上海永久股份有限公司1998年年度报告
一、公司简介
公司法定名称：上海永久股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI FOREVER CO.,LTD.
公司法定地址:上海周家嘴路1357号
邮政编码:200092 电话:021-65461544
传真:021-65458657
公司年报备置地点：公司证券办公室
公司法定代表人:陶国强
信息披露负责人:梁宏
电话:021-65419538 传真:021-65458657
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称及代码：A股 上海永久 600818
B股 永久B股 900915
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况：（单位：元）
利润总额 (171043772.54)
其中:
主营业务利润 2431373.06
其他业务利润 5378956.21
投资收益 (29036750.54)
营业外收支净额 17653.32
2.境内外审计差异
经柏德豪会计师行按国际会计标准审核 单位:万元
依据中国会计制度编制的本年利润为: (16962)
为遵照国际会计准则而作出的调整
(1)因汇率并轨之差异 (1050)
(2)按收益法分联营公司经营利润 (577)
(3)短期投资跌价调整冲回 (152)
(4)增加折旧 90
(5)呆帐准备 (7461)
(6)长期投资跌价准备冲回 1679
(7)存货变现准备 (3450)
(8)调整无形资产摊销 188
(9)其它 (65)
依据国际会计准则编制的本年度利润为 (27760)
3、公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入（元） 494493770.92 726798834.21 908003865.60
净利润（元） (169624785.92) (6473788.03) 2882773.69
总资产（元） 982442927.31 1222669335.66 1359920028.15
股东权益（元） 288204925.41 457827011.33 558028938.86
每股收益（元/股）(摊薄) (0.6385) (0.0244) 0.0125
(加权) (0.6385) (0.0275) 0.0125
每股净资产（元/股）(摊薄) 1.0849 1.7234 2.4156
净资产收益率（％）(摊薄) (58.86) (1.41) 0.52
(加权) (45.47) (1.27) 0.52
调整后每股净资产（摊薄） 0.9912 1.6498 2.3278
(元/股)
注：财务指标的计算方法：
全面摊薄后的计算方法:
（1）每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
（2）每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
（3）净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
（4）调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用 －待处理财产净损失－递延资产）／年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
加权平均总股本=[(配股前总股本*7+配股后总股本*5)/12]
加权平均股东权益=(期初股东权益+期末股东权益)/2
每股收益=净利润/加权平均总股本
净资产收益率=净利润/加权平均股东权益
注:本年度会计报告的年初数,已按新会计制度作了有关调整.
4.报告期内股东权益变动情况:(单位:元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 265659430.00 265659430.00
资本公积 215214240.60 2700.00 215216940.60
盈余公积 52505856.29 / / 52505856.29
其中公益金 2194102.45 / / 2194102.45
未分配利润 (75552515.56) / (169624785.92) (245177301.48)
合计 457827011.33 2700.00 (169624785.92)
注:年初数已按新会计制度作了有关调整.
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况：
98年度公司股份变动情况:（单位：股）
期初数 本次转增股增加 期末数
(一)尚未流通股份
其中:国家持股 17020.94 17020.94
法人持股 1150.00 1150.00
小计: 18170.94 18170.94
(二)已流通股份
境内上市普通股 1495.00 1495.00
境内上市外资股 6900.00 6900.00
小计: 8395.00 8395.00
(三)股份总数 26565.94 26565.94
2.股东情况
(1)至报告期末,公司股东总数为11405户,其中国有股东1户,法有股东141户,社会 公众股11263户(其中A股股东9590户,B股股东1673户).
股东名称 持股权益(万股) 占总股本比例(%)
1.上海轻工控股(集团)公司 17020.94 64.07
2.上海上工股份有限公司 445.05 1.69
3.WARDLEY JAMES CAPEL 336.86 1.27
4.APS MANAGEMT PTE LTD 259.13 0.98
5.蓝毅(B股) 197.03 0.74
6.晏福有(B股) 177.00 0.67
7.赵展岳(B股) 175.19 0.66
8.NAITO SECURITIES CO 168.53 0.63
9.吴桂英(B股) 131.77 0.50
10.曹中南(B股) 102.68 0.39
(3)上海轻工控股(集团)公境钟斜竟竟泄？7020.94万股,占公司总股本64.07%.
法人代表:郑国培
经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资和国内贸易.
该股东持有公司股份未有质押.
前十名股东之间没有关联关系.
(4)现任董事,监事和高级管理人员的持股情况见四.2条
四.股东大会简介
1.公司于1998年2月4日,以通讯方式召开临时股东大会.参加投标表决的股东19人,代表股份17784.06万股,占总股本的66.94%.大会一致同意由柏德豪国际会计师行担 任本公司自1997年度起的B股审计事务.
公司于1998年4月26日在《上海证券报》刊登召开股东大会通知,公司于98年6月5日在远洋宾馆召开97年度股东大会.出席会议的股东92人,持有股份17823.07万股(其 中B股216.92万股),占公司股份总额的67.09%.大会认真审议并通过了<<董事会工作报告>>,<<监事会工作报告>>,财务工作报告及利润分配方案>>;表决通过了关于孙云芳 女士,陈家谊先生为公司董事,同意刘仁德先生,孙维敏女士因工作调动辞去公司董事 的职务,大会还表决通过了按照<<上市公司章程指引>>修改后的<<公司章程>>.
公司于198年12月28日在上海华联集团大厦会议室举行1998年度第二次临时股东 大会,出席大会的股东91名,持有股份17821.65万股(其中B股121.58万股),占公司总股本67.08%.审议通过了<<关于向上海轻工控股(集团)公司转让部分经营性资产的预案>>并全权办理相关手续.
2.现任董事,监事及高级管理人员的情况.
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持 年初持 报酬(元)
股(股) 股(股)
陶国强 男 45 董事长,总经理 三年 2300 2300 16533
杨如刚 男 53 副董事长 三年 1725 1725 10624
程懋海 男 53 副董事长 三年 1725 1725 15325
陈家谊 男 49 董事,副总经理 三年 0 0 14444
何宇林 男 50 董事,工会主席 三年 1725 1725 14116
沈灵岳 男 47 职工董事 三年 0 0 10405
杨根兴 男 49 董事 三年 0 0 不在本公司领取报酬
孙云芳 女 36 董事 三年 0 0 不在本公司领取报酬
刘扬声 男 49 董事 三年 0 0 不在本公司领取报酬
张锦泉 男 57 董事 三年 0 0 不在本公司领取报酬
王方华 男 52 董事 三年 0 0 不在本公司领取报酬
肖宗义 男 46 监事会主席 三年 0 0 7884(仅98上半年)
秦家荣 男 48 监事 三年 0 0 11998
郑爱兰 女 51 监事 三年 0 0 15721
刘士娟 女 34 监事 三年 0 0 12959
孟久来 男 51 党委副书记, 三年 1725 1725 14082
副总经理
王国良 男 52 副总经理 三年 1725 1725 14201
吴信华 男 45 副总经理 三年 0 0 14815
五.董事会报告
1.董事会工作报告
(1)董事会会议情况及决议内容
1998年4月24日,公司召开二届四次董事会,会议审议通过了<<1997年度董事会工 作报告>>,<<财务工作报告>>,同意1997年年利润不分配,通过了1997年度报告及摘要,通过了按照<<上市公司章程指引>>修改后的<<公司章程>>,通过了公司董事变动的议 案.
1998年8月27日,公司召开二届五次董事会,审议通过了<<1998年度中期报告>>,并同意公布.
1998年11月26日,公司召开三届六董事会,审议并通过了向上海轻工控股(集团)公司转让部分经营性资产的议案.
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
98年公司全体员工在董事会领导下,认真执行股东大会提出的各项目标努力工作,公司虽然竭尽全力,争取实现预定目标,但是效果却不甚理想.
2.本年度利润分配预案
1998年,公司利润-1.69亿元,二届七次董事会决定本年度分配预案为:本年度利润不分配.
3.报告期内公司利润分配方案实施情况
根据公司股东大会决议,97年度利润不分配.
六.监事会报告
一九九八年度监事会根据国家有关法规和公司章程,监事会工作条例所赋予的职 权,本着对全体股东负责的精神,相对独立地开展了各项工作.
一年来,监事会成员列席了公司历次董事会议,并对公司所采取的事关全局的重要生产经营决策,内部组织结构调整等重大事项提出意见和建议;对董事会成员和高级管理人员在经营动作和各项业务工作中的工作作风,业务能力水平,给予了认真地观察, 注视;对公司的财产资产状况,经营业务等进行了必要的监督和检查.
监事会注意到,公司对历年形成的不良资产计提有关坏帐,跌价,减值等准备,包含对短期投资计提跌价准备;对长期计提减值准备,对存货计提跌价准备等而引起亏损.
七.业务报告
1.公司经营情况
(1)主营业务情况
1998年公司实现主营业务收入494493770.92,利润(169624785.92),与去年同期相比,出现了较大幅度的滑坡,由于宏观经济形势和经营环境的影响,尽管公司全体员工 付出了辛勤的劳动,但经营却不甚理想.
(2)公司财务状况
<1>总资产:本年度本总资产98244万元,比上年末减少24023万元,减少原因主要是A:流动资产减少20501万元,B:长期投资减少2426万元.
<2>长期负债:本年度末长期负债257万元,比上年末减少24023万元,减少原因主要是其他长期负债减少1015万元.
<3>股东权益:本年度股东权益28820万元,比上年末减少16963万元:减少原因主要是本年亏损未分配利润减少.
<4>主营业务利润:本年度主营业务利润243万元,比上年度减少10891万元;减少原因主要是本年度销售毛利下降10921万元.
<5>净利润:本年度净利润(16962)万元,比上年度减少(16316万元);减少原因除销售利润减少外,管理费用增加3019万元,计提存货跌价1630万元.
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
存在的问题:
高度刚性的庞大的生产手段与形成适应市场变化的快速反应撇欢献不？调头 慢,效益差;企业的产品结构过于单一,新的增长点开辟缓慢,计划经济形成的思维定抛和习惯做法,严重地阻碍了公司内部的改革.
解决问题的方案:
转变观念,转换机制,注重培育新的利益与责任主体,造就一批面向市场,独立经营的经济实体;大力开发适应市场需求的种类新品车,抓紧研制自动车,系列比赛车;注重管理制度的创新,科学合理地组织管理体系.
2.报告期内公司没有投资项目
3.新年度业务发展计划
根据公司生产经营中遇到的困难,公司将加大力度,积极寻求新的经营方式,积极 推进产业结构调整的力度,注重运行质量.
(1)稳妥地高速销售策略,在巩固上海市场的前进下,加大力度全国市场.
(2)以"人关"为契机,继续做好出口工作,加大力度开拓新市场,新客户,新渠道.
(3)根据公司的生产经营状况,加大组织结构,人员结构调整的力度,实施再就业工 程,创造就业渠道,广开就业门路.
(4)确定"换一个方式自下而上的"理念,积极推进资产重组的计划,进行"脱胎换骨"的变革.
八.重大事项
1.本年度公司无重大诉讼,仲裁事项
2.公司1998年12月28日召开的98年度第二次临时股东大会,审议通过了<<关于向 上海轻工控股(集团)公司转让部分经营性资产的预案>>,截止报告期末,尚未签署资产转让协议.
3.经公司98年2月4日召开临时股东大会(通讯表决),聘请柏德豪国际会计师行担 任本公司自1997年度起的B股审计事务.
4.报告期内公司没有理改名称或股票简称.
5.本公司不受计算机2000年问题的影响.上前已按有关部门的要求做好有关设备 的维护高度工作.
九.财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经上海中华会计师事务所林东模,孙勇注册会计师审计,并无保留意见的审计报告[沪中社会字(99)第522号]
(二)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.现金流量表(附后)
(三)会计报表附注
1公司主要会计政策,会计估计和合并会计报表的编制方法
1.1会计制度:公司执行<<股份有限公司会计制度>>,子公司上海永久房地产开发 经营公司,上海永久贸易有限公司,上海永久助力自行车有限公司,上海永久股份有限 公司苏州公司和上海永久进出口有限公司执行各自的行业会计制度,本公司在合并会 计报表时,已按照<<股份有限公司会计制度>>对其会计报表进行必要的调整.
1.2会计年度,公历1月1日至12月31日.
1.3记帐本位币:人民币.
1.4记帐基础和计价原则:公司以发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则.
1.5外币业务折算方法:发生外币金额按期末市场汇价中间价重新折算,差额作为 汇兑损益计入当期财务费用.
1.6合并会计报表的编制方法:按照财政部财会字(1995)11号文<<合并会计报表暂行规定>>和财政部财会字(96)2号文<<关于合并报表合并范围请求的复函>>等文件的 规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益的所持份额,债权与债务以及内部销售收入等进 行抵销的基础上,进行合并会计报表.
1.7现金等价物的确定标准:公司将持有的期限短(一般不超过3个月),流动性强, 易于转换为书籍金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物.
1.8坏帐核算方法:公司采用务抵法核算坏帐,自本年度起公司按帐龄分析法估计 坏帐损失,除已提起诉讼的应收帐款按100%计提坏帐准备外,其余应收土匪帐龄在三年以内的,按应由帐款余额的5‰提取坏帐准备金;帐龄在三年及三年以上的按应由帐款 余额的50%提取坏帐准备金.实际发生的坏帐于发生时计入当期损益,坏帐按下列原则 确认:
①因债务人已经破产,依法清偿后确认无法收回的应收帐款;债务人死亡既无遗产 可供清偿又无义务承担人,确认无法收回的应收帐款;
②债务人逾期三年未能发行偿债义务,经董事会研究确认无法收回的应收帐款.
1.9存货核算方法:公司存货包括原材料,产成品,在产品,低值易耗品,包装物等. 各种存货取得时以实际成本计价,并按成本与市价孰低原则计提存货跌价准备.存货日常核算采用计划成本,月末用成本差异将计划成本调整为实际成本.低值易耗品采用五五摊销法.
自本年度起,公司于年度终了对存货进行全面清查后,对于遭受毁损,陈旧过时等 而导致销售价格低于成本的存货估计可能形成的损失并提取存货跌价 准备.
1.10短期投资的核算方法:短期投资以成本计价,并按成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备.收到投资收益或取得作主时确认投资实现.年度终了,投资市价低于 成本的差额,计提短期投资跌价准备.
1.11长期投资核算方法:
①长期债权投资:长期债权投资按实际成本计价.按权责发生制原则确认应计利息.对永久性贬值计提长期投资减值准备.
②长期股权投资:凡公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%和20%以上,或者投资不足20%但不重大影响的采用权益法核算.投资占被投资单位有表决 权资本20%以下,或虽投资大于20%但不具有重大影响的采用成本法核算.采用成本法核算的投资,在被投资单位宣告发放股利时作为收益确定.采用权益法核算的投资,年度 终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生净亏损份额,确定收益或亏损. 对永久性贬值计提减值准备.
③公司长期股权投资差额,按合同规定投资期限或10年摊销.
④长期投资减值准备:公司于年度终了,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可顺金额低于帐面价值,并在可预计未来期间不可能恢复的长期 投资,以估计可能引起的损失列作长期投资减值准备.
1.12收确认原则:
当公司的将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权,本着的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现.
1.13所得税的会计处理方法
公司得所税采用应付税款法核算.
1.14合并范围变动
公司本年度将新增控股90%以上的上海永久进出口有限公司纳入本次合并范围.
2.会计政策变动
公司本年度执行财政部新制定的<<股份有限公司会计制度>>,对存货计价,坏帐准备计提,短期蹲始俺て谕蹲屎怂惴椒ń辛吮涓？从而影响公司本年度利润67065588.14元,并追溯调整以前年度利润,使期初未分配利润减少101551880.92元.
3.会计政策,会计估计变动的影响数
项目 变动内容 变动理由 对经营成果的影响
短期投资 原以成本计价,现改为 董事会决议 追溯调减以前年度利
跌价准备 以成本于市价孰低 执行稳健原则 润1519134.18元:调减
法核算,计提短期投 本年利润2709157.18
资跌价准备. 元.
应收帐款 原按应收帐款余额 董事会决议 追溯调减以前年度利润
坏帐准备 3‰计提,现改为按帐龄 执行稳健原则 30628937.66元;调减
分析法提取,帐龄在 本年利润6894215.28
3年以内的按5‰计提坏 元
帐准备金;帐龄在3
年以上50%提取坏帐准备.
其他应收 债务人长期未能履行偿 董事会决议 追溯调减以前年度利
款坏帐准备 债义务,并经董事会研究 执行稳健原则 润3070626.61元;调减
确认需求进行坏帐备抵的. 本年利润33818827.37
元
存货跌价 对于遭受毁损,陈旧 董事会决议 追溯调减以前年度利
损失准备 时而导致市价低于成本 执行稳健原则 润51803109.88元;调
的存货, 经董事会研究 减本年利润
确认估计可能形成的损 16299243.38元
失后,提取存货跌价准备.
股权投资收 原50%以上权益性,现改 执行<<股份有 追溯调减以前年度利
益确认方法 为20%及以上权益法 限公司会计制度>> 润12829179.59元,调
减本年利润800953.13元
长期投资减 成本法计价,现改为对永 董事会决议执 追溯调减以前年度利
值准备原按实际 久性贬值计提长期投 行稳健原则 润1700893.00元
资减值准备.
股权投资差额 原不进行摊销,现按 执行<<股份有限 调增本年利润
10年平均摊销. 公司会计制度>> 656808.20元
4.控股子公司及联营企业
被投资企业名称 注册资本 经营范围 公司拥有的
(万元) 权益(%)
上海永久房地 500 房地产开发经营,物业管理 100%
产开发经营公司
上海永久贸易 USD20 国际贸易,保税区内贸易 100%
有限公司
上海永久助力 2980 助力自行车,残疾人车,自行车及零件 75%
自行车有限公司
上海永久股份 2300 生产,销售自行车 51%
有限公司苏州公司
上海永久进出 500 出口各类自行车,摩托车,健身器材 90%
口有限公司
上海永久股份 1900 生产销售自行车零部件 50%
有限公司顾村分厂
上海永胜自行 USD800 生产销售自行车 45%
车有限公司
上海永士机械 USD85 生产销售自行车零部件 40%
有限公司
上海永轻汽车修理厂 53 助动车,汽车修理 45%
上海永久联销公司 120 销售自行车 50%
上海同协房地 500 房地产开发,经营 70%
产开发有限公司
上海永久助力 100 生产销售定牌助力车 51%
车九江有限公司
三川带钢(集团)公司
注:
1上海永轻汽车修理厂本年度已进入清算阶段,尚无法估计清算结果,故采用成本 法核算长期投资.
2.公司对上海永久联销公司虽持有50%股权,担未参与主要经营管理,无实质控制权且对其生产经营并未有重大影响,故采用成本法核算长期投资,且对永久性贬值计提长期投资减值准备.
3.上海同协房地产开发有限公司,上海永久助力车九江有限公司尚处筹建期,未正式动作,本年度未予合并报表.
5.会计报表主要项目注释
5.1短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 8518592.52 1519134.18 826971.68 4228291.36
本年度公司董事会决议,短期投资采用成本与市价孰低法计价,故短期投资跌价准备根据1997年末股票市价进行了追溯调整.本年度期末股票市价总值为4198680.32元,计提跌价准备2709157.18元.
5.2应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 116143077.42 40.89 50022070.51 18.25
1-2年 99160963.22 34.91 110277781.72 40.23
2-3年 65629678.27 23.11 46711320.62 17.00
3年以上 3074959.85 1.09 67126931.76 24.48
合计 284008678.76 100.00 274138104.61 100.00
本项目中无占公司股份5%股东欠款.
5.3坏帐准备
期初数 期末数
31810999.86 38696779.47
公司董事会决议,对应收帐款坏帐准备金的撮由按年末应收帐款余额3‰的应收帐款余额百分比法变更为除正在诉讼的应收款项按100%计提坏帐外,其余应收帐款按帐 龄分析法提取坏帐准备,即帐龄在三年以内的按应由帐款余额的5‰提取坏帐准备金, 帐龄在三年或三年以上的按应由帐款余额的50%计提坏帐准备金,故坏帐准备期初数已根据财政部财会字[1998]28号文<<企业会计准则,会计政策,2会计估计变更和会计差 错 更正>>规定进行了追溯调整.
5.4其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 64464250.53 61.82 7250099.50 8.50
1-2年 8156853.41 7.82 41168674.18 48.25
2-3年 31107100.00 29.84 5102648.74 5.98
3年以上 544375.20 0.52 31793981.82 37.27
合计 104272579.44 100.00 85315404.24 100.00
减:坏帐准备 3070626.61 36889453.98
净额 101201952.53 48425950.26
本项目无占公司股份5%以上股东欠款.
年末净额较年初净额减少52%.原因为:公司投资的深圳亚洲自行车厂因经营不善 ,严重亏损,于1995年7月由当地蛇口工业区投资开发公司接管进行资产重组.公司对期投资,借款及承会担保责任,累计造成损失33818827.37元,公司国家股股东上海轻工控股(集团)公司承诺,此项损失以国家股红利来承担,损失挂帐其他应收款.至本报告签 发日,该项承诺尚未办理相关批准手续,故本年度对该项损失计提坏帐准备.
5.5存货跌价准备
期初数 期末数
52207351.53 62571931.26
存货跌价准备追溯调整系公司董事会决议对年末存货中因在以前年度遭受毁损, 陈旧过时或销售价格低于成本等原因而导致可能形成的损失所提取的损失准备.
5.6长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 89426410.12 5353200.00 30131750.10 64647860.02
长期债权投资 700000.00 140000.00 560000.00
合并价差 -6568081.98 -5911273.78
合计 83558328.14 5353200.00 29614941.90 59296586.24
减:长期投资
减值准备 1700893.00 1700893.00
净额 81857435.14 57595693.24
长期股权投资西藏增加包括:新增股票投资1493200.00元,西藏新增的股权投资成本3860000.00元.
长期股权投资本期减少包括:本年度清算或减少长期股权投资22130796.97元及20%以上股权投资按权益法高速的投资净亏损8000953.13元.
(2)长期股权投资
1股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 持股比例 投资金额
华联商厦 上市法人股 231412 <5% 659500.00
广电股份 上市法人股 435600 <5% 1388000.00
原水股份 上市法人股 460000 <5% 1080000.00
第一百货 上市法人股 12012 <5% 47865.75
申能股份 上市法人股 301120 <5% 1065600.00
工缝股份 上市法人股 4771000 <5% 21286000.00
长发股份 上市法人股 316000 <5% 442400.00
凤凰股份 上市法人股 99127 <5% 545200.00
长江经济联合 非上市法人股 20000 <5% 280000.00
恒通实业 非上市法人股 10000 <5% 18300.00
勖城橡胶股份 非上市法人股 30000 <5% 30000.00
武汉钢电股份 非上市法人股 1115000 <5% 1115000.00
浦东发展银行 非上市法人股 2000000 <5% 2000000.00
永久股份 上市法人股 200000 <5% 1100000.00
森威集团 非上市法人股 100000 <5% 100000.00
合计 31157865.75
注:
1)本公司持有的系这些公司的法人股,按规定目前尚不能上市流通.
2)永久法人股系合并子公司永久苏州公司在被收购前认购的.
2其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资额 本期权益增减 累计增减
上海永久股份公司顾村分厂 8 13100598.33 -1441346.50 -1661016.12
上海永久股份有限公司南翔分厂 10 6150000.00 -6150000.00 -6150000.00
上海永胜自行车有限公司 50 31309303.66 -6586119.69 -18773386.21
上海永士机械有限公司 20 2877886.00 26513.06 -395730.39
上海永久股份有限公司五角场分厂10 15780796.97-15780796.97 -15780796.97
三川带钢(集团)公司 1062524.00 0.00 0.00
上海永轻汽车修理厂 240000.00 0.00 0.00
上海永久联销公司 638369.00 0.00 0.00
上海同协房地产开发有限公司 3500000.00 0.00 0.00
上海永久助力车九江有限公司 360000.00 0.00 0.00
永久宾馆 200000.00 -200000.00 -200000.00
苏州自行车零件二厂 259446.00 0.00 0.00
永车实业有限公司 200000.00 0.00 0.00
厂工会三产 200000.00 0.00 0.00
永久综合服务公司 200000.00 0.00 0.00
中联技术发展经营部 347000.00 0.00 0.00
上海轻工装备公司持校 25000.00 0.00 0.00
合计 76450923.96 -30131750.10 -42960929.69
被投资单位名称 期末余额 占被投资单位
注册资本%
上海永久股份公司顾村分厂 11439582.21 50.00%
上海永久股份有限公司南翔分厂 0.00 38.00%
上海永胜自行车有限公司 12535917.45 45.00%
上海永士机械有限公司 2482155.61 40.00%
上海永久股份有限公司五角场分厂 0.00 -
三川带钢(集团)公司 1062524.00 5.81%
上海永轻汽车修理厂 240000.00 45.00%
上海永久联销公司 638369.00 50.00%
上海同协房地产开发有限公司 3500000.00 70.00%
上海永久助力车九江有限公司 360000.00 51.00%
永久宾馆 0.00
苏州自行车零件二厂 259446.00
永车实业有限公司 200000.00
厂工会三产 200000.00
永久综合服务公司 200000.00
中联技术发展经营部 347000.00
上海轻工装备公司持校 25000.00
合计 33489994.27
注:
1)上海永久股份有限公司南翔分厂本年进入破产清算程序,由于经营无力,严重亏损,除 投资成本金额无法收回外,尚需支付合作方一次性补偿安置费50万元.
2)上海永久股份有限公司五角场分厂联营期满,解除合作关系,公司为此遭受13465836.94元的投资亏损.
3长期债权投资
a.债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计利息
或已收利息
电力建设债券 560000.00 560000.00 2002年
4长期投资减值准备
单位名称 原始投资额 减值准备 扣除减值准备后投资净值
三川带钢(集团)公司 1062524.00 1062524.00 0.00
上海永久联销公司 638369.00 638369.00 0.00
合计 1700893.00 1700893.00 0.00
由于上述被投资公司经营状况恶化,导致长期投资永久性贬值,公司董事会决议提取减值准备.并作追溯调整.
5合并价差
合并价差形成的原因:公司于1996年1月以人民币1173万元,受让获得上海永久股 份有限公司苏州公司51%的股权,当时该公司的净资产为35878592.11元,产生股权投资差额-65568081.98元,本年度公司根据财政部有关规定按10年平均摊销.
5.7在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减项 期末数
固定资产
17#电镀机 5072527 32122.16 5104649
(其中:利息资本化金额) (1141690) (32122.16) (1173812)
三废工程 9615863 765547.97 10381411
(其中:利息资本化金额) (319593) (137900.05) (457493)
周家嘴路市政动迁 2100000 200000.00 700000.00 1600000
修理工程 3616994 889155.14 4506150
外高桥保税区 1425000 1425000.00
生产大楼 22247991 22247991
综合楼 8947617 2486.00 8950103
大场分部材料复制项目 2717613 2717613
车圈自动线工艺及制造 1934198 1934198
其他零星项目 12526005 1637535.63 108556.50 156120.78 13898863
(其中:利息资本化金额) (4005) (4005.00)
合计 70203812 3526846.90 108556.50 2281120.78 71340982
5.8未分配利润
调整前期初数 9916513.93
调减* 85469029.49
调整后期初数 -75552515.56
送股 0.00
合并净利润 -169624785.92
提取法定盈余公积 0.00
提取法定公益金 0.00
期末数 -245177301.48
*本年度根据新颁发的<<股份有限公司会计制度>>,董事会实行新会计政策追溯调整减少合并期初分配利润101551880.92元(详见本报告注释三),并冲减相应的以前年 度母公司所提取的法定盈余公积9507378.65和公益金6575472.78元.
本年度净利润无法弥补累计亏损,故按规定不提取法定盈余公积和公益金.
5.9其他业务利润
收入 成本 利润
材料及外购件销售 17464342.09 17581725.06 -117382.97
定牌费收入 5554016.32 561407.27 4992609.05
租赁费 1621199.99 1124890.81 496309.18
其他 9229.12 1808.17 7420.95
合计 24648787.52 19269831.31 5378956.21
5.10投资收益
项目 股票投资 债券投资 其他投资
成本与市价孰低法 权益法 成本法 权益法
短期投资 -2143377.72
长期投资 420000.00 146609.05 -20115836.94 -8000953.13
合计 -1723377.72 146609.05 -20115836.94 -8000953.13
项目 合并价差 合计
摊销
短期投资 -2143377.72
长期投资 656808.20 -26893372.82
合计 656808.20 -29036750.54
短期股票投资收益包括:股票处置收益565779.46元及年末根据股票市值与成本的差异计提的短期投资跌价准备2709157.18元.
长期股票投资收益系本年度收到的现金红利.
按成本法核算的长期股权投资亏损包括:上海永久股份有限公司五角场分厂联营 期满,清盘亏损13465836.94元;上海永久股份有限公司南翔分厂清算破产,投资亏损615万元及应付合作地方安置补偿费50万元.
按权益法核算的长期股权投资收益包括:上海永久股份有限公司顾村分厂,上海永胜自行车有限公司和上海永士机械有限公司年内亏损按投资比例应由公司承担部分, 共计亏损800953.13元.
5.11补贴收入
系增值税退税收入133796.97元.
5.12营业外支出
项目 本年发生额 上年发生额
固定资产清理支出 488693.31 163298.40
罚没赔偿支出 195283.19 41825.89
其他 420582.97 447871.56
合计 1104559.47 652995.85
6.关联方关系及其交易的披露
6.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法人代表
关系 或类型
上海轻工(集
团)？ 四川中路33号 市国资委授权 母公司 国有 郑国培
范围内的国有资产
经营管理实业投
资,国内贸易(除
专项规定)
上海永久房地 子公司 有限责任 肖宗义
产开发经营公司 崇阳县城内秀 房地产开发经营
山路8号131室 房地产信息咨询
物业管理
上海永久贸易 国际贸易,保税区 子公司 有限责任 叶顺强
有限公司 上海外高桥保税 企业间的贸易等
区F区2号综合
楼4200室
上海永久助自 子公司 有限责任 陈伟峰
行车有限公司 上海浦东新区 助力自行车,残疾
张桥镇张谈村 人车,自行车及零件
上海永久股份 子公司 有限责任 陶国强
有限公司苏州公司 苏州市上方山麓 生产,销售自行车
上海永久进出 生产,销售自行车; 子公司 有限责任 陶国强
口有限公司 上海市大名路 出口相关或同类商品
359号11楼A室
6.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:万元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
上海轻工(集团)公司 419941.00 419941.00
上海永久房地产开发经营公司 500.00 500.00
上海永久贸易有限公司 USD20.00 USD20.00
上海永久助力自行车有限公司 2980.00 2980.00
上海永久股份有限公司苏州公司 2300.00 2300.00
上海永久股份有限公司五角厂分厂 1121.60 1121.60 --
上海永久进出口有限公司 500.00 500.00
6.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海轻工(集团) 17020943 64.07% 17020943 64.07%
公司
上海永久房地产 500.00 100% 500.00 100%
开发经营公司
上海永久贸易有 USD20.00 100% USD20.00 100%
限公司
上海永久助力自 2235.00 75% 2235.00 75%
行车有限公司
上海永久股份有 1578.08 100% 1578.08 100% 1578.08 100%
限公司五角厂分厂
上海永久股份有 1173.00 51% 1173.00 51%
限公司苏州公司
上海永久进出口 450 90% 450 90%
有限公司
6.4不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
上海永久股份有限公司顾村分厂 联营企业
上海永久联销公司 联营企业
上海永胜自行车有限公司 联营企业
上海永士机械有限公司 联营企业
上海永轻汽车修理厂 联营企业
6.5关联交易
(1)销售货物
1定价标准:按双方合同规定的价格标准.
2交易金额明细资料(单位:万元)
企业名称 1998年 1997年
上海永久股份有限公司顾村分厂 868 375
上海永久股份有限公司南翔分厂 - 149
上海永胜自行车有限公司 - 11
(2)采购货物
1定价标准:按双方合同规定的价格标准.
2交易金额明细资料(单位:万元)
企业名称 1998年 1997年
上海永久股份有限公司顾村分厂 868 375
上海永久股份有限公司南翔分厂 - 219
上海永久股份有限公司五角场分厂 - 1885
(3)关联方应收应付款项年末余额(单位:元)
项目 1998年 1997年
应收帐款
上海永久股份有限公司顾村分厂 95082.60 -
上海永胜自行车有限公司 135341.01 106519.38
其他应收款
上海永胜自行车有限公司 13869883.34 -
上海永士机械有限公司 933738.74 -
应收票据
上海永久股份有限公司顾付分厂 1419465.04 -
上海永士机械有限公司 60000000.00 -
应付帐款
上海永久股份有限公司顾村分厂 3245102.25 1724903.74
上海永胜自行车有限公司 76514.91
上海永士机构有限公司 106952.37
应付票据
上海永久股份有限公司顾村分厂 2425194.17
7.承诺事项及或有事项
7.1担保
被担保单位 担保金额(万元) 期限 备注
上海工业缝纫机股份有限公司 16000 短期
上海永生股份有限公司 1466 短期
中国第一铅笔股份有限公司 1200 短期
丰华园珠笔股份有限公司 300 短期
棱光实业股份有限公司 950 短期
上海永久股份有限公司顾村分厂 617 短期
上海永胜自行车有限公司 3795 短期
上海协昌缝纫机有限公司 1490 短期
上海永畅物资有限公司 500 短期
十.公司其他有关资料
1.公司注册登记号:企股沪总副字第019026号(市局)
2.公司税务登记号:国税沪字第31004313220980X
3.公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
4.会计κ挛袼？(1)上海中华会计师事务所地址:上海浦东大道288号东信大厦七楼;(2)柏德豪会计师行地址:香港干诺道中111号永安中心29楼.
十.备查文件
1.载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本;
2.载有公司董事长,会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本.
4.公司章程.
上海永久股份有限公司
一九九九年四月二十八日
利润及利润分配表
编制单位:上海永久股份有限公司(母公司) 1998年度 金额单位:人民币元
项 目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 377519481.30 554217178.82
减:折扣与折让
主营业务收入净额 377519481.30 554217178.82
减:主营业务成本 383629733.26 457986799.55
主营业务税金及附加 504386.12 372763.95
二、主营业务利润 (6614638.08) 95857615.32
加:其他业务利润 9389454.87 8034308.17
减:存货跌价损失 16299243.38
营业费用 12299634.02 21353489.45
管理费用 87845231.15 58186635.90
财务费用 21857462.27 24693289.60
三、营业利润 (136226754.03) (341491.46)
加:投资收益 (34451746.05) (7315081.88)
期货收益
补贴收入 133796.97 727242.87
营业外收入 1082669.46 488310.51
减:营业外支出 194301.19 34076.13
四、利润总额 (169656334.84) (6475096.09)
减:所得税 2998.34
减:少数股东损益
五、净利润 (169656334.84) (6478094.43)
加:年初未分配利润 (72148100.59) (65670006.16)
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可分配的利润 (241804435.43) (72148100.59)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润(241804435.43) (72148100.59)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 241804435.43 72148100.59
利润及利润分配表
编制单位:上海永久股份有限公司(母公司) 1998年度 金额单位:人民币元
项 目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 726798834.21 494493770.92
减:折扣与折让
主营业务收入净额 726798834.21 494493770.92
减:主营业务成本 613247189.38 490148426.69
主业务税金及附加 2210218.65 1913971.17
二、主营业务利润 111341426.18 2431373.06
加:其他业务利润 2835690.11 5378956.21
减:存货跌价损失 16299243.38
营业费用 21799195.93 12265707.24
管理费用 68346138.02 98535409.69
财务费用 25822676.83 22868441.25
三、营业利润 (1790894.49) (142158472.29)
加:投资收益 (5987635.28) (29036750.54)
期货收益
补贴收入 752242.87 133796.97
营业外收入 501944.19 1122212.79
减:营业外支出 652995.85 1104559.47
四、利润总额 (7177338.56) (171043772.54)
减:所得税 175892.26 (274516.00)
减:少数股东损益 (879442.79) (1144470.62)
五、净利润 (6473788.03) (169624785.92)
加:年初未分配利润 (68842518.13) (75552515.56)
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可分配的利润 (75316306.16) (245177301.48)
减:提取法定盈余公积 118104.70
提取法定公益金 118104.70
提取职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 (75552515.56) (245177301.48)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 (75552515.56) (245177301.48)
资产负债表
编制单位:上海永久股份有限公司(母公司) 1998年12月31日 单位:人民币元
资 产 年末数 年初数
流动资产:
货币资金 55764073.56 60248930.38
短期投资 8426971.68 8518592.52
减:短期投资跌价准备 4228291.36 1519134.18
短期投资净额 4198680.32 6999458.34
应收票据 6972496.99 42187994.80
应收股利
应收利息
应收帐款 252509413.92 270196705.99
减:坏帐准备 33716966.11 28850940.63
应收帐款净额 218792447.81 241345765.36
预付帐款 22933345.01 22346188.28
应收补贴款
其他应收款 44950096.32 93055183.77
存货 265630383.22 314553952.32
其中:工程施工
减:存货跌价准备 57482530.57 47117950.84
存货净额 208147852.65 267436001.48
待摊费用 13650110.98 14407163.90
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 575409103.64 748026686.31
长期投资:
长期股权投资 105082436.44 133612541.66
长期债权投资 544000.00 680000.00
长期投资合计 105626436.44 134292541.66
减:长期投资减值准备 1700893.00 1700893.00
长期投资净额 103925543.44 132591648.66
固定资产:
固定资产原价 298354206.04 301566860.29
减:累计折旧 165444658.28 161278013.36
固定资产净值 132909547.76 140288846.93
工程物资 1254287.46 1261092.47
在建工程 48605072.15 46075967.05
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 182768907.37 187625906.45
无形资产及其他资产:
无形资产 27373932.19 29255235.46
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27373932.19 29255235.46
递延税项:
递延税项借项
资产总计 889477486.64 1097499476.88
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 342118447.82 307257517.82
应付票据 61230701.05 110973910.57
应付帐款 96331433.15 105242312.89
预收帐款 14938921.46 9499546.02
代销商品款
应付工资 12813479.66 12744282.85
应付福利费 392406.78 183153.93
应付股利 20811350.00 20811350.00
应交税金 13234938.75 7019744.88
其他应交款 2614636.58 2199035.63
其他应付款 32101947.05 49037466.06
预提费用 2987306.84 2274527.42
一年内到期的长期负债 1750000.00 1750000.00
其他流动负债
流动负债合计 601325569.14 628992848.07
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 199821.83
其他长期负债 10501254.64
长期负债合计 10701076.47
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 601325569.14 639693924.54
少数股东权益
股东权益:
股本 265659430.00 265659430.00
资本公积 215216940.60 215214240.60
盈余公积 49079982.33 49079982.33
其中:公益金 495896.02 495896.02
未分配利润 (241804435.43) (72148100.59)
外币报表折算差额
股东权益合计 288151917.50 457805552.34
负债及股东权益总计 889477486.64 1097499476.88
上海市一九九七年股份制试点企业会计报表(合并)
资产负债表
编制单位:上海永久股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资 产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 75581434.85 75594591.12
短期投资 8518592.52 8426971.68
减:短期投资跌价准备 1519134.18 4228291.36
短期投资净额 6999458.34 4198680.32
应收票据 65497987.80 20577191.99
应收股利
应收利息
应收帐款 284008678.76 274138104.61
减:坏帐准备 31810999.86 38696779.47
应收帐款净额 252197678.90 235441325.14
预付帐款 35254723.49 24572481.38
应收补贴款
其他应收款 101201952.83 48425950.26
存货 370658390.93 304978191.71
其中:工程施工
减:存货跌价准备 52207351.53 62571931.26
存货净额 318451039.40 242406260.45
待摊费用 16336177.06 15292912.05
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 871520452.67 666509392.71
长期投资:
长期股权投资 89426410.12 64647860.02
长期债权投资 700000.00 560000.00
长期投资合计 83558328.14 59296586.24
减:长期投资减值准备 1700893.00 1700893.00
长期投资净额 81857435.14 57595693.24
其中;合并价差 (6568081.98) (5911273.78)
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 356256970.39 353120510.17
减:累计折旧 191061067.93 197975665.58
固定资产净值 165195902.46 155144844.59
工程物资 1261092.47 1254287.46
在建工程 70203812.73 71340982.35
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 23660807.66 227740114.40
无形资产及其他资产:
无形资产 32496763.54 30544992.27
开办费 133876.65 52734.69
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32630640.19 30597726.96
递延税项:
递延税项借项
资产总计 1222669335.66 982442927.31
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 322117517.82 361270447.82
应付票据 123282904.32 65530701.05
应付帐款 123001342.74 111785462.77
预收帐款 40705897.49 22674709.32
代销商品款
应付工资 20782486.67 20851683.48
应付福利费 1504424.15 1464081.61
应付股利 20811350.00 20811350.00
应交税金 7251888.33 11070168.06
其他应交款 3120980.41 3568621.72
其他应付款 56725866.30 36201080.88
预提费用 2305836.99 7070675.21
一年内到期的长期负债 7050000.00 6750000.00
其他流动负债
流动负债合计 728663795.22 669048981.92
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 2025352.93 2150740.06
其他长期负债 10891149.85 420724.21
长期负债合计 12916502.78 2571464.27
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 741580298.00 671620446.19
少数股东权益 23262026.33 22617555.71
股东权益:
股本 265659430.00 265659430.00
资本公积 215214240.60 215216940.60
盈余公积 52505856.29 52505856.29
其中:公益金 2194102.45 2194102.45
未分配利润 (75552515.56) (245177301.48)
外币报表折算差额
股东权益合计 457827011.33 288204925.41
负债及股东权益总计 1222669335.66 982442927.31
上海市一九九七年股份制试点企业会计报表
现金流量表
编制单位:上海永久股份有限公司(母公司) 1998年度 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 410379774.61
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 39210045.88
现金流入小计 449589820.49
购买商品,接受劳务支付的现金 391190918.90
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31683936.87
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 576358.00
支付的其他与经营活动有关的现金 38589194.03
现金流出小计 462040407.80
经营活动产生的现金流量净额 (12450587.31)
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 5928417.36
分得股利或利润所收到的现金 1148920.33
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2597318.47
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9674656.16
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 1496178.56
权益性投资所支付的现金 360000.00
债权性投资所支付的现金 5718355.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7574534.41
投资活动产生的现金流量净额 2100121.75
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 420498563.74
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 420498563.74
偿还债务所支付的现金 385687636.74
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 28945318.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 414632955.00
四.汇率变动对现金的影响 5865608.74
五.现金及现金等价物净增加额 (4484856.82)
现金流量表(附注)
编制单位:上海永久股份有限公司(母公司) 1998年度 单位:人民币元
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (169656334.84)
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
计提的坏帐准备或转销的坏帐 26943745.72
固定资产折旧 11768017.10
无形资产,长期待摊费用摊销 1881303.27
待摊费用的减少(减:增加) 757052.92
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (1048543.52)
固定资产报废损失
财务费用 19600753.98
投资损失(减收益) 34451746.05
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 48923569.10
经营性应收项目的减少(减增加) 87381976.44
经营性应付项目的增加(减减少) (73453873.53)
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (12450587.31)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 55764073.56
减:货币资金的期初余额 60248930.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (4484856.82)
上海市一九九七年股份制试点企业会计报表(合并)
现金流量表
编制单位:上海永久股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 512623495.63
收取的租金 77270.70
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 707604.00
收到的其他与经营活动有关的现金 39364566.11
现金流入小计 552772936.44
购买商品,接受劳务支付的现金 464658120.97
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为肮ぶЦ兜南纸？ 39263872.67
支付的增值税款
支付的所得税款 279629.06
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 2911891.07
支付的其他与经营活动有关的现金 56032614.31
现金流出小计 563146128.08
经营活动产生的现金流量净额 (10373191.64)
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 5928417.36
分得股利或利润所收到的现金 1148920.33
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2626180.08
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9703517.77
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 1587408.56
权益性投资所支付的现金 360000.00
债权性投资所支付的现金 5718355.85
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7665764.41
投资活动产生的现金流量净额 2037753.36
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 437498563.74
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 437498563.74
偿还债务所支付的现金 398695636.74
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 30454332.45
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 429149969.19
筹资活动产生的现金流量净额 8348594.55
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 13156.27
上海市一九九七年股份制试点企业会计报表(合并)
现金流量表(附注)
编制单位:上海永久股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (169624785.92)
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) (1144470.62)
计提的坏帐准备或转销的坏帐 28963499.85
固定资产折旧 14976542.67
无形资产,长期待摊费用摊销 2032913.23
待摊费用的减少(减:增加) 1043265.01
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (1087631.37)
固定资产报废损失 488693.31
财务费用 20796060.79
投资损失(减收益) 29036750.54
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 65680199.22
经营性应收项目的减少(减增加) 104522214.10
经营性应付项目的增加(减减少) (106056442.45)
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (10373191.64)
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额 75594591.12
现金等价物的期末余额 75581434.85
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13156.27
摘自99.4.28<<上海证券报>>