岳阳纸业2007年第三季度报告
股票代码：600963 股票简称：岳阳纸业
岳阳纸业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本第三季度报告经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事张国有先生委托刘思跃先生代为出席并行使表决权，独立董事景旭先生委托王善平先生代为出席并行使表决权，董事杨克勤先生委托伍伟青先生代为出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王祥,主管会计工作负责人柳铁蕃及会计机构负责人严铭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 5,977,224,620.21 3,770,035,472.64 58.55
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,892,301,398.75 1,072,939,979.43 169.57
每股净资产(元) 6.65 3.98 67.09
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -132,530,434.14 -251.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.30 -192.33
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 34,534,141.90 67,654,028.90 60.12
基本每股收益(元) 0.08 0.178 0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.178 -
稀释每股收益(元) - - -
减少0.86
净资产收益率(%) 1.19 2.34
个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.65
1.19 2.34
(%) 个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
其他营业外收支净额 14,962.38
所得税影响数 -4,937.59
合计 10,024.79
1、总资产本报告期末比上年度期末增加58.55%,股东权益增加169.57%,每股净资产增加67.09%，主要系：2007年3月公司完成了向特定投资者非公开发行16,500万股人民币普通股,共募集资金净额178,549.74万元。
2、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年同期减少251.18%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少192.33%，主要系：2007年按新会计准则核算林木资产属于消耗性生物资产，计入存货核算，上年同期计入投资活动开支，故导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少。
3、净利润本报告期比上年同期增加60.12%，主要系：全资子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源公司”）林地间伐量增加，木材销售利润增长以及套种收入增加所致。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,679
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 种类
条件流通股的数量
中国华融资产管理公司 13,490,003 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 7,260,640 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 7,206,401 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 4,858,709 人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 3,459,586 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 3,253,169 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 3,138,692 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资
3,069,902 人民币普通股
基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数 增减幅度（％）
货币资金 1,419,048,716.08 191,971,806.65 639.20
应收账款 472,345,977.47 308,703,075.26 53.01
预付款项 162,064,338.93 88,547,917.91 83.02
其他应收款 255,612,425.89 34,144,237.19 648.63
在建工程 41,538,375.32 23,525,980.06 76.56
工程物资 920,096.18 1,631,956.14 -43.62
应付票据 168,806,717.52 90,000,000.00 87.56
应付职工薪酬 1,522,542.93 544,575.74 179.58
应交税费 -9,626,584.64 7,977,430.95 -220.67
其他应付款 314,090,431.66 47,862,934.11 556.23
实收资本（或股本） 434,800,073.00 269,800,073.00 61.16
资本公积 2,146,349,798.01 524,858,401.85 308.94
预收款项 44,158,199.09 29,498,478.42 49.70
1、货币资金期末比期初增加639.20%,主要系公司在报告期内完成了向特定投资者非公开发行16,500万股人民币普通股，共募集资金净额178,549.74万元。
2、应收账款期末比期初增加53.01%,主要系公司在报告期内调整了产品结构，增加了涂布纸等高附加值、回款周期长的纸产品所致。
3、预付账款期末比期初增加83.02%，主要系茂源公司预付收购青山款所致。
4、其他应收款期末比期初增加648.63%，主要系公司向集团公司预付其所持永州湘江纸业有限责任公司100%股权、一条1760mm造纸生产线及相关附属资产50%收购款，以及对40万吨含机械浆印刷纸项目投资所致。
5、在建工程期末比期初增加76.56%，主要系本期新增技改项目所致。
6、工程物资期末比期初减少43.62%，主要系本期工程物资转入在建工程所致。
7、应付票据期末比期初增加87.56%，主要系本年度部分原材料采购采用银行承兑汇票结算所致。
8、应付职工薪酬期末比期初增加179.58%，主要系提取福利费所致。
9、应交企业所得税、城建税、房产税、印花税、个人所得税、教育费附加及土地使用税出现负数，系根据岳阳楼地方税务局的要求预交的税金。
10、其他应付款期末比期初增加556.23%，主要系收购湖南卓越浆纸有限责任公司5.1万吨造纸生产线未支付的货款。
11、实收资本期末比期初增加61.16%，主要系非公开发行1.65亿股股票所致。
12、资本公积期末比期初增加308.94%，主要系非公开发行1.65亿股股票，募集资金净额178,549.74万元所致。
13、预收款项期末比期初增加49.70%，主要系近期洞庭湖周边关闭大量小型造纸厂，造成纸品需求上升，客户通过预付款方式定购纸品。
二、1-9月公司利润表项目大幅度变动原因分析：
单位:元 币种:人民币
2007年1-9月 上年同期数 增减幅度（％）
营业利润 83,738,305.42 62,866,684.18 33.20
营业外收入 234,962.38 2,801,218.92 -91.61
净利润 67,654,028.90 44,544,025.91 51.88
1、营业利润报告期比同期增加33.20%，净利润报告期比同期增加51.88%，主要系茂源公司林地间伐量增加，木材销售利润增长以及套种收入增加所致。
2、营业外收入报告期比年初减少91.61%，主要系：本期固定资产残值收入减少所致。
三、1-9月公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：
单位:元 币种:人民币
2007年1-9月 上年同期数 增减幅度（％）
支付给职工以及为职工支付的现金 134,791,421.36 97,192,120.28 38.69
经营活动产生的现金流量净额 -132,530,434.14 87,664,370.52 -251.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
74,000.00 1,591,203.22 -95.35
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,350,065.35 -100.00
取得借款收到的现金 140,000,000.00 440,000,000.00 -68.18
收到其他与筹资活动有关的现金 1,080,000.00 9,959,000.00 -89.16
偿还债务支付的现金 51,426,888.65 177,578,130.54 -71.04
支付其他与筹资活动有关的现金 408,777.00 699,293.50 -41.54
现金及现金等价物净增加额 1,227,076,909.43 88,570,952.38 1285.42
期末现金及现金等价物余额 1,419,048,716.08 256,625,828.93 452.96
1、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长38.69%，主要是为职工计提的三金上调所致。
2、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少251.18%，主要是07年按新会计准则核算林木资产属于消耗性生物资产，计入存货核算，上年同期计入投资活动开支，故导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
9月27日，公司完成对湖南泰格林纸集团有限责任公司所拥有的永州湘江纸业有限责任公司100％股权和一条1760mm造纸生产线及相关附属资产的公开摘牌收购程序，相关公告详见上海证券交易所网站和9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。随着本次股权及造纸生产线收购的完成，将进一步改善公司产品的合理布局，增加生产能力，丰富产品结构，成为公司新的利润增长点。
截止报告期末，茂源公司收购18.95万亩中成林项目收购面积已完成70%；林木配套费用项目完成进度96.95%。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
湖南泰格林纸集团有限责任公司承诺自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让；此后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；在其所持股份获得流通权且在48个月锁定期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股6.5元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将进行相应调整。[2006年6月公司实施了2005年度利润分配方案（每10股派现1.5元），2007年7月公司实施了2006年度利润分配方案（每10股派现0.8元），上述最低出售价格调整为每股6.27元。]截止报告期末，该股东严格履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%以上，主要原因是公司成功收购湖南泰格林纸集团有限责任公司所拥有的永州湘江纸业有限责任公司100%股权、产品销售价格较上年同期上涨、林业砍伐形成的利润等。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
岳阳纸业股份有限公司
法定代表人：王祥
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:岳阳纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,419,048,716.08 191,971,806.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 124,229,050.34 97,133,180.49
应收账款 472,345,977.47 308,703,075.26
预付款项 162,064,338.93 88,547,917.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 255,612,425.89 34,144,237.19
买入返售金融资产
存货 1,293,782,242.21 1,017,040,801.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,727,082,750.92 1,737,541,018.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,171,843,783.85 1,973,185,803.02
在建工程 41,538,375.32 23,525,980.06
工程物资 920,096.18 1,631,956.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,565,596.91 23,876,697.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,274,017.03 10,274,017.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,250,141,869.29 2,032,494,454.04
资产总计 5,977,224,620.21 3,770,035,472.64
流动负债：
短期借款 1,534,000,000.00 1,394,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 168,806,717.52 90,000,000.00
应付账款 248,134,917.44 223,667,893.72
预收款项 44,158,199.09 29,498,478.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,522,542.93 544,575.74
应交税费 -9,626,584.64 7,977,430.95
应付利息
应付股利
其他应付款 314,090,431.66 47,862,934.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,301,086,224.00 1,793,551,312.94
非流动负债：
长期借款 780,301,837.46 831,728,726.11
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,535,160.00 3,389,360.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 783,836,997.46 835,118,086.11
负债合计 3,084,923,221.46 2,628,669,399.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,800,073.00 269,800,073.00
资本公积 2,146,349,798.01 524,858,401.85
减：库存股
盈余公积 109,279,743.17 109,279,743.17
一般风险准备
未分配利润 201,871,784.57 169,001,761.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,892,301,398.75 1,072,939,979.43
少数股东权益 68,426,094.16
所有者权益合计 2,892,301,398.75 1,141,366,073.59
负债和所有者权益总计 5,977,224,620.21 3,770,035,472.64
公司法定代表人:王祥 主管会计工作负责人:柳铁蕃 会计机构负责人:严铭
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:岳阳纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,355,939,264.04 168,974,509.25
交易性金融资产
应收票据 104,329,050.34 97,133,180.49
应收账款 446,225,477.79 294,551,337.56
预付款项 97,569,210.05 76,119,821.70
应收利息
应收股利
其他应收款 305,902,821.06 16,863,979.18
存货 485,172,482.17 374,950,422.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,795,138,305.45 1,028,593,250.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 485,433,314.47 181,007,220.31
投资性房地产
固定资产 2,161,314,790.06 1,962,038,981.46
在建工程 41,368,190.44 23,355,795.18
工程物资 920,096.18 1,631,956.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,565,596.91 23,876,697.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,752,672.23 9,752,672.23
其他非流动资产
非流动资产合计 2,724,354,660.29 2,201,663,323.11
资产总计 5,519,492,965.74 3,230,256,573.29
流动负债：
短期借款 1,484,000,000.00 1,344,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 168,806,717.52 90,000,000.00
应付账款 207,253,771.29 178,045,865.10
预收款项 40,739,409.75 28,579,233.50
应付职工薪酬 331,711.54
应交税费 -8,988,745.32 6,433,661.21
应付利息
应付股利
其他应付款 342,661,009.79 35,139,747.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,234,803,874.57 1,682,198,507.75
非流动负债：
长期借款 420,301,837.46 471,728,726.11
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,535,160.00 3,389,360.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 423,836,997.46 475,118,086.11
负债合计 2,658,640,872.03 2,157,316,593.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,800,073.00 269,800,073.00
资本公积 2,146,349,798.01 524,858,401.85
减：库存股
盈余公积 107,651,855.13 107,651,855.13
未分配利润 172,050,367.57 170,629,649.45
所有者权益（或股东权益）合
2,860,852,093.71 1,072,939,979.43
计
负债和所有者权益（或股东权
5,519,492,965.74 3,230,256,573.29
益）总计
公司法定代表人:王祥 主管会计工作负责人:柳铁蕃 会计机构负责人:严铭
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:岳阳纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
月）
一、营业总收入 564,362,342.41 441,318,876.45 1,501,235,534.85 1,326,633,759.82
其中：营业收入 564,362,342.41 441,318,876.45 1,501,235,534.85 1,326,633,759.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 523,813,571.30 411,906,970.04 1,417,497,229.43 1,263,767,075.64
其中：营业成本 456,707,093.72 344,676,618.41 1,229,425,556.55 1,070,465,538.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,826,295.24 2,585,257.51 7,373,476.06 9,830,014.53
销售费用 28,344,608.46 20,574,138.33 64,939,484.10 54,617,886.94
管理费用 14,856,152.04 18,756,283.58 48,255,518.13 56,640,511.99
财务费用 18,213,709.49 25,314,672.21 67,126,428.75 72,213,123.86
资产减值损失 2,865,712.35 376,765.84
加：公允价值变
动收益
投资收益
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益
三、营业利润 40,548,771.11 29,411,906.41 83,738,305.42 62,866,684.18
加：营业外收入 8,786.00 1,602,938.57 234,962.38 2,801,218.92
减：营业外支出 20,000.00 1,000.00 220,000.00 312,000.00
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额 40,537,557.11 31,013,844.98 83,753,267.80 65,355,903.10
减：所得税费用 6,003,415.21 5,774,335.73 16,099,238.90 17,090,996.06
五、净利润 34,534,141.90 25,239,509.25 67,654,028.90 48,264,907.04
归属于母公司所 34,534,141.90 21,567,776.15 67,654,028.90 44,544,025.91
有者的净利润
少数股东损益 3,671,733.10 3,720,881.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08 0.18 0.17
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:王祥 主管会计工作负责人:柳铁蕃 会计机构负责人:严铭
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:岳阳纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期末金额（1-9
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
月）
一、营业收入 556,446,439.81 440,228,866.45 1,489,800,575.37 1,323,295,391.33
减：营业成本 472,083,016.71 357,218,296.48 1,250,787,829.76 1,083,121,256.99
营业税金及附加 2,826,295.24 2,585,257.51 7,373,476.06 9,830,014.53
销售费用 28,332,599.01 20,535,615.10 64,839,662.23 54,520,071.06
管理费用 14,105,022.44 17,478,015.93 44,668,328.77 53,324,054.99
财务费用 18,221,796.94 25,753,802.03 67,881,696.51 72,833,675.60
资产减值损失 2,685,542.17 286,680.75
加：公允价值变
动收益
投资收益 9,714,096.66 9,844,124.81
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润 18,192,167.30 26,371,976.06 53,962,901.29 59,510,442.97
加：营业外收入 970,135.82 74,000.00 2,124,579.00
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 18,192,167.30 27,342,111.88 54,036,901.29 61,635,021.97
减：所得税费用 6,003,415.21 5,774,335.73 17,832,177.43 17,090,996.06
四、净利润 12,188,752.09 21,567,776.15 36,204,723.86 44,544,025.91
公司法定代表人:王祥 主管会计工作负责人:柳铁蕃 会计机构负责人:严铭
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:岳阳纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,623,529,430.28 1,542,947,430.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,696,178.47 38,375.78
经营活动现金流入小计 1,636,225,608.75 1,542,985,806.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,470,625,379.13 1,183,749,995.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 134,791,421.36 97,192,120.28
支付的各项税费 118,702,306.18 123,776,233.72
支付其他与经营活动有关的现金 44,636,936.22 50,603,086.52
经营活动现金流出小计 1,768,756,042.89 1,455,321,436.16
经营活动产生的现金流量净额 -132,530,434.14 87,664,370.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
74,000.00 1,591,203.22
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,350,065.35
投资活动现金流入小计 74,000.00 3,941,268.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
117,685,741.90 160,637,222.42
支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 387,685,741.90 160,637,222.42
投资活动产生的现金流量净额 -387,611,741.90 -156,695,953.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,785,497,402.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 440,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,080,000.00 9,959,000.00
筹资活动现金流入小计 1,926,577,402.00 449,959,000.00
偿还债务支付的现金 51,426,888.65 177,578,130.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,665,798.93 114,079,040.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 408,777.00 699,293.50
筹资活动现金流出小计 178,501,464.58 292,356,464.29
筹资活动产生的现金流量净额 1,748,075,937.42 157,602,535.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -856,851.95
五、现金及现金等价物净增加额 1,227,076,909.43 88,570,952.38
加：期初现金及现金等价物余额 191,971,806.65 168,054,876.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,419,048,716.08 256,625,828.93
公司法定代表人:王祥 主管会计工作负责人:柳铁蕃 会计机构负责人:严铭
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:岳阳纸业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,593,015,548.91 1,552,465,140.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,700,597.42 33,375.78
经营活动现金流入小计 1,604,716,146.33 1,552,498,516.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,270,207,883.04 1,201,816,199.71
支付给职工以及为职工支付的现金 124,323,828.86 95,644,438.10
支付的各项税费 118,493,408.58 123,757,654.30
支付其他与经营活动有关的现金 40,994,733.83 49,741,210.22
经营活动现金流出小计 1,554,019,854.31 1,470,959,502.33
经营活动产生的现金流量净额 50,696,292.02 81,539,013.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
74,000.00 1,591,203.22
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,703,790.46
投资活动现金流入小计 74,000.00 3,294,993.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
117,241,479.10 60,393,241.69
支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 236,000,000.00 60,000,000.00
投资活动现金流出小计 623,241,479.10 120,393,241.69
投资活动产生的现金流量净额 -623,167,479.10 -117,098,248.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,785,497,402.00
取得借款收到的现金 140,000,000.00 440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,925,497,402.00 440,000,000.00
偿还债务支付的现金 51,426,888.65 177,578,130.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,368,942.53 111,377,646.45
支付其他与筹资活动有关的现金 408,777.00 629,293.50
筹资活动现金流出小计 165,204,608.18 289,585,070.49
筹资活动产生的现金流量净额 1,760,292,793.82 150,414,929.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -856,851.95
五、现金及现金等价物净增加额 1,186,964,754.79 114,855,695.17
加：期初现金及现金等价物余额 168,974,509.25 84,353,670.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,355,939,264.04 199,209,365.69
公司法定代表人:王祥 主管会计工作负责人:柳铁蕃 会计机构负责人:严铭