氯碱化工股份有限公司2000年中期报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
一. 公 司 简 介
1. 公司法定中文名称：上海氯碱化工股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI CHLOR ALKLI CHEMICAL CO.，LTD.
缩写： SCAC
2．公司注册地址和办公地址：上海市龙吴路4747号
邮政编码：200241
电话： 021－64340000
网址：www.scacc.com
E-mail：office@styc.com
3．公司法定代表人： 徐荣一
4．公司董事会秘书： 陈澄海
授权代表： 刘志平
联系地址：上海市龙吴路4747号
电话：021-64342640
传真：021-64341341
E-mail：office@styc.com
5.公司选定的信息披露报纸：
上海证券报、中国证券报、亚洲华尔街报
登载年报网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：董事会秘书室
联系地址：上海市龙漕路华南宾馆403室
电话：021-64703609
传真：021-64086550
邮编：200233
6．公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 氯碱化工 氯碱B股
股票代码： 600618（A股） 900908（B股）
二.主要财务数据和指标
（单位：千元）
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 29841 1224
扣除非经常性损益后的净利润 29841 -26286
每股收益（摊薄）(元) 0.025 0.001
每股收益（加权）(元) 0.027 0.001
净资产收益率 （%） 0.98 0.04
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 5193431 5003222
资产负债率 41.46% 39.79%
股东权益 3040263 3012327
不包含少数股东权益 3028295 3000465
每股净资产（摊薄）(元) 2.61 2.85
每股净资产（加权）(元) 2.74 2.85
调整后的每股净资产（摊薄）(元) 2.22 2.51
调整后的每股净资产（加权）(元) 2.32 2.51
注：主要财务指标的计算方法
★按摊薄法计算
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报 告期末普通股股份总数
★按加权平均法计算
每股收益=净利润/[（年初普通股股数+报告期末普通股股数）/2]
净资产收益率=净利润/[（年初股东权益+报告期末股东权益）/2]×100%
三.股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况
公司于2000年6月实施每10股送1股的方案，公司总股本由1058620970股增加到1164483067股。股本结构变化如下（单位：股，每股面值1元）
股 份 类 别 送股前 送股 送股后 占总股本比例
(1)尚未流通股国家持有股份 555918770 55591877 611510647 52.51％
募集法人股 107800000 10780000 118580000 10.19％
尚未流通股份合计 663718770 66371877 730090647 62.70％
(2)已流通股份境内上市人民币普通股
25302200 2530220 27832420 2.39％
境内上市的外资股 369600000 36960000 406560000 34.91％
已流通股份合计 394902200 39490220 434392420 37.30％
(3)股份总数 1058620970 105862097 1164483067 100％
2.主要股东持股情况
股东名称 年末持股数 占总股本%
（股）
⑴ 国家股 611510647 52.51
⑵ SHANIA CHLOR-ALKALI CHEMICAL（AUSTRLIA）PTY.LTD 29070930 2.50
⑶ BNP NOMINEES SINGAPORE PTE LTD. 23789755 2.04
⑷ BANQUE NATIONALE DE PARIS，HONGKONG 11677457 1.00
⑸ ABU DHABIUNITED ARAB EMIRATES 9900000 0.85
⑹ 上海国际信托投资公司 7475707 0.64
⑺ 海南经济物资协作开发总公司 6050000 0.52
⑻ 李明公 5111946 0.44
⑼ 上海申银万国证券公司 5055001 0.43
⑽ NATEXIS BANQUES POPULAIRES 4536709 0.39
（1）为国家股，⑵-(6) 和 (8)、⑽ 为B股，(7)、（9） 为法人股。
本公司5%(含5％)以上的股份为国家股，报告期内因送股发生股份变动，其股份 未发生质押或冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
公司主营业务的范围为：生产、销售聚氯乙烯、烧碱、氯等系列化工原料及加工产品。本报告期内经营状况继续好转，产销两旺，协调发展，实现时间过半完成任务超半。主要产品聚氯乙烯产量和售价已恢复到较好水平，烧碱价格也止跌回升。主
营业务的主要特点有：（1）生产创历史新高。与上年同期比较，实现工业总产值11.93亿元，增长20.6％，劳动生产率达到40万元/人.年；主要产品产量全线增长，其中聚氯乙烯13.7万吨，增长33.6％；烧碱17.8万吨，增长16.3％；液氯5.2万吨，增长
10.4％。（2）市场销售持续上升。实现产销率100.6％，上半年聚氯乙烯售价比去年全年平均上升23％，公司销售收入同比增长48.2％，应收帐款同比下降25.1％，货币资金比年初上升1.1倍；出口总量超过5万吨，同比增长39.8％；进出口总额4432万
美元，其中创汇额1086万美元，同比增长70.8％。（3）成本费用得到控制。随着国 际石油价格的上升，下游商品价格均有不同程度上升。本公司上半年采购国产乙烯就增加成本3600多万元，总成本上升42.3％，但仍低于销售收入的增幅。销售费用和财
务费用有所下降，而管理费用上升主要是修理费、材料费所致，三项费用合计上升也低于销售收入的增幅。（4）经济效益逐步趋于正常。公司主要利润来源为聚氯乙烯 和氯产品，公司产品毛利率为16.5%，同比增长20.8个百分点，主营业务利润增长87.
4％，利润总额增长22.4倍，净利润增长23.4倍。
2.公司投资情况
公司自1994年以来未在股票市场募集资金。上半年非募集资金投资的项目有：公司技术中心科研中试工场项目、漂粉精搬迁项目以及各类维持生产经营所必需的技措技改项目。
3.生产经营环境变化对本公司的影响
国家宏观经济形势的好转对我公司上半年生产经营具有一定的促进作用，但业绩仍属恢复性的提高。下半年公司有一个月的设备大检修，将减少作业时间。还将面临原材料价格全面放开和第四季度化工市场回调的可能性，国际原油价格的波动将更直接地影响经营成本和增加经营风险。
4.下半年计划
公司将围绕"提升核心能力，恢复竞争优势"的经营方针，努力落实股东大会提出的各项任务；同时，为新一轮的发展提供保障，董事会决定调整全年利润指标，下半年利润将高于上半年。公司采取的措施和对策有：
（1）抓好年度设备大检修，确保安全、质量，控制费用、进度，使大修后生产 迅速进入稳定状态并持续运行。
（2）抓住原材料市场和产品市场变化的机遇，降低采购成本，增加销售收入， 进一步提高经营获利能力。
（3）针对会计师事务所在年度审计报告中提出的解释性说明，逐项落实，努力 降低经营风险。
（4）坚定不移地推进公司改革，实施减员分流，规范公司运作，降低三项费用 ，特别是控制管理费用。
（5）积极争取年内完成一至二项优化资产结构的工作，继续探索改善股本结构 、筹措资金的各种途径。
（6）抓紧年产5000吨漂粉精搬迁项目的建设，确保年内建成投产；完成年产5万吨离子膜烧碱技改项目和年产8万吨聚氯乙烯专用树脂技改项目的前期工作，争取年 内开工建设；积极参与位于金山区漕泾的上海化学工业区内的聚氯乙烯、PC（与德国拜耳公司合资）、MDI等重大项目的前期准备，多渠道筹措建设资金。
（7）充分发挥国家级技术中心的作用，保持高新技术企业的地位，加大科研开 发的投入，抓好科研中试工场项目的建设，扩大M－1000医用级树脂的产量，开发绿 色建材专用树脂。
五.重要事项
1.公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
2.公司1999年度利润分配方案，每10股送1股已在6月份实施（见2000年6月13日 上证报、中证报、亚洲华尔街报）。
3.重大诉讼、仲裁事项
在报告期内未发生新的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。
4.重大关联交易事项：
（1）2000年2月29日，本公司与上海天原（集团）有限公司签署资产转让协议，转让本公司位于天原化工厂区域内的聚氯乙烯特种树脂和糊状树脂等生产装置，转让价8354.11万元（见2000年3月2日上证报、中证报、亚洲华尔街报）。
（2）日常生产经营的关联交易：本公司与上海天原（集团）有限公司、上海氯 碱总厂供销公司、上海乐凯国际贸易有限公司、上海氯碱化工房产经营开发公司、上海氯威塑料有限公司、上海达凯塑胶有限公司的关联交易均依法进行，以市场价定价。
5.本公司的国家股由上海市国有资产管理部门授权经营。本公司相对于授权经营的控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。
6.聘任注册会计师情况：本报告期内续聘上海长江会计师事务所（现更名为上海立信长江会计师事务所有限公司）和香港德勤·关黄陈方会计师行对本公司进行2000年度审计。
7.公司遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）精神，清理和减少担保，现有担保如下：
（1）为上海焦化有限公司向银行贷款提供信用担保，计美元3520万元、法郎19046万元、马克782万元、克郎935万元；贷款于2001年7月-2023年10月到期。
（2）为上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司向银行贷款提供信用担保，计美元5663万元、人民币8000万元，该项贷款于2002年6月到期。
（3）为上海吴泾化工有限公司向银行贷款提供信用担保，计美元2790万元，贷 款期限于2001年9月到期。
（4）为上海天原（集团）有限公司向银行贷款提供信用担保，计人民币15932万元，贷款期限于2000年9月-2001年4月到期。
（5）为下属子公司向银行贷款提供信用担保，计人民币5988.2万元，美元510万元 贷款期限于2000年9月-2002年12月到期。
（6）为上海三爱富新材料股份有限公司向银行贷款提供信用担保，计人民币1500万元，贷款期限于2001年3月到期。上述上海焦化有限公司、上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司、上海天原（集团）有限公司也为本公司提供担保。此外，为上海化工助剂厂和乐安达凉椅有限公司担保情况见董事会说明。
8.报告期内无更改公司名称和股票简称。
9.董事会对会计师事务所在年度审计报告中解释性说明的再说明：
（1）本公司于1995年7月13日向中国农村发展信托投资公司存入人民币2000万元，取得定期存单。1998年2月24日中国人民银行公告，依法关闭中农信，并由中国建 设银行托管。本公司已按公告向中国建设银行上海市分行办理了原中农信债权登记的法律手续。前几年函征无异议，去年突然获悉对该2000万元存单有纠纷，本公司正在依法交涉，并将追回该款项。
（2）本公司与海南信托投资公司上海证券业务部关于河南神马实业股票纠纷案 经上海市高级人民法院作出终审判决胜诉，于1999年11月500万元资金执行到位，尚 余部分，我公司于今年初已申请上海二中院冻结了海南建行上海证券营业部的股票经营资质及部分交易席位，拍卖后有望收回余款。
（3）经与有关单位达成协议，本公司为乐安达凉椅有限公司265万美元贷款继续提供信用担保一年，由深圳中侨实业有限公司和上海申大（集团）公司为本公司作信用反担保，并保证一年内全部转移本公司对乐安达凉椅有限公司贷款的担保责任，同时支付本公司因担保责任已代为偿付的款项50万美元和700万元人民币。
（4）1992年11月2日为上海化工助剂厂向交通银行上海市分行在1991年12月30日所订贷款合同出具担保书，担保金额830万美元。1993年7月20日，为上海化工助剂厂向交通银行上海市分行在93年7月20日所订贷款合同出具担保书，担保金额250万美元。
上述担保由上海染料公司出具反担保。上海化工助剂厂现已破产，交行上海市分行起诉于上海市第二中级人民法院，要求本公司履行担保责任。2000年3月14日和5月30日法院两次开庭审理时，交行未能提供所指向时间的该两笔外汇贷款合同文本。目前法院正在审理之中。
10. 监事会对会计师事务所在年度审计报告中解释性说明的再说明：
（1）本公司在中国农村发展信托投资公司的2000万元存款事项，公司正在积极 依法进行追索。
（2）本公司与海南建行信托投资公司上海证券业务部神马实业股票款项事项， 公司请求上海市第二中级人民法院对尚未追回的余款采取冻结其经营资质和部分交易席位，将通过拍卖来收回余款。
（3）本公司为上海乐安达凉椅有限公司担保事项，经与深圳中侨实业有限公司 和上海申大（集团）公司洽谈，已签定反担保书。目前正在进一步完善反担保的法律手续。
（4）本公司二次为上海助剂厂担保事项，经上海市第二中级人民法院二次开庭 ，目前法院正在审理之中。
六.财务会计报告（未经审计）
I.会计报表
1.比较式资产负债表
2.比较式利润表及利润分配表
3.现金流量表
Ⅱ会计报表附注
1.本公司执行《股份有限公司会计制度》，报告期内所采用的会计政策和核算方法与上年度相同。
2.本期内公司合并报表的范围无变化。
3.关联方关系及关联交易
(1)关联方关系
a.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
上海天原（集团）有限公司 浦东南路1171号 贸易投资 国有企业 徐荣一
上海氯碱总厂供销公司 中山南二路936号 化工贸易 子公司 股份制 王庆时
上海乐凯国际贸易有限公司 龙吴路4747号 化工贸易 子公司 有限责任公司
刘孝先
上海氯碱化工贸易有限公司 龙吴路4747号 化工贸易 子公司 有限责任公司 李军
苏州姑苏经济发展总公司 平江官渎里312
国道北侧 停车场等 子公司 联营 周冠明
氯碱化工房产经营开发公司 陆家咀路1537弄5号 房产开发 子公司 股份制 闵贵贤
天原国际货运有限公司 浦东南路1171号 国际货运 子公司 中外合资 蒋永明
上海工程化学设计院有限公司 漕溪四村55号 工程设计 子公司 有限责任公司
张祖钧
b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:千元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海氯碱总厂供销公司 RMB 734 RMB 734
上海乐凯国际贸易有限公司 USD 1050 USD 1050
上海氯碱化工贸易有限公司 RMB 100000 RMB 100000
上海申峰工程建设监理有限公司 RMB 500 500 0
苏州姑苏经济发展总公司 RMB 10000 RMB 10000
上海氯碱化工房产经营开发公司 RMB 15000 RMB 15000
天原国际货运有限公司 USD 3000 USD 3000
上海工程化学设计院有限公司 RMB20000 RMB 20000
c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:千元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 % 金额 金额 金额 %
上海氯碱总厂供销公司 890 100 29 919 100
上海乐凯国际贸易有限公司 8616 100 8 8608 100
上海氯碱化工贸易有限公司 104877 90 984 105861 90
上海申峰工程建设监理有限公司 595 80 595 0
苏州姑苏经济发展总公司 7548 80 10 7538 80
上海氯碱化工房产经营开发公司19744 100 161 19905 100
天原国际货运有限公司 12694 51 12694 51
上海工程化学设计院有限公司 10240 51 1176 9064 51
d.不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与本企业的关系
天地氯碱化工公司 联营企业
上海化工实业总公司 联营企业
上海氯威塑料有限公司 联营企业
上海达凯塑胶有限公司 联营企业
上海赫克力士化工有限公司 联营企业
宁波东方经济发展集团总公司 联营企业
（2）关联方交易事项：
a.采购货物
本公司2000年1-6月及1999年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 2000年1-6月 1999年1-6月
上海氯碱化工贸易有限公司 0 7944
b.销售货物:
本公司2000年1-6月及1999年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 2000年1-6月 1999年1-6月
上海氯威塑料有限公司 793 5076
上海氯碱总厂供销公司 6742 4294
上海氯碱化工贸易有限公司 4187 12978
上海乐凯国际贸易有限公司 10023 0
c.关联方应收应付款项余额：
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
应收帐款：
上海氯威塑料有限公司 4055 3629
上海氯碱化工贸易有限公司 3 44
上海天原（集团）有限公司 5726 3583
其他应收款:
上海天原(集团)有限公司 479830 290774
上海氯威塑料有限公司 5 9
上海乐凯国际贸易有限公司 108506 108506
其中: USD12864 USD12864
上海氯碱总厂供销公司 6610 6595
上海达凯塑胶有限公司 2898 2898
上海氯碱化工房产经营开发公司15816 15818
上海工程化学设计院有限公司 823 135
苏州姑苏经济发展总公司 500 500
其他应付款:
上海乐凯国际贸易有限公司 6722 6722
d.本报告期内向上海天原（集团）有限公司出售资产，金额为83541千元。
4.会计报表主要项目注释（单位：千元）
（1）货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 45 33
银行存款 306865 655543
合计 306910 655576
货币资金其中:
外币存款中：
美元 9736 6332
折人民币 80608 52416
日元 907 254
折人民币 73 200
马克 20 20
折人民币 86 81
(2)短期投资
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
其他投资 18139 4140 13999
a.委托贷款
受托单位 贷款单位 贷款金额 期限
中国建设银行四支行 国信实业有限公司 2000 97.6-97.12
上海闵行财政局二所 四海投资公司 10000 97.9- 98.9
备注1.2000年6月20日取得国信实业有限公司还款保证书，于2000年12月30日前 归还。
备注2.2000年3月2日与上海市闵行区财政局直属第二财政所等单位签订协议，一年内归还本金及利息。
b.投资长兴县小浦镇经济供销社200万元，于1996年12月到期，后又续订协议于99年12月归还，并以氯碱股份法人股506000股作质押99年度已提跌价准备2000000元。
(3)应收帐款
帐龄： 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 223159 73.3 1116 190146 71.0 1116
1-2年 43108 14.2 431 44130 16.0 431
2-3年 16779 5.5 336 16410 6.0 336
3年以上 21344 7.0 1067 17017 7.0 1067
合计 304390 100 2950 267703 100 2950
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
其中：前五名欠款名单如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
1.上海久达化工公司 107500 1998.10 货款
2.浦东高光物资经营部 8970 1998.09 货款
3.上海农药厂 8280 2000.06 货款
4.江阴化工塑料厂 11360 1998.06 货款
5.福建三明新元物资公司 5720 2000.05 货款
无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
(4)其他应收款
帐龄： 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 327173 32.4 1636 318832 31.0 1636
1-2年 104717 10.4 1047 188450 18.5 1047
2-3年 193372 19.2 3867 67379 7.0 3867
3年以上 383463 38.0 31536 442224 43.5 31536
合计 1008725 100 38086 1016885 100 38086
其中：前五名欠款名单如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
1.上海天原（集团）有限公司 479830 1997.12 往来款
2.上海乐凯国际贸易公司 108506 1996.2 借款
3.上海天原（集团）有限公司氟分厂 53058 1999.12 出售资产
4.洋浦乐欣实业有限公司 39344 1995。7 借款
5.上海天原（集团）有限公司树脂厂 26230 1999 借款
持本公司5%以上股份的股东单位上海天原（集团）有限公司的欠款为472170千元。
(5)存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 144229 43808 151143 43808
在产品 21646 0 76911 0
产成品 23217 1525 28428 1525
合计 189092 45333 256482 45333
(6)待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 3419 3165 3165 0
(7)长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 212061 1398 3831 209628
长期债权投资 105750 5310 100440
合计 317811 1398 9141 310069
〈1〉长期股权投资
a.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 占被投资公司
(股) (元) 股权比例(%)
棱光实业股份有限公司 未上市法人股 819720 824934 <1
龙头股份有限公司 未上市法人股 720000 2400000 <1
第一食品股份有限公司 未上市法人股 601344 1360896 <1
华联商厦股份有限公司 未上市法人股 598950 1999000 <1
第一百货股份有限公司 未上市法人股 480400 1957230 <1
嘉宝实业股份有限公司 未上市法人股 1497600 3992000 <1
轮胎橡胶股份有限公司 未上市法人股 143000 690000 <1
双鹿电器股份有限公司 未上市法人股 1452000 6002000 <1
申达纺织股份有限公司 未上市法人股 264000 636800 <1
丰华园珠笔股份有限公司 未上市法人股 475200 1789797.60 <1
中国纺织机械股份有限公司未上市法人股 858000 2095000 <1
金陵股份有限公司 未上市法人股 2570490 4705200 1.10
水仙电器股份有限公司 未上市法人股 2640000 9440000 1.13
电器股份有限公司 未上市法人股 240000 920000 <1
永生制笔股份有限公司 未上市法人股 547515 2276100 <1
胶带股份有限公司 未上市法人股 166980 375800 <1
商业网点股份有限公司 未上市法人股 2453880 4687680 1.54
良华实业股份有限公司 未上市法人股 1210000 2637040 1.47
东方明珠股份有限公司 未上市法人股 1200000 5300000 <1
爱建股份有限公司 未上市法人股 696960 3033600 <1
三爱富股份有限公司 未上市法人股 144000 360000 <1
新锦江股份有限公司 未上市法人股 316800 1130400 <1
申能股份有限公司 未上市法人股 200000 560000 <1
上海石化股份有限公司 未上市法人股 300000 900000 <1
海通证券公司 未上市法人股 10200000 10200000 1.02
申银股份有限公司 未上市法人股 1100000 1250000 <1
合 计 71523477.60
以上均为不流通的法人股，期末无市价。
b.其他股权投资
被 投 资 单 位 名 称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例(%)
上海氯碱总厂供销公司 无期限 919 100
上海乐凯国际贸易有限公司 1993-无期限 8608 100
上海工程化学设计院有限公司 1999-2019 9064 51
上海氯威塑料有限公司 1993-2022 16771 50
上海赫克力士化工有限公司 1994-2044 40827 40
上海达凯塑胶有限公司 1992-2011 11982 25
宁波东方经济发展集团总公司 1993-2003 3000 6
上海氯碱化工房产经营开发公司1993-无期限 19905 100
天原国际货运有限公司 1997-2012 12694 51
上海化工实业总公司 1997-无期限 10000 20
天地氯碱化工公司 1993-无期限 1000
其他 3335
合 计 138105
〈2〉长期债权投资
a.长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力债券 440 无 440 2001-2002年
b.其他债权投资
友邦国际贸易公司 100000
(8)在建工程
工程名称 期初数 本期 本期转入 其他 期末数 资金来源 工程
增加数 固定资产 减少数 进度
EDC裂介炉 85707 68 85775 贷款、自筹 100%
10万吨PVC增产 879 7167 8046 贷款、自筹 100%
10万吨烧碱增产 837 1738 2575 贷款、自筹 100%
清污分流 24361 135 24496 贷款、自筹 100%
裂介炉节能 7162 7162 贷款、自筹 20%
聚氯乙烯自控改造 18524 18524 贷款、自筹 100%
职工住房参建项目 48430 632 47798 自筹 95%
科研技措项目 17790 8270 3960 620 21480 贷款、自筹 85%
沈家塘动迁项目 19807 19807 贷款、自筹 100%
液碱槽 17877 29 163 17743 贷款、自筹 100%
其他零星工程 26183 10875 6682 763 29613 贷款、自筹
合计 267557 28282 10642 2178 283019
(9)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加数 本期转出 本期摊销 期末数
苏州5016项目 433 40 393
低值易耗品 620 124 496
其他 155 67 153 69
合计 1208 67 317 958
(10)财务费用
类别 本年发生数 上年同期发生数
利息支出 48938 63033
减:利息收入 1948 3052
汇兑损失 271 301
减:汇兑收益 73 90
其他 600 208
合计 47788 60400
(11) 其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
材料销售 14177 13859 318
租赁、仓储费等 1466 1541 - 75
工业性作业 1943 1944 - 1
合计 17546 17344 242
(12)投资收益 金额
股票投资收益 294
非控股公司分配来的利润 366
被投资公司权益净增额 - 86
合 计 573
(13)营业外收入
项 目 金 额
固定资产盘盈收入 493
合计 493
(14)营业外支出
项 目 金 额
固定资产清理损失 8028
滞纳金 5
合计 8033
七.备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的2000年中期报告；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4.上海氯碱化工股份有限公司章程。
公司将上述备查文件备置于公司办公地点，在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时及时提供。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OOO年八月十一日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 655576351.16 643424100.86 306910375.60 291465467.70
短期投资 13999450.00 13999450.00 18139350.00 18139350.00
减：短期投资跌价准备 2000000.00 2000000.00 2000000.00 2000000.00
短期投资净额 11999450.00 11999450.00 16139350.00 16139350.00
应收票据 96254644.56 95663414.56 131113751.41 130713751.41
应收股利 535250.00 535250.00 450000.00 450000.00
应收利息
应收帐款 267703244.74 262657219.03 304390293.94 299963662.22
其他应收款 1016884809.48 989769561.71 1008725160.78 982526783.06
减：坏帐准备 36530230.53 36488915.79 41035648.43 41038397.35
应收款项净额 1248057823.69 1215937864.95 1272079806.29 1241452047.93
预付帐款 102828811.71 91450246.15 59047944.23 56716707.70
应收补贴款
存货 256482088.53 253037609.09 189092462.64 184031090.77
减：存货跌价准备 45332551.78 45332551.78 45332551.78 45332551.78
存货净额 211149536.75 207705057.31 143759910.86 138698538.99
待摊费用 3164814.57 3164814.57
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
220200.00 220200.00 220200.00 220200.00
其他流动资产
流动资产合计 2326622067.87 2266935583.83 1932886152.96 1879020878.30
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资 209628411.63 323026781.34 212060632.64 324485931.15
长期债权投资 100440400.00 100440400.00 105750400.00 105750400.00
长期投资合计 310068811.63 423467181.34 317811032.64 430236331.15
其中：合并价差
减：长期投资减值准备8081020.00 8081020.00 8081020.00 8081020.00
长期投资净额 301987791.63 415386161.34 309730012.64 422155311.15
固定资产：
固定资产原价 3574577790.91 3462934117.08 3750770544.62 3639135690.79
减：累计折旧 1410501156.18 1364541807.32 1378111663.50 1336137144.14
固定资产净值 2164076634.73 2098392309.76 2372658881.12 2302998546.65
工程物资 463362.61 463362.61 252711.86 252711.86
在建工程 283020370.84 282975561.34 267557464.25 267512654.75
固定资产清理 2259051.42 2259051.42 2727792.20 2727792.20
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2449819419.60 2384090285.13 2643196849.43 2573491705.46
无形资产及其他资产：
无形资产 114036790.79 108007690.79 116188267.55 109656742.55
开办费 6362.16 12962.16
长期待摊费用 958130.36 958130.36 1208023.02 1208023.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
115001283.31 108965821.15 117409252.73 110864765.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5193430562.41 5175377851.45 5003222267.76 4985532660.48
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1032845810.40 1033075860.40 966056849.40 964786899.40
应付票据
应付帐款 137199852.50 134975248.19 107320712.71 104859765.75
预收帐款 81542338.05 81542338.05 39998362.78 39998362.78
代销商品款
应付工资 9554483.52 9554483.52 9187156.74 9187156.74
应付福利费 1818148.79 276311.48 1541684.43
应付股利 171462948.98 171462948.98 171477648.98 171477648.98
应交税金 16018724.97 16030840.60 29379195.42 29906340.33
其他应交款 518797.90 516088.76 1102321.54 1100027.28
其他应付款 47776890.46 45176742.47 19860740.67 18824241.48
预提费用 71519940.58 71450572.78 3596106.81 3596106.81
一年内到期的长期负债
381852526.32 381852526.32 462898063.37 462898063.37
其他流动负债
流动负债合计 1952110462.47 1945913961.55 1812418842.85 1806634612.92
长期负债：
长期借款 203280000.00 203280000.00 182470000.00 182470000.00
应付债券
长期应付款 -6649961.04 -6649961.04 -6649961.04 -6649961.04
住房周转金 4426822.51 4426822.51 2656674.13 2656674.13
其他长期负债
长期负债合计 201056861.47 201056861.47 178476713.09 178476713.09
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2153167323.94 2146970823.02 1990895555.94 1985111326.01
少数股东权益 11967980.36 11861313.69
股东权益：
股本 1164483067.00 1164483067.00 1058620970.00 1058620970.00
资本公积 1532350848.20 1532350848.20 1532283848.20 1532283848.20
盈余公积 272003970.61 272003970.61 272760873.94 272003970.61
其中：公益金 13760895.11 13760895.11 50906558.81 50528107.14
未分配利润 59457372.30 59569142.62 136799705.99 137512545.66
外币报表折算差额
股东权益合计 3028295258.11 3028407028.43 3000465398.13 3000421334.47
负债和股东权益总计
5193430562.41 5175377851.45 5003222267.76 4985532660.48
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1408579217.05 1365054926.48 950423404.94 913631804.76
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1408579217.05 1365054926.48 950423404.94 913631804.76
减：主营业务成本 1169811355.73 1128444453.33 822222457.11 787259916.39
主营业务税金及附加 6073670.13 6044744.68 4032355.43 3939953.47
二、主营业务利润 232694191.19 230565728.47 124168592.40 122431934.90
加：其他业务利润 242673.57 202217.71 5999640.49 6036278.97
减：存货跌价损失
营业费用 12866892.90 12338295.61 12789229.97 12471871.83
管理费用 130001702.25 129353753.96 87573181.03 87018508.13
财务费用 47788418.92 47841297.23 60400379.57 60412003.52
三、营业利润 42279850.69 41234599.38 -30594557.68 -31434169.61
加：投资收益 573444.69 1546515.94 568949.32 1281050.73
补贴收入 27510131.20 27510131.20
营业外收入 493629.28 492886.48 4022955.28 4018457.76
减：营业外支出 8034619.88 8032514.97 1451.46 138.09
四、利润总额 35312304.78 35241486.83 1506026.66 1375331.99
减：所得税 5365000.39 5400849.06 206299.80 206299.80
减：少数股东损益 106666.62 75256.87
五、净利润 29840637.77 29840637.77 1224469.99 1169032.19
加：年初未分配利润135478831.53 135590601.85 178393321.58 179161599.05
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 165319469.30 165431239.62 179617791.57 180330631.24
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
165319469.30 165431239.62 179617791.57 180330631.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
105862097.00
八、未分配利润 59457372.30 165431239.62 179617791.57 180330631.24
备 注
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1612890174.78 1575593543.14
收取的租金 120806.08 120806.08
收到的增值税销项税和退回的增值税款 210247.22
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 106582567.46 106105255.13
经营活动现金流入小计 1719803795.54 1681819604.35
购买商品、接收劳务所支付的现金 1069923062.12 1026074051.99
经营租赁所支付的现金 3460000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 112411530.25 112404774.71
支付的增值税款 72847962.05 72847128.96
支付的所得税款 5581666.55 5449972.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 13826005.62 13593545.32
支付的其他与经营活动有关的现金 51853582.07 51337485.90
经营活动现金流出小计 1326443808.66 1285166959.87
经营活动产生的现金流量净额 393359986.88 396652644.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9449900.00 9449900.00
分得股利或利润所收到的现金 1650870.00 1650870.00
取得债券利息收入所收到的现金 208927.36 208927.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
481174.00 481174.00
收到的其他与投资活动有关的现金 24649.17 24649.17
投资活动现金流入小计 11815520.53 11815520.53
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
19275157.21 19275157.21
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19275157.21 19275157.21
投资活动产生的现金流量净额 -7459636.68 -7459636.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 547471511.00 547471511.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 547471511.00 547471511.00
偿还债务所支付的现金 539418087.05 539418087.05
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 14700.00 14700.00
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 45247528.05 45247528.05
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 8332.20 8332.20
筹资活动现金流出小计 584688647.30 584688647.30
筹资活动产生的现金流量净额 -37217136.30 -37217136.30
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -17238.34 -17238.34
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 348665975.56 351958633.16
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 29840637.77 29841450.64
加：少数股东损益 106666.62
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 128472729.73 124487900.23
无形资产摊销 2474969.42 1965944.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
8028112.67 8028112.67
固定资产报废损失
财务费用 47925293.96 47925293.96
投资损失（减：收益） -573444.69 -1546515.94
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -67389625.89 -69006518.32
经营性应收项目的减少（减：增加） 173039109.58 175802442.55
经营性应付项目的增加（减：减少） 346892.37 8135256.73
增值税增加净额（减：减少）
其他 71088645.34 71019277.54
经营活动产生的现金流量净额 393359986.88 396652644.48
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 655576351.16 643424100.86
减：货币资金的期初余额 306910375.60 291465467.70
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 348665975.56 351958633.16
备 注：