上海永久股份有限公司2004年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事何忠源、段祺华、唐豪因公未能出席会议。
1.3本季度报告中财务报告未经审计。
1.4公司董事长顾觉新先生、公司董事总经理张彦先生、公司董事副总经理兼总会
计师、财务负责人孙云芳女士、公司财务部副经理霍恩宇先生声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 ST永久 ST永久B
股票代码 600818 900915
董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁志坚 谷露蓉
联系地址 上海市辽源西路209号 上海市辽源西路209号
电话 0086-21-65136974 0086-21-65135295
传真 0086-21-65139966 0086-21-65139966
电子邮箱 cnforever@cnforever.com cnforever@cnforever.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 比上年度
本报告期末 期末增减(%)
总资产 597,335,880.65 633,333,544.60 -5.68
股东权益(不含少数股东权益) 165,815,271.33 156,552,903.03 5.91
每股净资产 0.62 0.59 5.08
调整后的每股净资产 0.59 0.56 5.36
报告期 年初至报告 本报告期比上年
期期末 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 15,962,525.02 15,962,525.02
每股收益 0.03 0.03 50
净资产收益率(%) 5.61 5.61 6.9
扣除非经常性损益后的净资产 5.62 5.62 7.25
收益率(%)
非经常性损益项目 金额
补贴收入及营业外收支净项 -22,671.23
合计 -22,671.23
2.2.2 利润表
项目 2004年1-3月 2004年1-3月
(合并) (母公司)
一、主营业务收入 217,590,370.50 51,570,013.67
减：主营业务成本 180,856,748.53 39,384,247.88
主营业务税金及附加 200,545.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号 36,533,076.44 12,185,765.79
填列)
加：其他业务利润(亏损以“-” 471,337.33 7,113,806.27
号填列)
减：营业费用 10,578,950.09 1,051,656.19
管理费用 16,131,920.62 8,499,752.97
财务费用 1,967,173.15 298,231.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,326,369.91 9,449,931.48
加：投资收益(亏损以"-"号填 707,113.71 -491,237.59
列)
补贴收入 121,671.00
营业外收入 18,125.00 9,000.00
减：营业外支出 150,407.83 -
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 9,022,871.79 8,967,693.89
减：所得税 69,419.62
减：少数股东损益(合并报表填 -308,916.12
列)
加：未确认投资损失(合并报表 34,838.60
填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 9,297,206.89 8,967,693.89
项目 2003年1-3月 2003年1-3月
(合并) (母公司)
一、主营业务收入 152,626,859.75 20,364,187.11
减：主营业务成本 128,906,327.71 15,533,051.44
主营业务税金及附加 146,335.47 -
二、主营业务利润(亏损以“-”号 23,574,196.57 4,831,135.67
填列)
加：其他业务利润(亏损以“-” 1,390,460.84 4,958,692.12
号填列)
减：营业费用 8,482,382.60 247,023.52
管理费用 12,607,025.53 5,326,584.43
财务费用 1,743,850.28 181,928.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 2,131,399.00 4,034,291.43
加：投资收益(亏损以"-"号填 2,214,209.14 2,551,512.17
列)
补贴收入 - -
营业外收入 12,123.00 -
减：营业外支出 600.00 -
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 4,357,131.14 6,585,803.60
减：所得税 275,569.93 -
减：少数股东损益(合并报表填 -373,126.48 -
列)
加：未确认投资损失(合并报表 2,131,115.91 -
填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 6,585,803.60 6,585,803.60
2.3 报告期末股东总人数14000 户，其中A 股股东（包括未流通股东）为6883 户
，B股股东为7117 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司的主营业务范围未发生变化。
报告期内，公司实现主营业务收入2.18 亿元，同比增加42.56%，主营业务利润36
53万元， 同比增加54.97%，净利润930 万元，同比增加41.12%。公司主营业务继续保
持良好的稳健的上升趋势，公司在南汇购置土地和建设中央工厂项目已获得政府有关部
门的批复，中央工厂项目建设在报告期内已正式开工，公司将积极拓展产业规模，建立
公司外向型出口基地，尽早实现将公司培育成为优秀的康体产业制造商的战略目标。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
■ 适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
车业类 172,200,031.80 147,697,397.74 14.23
保龄设备类 41,373,648.64 30,830,838.49 25.48
其他 4,016,689.61 2,529,057.83 37.04
3.1.2 公司经营的季节性或周期特征
□ 适用■不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
■ 适用□不适用
项目 2004年1-3月
金额 占利润总额比例%
主营业务利润 36,533,076.44 404.89
其他业务利润 471,337.33 5.22
期间费用 28,678,043.86 317.84
投资收益 707,113.71 7.84
补贴收入 121,671.00 1.35
营业外收支净额 -132,282.83 /
利润总额 9,022,871.79 100
项目 2003年1-3月 增减
金额 占利润总额比例% (+/-)%
主营业务利润 23,574,196.57 541.05 54.97
其他业务利润 1,390,460.84 31.92 33.90
期间费用 22,833,258.41 524.04 25.58
投资收益 2,214,209.14 50.82 -67.87
补贴收入 / / /
营业外收支净额 11,523.00 0.26 /
利润总额 4,357,131.14 100 107.08
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用■不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用■不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用■不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用■不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用■不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大
幅度变动的警示及原因说明
□适用■不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用■不适用
上海永久股份有限公司
董事长：顾觉新
二OO 四年四月二十八日
上海市股份有限公司二00四年度会计报表
资产负债表
2004年3月31日
会股地年01表
编制单位：上海永久股份有限公司 金额单位：元
资产 行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7
预付账款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原价 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
年末数
资产 （合并）
流动资产：
货币资金 79,018,355.80
短期投资 242,590.00
应收票据 2,170,592.00
应收股利
应收利息
应收账款 89,668,204.63
其他应收款 35,664,554.97
预付账款 31,155,624.05
应收补贴款 16,060,623.23
存货 125,374,463.02
待摊费用 6,308.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 379,361,316.55
长期投资：
长期股权投资 46,075,145.75
长期债权投资
长期投资合计 46,075,145.75
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 18,343,095.89
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 18,343,095.89
固定资产：
固定资产原价 194,053,948.39
减：累计折旧 90,310,227.11
固定资产净值 103,743,721.28
减：固定资产减值准备 21,302,860.43
固定资产净额 82,440,860.85
工程物资
在建工程 62,216,448.91
固定资产清理 90,501.14
固定资产合计 144,747,810.90
无形资产及其他资产：
无形资产 19,151,607.45
长期待摊费用 8,000,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27,151,607.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计 597,335,880.65
年末数
资产 （母公司）
流动资产：
货币资金 4,485,694.77
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 40,758,402.78
其他应收款 10,727,855.84
预付账款 446,892.88
应收补贴款
存货 21,789,639.00
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 78,208,485.27
长期投资：
长期股权投资 223,943,102.58
长期债权投资
长期投资合计 223,943,102.58
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 65,372,105.97
减：累计折旧 43,635,966.03
固定资产净值 21,736,139.94
减：固定资产减值准备 14,745,104.75
固定资产净额 6,991,035.19
工程物资
在建工程 60,006,477.97
固定资产清理 103,318.19
固定资产合计 67,100,831.35
无形资产及其他资产：
无形资产 4,026,577.66
长期待摊费用 8,000,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,026,577.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计 381,278,996.86
年初数
资产 （合并）
流动资产：
货币资金 81,070,423.62
短期投资 11,248,340.00
应收票据 7,991,966.92
应收股利
应收利息
应收账款 103,852,434.56
其他应收款 30,524,087.07
预付账款 58,451,365.54
应收补贴款 16,060,623.23
存货 116,023,654.13
待摊费用 55,300.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 425,278,195.07
长期投资：
长期股权投资 39,994,427.10
长期债权投资
长期投资合计 39,994,427.10
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 18,825,247.34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 18,825,247.34
固定资产：
固定资产原价 194,134,917.52
减：累计折旧 90,683,936.15
固定资产净值 103,450,981.37
减：固定资产减值准备 21,302,860.43
固定资产净额 82,148,120.94
工程物资
在建工程 57,550,925.94
固定资产清理
固定资产合计 139,699,046.88
无形资产及其他资产：
无形资产 19,311,457.40
长期待摊费用 9,050,418.15
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,361,875.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 633,333,544.60
年初数
资产 （母公司）
流动资产：
货币资金 5,261,277.90
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 45,486,115.74
其他应收款 10,292,067.99
预付账款 446,892.88
应收补贴款
存货 18,876,374.28
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 80,362,728.79
长期投资：
长期股权投资 224,434,340.17
长期债权投资
长期投资合计 224,434,340.17
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 67,344,131.48
减：累计折旧 45,509,728.38
固定资产净值 21,834,403.10
减：固定资产减值准备 14,745,104.75
固定资产净额 7,089,298.35
工程物资
在建工程 54,372,493.00
固定资产清理
固定资产合计 61,461,791.35
无形资产及其他资产：
无形资产 4,051,949.32
长期待摊费用 9,000,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,051,949.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 379,310,809.63
年末数
负债和股东权益 行次 （合并）
流动负债：
短期借款 61 152,860,000.00
应付票据 62
应付账款 63 120,812,364.52
预收账款 64 15,831,526.15
应付工资 65 7,625,324.12
应付福利费 66 2,938,106.07
应付股利 67 87,402.00
应付利息 68
应交税金 69 14,494,650.60
其他应交款 70 2,678,871.93
其他应付款 71 51,616,354.44
预提费用 72 1,261,736.05
预计负债 73 27,034,100.00
递延收益 74
一年内到期的长期负债 78 800,000.00
其他流动负债 79
流动负债合计 80 398,040,435.88
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 86
递延税款： 87
递延税款贷项 88
负债合计 89 398,040,435.88
少数股东权益(合并报表填列) 90 33,480,173.44
股东权益：
股本 91 265,659,430.00
资本公积 92 460,501,360.33
盈余公积 94 58,055,224.61
其中:法定公益金 95 3,899,977.09
减：未确认的投资损失（合并报表填列 96 35,703,029.78
未分配利润 97 -582,697,713.83
其中：董事会预分方案中分配的现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 165,815,271.33
负债和股东权益总计 100 597,335,880.65
年末数 年初数
负债和股东权益 （母公司） （合并）
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 168,260,000.00
应付票据 27,869,533.83
应付账款 56,042,999.00 140,762,891.75
预收账款 7,891,923.78 35,337,386.44
应付工资 7,934,723.12
应付福利费 101,088.57 2,922,982.79
应付股利 87,402.00 87,402.00
应付利息
应交税金 17,182,815.31 13,057,741.53
其他应交款 2,590,196.28 2,672,157.42
其他应付款 25,786,112.10 40,513,903.28
预提费用 817,470.00 3,608,263.67
预计负债 27,034,100.00 27,034,100.00
递延收益
一年内到期的长期负债 800,000.00 800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 186,203,640.87 442,991,552.00
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 186,203,640.87 442,991,552.00
少数股东权益(合并报表填列) 33,789,089.57
股东权益：
股本 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 460,501,360.33 460,501,360.33
盈余公积 49,079,982.33 58,055,224.60
其中:法定公益金 495,896.02 3,899,977.09
减：未确认的投资损失（合并报表填列 35,668,191.18
未分配利润 - 580,165,416.67 -591,994,920.72
其中：董事会预分方案中分配的现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 195,075,355.99 156,552,903.03
负债和股东权益总计 381,278,996.86 633,333,544.60
年初数
负债和股东权益 （母公司）
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
应付票据 27,869,533.83
应付账款 58,820,625.25
预收账款 7,042,543.78
应付工资
应付福利费
应付股利 87,402.00
应付利息
应交税金 19,756,812.59
其他应交款 2,602,150.81
其他应付款 25,913,049.27
预提费用 3,276,930.00
预计负债 27,034,100.00
递延收益
一年内到期的长期负债 800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 193,203,147.53
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 193,203,147.53
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 265,659,430.00
资本公积 460,501,360.33
盈余公积 49,079,982.33
其中:法定公益金 495,896.02
减：未确认的投资损失（合并报表填列
未分配利润 -589,133,110.56
其中：董事会预分方案中分配的现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 186,107,662.10
负债和股东权益总计 379,310,809.63
法定代表人： 财务总监（总会计师）：孙云芳 会计机构负责人：孙云芳
制表人：霍恩宇
上海市股份有限公司二00四年度会计报表
利润及利润分配表
2004年3月
会股地年02表
编制单位：上海永久股份有限公司 金额单位：元
2004年1－3月
项目 行次 （合并）
一、主营业务收入 1 217,590,370.50
减：主营业务成本 2 180,856,748.53
主营业务税金及附加 3 200,545.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 36,533,076.44
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 471,337.33
减：营业费用 6 10,578,950.09
管理费用 7 16,131,920.62
财务费用 8 1,967,173.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 8,326,369.91
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 707,113.71
补贴收入 12 121,671.00
营业外收入 13 18,125.00
减：营业外支出 14 150,407.83
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 9,022,871.79
减：所得税 16 69,419.62
减：少数股东损益(合并报表填列) 17 -308,916.12
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 34,838.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 9,297,206.89
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示 21 -591,994,920.72
加：其他转入 22
2004年1－3月
项目 行次 （合并）
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25 -582,697,713.83
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金(合并报28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填 35 -582,697,713.83
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示 40 -582,697,713.83
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总 43
4.会计估计变更增加（或减少）利润总 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
法定代表人：顾觉新 财务总监（总会计师）：孙云芳
会计机构负责人：孙云芳 制表人：霍恩宇
上海市股份有限公司二00四年度会计报表
现金流量表
2004年3月
编制单位：上海永久股份有限公司 会股地年03表 金额单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,625,501.65
收到的税费返还 279,285.00
收到的其他与经营活动有关的现金 33,477,784.77
经营活动现金流入小计 296,382,571.42
购买商品、接受劳务支付的现金 230,955,476.90
支付给职工以及为职工支付的现金 12,039,943.63
支付的各项税费 6,890,767.27
支付的其他与经营活动有关的现金 30,533,858.60
经营活动现金流出小计 280,420,046.40
经营活动产生的现金流量净额 15,962,525.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 31,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,031,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,708,550.11
投资所支付的现金 6,425,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,133,550.11
投资活动产生的现金流量净额 -1,102,050.11
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,981,060.10
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,138,514.66
经营活动现金流入小计 79,119,574.76
购买商品、接受劳务支付的现金 51,894,851.41
支付给职工以及为职工支付的现金 3,877,717.46
支付的各项税费 3,989,800.45
支付的其他与经营活动有关的现金 14,107,674.37
经营活动现金流出小计 73,870,043.69
经营活动产生的现金流量净额 5,249,531.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 31,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,731,819.20
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,731,819.20
投资活动产生的现金流量净额 -5,700,319.20
项目 行次
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
项目 合并
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 37,780,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,780,000.00
偿还债务所支付的现金 53,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,494,701.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 54,674,701.50
筹资活动产生的现金流量净额 -16,894,701.50
四、汇率变动对现金的影响 -17,841.23
五、现金及现金等价物净增加额 -2,052,067.82
项目 母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 324,795.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 324,795.00
筹资活动产生的现金流量净额 -324,795.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -775,583.13
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 43
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44
减：未确定的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用的减少（减：增加） 50
预提费用的增加（减：减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57
经营性应收项目的减少（减：增加） 58
经营性应付项目的增加（减：减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 9,297,206.89
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） -308,916.12
减：未确定的投资损失 34,838.60
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,872,487.61
无形资产摊销 183,124.95
长期待摊费用摊销 1,050,418.15
待摊费用的减少（减：增加） 48,991.15
预提费用的增加（减：减少） -2,346,527.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 31,500.00
固定资产报废损失
财务费用 1,494,701.50
投资损失（减：收益） -707,113.17
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -9,350,808.89
经营性应收项目的减少（减：增加） 46,082,576.84
经营性应付项目的增加（减：减少） -31,350,277.67
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,962,525.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79,018,355.80
减：现金的期初余额 81,070,423.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,052,067.82
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示） 8,967,693.89
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）
减：未确定的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 372,434.30
无形资产摊销 25,371.66
长期待摊费用摊销 1,000,000.00
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少） -2,459,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 31,500.00
固定资产报废损失
财务费用 324,795.00
投资损失（减：收益） 491,237.59
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,913,264.72
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,050,358.58
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,641,135.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,249,531.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 4,485,694.77
减：现金的期初余额 5,261,277.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -775,583.13
法定代表人：顾觉新 财务总监（总会计师）：孙云芳 会计机构负责人
：孙云芳 制表人：霍恩宇