中国国航2006年第三季度报告
` 股票简称:中国国航 AIRC 股票代码:601111 0753
中国国际航空股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2非执行董事王世翔先生、Christopher Dale Pratt（白纪图）先生和执行董事马须伦先生，因其他重要公务未出席会议，委任会议主席李家祥先生代为表决。
独立董事吴志攀，因其他重要公务未出席会议，委任独立董事张克先生代为表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李家祥,主管会计工作负责人樊澄,会计机构负责人（会计主管人员）李有强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中国国航 变更前简称(如有)
股票代码 601111（上海证券交易所）
股票简称 中国国航 变更前简称(如有)
股票代码 0753（香港联合交易所有限公司）
股票简称 AIRC 变更前简称(如有)
股票代码 AIRC（伦敦证券交易所有限公司）
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑保安
联系地址 北京市首都机场南候机楼
电话 （010）64585095
传真 （010）64593853
电子信箱 zhengbaoan@mail.airchina.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（％）
总资产(元) 87,603,528,236 69,061,959,812 26.8
股东权益（不含少数股东权益）(元) 31,474,526,314 19,840,022,241 58.6
每股净资产(元) 2.57 2.10 22.4
调整后的每股净资产(元) 2.55 2.08 22.6
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期(7-9月)
末(1-9月) 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) - 5,835,662,609 -
每股收益(元) 0.27 0.27 -
净资产收益率(%) 10.48 10.63 -
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.12 4.17 -
(%)
非经常性损益项目 金额（单位：千元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
1,956,625.24
产产生的损益
各种形式的政府补贴 62,380.91
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
14,145.45
各项营业外收入、支出
合计 2,033,151.59
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 13,939,925,522 12,126,492,073
减：主营业务成本 10,886,827,242 9,234,728,603
主营业务税金及附加 338,970,597 310,804,920
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 2,714,127,683 2,580,958,550
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 116,703,838 86,571,498
减:营业费用 807,505,020 761,171,774
管理费用 575,990,217 353,308,268
财务费用 151,729,573 144,541,035
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,295,606,711 1,408,508,971
加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,005,207,215 2,075,207,473
补贴收入 35,554,221 35,494,222
营业外收入 53,011,015 3,051,060
减：营业外支出 27,359,763 24,709,974
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,362,019,399 3,497,551,752
减：所得税 212,816,395 198,000,000
减：少数股东损益 849,651,252
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,299,551,752 3,299,551,752
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 34,805,684,892 29,716,350,670
减：主营业务成本 28,545,920,220 24,258,128,008
主营业务税金及附加 860,170,964 782,267,030
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 5,399,593,708 4,675,955,632
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 259,124,122 242,529,813
减:营业费用 1,882,406,506 1,739,178,973
管理费用 1,472,519,567 921,815,732
财务费用 890,749,687 879,431,304
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,413,042,070 1,378,059,436
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,978,994,683 2,112,441,421
补贴收入 93,105,831 92,232,684
营业外收入 78,035,697 18,588,344
减：营业外支出 62,957,269 58,666,419
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,500,221,012 3,542,655,466
减：所得税 258,830,117 198,000,000
减：少数股东损益 896,735,429
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,344,655,466 3,344,655,466
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,643
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,225,166,899 境外上市外资股
国泰航空有限公司 2,124,818,455 境外上市外资股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券
50,648,000 人民币普通股
投资基金
中国工商银行-易方达价值精选股票
22,282,974 人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一零六组合 22,167,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 21,732,598 人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型投资
21,499,968 人民币普通股
基金
交通银行-汇丰晋信2016生命周期
15,937,439 人民币普通股
开放式证券投资基金
中国工商银行-国投瑞银核心企业股
14,989,961 人民币普通股
票型证券投资基金
海通-交行-日兴资产管理有限公司-
13,799,854 人民币普通股
日兴AM中国人民币A股母基金
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1-9月，中国国际航空股份有限公司（本公司）及中国国际货运航空有限公司（国货航）共计完成旅客运输量2,359万人次，货邮运输量60,726.8万吨，较去年同期分别增长14.9%以及13.7%。客座利用率达到76.2%，比去年同期增长2个百分点，货物及货邮运载率达到53.1%，比去年同期下降0.3个百分点。
2006年1-9月，本集团（本公司及其子公司和合营公司）共实现航空运输收入341.06亿元，其中客运收入288.66亿元，货运收入52.40亿元。获益于已完成的本公司与国泰航空有限公司（国泰航空）、中航兴业有限公司（中航兴业）、中信泰富有限公司（中信泰富）及太古股份有限公司（太古）之间的股权重组计划（星辰项目），本报告期内本集团增加了19.67亿元一次性收益。总的来说，2006年1-9月本集团实现净利润33.45亿元，继续在国内航空公司中保持领先地位。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
航空运输 34,106,107,772 28,374,132,144 14.4
其中:关联交易 616,911,443 581,991,927 6.0
关联交易的定价原则 政府包机价格以飞行小时总成本为基础，其他项参照市场价格为基础
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
民航业具有明显的季节性特征，航空运输在一年之中的淡旺季比较明显。本集团的大部分客运收入于每年的下半年获取。从月份来看，1-3月、12月为淡季，7-10月为旺季，4-6月、11月为平季。由于航空业季节性的特征，本集团在三季度行业旺季较上一季度取得了较高的收入增长。7-9月份共实现主营业务收入139.40亿元，实现主营业务利润27.14亿元。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 2006年7-9月 2006年1-6月
金额 占利润总额比例(%) 金额 占利润总额比例(%)
主营业务利润 2,714,127,683 62.2 2,685,466,025 1943
其他业务利润 116,703,838 2.7 142,420,284 103
期间费用 1,535,224,810 35.2 2,710,450,950 1961
投资收益 3,005,207,215 68.9 -26,212,532 -19
营业外收支净额 25,651,251 0.6 -10,572,824 -8
利润总额 4,362,019,399 100 138,201,613 100
本集团报告期利润构成情况出现重大变动的主要原因有两项：（1）报告期本集团利润结构发生了重要变化。由于加入了来自星辰项目的一次性投资收益19.67亿，导致报告期利润总额出现了大幅度的增长，利润表中的投资收益项目结构发生了较大比例变化；（2）由于本集团经营的季节性特征（参见本季度报告3.1.2部分），在7-9月份本集团主营业务利润大幅增长，而期间费用与正常季度一致，因此集团利润总额出现较大幅度增长。这进一步改变了公司利润表项目结构。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1重大筹资事项
2006年8月9日，本公司以每股2.8元的价格在境内成功发行16.39亿股A股股票，并于2006年8月18日在上海证券交易所挂牌上市。
2006年8月29日，本公司成功发行20亿元人民币短期融资券。
2006年9月27日，本公司以每股3.45港元的价格向国泰航空定向增发约11.79亿股H股股票。
3.2.2重大资产收购与股权买卖事项的进展
2006年6月8日，本公司与国泰航空、中航兴业、中信泰富及太古签订了股权重组协议。根据该协议：（1）太古及中信泰富将以每股港币13.50元的价格分别向本公司出售约0.40亿股及3.59亿股国泰航空股份；（2）同时，国泰航空将以每股港币3.45元的价格认购本公司增发的约11.79亿股H股；（3）国泰航空将以总对价港币82.21亿元收购其尚未持有的82.21%港龙航空有限公司股份，其中包括来自中航兴业的43.29%、中信泰富的28.50%、太古的7.71%及其它股东的2.71%。交易完成后，中航兴业获得2.89亿股国泰航空增发的股份及港币4.33亿元现金。该交易完成后本集团将成为国泰航空的主要股东。本集团将实际持有国泰航空17.5%的股份。
2006年6月21日，本公司与中航兴业发布联合公告，宣布在上述重组协议（星辰项目）完成后，将启动私有化中航兴业的操作，价格为每股2.80港元现金。如果私有化得到批准并成功实施，本公司最多将支付32.27亿港元的收购现金，中航兴业将被撤销在香港的上市地位。
2006年8月22日，本公司召开2006年第二次临时股东大会及第二次外、内资股类别股东会，会议审议批准了星辰项目计划，重组工作正式启动。在获得国务院原则同意后，本公司在9月份陆续获得了各部委有关星辰项目的专项批准，9月22日重组协议的所有先决条件得到满足，协议生效。
2006年9月25日，星辰项目各方发出实施星辰项目的公告，宣布重组协议已于2006年9月22日满足了所有条件，交易（除国泰航空认购国航定向增发的H股将于2006年9月27日进行之外）预期于2006年9月28日完成。2006年9月28日，发布完成股权重组及达成私有化中航兴业之先决条件的公告。
10月3日，中航兴业获得了国泰航空发放的每股0.20港元，共计5,772万港元的中期股息，同时本公司将获得从太古购入的国泰航空股份所发放的802万港元的中期股息补偿。此外，本公司和中航兴业将在11月20日获得国泰航空发放的每股0.32港元，共计2.20亿港元的特别股息。
3.2.3与日常经营相关的关联交易
下述关联交易系根据招股说明书中所披露的相关协议进行。
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 关联交易 占同类交易金 关联交易
关联方名称 关联交易金额
易内容 定价原则 额的比例(%) 结算方式
港龙航空有 飞机租 参照市场
177,145,619.52 17.13 按月结算
限公司 赁 价协商
山东航空股 飞机租 参照市场
158,744,793.51 15.35 按月结算
份有限公司 赁 价协商
北京航空食 餐食支 参照市场
72,376,910.84 11.78 按月结算
品有限公司 出 价协商
怡中航空服 机场地 参照市场
71,578,163.29 8.06 按月结算
务有限公司 面服务 价协商
明捷澳门机
机场地 参照市场
场服务有限 86,689,685.65 9.76 按月结算
面服务 价协商
公司
澳门机场管 机场地 参照市场
60,156,952.70 6.78 按月结算
理有限公司 面服务 价协商
港龙航空有限公司、山东航空股份有限公司、怡中航空服务有限公司、明捷澳门机场服务有限公司、与澳门机场管理有限公司系本公司联营公司，北京航空食品有限公司系本公司的合营公司。
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交 关联交易 占同类交易金 关联交易
关联方名称 关联交易金额
易内容 定价原则 额的比例(%) 结算方式
ACT货运(美 货运销 参照市场
261,320,820.60 5.00 按月结算
国)有限公司 售代理 价协商
中国航空集 政府专 以飞行成
300,443,100.00 100 按季结算
团 包机 本为基础
ACT货运(美国)有限公司系本公司母公司中国航空集团（中航集团）的控股子公司。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
本公司的2006年中期报告正文及摘要已于2006年8月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站予以披露。基于对财务处理方法的不同理解，根据财政部财会[2006]3号《企业会计准则第24号-套期保值》的规定，公司在中期报告中对套期保值业务的账务处理为于资产负债表日按其公允价值确定收入及亏损。但该处理方法与现行企业会计准则不一致，为保持一致性，公司董事会同意在新的会计准则实施前，本集团对自2006年以来套期保值业务的账务处理方法按要求进行更正，恢复按照仅对已交割套期合约计入损益的会计处理方式。2006年1-6月的中期报告受此影响，净利润由1.47亿元调整为0.45亿元。详情请参见本公司相关公告。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
由于国内航空市场的快速增长和本集团在运力投入、航线网络、市场开拓方面的不懈努力，以及本公司与国泰航空公司业务合作方面取得的重大进展，特别是由于星辰项目的一次性收益，预计本集团在本年度期末的净利润与上年同期相比将出现50%以上的大幅度增长。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司的特殊承诺及其履行情况
内容
中国航空集团公司(中航集团)及中国航空(集团)有限公司(中航有限)于报告期内承诺，自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。中航集团还做出了如下增持股份的承诺：自本次A股发行网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易后，至2006年12月31日，在本公司A股股票市场价格低于发行价格的前提下，中航集团将以不低于当时市场价的价格，按相关监管要求在二级市场上增持股票，直至恢复到发行价格为止，累计增持量不超过6亿股的A股股票。上述增持计划涉及的要约收购豁免事项已于2006年8月17日取得中国证券监督管理委员会的豁免。截至本季度报告签署之日，中航集团履行承诺进行了股份增持，共计增持了122,870,578股A股股票。中航集团承诺其持有的上述增持股份自本次股份增持计划完成后12个月内不进行转让。
3.8公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
3.9截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
中国国际航空股份有限公司
法定代表人：李家祥
2006年10月27日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 7,743,619,489 2,744,162,242 5,373,111,902 996,845,316
短期投资
应收票据
应收股利 222,327,750 129,053,414
应收利息 726,226 1,015,860
应收账款 3,491,476,867 3,063,389,632 2,522,381,754 2,154,022,427
其他应收款 1,171,941,745 869,164,099 1,229,628,425 1,375,189,016
预付账款 104,899,768 36,284,284 130,952,615 23,166,677
应收补贴款 198,904,926 107,459,765 193,264,492 107,459,765
存货 1,269,432,701 1,090,691,416 656,613,187 541,452,589
待摊费用 134,437,415 114,729,315 96,140,727 93,851,511
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 14,337,766,887 8,026,896,613 10,331,146,516 5,291,987,301
长期投资：
长期股权投资 10,924,311,018 3,185,834,362 12,624,974,788 5,198,565,479
长期债权投资 47,802,946 48,994,488
长期投资合计 10,972,113,964 3,234,828,850 12,624,974,788 5,198,565,479
其中：合并价差
其中：股权投资差额 2,354,652,268 869,019,386 1,392,616,389 513,986,076
固定资产：
固定资产原价 62,625,892,021 54,173,358,835 55,678,782,011 48,525,685,575
减：累计折旧 9,555,601,357 6,247,725,932 7,653,023,362 4,612,312,636
固定资产净值 53,070,290,664 47,925,632,903 48,025,758,649 43,913,372,939
减：固定资产减值准备 132,180 60,300
固定资产净额 53,070,158,484 47,925,572,603 48,025,758,649 43,913,372,939
工程物资
在建工程 8,732,472,531 9,368,638,281 8,616,471,514 8,623,511,652
固定资产清理
固定资产合计 61,802,631,015 57,294,210,884 56,642,230,163 52,536,884,591
无形资产及其他资产：
无形资产 491,016,370 506,023,465 466,539,426 482,619,010
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 491,016,370 506,023,465 466,539,426 482,619,010
递延税项：
递延税款借项
资产总计 87,603,528,236 69,061,959,812 80,064,890,893 63,510,056,381
流动负债：
短期借款 8,259,549,650 7,477,497,937 7,828,711,900 7,116,491,000
应付票据 691,951,236 327,936,726 611,951,236 327,936,726
应付账款 5,874,335,228 5,003,444,325 4,951,557,956 4,458,391,626
国内票证结算 317,242,357 353,822,164 278,013,031 360,937,133
国际票证结算 1,607,351,932 1,123,701,661 1,505,096,632 977,010,459
预收账款 67,950,842 68,317,464 7,551,015 7,300,112
应付工资 418,580,853 498,838,136 334,235,603 385,842,978
应付福利费 176,018,092 217,804,233 108,005,413 122,721,614
应付股利 56,811
应交税金 787,809,555 861,805,792 743,647,274 804,345,282
其他应交款 563,533,561 365,419,180 448,626,329 365,379,436
其他应付款 1,522,027,766 1,872,494,477 1,368,013,847 1,615,318,726
预提费用 931,281,634 810,299,092 701,335,796 623,738,650
未交民航基础建设基金 125,819,201 120,595,247 124,232,021 119,484,933
预计负债
一年内到期的长期负债 5,967,382,305 5,133,430,167 5,855,869,635 5,066,447,507
其他流动负债
流动负债合计 27,310,891,023 24,235,406,601 24,866,847,688 22,351,346,182
长期负债：
长期借款 10,658,841,974 10,182,992,319 9,442,613,545 9,448,066,574
应付债券 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000
长期应付款 1,124,048,830 953,097,294 899,226,127 791,950,265
应付融资租赁款 10,381,677,219 8,078,671,119 10,381,677,219 8,078,671,119
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 25,164,568,023 22,214,760,732 23,723,516,891 21,318,687,958
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 52,475,459,046 46,450,167,333 48,590,364,579 43,670,034,140
少数股东权益 3,653,542,876 2,771,770,238
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 12,251,362,273 9,433,210,909 12,251,362,273 9,433,210,909
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 14,277,986,694 8,505,378,735 14,277,986,694 8,505,378,735
盈余公积 362,884,343 362,884,343 304,816,260 304,816,259
其中：法定公益金 101,371,446 101,371,446 97,279,781 97,279,781
未分配利润 4,702,573,322 1,582,711,272 4,760,641,405 1,640,779,356
其中：董事会提议提取之任意盈余公积 84,302,863 84,302,863 84,302,863 84,302,863
董事会提议发放之现金股利 224,793,416 224,793,416
拟分配现金股利
外币报表折算差额 -120,280,318 -44,163,018 -120,280,318 -44,163,018
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 31,474,526,314 19,840,022,241 31,474,526,314 19,840,022,241
负债和所有者权益（或股东权益）总计 87,603,528,236 69,061,959,812 80,064,890,893 63,510,056,381
公司法定代表人:李家祥主管会计工作负责人:樊澄会计机构负责人:李有强
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,903,139,554 29,852,124,640
收到的税费返还 55,272,684 55,272,684
收到的其他与经营活动有关的现金 490,783,067 426,041,225
现金流入小计 35,449,195,305 30,333,438,549
购买商品、接受劳务支付的现金 22,315,855,453 19,496,262,843
支付给职工以及为职工支付的现金 2,671,176,859 1,843,908,159
支付的各项税费 1,735,595,534 1,527,917,851
支付的其他与经营活动有关的现金 2,890,904,850 2,133,608,245
现金流出小计 29,613,532,696 25,001,697,098
经营活动产生的现金流量净额 5,835,662,609 5,331,741,451
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 450,767,336
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 137,835,677 25,728,794
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 167,504,456 156,603,422
收到的其他与投资活动有关的现金 207,866,719 35,237,494
现金流入小计 963,974,188 217,569,710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,800,924,491 3,935,652,678
投资所支付的现金 5,466,117,592 5,397,144,388
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,267,042,083 9,332,797,066
投资活动产生的现金流量净额 -9,303,067,895 -9,115,227,356
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 8,589,953,058 8,589,953,058
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 18,847,942,691 17,833,944,234
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 27,437,895,749 26,423,897,292
偿还债务所支付的现金 15,309,379,422 14,751,252,549
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,231,067,397 1,205,116,785
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,957,008,469 1,957,008,469
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 18,497,455,288 17,913,377,803
筹资活动产生的现金流量净额 8,940,440,461 8,510,519,489
四、汇率变动对现金的影响 -312,873,875 -328,333,748
五、现金及现金等价物净增加额 5,160,161,300 4,398,699,836
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,344,655,466 3,344,655,466
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 896,735,429
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 71,880
固定资产折旧 3,313,186,684 2,996,090,634
无形资产摊销 21,025,412 20,734,740
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -19,708,100 -2,289,216
预提费用增加（减：减少） 120,982,542 77,597,146
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
14,985,929 15,148,950
益)
固定资产报废损失 -5,664 -1,009,605
财务费用 824,859,496 813,541,113
投资损失（减：收益） -2,978,994,683 -2,112,441,421
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -178,741,285 -115,160,598
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,021,808,114 -321,635,585
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,338,441,219 936,261,333
其他 159,976,398 -319,751,506
经营活动产生的现金流量净额 5,835,662,609 5,331,741,451
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 7,556,872,951 5,290,621,964
减：现金的期初余额 2,396,711,651 891,922,128
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,160,161,300 4,398,699,836
公司法定代表人:李家祥主管会计工作负责人:樊澄会计机构负责人:李有强
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吸收投资所收到的现金 8,589,953,058 8,589,953,058
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金