氯碱化工99中报
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
一、 公司简介
1、公司法定名称:上海氯碱化工股份有限公司
英文名称:SHANGHAI CHLOR－ALKLI CHEMICAL CO.,LTD.
缩 写:SCAC
2、公司注册地址和办公地址:上海龙吴路4747号 邮政编码:200241
电话总机:021－64340000 传真:021－64341341
网址:www.scacc.com E－mail:pubilc＠styc.com
3、公司法定代表人:徐荣一
4、公司董事会秘书:陈澄海
授权代表:刘志平 电话:64342640
投资咨询处:上海龙漕路华南宾馆403室 邮编:200233
电话:64703609 64705888转2403
传真:64086550
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:氯碱化工 氯碱B股
股票代码:600618 900908
二、 会计数据和业务数据 摘要
1.主要会计数据和财务指标（单位:千元）
项目 1999年1－6月 1998年1－6月
（1）主营业务收入 950,423 943,717
（2）净利润 1,224 －71,669
（3）每股收益 0.001 －0.068
（4）每股净资产 2.88 2.82
（5）调整后的每股净资产 2.51 2.51
（6）净资产收益率（％） 0.04 －2.40
注:主要财务指标的计算方法
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝［报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用］／报告期末普通股股份总数
2.本报告期内股东权益变动情况（单位:千元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 1058621 1531932 277564 55093 178393 3046510
本期增加数 239 1224 1463
本期减少数
期末数 1058621 1532171 277564 55093 179617 3047973
变动原因:
资本公积增加系住房周转金转入所致.未分配利润增加系当年度实现利润所致.
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1、股本变动情况:
本报告期内股本无变化,股本结构如下:
数量单位:股 每股面值人民币1元
（1）尚未流通股 期初数 期末数
国家拥有股份 555918770 555918770
募集法人股 107800000 107800000
尚未流通股份合计 663718770 663718770
（2）已流通股份
境内上市人民币普通股 25302200 25302200
境内上市的外资股 369600000 369600000
股份总数 1058620970 1058620970
2、主要股东持股情况:
股东名称 持股数 占总股本％
（1）上海天原（集团）有限公司（国家股） 555918770 52.51
（2）SHANIA CHLOR－ALKLI CHEMICAL（AUSTRALIA）
PTY.,LTD 26341209 2.49
（3）BNP NOMINEES SINGAPORE PTELTD 19046850 1.80
（4）BANQUE NATIONALE DE PARIS,HONGKONG 10615870 1.00
（5）上海国际信托投资公司 6796097 0.64
（6）海南经济物资协作开发总公司 5500000 0.52
（7）HKSBCSB A／C CAISSE CENTRALE DES
BANQUES POPULAIRES PARIS 4744764 0.45
（8）CAISSE S／A FRUCTILUX SICAV 4732000 0.44
（9）NAITO SECURITIES CO,LTD. 4503590 0.43
（10）ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES 4400000 0.41
以上股东之间不存在关联关系,持有5％以上的上海天原（集团）有限公司对所持股份无发生质押、冻结等情况.
四、 经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况:
公司主营业务是,生产、销售聚氯乙烯、烧碱、氯、氟系列化工原料及加工产品.本报告期内经营环境比上年同期有所好转,但仍未恢复到历史正常水平.上半年生产运行基本处于受控状态,完成工业总产值98948万元,同比增长9.3％;生产烧碱15.3万吨,增长8.2％;聚氯乙烯10.3万吨,增长7.1％;液氯4.9万吨,增长10.4％;盐酸9.1万吨,增长15.6％;次氯酸钠1.8万吨,增长16.1％;聚四氟乙烯571.5吨,增长15.6％;过氯乙烯556.7吨,增长10.2％;氯化石蜡3041吨,增长8.1％;四氯乙烯1811吨,增长22.7％.上半 年生产,一季度定期大修后运行不够稳定,二季度运行质量逐月提高,6月份烧碱、聚氯乙烯产量创下了月产新记录.上半年氯碱产品市场波动较大,1至2月份聚氯乙烯承接上年的跌势,跌至十年来的最低点,3月份开始反弹,6月份有所回落.上半年价格振幅达25％以上,是近年来少有的.尽管如此,本公司主要产品销售基本实现产销平衡,产销率为96.7％.据中国氯碱工业协会统计,本公司聚氯乙烯和烧碱的产销量均居国内首位.当 然,与年产能力聚氯乙烯32万吨、烧碱35万吨而言,还须进一步提高实际产量.上半年 内部管理继续强化,推进滚动财务预算和比价管理,取得了一定的成效.在产量增长的 前提下,总成本基本持平,单位成本下降,万元产值能耗下降3.11％,管理费用下降19.5％.
2、公司投资情况:
本报告期内公司没有实施新的投资项目,完成固定资产投资924万元,主要是对新 建成的年产10万吨聚氯乙烯技改项目和年产10万吨离子膜烧碱技改项目进行完善化. 此外,对已有生产系统实施技术措施,包括针对Y2K的改造和测试,使生产运行确保安全,提高质量,经营上更加灵活主动.
3、生产经营环境变化对公司的影响:
亚洲金融危机对本公司在第一季度仍有持续影响,导致本公司头两个月生产经营 性亏损,给实现全年目标带来很大困难;全球石油价格的波动对乙烯法聚氯乙烯等下游产品也有较大的影响,价格振荡激烈,给公司预算造成了一些不确定因素;周边经济仍 未完全复苏,使烧碱等基础原材料仍显需求不足,价格难以恢复到正常水平;中国加入WTO后,对氯碱行业有弊有利,本公司正在加紧研究并提出相应对策.
4、下半年计划:
聚氯乙烯、烧碱等主要产品市场价格波动较大,给我公司的生产经营带来了一定 的难度.但国家为国有大中型企业走出困境而推出的政策及本公司在困难时期积累的 经验,为公司搞好生产经营创造了一定的条件.董事会相信,本年度一定能够完成股东 大会确立的经营目标.主要对策措施有:
（1）生产持续高产、安全稳定运行,不断向月度达标攀登,主要产品聚氯乙烯、烧碱产量保持较高的增长率,并提高优级品率.
（2）抓住市场瞬间机遇,努力促销,实现满产满销,加快资金回笼.
（3）推行模拟市场成本否决模式和购销比价管理方法,继续降低生产成本和三项 费用.
（4）按照股东大会决议,做好氟化学品分厂的转让工作.
（5）继续抓紧催讨"中农信"、"国信"等的款项,避免公司资产损失.
（6）贯彻股东大会决议,充分利用国家搞活大中型企业的政策,坚定推进优化资产结构的工作,积极探索改善股本结构的各种途径.
（7）顺应国家优先发展高科技产业化重点领域的产业政策,在现有通用树脂的基 础上,进行技术改造和科研开发,发展高性能通用塑料和特种增强材料,继续保持高新 技术企业和国家级技术中心的地位.
五、 重要事项
1、本公司与国家环保总局外经办于6月4日签定了《CFC－12生产淘汰项目合同书》.遵循中国政府与世界银行编制的并经多边基金执委会批准的"中国化工行业CFC生 产淘汰计划"的原则,本公司拆除CFC－12生产线二条,获得34387664元款项,以弥补财 产损失、生产经营损失和用于人员安置.拆除的生产装置年产CFC－12生产能力7000吨,资产净值164.7万元.该合同已开始执行,上述款项记入补贴收入,本年度按合同收款2751.01万元.
2、5月13日,天原集团天原化工厂聚合装置发生爆燃事故.该装置资产系由本公司租赁给该厂使用.事故造成的财产损失已由保险公司赔偿.由此引起的资产价值基本无变化.
3、本公司年报披露的上海国信实业有限公司委托贷款200万元,逾期未收回.该公司承诺于99年6月底全部归还,至今仍未兑现.本公司将抓紧催讨.
4、经股东大会决议,本公司已收回投资于上海兴氯塑胶公司360万元投资款.
5、经董事会决定,对公司所属设计院进行公司制改造.本公司与上海天原（集团 ）有限公司均以存量资产出资设立上海工程化学设计院有限公司.本公司实物出资1020万元,占51％股份.
6、董事会对会计师事务所出具的有解释性说明的1998年度审计报告所涉及事项 的解决情况.
（1）经上海市高级人民法院于99年3月12日作出终审判决,本公司胜诉,被告应偿 付本公司款项1168万元.目前正在按法定程序追索.
（2）因中农信破产,本公司存入中农信人民币2000万元,已依法向建行上海市分行办理了债权登记手续,该项存款正继续催讨之中.
（3）本公司与上海天原（集团）有限公司签订协议,转让了原属本公司的对上海 万汇实业发展公司和东方之神（乐山）房地产开发有限公司的投资权和收益权,已办 妥有关手续.
（4）本公司经资产评估并批准,对非经营性资产减值部分冲抵对外投资资产增值 部分,已完成调帐.
（5）本公司对98年非经营性资产产生的费用3495.8万元,已在剥离非经营性资产 时转入天原集团公司.
7、监事会对会计师事务所出具的有解释性说明的1998年度审计报告所涉及事项 进展情况的说明.
（1）1999年3月12日,上海市高级人民法院作出终审判决,神马实业股票款项一案 本公司胜诉.目前,本公司正在按法定程序申请执行,上海市第二中级人民法院及公司 有关人员已赴债务单位执行,封存了债务单位的财产,债务单位也作出了还款承诺.
（2）因中农信被依法关闭,本公司存入的人民币2000万元,已依法向建行上海市分行办理债权登记手续,力争尽快兑现.
（3）本公司将对上海万汇实业发展公司和东方之神房地产开发有限公司的投资权和收益权,协议转让给上海天原（集团）有限公司,已经完成法定的转让程序.
（4）本公司非经营性资产减值部分冲抵对外投资资产增值部分,经资产评估,已完成调帐.
（5）本公司在剥离非经营性资产中产生的费用3495.8万元转入上海天原（集团）有限公司.
8、本公司股东大会续聘上海长江会计师事务所和香港德勤.关黄陈方会计师行对本公司进行年度审计.
9、本报告期内无重大关联交易,日常生产经营中的关联交易见财务报告附注.
10、除上述6（1）提及的诉讼案外,本报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
11、本公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案.
12、本公司上年度利润不分配、资本公积金不转增.本报告期内无配股方案实施.
13、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案:
公司范围内涉及到Y2K问题主要是在生产过程中计算机集散控制系统（DCS）、工业控制机、嵌入式芯片智能仪表、办公用PC机、带有微处理机的工业设备.公司已成 立了Y2K工作组,由公司总经理负责此项工作.按照市信息办的时间进程表,制定了工作计划,组织公司内专业技术力量予以实施.在去年和今年上半年摸底、制定方案的基础上,目前进入实施转换和应急对策阶段.
实施转换:公司主要产品的生产过程控制有计算机（DCS）共有11套,通过软硬件 升级或测试转换顺利地解决了9套DCS的Y2K问题,剩余2套小型的DCS系统正在采取相应的措施,将于99年第三季度内解决.对大部分嵌入式芯片仪表、可编程控制器、带有微处理机的工业设备,已向供应商发出咨询函或通过测试予以确认,并采取软硬件升级、转换等相应措施予以解决.
应急措施:目前公司正在制订主要生产装置计算机控制设备的Y2K应急预案,对还 可能存在的问题进行监视和分析,并提出相应的应急操作方案.公司解决Y2K问题所涉 及的费用,一部分进入工程费用;一部分进入公司设备大修费用;MIS系统属技措项目, 费用按计划发生;其余小部分管理计算机所需的费用将列专项解决.
六、 财务报告（未经审计）
（一）会计报表
比较式资产负债表
比较式利润及利润分配表
（二）会计报表附注
1.上海氯碱化工股份有限公司（以下简称公司）,经上海市经委沪经企［1992］307号文批准于1992年7月由上海氯碱总厂改制设立.1992年8月20日B股上市,1992年11 月13日A股上市.股票代码:A股600618,B股900908.截止报告日,全部股本为人民币1,058,620,970元.公司位于龙吴路4747号,占地160公顷,建有进出口万吨级码头、铁路专 用线和公路线.
公司处于化工行业,主要生产销售聚氯乙烯、烧碱、氯和氟等系列化工原料及加 工产品.国内市场分布在上海、江苏、浙江、广东等沿海一带.国际市场主要分布在东南亚、澳大利亚等10多个国家和地区.
2.主要会计政策
（1）会计制度
执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》.
（2）会计核算方法
本报告期会计核算方法与上年相同,未发生变化.
（3）合并会计报表编制方法
合并报表范围与上年相同.
3.主要税种和税率
（1）增值税:17％
（2）营业税:3－5％
（3）所得税:15％
4.控股子公司
子公司全称 法定代表人 注册资本 经营范围 股权比例
（万元）
上海氯碱总厂供销公司 王庆时 RMB73.44 化工贸易 100％
上海乐凯国际贸易有限公司 武达源 USD105 化工贸易 100％
上海氯碱化工贸易有限公司 李 军 RMB10,000 化工贸易 90％
上海申峰工程建设 金秋荣 RMB50 工程监理 80％
监理有限公司
苏州姑苏经济发展总公司 周冠明 RMB1,000 停车场 80％
上海氯碱化工房产 唐开槐 RMB1,500 房产开发 100％
经营开发公司
天原国际货运有限公司 蒋永明 USD300 国际货运 51％
上海工程化学设计院 张祖钧 RMB2,000 工程设计 51％
有限公司
纳入合并报表范围的子公司为:上海氯碱化工贸易有限公司、苏州姑苏经济发展 总公司.
未纳入合并报表范围的子公司,系根据上海市财政局沪财会（1996）5号文规定, 对资产总额,销售收入总额和净利润总额均占母公司该三项指标10％以下的子公司,按照重要性原则,不纳入合并范围.
5.合并会计报表主要项目注释（单位:千元）
（1）短期投资
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
其他投资 18,139 0 0 18,139
其中:
①委托贷款
受托单位 贷款单位 贷款金额 期限
中国建设银行四支行 国信实业有限公司 2,000 97.6.30－97.12.23
上海国际信托投资公司 氯威塑料有限公司 USD500 1999.1－2000.1
折RMB4,139
②其他贷款
受托单位 贷款单位 贷款金额 期限
上海闵行财政局二所 四海投资公司 10,000 98.9.10－99.9.10
以上贷款部分已逾期且未计收益.
③投资长兴县小浦镇经济供销社200万元,于1996年12月到期,后又续订协议于99 年12月归还,并以氯碱股份法人股506,000股作质押.
本报告期未计提短期投资跌价准备.
（2）应收帐款
帐龄: 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 201,267 55.1 286,569 80.1
1－2年 85,330 23.3 23,360 6.6
2－3年 62,953 17.2 20,354 5.7
3年以上 16,231 4.4 27,263 7.6
合计 365,781 100 357,546 100
无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款.
（3）其他应收款
帐龄: 期初数 期末数
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 220,220 22.8 337,944 30.2
1－2年 292,044 30.2 171,280 15.3
2－3年 104,749 10.8 259,638 23.2
3年以上 350,741 36.2 351,040 31.3
合计 967,754 100 1,119,902 100
其中:
①持本公司5％以上股份的股东单位上海天原（集团）有限公司的欠款为366,632千元.
②非关联往来款项:
武峰塑胶公司 2,409千元
湖洲市物资协作总公司 18,665千元
宁波经济发展集团总公司 67,968千元
（4）长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 210,728 11,865 4,260 218,333
长期债权投资 661 0 0 661
合计 211,389 11,865 4,260 218,994
②长期股权投资
a.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 占被投资公司
（股） （元） 股权比例(%)
棱光实业股份有限公司 未上市法人股 819,720 824,934 ＜1
龙头股份有限公司 未上市法人股 720,000 2,400,000 ＜1
第一食品股份有限公司 未上市法人股 601,344 1,360,896 ＜1
华联商厦股份有限公司 未上市法人股 718,740 1,999,000 ＜1
第一百货股份有限公司 未上市法人股 480,400 1,957,230 ＜1
嘉宝实业股份有限公司 未上市法人股 1,497,600 3,992,000 ＜1
轮胎橡胶股份有限公司 未上市法人股 143,000 690,000 ＜1
双鹿电器股份有限公司 未上市法人股 1,452,000 6,002,000 ＜1
联农股份有限公司 未上市法人股 6,279,000 5,380,000 2.35
申达纺织股份有限公司 未上市法人股 264,000 636,800 ＜1
丰华股份有限公司 未上市法人股 475,200 1,789,797.60 ＜1
中纺机械股份有限公司 未上市法人股 858,000 2,095,000 ＜1
金陵股份有限公司 未上市法人股 4,112,784 4,705,200 1.10
水仙电器股份有限公司 未上市法人股 2,640,000 9,440,000 1.13
电器股份有限公司 未上市法人股 240,000 920,000 ＜1
永生制笔股份有限公司 未上市法人股 547,515 2,276,100 ＜1
胶带股份有限公司 未上市法人股 166,980 375,800 ＜1
商业网点股份有限公司 未上市法人股 2,453,880 4,687,680 1.54
良华实业股份有限公司 未上市法人股 1,210,000 2,637,040 1.47
东方明珠股份有限公司 未上市法人股 1,200,000 5,300,000 ＜1
爱建股份有限公司 未上市法人股 696,960 3,033,600 ＜1
三爱富股份有限公司 未上市法人股 187,200 360,000 ＜1
新锦江股份有限公司 未上市法人股 316,800 1,130,400 ＜1
申能股份有限公司 未上市法人股 200,000 560,000 ＜1
上海石化股份有限公司 未上市法人股 300,000 900,000 ＜1
海通证券公司 未上市法人股 10,200,000 10,200,000 1.02
申银股份有限公司 未上市法人股 1,100,000 1,250,000 ＜1
合 计 76,903,477.60
以上均为不流通的法人股,期末无市价.
b.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册
资本比例（％）
上海氯碱总厂供销公司 无期限 883 100
上海乐凯国际贸易有限公司 1993－1999 8,729 100
上海申峰工程建设监理有限公司 1995－2004 576 80
上海氯威塑料有限公司 1993－2022 11,941 50
上海赫克力士化工有限公司 1995－2044 44,305 40
上海达凯塑胶有限公司 1992－2011 13,002 25
宁波东方经济发展集团总公司 1993－2002 3,000 6
上海氯碱化工房产经营开发公司 无期限 18,641 100
天原国际货运有限公司 1997－2012 14,599 51
上海工程化学设计院有限公司 1999－2049 10,200 51
上海化工实业总公司 10,000
天地氯碱化工公司 1,000
其他 3,888
合 计 230,764
按权益法核算,本期权益增加712.1千元,累计权益减少6219.9千元.
③长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力债券 661 无 661 2000－2002年
本报告期内长期投资未计提跌价准备.
（5）在建工程
工程名称 期初数 本 期 本期转入 其 他 期末数 资金 工程
增加数 固定资产 减少数 来源 进度
EDC裂介炉 85,570 68 85638 贷款.自筹 98％
10万吨PVC增产 573,644 12,000 585644 贷款.自筹 95％
10万吨烧碱增产 320,416 3,333 323749 贷款.自筹 95％
清污分流 22,488 1,096 23584 贷款.自筹 95％
裂介炉节能 7,162 7162 贷款.自筹 25％
聚氯乙烯自控改造 17,494 350 17844 贷款.自筹 90％
职工住房参建项目 46,427 46427 自筹 90％
科研技措项目 16,071 2,327 186 18212 贷款.自筹 70％
沈家塘动迁项目 19,277 530 19807 贷款.自筹 95％
液碱槽 15,930 1,057 16987 贷款.自筹 100%
其他零星工程 24,491 3,392 1,258 26625 贷款.自筹
合计 1,148,898 24,153 1,444 1,171679
其中:利息资本化
136,105 359 136464
（6）长期待摊费用
种类 期初数 本期增加数 本期转出 本期摊销 期末数
苏州5016项目 513 40 473
低值易耗品 949 168 781
液氯钢瓶 1,896 1,896 0
其他 321 238 259 300
合计 3,679 238 1,896 467 1,554
（7）其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 5,763 6,326 －563
租赁、仓储费等 6,095 426 5,669
工业性作业 1,011 117 894
合计 12,869 6,869 6,000
（8）投资收益
项目 金额
①股票投资收益 216
②非控股公司分配来的利润 198
③被投资公司权益净增额 155
合计 569
（9）营业外收入
项目 金额
违约金收入 19
长期无法支付款项 4
其他 4,000
合计 4,023
（10）营业外支出
项目 金额
滞纳金 1
合计 1
（11）补贴收入
项 目 金额
其 他 27,510
该款项系根据本公司与国家环保总局外经办有关《CFC－12生产淘汰项目合同书 》的条款,依照蒙特利尔多边基金补偿规划,本年度应获得补偿总额的80％.
6.关联方关系及其交易
（1）关联方关系
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公 经济性质 法定代表人
上海天原(集团) 司关系 或类型
有限公司 浦东南路1171号 贸易投资 母公司 国有企业 徐荣一
上海氯碱总厂
供销公司 中山南二路936号 化工贸易 子公司 股份制 王庆时
上海乐凯国际
贸易公司 外高桥保税区 化工贸易 子公司 有限责任公司 武达源
上海氯碱化工
贸易有限公司 龙吴路4747号 化工贸易 子公司 有限责任公司 李 军
申峰工程建设 龙吴路4747号 工程安装 子公司 有限责任公司 金秋荣
监理有限公司 监理等
苏州姑苏经济
发展总公司 平江官渎里 停车场等 子公司 联营 周冠明
312国道北侧
上海氯碱化工 陆家咀路 房产开发 子公司 股份制 唐开槐
房产经营开发 1537弄5号
公司
天原国际货
运有限公司 浦东南路1171号 国际货运 子公司 中外合资 蒋永明
上海工程化
学设计院 龙漕路漕溪四村55号 工程设计 子公司 有限责任公司 张祖钧
有限公司
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位:千元）
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
上海氯碱总厂供销公司 RMB 734 RMB 734
上海乐凯国际贸易有限公司 USD 1,050 USD 1,050
上海氯碱化工贸易有限公司 RMB 100,000 RMB 100,000
上海申峰工程建设 RMB 500 RMB 500
监理有限公司
苏州姑苏经济发展总公司 RMB 10,000 RMB 10,000
上海氯碱化工房产 RMB 15,000 RMB 15,000
经营开发公司
天原国际货运有限公司 USD 3,000 USD 3,000
上海工程设计院有限公司 RMB 20,000 RMB 20,000
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位:千元）
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金额 ％ 金额 金额 金额 ％
上海氯碱总厂供销公司 883 100 883 100
上海乐凯国际贸易有限公司 8,729 100 8,729 100
上海氯碱化工贸易有限公司 104,428 90 740 105,168 90
上海申峰工程建设 576 80 576 80
监理有限公司
苏州姑苏经济发展总公司 7,534 80 28 7,506 80
上海氯碱化工房产 18,641 100 18,641 100
经营开发公司
天原国际货运有限公司 14,599 51 1,000 13,599 51
上海工程化学设计院 10,200 10,200 51
有限公司
④不存在控制关系的关联方关系的性质:
企业名称 与本企业的关系
天地氯碱化工公司 联营企业
上海化工实业总公司 联营企业
上海氯威塑料有限公司 联营企业
上海达凯塑胶有限公司 联营企业
上海赫克力士化工有限公司 联营企业
宁波东方经济发展集团总公司 联营企业
（2）关联方交易事项:
①采购货物
本公司1999年1－6月及1998同期向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1999年1－6月 1998年1－6月
上海氯碱化工贸易有限公司 7,944 0
上海天原（集团）有限公司 9,177 0
②销售货物:
本公司1999年1－6月及1998年同期向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 1999年1－6月 1998年1－6月
上海氯威塑料有限公司 5,076 127
上海氯碱总厂供销公司 4,294 0
上海氯碱化工贸易有限公司 12,978 804,468
上海天原（集团）有限公司 15,404 658
③关联方应收应付款项余额:
项目 1999年1－6月 1998年1－6月
应收帐款:
上海氯
威塑料有限公司 1,405 939
上海氯碱化工贸易有限公司 3,318 178,177
上海天原（集团）有限公司 5,041 84
上海氯碱总厂供销公司 139 0
其他应收款:
上海天原（集团）有限公司 366,632 299,459
上海氯威塑料有限公司 250 230
上海乐凯国际贸易有限公司 133,335 133,335
其中: USD15,864 USD15,864
上海氯碱总厂供销公司 6,622 6,607
上海达凯塑胶有限公司 2,898 2,898
上海氯碱化工房产经营开发公司 17,698 17,967
上海工程化学设计院有限公司 444 4,071
其他应付款:
上海乐凯国际贸易有限公司 6,722 6,722
7.或有事项.
（1）为太平洋化工集团公司银行贷款提供信用担保,其中人民币37,178万元、美 元5,740万元,贷款分别于1999年11月－2001年12月到期.
（2）为上海焦化总厂银行贷款提供信用担保,计美元3,520万元、法郎19,046万元、马克782万元、挪威克郎935万元,贷款分别于2000年7月－2005年11月到期.
（3）为轮胎橡胶集团公司银行贷款提供信用担保,计美元6,447万元、人民币1亿 元,贷款于2002年6月到期.
（4）为巴斯夫上海涂料有限公司人民币1,600万元银行贷款提供信用担保,贷款于2001年8月到期.
（5）为大连西太平洋日化公司美元3,600万元银行贷款提供信用担保,贷款于99年12月到期.该公司已归还贷款2880万美元.
（6）为天原集团公司人民币1.04亿元银行贷款提供信用担保,贷款于99年7月、11月到期.
（7）为下属子公司银行贷款提供信用担保,计人民币6,788万元,美元915万元,贷 款分别于99年11月－2002年12月到期.
（8）为上海金山助剂厂美元830万元银行贷款提供信用担保,该项贷款于98年12月到期.因逾期未归还,于99年2月8日接交通银行上海市分行业务部通知,要求本公司履 行担保责任.本公司就此项历史遗留的行政性信用担保要求上级有关部门协调解决.
资产负债表日后事项
根据本公司与国家环保总局外经办有关《CFC－12生产淘汰项目合同书》的条款,依照蒙特利尔多边基金补偿规则,本年度应获得2751.01万元补偿赠款,主要用于固定 资产损失,拆除生产线的费用和工人安置费用等.截止本中报披露日,已收到343.87万 元资金（占总款项的10％）,今年70％的余款将在年内下拨.
七、 备查文件
本公司备查文件齐备、完整,包括下列文件:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、按《上市公司章程指引》修改并由股东大会通过的公司章程.
上海氯碱化工股份有限公司董事会
一九九九年八月九日
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 1999年6月 金额单位:元
项 目 上年累计数 上年累计数 本年累计数 本年累计数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 850011060.11 943717354.75 913631804.76 950423404.94
减:折扣与折让
主营业务收入净额 850011060.11 943717354.75 913631804.76 950423404.94
减:主营业务成本 783489665.34 847680624.14 787259916.39 822222457.11
主营业务税金及附加 3113765.67 3138775.85 3939953.47 4032355.43
二、主营业务利润 63407629.10 92897954.76 122431934.90 124168592.40
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润 1756936.36 1954233.93 6036278.97 5999640.49
(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失 621804.33 621804.33
营业费用 3995780.40 17873329.15 12471871.83 12789229.97
管理费用 91400602.84 108755954.67 87018508.13 87573181.03
财务费用 39878613.22 39711438.53 60412003.52 60400379.57
三、营业利润 -70732235.33 -72110337.99 -31434169.61 -30594557.68
(亏损以"-"号填列)
加:投资收益 -2418084.94 429384.88 1281050.73 568949.32
(损失以"-"号填列)
期货收益(损失以"-"号填列)
补贴收入 27510131.20 27510131.20
营业外收入 110294.54 112794.55 4018457.76 4022955.28
减:营业外支出 429057.95 429615.14 138.09 1451.46
四、利润总额 -73469083.68 -71997773.71 1375331.99 1506026.66
(亏损总额以"-"号填列)
减:所得税 206299.80 206299.80
减:少数股东损益 -328494.04 75256.87
(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
五、净利润 -73469083.68 -71669279.67 1169032.19 1224469.99
(净亏损以"-"号填列)
加:年初未分配利润 195315580.21 186969680.30 179161599.05 178393321.58
(未弥补亏损以"-"号填列)
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润121846496.53 115300400.63 180330631.24 179617791.57
(亏损以"-"号填列)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配
的利润 121846496.53 115300400.63 180330631.24 179617791.57
(亏损以"-"号填列)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 121846496.53 115300400.63 180330631.24 179617791.57
(未弥补亏损以"-"号填列)
附注:非常项目:
1.出售,处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
资产负债表
会股地年01表
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资 产 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产:
货币资金 367342547.96 375635509.36 178282433.45 195006562.92
短期投资 18139350.00 18139350.00 18139350.00 18139350.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 18139350.00 18139350.00 18139350.00 18139350.00
应收票据 6334227.00 81480067.63 121217093.90 121421039.90
应收股利 450000.00 450000.00 450000.00 450000.00
应收利息
应收帐款 366696980.78 365780674.73 355154513.25 357546100.73
减:坏帐准备 1100090.94 1097342.02 1097083.79 1094334.87
应收帐款净额 365596889.84 364683332.71 354057429.46 356451765.86
预付帐款 54067336.32 55589169.88 75987644.17 77153477.73
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 958825363.45 967754332.16 1093656703.87 1119902319.94
存货 209417830.56 212360305.98 237330223.36 243860067.90
其中:工程施工
减:存货跌价准备 5025029.78 5025029.78 5025029.78 5025029.78
存货净额 204392800.78 207335276.20 232305193.58 238835038.12
待摊费用 12098926.07 12098926.07 6539641.20 6539641.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的
长期债权投资 220200.00 220200.00 220200.00 220200.00
其他流动资产
流动资产合计 1987467641.42 2083386164.01 2080855689.63 2134119395.67
长期投资:
长期股权投资 322689679.12 210727714.49 329496297.21 218333132.85
长期债权投资 660600.00 660600.00 660600.00 660600.00
长期投资合计 323350279.12 211388314.49 330156897.21 218993732.85
减:长期投资减值准备
长期投资净额 323350279.12 211388314.49 330156897.21 218993732.85
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价 2831156147.80 2942879159.63 2827209695.15 2938844548.98
减:累计折旧 1168146782.16 1202148748.31 1266703154.75 1304691442.80
固定资产净值 1663009365.64 1740730411.32 1560506540.40 1634153106.18
工程物资 3045169.41 3045169.41 337266.31 337266.31
在建工程 1148853413.77 1148898223.27 1171633846.50 1171678656.00
固定资产清理 2183966.42 2183966.42 6683422.14 6683422.14
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2817091915.24 2894857770.42 2739161075.35 2812852450.63
无形资产及其他资产:
无形资产 112949905.65 120486280.65 111381775.74 118583200.74
开办费 26162.16 19562.16
长期待摊费用 1783117.45 3679242.49 1554483.14 1554483.14
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及
其他资产合计 114733023.10 124191685.30 112936258.88 120157246.04
递延税项:
递延税款借项
资产总计 5242642858.88 5313823934.22 5263109921.07 5286122825.19
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 989955964.60 991575914.60 918889664.60 920369614.60
应付票据 20020000.00 5010000.00
应付帐款 116037668.95 118942747.46 173810399.80 174044922.52
预收帐款 4579392.60 25929683.21 37718422.90 37718422.90
代销商品款
应付工资 375445.21 375445.21 539846.28 539846.28
应付福利费 1540524.04 -1385411.79 156685.80
应付股利 251815204.98 251815204.98 251781184.98 251781184.98
应交税金 11797456.35 21810107.66 9316994.95 8459201.91
其他应交款 384966.71 787703.67 393246.67 395622.74
其他应付款 15842908.28 17376351.95 17611273.51 19698159.30
预提费用 7952322.47 7952322.47 21451425.45 21528293.85