上海永久股份有限公司1997年年度报告摘要
上海永久股份有限公司1997年年度报告摘要
一,公司简况
1,公司法定名称:上海永久股份有限公司
英名称:SHANGHAI FOREVER CO.,LTD
2,公司法定地址:上海市周家路1357号
3,邮政编码:200082 电话:021-65461544
传真:021-65458657
4,公司法定代表人:陶国强
信息披露负责人:梁宏
5,电话:(021)65419538
传真:(021)65458657
6,公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称及代码:A股 上海永久 600818
B股 永久B股 900915
二 ,会计数据和业务数据摘要
1,本年度利润总额及构成:(单位:元)
利润总额: 646402.86
其中:主营业务利润 -4615307.71
其他业务利润 2835690.11
投资收益 1836106.14
营业外收支净额 -151051.66
2,境内外审计差异
经柏德豪会计师行按国际会计标准审核 单位:万元
依据中国会计制度编制的本年利润为: 135
为遵照国际会计准则而作出调整
1,因汇率并轨之差异 (1050)
2,按权益法分占联营公司经营亏损 (378.4)
3,因收入成本及费用确认政策不同而产生的调整12.6
4,增加折旧 23.7
5,呆帐准备 (1396.2)
6,长期投资跌价准备 (398.6)
7,存货变现准备 (248.2)
8,调整无形资产摊销 188.1
依据国际会计准则编制的本年度亏损为 (3112)
3,会计数据及财务指标(合并报表)
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元) 726798834.21 908003865.60 806377950.11
净利润(元) 1349953.39 2882773.69 11242321.25
总资产(元) 1324982869.87 1359920028.15 1379042304.21
股东权益(元) 559378892.25 558028938.86 554937657.93
每股收益(元/股)(摊薄) 0.0051
(加权) 0.0055
每股净资产(摊薄) 2.1056
(加权) 2.2763
净资产收益率(摊薄) 0.24%
(%) (加权) 0.24%
调整后的每股净资产(元/股)(摊薄) 2.0363
(加权) 2.2012
注:财务指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财
产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法
加权平均总股本=[(配股前总股本×7+配股后总股本×5)/12]
加权平均股东权益=(期初股东权益+期末股东权益)/2
每股收益=净利润/加权平均总股本
每股净资产=加权平均股东权益/加权平均总股本
净资产收益率=净利润/加权平均股东权益×100%
调整后每股净资产=(加权平均股东权益-三年以上的应收款-待摊费用- 待处理财
产净损失-递延资产)/加权平均总股本
4,报告期内股东权益变动情况:(单位:元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 231008200 34651230 265659430
资本公积 249865470 34651230 215214240
盈余公积 68083368 505338 68588707
其中公益金8516905 252669 8769575
未分配利润9071899 844614 9916513
合计 558028938 559378892
三,股本变动及股东情况
1,股本结构情况
97年度公司股份变动情况:(单位:万股)
期初数 本次转增股增加 期末数
一,尚未流通股份
其中:国家持股 14800.82 2220.123 17020.943
法人持股 1000.00 150.00 1150.00
小计 15800.82 2370.123 18170.943
二,已流通股份
境内上市普通股 1300.00 195.00 1495.00
境外上市外资股 6000.00 900.00 6900.00
小计 7300.00 1095.00 8395.00
三,股份总数 23100.82 3465.123 26565.943
2,股东情况介绍
(1)至报告期末,公司股东总数为14670户,其中国有股东1户,法人股东141户, 社
会公众股东14528户,(其中A股股东12965户,B股股东1563户)
(2)公司前十名股东的持股情况
股东名称 持股权数(万股) 占总股本比例(%)
上海轻工控股(集团)公司 17020.94 64.07
上海上工股份有限公司 445.05 1.675
VIHONG NOMINESS LTD 246.73 0.929
NAITO SECORITIES CO.LTD 230.73 0.869
蓝毅(B股) 197.03 0.742
晏福有(B股) 176.96 0.666
WARDLEY JAMES CAPEL
FAR EAST LTD 147.20 0.554
沈瑞虎(B股) 132.52 0.499
吴桂英(B股) 131.77 0.496
SHENYIN WANGUO
NOMINEES(H.K)
LTD 99.02 0.373
注:上海轻工控股(集团)公司持有本公司国有股17020.943 万股, 占公司总股本
64.07%
法人代表:郑国培
经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资和国内贸易
该股东持有本公司股份未有质押
前十名股东之间没有关联关系
(3)董事,监事与高级管理嗽？姓名 职务6 年初持股数 年末持股数 变化原因
陶国强 董事兼总经理 2000 2300 转增股份
杨如刚 副董事长 1500 1725 转增股份
程橄海 副董事长 1500 1725 转增股份
何宇林 董事 1500 1725 转增股份
孙维敏 董事 0 0
沈灵岳 董事 0 0
杨根兴 董事 0 0
刘仁德 董事 0 0
刘扬声 董事 0 0
张锦泉 董事 0 0
王方华 董事 0 0
肖宗义 监事会主席 0 0
秦家荣 监事 800 920
郑爱兰 监事 700 805
刘士娟 监事 0 0
陈家谊 常务副总经理 0 0
孟久来 副总经理 1500 1725 转股股份
王国良 副总经理 1500 1725 转增股份
吴信华 副总经理 0 0
四,募集资金使用情况
本年度公司没有募集资金,亦无募集资金使用延续到报告年度内
五,重要事项
(一)重大事项
1,报告期内的股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
公司第六次股东大会,于1997年6月6日在上海远洋宾馆召开,出席会议的股东82名
持有公司股份15874.4069万股,占公司股份总额的68.72%,符合<<公司法>>与<< 公
司章程>>的规定
到会全体股东按照有关法规和本公司章程,认真审义并通过了<<董事会工作报告
>>,<<监事会工作报告>>,<<财务工作报告>>,<<1996 年利润分配及资本公积金转增
股本的方案>>,选举产生了公司第二届董事会,监事会成员; 公司第二届董事会由王
方华,孙维敏,刘仁德,刘扬声,杨如刚,杨根兴,何宇林,沈灵岳.张锦泉,陶国强,程懋
海等十一人组成,公司第二届监事会由肖宗义,秦家荣,郑爱兰,刘士娟等四人组成,
在上述议案实施后, 授权董事会修改公司章程的有关内容和办理变更工商注册登记
的有关手续,经大会表决通过,授权董事会具体实施关于南区土地置换和生产梯度转
移的事项.
报告期内公司召开首届十一次董事会和二届一次,二次,三次董事会, 分别讨论通
过了提交96年度股东大会的各项报告, 选举陶国强先生为董事长并聘任其为公司总
经理.选举杨如刚先生,程懋海先生为副董事长,审议通过了1997 年度中期报告和同
意聘请柏德豪会计师行为本公司自97年度起的公司B股审计事务,并按有关规定办理
相应的手续.
监事会成员列席了公司的董事会会议,对公司的业务,经营, 财务状况进行了认真
的审核和研究,并向董事会提出了意见和建议,本年度内监事会召开了七次监事会和
二届一次,二次,三次监事会,分别就公司97年中报告和96 年度报告进行了认真的审
议
2,报告期内发生增资扩股事项简介
经公司第六次股东大会审议通过,96年度公司向全体股东按10:1.5 的比例用资本
公积金转增股本,A股股权登记日为1997年7月17日(B股最后交易日), 除权基准日为
7月18日.转增股份上市交易日为7月18日
3,公司注册地址,法定代表人,董事,监事变动情况简介
97年7 月公司转增股份后变更注册股本, 同时公司注册地址, 已由上海市唐山路
1217变更为上海市周家嘴路1357号
公司年度股东大会选举产生的新一届董事会和监事会成员见上述股东大会简介
4,本公司无重大诉讼,仲裁事项
5,本年度利润分配预案
1997年公司实现净利润135万元,根据国家有关政策及公司<<章程>>的规定, 提取
法定公积金25.3万元,提取法定公益金25.3万元,加上年初未分配利润907.2万元,共
计未分配利润为991.7万元,董事会提议本年度不进行利润分配
六,财务报告
(一)审计意见
公司九七年度按中国会计准则编制的财务报告经上海中华社科会计师事务所林东
模,孙勇注册会计师审计,公司九七年度按国际会计准则编制的财务报告经柏德豪侍
师行(香港注册会计师)审计,并出具无保留意见审计报告
(二)会计报表(见附表)
1,资产负债表(附后)
2,利润及利润分配表(附后)
3,财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
1,基本情况
上海永久股份有限公司是于1993年10月由原上海自行车厂改制而成立的股份制上
市公司,本公司的 A.B股票均在上海证券交易所挂牌上市
公司主要从事各类自行车的生产销售
2,主要会计政策
2.1会计制度:公司执行股份制试点企业制度
2.2会计期间:公司以公历制即1月1日至12月31日为会计期间
2.3合并报表的编制方法
公司对于持股比例超过半数的被投资公司,母公司与子公司的报表进行合并
2.4记帐原则和记帐基础
公司以权责发生制为记帐原则,以历史成本为记帐基础
2.5外币折算:
发生外币业务,按照业务发和当日市场汇价折算成人民币,月末再按月末市场汇价
调整货币性外币资产,负债帐户.
2.6坏帐核算方法
公司按年末应收帐款的3‰计的坏帐准备,实际发生的坏帐于发生时计入管理费用
2.7存货核算方法:
存货包括原材料,在产品,产成品及在建中之房产,存货按实地成本计价,存货日常
核算采用计划成本
2.8长期投资核算方法
(1)债券投资
债券投资按取得进的实际成本加应付利息记帐
(2)股票投资
按取得时的实际成本入帐
(3)联营投资
持股比例超过半数的按权益法核算,其他成本法核算
2.9固定资产及其折旧
公司将使用年限在一年以上,单位在2000 元以上并在使用过程中保持其实物形态
的资产列作固定资产,固定资产以取得时的实际成本入帐,预留残值4%, 以直线法按
下列折旧年限在其有效使用期内计提折旧
固定资产类别 使用年限
房屋及建筑物 8-45年
主要生产设备 8-20年
其他 6-18年
2.10在建工程核算方法
在建工程按实际成本核算,实际成本包括建造成本及办理竣工手续前的有关借款
的利息支出
2.11无形资产核算及返销
无形资产按实际成本核算,并按受益期限平均摊销
2.12递延资产核算方法
递延资产以实际成本核算,递延资产在收益期内平均摊销,开办费按5 年分期平均
摊销
2.13税项
(1)增值税税率为17%
(2)营业税税率为5%
(3)消费税税率为10%
(4)城建税按流转税款计算,税率为7%
(5)企业所得税税率为15%
2.14收入确认原则:
以实物已转移并取得收款凭证,确认营业收入的实现
2.15 利润分配方法
公司按照<<公司法>>,<<公司章程>>的有关规定,按年度税后利润的10% 分别提取
法定公积金和公益金,经股东大会决定,可以提取任意公积金
本公司利润分配预案:按1997年度净利润提取10%法定公积金和10%法定公益金,剩
余未分配利润暂不分配.
3,子公司的概况
全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 公司拥有权益(%)
上海永久房 崇明县城内秀 肖宗义 500万 房地产开发经营 100
地产开发经 山路8号131室 房地产信息咨询
营公司 物业管理
上海永久贸 上海外高桥保 叶顺强 美元20万 国际贸易,保税区 100
易有限公 税区F区2号综 企业间的贸易及区
合楼4200室 内贸易代理
上海永久助 上海浦东新区 陈伟峰 2980万 助力自行车,残疾 75
力自行车有 张桥镇张谈村 人车,自行车及零
限公司 件
上海永久股 上海佳木斯路 肖庆海 1121.6万 制造自行车零部件 100
份有限公司 72号 及配件
五角场分厂
上海永久股 苏州市上方山 陶国强 2300万 生产销售自行车 51
份有限公司 麓
苏州公司
注:上海永久房地产开发经营公司,上海永久贸易有限公司,上海永久助力自行车
有限公司,上海永久股份有限公司苏州公司已与公司合并财务报表,上海永久股份有
限公司五角场分厂因1997年已处于停产阶段,与合作方合作期已结束,故未予合并报
表
4,财务报表项目附注:(单位:元)
4.1货币资金
项目 1997 1996
现金 99938.32 132315.56
银行存款 26033617.92 37082756.10
其他货币资金 49447878.61 47599797.85
合计 75581434.85 84814869.51
其中:美元6066793.00 折合汇率8.2798
4.2短期投资
项目 1997 1996
股票投资 8518592.52 6879159.79
上述股票投资1997年12月31日市价为6999458.34元
4.3应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
上海交通商务实业公司 97.10 98.01 8123461.23
上海轻工业供销浦东公司 97.12 98.04 9581109.34
五金电化工公司 97.11 98.03 4413874.12
吴江商贸总公司 97.07 98.01 2500000.00
南阳贸易家电公司 97.11 98.05 2550000.00
吴江供销企业集团公司 97.08 98.02 2500000.00
五金交电化工公司 97.09 98.03 2716518.00
其他 97 98 33113025.11
合计 65497987.80
应收票据年末余额较上年增长68%,系票据结算业务扩大所致
4.4应收帐款
帐龄 1997 占% 1996 占%
1年以内 235495702.70 82.92 291795958.25 90.00
1-2年 32808337.94 11.55 13941362.45 4.30
2-3年 12629678.27 4.45 15886668.84 4.90
3年以上 3074959.85 1.08 2593741.85 0.80
合计 284008678.76 100.00 324217731.39 100.00
以上无持公司股份5%以上股东欠款
4.5其他应收款
帐龄 1997 占% 1996 占%
1年以内 64464250.83 61.82 81808878.12 83.77
1-2年 39156853.41 37.55 6338063.97 6.49
2-3年 107100.00 0.10 9511978.91 9.74
3年以上 544375.20 0.53
合计 104272579.44 100.00 97658921.00 100.00
以上无持公司股份5%以上股东欠款
4.6待摊费用
类别 1997 1996
低值易耗品摊销 10708738.80 10102620.44
期初库存待扣税金 4952256.39 6899827.52
集资款利息 190170.00 316950.00
装修费支出 308797.89 219348.22
其他 176213.98 11907.41
合计 16336177.06 17550653.59
4.7存货
项目 1997 1996
原材料 106057716.27 79119469.03
在产品 137683962.35 107544339.63
产成品 90608928.76 110020290.63
低值易耗品 1119967.00 1237467.02
在建在售中之房产 35187816.55 14199414.81
合计 370658390.93 312120681.12
4.8长期投资
(1)项目 1997 1996
股票投资 29664665.75 29664665.75
债券投资 700000.00 1084000.00
其他投资 72590923.96 76929751.25
合计 102955589.71 107678417.00
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额
华联商厦 上市法人股 210375 659500.00
广电股份 上市法人股 396000 1388000.00
原水股份 上市法人股 400000 1080000.00
第一百货 上市法人股 12012 47865.75
申能股份 上市法人股 200000 560000.00
工缝股份 上市法人股 4771000 21286000.00
森威集团 非上市法人股 100000 100000.00
武汉钢电股份 非上市法人股 1115000 115000.00
长江经济联合 非上市法人股 20000 280000.00
恒通实业 非上市法人股 10000 18300.00
盐城橡胶股份 非上市法人股 30000 30000.00
浦东发展银行 非上市法人股 2000000 2000000.00
永久法人股 上市法人股 200000 1100000.00
合计 29664665.75
注1,本公司持有的系这些公司的法人股,按规定目前尚不能上市
2,永久法人股系合并子公司永久苏州分公司在被收购前认购
(3)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
电力建设债券700000 不计息 700000 2000年
(4)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
上海永久股份有限 10年 15780796.97 100%
公司五角场分厂
上海永久股份有限
公司南翔分厂 10年 6150000.00 38%
上海永久股份有限
公司顾村分厂 8年 13100000.00 50%
上海永久联销公司 3年 638369.00 50%
上海永胜自行车有限公司 50年 31309303.66 45%
上海永士机械有限公司 20年 2877886.00 40%
三川带钢(集团)公司 1062524.00 5.81%
上海永轻汽车修理厂 240000.00 45%
其他零星投资 1432044.33
合计 72590044.96
上海永久股份有限公司五角场分厂因1997年合约期满, 已进入清算程序故未予合
并报表
4.9固定资产及累计折旧
1,原值
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 128811122.24 245414.80 174164.80 128882372.24
机器设备 170599415.46 2437985.51 2724421.09 170312979.88
运输设备 36850012.64 2267712.73 3222711.83 35895013.54
其他设备 21325163.78 245047.95 403607.00 21166604.73
合计 357585714.12 5196160.99 6524904.72 356256970.39
2,累计折旧
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 53351314.86 4269367.69 57620682.55
机器设备 89747146.75 12372083.85 2276441.81 99842788.79
运输设备 23944940.79 1084144.40 2243229.74 22785855.45
其他设备 11073612.84 55346.01 317217.71 10811741.14
合计 178117015.24 17780941.95 4836889.26 191061067.93
4.10 在建工程179468698.88 1688015.46 165195902.46
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 资金来源
17#电镀机 360万 4672127 400400 5072527 贷款
三废工程 445万 9034634 581229 9615863 贷款
周家嘴路
市政动迁 2100000 2100000 自筹
车圈自动
线工艺及
制造 1934198 1934198 自筹
8T保护气
钟罩式炉 75.6万 693977 693977 自筹
空压机搬
迁安装 70万 637449 637449 自筹
大场分部
材料复制
项目 780万 2717613 2717613 自筹
连体曲柄配套设备 1000000 1000000 自筹
综合楼 250万 8947617 8947617 自筹
单辆包装车间场整器具1388967 1388967 自筹
生产大楼 21325493 922497 22247991
外高桥保税区 1425000 1425000 自筹
修理工程 3594714 22280 3616994 自筹
其他零星项目(包
括工程物资) 11585558 937425 2456280 10066703 自筹
合计 68957352 4963833 2456280 71464905
其中:资本化利息期初数878401.50元,本期增加586887.37元,期末数1465288. 87
元,系用贷款投入工程建设所致
4.11无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地开发使用权 18616340.87 398210.50 18218130.37
无产权职工住宅 685755.46 14286.57 671468.89
水源贴费 2244000.00 48000.00 2196000.00
商标权及商誉 9590442.40 1420806.20 8169636.20
永助公司场地使用权 3311996.08 70468.00 3241528.08
合计 34448534.81 1951771.27 32496763.54
其中:土地使用权,无产权职工住宅及水源贴费按50年分期平均摊销, 商标权及商
誉按10年分期平均摊销
4.12 递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 223528.05 89651.40 133876.65
开办费按5年分期平均摊销
4.13短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行存款 222800000.00 284169070.00 一年以内 8.415%-12.1176%
其中:抵押 7000000.00 7000000.00
担保 189810000.00 277169070.00
信用 25990000.00
非银行金融
机构借款 76448447.82 37948447.82 一年以内 4.59%-11.088%
其中:抵押 30000000.00 30000000.00
担保 46448447.82 7948447.82
信用
合计 299248447.82 322117517.82
4.14应付票据
1997 1996
123282904.32 109325317.64
应付票据为本公司出具给供货客户的商业承兑汇票
4.15应付帐款
1997 1996
123001342.74 146891349.05
以上无持公司股份5%以上股东欠款
4.16预收帐款
1997 1996
40705897.49 68379789.29
注:预收货款较上年未余额减少40%,系母公司及房产子公司97年度销售额减少,预
收款大幅下降所致
以上无持公司股份5%以上股东欠款
4.17应付福利费
1997 1996
1504424.15 1092297.59
4.18未交税金
项目 1997 1996
未交所得税 (2832696.65) (2806865.25)
未交营业税 71752.71 (482996.88)
未交城建税 815062.69 1056984.93
未交消费税 15372.65 363488.26
未交增值税 9185696.93 17252818.08
合计 7255188.33 15383429.14
以上无持公司股份5%以上股东欠款
4.19预提费用
项目 1997 1996
加工费及材料费 2305836.99 369129.12
水电费 180000.00
房租 38832.04
合计 2305836.99 587961.16
4.20一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 8536000.00 7050000.00 一年以内 5.1‰&7.05‰
其中:担保
信用 8536000.00 7050000.00
4.21长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 14920000.00
注:长期借款全部在一年内到期,已列作"一年内到期长期借款"
4.22股本 数量单位:万股 每股面值:1元
变动增减(+ -)
期初数 其他 公积转股 送股 期末数
一,尚未流通股份
发起人股份
其中:国家拥有股份 14800.82 2220.123 17020.943
境内法人持有股份 1000.00 150.000 1150.000
内部职工股
尚未流通股份合计 15800.82 2370.123 18170.943
二,已流通股份
境内上市的人民币
普通股 1300.00 195.000 1495.000
境内上市的外资股 6000.00 900.000 6900.000
已流通股份合计 7300.00 1095.000 8395.000
三,股份总数 23100.82 3465.123 26565.943
4.23资本公积
项目
期初数 249865470.60
本期减少数 34651230.00
期末数 215214240.60
公司1997年度股东大会通过1996年度利润分配方案, 用资本公积向全体股东按10
股转增1.5股的比例转增股本,减少资本公积共计34651230.00元
4.24盈余公积
项目 68083368.92
本期增加数 505338.80
其中:法定盈余公积 252669.40
公益金 252669.40
本期减少
期末数 68588707.72
说明:1,法定盈余公积金按税后利润10%计提,母公司计提134564.70元, 子公司计
提118104.70元
2,公益金按税后利润10%计提,母公司计提134564.70元,子公司计提 118104.70元
4.25财务费用
类别 1997年度 1996年度
利息收入 (8684368.62) (2746919.77)
减:利息支出 44502654.56 41924663.55
汇兑净收益 (10250727.08) (10801075.47)
其他 255117.87 493352.26
合计 25822676.73 28870020.57
4.26其他业务利润
项目 1997年度 1996年度
定牌费用收入 2324010.99 2633995.30
材料及外购件销售 225475.96 57214.22
其他 286203.16 2783.23
合计 2835690.11 2693992.75
4.27投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 1068397.23 1068397.23
长期投资 480500.00 268800.00 18408.91 767708.91
合计 1548897.23 268800.00 18408.91 1836106.14
以上投资收益均为现金收益
4.28营业外收入
项目 1997年度 1996年度
固定资产清理收入 432883.05
罚没收入 46289.00
市政道路拓宽补偿收入 2851000.00
其他 22772.14 178680.92
合计 501944.19 3029680.95
4.29营业外支出
项目 1997年度 1996年度
固定资产清理 163298.40 1364176.30
罚没赔偿支出 41825.89 256140.70
排污费 139000.00
其他 447871.56 584001.28
合计 652995.85 2343318.28
5,关联方关系及其交易的披露
5.1存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系经济性
质或类型法人代表
上海轻工控 四川中路 市国资委授权范围内的国有 母公司 国有 郑国培
股(集团)公 33号 资产,经营管理实业投资,国
司 内贸易(除专项规定)
上海永久房 崇明县城 房地产开发经营,房地产信息 子公司 有限责任 肖宗义
地产开发经 城内秀山 咨询,物业管理
营公司 路8号131室
上海永久贸 上海外高 国际贸易,保税区企业间的贸 子公司 有限责任 叶顺强
易有限公司 桥保税区 易等
F区2号综合
楼4200室
上海永久助 上海浦东新 助力自行车,残疾人车,自行 子公司 有限责任 陈伟峰
力自行车有 区张桥镇张 行车及零件
限公司 谈村
上海永久股 上海佳木斯 制造自行 子公司 有限责任 肖庆海
份有限公司 路72号 车零部件及配件
五角场分厂
上海永久股 苏州市上方 生产,销售自行车 子公司 有限责任 陶国强
份有限公司 山麓
苏州公司
5.2不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
上海永久股份有限公司南翔分厂 联营企业
上海永久股份有限公司顾村分厂 联营企业
上海永久联销公司 联营企业
上海永胜自行车有限公司 联营企业
上海永士机械有限公司 联营企业
上海永轻汽车修理厂 联营企业
5.3关联交易
(1)销售货物
1,定价标准:按双方合同规定的价格标准
2,交易金额明细资料 (单位:万元)
企业名称 1997年 1996年
上海永久股份有限公司南翔分厂149 122
上海永久股份有限公司顾村分厂375 307
上海永胜自行车有限公司 11
(2)采购货款
1,定价标准:按双方合同规定的价格标准
2,交易金额明细资料(单位:万元)
企业名称 1997年 1996年
上海永久股份有限公司五角场分厂 219 2439
上海永久股份有限公司南翔分厂 1885 5654
上海永久股份有限公司顾村分厂 2946 3645
(3)关联方应收应付款项年末余额(单位:元)
项目 1997年 1996年
应收帐款
上海永久股份有限公司顾村分厂
上海永久股份有限公司翔分厂 1548885.17 (911.89)
上海永久自行车有限公司 106519.38 172959.35
应付帐款
上海永久股份有限公司顾村分厂 1724885.17 2160445.47
上海永久股份有限公司南翔分厂 2878693.87
上海永久股份有限公司五角场分厂(3920125.48) (5916360.37)
应付票据
上海永久股份有限公司顾村分厂 2425194.17 2015513.64
上海永久股份有限公司南翔分厂 1000000.00 464854.74
上海永久股份有限公司五角场分厂 7000000.00
6,承诺事项
担保 (单位:万元)
被担保单位 金额
上海永生股份有限公司 5202.30
上海工业缝纫机股份有限公司 12480.00
上海协昌缝纫要有限公司 1490.00
中国第一铅笔股份有限公司 1800.00
丰华园珠笔股份有限公司 2220.00
上海永胜自行车有限公司 3850.00
上海永久股份有限公司顾村分厂 780.00
上海永久股份有限公司南翔分厂 178.00
7,期后事项
公司投资的五角场零件分厂因合约期满,已进入清算程序,清算结果尚难预料, 预
计会有一定的损失
公司投资的深圳亚洲自行车厂因经营不善,严重亏损,于1995年7 月由当地蛇口工
业投资开发公司接客进行资产重组.公司对其投资,借款及其承付担保责任, 累计造
成损失约三千三百万元,此笔损失目前暂转其他应收款,并由公司国家股股东上海轻
工控股(集团)公司承诺,以国家股红利来承担,至98年4月24日,此项承诺尚在政府有
关部门的审批之中
七,备查文件
1,载有董事长亲笔签署的报告正本;
2,载有法定代表人,总会计师和会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3,载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报表正本;
4,经最近一次股东大会通过的公司章程
上海永久股份有限公司
一九九八年四月二十四日
利润及利润分配表
编制单位:上海永股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 670048439 908003865 554217178 726798834
减:营业成本 564320583 774035772 457986799 613247189
销售费用 21420081 24903000 21353489 21799195
管理费用 66870342 84242583 58186635 68334861
财务费用 27923783 28870020 24693289 25822676
进货费用
营业税金及附加 636887 2684920 372763 2210218
二、主营业务利润 (11123238) (6732432) (8375799) (4615307)
加:其他业务利润 8793804 2693992 8034308 2835690
三、营业利润 (2329434) (4038439) (341491) (1779617)
加:投资收益 4257859 1905203 508659 1836106
补贴收入 434404 4772906 727242 752242
营业外收入 3001439 3029680 488310 501944
减:营业外支出 1832796 2343318 34076 652995
加:以前年度损益调整
四、利润总额 3531472 3326033 1348645 646402
减:所得税 57533 769992 2998 175892
减:少数股东损益 (362733) (879442)
五、净利润 3473938 2882773 1345646 1349953
加:年初未分配利润 9465260 7828994 12244411 9071899
盈作公积转入数
六、可分配利润 12939198 10711768 13590058 10421852
减:提取法定公积金 347393 834665 134564 252669
提取法定公益金 347393 805204 134564 252669
职工奖金福利
七、可供股东分
配的利润 12244411 9071899 13320928 9916513
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 12244411 9071899 13320928 9916513
资 产 负 债 表
编制单位:上海永久股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 年初数 年初数 年末数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 71364029 84814869 60248930 75581434
短期投资 6879159 6879159 8519592 8518592
应收票据 8826634 38905065 42187994 65497987
应收帐款 291852277 324217731 270196705 284008678
减:坏帐款准备 875556 919456 810590 824650
应收帐款净额 290976720 323298275 269386115 283184028
预付货款 30770225 94337322 22346188 35254723
其他应收款 91092480 97658921 96125810 104272579
待摊费用 15327520 17550653 14407163 16336177
存货 276287839 312120681 314553952 370658390
存货净额 276287839 312120681 314553952 370658390
待处理流动资产净损失 (82664)
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计791524610 975482283 827774748 959303914
长期投资:
长期投资 163449217 107678417 154395467 102955589
合并价差 (6568081) (6568081)
固定资产:
固定资产原价 302121551 357585714 301566860 356256970
减:累计折旧 149834413 178117015 161278013 191061067
固定资产净值 152287137 179468698 140288846 165195902
在建工程 44498776 68957352 47337059 71464905
固定资产清理 229294 229294
待处理固定资产净损失
固定资产合计197015208 248655346 187625906 236660906
无形资产及递延资产:
无形资产 31136538 34448534 29255235 32496763
递延资产 8509 223528 133876
无形资产及
递延资产合计 31145048 34672062 29255235 32630640
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1183134085 1359920028 1199051357 1324982869
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 282798447 299248447 307257517 322117517
应付票据 86047040 109325317 110973910 123282904
应付帐款 115682279 146891349 105242312 123001342
预收货款 16655160 68379789 9499546 40705897
应付工资
应付福利费 15303 1092297 183153 1504424
未付股利 20811350 20811350 20811350 20811350
未交税金 15274645 15383429 7019744 7255188
其他未交款 2382754 3096320 2199035 3120980
其他应付款 53606845 63565033 61781748 77508352
预提费用 369129 587961 2274527 2305836
一年内到期
的长期负债 8536000 8536000 1750000 7050000
其他流动负债 410000 410000
流动负债合计 602588958 737327295 628992848 728663795
长期负债:
长期借款 14920000
应付债券
长期应付款 1230738 1230738
其他长期负债 21302602 23220976 10701076 12916502
其他长期负
债合计 22533340 39371714 10701076 12916502
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 625122298 776699009 639693924 741580298
少数股东权益: 25192079 24023679
股本 231008200 231008200 265659430 265659430
资本公积 249865470 249865470 215214240 215214240
盈余公积 64893704 68083368 65162833 68588707
其中:公益金 6936804 8516905 7071368 8769575
未分配利润 12244411 9071899 13320928 9916513
股东权益合计 558011786 558028938 559357433 559378892
负债及股东权
益合计 1183134085 1359920028 1199051357 1324982869
财务状况变动表
编制单位:上海永久股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 母公司 合并金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 1345646.99 1349953.39
加:少数股东本期损益 (879442.79)
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 13876365.90 16699548.78
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (8610187.29) (8458577.33)
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 3800.00
(4)清理固定资产损失(减收益) (429213.47) (268385.07)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 6182612.13 8446896.98
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 1181392.91 1553561.61
(2)增加长期负债 (868099.69) (6168099.69)
(3)收回长期投资 7615405.32 4962827.29
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 269129.40 505338.80
少数股东资本净增加额
小计 8197827.94 853628.01
流动资金来源合计 14380440.07 9300524.99
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 134564.70 252669.40
(2)提取法定公益金 134564.70 252669.40
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
小计 269129.40 505338.80
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 2934477.60 4532943.74
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 2214164.81 11537111.77
(4)增加长期投资 (883579.28) 240000.00
小计 4265063.13 16310055.51
流动资金运用合计 4534192.53 16815394.31
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 9846247.54 (7514869.32)
流动资金各项目的变动 金额
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 (11115099.00) (9233434.66)
2.短期投资 1639432.73 1639432.73
3.应收票据 33361360.19 26592922.19
4.应收帐款净额 (21590604.93) (40114247.11)
5.预付货款 (8424036.74) (59082599.06)
6.其他应收款 5033329.53 6613658.44
7.待摊费用 (920357.03) (1214476.53)
8.存货净额 38266112.84 58537709.81
9.待处理流动资产净损失(减收益) 82664.62
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 36250137.59 (16178369.57)
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 24459070.00 22869070.00
2.应付票据 24926869.62 13957586.68
3.应付帐款 (10439967.09) (23890006.31)
4.预收货款 (7155614.31) (27673891.80)
5.应付福利费 167850.48 412126.56
6.未付股利
7.未交税金 (8254901.01) (8128240.81)
8.其他未交款 (183719.19) 24660.35
9.其他应付款 8174903.25 13943319.25
10.预提费用 1905398.30 1717875.83
11.一年内到期的长期负债 (6786000.00) (1486000.00)
12.其他流动负债 (410000.00) (410000.00) 流动负债增加净额 26403890.05 (8663500.25)
流动资金增加净额 9846247.54 (7514869.32)
摘自98.4.26<<上海证券报>>