案；审议通过公司1999年年度报告及其摘要；通过关于召开1999年度股东大会的议案。该次会议的决议公告刊登于2000年3月9日《上海证券报》。
②公司第二届董事会第五次会议于2000年8月8日召开，全体董事出席会议。会议一致通过如下决议：2000年度中期报告及其摘要；公司2000年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。该次会议的决议刊登于2000年8月10日《上海证券报》。
2、报告期内公司没有进行利润分配，也没有进行公积金转增股本，无配股及增发新股等情况。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
公司董事情况：
年初持股 年末持股 年报酬
姓名 性 年 职务 任期
别 龄 情况 情况 (元)
王倜傥 男 43 董事长 1999.5-2002.5 30000 30000 79500
王泽源 男 63 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 75000
王燕飞 男 50 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 74000
钱进群 男 36 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 70000
王加成 男 49 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 55000
邵德义 男 50 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 55000
梁志刚 男 34 董事 1999.5-2002.5 25000 25000 45000
公司监事情况：
年初持股 年末持股 年报酬
姓名 性别 年龄 职务 任期 情况 情况 (元)
监事会
李庆新 男 51 1999.5-2002.5 0 0 74000
主席
聂新阶 男 47 监事 1999.5-2002.5 20000 20000 71000
王新中 男 46 监事 1999.5-2002.5 20000 20000 55000
张瑞生 男 49 监事 1999.5-2002.5 0 0 49000
林文杰 男 34 监事 1999.5-2002.5 20000 20000 46000
公司高级管理人员情况：
年初持股 年末持股
姓名 性别 年龄 职务 任期 情况 情况
钱进群 男 36 总经理 1999.5-2002.5 25000 25000
王加成 男 49 副总经理 1999.5-2002.5 25000 25000
董事会
王建港 男 36 秘书 1999.5-2002.5 25000 25000
年报酬
姓名 (元)
钱进群 70000
王加成 55000
王建港 47000
说明：
本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在7万元以上的有5人，在6万元至7万元之间有1人，6万元以下的有7人。在公司领取报酬的有王加成、王建港、张瑞生、林文杰先生。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员无离任情况，也没有聘任或解聘公司经理、董事会秘书等情况。
2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
公司实行全员劳动合同制，2000年底，共有员工427名，其中具有大专以上文化程度者261名，占职工总数的61.12%，具有高中级职称者55名，初级职称101名。员工中行政管理人员8名，财务人员10名，工程技术人员98名，退休职工2名。
（八）本次利润分配预案及预计2001年度利润分配政策：
1、经厦门天健华天会计师事务所审计，公司2000年度净利润为51,434,853.72元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计5,143,485.37元，提取10%法定公益金计5,143,485.37元，剩余41,147,882.98元作为未分配利润，连同1999年末未分配利润135,928,345.37元，共计177,076,228.35元。经公司董事会研究，2000年利润分配预案为：以2000年12月31日的总股本27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利27,000,000.00元。经本次利润分配后，公司未分配利润尚余150,076,228.35元，结转至以后年度分配。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。
2、2001年的利润分配政策为：以现金分配为主；利润分配次数仍是一年一度，于年底分配；利润分配比例为公司2001年度实现净利润的10%-15%；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-15%。以上2001年度利润分配政策在实施时，需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和赢利情况作出调整选择的权利。
（九）其他事项：
2、 公司拟续聘厦门天健华天会计师事务所执行公司2001年度的财务审计业务。
1、 公司继续选定《上海证券报》为信息披露报纸。
六、监事会报告
报告期内，公司监事会共召开了两次会议。
2000年3月7日公司监事会召开了二届三次会议，会议审议通过如下决议：
1、公司1999年度监事会工作报告；
2、公司1999年年度报告及其摘要；
3、监事会“关于董事会‘计提四项准备金’内部控制制度的决议及其决议程序的报告”；
4、厦门天健会计师事务所出具了无保留意见的年度财务审计报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况；
5、公司1999年度关联交易及重大合同的签订和履行严格按市场原则进行，没有损害公司和关联交易方的利益；
6、公司1999年度财务决算报告和利润分配方案；
2000年8月8日，公司监事会召开了二届四次会议。
会议审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要，公司2000年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司监事会还出席了公司1999年度股东大会，列席了公司二届董事会四次会议和二届董事会五次会议。公司监事会监督了1999年年度报告和2000年中期报告等信息披露文件的制作和发布，不定期检查了公司的财务状况和经营情况，对公司重大合同的签订和执行以及关联交易的情况履行了监督职责。公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定，对报告期内公司依法运作情况发表以下独立意见：
1、公司建立了完善的内部控制制度，公司的经营决策、合同的签订与履行、材料采购、财务运作以及安全、服务等工作的开展均有章可循。公司决策程序合法合规。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司监事会对公司的财务状况、财务结构和财务管理制度进行了认真细致地检查。公司监事会认为公司2000年度财务状况良好，财务结构合理，财务管理制度得到了有效的执行。厦门天健华天会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金系1997年配股募集资金，其实际投入项目和承诺投入项目一致。
4、报告期内，公司无收购、出售资产交易行为，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
5、公司监事会认为，报告期内，公司的关联交易定价合理，程序规范，交易方均能够正常履行有关协议合同，没有内幕交易，也没有损害公司利益和股东利益的行为。
6、公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
7、公司监事会认为，公司董事会审议通过的本次利润分配和资本公积金转增股本预案和召开2000年度股东大会的议案，其依据是真实充分的，利润分配预案是符合公司实际情况的。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东的变更情况，公司董事会成员无变动，公司总经理和董事会秘书无变更和解聘情况。
4、本报告期内公司无收购或出售资产、吸收合并事项的情况。
5、重大关联交易事项：
(1)本公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局〔总局财发（1996）34号〕批文规定的比例进行收入划分，并支付给本公司。本公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%和44%。按照本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到账款后支付给本公司。2000年本公司共确认旅客过港服务费收入90,968,912.00元、运输服务费收入22,587,681.04元，年末应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费分成款16,369,019.79元。
(2)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立能源保障协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付本公司水电费。2000年本公司共确认支付厦门国际航空港集团有限公司水电费16,234,021.86元（其中管理费3,246,804.37元），年末本公司应付厦门国际航空港集团有限公司水电费7,393,876.03元。
(3)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立资金使用合同，2000年本公司向厦门国际航空港集团有限公司提供流动资金68,000,000.00元，期限自2000年7月1日至2000年12月31日，并按年资金使用费率5.58%向厦门国际航空港集团有限公司收取资金使用费，共确认收入1,939,360.00元，年末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司资金使用费1,939,360.00元。
(4)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立3号候机楼停车场租赁合同，期限5年，自1996年起至2000年。2000年本公司共支付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费1,471,800.00元。
(5)本公司与厦门国际航空港集团客货运代理有限公司续签3号候机楼值机柜台、售票柜台、头等舱贵宾室等场地租赁合同，期限1年，自2000年1月1日起至2000年12月31日。2000年本公司收取该项租金收入5,664,864.00元。
(6)本公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3号候机楼免税店租赁合同，期限4年，自1999年1月1日起至2002年12月31日。2000年本公司收取该项租金收入4,000,000.00元。
(7)本公司与厦门兴航综合服务有限公司订立3号候机楼商业场地租赁合同。2000年本公司收取该项租金收入1,572,730.77元。
(8)本公司与厦门国际航空港大酒店有限公司订立3号候机楼卫生保洁合同。2000年本公司共支付该项保洁费1,364,128.00元。
以上交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准或双方的协议，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。
6、报告期内，公司坚持人员独立、资产完整和财务独立，与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
（1）在人员方面，公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立。
（2）在资产方面，公司拥有独立完整的资产。
（3）在财务方面，公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
7、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内，公司继续聘任厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司的审计机构。该会计师事务所于2000年8月30日更名，其原名为厦门天健会计师事务所有限公司。
9、报告期内，公司未发生担保事项。所有合同均正常履行。
10、报告期内，公司名称、股票简称未发生变化。
11、报告期内，公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事项。
八、财务报告
2、 审计报告
厦门天健华天所审(2001)GF字第5013号
厦门机场发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况，2000年度的经营成果以及2000年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师:谢培仁
中国注册会计师: 周俊超
中国 厦门 二ＯＯ一年一月十七日
3、 会计报表（附后）
（1） 会计报表附注
一、 公司简介
厦门机场发展股份有限公司（以下简称本公司）系由厦门国际航空港集团有限公司独家发起并公开募股设立的股份有限公司。厦门国际航空港集团有限公司以其当时拥有的分公司“厦门国际航空港集团候机楼分公司”、全资子公司“厦门国际航空港集团广告有限公司”以及在建中的3号候机楼的全部资产、负债及净资产经评估作价后投入本公司，上述净资产根据厦门市财政局厦财国管【1996】03号《关于设立厦门机场发展股份有限公司国有股权设定方法的批复》折成8100万股国有法人股；根据中国证券监督管理委员会证监发审字【1996】23号《关于厦门机场发展股份有限公司申请公开发行股票的批复》，本公司通过上海证券交易所公开发行社会公众股2700万股。另，本公司于1997年5月26日以1996年末总股本10800万股为基数，以1996年度利润每10股派送3股红股、以资本公积每10股转增7股，共向全体股东派送3240万股和转增7560万股；于1997年6月27日根据中国证券监督管理委员会证监上字【1997】48号批准，以1996年末总股本10800万股为基数，向全体股东每10股配售5股，配股价为10元/股。经上述送、转、配后，本公司股本变更为27000万股。
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1、会计制度
本公司根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行日常的会计核算和会计报表的编制。
2、会计年度
本公司的会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
本公司以人民币作为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以实际（历史）成本作为计价基础。
5、合并会计报表的编制范围及方法
（1）合并会计报表的编制范围
本公司将拥有50％以上的权益性资本或拥有实质性控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围。
（2）合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表根据财政部财会字【1995】11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定进行编制。本公司与子公司之间以及子公司之间的重大交易及其未实现利润以及往来款项在合并时均已抵销。
6、现金等价物的确定标准
本公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，以及本公司存放在厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的经营结算款项。
7、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年损益。坏账准备计提标准列示如下：
账龄 计提比例(%)
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 30
3-4年 50
4-5年 80
5年以上 100
*注：应收本公司关联方款项不计提坏账准备。
本公司确认坏账损失的标准为：
（2） 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（1） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
8、存货核算方法
本公司的存货包括外购库存商品、低值易耗品和厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工实际支出数。
存货取得时以实际成本计价，发出存货的成本计价方法为：外购库存商品采用售价金额核算法；厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工采用具体辨认法；低值易耗品采用五五摊销法。
本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益。
9、长期投资核算方法
本公司的长期投资均为长期股权投资。
本公司对长期股权投资的核算方法为：对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时，以成本法核算；对本公司拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时，以权益法核算；对本公司拥有被投资公司50%以上的权益性资本时，以权益法核算并对会计报表予以合并。
本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
本公司长期股权投资均为对子公司投资，已纳入合并报表编制范围，不必计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在人民币800元以上的生产经营用的实物资产及使用期限在两年以上、单位价值在人民币2,000元以上的非生产经营用主要设备的物品。
固定资产中部分机器、电子及其他设备和侯机楼中央空调系募股时股东投入（或由配股资金购入），按评估价值计价，经营性房屋建筑物中的3号侯机楼及1、2号侯机楼改建工程按暂估成本计价，其余固定资产按实际成本计价。固定资产按直线法分类计提折旧。各类固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率分别如下：
资产类别 使用年限(年) 残值率 年折旧率
经营性房屋建筑物 30 5% 3.17%
候机楼中央空调 20 5% 4.75%
机器设备 10 5% 9.50%
电子设备 5-8 5% 11.88%-19.00%
运输设备 10 5% 9.50%
其他设备 5-10 5% 9.50%-19.00%
11、在建工程核算方法
本公司在建工程以实际成本计价，并于实际交付使用时转作固定资产。与在建工程有关的利息支出在交付使用前予以资本化，计入在建工程成本。
12、无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产按评估价值计价，摊销方法如下：
厦门国际航空港1、2、3号候机楼经营用地的土地使用权自1995年7月1日起，分50年摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司开办费系子公司筹建期间所发生的费用（不包括资本性支出），按实际发生金额计算，自开始经营当月起分5年摊销。
本公司其他长期待摊费用按实际发生金额计算并自发生当月起按受益年限摊销。
14、收入确认原则
本公司营业收入在同时满足下列条件时予以确认：
（2） 与提供服务相关的经济利益能够流入；
1、 相关的收入和成本能够可靠地计量。
15、所得税的会计处理方法
本公司按应付税款法核算企业所得税。
16、利润分配
根据本公司2001年3月7日召开的第二届董事会第六次会议决议，本公司2000年度净利润为51,434,853.72元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计5,143,485.37元，提取10%法定公益金计5,143,485.37元，剩余41,147,882.98元作为未分配利润，连同1999年末未分配利润135,928,345.37元，共计177,076,228.35元。经董事会研究，2000年利润分配预案为：以2000年12月31日的总股本27000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利27,000,000.00元。经利润分配后，本公司未分配利润尚余150,076,228.35元，结转至以后年度分配。上述利润分配方案尚需经股东大会批准。
三、 税项
本公司主要应纳税项列示如下：
* 流转税
税 基 税 种 税 率
过港费、地面运输服务费 营业税 3%
广告、其他服务收入 营业税 5%
零售商品销售收入 增值税 4%
2、流转税附加
税 目 税 基 及 税 率
城建税 营业税及增值税的7%
基础设施附加费 营业税及增值税的3.5%
教育费附加 营业税及增值税的3%
社会事业发展费 营业税的4%、增值税的3%
*注：2000年9月起本公司免交基础设施附加费
3、企业所得税
本公司及其子公司的企业所得税税率为15%。
4、房产税
税 基 税 率
房产原值的75% 1.2%
商业租金收入 12%
本公司房产税系由本公司及其子公司按规定申报缴纳。
5、个人所得税
本公司员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
四、控股子公司及合营企业
本公司直接拥有50%以上权益性资本纳入合并会计报表范围的子公司概况列示如下：
注册成 注册资本(万
公司名称 注册地址 立时间 元)
1.厦门国际航空港集团广告 厦门 1995.03.27 100.00
有限公司
2.厦门国际航空港机 厦门 1996.11.14 1,000.00
电工程有限公司
投资额(万
公司名称 元) 拥有权益 主营业务
1.厦门国际航空港集团广告 100.00 100% 广告业务
有限公司
2.厦门国际航空港机 950.00 100%* 机电安装维修
电工程有限公司 调试
*注：直接拥有95％股权，间接拥有5％股权。
五、合并会计报表主要项目注释
以下系对本公司合并资产负债表、合并利润表及利润分配表以及合并现金流量表主要项目的注释，除特指外，货币单位均为人民币元。
注释1、货币资金
货币资金明细项目列示如下：
年初数 年末数
项 目
原 币 汇 率 折人民币 原 币 汇 率
现 金-人民币 – – 44,398.90 – –
银行存款-人民币 – – 10,000,000.00 – –
合 计 – – 10,044,398.90 – –
项 目 年末数
折人民币
现 金-人民币 20,624.34
银行存款-人民币 20,865,303.47
合 计 20,885,927.81
注释2、应收利息
应收利息明细项目列示如下：
项 目 年 初 数 年 末 数 备 注
定期存款利息 762,272.50 1,291,275.00 应收厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心
资金使用费 – 1,939,360.00 应收厦门国际航空港集团有限公司
合 计 762,272.50 3,230,635.00
*注：应收资金使用费说明详见附注七、关联方关系及交易之2(3)
注释3、应收款项
(1)、应收账款的账龄分析及计提的坏账准备列示如下：
年初数
账 龄 年末数
金 额 比例(%) 坏账准备 金额
1年以内 20,631,527.91 91.12 124,284.34 21,835,285.74
1—2年 1,888,608.45 8.34 164,076.05 337,674.60
2—3年 123,000.00 0.54 36,900.00 550,000.00
3—4年 – – – 83,000.00
合 计 22,643,136.36 100.00 325,260.39 22,805,960.34
年末数
账 龄
比例(%) 坏账准备
1年以内 95.74 271,463.40
1—2年 1.48 33,767.46
2—3年 2.41 165,000.00
3—4年 0.37 41,500.00
合 计 100.00 511,730.86
主要欠款单位如下：
名 称 年 初 数 年 末 数
厦门国际航空港集团有限公司 18,576,784.00 16,384,031.69
中国民航计算机信息中心 1,085,760.45 3,045,000.00
安徽阜阳机场 550,000.00 550,000.00
厦门博美广告公司 423,000.00 423,000.00
厦门庄氏家具城 1,298,926.96 185,650.06
合 计 21,934,471.41 20,587,681.75
名 称 欠款原因
厦门国际航空港集团有限公司 应收过港费、运输费分成款
中国民航计算机信息中心 应收离港系统使用费
安徽阜阳机场 应收设备款
厦门博美广告公司 应收广告款
厦门庄氏家具城 应收场地租金
合 计
年末应收账款中除应收母公司厦门国际航空港集团有限公司16,384,031.69元外，无其他持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
(2)、其他应收款的账龄分析及计提的坏账准备列示如下：
年初数 年末数
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%)
1年以内 167,728,914.00 99.99 77,532.08 265,134,531.78 99.45
1—2年 11,778.00 0.01 – 1,473,807.01 0.55
2—3年 737.29 – 221.19 – –
合 计 167,741,429.29 100.00 77,753.27 266,608,338.79 100.00
账 龄
坏账准备
1年以内 48,154.85
1—2年 5,790.55
2—3年 –
合 计 53,945.40
主要欠款单位如下：
名 称 年 初 数 年 末 数
厦门国际航空港集团有限公司 165,103,349.47 265,504,006.16
名 称 欠款原因
厦门国际航空港集团有限公司 主要系存放财务结算中心结算款
年末其他应收款中除应收母公司厦门国际航空港集团有限公司265,504,006.16元（其中：存放于厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的结算款项年末余额235,179,813.81，按照同期银行存款利率计息；其余主要为应向厦门国际航空港集团有限公司收回的工程款）外,无其他持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
注释4、预付账款
预付账款的账龄分析列示如下：
年 初 数 年 末 数
账 龄
金 额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1,589,350.28 92.78 1,868,228.03 69.94
1—2年 123,644.85 7.22 739,221.54 27.68
2—3年 – – 63,590.00 2.38
合 计 1,712,995.13 100.00 2,671,039.57 100.00
主要欠款单位如下：
名 称 年 初 数 年 末 数 欠款原因
深圳建筑装修有限公司 80,000.00 1,698,533.00 预付装修款
江苏迅达电梯有限公司 381,761.20 381,761.20 预付设备款
法国IER公司 170,313.30 170,613.34 预付设备款
合 计 632,074.50 2,250,907.54
预付账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
注释5、存货
存货及存货跌价准备明细项目如下：
年初数 年末数
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 1,104,719.25 – 1,960,320.04 –
受托代销商品 57,187.15 – 60,158.15 –
低值易耗品 5,506.07 – 17,186.07 –
其他 111,288.31 – 164,797.92 –
合 计 1,278,700.78 – 2,202,462.18 –
决算日，存货未发生跌价损失，故未计提跌价准备。
注释6、固定资产及累计折旧
固定资产原值及其累计折旧增减变动的明细项目列示如下：
资产类别 年初数 本年增加 本年减少
一、原值
房屋及建筑物 832,652,449.61 1,946,132.02 205.50
空调设备 51,626,972.12 – –
机器设备 169,297,303.47 264,850.60 0.04
运输设备 27,446,104.33 – –
电子设备 85,570,538.76 2,441,189.35 4,790.00
其他设备 3,158,881.32 – –
合 计 1,169,752,249.61 4,652,171.97 4,995.54
二、累计折旧
房屋及建筑物 87,839,185.97 26,415,836.57 –
空调设备 6,880,520.06 2,452,281.12 –
机器设备 39,883,319.02 16,055,911.21 –
运输设备 8,001,710.13 2,643,922.56 –
电子设备 24,724,923.40 10,237,007.34 451.71
其他设备 1,291,104.36 547,654.59 –
合 计 168,620,762.94 58,352,613.39 451.71
三、净值 1,001,131,486.67 – –
资产类别 年末数
一、原值
房屋及建筑物 834,598,376.13
空调设备 51,626,972.12
机器设备 169,562,154.03
运输设备 27,446,104.33
电子设备 88,006,938.11
其他设备 3,158,881.32
合 计 1,174,399,426.04
二、累计折旧
房屋及建筑物 114,255,022.54
空调设备 9,332,801.18
机器设备 55,939,230.23
运输设备 10,645,632.69
电子设备 34,961,479.03
其他设备 1,838,758.95
合 计 226,972,924.62
三、净值 947,426,501.42
*注：房屋及建筑物中1、2号候机楼的产权过户手续正在办理中。
注释7、在建工程
在建工程明细项目列示如下：
工程名称 年初数 本年增加 本年转入 其他减少
固定资产
1、2号侯机楼改建
工程 30,000,000.00 – – 30,000,000.00
仓库工程 351,212.00 – – –
合 计 30,351,212.00 – – 30,000,000.00
工程名称 年末数 资金来源 项目进度
1、2号侯机楼改建
工程 – 自有 已完工*1
仓库工程 351,212.00 自有 已完工*2
合 计 351,212.00
*1注：1、2号侯机楼改建工程本年减少原因详见附注十。
*2注：仓库工程已完工尚未办理决算。
注释8、无形资产
无形资产明细项目列示如下：
项 目 原始金额 年 初 数 本年增加 本年转出
土地使用权 27,086,500.00 24,648,715.00 – –
合 计 27,086,500.00 24,648,715.00 – –
项 目 本年摊销 年 末 数
土地使用权 541,730.00 24,106,985.00
合 计 541,730.00 24,106,985.00
*注：无形资产系1、2、3号侯机楼占用的土地使用权，上述土地使用权过户手续正在办理中。
注释9、开办费
开办费明细项目列示如下：
项 目 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销
机电公司开办费 660,590.70 367,200.00 – 122,400.00
合 计 660,590.70 367,200.00 – 122,400.00
项 目 年末数
机电公司开办费 244,800.00
合 计 244,800.00
注释10、长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下：
项 目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
广告设施费 519,408.91 2,781,806.03 1,303,423.44 1,997,791.50
合 计 519,408.91 2,781,806.03 1,303,423.44 1,997,791.50
注释11、应付账款
应付账款年末余额为1,475,510.43元，其中除应付母公司厦门国际航空港集团有限公司100,000.00元外, 无其他欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注释12、预收账款
预收账款年末余额为1,936,593.15元，其中无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
注释13、应付股利
应付股利年末余额为27,000,000.00元，系本公司根据本年度利润分配预案应付的普通股股利。详见附注二之16
注释14、应交税金
应交税金的明细项目列示如下：
税 种 年 初 数 年 末 数
增值税 29,654.30 29,272.15
企业所得税 11,322,288.26 8,959,156.85
营业税 711,913.65 575,378.22
城市维护建设税 49,351.99 42,294.71
房产税 5,073,764.54 1,009,651.81
个人所得税 1,040.66 17.58
印花税 4,462.71 513.25
代缴税金 43,949.90 3,352.59
合 计 17,236,426.01 10,619,637.16
注释15、其他应付款
其他应付款年末余额为13,882,386.74元，其中除应付母公司厦门国际航空港集团有限公司7,999,727.82元外, 无其他欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注释16、预提费用
预提费用明细项目列示如下：
项 目 年初数 年末数 期末结存原因
预提工程成本 – 4,000.00 尚未付款
预提广告成本 – 116,160.00 尚未付款
其他 7,182.60 –
合 计 7,182.60 120,160.00
注释17、一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债明细项目列示如下：
借款类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
（万元） （万元） （万元） （万元）
免息财政贷款 2,500 3,000 2,500 3,000
合 计 2,500 3,000 2,500 3,000
上述负债为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5亿元用于3号候机楼土建工程的10年免息贷款，还贷期限为1994年1月1日至2003年12月31日，分期偿还，2001年到期3,000万元。
注释18、长期应付款
长期应付款为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5亿元用于3号候机楼土建工程的10年免息贷款，还贷期限为1994年1月1日至2003年12月31日，分期偿还。明细项目列示如下：
借款单位 借款金额(万元） 借款期限 年利率
厦门国际航空港集团 15,000 1994.1.1-2003.12.31 –
有限公司
合 计 15,000 –
年初数 本年增加 本年减少 年末数
借款单位 (万元) (万元) (万元) (万元)
厦门国际航空港集团 10,000 0.00 3,000 7,000
有限公司
合 计 10,000 0.00 3,000 7,000
注释19、股本
股本年末余额为270,000,000.00元，本年度未发生变动，明细情况如下：
数量单位：万股
本次变动增减( +，-)
年初数 公积金转 年末数
配股 送股 股 其他 小计
一、尚未流通股份 20,250 20,250
1.发起人股份 20,250 20,250
其中:
国家拥有股份 20,250 20,250
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份 6,750 6,750
1.境内上市的人民币 6,750 6,750
流通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 6,750 6,750
三、股份总数 27,000 27,000
注释20、资本公积
资本公积明细情况列示如下：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 625,869,164.51 – – 625,869,164.51
合 计 625,869,164.51 – – 625,869,164.51
注释21、盈余公积
盈余公积明细项目列示如下：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积金 43,726,180.25 5,143,485.37 － 48,869,665.62
法定公益金 32,967,505.97 5,143,485.37 － 38,110,991.34
合 计 76,693,686.22 10,286,970.74 － 86,980,656.96
*注：盈余公积本年增加数系根据本年度利润分配预案分别按净利润的10%计提法定盈余公积金和法定公益金。详见附注二之16。
注释22、未分配利润
未分配利润明细项目列示如下：
项 目 金 额
年初未分配利润 135,928,345.37
加:本年净利润 51,434,853.72
减:提取法定盈余公积金 5,143,485.37
提取法定公益金 5,143,485.37
应付普通股股利 27,000,000.00
年末未分配利润 150,076,228.35
注释23、其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
营业收入 营业成本
项 目
上年数 本年数 上年数
停车费收入 4,190,865.00 4,360,688.00 1,279,800.00
广告专卖店收入 1,428,986.60 964,869.75 1,221,153.99
其他收入 311.32 890.35 –
合 计 5,620,162.92 5,326,448.10 2,500,953.99
营业成本 营业毛利
项 目
本年数 上年数 本年数
停车费收入 1,471,800.00 2,911,065.00 2,888,888.00
广告专卖店收入 909,758.05 207,832.61 55,111.70
其他收入 – 311.32 890.35
合 计 2,381,558.05 3,119,208.93 2,944,890.05
注释24、财务费用
财务费用的明细项目列示如下：
类 别 上年发生数 本年发生数
利息支出 – –
减：利息收入 2,679,462.41 4,865,402.87
汇兑损失 – 11,161.22
减：汇兑收益 – –
银行手续费支出 4,008.29 6,362.61
合 计 -2,675,454.12 -4,847,879.04
注释25、所得税
本年度所得税为10,324,236.77元。本公司在计算所得税时采用应付税款法，将本年税前会计利润调整为应纳税所得额，再根据适用税率计算所得税额。
注释26、现金流量表有关附注说明
本年支付的其他与经营活动有关的现金为3,337,724.56元，主要系支付的维修费等。
六、分行业资料
本公司各主要行业营业收入、营业成本及营业毛利明细项目列示如下：
营业收入 营业成本
行业名称
上年数 本年数 上年数
航空服务收入 156,141,867.64 160,216,320.97 85,601,030.12
广告服务收入 7,317,835.38 9,378,638.27 2,867,798.87
机电工程收入 8,790,273.03 11,184,595.85 4,244,175.84
合 计 172,249,976.05 180,779,555.09 92,713,004.83
营业成本 营业毛利
行业名称
本年数 上年数 本年数
航空服务收入 86,646,143.45 70,540,837.52 73,570,177.52
广告服务收入 3,170,786.18 4,450,036.51 6,207,852.09
机电工程收入 6,111,613.77 4,546,097.19 5,072,982.08
合 计 95,928,543.40 79,536,971.22 84,851,011.69
七、关联方关系及其交易
1. 关联方关系明细项目列示如下:
A．存在控制关系的关联方：
单位名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系
厦门国际航空港集团有限公司 厦门 综合 母公司
单位名称 经济性质或类型 法定代表人
厦门国际航空港集团有限公司 国有独资 王倜傥
B．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
金额：人民币万元
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
厦门国际航空港集团有限公司 21,800.00 – – 21,800.00
C．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
金额：人民币万元
公司名称 年初数 本年增加 本年减少
金额 % 金额 % 金额 %
厦门国际航空港集团有限公司 20,250.00 75 – – – –
年末数
公司名称
金额 %
厦门国际航空港集团有限公司 20,250.00 75
D．不存在控制关系的关联方关系的性质：
关联公司名称 公司性质 与本公司关系
厦门兴航综合服务有限公司 集体所有 同一母公司
厦门国际航空港大酒店有限公司 国有独资 同一母公司
厦门国际航空港集团保税品有限公司 国有独资 同一母公司
厦门国际航空港集团客货运代理有限公司 国有独资 同一母公司
2.关联方交易
本公司母子公司之间、子公司之间的关联交易已在编制合并报表时予以抵销。
本公司与上述关联公司的关联交易包括：
(1)本公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局〔总局财发（1996）34号〕批文规定的比例进行收入划分，并支付给本公司。本公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%和44%。按照本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到账款后支付给本公司。2000年本公司共确认旅客过港服务费收入90,968,912.00元、运输服务费收入22,587,681.04元，年末应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费分成款16,369,019.79元。
(2)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立能源保障协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付本公司水电费。2000年本公司共确认支付厦门国际航空港集团有限公司水电费16,234,021.86元（其中管理费3,246,804.37元），年末本公司应付厦门国际航空港集团有限公司水电费7,393,876.03元。
(3)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立资金使用合同，2000年本公司向厦门国际航空港集团有限公司提供流动资金68,000,000.00元，期限自2000年7月1日至2000年12月31日，并按年资金使用费率5.58%向厦门国际航空港集团有限公司收取资金使用费，共确认收入1,939,360.00元，年末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司资金使用费1,939,360.00元。
(4)本公司与厦门国际航空港集团有限公司订立3号候机楼停车场租赁合同，期限5年，自1996年起至2000年。2000年本公司共支付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费1,471,800.00元。
(5)本公司与厦门国际航空港集团客货运代理有限公司续签3号候机楼值机柜台、售票柜台、头等舱贵宾室等场地租赁合同，期限1年，自2000年1月1日起至2000年12月31日。2000年本公司收取该项租金收入5,664,864.00元。
(6)本公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3号候机楼免税店租赁合同，期限4年，自1999年1月1日起至2002年12月31日。2000年本公司收取该项租金收入4,000,000.00元。
(7)本公司与厦门兴航综合服务有限公司订立3号候机楼商业场地租赁合同。2000年本公司收取该项租金收入1,572,730.77元。
(8)本公司与厦门国际航空港大酒店有限公司订立3号候机楼卫生保洁合同。2000年本公司共支付该项保洁费1,364,128.00元。
3.关联方往来明细列示如下：
上 年 数
项目 关联方名称
金 额
应收账款 厦门国际航空港集团有限公司 18,576,784.00
预付账款 厦门国际航空港建筑工程有限公司 423,200.00
其他应收款 厦门国际航空港集团有限公司 165,103,349.47
应付账款 厦门国际航空港集团有限公司 –
其他应付款 厦门国际航空港集团有限公司 996,046.48
其他应付款 厦门国际航空港大酒店有限公司 400,000.00
上 年 数 本 年 数
项目 占该账项金额 占该账项金额
的比例 金 额 的比例
应收账款 82.04% 16,384,031.69 71.84%
预付账款 24.71% 168,381.00 6.30%
其他应收款 98.42% 265,504,006.16 99.59%
应付账款 – 100,000.00 6.78%
其他应付款 19.30% 7,999,727.82 57.63%
其他应付款 7.75% – –
4、其他关联事项
(1)本公司日常经营中发生的营业收入与营业支出以及其他经营结算业务均通过厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心进行，2000年12月31日本公司存放在该结算中心结算款余额为235,179,813.81元，本年度共取得结算款利息收入2,926,042.87元。
(2)本公司长期应付款为厦门国际航空港集团有限公司代垫的厦门市财政局基础设施还贷基金提供的1.5亿元用于3号候机楼土建工程的10年免息贷款，还贷期限为：1994年1月1日至2003年12月31日。2000年本公司偿还该项长期应付款计2,500.00万元，年末余额为1.00亿元，其中3,000.00万元于2001年到期。
八、或有事项
本公司没有需要披露的或有事项。
九、承诺事项
本公司没有需要披露的重大承诺事项。
十、重要事项
本公司3号候机楼预算投资总额为6.6亿元，但实际累计发生额超过预算，本公司已于1998年年报公布时向全体股东进行了披露。本公司已将未经决算审计的预计决算金额由在建工程结转至固定资产，并在投入使用后按现行会计制度的有关规定计提折旧。3号候机楼土建工程将于2001年竣工决算，届时本公司将按决算审定金额调整已入账的固定资产，并追溯调整相应的累计折旧。
另，本公司委托厦门国际航空港集团有限公司（以下简称集团公司）代建本公司所拥有的1、2号侯机楼的改建工程，原工程总价预计为3000万元。到2000年，其中实际已发生支出计1,666,085.42元，价款已由本公司另行支付给承建单位，形成的资产已移交给本公司；其余工程支出由承租1、2号侯机楼的各承租商承担。集团公司将于2001年将原收取的工程款退回给本公司。
九、公司的其他有关资料
1、公司于1996年5月21日在福建省工商行政管理局首次登记注册；于1997年12月17日在福建省工商行政管理局办理工商变更登记手续。
2、公司的营业执照号码为：15816321-3。
3、公司税务登记号码：35020615816321-3。
4、公司国有法人股20250万股托管于上海中央证券登记结算有限公司。
5、报告期内没有发生证券承销事务。
6、公司聘请的会计师事务所是厦门天健华天会计师事务所有限公司，办公地点在厦门金源大厦。
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名盖章的会计报表；
2、载有厦门天健华天会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件和公告原稿。
（本页无正文）
厦门机场发展股份有限公司
董事长：王倜傥
二ＯＯ一年三月九日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 20,885,927.81
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 3,230,635.00
应收帐款 22,805,960.34
其他应收款 266,608,338.79
减：坏帐准备 565,676.26
应收款项净额 288,848,622.87
预付帐款 2,671,039.57
应收补贴款 -
存货 2,202,462.18
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 2,202,462.18
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
工程施工
其他流动资产 -
流动资产合计 317,838,687.43
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 1,174,399,426.04
减：累计折旧 226,972,924.62
固定资产净值 947,426,501.42
工程物资 -
在建工程 351,212.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 947,777,713.42
无形资产及其他资产：
无形资产 24,106,985.00
开办费 244,800.00
长期待摊费用 1,997,791.50
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 26,349,576.50
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,291,965,977.35
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 1,475,510.43
预收帐款 1,936,593.15
代销商品款 -
应付工资 71,362.43
应付福利费 3,871,389.91
应付股利 27,000,000.00
应交税金 10,619,637.16
其他应交款 62,887.71
其他应付款 13,882,386.74
预提费用 120,160.00
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 89,039,927.53
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 70,000,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -
递延收入
长期负债合计 70,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 159,039,927.53
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 270,000,000.00
资本公积 625,869,164.51
盈余公积 86,980,656.96
其中：公益金 38,110,991.34
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 150,076,228.35
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,132,926,049.82
负债和股东权益总计 1,291,965,977.35
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 20,871,058.69
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 3,201,235.00
应收帐款 20,731,591.13
其他应收款 251,418,854.03
减：坏帐准备 361,892.15
应收款项净额 271,788,553.01
预付帐款 2,698,276.07
应收补贴款 -
存货 961,887.88
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 961,887.88
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
工程施工
其他流动资产 -
流动资产合计 299,521,010.65
长期投资：
长期股权投资 24,418,939.80
长期债权投资 -
长期投资合计 24,418,939.80
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 24,418,939.80
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 1,173,360,099.86
减：累计折旧 226,497,424.83
固定资产净值 946,862,675.03
工程物资 -
在建工程 351,212.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 947,213,887.03
无形资产及其他资产：
无形资产 24,106,985.00
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 24,106,985.00
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,295,260,822.48
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 116,592.88
预收帐款 1,789,053.85
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 3,423,900.51
应付股利 27,000,000.00
应交税金 9,808,242.48
其他应交款 33,589.31
其他应付款 20,163,393.63
预提费用 -
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 92,334,772.66
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 70,000,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -
递延收入
长期负债合计 70,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 162,334,772.66
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 270,000,000.00
资本公积 625,869,164.51
盈余公积 86,980,656.96
其中：公益金 38,110,991.34
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 150,076,228.35
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,132,926,049.82
负债和股东权益总计 1,295,260,822.48
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 10,044,398.90
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 762,272.50
应收帐款 22,643,136.36
其他应收款 167,741,429.29
减：坏帐准备 403,013.66
应收款项净额 189,981,551.99
预付帐款 1,712,995.13
应收补贴款 -
存货 1,278,700.78
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 1,278,700.78
待摊费用 173,450.00
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
工程施工
其他流动资产 -
流动资产合计 203,953,369.30
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 1,169,752,249.61
减：累计折旧 168,620,762.94
固定资产净值 1,001,131,486.67
工程物资 -
在建工程 30,351,212.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 1,031,482,698.67
无形资产及其他资产：
无形资产 24,648,715.00
开办费 367,200.00
长期待摊费用 519,408.91
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 25,535,323.91
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,260,971,391.88
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 984,401.76
预收帐款 279,316.91
代销商品款 -
应付工资 724,825.06
应付福利费 2,993,231.25
应付股利 -
应交税金 17,236,426.01
其他应交款 91,022.33
其他应付款 5,163,789.53
预提费用 7,182.60
一年内到期的长期负债 25,000,000.00
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 52,480,195.45
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 100,000,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -
递延收入
长期负债合计 100,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 152,480,195.45
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 270,000,000.00
资本公积 625,869,164.51
盈余公积 76,693,686.22
其中：公益金 32,967,505.97
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 135,928,345.37
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,108,491,196.10
负债和股东权益总计 1,260,971,391.55
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 10,039,121.91
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 748,000.00
应收帐款 20,121,447.54
其他应收款 154,000,906.09
减：坏帐准备 276,682.71
应收款项净额 173,845,670.92
预付帐款 1,480,676.13
应收补贴款 -
存货 153,880.80
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 153,880.80
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
工程施工
其他流动资产 -
流动资产合计 186,267,349.76
长期投资：
长期股权投资 20,255,837.57
长期债权投资 -
长期投资合计 20,255,837.57
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 20,255,837.57
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 1,168,725,112.78
减：累计折旧 168,320,837.88
固定资产净值 1,000,404,274.90
工程物资 -
在建工程 30,351,212.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 1,030,755,486.90
无形资产及其他资产：
无形资产 24,648,715.00
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 24,648,715.00
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,261,927,389.23
流动负债： 分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 180,779,555.09
减：销售折让 -
主营业务收入净额 180,779,555.09
减：主营业务成本 95,928,543.40
主营业务税金及附加 7,893,235.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 76,957,776.29
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,944,890.05
减：存货跌价损失 -
营业费用 958,470.82
管理费用 22,900,174.77
财务费用 -4,847,879.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,891,899.79
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 950,361.54
减：营业外支出 83,170.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,759,090.49
减：所得税 10,324,236.77
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
提取职工奖励及福利基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,434,853.72
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 135,928,345.37
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
折股
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 187,363,199.09
减：提取法定盈余公积金 5,143,485.37
减：提取法定公益金 5,143,485.37
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 177,076,228.35
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 27,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 150,076,228.35
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄
主营业务利润 6.79
营业利润 5.37
净利润 4.54
扣除非经常性损益后的净利润 4.46
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 160,835,380.97
减：销售折让 -
主营业务收入净额 160,835,380.97
减：主营业务成本 86,646,143.45
主营业务税金及附加 6,754,234.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 67,435,003.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,889,778.35
减：存货跌价损失 -
营业费用 1,274.30
管理费用 19,359,464.61
财务费用 -4,701,460.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,665,503.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,163,102.23
补贴收入 -
营业外收入 944,813.60
减：营业外支出 56,310.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,717,108.61
减：所得税 9,282,254.89
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
提取职工奖励及福利基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,434,853.72
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 135,928,345.37
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
折股
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 187,363,199.09
减：提取法定盈余公积金 5,143,485.37
减：提取法定公益金 5,143,485.37
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 177,076,228.35
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 27,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 150,076,228.35
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
加权平均
主营业务利润 6.71
营业利润 5.35
净利润 4.53
扣除非经常性损益后的净利润 4.46
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 172,249,976.05
减：销售折让 -
主营业务收入净额 172,249,976.05
减：主营业务成本 92,713,004.83
主营业务税金及附加 7,371,214.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 72,165,757.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,119,208.93
减：存货跌价损失 -
营业费用 679,224.92
管理费用 16,155,629.52
财务费用 -2,675,454.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,125,565.64
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 43,236.80
减：营业外支出 108,303.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,060,498.69
减：所得税 10,083,431.37
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
提取职工奖励及福利基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,977,067.32
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 95,146,691.51
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
折股
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 146,123,758.83
减：提取法定盈余公积金 5,097,706.73
减：提取法定公益金 5,097,706.73
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 135,928,345.37
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 135,928,345.37
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
全面摊薄
主营业务利润 0.29
营业利润 0.23
净利润 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.19
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 156,141,867.64
减：销售折让 -
主营业务收入净额 156,141,867.64
减：主营业务成本 85,601,030.12
主营业务税金及附加 6,568,280.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 63,972,557.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,911,376.32
减：存货跌价损失 -
营业费用 1,049.50
管理费用 13,252,225.15
财务费用 -2,524,140.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,154,799.36
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,006,343.95
补贴收入 -
营业外收入 41,782.80
减：营业外支出 12,552.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,190,373.88
减：所得税 9,213,306.56
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
提取职工奖励及福利基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 50,977,067.32
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 95,146,691.51
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
折股
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 146,123,758.83
减：提取法定盈余公积金 5,097,706.73
减：提取法定公益金 5,097,706.73
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 135,928,345.37
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 135,928,345.37
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
加权平均
主营业务利润 0.29
营业利润 0.23
净利润 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.19
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 147,377,360.16
收到的租金 42,078,723.81
收到的税费返还 167,019.36
收到的其他与经营活动有关的现金 6,192,034.17
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税款返还
经营活动现金流入小计 195,815,137.50
购买商品、接收劳务所支付的现金 29,824,152.02
经营租赁所支付的现金 264,755.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10,885,260.82
实际缴纳的增值税款 246,578.07
支付的所得税款 12,777,971.02
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 26,930,211.29
支付的其他与经营活动有关的现金 3,337,724.56
经营活动现金流出小计 84,266,652.78
经营活动产生的现金流量净额 111,548,484.72
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 2,254,543.09
投资活动现金流入小计 2,254,543.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,797,759.46
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 7,797,759.46
投资活动产生的现金流量净额 -5,543,216.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 25,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 -
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 25,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -25,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 81,005,268.35
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 51,434,853.72
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 162,662.60
固定资产折旧 58,352,613.39
无形资产、长期待摊费用摊销 1,442,905.33
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 -4,832,280.61
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -923,761.40
经营性应收项目的减少（减：增加） 2,948,564.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,958,692.36
计提存货跌价准备
其他 4,234.62
经营活动产生的现金流量净额 111,548,484.72
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 20,885,927.81
减：货币资金的期初余额 10,044,398.90
现金等价物的期末余额 235,179,813.81
减：现金等价物的期初余额 165,016,074.37
现金及现金等价物净增加额 81,005,268.35
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 128,357,975.60
收到的租金 42,078,723.81
收到的税费返还 166,644.56
收到的其他与经营活动有关的现金 5,079,597.76
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税款返还
经营活动现金流入小计 175,682,941.73
购买商品、接收劳务所支付的现金 20,959,415.11
经营租赁所支付的现金 12,745.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,251,070.62
实际缴纳的增值税款 162,409.94
支付的所得税款 11,869,424.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 25,927,032.66
支付的其他与经营活动有关的现金 2,665,218.13
经营活动现金流出小计 68,847,315.55
经营活动产生的现金流量净额 106,835,626.18
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 2,254,543.09
投资活动现金流入小计 2,254,543.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,165,081.54
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 6,165,081.54
投资活动产生的现金流量净额 -3,910,538.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 25,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 -
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 25,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -25,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 77,925,087.73
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 51,434,853.72
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 85,209.44
固定资产折旧 58,176,586.95
无形资产、长期待摊费用摊销 541,730.00
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 -4,701,460.48
投资损失（减：收益） -4,163,102.23
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -808,007.08
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,192,712.85
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,072,868.39
计提存货跌价准备
其他 4,234.62
经营活动产生的现金流量净额 106,835,626.18
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 20,871,058.69
减：货币资金的期初余额 10,039,121.91
现金等价物的期末余额 221,201,832.83
减：现金等价物的期初余额 154,108,681.88
现金及现金等价物净增加额 77,925,087.73