上海氯碱化工股份有限公司1997年年度报告摘要
一. 公司简况
1.公司法定中文名称:上海氯碱化工股份有限公司
公司法英文名称:SHANGHAI CHLOR-ALKLI CHEMICAL CO.,LTD.
缩写:SCAC
2.公司注册地址和办公地址:上海市龙吴路4747号.
邮政编码:200241 电话:021-64340000 传真:021-64341341
3.公司法定代表人:徐荣一
4.公司咨询服务机构:董事会秘书室
董事会秘书:刘孝先 刘志平
电话:021-64703609 传真:021-64086550
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:氯碱化工 氯碱B股
股票代码:600618(A股) 900908(B股)
二.会计数据与 业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成(单位:千元)
项 目 97年度(合并报表)
利润总额 206770
其中:主营业务利润 151752
其他业务利润 14464
投资收益 36723
营业外收支净额 3144
2.按两种不同会计准则,制度计算的(A.B股)净利润及差异说明(单位:千元)
项 目 1997年净利润
按国内会计准则编制 175318
按国内会计准则编制 180631
两者关 主要原因系坏帐准备方式不同及调整以前年度利润资本化金额所致.
3.主要会计数据和财务指标(合并报表)
项目 单位 97年 96年 95年
主营业务收入 千元 2246470 2242893 2365161
净利润 千元 175318 234462 229559
总资产 千元 5307555 4851590 4584042
股东权益 千元 3056780 2881274 2705721
按全面摊薄法计算
每股收益 元/股 0.166 0.244 0.239
每股净资产 元/股 2.89 2.99 2.81
净资产收益率 % 5.74 8.14 8.48
调整后每股 元/股 2.67 2.76 2.72
净资产
按加权平均法计算
每股收益 元/股 0.173 0.244 0.239
每股净资产 元/股 3.03 2.99 2.81
净资产收益率 % 5.90 8.39 8.70
调整后每股 元/股 2.80 2.76 2.72
净资产
4.报告期内股东权益变动情况(单位:千元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 962383 1531065 240272 36450 147554 2881274
本期增加 96238 188 37286 18643 41794 175507
期末数 1058621 1531253 277558 55093 189348 3056780
三. 股东变动及股东情况
1.股本结构情况:
数量单位:股 每股面值人民币1元
(1)尚未流通股份 期初数 送股 期末数
国家拥有股份 505380700 50538070 555918770
募集法人股 98000000 9800000 107800000
尚未流通股份合计 603380700 60338070 663718770
(2)已流通股份
境内上市人民币普通股 23002000 2300200 25302200
境内上市的外资股 336000000 33600000 369600000
已流通股份合计 359002000 35900200 394902200
(3)股份总数 962382700 96238270 1058620970
B股中ADR发行数219567股(每份10股 占B股的0.595.
2.报告期末的股东共有19298户,其中国家持股1 户, 法人股东561 户, 个人股东
12825户,B股股东5911户.
3.持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为上海天原(集团)有限公司(国家股), 年
度内因送肥而发生股份变动情况.
前十名股东持股情况
股东名称 末持股数(股) 占总股本%
上海天源(集团)有限公司 555918770 52.51
SHANIA CHLOR-ALKALI CHEMICAL (AUSTRLIA)PTY,LTD 38372075 3.62
EXTRAVGANT PEARL LTD. 12034000 1.14
HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA.
S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 11689530 1.10
HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FOND INC 10374200 0.98
HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA.
S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. 9756000 0.92
上海国际信托投资公司 6796097 0.64
海南经济物资协作开发总公司 5500000 0.52
HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA.
S/A TEMPLETON INSTITUTIONAL EMEKGING MKTS(42) 5074100 0.48
NAITD SECVRITIES CO,LTD. 4531190 0.43
(1)为国家股(2)-(7)和(9).(10)为B股,(8)为法人股
4.持股10%以上的股东仅有一家,是上海天原(集团)有限公司,法定代表人:徐荣一
,经营范围:化工生产及设备制造,实业投资.国内贸易(除专项规定外)房工发经营及
物业管理,经营外经贸委批准的进出口业务,该公司对持有的股份未作任何质押, 上
海天原集团是全国120家集团试点单位之一.
5.公司 事.监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
徐荣一 董事长 4200 462 送股
蒋永明 副董事长.副总经理 4200 462 送股
周 波 董事.总经理 400 440 送股
张瑞岳 董事.副总经理 500 550 送股
陈澄海 董事.副总经理 4200 462 送股
顾振立 董事.副总经理 4200 462 送股
张祖钧 董事.副总经理 500 550 送股
刘少引 董事 0 0
周云鹤 董事 0 0
魏光爱 董事 500 550 送股
徐鹤基 董事 420 462 送股
陆正华 董事 500 550 送股
吴 明 董事 420 462 送股
王子安 董事 0 0
白礼杰 董事 0 0
杨振汉 董事 0 0
顾维良 董事 420 462 送股
阚治东 董事 0 0
张洪文 监事会主席 0 0
夏沛承 监事会副主席 420 462 送股
王逸清 监事 420 462 送股
叶天福 监事 0 0
卢 勤 监事 420 462 送股
范林欣 监事 420 462 送股
茆志明 监事 500 550 送股
俞辛樵 监事 440 484 送股
瞿健康 监事 420 462 送股
李 军 副总经理 500 550 送股
四.募集资金使用情况
本报告年度没有募集资金,以前年度募集资金的使用已作多次披露.
五. 重要事项
1.重大事件
(1)报告期内的股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
97年4月18日,董事会召开二届四次会议, 审议批准《总经理工作报告》, 同意《
96年度财务决算和97年度财务预算的报告》提交股东大会审议, 同意《董事会工作
报告》提交股东大会审议,审议通过《董事会议规则(修正案)》;同意《股东大会(
修正案)》提交股东大会审议,同意《96年度利润分配预案》提交股东大会审计, 决
定召开第六次股东大会(年会).
97年6月5日,监事会召开二届五次会议,讨论了提交年度股东大会的监事会工作报
告,审议通过了《监事会议事规则》.
97年6月21日,公司召开第六次股东大会, 出席大会的股东及授权代理人所代表的
股份数为600141851股,占公司 62.36%,大会审议通过了《董事会工作报告》. 《监
事会工作报告》.《96年度财务决算和97年度财务预算的报告》.《96年度利润分配
预案》.《关于转让部分企业股权的议案》和《股东大会议事规则(修正案)》.
97年9月23日,董事会召开二届六次会议,听取了公司上半年度财务状况的汇报,学
习了沪府办发(1997)48号文,要求把好投资决策关,确保资产保值增值.
97年12月1日,董事会召开二届五次会议,听取了《总经理工作汇报》.审议通过了
《置换非经营性资产的议案》;审议通过了《组建机械公司的议案》;审议通过了《
董事会议事规则(修正案)》;讨论了《总经理工作细则(讨论稿)》.
(2)报告期内发生的增资扩股事项简介.
公司于97年7月实施《96年度利润分配方案》;向全体股东以每10股送红股1 股并
派发现金红利人民币0.6元.
(3)报告期内发生的收购兼并,重大投资事项简介:
报告期内无生发收购兼并事项.
报告期内发生重大投资事项:97年公司内部完成固定资产投资79053万元. 期列入
上海市工业重大技改项目的年放10万吨离子膜烧碱扩产项目已建成投产, 公司烧碱
生产能力35万吨中离子膜烧碱25万吨,同时列入市工业重大技改项目的年产10万吨
聚氯乙烯扩产项目已基本完成,公司将形成聚氯乙烯生产能力30万吨,97年公司内部
建成或基本建成的项目还有:聚氯乙烯自控系统技改项目,电化厂清污分流环保项目,
裂解炉项目等.
97年4月投资设立中外合资上海天原国际货运有限公司,我公司出资153万美元,持
股51%
4)公司注册地址: 定代表人,董事,监事无变动.
5)会计师事务所变动情况:A股审计仍为上海长江会计师事务所,B 股审计由关黄
陈方柏德豪会计师行更名为德勤,关黄陈方会计师行.
6)本报告期内无重大关联交易事项.
7)本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
8)97年度中期报告于97年8月8日
9)本年度净利润比向股东大会的预测数下降21.7%,主要是全国化工行业 市场竞
争激烈,产品价格争剧下滑,且原材料价格持继上涨,使本公司主营业务利润下降.
10)本公司两大主导产品,申峰牌聚氯乙烯和电化牌离子膜烧碱继续被评为上海市
名牌产品.
2.本年度利润分配预案为:按母公司净利润18264.4万元计,分别提取10%的公积金
.公益金.尚存利润当年不分配,此预案将提交股东大会审议.
六. 财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告分别经上海和江会计蚰事务所李德渊, 谢菁菁注册会计师及香港德
勤.关黄陈会计师行审计,上海长江会计师事务所出具了"无保留意见的审计报告"[
沪长会字(98)第177号],香港德勤,关黄陈方会计蚰行出具了" 无保留意见的审计报
告",认为"财务报表在各重大方面真实兼公平地反映贵集团于97年12月31 日结算时
之财务状况及贵集团截至该日止年度之溢利及现金流动".
(二)财务报表:
按照中华人民共和国会计准则编制的财务报表有:
(1)资产负债表(附后)
(2)利润及利润分配表(附后)
(3)财务状况变动表(附后)
(三)财务报表附注:
1.公司采用的主要会计政策:
(1)执行的会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间:
从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
(3)合并报表编制方法:
a.编制方法:根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>
的通知》的规定, 以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为
依据,合并各项目数额编制而成,合并时, 公司重大的内部交易和资金往来均相互抵
销,并计算少数股东权益.
b.合并范围:本年度合并了占股权80% 的子公司苏州经济发展总公司和占股权90%
的子公司上海氯碱化工贸易有限公司,后者系本期新增加的合并单位.
(4)记帐原则和计价基础:
记帐原则为权责发生制,记价基础为历史成本.
(5)外币核算方法:
公司以人民币为记帐本位币,外币按当月1日的市场汇率中间价折成人民币, 月末
按月末市场汇率中间价进行调整, 差异额作为汇兑损益列入财务费用.
(6)坏帐核算方法:
采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款借方余额的3‰计提.
(7)存货核算方法:
a.公司存货包括产成品,在产成品,原辅材料等, 取得存货时除辅助材料计划价格
核算外,其他均按实际成本计算.
b.发出存货时,原材料采用加权平均法,产成品和备品备件按先进先去法计价.
c.低值易耗品采用一次摊销法核算.
(8)长期投资核算方法:
a.债券投资:按实际支付的价款入帐,债券的利息收入按权责发生制原则处理.
b.股票投资:按实际支付的价款入帐,其投资收益按各公司利润分配公告计算入帐.
c.其他投资:凡投资额占被投资单位实收资本50%以上的,按权益法核算, 50%( 含
50%)以下的按成本法计算.
(9)固定资产核算方法:
a.固定资产标准:单位价值2000元以上,使用年限1年以上的房屋及建筑物,机器设
备.运输设备以及其他与生产经营有关的工器具等,单位价值2000元以上,使用年限2
年以上的,不属于生产经营的主要设备.器具等.
b.固定资产分类:固定资产分为房屋及建筑物.机器设备.运输设备.其他共国类.
c.固定资产的计价方法:按购建成本记价,(包括交付使用前的利息支出,汇兑损失)
d.固定资产折旧方法:采用直线法.残值率为4%, 按《工业企业财务制度》中的"
工业企业固定资产分类折旧年限表"规定的使用年限计算折旧率.
(10)在建工程核算方法:
按照实际发生费用计算工程成本,工程竣工验收后转作固定资产.
(11)无形资产核算方法:
a.有使用权的职工住房,按30年分期摊销.
b.土地使用权10年分期摊销.
(12)递延资产核算方法:
开办费按5年分期摊销,其他递延资产按收益期分期摊销.
(13)收入确认原则:
在发出商品,提供劳务,同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时,确认营业收入
(14)税项:
主要税种 税率%
增值税 17
营业税 3-5
城建税 7
所得税 15
(15)利润分配方法:
根据公司董事会决议,97年度利润分配预案如下:
a.法定盈余公积金 10%
b.法定公益金 10%
c.97年股利不分配
2.公司控制的子公司:
全 称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围
上海氯碱总厂供销公司 中山南二路936号 王庆时 RMB7344 化工贸易
上海乐凯国际贸易有限公司 外高桥保税区D2 武达原 RMB608.1 化工贸易
上海氯碱化工贸易有限公司 地块二号楼B318室 陈澄海 RMB10000 化工贸易
上海申峰工程建设临理有限公司 龙吴路4747号 金秋荣 RMB50 工程安装
施工监理
苏州姑苏经济发展总公司 龙吴路4747号 周冠明 RMB1000 停车场地
配套服务
上海氯碱化工房产经营开发公司 苏州市平江区官 唐开槐 RMB1500 房产开发
渎里312国道北侧
上海天原国际货运有限公司 浦东南路1171号 蒋永明 USD300 国际货运
上述公司所控制七家子公司中, 苏州姑经济发展总公司和上海氯碱化工贸易有限
公司二家纳入合并会计报表范围,其余五家根据上海市财政局沪财会[1996]5号文规
定,对资产总额,销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10% 以下的子公
司,按照重要性原则不纳入合并范围.
3.合并报表注释:
以下资产.负债及权益项目均为97年12月31日余额(单位:千元)
(1)货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 62.0 38.0
银行存款 781750.0 491114.0
其中:美元存款 26010.4 17842.3
折人民币 215839.0 147761.0
日元存款 1088.6 2369.0
折人民币 78.0 151.0
马克存款 49.1 55.7
折人民币 262.0 258.0
合 计 781812.0 491152.0
货币资金比年初下降37.25,主要系公司两个十万吨项目用款及往来款增加所致.
(2)短期投资
项 目 期初数 期末数
股票投资 8141 0
其他投资 185535 147238
合 计 193676 147238
公司投资于东方之神(乐山)房工发有限公司,投资额5500万元,于95年6 月19 日
-95年8月18日分四次投入.
公司投资于万汇实业发展公司,投资额2400万元,于95年6月投入.
公司投资于宁波保税区东方贸易公司,投资额USD800万元折人民币66385600元,于
96年7月-96年8月投入.
以上三项投资暂无收益.
(3)应收票据
票据种类 期初数 期末数 出票期限
银行承兑汇票 12027 15533 97.7.23-98.4.15
商业承兑汇票 17920 71058 97.9.5-98.5.26
合 计 29947 86591
(4)应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
一年以内 1964011 114124
一至二年 14759 52456
二至三年 9396 37066
三年以上 14087 20055
合 计 234643 223701
持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款.
(5)预付货款
帐 龄 期初数 期末数
一年以内 55331 61493
一至二年 3208 3565
二至三年 2872 3192
三年以上 3240 3601
合 计 64651 71851
持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位无欠款.
(6)其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
一年以内 160924 276456
一至二年 214528 295328
二至三年 50737 111062
三年以上 93788 190714
合 计 519977 873560
持本公司5%(含5%)以上的股东单位欠款176471千元.
期末数比期初数上升68%,主要系往来款增加所致.
(7)存货:
项目 期初数 期末数
原材料 146433 252421
在产品 42718 47005
产成品 17640 54009
合 计 206791 353535
期末存货比期初上升71%,主要系成品资金与储备资金增加.
(8)待摊费用:
类 别 期初数 期末数
94年初进项税 23425 15518
(9)长期投资:
项目 期初数 期末数
股票投资 75844 76903
债券投资 1701 1101
其他投资 236258 144339
应计利息 324 0
合 计 314127 222343
股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额(元) 占被投资
单位注册
资本比例%
棱光实业股份有限公司 未上市法人股 745200 824934 0.54
龙头股份有限公司 未上市法人股 720000 2400000 0.32
第一食品股份有限公司 未上市法人股 400896 1360896 0.55
华联商厦股份有限公司 未上市法人股 544500 1999000 0.19
第一百货股份有限公司 未上市法人股 480400 1957230 0.11
嘉宝实业股份有限公司 未上市法人股 1497600 3992000 0.52
轮胎橡胶股份有限公司 未上市法人股 130000 690000 0.02
双鹿电器股份有限公司 未上市法人股 1452000 6002000 0.95
联农股份有限公司 未上市法人股 2093000 5380000 2.35
申达纺织股份有限公司 未上市法人股 264000 636800 0.14
丰华圆珠笔股份有限公司 未上市法人股 475200 1789797.60 0.37
中国纺织机械股份有限公司 未上市法人股 858000 2095000 0.24
金棱股份有限公司 未上市法人股 1977300 4705200 1.10
水仙电器股份有限公司 未上市法人股 2640000 9440000 1.13
电器股份有限 未上市法人股 240000 920000 0.05
永生制笔股份有限公司 未上市法人股 476100 2276100 0.37
胶带股份有限公司 未上市法人股 151800 375800 0.15
商业网点股份有限公司 未上市法人股 1887600 4687600 0.64
良华实业股份有限公司 未上市法人股 1210000 2637040 0.15
东方明珠股份有限公司 未上市法人股 1200000 5300000 0.19
爱建股份有限公司 未上市法人股 633600 3033600 0.21
三爱富股份有限公司 未上市法人股 120000 360000 0.16
新锦江股份有限公司 未上市法人股 316800 1130400 0.08
申能股份有限公司 未上市法人股 200000 560000 0.01
上海石化股份有限公司 未上市法人股 300000 900000 0.01
海通证券公司 未上市法人股 10200000 10200000 1.02
申银股份有限公司 未上市法人股 1100000 1250000 0.08
合 计 32313996 76903397.60
合并投资:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力债券 1101 不计息 1101 98-2002平均兑换
其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注
册资本比例(%)
上海氯碱总厂供销公司 无期限 850 100
上海乐凯国贸易有限公司 93-98 8726 100
上海申峰工程建设监理有限公司
上海氯碱总厂临海联营厂 97-2001 702 40
上海达凯塑胶有限公司 92-2011 13153 25
宁波东方经济发展集团公司 93-2002 3000 6
上海氯碱化工房产经营开发公司 无期限 17922 100
天源国际货运有限公司 97-2012 14036 51
上海化工实业总公司 10000
天地氯碱化工公司 1000
其 他 2437
小 计 144339
按权益法核算本期权益增加额3982千元,累计权益增加额3885千元.
(10)固定资产及折旧:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值
房屋及建筑物 797913 28242 815 825340
机器设备 1525127 167945 15981 1677091
运输设备 60759 1217 2617 59359
其 他 313038 2640 717 314961
合 计 2696837 200044 20130 2876751
累计折旧
房屋及建筑物 113721 28704 209 142216
机器设备 498810 153952 5419 647343
运输设备 23417 5147 1633 26931
其 他 93757 23527 547 116737
合 计 729705 211330 7808 933227
净 值 1967132 1943524
本期增加固定资产原值中有88961千元从在建工程完工转入.
(11)在建工程:
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度%
EDC裂解炉 73580 77098 8361 85459 贷款自筹 95
10万吨PVC增产 670000 83963 266875 350938 贷款自筹 95
10万吨烧碱增产 350000 22213 213940 236153 贷款自筹 95
清污分流 21348 2282 13820 16102 贷款自筹 20
裂解炉节能 30600 4480 2226 6706 贷款自筹 20
聚氯乙烯自控改造 24920 2981 5666 8647 贷款自筹 95
职工住房参建项目 75866 46996 20029 67025 自筹 88
其他零星工程 65400 17143 16945 34088 贷款自筹
专项物资 2748 187 2935 自筹
利息资本化期初数为24300千元,期末数为64873千元.
年内增加448387千元,主要系公司两个十万吨项目增加所致.
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 备注
有使用权职工住房 61846 2291 59555
土地使用权 9546 1005 8541 并表子公司
合 计 61846 9546 3296 68093
(13)递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 66 13 53
其他递延支出 93353 1583 82634 9530 2772
合 计 93419 1583 82634 9543 2825
(14)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率‰
银行借款(RMB) 469000 605050 97.1.16-98.12.24 7.2-9.24
银行借款(USD) 21262 28500 97.6-98.6 浮动
折(RMB) 176447 235974
其中:担保 469000 32050
信用 176447 808974
非银行金融 54000 15000 97.10.30-98.5.18 3.18-8.415
机构借款
其中:担保 54000 15000
合 计 699447 856024
(15)应付帐款:
76201千元,无持本公司55以上股份的股东单位的款项.
(16)预收货款
25920千元,无持本公司55以上股份的股东单位的款项.
(17)其他应付款
26926千元,无持本公司55以上股份的股东单位的款项.
(18)未交税金:
税种 期初数 期末数
增值税 754 7736
营业税 103 804
城建税 203 636
所得税 -349 -369
合 计 711 8807
(19)预提费用:
项目 期初数 期末数
贷款利息 (12/21-31) 10208 3944
(20)一年内到期的长期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率%
银行借款(RMB) 208781 31500 94.12-98.12 5.625-13.5
银行借款(USD) 8489 89.3-98.12 浮动
折RMB 10292
其中:担保 42000 25500
信用 166781 76292
非银行金融机构借款 88000
其中:担保 88000 95.12-98.12 4.32
合 计 208781 189792
(21)长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率%
银行借款(RMB) 385800 702880 95.12-2002.12 9.36-12.12
银行借款(USD) 10632 4000 88.6-2002.12 浮动
折RMB 88223 33119
其中:担保 385800 702880
信用 88223 33119
非银行金融机构借款(RMB)88000 0
其中:担保 88000 0
合 计 562023 735999
1-2年RMB借款262500千元;
2-3年RMB借款395910千元;USD借款4000千元折RMB33119千元;
3-5年RMB借款44370千元,
5年以上RMB借款100千元.
期末比期初上 31%,主要系公司两个十万吨项目银行借款到位所致.
(22)股本:
见"三"股本变动及股东情况.
(23)资本公积
项目
期初数 1531065
本期增加 188
其中:其他 188
期末数 1532253
(24)盈余公积:
项目
期初数 240272
本期增加 37286
其中:法定盈余公积 18643
公益金 18643
本期减少 0
期末数 277558
(25)财务费用:
类 别 上期数 本期数
利息收入 56492 42555
利息支出 122266 88301
汇兑收益 2718 3639
汇兑损失 6492 2596
其 他 2320 403
合 计 71868 45106
财务费用比上年下降37.2%,主要是银行贷款利率及汇兑损失下降.
(26)其他业务利润14464千元,其中:
业务种类 收入 成本
原辅材料 64660 58304
下 脚 料 7391 5545
检 修 费 5652 5669
工业性作业 396 358
租 赁 费 4806 380
其 他 5174 3129
合 计 88078 73385
(27)投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 1596 27696 29292
长期投资 3353 96 3982 7431
合 计 4949 96 27696 3982 36723
长期投资收益7431千元,其中:股票法人股送红股1060千元.
(28)营业外净支出-3144千元,主要系违约金收入和固定资产报废清理损失.
4.关联关系及其交易:
(1)关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
上海天源(集团)有限公司 浦东南路1171号 贸易投资 母公司 国有企业 徐荣一
上海氯碱总厂供销公司 中山南二路936号 化工贸易 子公司 股份制 王庆时
上海乐凯国际贸易有限公司 外高桥保税区D2 化工贸易 子公司 股份制 武达原
地块二号楼B318室
上海氯碱化工贸易有限公司 龙吴路4747号 化工贸易 子公司 有限责任公司 陈澄清
上海申峰工程建设监理有限公司 龙吴路4747号 工程安装 子公司 有限责任公司 金秋荣
施工监理
苏州姑苏经济发展总公司 苏州市平江区官 停车场及 子公司 联营 周冠明
渎里312国道北侧 配套服务
上海氯碱化工房产经
营开发公司 陆家嘴537弄5号 房产开发 子公司 股份制 唐开槐
天源国际运有限公司 浦东南路1171号 国际货运 子公司 中外合资 蒋永明
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变动情况(单位:千元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海氯碱总厂供销公司 RMB734 RMB734
上海乐凯国际贸易有限公司 USD1050 USD1050
上海氯碱化工贸易有限公司 RMB100000 RMB100000
上海申峰工程建设监理有限公司 RMB500 RMB500
苏州姑苏经济发展总公司 RMB10000 RMB10000
上海氯碱化工房产经营开发公司 RMB15000 RMB1500
天原国际货运有限公司 USD3000 USD3000
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:千元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 1 850
上海氯碱总厂供销公司 851 100 1263 8726
上海乐凯国际贸易有限公司 9989 100 108894
上海氯碱化工贸易有限公司 104923 90 3971 643
上海申峰工程建设监理有限公司 480 163
苏州姑苏经济发展总公司 7890 80 343 7547
上海氯碱化工房产经营开发公司 15000 100 2922 17922
天原国际货运有限公司 14036 14036
④ 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的联系
上海兴氯塑胶有限公司 联营企业
天地氯碱化工公司 联营企业
上海化工实业总公司 联营企业
上海氯碱总厂临海联营厂 联营企业
上海氯碱塑料有限公司 联营企业
上海达凯塑胶有限公司 联营企业
上海赫克力士化工有限公司 联营企业
上海莱德高级汽车服务有限公司 联营企业
宁波东方经济发展总集团总公司 联营企业
(2)关联方交易事项:
①销售货物
本公司97年及96年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:千元)
企业名称 1997年 1996年
上海乐凯国际贸易有限公司 28079
上海氯碱塑料有限公司 350 309
上海氯碱总厂临海联营厂 5
上海氯碱总厂供销公司 2
合 计 352 28393
②关联方应收庆付款项余额
项目 1997年末 1996年末
应收帐款:
上海乐凯国际贸易有限公司 0 1072
上海氯碱塑料有限公司 800 354
上海氯碱总厂临海联营厂 0 6
应付帐款 0 0
5.或有事项
1.母公司截止97年12月31尚未到期的对外担保的或有负债共计5笔, 计美元1407
.5万元,人民币4419.5万元.
(1)为上海焦化总厂三联供煤气工程建设而向中国建设银行借款提供担保,但保内
容:
借款金额:美元175万元
代款期限:自1991年4月25日至2006年4月25日
(2)为上海化工助剂厂提供担保,担保内容:
借款金额:美元830万元
借款期限:自1992年11月至98年12月,由上海染料有限公司提供反担保.
(3)为巴斯夫上海涂料有限公司购建固定资产,向中国建设银行上海市分行借款担
保,担保内容:
借款金额:人民币1600万元
借款期限:自1996年8月22日至2001年8月21日止.
(4)为上海乐安达凉椅有限公司提供但保,担保内容:
借款金额:美元265万元
借款期限:自1997年9月15日至1998年9月14日
(5)为联营公司提供担保,担保内容:
①借款金额:人民币2819.5万元
借款期限:自1997年5月30日至2002年12月14日止.
②借款金额:美元137.5万元
借款期限:自1997年12月15日至1999年15月15日
2.95年7月27 日本公司委托中建房地产开发公司在建行海南信托投资公司上海证
券营业部卖出河南神马流通股得款11330460.24元,存于该公司上海证券营业部, 现
就提款引起纠纷正在处理中.
七.备查文件
1.载有董事长亲笔签署的1997年度报告正文;
2.载有法工表人,会计主管人员亲笔签字并盖章的审计报告正本;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本.
4.经最近一次股东大会通过的公司章程.
上海氯碱化工股份有限公司董事会
一九九八年四月二十七日
利润及利润分配表
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 1997年度 单位:元
上年实际数 本年实际数
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 2241995936 2242892664 2035055013 2246470343
减:营业成本 1709560272 1710450257 1630064312 1788334085
销售费用 25782067 25814860 12314211 29542745
管理费用 215144226 215285197 180901367 220541448
财务费用 71820553 71868398 45659072 45105649
营业税金及附加 12845439 12848140 10855874 11194883
二、主营业务利润 206843377 206625809 155260174 151751530
(亏损以"-"号表示)
加:其他业务利润 25647225 25850992 14133503 1464422
(亏损以"-"号表示)
三、营业利润 232490602 232476802 169393677 166215953
(亏损以"-"号表示)
加:投资收益 42985992 42980485
(亏损以"-"号表示)
补贴收入 12948000 12948000 738000 738000
营业外收入 2305267 2339877 18213329 18213329
减:营业外支出 9428207 9437507 15009659 15069075
加:以前年度损益调整 -5501533 -5501533 -50974
(亏损以"-"号表示)
四、利润总额(亏损以"-"号表示)275800121 275806123 213686266 206770309
减:所得税 41337920 41342546 31042180 31042180
少数股东权益 1376 410029
五、净利润 234462200 234462200 182644086 175318099
加:年初未分配利润 41173142 41173142 147553721 147553721
盈余公积转入数
六、可分配利润 275635343 275635343 390197807 322871820
减:提取法定公积金 23446220 23446220 18264408 18642860
提取法定公益金 23446220 23446220 18264408 18642860
七、可供股东分配的利润 228742903 228742903 293668990 285586100
减:提取任意公积金 23446220 23446220
已分配普通股股利 57742962 57742962 96238270 96238270
八、未分配利润 147553721 147553721 197430720 189347830
资产负债表
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 1997年度 单位:元
期初数 期末数
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 781747016 781812010 474593716 491152344
短期投资 193675521 193675521 147238400 147238400
应收票据 29947299 29947299 14194250 86591310
应收帐款 234496156 234642664 309362281 233701469
减:坏帐款准备 703488 703488 928086 671104
应收帐款净额 233792668 233939175 308434194 223030365
预付货款 64651406 64651406 70532910 71851285
其他应收款 510364443 519976636 864100662 873560174
待摊费用 23425474 23425474 15517707 15517707
存货