上海永久股份有限公司2001年度中期报告
上海永久股份有限公司2001年度中期报告(上)
重要提示
本公司董事会保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定名称：
中文名称：上海永久股份有限公司
英文名称：SHANGHAI FOREVER CO,.LTD.
缩 写：SF
2、公司注册地址、公司办公地址：
上海市周家嘴路1357号
邮政编码：200092
3、公司选定的信息披露报刊名称：
《上海证券报》、《香港商报》;登载公司中期报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司网址：http://www.cnforever.com
公司电子信箱：永久E－mail:cnforever @ cnforever.com
4、公司法定代表人：姚志贤
5、公司董事会秘书：袁志坚
联系地址：上海市周家嘴路1357号
电 话：021-65419538
传 真：021-65464414
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：PT永久 PT永久B
股票代码：600818 900915
二、主要财务指标
单位：人民币元
项 目 2001年1月-6月 2000年1月-12月 2000年1月-6月日
净利润 12,980,939.08 -246,669,077.94 -29,464,816.73
扣除非经常性 -36,444,756.88 -246,669,077.94 -30,188,980.49
损益后的净利润
每股收益 0.049 -0.93 -0.11
净资产收益率（％） -4.47 / /
每股经营活动产生 0.095 0.046 0.005
的现金流量净额
总资产 273,924,621.75 278,075,636.24 507,960,401.78
资产负债率（％） 201.50% 218.27% 113.71%
股东权益（不含 -290,546,332.26 -341,184,910.33 -87,158,637.44
少数股东权益）
每股净资产 -1.094 -1.28 0.32
调整后的每股净资产 1.84 -1.28 0.76
注、扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
(1)土地置换补偿费收益：49,300,068.82元
(2)股票投资收益：41,812.50元
(3)营业外收支净额:83,814.64元
利润表附表
报告期利润 净资产收益（％）
全面摊薄 加权平均 全? 主营业务利润 7,307,082.67 -2.51 -2.18
营业利润 11,268,022.40 -3.88 -3.37
净利润 12,980,939.08 -4.47 -3.88
扣除非经常损益 -36,444,756.88 注1 注1 -
每股收益（元）
嫣? 加权平均
主营业务利润 0.028 0.028
营业利润 0.042 0.042
净利润 0.049 0.049
扣除非经常损益 0.137 -0.137
后的净利润
注 1：鉴于公司2001 年报告期内扣除非经常性损益后的净利润和期末净资产均为负数，该处指标已无意义。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内，本公司股份总数及股本结构较上年无变化。公司股份变动情况表
报告日期：2001年 6月 30日
数量单位：万股
期初数 本次变动增减 期末数
(＋、－)
一、未上市流通股份
1)发起人股份
其中：国家持有股份 17020.94 17020.94
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2)募集法人股 1150.00 1150.00
3）内部职工股
4）优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已流通股份
1)人民币普通股 1495.00 1495.00
2)境内上市的外资股 6900.00 6900.00
3）境外上市的外资股
4）其他
三、股份总数 26565.94 26565.94
2、主要股东持股情况（截止2000年 6 月 30日）
股 东 名 称 持股数（万股） 比例（％）
1)上海轻工控股（集团）公司 17020.9400 64.07
2)上工股份有限公司 445.0500 1.69
3) 关鸣霄 360.0000 1.36
4）VIHONG 280.8333 1.06
5）BINLIA 238.2488 0.90
6）王世学 108.0000 0.41
7）王锡如 91.8000 0.35
8）方伊君 77.1000 0.29
9）闵海波 70.0000 0.26
10）乐家明 70.0000 0.26
上海轻工控股(集团)公司为国有股持股单位,系本公司控股股东,该股东持有股份未有质押;
注：本公司第二大股东上工股份有限公司与本公司为同一控股股东，除此之外，其他股东之间未知有关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况:
公司主要经营范围是生产、销售自行车及零部件、燃气助力车、电动助力车、特种车辆、自行车相关的配套产品,以及进出口和技术咨询业务等。
2001 年公司经济工作的指导思想是认真贯彻党的十五届五中全会精神，以资本、产品、人员三大结构调整为重点，以提高经济运行质量为前提，以确保扭亏为盈为目标，转变观念、深化改革、激活机制、搞活经营、制止滑坡、抓住机遇、迎接挑战，以逐步恢复永久的持续经营能力。公司以六大转移为抓手，结合公司资产重组，全面推进各项工作。
今年 1-6 月自行车销售量完成62.80 万辆，同比增加 10.08%， LPG液化气助力车已进入批量试销，并于2001年 6 月 30 日通过国家技术监督局的鉴定，获得批量生产资格，目前正按市政府取代燃油助力车的计划申报规模生产；继续推进再就业，以组织职介面试方式等各种手段减员 250人；抓住中央整顿市场秩序工作会议的东风，在各级政府特别是案发地政府的支持下，加大打假力度，今年是有史以来打假成效最为显著的一年；利用暂停上市后资产重组的紧迫感，在政府、控股股东和债权人的配合下，积极进行清欠和债务清理工作；公司南区土地置换已按计划全面推开，大部分生产已正常迁移，补偿金已陆续到位。
2、公司投资情况
本报告期内公司无重大投资。
3、下半年计划
以公司重组为契机，以公司的“绿色产业”的具体实施促延伸，适应社会进步和人们强身健体的需要，发展康体产业，将公司重新定位在绿色环保领域。
利用公司重组的机会，整合公司营销体系，以 LPG 液化气助力车及电动自行车等新领域产品来促进传统自行车产品业务，将传统自行车由单一功能型向多功能型自行车转移，尽快恢复以“永久”作为自行车代名词的地位；置换进入的保龄设备制造业务也要在巩固原有市场，大力促销世界市场的基础上，积极向其它娱乐型康体领域发展，研制新型的娱乐康体设备；以重振永久核心竞争力为目标，提高公司运行能力；以一切有利于永久的持续发展为标准，调整公司治理结构，改善公司治理机制，以真正的股份制机制发展永久、重塑永久；按照规范运行原则，加快公司的资产重组，确保全年盈利，尽快将公司股票恢复上市，完成永久的真正改制上市，实现江泽民同志题词的“振兴永久”的目标。
五、重要事项
1、 报告期内，重大诉讼、仲裁事项：
1)1995年 11 月，本公司应控股股东上海轻工控股（集团）公司要求，为上海协昌缝纫机厂向浦东发展银行借款180万美元担保，“协昌”逾期未还，浦发银行向上海市第二中级人民法院起诉，1999年 10 月，“协昌”一审败诉，本公司负连带清偿责任，本公司不服判决，现正上诉至最高人民法院(已在2000年报中披露.)。
2)上海棱光实业股份有限公司分别向中信实业银行借款 1093 万元；向上海银行巾帼支行借款800万元；向上海浦东发展银行南市支行借款950万元；向福建兴业银行上海分行借款 1000 万元，均逾期未还，本公司均作为担保方负连带清偿责任，已判决等待执行。(于 2000 年 6 月 16 日,6月 21日在上海证券报、香港商报披露。)
3)本公司向中国银行上海分行合计借款达6730,878283 万元的诉讼，在受审法院的协调下，双方商定，以本公司所持有的其它上市公司法人股予以抵偿，在报告期内已完成债务交收和股权交割。(于 2000 年 6 月 29日在上海证券报、香港商报披露。)
2、 报告期内，公司无重大收购兼并，资产重组的事项。
3、 报告期内，公司尚欠控股股东上海轻工控股（集团）公司其他应付款3613.35 万元，主要是代偿债务等事项。
4、本公司与控股股东做到人员、资产、财务三分开。
1）公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运转，公司新聘总经理顾觉新先生仍兼任控股股东下属国有企业上海自行车厂厂长。
2）本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套生产系统及商标等无形资产。公司拥有独立的采购系统和销售系统。
3）本公司设立独立的财会部门，并建立独立的会计核算体系和财务管理系统，独立在银行开户。
5、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产。
6、报告期内，公司聘任会计师事务所没有发生变更。
7、报告期内，公司南区土地置换正在按计划进行中，置换补偿金正陆续到位。
8、报告期内，公司没有新增对外担保事项。
9、报告期内，公司因连续三年出现亏损，公司股票从 2001 年 5 月 14 日起被暂停上市，公司股票简称从该日起改为 PT 永久，PT 永久 B。根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》的规定，公司于2001 年 6 月 22 日向上海证券交易所提交宽期限申请，该所于2001年 6 月26日正式批准给予本公司12 个月的宽限期。
10、 报告期内，本公司无委托理财事项。
11、 报告期内，本公司及5%以上控股股东并无承诺事项。
12、 上海沪银众华会计师事务所为本公司 2000 年度财务报告出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告。本公司董事会对此说明：本公司已在2001年 7 月 20日披露了本公司控股股东与上海中路（集团）有限公司就本公司国有股股权协议转让的提示性公告，且本公司将在 2001年 8 月份进行重大资产置换。以本公司19530 万元应收款帐面值(已计提坏帐准备部分)与上海中路(集团)有限公司所持有的上海中路实业有限公司和上海中路保龄设备制造有限公司各90%的股权进行置换.（已于2001年 7 月 21日、7 月 28日、8 月 11日、8 月 21日在上海证券报、香港商报披露进行充分披露）
13、 2001 年 6 月 5 日本公司在上海证券报、香港商报发布提示性公告：
上海轻工控股（集团）公司与天津开发区南工投资有限公司和山东淄博华云化工有限公司于 2001 年 6 月 1 日分别达成终止托管本公司国有股股权转让的协议。
六、财务报告（未经审计）
本报告期内，公司会计政策和核算方法未发生变化。
会计报表附注
一、公司简介
上海永久股份有限公司（以下简称公司）通过向社会公开募集股份方式,于1993年由原上海自行车厂改制成立。公司发行A、B股股票并在上海证券交易所上市。截至2001年06月30日公司的注册资本为人民币贰亿陆仟伍佰陆拾伍万玖仟肆佰叁拾元。
所属行业：工业企业
公司生产销售自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品、技术咨询及从事符合国际产业政策的投资业务。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度：本公司原执行《股份有限公司会计制度》。现根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策街接问题的规定的通知》等文件的规定，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,子公司上海永久房地产开发经营有限公司、上海永久贸易有限公司、上海永久助力自行车有限公司、上海永久自行车经销有限公司、上海永久股份有限公司苏州公司和上海永久进出口有限公司执行各自的行业会计制度，本公司在合并会计报表时，已按照《企业会计制度》对其会计报表进行必要的调整。
2.会计年度：公历1月1日至12月31日。
3.记账本位币：人民币。
4.记账基础和计价原则：本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5.外币业务折算方法：发生外币业务，以业务发生当日中国人民银行公布的外币市场汇价中间价折算为人民币，期末对货币性资产、负债的外币金额按期末市场汇价中间价重新折算，差额作为汇兑损益计入当期财务费用。
6.现金等价物的确定标准：本公司将持有的期限短(一般不超过3 个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7.坏账核算方法：本公司采用备抵法核算坏账。
其他应收款按年末余额的可收现性计提坏帐准备，本公司根据以往经验、债务单位的实际财务情况及其他相关信息评估其余额的可收现性。
应收帐款坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收帐款中已提起诉讼的或已基本确认无法收回的应收款项，进行单项分析，按100%计提坏账准备。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按账龄分析法计提坏账准备。 提取比例为： 应收款项账龄在二年以内的， 按应收账款余额的 5‰提取坏账准备金；账龄在二至三年的，按应收款项余额的30%提取；账龄在三年及三年以上的按应收款项余额的100%提取坏账准备金。实际发生的坏账于发生时计入当期损益，坏账按下列原则确认：
①因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收账款；
②债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收账款；
③债务人逾期三年未能履行偿债义务，经董事会研究确认无法收回的应收账款。
8．存货核算方法：公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价,并按成本与市价孰低原则计提存货跌价准备。存货日常核算采用计划成本，月末用成本差异将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用五五摊销法。公司于年度中期或终了对存货进行全面清查后，对于遭受毁损、陈旧过时等而导致销售价格低于成本的存货,估计可能形成的损失并提取存货跌价准备。
9.短期投资的核算方法：
①短期投资以成本计价,并按成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。
②收到的股利和股息于实际收到时冲减投资账面价值,但收到的已记入应收款项的现金股利或利息除外。
③短期投资在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。
10.长期投资核算方法：
①长期债权投资：长期债权投资按实际成本计价，按权责发生制原则确认应计利息，经扣除债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认当期投资收益。长期债券投资溢价或折价在该项债券存续期间内采用直线法摊销。
②长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或依法放弃的非现金资产的公允价值入账。凡公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或者投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算。投资占被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资大于20%但不具有重大影响的采用成本法核算。采用成本法核算的投资，在被投资单位宣告发放取得股权前的股利时，冲减投资成本；发放取得股权后的股利时作为收益。采用权益法核算的投资，年度中期或终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额，确定收益或亏损。
③公司长期股权投资差额，按合同规定投资期限或10年摊销，但被投资单位的所有者权益等于零时，对其相应的股权投资差额同时摊销至零。
④长期投资减值准备:公司于年度中期或终了时对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或已处于停业状态的被投资单位，按可变现价值确定减值准备的计提比例;对于其他被投资单位,按其执行财政部财会字(1999)35号文件规定后计算的所有者权益确定减值准备的计提比例。
11.固定资产计价和折旧方法：
① 公司将使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并且在使用过程中保持其实物形态的资产列做固定资产，以取得时的实际成本入账。公司采用直线法计提折旧，预计残值率4%。
② 固定资产分类及折旧情况如下：
固定资产类别 使用年限 预计净残值率 折旧率
房屋及建筑物 8-45年 4% 12%-2.13%
主要生产设备 8-20年 4% 12%-4.80%
办公设备及其他 6-18年 4% 16%-5.33%
③ 减值准备：公司对固定资产逐项进行检查，当存在下列情况之一时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
A.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12.在建工程核算方法：
①在建工程按实际成本计价，于工程完工并投入使用时确认为固定资产。
②工程借款的利息支出发生在固定资产尚未交付使用前的计入在建工程成本，在交付使用后发生的利息支出计入当期损益。
③减值准备：公司对在建工程逐项进行检查，当存在下列情况之一时，计提在建工程减值准备：
A. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13.无形资产计价和摊销方法：
①按取得时发生的实际成本计价，并按直线法在受益期内摊销。
②企业年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。
当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
A. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
B. 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
C. 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
A. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
14.开办费、长期待摊费用的摊销方法：
开办费按5年期限平均摊销，长期待摊费用在预计收益期内平均摊销。
15.收入确认原则：
①当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
②提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时确认收入的实现。劳务开始和完成分属不同的会计年度的，在年戎衅诤推谀┳什赫砣漳芏愿孟罱灰捉峁鞒隹煽抗兰频模赐旯ぐ俜直确ㄈ啡鲜杖氲氖迪郑辉谀甓戎衅诤推谀┳什赫砣詹荒芏越灰捉峁鞒隹煽抗兰频模匆丫⑸⒃ぜ颇芄徊钩サ睦臀癯杀窘鸲钊啡衔杖氲氖迪帧？ ③提供他人使用本公司资产，按与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量，确定营业收入的实现。
16．所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17．合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(96)2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，进行合并会计报表。
18.会计政策变更事项：公司根据财政部财企（2000）295号、878 号及财会（2001）5号文相关规定将截止2001年06年30日，公司账面“住房周转金”项目余额 717,532.17 元转入期初未分配利润。
三、税项
1.增值税税率：17%
2.营业税税率： 5%
3.城建税税率： 7%，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。
4.房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。
5.消费税税率: 10%
6.所得税：
(1)子公司上海永久贸易有限公司税率为15%。
(2)母公司及子公司上海永久房地产开发经营有限公司、上海永久助力自行车有限公司、上海永久自行车经销有限公司、上海永久进出口有限公司及上海永久股份有限公司苏州公司税率为33%。
四、控股子公司及联营企业
4.1 控股子公司与联营企业情况
注册资本
被投资企业名称
（万元）
上海永久房地产开发经营有限公司 800
上海永久贸易有限公司 USD20
上海永久助力自行车有限公司 2980
上海永久股份有限公司苏州公司 2300
上海永久进出口有限公司 500
上海永久自行车经销有限公司 370
上海永胜自行车有限公司 USD800
上海永士机械有限公司 USD128
上海永轻汽车修理厂 68
上海永久联销公司 120
上海永久助力车九江有限公司 100
被投资企业名称 经营范围
上海永久房地产开发经营有限公司 房地产开发经营、物业管理
上海永久贸易有限公司 国际贸易、保税区内贸易
上海永久助力自行车有限公司 助力自行车、残疾人车、自行车及零件
上海永久股份有限公司苏州公司 生产、销售自行车
上海永久进出口有限公司 出口各类自行车、摩托车、健身器材
上海永久自行车经销有限公司 自行车、助动车、摩托车和零配件销售
上海永胜自行车有限公司 生产销售自行车
上海永士机械有限公司 生产销售自行车零部件
上海永轻汽车修理厂 助动车、汽车修理
上海永久联销公司 销售自行车
上海永久助力车九江有限公司 生产销售定牌助力车
原始投资额 公司拥有的
被投资企业名称
（万元） 权益(%)
上海永久房地产开发经营有限公司 370 46.25%
上海永久贸易有限公司 170 100%
上海永久助力自行车有限公司 2,235 75%
上海永久股份有限公司苏州公司 1,173 51%
上海永久进出口有限公司 450 90%
上海永久自行车经销有限公司 330 89.2%
上海永胜自行车有限公司 3,131 45%
上海永士机械有限公司 336 34.86%
上海永轻汽车修理厂 24 45%
上海永久联销公司 64 50%
上海永久助力车九江有限公司 51 51%
注:
①本公司对上海永久房地产开发经营有限公司仅持有46.25%的股权，但公司参与主要经营管理，有实质控制权且对其生产经营有重大影响，故本期予以合并报表。
②上海永轻汽车修理厂本期仍处清算阶段，采用成本法核算长期投资，且对永久性减值计提长期投资减值准备。
③本公司对上海永久联销公司虽持有50%股权，但未参与主要经营管理，无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响，故采用成本法核算长期投资，且对永久性贬值计提长期投资减值准备。
④上海永久助力车九江有限公司本年度基本处于停业状态，准备于2001年进行清算，故本年度未予合并报表，且对永久性减值计提长期投资减值准备。
未纳入合并报表各子公司财务状况如下: 单位:万元
企业名称 总资产 净资产 净利润
上海永久助力车九江有限公司 130 52 -1
4.2 合并报表范围
本期纳入合并报表范围的子公司包括 ：上海永久房地产开发经营有限公司、上海永久贸易有限公司、上海永久助力自行车有限公司、上海永久股份有限公司苏州公司、上海永久自行车经销有限公司、上海永久进出口有限公司。
五、会计报表主要项目注释
5.1货币资金
项目 期初数 期末数
现金 145,859.29 107,607.35
银行存款 21,866,068.77 25,926,582.08
其他货币资金 - -
合计 22,011,928.06 26,034,189.43
其中：银行存款美元821,751.10元按期末汇率1:8.277折合人民币6,801,633.85元。
5.2短期投资
期初数 期末数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 37,111.72 - 37,106.78 -
(1).本报告期期末余额比期初减少4.94元系汇率变动所致。
(2).根据2001年06月29日上海证券交易所公布的股票收盘价,期末股票市价总值为176.134.56元，无需计提跌价准备。
5.3应收票据
期初数 期末数
6,000,380.73 6,205,483.62
本项目中无占公司股份5%以上股东款项。
5.4应收账款
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 22,907,853.49 10.00 114,539.26 22,793,314.23
1-2年 4,084,101.74 1.78 20,420.51 4,063,681.23
2-3年 6,822,224.66 2.98 2,046,667.39 4,775,557.27
3年以上 195,295,469.20 85.24 195,295,469.20 --
合计 229,109,649.09 100.00 197,477,096.36 31,632,552.73
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 38,465,434.01 15.72 114,539.26 38,350,894.75
1-2年 4,084,101.74 1.67 20,420.51 4,063,681.23
2-3年 6,822,224.66 2.79 2,046,667.39 4,775,557.27
3年以上 195,291,121.56 79.82 195,291,121.56 --
合计 244,662,881.97 100.00 197,472,748.72 47,190,133.25
本项目中无占公司股份5%以上股东款项。
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
郑州创新交通电器有限公司 10,987,098.52 3年以上 货款
南阳市天利五交化有限公司 9,644,151.90 3年以上 货款
上海永车实业有限公司 6,592,510.12 3年以上 货款
上海永久自行车经销公司四川分公司 5,995,331.04 3年以上 货款
上海永久联销公司 5,926,381.02 3年以上 货款
5.5其他应收款
账龄 期初数
金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 31,929,606.87 36.87 -- 31,929,606.87
1-2年 1,619,885.06 1.87 1,280,000.00 339,885.06
2-3年 1,240,569.42 1.43 -- 1, 240,569.42
3年以上 51,814,631.88 59.83 48,170,083.91 3,644,547.97
合计 86,604,693.23 100.00 49,450,083.91 37,154,609.32
账龄 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 85,058,948.12 60.87 -- 85,058,948.12
1-2年 1,619,885.06 1.16 1,280,000.00 339,885.06
2-3年 1,240,569.42 0.89 -- 1,240,569.42
3年以上 51,814,631.88 37.08 48,170,083.91 3,644,547.97
合计 139,734,034.48 100.00 49,450,083.91 90,283,950.57
本项目无占公司股份5%以上股东款项。
本项目期末较期初增加143%,主要系公司本期土地拆迁(详见附注十)涉及新增往来.
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
深圳亚洲自行车厂 33,818,827.37 3年以上 暂借款
永胜自行车有限公司 13,869,883.34 3年以上 暂借款
侨鑫置业 4,400,000.00 1年以内 暂借款
张桥开料厂 2,624,285.35 3年以上 暂借款
上海杨房拆迁综合服务公司 2,154,550.00 1年以内 代垫工程款
5.6预付账款
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 5,950,549.22 44.12 3,037,468.44 28.72
1-2年 2,835,658.27 21.02 2,835,658.27 26.81
2-3年 4,331,848.32 32.11 4,331,848.32 40.96
3年以上 371,288.60 2.75 371,288.60 3.51
合计 13,489,344.41 100.00 10,576,263.63 100.00
预付账款无占公司股份5%以上股东款项。
本项目中欠款金额前三名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海对外贸易公司浦东公司 4,274,215.57 2至3年 货款
上海自行车厂南翔分厂 2,645,350.04 1至2年 货款
上海永峰车辆制造厂 956,194.77 1至2年 货款
5.7存货
期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
原材料 20,828,019.28 4,348,201.01 8,641,575.75
在产品 1,344,303.91 543,670.06 1,344,303.91
产成品 26,784,535.41 10,436,166.96 20,258,399.38
低值易耗品 841,635.99 224,727.70 525,010.42
房产 3,730,582.35 - 3,298,382.24
其他 3,069,029.93 2,159,048.34 3,069,029.93
合计 56,598,106.87 17,711,814.07 37,136,701.63
跌价准备
原材料 4,348,201.01
在产品 543,670.06
产成品 10,436,166.96
低值易耗品 224,727.70
房产 -
其他 2,159,048.34
合计 17,711,814.07
本项目期末较期初减少34.39%，系公司调整生产布局及产品结构，对本期存货进行内部挖潜所致。
5.8待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
低值易耗品摊销 273,275.90 - 29,501.06 243,774.84
期初待扣税金 1,154,258.83 - - 1,154,258.83
租赁费 - - - -
其他 488,141.37 - - 488,141.37
合计 1,915,676.10 - 29,501.06 1,886,175.04
注:期初代扣税金的期末余额系子公司上海永久股份有限公司苏州公司根据当地税务部门的规定暂不予摊销的部分.
5.9长期投资
(1)项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资
39,324,689.41 11,845,667.91 -
(含股权投资差额)
长期债权投资 288,000.00 - -
合计 39,612,689.41 11,845,667.91 -
(1)项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资
25,462,252.25 13,862,437.16 11,845,667.91
(含股权投资差额)
长期债权投资 - 288,000.00 -
合计 25,462,252.25 14,150,437.16 11,845,667.91
长期股权投资本期减少64.75%,系股票投资减少26,106,422.12元；20%以上股权投资按权益法调整的投资净亏损或投资收益扣减收到的股利 315,768.77元;股权投资差额本期摊-328,401.10元。
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 持股 投资金额
第一百货 上市法人股 12,012 比例<5% 47,865.75
长江经济联合 非上市法人股 516,000 <5% 722,400.00
恒通实业 非上市法人股 10,000 <5% 18,300.00
盐城橡胶股份 非上市法人股 30,000 <5% 30,000.00
武汉钢电股份 非上市法人股 1,115,000 <5% 1,115,000.00
森威集团 非上市法人股 100,000 <5% 100,000.00
合计 2,033,565.75
被投资公司名称 减值 备注
第一百货 准备 注2
长江经济联合
恒通实业
盐城橡胶股份
武汉钢电股份
森威集团
合计
注:
1）本公司持有的系这些公司的法人股，按规定目前尚不能上市流通。
2） 公司已将此部分法人股投资质押给上海工业缝纫机股份有限公司，以取得上工股份为本公司借款的担保。
②其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资额 本期权益增减
上海永胜自行车有限公司 50 31,309,303.66 -
上海永士机械有限公司 20 3,364,149.25 -370,056.42
上海永轻汽车修理厂 240,000.00 -
上海永久联销公司 638,369.00 -
上海永久助力车九江有限公司 3 510,000.00 -
苏州自行车零件二厂 259,446.00 -
永车实业有限公司 200,000.00 -
厂工会三产 200,000.00 -
永久综合服务公司 200,000.00 -
中联技术发展经营部 347,000.00 -
上海轻工装备公司技校 25,000.00 -
股权投资差额 -6,568,081.98 328,401.10
合计 30,725,185.93 -41,655.32
被投资单位名称 累计增减 期末余额
上海永胜自行车有限公司 -21,891,601.14 9,417,702.52
上海永士机械有限公司 202,494.34 3,566,643.59
上海永轻汽车修理厂 - 240,000.00
上海永久联销公司 - 638,369.00
上海永久助力车九江有限公司 -191,849.61 318,150.39
苏州自行车零件二厂 - 259,446.00
永车实业有限公司 - 200,000.00
厂工会三产 - 200,000.00
永久综合服务公司 - 200,000.00
中联技术发展经营部 - 347,000.00
上海轻工装备公司技校 - 25,000.00
股权投资差额 2,298,816.70 -4,269,265.28
合计 -19,582,139.71 11,143,046.22
被投资单位名称 占被投资单 减值准备
位比例
上海永胜自行车有限公司 45.00% 9,417,702.52
上海永士机械有限公司 34.86% -
上海永轻汽车修理厂 45.00% 240,000.00
上海永久联销公司 50.00% 638,369.00
上海永久助力车九江有限公司 51.00% 318,150.39
苏州自行车零件二厂 259,446.00
永车实业有限公司 200,000.00
厂工会三产 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00
股权投资差额 -
合计 11,845,667.91
注：
股权投资差额形成的原因：公司于1996年1月以人民币1173万元，受让获得上海永久股份有限公司苏州公司51%的股权。当时该公司的净资产为35,878,592.11元，产生股权投资差额-6,568,081.98元，公司根据财政部有关规定按10年平均摊销。
(1)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期
利息
上海电力建设债券 272,000.00 - 272,000.00 2002年 -
江苏省电力建设债券 16,000.00 - 16,000.00 2004年 -
合计 288,000.00 288,000.00
债券种类 累计应收
或已收利息
上海电力建设债券 -
江苏省电力建设债券 -
合计
注：
其中上海电力建设债券已作为借款条件质押给工行虹口支行。
上海永久股份有限公司二ＯＯ一年度中期报告(下)
5.10固定资产及累计折旧
(1)原值 期初数 本期增加 本年减少
房屋及建筑物 119,449,146.77 - 39,405,562.64
机器设备 86,763,482.52 - 8,477,549.08
运输设备 19,409,151.00 = 2,445,451.41
办公及其他设备 8,610,016.94 13,150.85 -
合计 234,231,797.23 13,150.85 50,328,563.13
(1)原值 期末数
房屋及建筑物 80,043,584.13
机器设备 78,285,933.44
运输设备 16,963,699.59
办公及其他设备 8,623,167.79
合计 183,916,384.95
(2)累计折旧 期初数 本期增加 本年减少
房屋及建筑物 65,623,640.71 989,805.26 23,023,243.87
机器设备 52,223,412.55 740,762.18 8,138,447.12
运输设备 14,280,955.51 309,801.15 2,397,917.75
办公及其他设备 6,317,030.29 73,530.64 -
合计 138,445,039.06 2,113,899.23 33,559,608.74
(2)累计折旧 期末数
房屋及建筑物 43,590,202.10
机器设备 44,825,727.61
运输设备 12,192,838.91
办公及其他设备 6,390,560.93
合计 106,999,329.55
(3)减值准备 期初数 期末数
房屋及建筑物 224,547.80 224,547.80
机器设备 23,683,737.15 23,683,737.15
运输设备 2,106,764.89 2,106,764.89
办公及其他设备 737,100.01 737,100.01
合计 26,752,149.85 26,752,149.85
(4)净值 69,034,608.32 50,164,905.55
固定资产本期增加中在建工程转入合计13,150.85元。
本项目期末较期初减少21.48%,系公司土地拆动迁造成房屋等资产报废所致（详见附注十）。
本项目无托管、抵押、担保、出售等事项。
5.11在建工程
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 本期报废
固定资产
生产大楼 22,247,991.6 - - -
其他零星项目 3,113,342.19 96,094.06 13,150.85 -
合计 25,361,333.8 96,094.06 13,150.85 -
工程名称 其他减项 期末余额 减值准备
生产大楼 - 22,247,991.68 22,247,991.68
其他零星项目 - 3,196,285.40 454,854.00
合计 - 25,444,277.08 22,702,845.68
5.12无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地开发使用权 19,910,525.00 17,023,498.87 - 9,618,752.41
无产权职工住宅 714,328.60 628,609.17 - -
水源贴费 2,400,000.00 2,052,000.00 - -
商标权及商誉 14,208,062.00 3,907,217.60 - -
场地使用权 3,523,400.00 3,030,124.08 - -
合计 40,756,315.60 26,641,449.72 - 9,618,752.41
种类 本期摊销 期末数 剩余摊销年数
土地开发使用权 199,105.25 7,205,641.21 42.75
无产权职工住宅 7,143.29 621,465.88 44.00
水源贴费 24,000.00 2,028,000.00 42.75
商标权及商誉 710,403.10 3,196,814.50 2.75
场地使用权 - 3,030,124.08 43.00
合计 940,651.64 16,082,045.67
其中：土地使用权，无产权职工住宅，水源贴费按50年分期平均摊销，商标权及商誉按10年分期平均摊销。
本项目期末较期初减少39.64%,系公司土地拆动迁造成该项资产的转让。（详见附注十）。
本项目本期未发生减值情况，未计提减值准备。
5.13短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 270,158,447.82 173,243,447.82
信用借款 - -
质押借款 23,852,000.00 23,852,000.00
合计 294,010,447.82 197,095,447.82
其中有逾期借款:
借款银行 借款金额 到期日 逾期原因
工商银行虹口支行 12,800,000.00 1999-05 资金紧缺
工商银行虹口支行 8,400,000.00 1999-09 资金紧缺
工商银行虹口支行 30,000,000.00 2000-02 资金紧缺
工商银行虹口支行 45,430,000.00 2000-04 资金紧缺
工商银行虹口支行 22,100,000.00 2000-05 资金紧缺
工商银行虹口支行 5,000,000.00 2000-07 资金紧缺
工商银行虹口支行 272,000.00 2000-08 资金紧缺
工商银行虹口支行 19,000,000.00 2000-10 资金紧缺
浦发银行虹口支行 10,000,000.00 2000-07 资金紧缺
建设银行杨浦支行 7,050,000.00 2000-11 资金紧缺
上海投资信托公司 6,448,447.82 2000-02 资金紧缺
合计 166,500,447.82 1998-10 资金紧缺
本项目期末较期初减少32.96%,系本公司还款以及用法人抵偿债务所致。
5.14应付票据
期初数 期末数
2,353,340.05 2,402,793.50
本项目无应付占公司股份5%以上股东欠款。
5.15应付账款
期初数 期末数
93,878,966.47 93,940,844.35
本项目无应付占公司股份5%以上股东欠款。
5.16预收账款
期初数 期末数
21,483,734.29 27,644,535.43
本项目无占公司股份5%以上股东款项。
5.17应付股利
期初数 期末数
12,511,350.00 12,511,350.00
5.18其他应付款
期初数 期末数
121,229,583.60 155,870,409.89
本项目期末数较期初数增加28.57%，系公司本期土地拆迁（详见附注十）收到部分补偿费所致。
其中：应付占公司股份5%以上股东上海轻工控股（集团）公司款项36,163,522.00元。
5.19预提费用
项 目 期初数 期末数
借款利息 25,821,624.83 27,219,841.30
电费 - -
其它 1,540,000.00 2,479,118.84
房产公建配套费 - -
合计 27,361,624.83 29,698,960.14
本项目期末数较年初数增加8.54%，系公司预提借款利息增加所致。
5.20一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
担保借款 - -
抵押借款 - -
信用借款 6,550,000.00 5,550,000.00
合计 6,550,000.00 5,550,000.00
其中逾期借款:
借款银行 借款金额 到期日 逾期原因
建设银行上海市分行 3,800,000.00 1998-04 资金紧缺
建设银行上海市分行 1,750,000.00 1993-12 资金紧缺
5.21长期借款
借款银行 借款金额 借款期限 借款条件
建设银行第三支行 800,000.00 2000-9-22至2003-9-21 担保
5.22股本
公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份 181,709,430
其中:
国家持有股份 170,209,430
境内法人股份 11,500,000
境外法人股份 -
其他 -
2.募集法人股 -
3.内部职工股 -
4.优先股或其他 -
其中：转配股
未上市流通股份合计 181,709,430
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 14,950,000
2.境内上市的外资股 69,000,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 83,950,000
三、股份总数 265,659,430
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 181,709,430
其中:
国家持有股份 170,209,430
境内法人股份 11,500,000
境外法人股份 -
其他 -
2.募集法人股 -
3.内部职工股 -
4.优先股或其他 -
其中：转配股
未上市流通股份合计 181,709,430
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 14,950,000
2.境内上市的外资股 69,000,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 83,950,000
三、股份总数 265,659,430
股本本期无变化。
5.23资本公积
项目 期初数 本期增加数
股本溢价 215,005,733.36 -
接芫柙什急？ 2,700.00 -
住房周转金转入 - -
资产评估增值准备 - -
股权投资准备 150,000.00 -
被投资单位接受捐赠准备 - -
被投资单位资产评估增值准备 - -
被投资股权投资准备 - -
被投资单位外币指标折算差额 - -
其他资本公积转入 1,362,898.04 38,634,400.40
外币资本折算差额 - -
合计 216,521,331.40 38,634,400.40
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 - 215,005,733.36
接受捐赠资产准备 - 2,700.00
住房周转金转入 - -
资产评估增值准备 - -
股权投资准备 - 150,000.00
被投资单位接受捐赠准备 - -
被投资单位资产评估增值准备 - -
被投资股权投资准备 - -
被投资单位外币指标折算差额 - -
其他资本公积转入 - 39,997,298.44
外币资本折算差额 -
合计 - 255,155,731.80
股权投资准备系投资上海永久助力车九江有限公司产生的投资资产增值准备。
其他资本公积转入本期增加数系公司本期债务重组收益（详见附注十一、债务重组事项）。
5.24盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 39,594,029.76 - - 39,594,029.76
公益金 2,385,251.89 - - 2,385,251.89
任意盈余公积 10,908,873.52 - - 10,908,873.52
合计 52,888,155.17 -? - 52,888,155.17
5.25未分配利润
调整前期初数 -863,936,072.98
调整后期初数 -863,218,540.81
送股 -
合并净利润/（亏损） 12,980,939.08
提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
期末数 -850,237,601.73
注: 本期调整后期初数较调整前减少717,532.17元：由于公司根据财政部财企（2000）295号、878号及财会（2001）5号文相关规定将公司账面“住房周转金”项目余额转入期初未分配利润。
5.26其他业务利润
收入 成本 利润
材料及外购件销售 91,575.22 132,148.20 -40,572.98
定牌费收入 4,213,247.52 195,326.78 4,017,920.74
其他 115,250,000.00 65,949,931.18 49,300,068.82
合计 119,554,822.74 66,277,406.16 53,277,416.58
5.27财务费用
类别 本期发生额 上年同期发生数额
利息支出 10,407,171.66 9,567,544.55
减:利息收入 685,739.82 660,289.85
汇兑损失 35,368.11 565.04
减:汇兑收益 - -
其他 1,220.47 -
合计 9,758,020.42 8,907,819.74
5.28投资收益
类别 本期发生数 上年同期发生数
债权投资收益 - -
股权投资收益 41,812.50 2,114,208.39
年末调整被投资公司所有者权益增减的金额 - -
长期投资减值准备 - -
长期股权投资差额摊销 328,401.10 328,401.10
370,213.60 2,442,609.49
5.29营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期发生数
固定资产清理收入 - -
罚没收入 1,100.00 -
其他 91,356.14 647,938.30
合计 92,456.14 647,938.30
5.30营业外支出
项 目 本期发生数 上年同期发生数
罚没赔偿支出 1,100.00 -
其他 7,541.50 252,175.64
合计 8,641.50 252,175.64
5.31母公司年报会计报表有关数据注释:
(1) 应收帐款
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 净值
1年以内 22,634,227.92 9.94 113,171.14 22,521,056.78
1-2年 8,812,516.53 3.87 44,062.58 8,768,453.95
2-3年 12,657,463.01 5.56 3,797,238.90 8,860,224.11
3年以上 183,616,130.64 80.63 183,616,130.64 --
合计 227,720,338.10 100.00 187,570,603.26 40,149,734.84
账龄
金额 比例 坏帐准备 净值
1年以内 31,787,554.69 13.42(%) 113,171.14 31,674,383.55
1-2年 8,812,516.53 3.72 44,062.58 8,768,453.95
2-3年 12,657,463.01 5.34 3,797,238.90 8,860,224.11
3年以上 183,616,130.64 77.52 183,616,130.64 --
合计 236,873,664.87 100.00 187,570,603.26 49,303,061.61
本项目中无占公司股份5%以上股东款项。
本项目中欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
郑州创新交通电器有限公司 10,987,098.52 3年以上 货款
南阳市天利五交化有限公司 9,644,151.90 3年以上 货款
上海永车实业有限公司 6,592,510.12 3年以上 货款
上海永久自行车经销公司四川分公司 5,995,331.04 3年以上 货款
上海永久联销公司 5,926,381.02 3年以上 货款
(2) 长期投资
被投资单位名称 原始投资金额 期末余额 投资
比例
上海永久房地产开发经营有限公司 3,700,000.00 15,031,251.63 46.25
上海永久贸易有限公司 1,700,000.00 - 100
上海永久助力自行车有限公司 22,350,000.00 - 75
上海永久股份有限公司苏州公司 18,298,081.98 9,274,630.06 51
上海永久自行车经销有限公司 3,300,000.00 1,446,762.31 89.2
上海永久进出口有限公司 4,503,932.19 5,312,736.13 90
上海永胜自行车有限公司 31,309,303.66 9,417,702.52 45
上海永士机械有限公司 3,364,149.25 3,566,643.59 34.86
上海永久联销公司 638,369.00 638,369.00 50
上海永久助力车九江有限公司 510,000.00 318,150.39 51
苏州自行车零件二厂 259,446.00 259,446.00
永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00
厂工会三产 200,000.00 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00
股权投资差额摊销 -6,568,081.98 -4,269,265.28
股票投资 30,268,410.15 1,933,565.75
长期债券投资 408,000.00 272,000.00
合计 115,013,610.25 44,173,992.10
被投资单位名称 减值准备
上海永久房地产开发经营有限公司 -
上海永久贸易有限公司 -
上海永久助力自行车有限公司 -
上海永久股份有限公司苏州公司 -
上海永久自行车经销有限公司 -
上海永久进出口有限公司 -
上海永胜自行车有限公司 9,417,702.52
上海永士机械有限公司 -
上海永久联销公司 638,369.00
上海永久助力车九江有限公司 318,150.39
苏州自行车零件二厂 259,446.00
永车实业有限公司 200,000.00
厂工会三产 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00
股权投资差额摊销 -
股票投资 -
长期债券投资 -
合计 11,605,667.91
(3)收入成本情况
营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数
自行车制造销售 72,125,531.42 78,568,345.88 74,918,716.71
本期数
?77,967,089.29
(4) 投资收益
类别 本期发生数
债权投资收益 -
股权投资收益 41,812.50
子公司权益法升值 -670,867.94
长期投资减值准备 -
长期股权投资差额摊销 328,401.10
合计 -300,654.34
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数
自行车制造销售 133,382,672.38 146,587,823.61 128,419,818.87
房地产销售 - - -
行业 营业毛利
本期数 上年同期数 本期数
自行车制造销售 138,767,519.56 4,962,853.51 7,820,304.05
房地产销售 432,200.11 - -432,200.11
七、主要指标
7.1 计算公式
①全面摊薄净资产收益率=报告期计算利润/期末净资产
②加权平均净资产收益率=NP/(EO+NP/2+Ei×Mi/MO-Ej×Mi/MO)
EO=期初净资产 Ei=报告期发行新股或债转股等新增净资产
NP=报告期计算利润 Ej=报告期回购或现金分红等减少净资产
MO=报告期月份数 Mi=新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
Mj=减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数
③每股收益全面摊薄=报告期计算利润/股本总数
④每股收益加权平均=NP/(SO+S1+Si×Mi/MO-Sj×Mj/MO)
NP=报告期计算利润 MO=报告期月份数 SO=期初股份数
S1=报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数
Si=报告期因发行新股或债转股等增加股份数
Sj=报告期因回购或缩股等减少股份数
Mi=新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
Mj=减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数
7.2 指标计算
①净资产收益率(%)
2001年6月 2000年6月
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -2.51 -2.18 注2 注2
营业利润 -3.88 -3.37 注2 注2
净利润 -4.47 -3.88 注2 注2
扣除非经常性损益后的净利润 注1 注1 注2 注2
注1.鉴于公司2001年报告期内扣除非经常性损益后的净利润和期末净资产均为负数，该处指标已无意义。
注2.鉴于公司2000年报告期内利润和期末净资产均为负数，该处指标已无意义。
②每股收益
2001年6月 2000年6月
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.028 0.028 0.018 0.018
营业利润 0.042 0.042 -0.125 -0.125
净利润 0.049 0.049 -0.111 -0.111
扣除非经常性损益后的净利润 -0.137 -0.137 -0.114 -0.114
八、关联方关系及其交易的披露
8.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海轻工控股(集团)公司 上海肇嘉浜路376号
上海永久房地产开发经营有限公司 崇明县城内秀山路8号131室
上海永久贸易有限公司 上海外高桥保税区F区2号综合楼4200室
上海永久助力自行车有限公司 上海浦东新区张桥镇张谈村
上海永久股份有限公司苏州公司 苏州市上方山麓
上海永久自行车经销有限公司 上海市杨浦区辽源西路209号
上海永久进出口有限公司 上海东大名路359号11楼A室
上海永久助力车九江有限公司 九江市庐峰路44号
企业名称 主营业务
上海轻工控股(集团)公司 市国资委授权范围内的国有资产经营
管理实
业投资,国内贸易(除专项规定)
上海永久房地产开发经营有限公司 房地产开发经营,房地产信息咨询,物业
管理
上海永久贸易有限公司 国际贸易；保税区企业间的贸易等
上海永久助力自行车有限公司 助力自行车,残疾人车,自行车及零件
上海永久股份有限公司苏州公司 生产、销售自行车
上海永久自行车经销有限公司 自行车、助动车、摩托车和零配件销售
上海永久进出口有限公司 生产、销售自行车；出口相关或同类商品
上海永久助力车九江有限公司 生产销售定牌助力车
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型
上海轻工控股(集团)公司
母公司 国有
上海永久房地产开发经营有限公司
子公司 有限责任
上海永久贸易有限公司 子公司 有限责任
上海永久助力自行车有限公司 子公司 有限责任
上海永久股份有限公司苏州公司 子公司 有限责任
上海永久自行车经销有限公司 子公司 有限责任
上海永久进出口有限公司 子公司 有限责任
上海永久助力车九江有限公司 子公司 有限责任
企业名称 法人代表
上海轻工控股(集团)公司
张立平
上海永久房地产开发经营有限公司 顾觉新
上海永久贸易有限公司 叶顺强
上海永久助力自行车有限公司 陈伟峰
上海永久股份有限公司苏州公司 郑盛道
上海永久自行车经销有限公司 孟久来
上海永久进出口有限公司 郑盛道
上海永久助力车九江有限公司 单慧钢
8.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：万元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少
上海轻工控股(集团)公司 419,941.00 - -
上海永久房地产开发经营公司 800.00 - -
上海永久贸易有限公司 USD 20.00 - -
上海永久助力自行车有限公司 2,980.00 - -
上海永久股份有限公司苏州公司 2,300.00 - -
上海永久自行车经销有限公司 370.00 - -
上海永久进出口有限公司 500.00 - -
上海永久助力车九江有限公司 100.00 - -
企业名称 年末数
上海轻工控股(集团)公司 419,941.00
上海永久房地产开发经营公司 800.00
上海永久贸易有限公司 USD 20.00
上海永久助力自行车有限公司 2,980.00
上海永久股份有限公司苏州公司 2,300.00
上海永久自行车经销有限公司 370.00
上海永久进出口有限公司 500.00
上海永久助力车九江有限公司 100.00
8.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：万元)
年初数 本年增加数
企业名称 金额 % 金额 %
上海轻工控股(集团)公司 17,020.943 64.07% - -
上海永久房地产开发经营公司 370.00 46.25% - -
上海永久贸易有限公司 USD20.00 100% - -
上海永久助力自行车有限公司 2,235.00 75% - -
上海永久股份有限公司苏州公司 1,173.00 51% - -
上海永久进出口有限公司 450.00 90% - -
上海永久自行车经销有限公司 330.00 89.20% - -
上海永久助力车九江有限公司 51.00 51% - -
本年减少数 年末数
企业名称 金额 % 金额 %
上海轻工控股(集团)公司 - - 17,020.943 64.07%
上海永久房地产开发经营公司 - - 370.00 46.25%
上海永久贸易有限公司 - - USD20.00 100%
上海永久助力自行车有限公司 - - 2,235.00 75%
上海永久股份有限公司苏州公司 - - 1,173.00 51%
上海永久进出口有限公司 - - 450.00 90%
上海永久自行车经销有限公司 - - 330.00 89.20%
上海永久助力车九江有限公司 - - 51.00 51%
8.4不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
上海自行车厂 同一母公司控制下的子公司
上海永久股份有限公司顾村分厂 联营企业
上海永久联销公司 联营企业
上海永胜自行车有限公司 联营企业
上海永士机械有限公司 联营企业
上海永轻汽车修理厂 联营企业
8.5关联交易
(1)销售货物
①定价标准：按双方合同规定的价格标准。
②交易金额明细资料 (单位：万元)
企业名称 2001年 2000年
上海永久股份有限公司顾村分厂 - -
上海永久助动车九江有限公司 - -
(2)采购货物
①定价标准：按双方合同规定的价格标准。
②交易金额明细资料 (单位：万元)
企业名称 2001年 2000年
上海永胜自行车有限公司 - -
(3)关联方应收应付款项期末余额 (单位：元)
项目 2001年 2000年
应收账款
上海永胜自行车有限公司 111,001.61 111,001.61
上海永久助力车九江有限公司 - -
其他应收款
上海永胜自行车有限公司 13,869,883.34 13,869,883.34
上海自行车厂 - 447,463.93
预付账款
上海永士机械有限公司 - -
应付账款
上海自行车厂 640,820.00 -
上海永士机械有限公司 - 1,590.00
其他应付款
上海自行车厂 7,549,000.00 7,549,000.00
上海轻工控股（集团）公司 36,163,522.00 20,163,570.00
预收账款
上海自行车厂 - 32,778.65
九、承诺事项及或有事项
9.1担保
被担保单位 担保金额(万元) 期限 备注
上海工业缝纫机股份有限公司 11,530.00 短期
棱光实业股份有限公司 4,233.00 短期 已逾期
上海永胜自行车有限公司 3,795.00 短期 已逾期
上海永畅物资有限公司 340.00 短期
上海永久助力车有限公司 190.00 短期 已逾期
上海永久房地产开发经营有限公司 704.00 短期 已逾期
合计 20,792.00
9.2 或有事项
上海棱光实业股份有限公司分别向中信实业银行借款 1093 万元；上海银行巾帼支行借款800万元；向上海浦东发展银行南市支行借款950万元；向福建兴业银行上海分行借款 1000 万元，均逾期未还，本公司均作为担保方负连带清偿责任。
十、重要事项
1999 年12 月，本公司与上海自行车厂、上海同协房地产开发有限公司、上海欣成经济发展有限公司、上海京汇房地产开发有限公司签署“周家嘴路 1265-1375 号地块拆迁补偿协议”。 至2001年6月30日，该拆迁、动迁工作已完成2/3,预计在2002年内可全部履约,故本期将已履约部分计入公司当期损益。
十一、债务重组事项
公司本期通过转让法人股抵偿债务，从而获得免除部分债务的债务重组收益38,634,400.40元，该收益转入“资本公积-其他资本公积”。
七、备查文件
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告原本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公告。
4、 公司章程。
上海永久股份有限公司
董事长：姚志贤
二ＯＯ一年八月十九日
资 产 负 债 表
2001年6月30日
编制单位:上海永久股份有限公司 单位:元
合并
资产 本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 22,011,928.06 26,034,189.43
短期投资 37,111.72 37,106.78
应收票据 6,000,380.73 6,205,483.62
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 31,632,552.73 47,190,133.25
其他应收款 37,154,609.32 90,283,950.57
预付帐款 13,489,344.41 10,576,263.63
应收补贴款 - -
存货 38,886,292.80 19,424,887.56
待摊费用 1,915,676.10 1,886,175.04
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 151,127,895.87 201,638,189.88
长期投资：
长期股权投资 27,479,021.50 2,016,769.25
长期债权投资 288,000.00 288,000.00
长期投资合计 27,767,021.50 2,304,769.25
其中：合并价差 -4,597,666.38 -4,269,265.28
固定资产：
固定资产原价 207,479,647.38 157,164,235.10
减：累计折旧 138,445,039.06 106,999,329.55
固定资产净值 69,034,608.32 50,164,905.55
工程物资 846,172.64 846,172.64
在建工程 2,658,488.19 2,741,431.40
固定资产清理 - 147,107.36
固定资产合计 72,539,269.15 53,899,616.95
无形资产及其他资产：
无形资产 26,641,449.72 16,082,045.67
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 26,641,449.72 16,082,045.67
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 278,075,636.24 273,924,621.75
流动负债：
短期借款 294,010,447.82 197,095,447.82
应付票据 2,353,340.05 2,402,793.50
应付帐款 93,878,966.47 93,940,844.35
预收帐款 21,483,734.29 27,644,535.43
应付工资 13,457,274.89 13,176,439.81
应付福利费 1,332,967.65 1,123,448.06
应付股利 12,511,350.00 12,511,350.00
应交税金 5,376,350.54 8,703,969.41
其他应交款 3,344,546.96 3,446,356.05
其他应付款 121,229,583.60 155,870,409.89
预提费用 27,361,624.83 29,698,960.14
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 6,550,000.00 5,550,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 602,890,187.10 551,164,554.46
长期负债：
长期借款 800,000.00 800,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 2,556,522.81 -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 3,356,522.81 800,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 606,246,709.91 551,964,554.46
少数股东权益 13,013,836.66 12,506,399.55
股东权益：
股本 265,659,430.00 265,659,430.00
减：已归还投资 - -
股本净额 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 216,521,331.40 255,155,731.80
盈余公积 52,888,155.17 52,888,155.17
其中：法定公益金 2,385,251.89 2,385,251.89
未分配利润 (863,218,540.81) (850,237,601.73)
未确认投资损失 (13,035,286.09) (14,012,047.50)
外币报表折算差额 - -
其他权益 - -
股东权益合计 (341,184,910.33) (290,546,332.26)
负债和股东权益总计 278,075,636.24 273,924,621.75
母公司
资产 本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 10,868,854.73 11,751,029.89
短期投资 37,111.72 37,106.78
应收票据 821,712.50 274,150.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 40,149,734.84 49,303,061.61
其他应收款 23,413,624.09 77,165,751.87
预付帐款 8,910,456.02 10,155,813.36
应收补贴款 - -
存货 16,970,976.92 5,011,632.51
待摊费用 761,417.27 715,102.27
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 101,933,888.09 154,413,648.29
长期投资：
长期股权投资 59,519,932.16 32,296,324.19
长期债权投资 272,000.00 272,000.00
长期投资合计 59,791,932.16 32,568,324.19
其中：合并价差 - -
固定资产：
固定资产原价 166,690,470.17 121,981,319.45
减：累计折旧 107,783,767.24 82,585,294.89
固定资产净值 58,906,702.93 39,396,024.56
工程物资 846,172.64 846,172.64
在建工程 2,056,595.97 2,056,595.97
固定资产清理 - 147,107.36
固定资产合计 61,809,471.54 42,445,900.53
无形资产及其他资产：
无形资产 23,611,325.64 13,051,921.59
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 23,611,325.64 13,051,921.59
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 247,146,617.43 242,479,794.60
流动负债：
短期借款 286,890,447.82 188,855,447.82
应付票据 2,353,340.05 2,402,793.50
应付帐款 81,135,957.08 72,577,100.77
预收帐款 8,515,889.13 20,626,599.89
应付工资 4,770,402.31 5,210,637.31
应付福利费 56,954.00 (47,784.43)
应付股利 12,511,350.00 12,511,350.00
应交税金 15,628,204.26 16,205,736.29
其他应交款 2,504,314.61 2,512,500.21
其他应付款 134,323,699.88 168,307,064.62
预提费用 26,083,608.28 29,330,559.13
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 1,750,000.00 1,750,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 576,524,167.42 520,242,005.11
长期负债：
长期借款 800,000.00 800,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 800,000.00 800,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 577,324,167.42 521,042,005.11
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 265,659,430.00 265,659,430.00
减：已归还投资 - -
股本净额 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 216,521,331.40 255,155,731.80
盈余公积 49,079,982.33 49,079,982.33
其中：法定公益金 495,896.02 495,896.02
未分配利润 (861,438,293.72) (848,457,354.64)
未确认投资损失 - -
外币报表折算差额 - -
其他权益 - -
股东权益合计 (330,177,549.99) (278,562,210.51)
负债和股东权益总计 247,146,617.43 242,479,794.60
企业法定代表人: 财务总监: 会计机构负责人: 制表人:
利润及利润分配表
2001年6月
编制单位:上海永久股份有限公司 单位:元
项目 合并
上年同期 本期
一、主营业务收入 133,382,672.38 146,587,823.61
减：主营业务成本 128,419,818.87 139,199,719.67
主营业务税金及附加 115,885.65 81,021.27
二、主营业务利润 4,846,967.86 7,307,082.67
加：其他业务利润 571,839.21 53,277,416.58
减：营业费用 7,055,859.65 6,429,537.43
存货跌价损失 - -
管理费用 22,689,469.64 33,128,919.00
财务费用 8,907,819.74 9,758,020.42
三、营业利润 (33,234,341.96) 11,268,022.40
加：投资收益 2,442,609.49 370,213.60
补贴收入 - -
营业外收入 647,938.30 92,456.14
减：营业外支出 252,175.64 8,641.50
四、利润总额 (30,395,969.81) 11,722,050.64
减：所得税 245,681.32 167,322.97
少数股东损益 (1,176,834.40) (619,751.92)
未确认投资损失 - 806,459.49
五、净利润 (29,464,816.73) 12,980,939.08
加：年初未分配利润 (266,585,944.31) (863,936,072.98)
其他转入 - 717,532.17
六、可供分配的利润 (296,050,761.04) (850,237,601.73)
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 (296,050,761.04) (850,237,601.73)
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
弥补累计亏损 - -
八、未分配利润 (296,050,761.04) (850,237,601.73)
项目 母公司
上年累计 上年同期
一、主营业务收入 279,728,858.73 72,125,531.42
减：主营业务成本 261,419,361.60 74,918,716.71
主营业务税金及附加 99,866.61 156,964.23
二、主营业务利润 18,209,630.52 (2,950,149.52)
加：其他业务利润 1,083,725.36 1,403,018.70
减：营业费用 13,142,300.87 2,379,964.37
存货跌价损失 7,751,929.23 -
管理费用 150,753,421.52 18,242,767.33
财务费用 23,171,401.45 9,288,803.72
三、营业利润 (175,525,697.19) (31,458,666.24)
加：投资收益 8,718,254.54 1,349,248.72
补贴收入 - -
营业外收入 221,891.21 646,805.49
减：营业外支出 84,815,635.35 2,219.30
四、利润总额 (251,401,186.79) (29,464,831.33)
减：所得税 359,774.65 -
少数股东损益 (3,188,708.87) -
未确认投资损失 1,903,174.63 -
五、净利润 (246,669,077.94) (29,464,831.33)
加：年初未分配利润 (617,135,639.30) (263,213,078.26)
其他转入 - -
六、可供分配的利润 (863,804,717.24) (292,677,909.59)
减：提取法定盈余公积 65,677.87 -
提取法定公益金 65,677.87 -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 (863,936,072.98) (292,677,909.59)
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
弥补累计亏损 - -
八、未分配利润 (863,936,072.98) (292,677,909.59)
项目
本期期末 上年累计
一、主营业务收入 78,568,345.88 151,971,645.18
减：主营业务成本 77,967,089.29 150,084,130.45
主营业务税金及附加 18,665.73 154,547.78
二、主营业务利润 582,590.86 1,732,966.95
加：其他业务利润 53,272,439.54 3,614,103.75
减：营业费用 1,120,337.75 3,086,672.64
存货跌价损失 - 7,505,306.82
管理费用 29,142,818.54 140,480,766.27
财务费用 10,308,826.19 27,288,589.18
三、营业利润 13,283,047.92 (173,014,264.21)
加：投资收益 (300,654.34) 8,596,829.85
补贴收入 - -
营业外收入 6,737.00 155,057.88
减：营业外支出 8,191.50 84,360,891.08
四、利润总额 12,980,939.08 (248,623,267.56)
减：所得税 - -
少数股东损益 - -
未确认投资损失 - -
五、净利润 12,980,939.08 (248,623,267.56)
加：年初未分配利润 (862,155,825.89) (613,532,558.33)
其他转入 717,532.17 -
六、可供分配的利润 (848,457,354.64) (862,155,825.89)
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 (848,457,354.64) (862,155,825.89)
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
弥补累计亏损 - -
八、未分配利润 (848,457,354.64) (862,155,825.89)
企业法定代表人: 财务总监: 会计机构负责人: 制表人:
现金流量表
2001年6月
编制单位:上海永久股份有限公司 单位:元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,281,031.43
收到的税费返还 10,918,972.06
收到的其他与经营活动有关的现金 45,431,247.58
现金流入小计 220,631,251.07
购买商品、接受劳务支付的现金 149,888,402.36
支付给职工以及为职工支付的现金 12,995,346.11
支付的各项税费 6,887,327.43
支付的其他与经营活动有关的现金 25,534,114.20
现金流出小计 195,305,190.10
经营活动产生的现金流量净额 25,326,060.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 161,868.92
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 13,144,254.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 13,306,122.92
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 567,846.12
投资所支付的现金 564,671.62
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,132,517.74
投资活动产生的现金流量净额 12,173,605.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 15,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,119.96
现金流入小计 15,769,119.96
偿还债务所支付的现金 47,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,737,511.60
支付的其他与筹资活动有关的现金 49,375.67
现金流出小计 49,281,887.27
筹资活动产生的现金流量净额 (33,512,767.31)
四、汇率变动对现金的影响 35,362.53
五、现金及现金等价物净增加额 4,022,261.37
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,980,939.08
加：少数股东损益 (619,751.92)
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 2,827,082.91
无形资产摊销 940,651.64
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） 46,315.00
预提费用增加（减：减少） 2,054,010.23
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益） 3,312,452.33
固定资产报废损失 429,808.54
财务费用 9,799,760.06
投资损失(减：收益) (161,868.92)
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 14,197,082.79
经营性应收项目的减少(减：增加) 104,424,430.83
经营性应付项目的增加(减：减少) (123,870,349.47)
其他 (1,034,502.13)
经营活动产生的现金流量净额 25,326,060.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 26,034,189.43
减:现金的期初余额 22,011,928.06
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 4,022,261.37
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,525,078.05
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 35,046,938.87
现金流入小计 103,572,016.92
购买商品、接受劳务支付的现金 62,986,052.30
支付给职工以及为职工支付的现金 8,114,669.28
支付的各项税费 319,338.90
支付的其他与经营活动有关的现金 10,065,634.30
现金流出小计 81,485,694.78
经营活动产生的现金流量净额 22,086,322.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 161,868.92
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 13,023,754.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 13,185,622.92
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 37,020.00
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 37,020.00
投资活动产生的现金流量净额 13,148,602.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 14,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 14,250,000.00
偿还债务所支付的现金 47,015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,623,115.22
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 48,638,115.22
筹资活动产生的现金流量净额 (34,388,115.22)
四、汇率变动对现金的影响 35,365.32
五、现金及现金等价物净增加额 882,175.16
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,980,939.08
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 2,122,728.94
无形资产摊销 940,651.64
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） 46,315.00
预提费用增加（减：减少） 2,963,625.77
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益） 3,397,714.77
固定资产报废损失 429,808.54
财务费用 10,292,775.28
投资损失(减：收益) (161,868.92)
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 11,959,344.41
经营性应收项目的减少(减：增加) 104,448,889.24
经营性应付项目的增加(减：减少) (127,439,164.11)
其他 104,562.50
经营活动产生的现金流量净额 22,086,322.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 11,751,029.89
减:现金的期初余额 10,868,854.73
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 882,175.16
企业法定代表人: 财务总监: 会计机构负责人: 制表人: