厦门机场发展股份有限公司2002年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务会计报告未经会计师事务所审计。
厦门机场发展股份有限公司董事会
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论和分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、`公司基本情况`
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司
英文名称：Xiamen Airport Development Co., Ltd .
公司英文名称缩写：XADC
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：厦门机场
股票代码：600897
3、公司注册地址：厦门高崎
办公地址：厦门高崎国际机场三号候机楼西侧办公楼
邮政编码：361006
4、公司法定代表人：王倜傥先生
5、公司董事会秘书：朱昭先生
公司董事会证券事务代表：钱进群先生
联系地址：厦门机场发展股份有限公司
电话：（0592）6022936-6005
传真：（0592）5730699
电子信箱：zhuz@xiagc.com.cn
6、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司中期报告备置地点：公司办公地点、福建省华福证券厦门营业部。
7、其它有关资料
（1） 企业法人营业执照注册号：3500001001690
（2） 税务登记号码：3502061581632130
（3） 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所
办公地点：厦门湖滨南路58号金源大厦18层
（二）主要财务数据和指标
序号 项目 2002年1-6月 2001年1-6月
1 净利润(万元) 2621.84 2398.65
2 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2619.74 2361.92
3 每股收益(摊薄)(元/股) 0.0971 0.0888
4 每股收益(加权)(元/股) 0.0971 0.0888
5 净资产收益率(%)(摊薄) 2.240 2.073
6 净资产收益率(%)(加权) 2.266 2.095
7 每股经营活动产生的现金流量净额 0.122. 0.105
2002年6月30日 2001年12月31日
8 股东权益(万元) 117,039.09 114,417.25
9 每股净资产(元/股) 4.335 4.238
10 调整后每股净资产(元/股) 4.321 4.230
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
项目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
（已扣所得税影响数）
会计政策变更增加（或减
少)利润总额 0 -183,600.00
没收场地租赁保证金收入 0 505,802.80
营业外收支净额 24,697.17 45,122.45
所得税影响数 -3,704.58
二、股本变动及`主要股东持股情况`
（一）股本变动情况：报告期内公司股本未发生变动。
（二）公司报告期末股东总数为53975户。
（三）公司前十名股东持股情况：(截止2002年6月30日)
名次 股东名称 持股数（股） 所占比例（%）
1. 厦门国际航空港集团有限公司 202,500,000 75.000
2. 华鑫证券 451,200 0.167
3. 李伟 404,706 0.150
4. 罗兰英 288,169 0.107
5. 鹏华成长 208,057 0.077
6. 官金仙 179,990 0.067
7. 长春证券 176,497 0.065
8. 兴和基金 164,734 0.061
9. 兴科基金 115,000 0.043
10. 普惠基金 114,179 0.042
注：公司前十名股东中，公司控股股东和流通股股东不存在任何关联关系，第二位至第十位为流通股股东，公司未知其之间是否存在关联关系。
（四）持股5%（含5％）以上的法人股东情况
厦门国际航空港集团有限公司在公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75％。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，本报告期末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。该公司的法定代表人为王倜傥先生，经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。所持股份未发生质押、冻结、托管等情况。
三、董事、监事、`高级管理人员`情况
（一） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
公司于2002年5月9日召开的2001年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举，公司上届董事会董事王燕飞先生、梁志刚先生任期届满，报告期已离任，报告期内股份数没有变化；公司上届监事王新中先生任期届满，报告期已离任，报告期内股份数没有变化。
公司现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份数报告期内没有发生变化，新任独立董事徐柏龄先生、黄世忠先生皆未持有公司股票；新任监事王燕飞先生持有公司股份数25,000股，报告期内没有发生变化。
（二） 董事、监事、高级管理人员变动情况
1、因第二届董事会任期届满，2002年5月9日，公司2001年度股东大会选举王倜傥先生、郭振家先生、钱进群先生、王加成先生、邵德义先生为第三届董事会董事，徐柏龄先生、黄世忠先生为第三届董事会独立董事；王燕飞先生、梁志刚先生任期届满已离任，二人不再担任董事。选举李庆新先生、王燕飞先生、聂新阶先生为第三届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事林文杰先生、张瑞生先生共同组成公司第三届监事会；王新中先生任期届满已离任，不再担任监事。
2、2002年5月9日，公司董事会三届一次会议选举王倜傥先生为公司董事长，选举郭振家先生为副董事长，聘任钱进群先生为公司总经理、王加成先生为公司副总经理，聘任王建港先生为公司财务部经理、董事会秘书。
3、2002年5月9日，公司第三届监事会第一次会议选举李庆新先生为公司第三届监事会主席。
四、`管理层讨论与分析`
（一） 经营成果及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况：
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 94,587,900.83 87,053,793.35 8.65
主营业务利润 43,574,733.15 37,152,677.03 17.62
净利润 26,218,400.53 23,986,477.15 9.30
现金及现金等价物净增加额 (3,276,970.91) 5,534,031.61 -
（1） 主营业务收入比去年同期增长8.65%，主要是航班班次及旅客流量的增加，使公司航空主业收入有较大幅度上升；
（2） 主营业务利润和净利润的增加主要是主营业务收入增加，主营业务成本与去年同期基本持平，导致主营业务利润和净利润上升；
（3） 现金及现金等价物净增加额减少主要是现金等价物存放于厦门国际航空港集团有限公司结算中心的结算款，列于"其他应收款"中。
2、总资产、固定资产、股东权益与期初数相比的变化
项目 金额（元） 增减比率
本期数 期初数 （%）
总资产 1,274,979,812.28 1,275,649,636.79 0.052
固定资产合计 862,179,543.46 888,064,206.69 -2.91
股东权益 1,170,390,946.64 1,144,172,546.11 2.29
变动原因:
（1） 总资产基本持平；
（2） 固定资产合计减少主要是累计折旧增加的影响；
（3） 股东权益增加主要是本期实现净利润所致。
（二） 报告期经营状况
1、公司的主营业务范围：为国内外航空运输企业和厦门国际航空港集团有限公司提供候机楼设施的使用保障和服务；经营出租候机楼内的航空营业场地、商业场地和办公场所；经营出租候机楼内的商场、餐厅、休闲娱乐设施，为中外过港旅客提供其它服务等。
2002年1-6月公司实现主营业务收入9,459万元，比上年同期增长8.65 %，主营业务利润4,357万元，比去年同期增长17.62 %，净利润2,622万元，比去年同期增长9.30 %。主营业务收入和净利润均比去年同期增长，显示了公司良好的发展态势。
2、报告期主营业务行业构成情况：
单位：万元
行业 主营业务收入 主营业务成本
航空业务收入 6,284.22 3,207.89
候机楼营业场地收入 2,292.32 1,170.16
广告业务收入 546.91 176.04
机电业务收入 335.34 149.45
3、主营业务构成变化：
行业 占主营业务收入比例% 占主营业务成本比例%
本期数 去年同期数 本期数 去年同期数
航空业务收入 66.44% 65.11% 68.20% 67.32%
候机楼营业场地收入 24.23% 26.27% 24.88% 27.31%
广告业务收入 3.55% 4.36% 3.74% 1.47%
机电业务收入 5.78% 4.26% 3.18% 3.90%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
4、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
（三）投资情况
（1）报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况延续到报告期的情况。
（2）报告期内公司无其他投资项目。
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
期初公司围绕二次拓展的战略目标，力争在2002 年实现主营业务收入与客流量的同步增长，开拓经营新局面。2002 年1-6 月公司实现主营业务收入9,459万元，比上年同期增长8.65 %； 净利润2,622 万元， 比去年同期增长9.30 %；飞行总架次为25,585 起降，比上年同期增长11.45 %，完成年计划56.86%；旅客吞吐量2,067,404 人次，比上年同期增长14.88 %，完成年计划54.41%；货邮行李吞吐量64,812 吨，比上年同期增长31.73 %，完成年计划60.01%。
（五）公司下半年经营计划
下半年，公司将继续坚持全年业务发展总体思路，规范公司运作，提高管理水平，进一步提升厦门机场新形象。
1、围绕进一步提升机场形象工作目标，确保候机楼硬件设施、设备更新改造计划的完成。
2、强化绩效管理，完善激励和约束机制，着手建立新的工资制度。
3、把握业务平稳发展趋势，多方开拓市场，争取在广告、机电、候机楼内办公经营场所招租及商贸业务上完成全年工作计划和经营指标。
4、实现主营业务收入、主营业务成本与上半年持平，完成全年工作计划和费用指标。
五、`重要事项`
（一） 治理结构情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作。
1、公司独立董事履行职责情况
报告期内，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，2001 年度股东大会选举产生了二名独立于公司股东且不在公司内部任职的独立董事，二名独立董事严格按照有关规定行使职权，独立董事充分发挥了其应有的作用，使公司的法人治理结构更加完善，提高了公司董事会决策的公正性、客观性，有利于公司规范运作，实现利益最大化以及给股东最大回报的经营目标。
2、规范运作情况
公司按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》及其它相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步修订了《公司章程》，并已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件，提交2001 年度股东大会审议通过，已正式实施。
3、其它
报告期内，按照中国证监会、国家经贸委的要求，公司成立了领导小组及工作小组，完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，并经公司三届董事会第二次会议审议通过。
（二）报告期内实施的利润分配方案
报告期内，经2001 年度股东大会通过的《公司2001 年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策》，以2001 年12 月31 日的总股本27,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税），共计派发现金红利40,500,000.00 元。
2002 年6 月26 日，公司在《上海证券报》上刊登2001 年度分红派息公告，确定7 月2 日为股权登记日，7 月3 日为除息日，7 月9 日为红利发放日。社会公众股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其清算系统发放。国家股股东的现金红利由本公司直接发放。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司无收购、兼并及资产重组事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项：
（1）公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局〔总局财发（1996）34 号〕批文规定的比例进行收入划分，并支付给公司。公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%和44%。按照公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到帐款后支付给公司。2002 年1-6 月公司共应收取旅客过港服务费收入49,422,870.51 元、运输服务费收入13,419,388.49 元。本期末公司应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费分成款43,363,912.94 元。
（2）公司与厦门国际航空港集团有限公司订立水电费代付协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付公司水电费。2002 年1--5 月共发生水电费5,625,842.90元，6 月计提120 万。已付集团水电费530 万，本期末应付水电费余额1,525,842.90元。
（3）公司与厦门国际航空港集团有限公司订立资金使用合同，2001 年本公司向厦门国际航空港集团有限公司提供拆借资金270,000,000.00 元， 其中220,000,000.00 元期限自2001 年8 月15 日至2002 年8 月15 日，年资金使用费率5.85%，本年未确认收入；另50,000,000.00 元期限自2001 年12 月31 日至2002 年6月30 日，年资金使用费率5.58%，本年未确认收入。报告期末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司资金使用费4,969,250.00 元。本公司将该合同报备中国证监会厦门特派办。
（4）公司与厦门国际航空港集团有限公司订立3 号候机楼停车场租赁合同。2002 年1-6 月应付集团停车场租赁费735,900 元，款项尚未结算。
（5）公司与厦门国际航空港集团客运代理有限公司订立3 号候机楼值机柜台、售票柜台、头等舱贵宾室等场地租赁合同，期限1 年，自2002 年1 月1 日起至2002年12 月31 日。2002 年1-6 月公司应收取该项租金1,873,088.04 元，款项尚未结算。
（6）公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3 号候机楼免税店租赁合同，期限4 年，自1999 年起至2002 年12 月31 日。2002 年1-6 月公司应收取该项租金2,000,000.00 元，款项尚未结算。
（7）公司与厦门兴航综合服务公司订立3 号候机楼商业场地租赁合同。2002 年1-6 月公司已收取该项租金781,900.00 元，本期末尚应收取165,800.00 元。
（8）公司与厦门国际航空港大酒店有限公司订立3 号候机楼卫生保洁合同。2002 年1-6 月预提保洁费700,000.00 元，已支付540,000 元，本期末尚应付厦门国际航空港大酒店有限公司保洁费160,000.00 元。
以上交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准或双方的协议，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。
（六）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（七）报告期内公司不存在委托理财事项。
（八）报告期内公司没有发生担保行为。
（九）报告期内，本期财务报告未经审计。
（十）报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（十一）报告期内，公司无其他重大事项。
六、`财务报告`（未经审计）
1、财务报告(附后）
(1)资产负债表
(2)利润及利润分配表
(3)现金流量表
2、会计报表附注
会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)、会计制度
公司根据中华人民共和国《企业会计制度》及《企业会计准则》进行日常的会计核算和会计报表的编制。
(2)、会计年度
公司执行公历年制，本会计期间从200１年1 月1 日至200１年6 月30 日。
(3)、记帐本位币
公司以人民币作为记帐本位币。
(4)、记帐基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法记帐，并以实际（历史）成本作为计价基础。
(5)、合并会计报表的编制范围及方法
a.合并会计报表的编制范围
公司将拥有50％以上股权或拥有实质性控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围。
b.合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表根据财政部财会字【1995】11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定进行编制。公司与子公司之间以及子公司之间的重大交易及其未实现利润在合并时均已抵销。
(6)、现金等价物的确定标准
公司编制现金流量表时确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，以及公司存放在厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的经营结算款项。
(7)、坏帐核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失。公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益。
(8)、存货核算方法
公司的存货包括外购库存商品、厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工实际支出数和低值易耗品。存货取得时以实际成本计价，发出存货的成本计价方法为：外购库存商品采用售价金额核算法；厦门国际航空港机电工程有限公司未办理完工决算的工程施工采用具体辨认法；低值易耗品采用五五摊销法。公司按成本与可变现净值孰低的标准确认存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
(9)、长期投资核算方法
公司的长期投资均为长期股权投资。
公司对长期股权投资的核算方法为：对公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时，以成本法核算；对公司拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时，以权益法核算；对公司拥有被投资公司50%以上的权益性资本时，以权益法核算并对会计报表予以合并。
公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。
公司长期股权投资均为对子公司投资，已纳入合并报表。
(10)、固定资产计价和折旧方法
公司固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用的实物资产及使用期限在两年以上、单位价值在人民币2,000 元以上的非生产经营用主要设备的物品。
固定资产按实际成本计价，按直线法分类计提折旧。各类固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率如下：
资产类别 使用年限(年) 残值率年 折旧率
生产性房屋建筑物 30 5％ 3.17％
候机楼中央空调 20 5％ 4.75％
机器设备 10 5％ 9.50％
电子设备 5-8 5％ 11.88％-19.00％
运输设备 10 5％ 9.50％
其他设备 5-10 5％ 9.50％-19.00％
(11)、在建工程核算方法
公司在建工程以实际成本计价，房屋及建筑物中的厂房等与安装中的机器设备包括建筑成本、机器设备成本以及于建筑期或安装期内为该项固定资产所发生的借款利息支出和外币折算差额，在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
(12)、无形资产计价和摊销方法
公司无形资产按取得成本计价，摊销方法如下：
有偿取得的厦门国际航空港1、2、3 号候机楼经营用地的土地使用权自1995 年7 月1 日起，分50 年摊销。
(13)、长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用按实际发生金额计算并自发生当月起分2~3 年摊销。
(14)、收入确认原则
公司营业收入在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与交易相关的经济利益能够流入；
（2）相关的收入和成本能够可靠地计量。
2、会计政策变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
公司采用备抵法核算坏帐损失。公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备（注：应收公司关联方款项不计提坏帐准备），并计入当年损益。
公司确认坏帐损失的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1 年以内 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1 年以内 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
5、其他:
公司简介
厦门机场发展股份有限公司（以下简称公司）系由厦门国际航空港集团有限公司独家发起并公开募股设立的股份有限公司。厦门国际航空港集团有限公司以其当时拥有的分公司"厦门国际航空港集团候机楼分公司"、全资子公司"厦门国际航空港集团广告有限公司"以及在建中的3 号候机楼的全部资产、负债及净资产经评估作价后投入本公司，上述净资产根据厦门市财政局厦财国管【1996】03 号《关于设立厦门机场发展股份有限公司国有股权设定方法的批复》折成8100 万股国有法人股；根据中国证券监督管理委员会证监发审字【1996】23 号《关于厦门机场发展股份有限公司申请公开发行股票的批复》，公司通过上海证券交易所公开发行社会公众股2700 万股。
（二）、所得税的会计处理方法：
公司及其子公司的企业所得税税率为15%，按应付税款法核算企业所得税。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 36,762.38 4,390.42
银行存款 17,189,522.49 11,000,000.00
合计 17,226,284.87 11,004,390.42
1999 年12 月31 起，公司将存放于厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的款项作为其他应收款列示。
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 35,099,559.33 98.61 562022.41 53,734,691.29
1-2年 144,797.3 0.41 14,346.23 4,411,364.43
2-3年 349,388.6 0.99 25,462.18 36,540.06
其中：应收持 23,835,291.24 66.96 43,363,912.94
股5%以上股份
股东的金额
合计 35,593,745.23 100.00 601,830.82 58,182,595.78
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 92.50 537,945.26
1-2年 7.44 441,136.44
2-3年 0.06 10,962.02
其中：应收持 79.02
股5%以上股份
股东的金额
合计 100.00 990,043.72
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 27,656,825.39 86.15 209,503.39 50,558,493.69
1-2年 4,411,364.43 13.74 220,568.22 4,411,364.43
2-3年 36,540.60 0.11 3,654.06 36,540.06
3年以上
其中：应收持股 23,835,291.24 74.24 43,363,912.94
5%以上股份股
东的金额
合计 32,104,730.42 100.00 433,725.67 55,006,398.18
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 91.91 367,824.81
1-2年 8.02 441,136.44
2-3年 0.07 10,962.02
3年以上
其中：应收持股 85.77
5%以上股份股
东的金额
合计 100.00 819,923.27
欠款金额前五名单位如下：
单位名称 期初数 期末数 欠款原因
厦门国际航空港集
团有限公司 23,835,291.24 43,363,912.94 应收过港费等分成款
厦门国际航空港集团
保税品有限公司 0 2,000,000.00 应收场地租金
厦门国际航空港集团客
货运代理有限公司 0 1,873,088.04 应收场地租金
中国民航计算机信息中心 4,411,364.43 5,553,864.45 应收离港系统使用费
厦门天威实业有限公司 1,552,032.52 622,259.63 应收场地租金
合计 9,798,688.19 53,413,125.06
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 初比例(%) 期初坏帐准备(元) 期末金额
1年以内 297,986,293.71 99.92 17,353.94 306,051,827.46
1-2年 207,486.67 0.07 16,564.80
2-3年 23,367.00 0.01 3,623.70
3年以上 0
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额 297,716,160.41 99.83 300,651,307.99
合计 298,217,147.38 100.00 37,542.44 306,051,827.46
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)
1年以内 100 24,028.35
1-2年
2-3年
3年以上 0
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额 98.24
合计 100.00 24,028.35
主要欠款单位
名称 期初数 期末数 欠款原因
厦门国际航
空港集团 主要系存放于
有限公司 297,716,160.41 300,651,307.99 结算中心结算款
期末其他应收款中除应收母公司厦门国际航空港集团有限公司300,651,307.99 元（其中：资金拆借款270，000，000.00 元，按同期银行基本贷款利率计息；存放于厦门国际航空港集团有限公司财务结算中心的结算款项期末余额25,562,611.38 元，按照同期银行存款利率计息。）外，无其他持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 2,928,912.25 87.7 1,993,769.02 81.16
1-2年 28,874.07 0.87 53,154.00 2.16
2-3年 318,171.2 9.53 14,782.00 0.6
3年以上 63,590.00 1.9 394,861.27 16.07
合计 3,339,547.52 100.00 2,456,566.29 100.00
主要欠款单位：
单位名称 期初数 期末数 原因
江苏迅达电梯有限公司 381,761.20 418,211.20 预付设备款
新加坡英德隆公司 254,941.20 预付设备款
合计 381,761.20 673,152.40
注5、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 2,288,897.24 2,651,943.60
受托代销商品 60,158.15 60,158.15
低值易耗品 2,333.00 315.00
其他 454,446.76 983,796.51
合计 2,805,835.15 3,696,213.26
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
超额奖 51,892.39 28,642.86 23,249.53
合计 51,892.39 28,642.86 23,249.53
注7、长期股权投资
*母公司会计报表附注
长期股权投资
被投资 投资 投资金额 持股 本期权益
公司名称 期限 (万元) 比例% 增减额(元)
厦门国际航空港 100.00 100.00 2,290,810.38
集团广告有限公司
厦门国际航空港 1,000.00 100.00 -728,276.41
机电工程有限公司
凯亚公司 41.00 20.50 -131,089.6
合计 1,141.00 1,431,444.37
被投资 累计权益增 减值准 备
公司名称 减额(元) 备(元) 注
厦门国际航空港
集团广告有限公司 17,604,172.80
厦门国际航空港
机电工程有限公司 2,042,166.00
凯亚公司 -95,541.94
合计 19,550,796.86
注：对于厦门国际航空港机电工程有限公司，公司直接拥有95%股权，间接拥有5%股权。
注8、长期投资
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元)
一、长期股权投资 29,029,352.49 1,562,533.97
其中：对子公司投资 28,583,804.83 1,562,533.97
对合营企业投资 445,547.66
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 29,029,352.49 1,562,533.97
项目 本期减少(元) 期末余额(元)
一、长期股权投资 131,089.60 30,460,796.86
其中：对子公司投资 30,146,338.80
对合营企业投资 131,089.60 314,458.06
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 131,089.60 30,460,796.86
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 834,049,388.66 788,297.27
空调设备 51,626,972.12
机器设备 170,307,511.95 2,072,122.42
运输设备 27,446,104.33 32,100.00
电子设备 88,777,097.95 507,273.55
其他设备 3,708,874.82 89,888.14
合计 1,172,915,949.83 3,489,681.38
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 831,837,685.93
空调设备 51,626,972.12
机器设备 172,379,634.37
运输设备 27,478,204.33
电子设备 89,284,371.50
其他设备 3,798,762.96
合计 1,176,405,631.21
经公司二届董事会第七次会议讨论决定，由于公司主要经营性固定资产使用年限不长，缺乏说明本期期末公司固定资产存在减值的可靠证据，本期末公司不计提固定资产减值准备。
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加
房屋及建筑物 140,047,377.95 13,164,804.24
空调设备 11,785,082.30 1,226,140.56
机器设备 71,998,599.94 8,049,594.24
运输设备 13,289,555.25 1,277,904.39
电子设备 45,291,535.56 5,271,174.96
其他设备 2,439,592.14 384,726.22
合计 284,851,743.14 29,374,344.61
项目 本期减少 期末数 备注
房屋及建筑物 153,212,182.19
空调设备 13,011,222.86
机器设备 80,048,194.18
运输设备 14,567,459.64
电子设备 50,562,710.52
其他设备 2,824,318.36
合计 314,226,087.75
注11、无形资产
种类 实际成本 期初数 本期增加
土地使用权 27,086,500.00 23,565,255.00
合计 27,086,500.00 23,565,255.00
种类 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 270,865.00 23,294,390.00 43年
合计 270,865.00 23,294,390.00
无形资产系1、2、3 号侯机楼占用的土地使用权。该无形资产不计提减值准备。
注12、长期待摊费用
类别 期初数 本期增加
杭州机场柜台装修 100,323.04
登机桥中修 3,390,000.00
广告设施 1,887,624.26
合计 1,987,947.30 3,390,000.00
类别 本期摊销 期末数
杭州机场柜台装修 50,161.52 50,161.52
登机桥中修 1,412,500.00 1,977,500.00
广告设施 116,236.55 1,771,387.71
合计 1,578,898.07 3,799,049.23
注13、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
航空运输服务收入 62,842,259.00 56,682,422.1
候机楼旅客服务收入 22,923,149.07 22,988,663.75
合计 85,765,408.07 79,671,085.85
注14、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产折旧 29,293,450.25 29,074,708.20
日常成本费用 14,487,063.90 14,658,647.58
合计 43,780,514.15 43,733,355.78
注15、其他业务利润
类别 收入 成本 利润
停车费收入 2,027,404.00 735,900.00 1,291,504.00
广告专卖店收入 254,358.41 287,183.19 -32,824.78
特许权使用费 122,598.00 122,598.00
合计 2,404,360.41 1,023,083.19 1,381,277.22
注16、财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出
减：利息收入 92,549.61 1,592,666.94
汇兑损失
减：汇兑收益 1341.35
其他 3879.22
合计 -90,011.74 -1,592,666.94
注17、投资收益
*母公司会计报表附注
项目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额
（+-） 1,431,444.37 1,800,935.06
其他
合计 1,431,444.37 1,800,935.06
注18、营业外收入
项目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
没收场地租赁保证金收入 28,723.00 505,802.8
其他 2,809.90 45,122.45
合计 31,532.90 550,925.25
（四）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
航空服务收入 56,682,422.10 62,842,259.00 31,114,330.95
候机楼营业场地收入 22,988,663.75 22,923,149.07 12,619,024.83
广告服务收入 3,791,716.51 5,469,133.70 678,964.06
机电工程收入 3,731,652.44 3,353,359.06 1,805,042.41
公司内行业间相互抵减 140,661.45
合计 87,053,793.35 94,587,900.83 46,217,362.25
行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
航空服务收入 32,078,948.23 25,568,091.15 30,763,310.77
候机楼营业场地收入 11,701,565.92 10,369,638.92 11,221,583.15
广告服务收入 1,760,430.42 3,112,752.45 3,708,703.28
机电工程收入 1,494,507.94 1,928,823.07 1,858,851.12
公司内行业间相互抵减 140,661.45
合计 47,035,452.51 40,838,644.14 47,552,448.32
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质或类型
厦门国际航 厦门 综合 母公司 国有独资企业
空港集团有
限公司
企业名称 法定代表人
厦门国际航 王倜傥先生
空港集团有
限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
厦门国际航空 21,800.00 21,800.00
港集团有限公司
合计 21,800.00 21,800.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
（单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
厦门国际 202,500,000.00 75.00
航空港集
团有限公司
合计 202,500,000.00 75.00
企业名称 期末金额 期末百分比%
厦门国际 202,500,000.00 75.00
航空港集
团有限公司
合计 202,500,000.00 75.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
厦门兴航综合服务有限公司 同一母公司
厦门国际航空港大酒店有限公司 同一母公司
厦门国际航空港集团保税品有限公司 同一母公司
厦门国际航空港集团客货运代理有限公司 同一母公司
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额（单位：元）
① 应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应 上年同期期末数
收款项余额的比重(%)
厦门国际航 43,363,912.94 74.53 24036250.86
空港集团有
限公司
厦门国际航 1,873,088.04 3.22 1,873,088.00
空港集团客
货运代理有
限公司
厦门国际航 2,000,000.00 3.44 2,000,000.00
空港集团保
税品有限公
司
厦门兴航综 165,800.00 0.28 118,120.00
合服务有限
公司
合计 47,402,800.98 81.47 28,027,458.86
企业名称 占上年全部应收款 关联交易未结算金额
项余额的比重(%)
厦门国际航 75.59 43,363,912.94
空港集团有
限公司
厦门国际航 5.81 1,873,088.04
空港集团客
货运代理有
限公司
厦门国际航 6.20 2,000,000.00
空港集团保
税品有限公
司
厦门兴航综 0.37 165,800.00
合服务有限
公司
合计 87.97 47,402,800.98
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的比重(%)
厦门国际航 其他应收款 300,651,307.99 98.24
空港集团有
限公司
厦门国际航 其他应付款 3,661,348.72 25.83
空港集团有
限公司
厦门国际航 其他应付款
空港大酒店
有限公司
合计 304,312,656.71 124.07
企业名称 上年同期期末数 占上年余额的比重(%)
厦门国际航 247,460,265.8 98.83
空港集团有
限公司
厦门国际航 2,160,706.67 26.94
空港集团有
限公司
厦门国际航 160,000.00 2.00
空港大酒店
有限公司
合计 249,780,972.50 127.77
4、关联方交易
（1）公司地面服务费收入由厦门国际航空港集团有限公司负责统一向各航空公司结算，根据中国民航总局〔总局财发（1996）34 号〕批文规定的比例进行收入划分，并支付给公司。公司对旅客过港服务费收入和运输服务费收入的分享比例分别为85%和44%。按照公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限公司代向各航空公司进行结算并在收到帐款后支付给公司。2002 年1-6 月公司共应收取旅客过港服务费收入49,422,870.51 元、运输服务费收入13,419,388.49 元。本期末公司应收厦门国际航空港集团有限公司过港服务费及运输服务费分成款43,363,912.94 元。
（2）公司与厦门国际航空港集团有限公司订立水电费代付协议，由厦门国际航空港集团有限公司代收代付公司水电费。2002 年1-5 月共发生水电费5,625,842.90元，6 月计提1,200,000.00 元,已付集团5,300,000.00 元,尚余1,525,842.90 元未付。
（3）公司与厦门国际航空港集团有限公司订立资金使用合同，2001 年本公司向厦门国际航空港集团有限公司提供拆借资金270,000,000.00 元， 其中220,000,000.00 元期限自2001 年8 月15 日至2002 年8 月15 日，年资金使用费率5.85%，本年未确认收入；另50,000,000.00 元期限自2001 年12 月31 日至2002 年6月30 日，年资金使用费率5.58%，本年未确认收入。报告期末本公司应收厦门国际航空港集团有限公司资金使用费4,969,250.00 元。本公司将该合同报备中国证监会厦门特派办。
（4）公司与厦门国际航空港集团有限公司订立3 号候机楼停车场租赁合同。2002年1-6 月公司应付厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁费735,900 元，款项尚未结算。
（5）公司与厦门国际航空港集团客货运代理有限公司订立3 号候机楼值机柜台、售票柜台、头等舱贵宾室等场地租赁合同，期限1 年，自2002 年1 月1 日起至2002年12 月31 日。2002 年1-6 月公司应收取该项租金1,873,088.04 元，款项尚未结算。
（6）公司与厦门国际航空港集团保税品有限公司订立3 号候机楼免税店租赁合同，期限4 年，自1999 年起至2002 年12 月31 日。2002 年1-6 月公司应收取该项租金2,000,000.00 元，款项尚未结算。
（7）公司与厦门兴航综合服务公司订立3 号候机楼商业场地租赁合同。2002 年1-6 月公司应收946,800.00 元,已收取该项租金781,900.00 元，本期末尚应收取165,800.00 元。
（8）公司与厦门国际航空港大酒店有限公司订立3 号候机楼卫生保洁合同。本期内保洁费540,000 元，已全部支付完毕。
（六）、或有事项
公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、`备查文件目录`
（一） 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
（二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四） 公司章程。
厦门机场发展股份有限公司
董事长：王倜傥
二ＯＯ二年八月六日
`资产负债表`
2002年6月30日
编制单位:厦门机场发展股份有限公司 单位:人民币元
资产 期初合并
流动资产
货币资金 1 17,226,284.87
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 4,991,600.86
应收帐款 2 34,991,914.41
其他应收款 3 298,179,604.94
减：坏帐准备
应收帐款净额
预付帐款 4 3,339,547.52
应收补贴款
存货 5 2,805,835.15
待摊费用 6 51,892.39
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 361,586,680.14
长期投资 7
长期股权投资 445,547.66
长期债权投资
长期投资合计 8 445,547.66
固定资产
固定资产原价 9 1,172,915,949.83
减：累计折旧 10 284,851,743.14
固定资产净值 888,064,206.69
减：固定资产减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 888,064,206.69
无形资产及其他资产：
无形资产 11 23,565,255.00
长期待摊费用 12 1,987,947.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,553,202.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,275,649,636.79
资产 期末合并 期初母公司
流动资产
货币资金 11,004,390.42 17,219,892.91
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 4,991,600.86 4,969,250.00
应收帐款 58,182,595.78 31,671,004.75
其他应收款 306,051,827.46 275,545,020.70
减：坏帐准备 1,014,072.07
应收帐款净额 363,220,351.17 307,216,025.45
预付帐款 2,456,566.29 3,269,633.52
应收补贴款 -
存货 3,696,213.26 1,290,843.62
待摊费用 23,249.53
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 385,392,371.53 333,965,645.50
长期投资 -
长期股权投资 314,458.06 29,029,352.49
长期债权投资 -
长期投资合计 314,458.06 29,029,352.49
固定资产 -
固定资产原价 1,176,405,631.21 1,171,794,456.75
减：累计折旧 314,226,087.75 284,239,665.80
固定资产净值 862,179,543.46 887,554,790.95
减：固定资产减值准备 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 862,179,543.46 887,554,790.95
无形资产及其他资产： -
无形资产 23,294,390.00 23,565,255.00
长期待摊费用 3,799,049.23 100,323.04
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 27,093,439.23 23,665,578.04
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,274,979,812.28 1,274,215,366.98
资产 期末母公司
流动资产
货币资金 11,000,832.58
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 4,969,250.00
应收帐款 55,006,398.18
其他应收款 279,844,676.77
减：坏帐准备 819,923.27
应收帐款净额 334,031,151.68
预付帐款 2,255,192.89
应收补贴款
存货 1,551,949.61
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 353,808,376.76
长期投资
长期股权投资 30,460,796.86
长期债权投资
长期投资合计 30,460,796.86
固定资产
固定资产原价 1,175,238,398.13
减：累计折旧 313,533,116.05
固定资产净值 861,705,282.08
减：固定资产减值准备
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 861,705,282.08
无形资产及其他资产：
无形资产 23,294,390.00
长期待摊费用 2,027,661.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,322,051.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,271,296,507.22
企业法定代表人：王倜傥先生
财务负责人：朱昭先生 制表人：柯昭宇先生
资产负债表(续)
2002 年6 月30 日
编制单位:厦门机场发展股份有限公司 单位:人民币元
负债及所有者权益 期初合并 期末合并 期初母公司
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款 818,125.09 244,139.28 262,885.08
预收帐款 1,491,454.87 499,432.58 1,281,083.70
应付工资 41,545.84 24,185.35
应付福利费 4,697,117.55 5,019,997.09 4,176,182.03
应付股利 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00
应交税金 5,942,712.15 2,477,577.52 4,958,980.54
其他应交款 78,575.42 33,586.97 39,004.32
其他应付款 7,129,890.22 14,173,327.47 8,824,685.20
预提费用 777,669.54 1,616,619.38
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 - 30,000,000.00
其他流动负债 -
-
-
-
-
流动负债合计 91,477,090.68 64,588,865.64 90,042,820.87
-
长期负债 -
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
-
递延税项 -
递延税款贷项 -
-
负债合计 131,477,090.68 104,588,865.64 130,042,820.87
-
-
-
股东权益 -
股本 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00
减：已归还投资 -
资本公积 625,869,164.51 625,869,164.51 625,869,164.51
盈余公积 97,307,355.02 97,307,355.02 97,307,355.02
其中：法定公益金 43,274,340.37 43,274,340.37 43,274,340.37
未分配利润 150,996,026.58 177,214,427.11 150,996,026.58
股东权益合计 1,144,172,546.11 1,170,390,946.64 1,144,172,546.11
负债及股东权益总计 1,275,649,636.79 1,274,979,812.28 1,274,215,366.98
负债及所有者权益 期末母公司
流动负债
短期借款
应付票据
应付帐款 906,590.49
预收帐款 25,697.41
应付工资
应付福利费 4,408,861.57
应付股利 40,500,000.00
应交税金 2,180,493.56
其他应交款
其他应付款 12,883,917.55
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 60,905,560.58
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 40,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 100,905,560.58
股东权益
股本 270,000,000.00
减：已归还投资
资本公积 625,869,164.51
盈余公积 97,307,355.02
其中：法定公益金 43,274,340.37
未分配利润 177,214,427.11
股东权益合计 1,170,390,946.64
负债及股东权益总计 1,271,296,507.22
企业法定代表人：王倜傥先生
财务负责人：朱昭先生 制表人：柯昭宇先生
`利润及利润分配表`
编制单位: 厦门机场发展股份有限公司 单位：人民币元
项目 注释号 合并
上年同期
一、主营业务收入 13 87,053,793.35
减：主营业务成本 14 46,217,362.25
主营业务税金及附加 3,683,754.07
二、主营业务利润 15 37,152,677.03
加：其他业务利润 1,440,823.30
减：营业费用 428,771.61
管理费用 12,054,833.11
财务费用 16 -1,592,666.94
三、营业利润 27,702,562.55
加：投资收益 17 0
补贴收入 0
营业外收入 18 550,925.25
减：营业外支出 8,775.00
四、利润总额 28,244,712.80
减：所得税 4,258,235.65
少数股东损益 0
五、净利润 23,986,477.15
加：年初未分配利润 150,304,308.80
其他转入 0
六、可供分配的利润 174,290,785.95
减：提取法定盈余公积 0
提取法定公益金 0
提取职工奖励及福利基金 0
提取储备基金 0
提取企业发展基金 0
利润归还投资 0
七、可供投资者分配的利润 174,290,785.95
减：应付优先股股利 0
提取任意盈余公积 0
应付普通股股利 0
转作股本的普通股股利 0
弥补累计亏损 0
八、未分配利润 174,290,785.95
项目 合并 母公司
本期 上年同期
一、主营业务收入 94,587,900.83 79,671,085.85
减：主营业务成本 47,035,452.51 43,733,355.78
主营业务税金及附加 3,977,715.17 3,218,869.55
二、主营业务利润 43,574,733.15 32,718,860.52
加：其他业务利润 1,381,277.22 1,346,115.00
减：营业费用 635,098.61 44.3
管理费用 13,055,093.33 10,068,941.36
财务费用 -90,011.74 -1,591,352.88
三、营业利润 31,355,830.17 25,587,342.74
加：投资收益 -131089.6 1,800,935.06
补贴收入 0
营业外收入 31,532.90 509,462.80
减：营业外支出 6,835.73 0
四、利润总额 31,249,437.74 27,897,740.60
减：所得税 5,031,037.21 3,911,263.45
少数股东损益 0
五、净利润 26,218,400.53 23,986,477.15
加：年初未分配利润 150,996,026.58 150,304,308.80
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 177,214,427.11 174,290,785.95
减：提取法定盈余公积 0
提取法定公益金 0
提取职工奖励及福利基金 0
提取储备基金 0
提取企业发展基金 0
利润归还投资 0
七、可供投资者分配的利润 177,214,427.11 174,290,785.95
减：应付优先股股利 0
提取任意盈余公积 0
应付普通股股利 0
转作股本的普通股股利 0
弥补累计亏损 0
八、未分配利润 177,214,427.11 174,290,785.95
项目 母公司
本期期末
一、主营业务收入 85,765,408.07
减：主营业务成本 43,780,514.15
主营业务税金及附加 3,427,448.15
二、主营业务利润 38,557,445.77
加：其他业务利润 1,414,102.00
减：营业费用 1,151.90
管理费用 10,663,929.65
财务费用 -78,596.73
三、营业利润 29,385,062.95
加：投资收益 1,431,444.37
补贴收入
营业外收入 28,723.00
减：营业外支出 53.23
四、利润总额 30,845,177.09
减：所得税 4,626,776.56
少数股东损益
五、净利润 26,218,400.53
加：年初未分配利润 150,996,026.58
其他转入
六、可供分配的利润 177,214,427.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 177,214,427.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 177,214,427.11
企业法定代表人：王倜傥先生
财务负责人：朱昭先生 制表人：柯昭宇先生
`现金流量表`
2002年6月30日
编制单位：厦门机场发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,125,733.75
收到的税费返还 -
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,138,602.95
现金流入小计 65,264,336.70
购买商品、接受劳务支付的现金 7,417,754.63
支付给职工以及为职工支付的现金 3,697,814.12
支付的各项税款 16,278,133.60
支付的其他与经营活动有关的现金 4,135,387.68
现金流出小计 31,529,090.03
经营活动产生的现金流量净额 33,735,246.67
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,982,508.95
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 5,982,508.95
投资活动产生的现金流量净额 (5,982,508.95)
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 (30,000,000.00)
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 (2,247,262.28)
项目 金额
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,467,367.99
收到的税费返还
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的其他与经营活动有关的现金 2,144,156.16
现金流入小计 72,611,524.15
购买商品、接受劳务支付的现金 10,594,951.92
支付给职工以及为职工支付的现金 5,985,544.01
支付的各项税款 17,614,114.47
支付的其他与经营活动有关的现金 5,346,140.25
现金流出小计 39,540,750.65
经营活动产生的现金流量净额 33,070,773.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,347,744.41
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6,347,744.41
投资活动产生的现金流量净额 (6,347,744.41)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 (30,000,000.00)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (3,276,970.91)
企业法定代表人：王倜傥先生
财务负责人：朱昭先生 制表人：柯昭宇先生
现金流量表(续)
2002 年度
编制单位：厦门机场发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 26,218,400.53
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 386,197.60
固定资产折旧 29,293,450.25
无形资产摊销 270,865.00
长期待摊费用摊销 1,462,661.52
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 (78,596.73)
投资损失(减收益) (1,431,444.37)
递延税款贷项(减借项) -
存货的减少(减增加) (261,105.99)
经营性应收项目的减少(减增加) (20,197,007.12)
经营性应付项目的增加(减减少) (1,928,174.02)
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 33,735,246.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况： -
货币资金的期末余额 11,000,832.58
减：货币资金的期初余额 17,219,892.91
加：现金等价物的期末余额 4275413.2
减：现金等价物的期初余额 303615.15
现金及现金等价物净增加额 (2,247,262.28)
项目 金额
合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 27,780,934.50
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 386,197.60
固定资产折旧 29,338,774.71
无形资产摊销 270,865.00
长期待摊费用摊销 1,981,365.16
待摊费用减少(减：增加) 28,642.86
预提费用增加(减：减少) 635,137.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 -90,011.74
投资损失(减收益) -1,431,444.37
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -890,378.11
经营性应收项目的减少(减增加) -22,731,549.41
经营性应付项目的增加(减减少) -2,243,329.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 33,070,773.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 11,004,390.42
减：货币资金的期初余额 17,226,284.87
加：现金等价物的期末余额 25,562,611.38
减：现金等价物的期初余额 22,617,687.84
现金及现金等价物净增加额 -3,276,970.91
企业法定代表人：王倜傥先生
财务负责人：朱昭先生 制表人：柯昭宇先生
备注：现金等价物为存放于集团的结算款，列于其他应收款中。