上工申贝（集团）股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长兼CEO张敏先生，副董事长兼CFO马民良先生，财务负责人徐晓晖女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 上工申贝 变更前简称(如有) 上工股份
股票代码 600843
股票简称 上工B股 变更前简称(如有)
股票代码 900924
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张一枫 顾根荣
上海市浦东新区世纪大道1500号东方大 上海市浦东新区世纪大道1500号东方大
联系地址
厦12楼 厦12楼
电话 （021）68407515 （021）68407700*727
传真 （021）63302939 （021）63302939
电子信箱 zyf@sgsbgroup.com ggr@sgsbgroup.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 1,736,300,604.00 1,786,733,577.34 -2.82
股东权益(不含少数股东权
838,658,240.89 857,321,016.76 -2.18
益)(元)
每股净资产(元) 1.8683 1.9099 -2.18
调整后的每股净资产(元) 1.8552 1.8955 -2.13
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
-73,815,108.73 -73,815,108.73 -11.88
(元)
每股收益(元) -0.0414 -0.0414 -418.46
减少2.81个百分
净资产收益率(%) -2.2166 -2.2166
点
扣除非经常性损益后的净资产 减少2.67个百分
-2.2302 -2.2302
收益率(%) 点
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 2,393.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 111,682.20
合计 114,075.89
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 193,603,721.98 31,820,817.93 200,794,345.78 66,418,757.98
减：主营业务成本 2 184,528,259.70 32,269,844.50 168,185,210.34 59,710,756.99
主营业务税金及附加 3 183,042.61 1,009,353.04
二、主营业务利润 4 8,892,419.67 -449,026.57 31,599,782.40 6,708,000.99
加：其他业务利润 5 3,319,415.16 367,240.72 3,959,836.32 2,230,343.13
减：营业费用 6 6,526,538.60 927,537.81 5,905,533.22 1,266,404.02
管理费用 7 28,477,188.85 12,036,886.00 26,294,135.36 8,572,587.75
财务费用 8 6,445,776.68 5,388,333.31 5,824,213.87 4,655,468.61
三、营业利润 9 -29,237,669.30 -18,434,542.97 -2,464,263.73 -5,556,116.26
加：投资收益 10 10,958,216.86 -740,407.19 7,289,842.16 10,442,112.52
补贴收入 11 3,129.00 1,168,028.00
营业外收入 12 155,622.82 17,916.00 370,668.72
减：营业外支出 13 12,095.00 5,000.00 260,556.33 1,235.00
四、利润总额 14 -18,132,795.62 -19,162,034.16 6,103,718.82 4,884,761.26
减：所得税 15 676,060.18 899,973.61 286,656.22
减：少数股东权益 16 -146,079.95 94,716.66
加：未确认投资损失 17 73,177.06 -16,842.93
五、净利润 18 -18,589,598.79 -19,162,034.16 5,092,185.62 4,598,105.04
加：年初未分配利润 19 510,825.49 18,184,970.04 5,147,603.01 20,341,247.09
其他转入 20
六、可供分配的利润 21 -18,078,773.30 -977,064.12 10,239,788.63 24,939,352.13
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金 23
职工奖福基金 24
提取储备基金 25
提取企业发展基金 26
利润归还投资 27
七、可供股东分配的
28 -18,078,773.30 -977,064.12 10,239,788.63 24,939,352.13
利润
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 33 -18,078,773.30 -977,064.12 10,239,788.63 24,939,352.13
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,050户。其中A股股东10，911户，B股股东19，139户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
HONOUR FORCE INVESTMENTS LIMITED 20,712,467 B股
MAIN FORCE ASSETS LIMITED 12,650,000 B股
MESABI ASSETS LIMITED 12,075,000 B股
上海实业资产管理有限公司 10,695,000 B股
NORMAL WIN ASSETS LIMITED 9,693,125 B股
SHENYIN WANGUO NOMINEES（H.K.）
8,519,859 B股
LTD.
威亚国际实业有限公司 3,995,675 B股
NAITO SECURITIES CO.，LTD. 3,422,093 B股
王金凌 2,607,200 B股
同盟投资集团有限公司 1,752,500 B股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。面对市场竞争激烈的态势，公司开始了对主
业生产经营机构的改革调整，实行夯实销售、生产、库存等经营管理措施。一季度的产量、销量均有
较大幅度下降，对此，公司将加快产品结构调整的步伐，加大销售机构改革的力度，努力降低成本，
减少费用支出；同时，继续加快国际购并工作的进度，使募集资金的投资项目早日见效。
一季度公司生产和销售各类工业缝纫机分别为16，029台和20，084台，同比分别下降27.63%
和25.37%，生产和销售各类家用缝纫机分别为36，168台和33，759台，同比分别下降37.33%和
41.92%。本季度公司出口创汇1,183.2万美元，其中缝纫机出口创汇为605.3万美元，比同期增长
7%。报告期内，公司实现主营业务收入19,360.37万元，实现主营业务利润889.24万元，实现净利
润-1,858.96万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
缝制设备 100,130,901.58 95,275,440.83 4.8491
办公用品 91,445,077.59 87,965,555.70 3.8050
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 本报告期 前一报告期 增减比例
金额 占利润总额% 金额 占利润总额% (%)
主营业务利润 8,892,419.67 49.04 30,739,159.70 263.99 -81.42
其它业务利润 3,319,415.16 18.31 5,361,730.04 46.04 -60.23
期间费用 41,449,504.13 -228.59 115,403,977.55 -991.09 76.94
投资收益 10,958,216.86 60.43 59,378,875.62 509.95 -88.15
补贴收入 3,129.00 0.02 138,125.62 1.19 -98.32
营业外收支净额 143,527.82 0.79 31,430,189.92 269.92 -99.63
利润总额 -18,132,795.62 100 11,644,163.35 100
说明：1、主营业务利润比重下降主要是缝纫机销售的下降以及04年转让股权的子公司本报告期不再
列入合并范围。
2、其他业务利润比重下降主要是减少租赁收入。
3、期间费用比重的下降主要是与上一报告期相比合并范围比例的变动所致。
4、投资收益比重下降主要是减少转让股权收益。
5、营业外收支净额的比重下降主要是减少补偿收益。
由于上述因素的变化，使各项指标占利润总额的比例均有一定幅度的变动。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
本期因减少玻璃材料的主营业务，而影响了主营业务结构的变动。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期毛利率下降，主要是减少玻璃材料的销售毛利。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司按照与德国FAG公司签订的《股份出售协议》，对双方确认的交易完成的条件正在加紧工
目前为DA公司提供授信额度和业务担保的方案，已提交国家外汇管理部门审批；有关业务整合
的准备工作正在继续进行之中。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
公司通过调整产品结构，扩大销售量等措施，同时积极增加非缝制类产业的利润，努力减少缝制
设备产业亏损数额，但改革调整实施效果还未及显现，加之调整过程中费用支出较大，预计二季度仍
为亏损但亏损金额有所下降，年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损。公司将努力扩大销售，降
低成本，控制费用，并争取以更大的收益达到全年扭亏为盈的目标。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:张敏
日期: 2005年4月28日
资产负债表
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
行 期末数 期初数
资 产
次 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 360,521,777.53 198,688,989.62 545,965,518.03 325,701,535.51
短期投资 2 29,687,059.43 28,698,982.61 29,687,059.43 28,698,982.61
应收票据 3 1,250,320.10 1,050,320.10 2,577,432.58 840,000.00
应收股利 4 68,109.70 4,436,795.87 68,109.70 4,436,795.87
应收利息 5
应收账款 6 196,799,030.05 117,616,555.90 180,996,232.51 111,469,669.70
其他应收款 7 137,281,298.26 61,344,208.10 120,278,011.52 46,531,450.52
预付账款 8 11,239,315.75 9,847,660.89 7,468,201.86 1,947,039.99
应收补贴款 9 2,943,230.13 2,573,254.21
存货 10 207,127,635.06 134,065,277.63 203,902,010.18 138,639,753.53
待摊费用 11 122,188.73 280,564.12
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 947,039,964.74 555,748,790.72 1,093,796,394.14 658,265,227.73
长期投资：
长期股权投资 31 302,203,363.03 635,311,187.27 196,954,396.29 528,810,520.82
长期债权投资 32 1,038,000.00 1,000,000.00 1,055,000.00 1,000,000.00
长期投资合计 33 303,241,363.03 636,311,187.27 198,009,396.29 529,810,520.82
其中：合并差价 34 71,361,628.84
其中：股权投资差额 35 71,362,628.84
固定资产：
固定资产原值 39 701,237,744.08 555,962,867.16 700,921,038.74 555,776,592.33
减：累计折旧 40 349,825,365.17 297,946,066.26 342,895,348.89 292,906,159.99
固定资产净值 41 351,412,378.91 258,016,800.90 358,025,689.85 262,870,432.34
减：固定资产减值准备 42 75,262,191.48 75,111,879.85 75,262,191.48 75,111,879.85
固定资产净额 43 276,150,187.43 182,904,921.05 282,763,498.37 187,758,552.49
工程物资 44
在建工程 45 7,360,729.36 81,903.69 8,447,983.17 1,342,557.50
固定资产清理 46 2,435.18 7,446.50
固定资产合计 50 283,513,351.97 182,994,271.24 291,211,481.54 189,101,109.99
无形资产及其他资产
无形资产 51 197,025,718.61 109,178,520.78 198,072,003.20 110,176,733.07
长期待摊费用 52 5,480,205.65 4,560,000.00 5,644,302.17 4,680,000.00
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 202,505,924.26 113,738,520.78 203,716,305.37 114,856,733.07
递延税款
递延税款借项 55
资产总计 60 1,736,300,604.00 1,488,792,770.01 1,786,733,577.34 1,492,033,591.61
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：徐晓晖
资产负债表（续）
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
行 期末数 期初数
负债和股东权益
次 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 61 594,110,000.00 436,820,000.00 601,510,000.00 465,020,000.00
应付票据 62 990,000.00 990,000.00 610,000.00 610,000.00
应付账款 63 149,342,171.18 71,276,806.21 164,705,128.04 83,866,218.62
预收账款 64 11,593,809.67 3,711,994.21 14,401,387.23 2,163,352.10
应付工资 65 7,384,189.49 7,030,945.01
应付福利费 66 691,697.53 115,666.31 495,143.76
应付股利 67 2,943,209.03 1,532,818.86 3,354,912.62 1,532,818.86
应交税金 68 2,254,381.61 500,670.66 2,735,880.09 -212,108.93
其他应交款 69 67,362.11 75.69 54,050.43 169.23
其他应付款 70 70,276,096.29 135,899,334.99 76,835,512.84 81,945,704.49
预提费用 71 733,553.20 230,225.89
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 972,000.00 400,000.00 1,020,000.00 400,000.00
其他流动负债 79
流动负债合计 80 841,358,470.11 651,247,366.93 872,983,185.91 635,326,154.37
长期负债：
长期借款 81 1,489,984.87 1,489,984.87
应付债券 82
长期应付款 83 1,626,944.32 1,474,782.00 1,626,944.32 1,474,782.00
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 3,116,929.19 1,474,782.00 3,116,929.19 1,474,782.00
递延税项：
递延税款贷项 89 1,197,067.41 1,197,067.41
负债合计 90 845,672,466.71 652,722,148.93 877,297,182.51 636,800,936.37
少数股东权益 91 51,969,896.40 52,116,378.07
股东权益：
股本 92 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00
减：已归还投资 93
股本净额 94 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00 448,886,777.00
资本公积 95 383,614,665.68 383,614,665.68 383,614,665.68 383,614,665.68
盈余公积 96 24,620,633.62 4,546,242.52 24,620,633.62 4,546,242.52
其中：公益金 97 10,717,606.50 2,273,121.26 10,717,606.50 2,273,121.26
未分配利润 98 -18,078,773.30 -977,064.12 510,825.49 18,184,970.04
未确认投资损失 99 -385,062.11 -311,885.03
股东权益合计 100 838,658,240.89 836,070,621.08 857,321,016.76 855,232,655.24
负债及股东权益总计 101 1,736,300,604.00 1,488,792,770.01 1,786,734,577.34 1,492,033,591.61
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：徐晓晖
利润及利润分配表
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2005年1季度 单位：人民币元
行 本期数 上年同期数
项目
次 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 193,603,721.98 31,820,817.93 200,794,345.78 66,418,757.98
减：主营业务成本 2 184,528,259.70 32,269,844.50 168,185,210.34 59,710,756.99
主营业务税金及附加 3 183,042.61 1,009,353.04
二、主营业务利润 4 8,892,419.67 -449,026.57 31,599,782.40 6,708,000.99
加：其他业务利润 5 3,319,415.16 367,240.72 3,959,836.32 2,230,343.13
减：营业费用 6 6,526,538.60 927,537.81 5,905,533.22 1,266,404.02
管理费用 7 28,477,188.85 12,036,886.00 26,294,135.36 8,572,587.75
财务费用 8 6,445,776.68 5,388,333.31 5,824,213.87 4,655,468.61
三、营业利润 9 -29,237,669.30 -18,434,542.97 -2,464,263.73 -5,556,116.26
加：投资收益 10 10,958,216.86 -740,407.19 7,289,842.16 10,442,112.52
补贴收入 11 3,129.00 1,168,028.00
营业外收入 12 155,622.82 17,916.00 370,668.72
减：营业外支出 13 12,095.00 5,000.00 260,556.33 1,235.00
四、利润总额 14 -18,132,795.62 -19,162,034.16 6,103,718.82 4,884,761.26
减：所得税 15 676,060.18 899,973.61 286,656.22
减：少数股东权益 16 -146,079.95 94,716.66
加：未确认投资损失 17 73,177.06 -16,842.93
五、净利润 18 -18,589,598.79 -19,162,034.16 5,092,185.62 4,598,105.04
加：年初未分配利润 19 510,825.49 18,184,970.04 5,147,603.01 20,341,247.09
其他转入 20
六、可供分配的利润 21 -18,078,773.30 -977,064.12 10,239,788.63 24,939,352.13
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
职工奖福基金 24
提取储备基金 25
提取企业发展基金 26
利润归还投资 27
七、可供股东分配的利润 28 -18,078,773.30 -977,064.12 10,239,788.63 24,939,352.13
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润 33 -18,078,773.30 -977,064.12 10,239,788.63 24,939,352.13
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：徐晓晖
现金流量表
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2005年1季度 单位：人民币元
序号 项目 合并期末数 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金
179,397,521.10 30,189,763.64
2 收到的税费返还
11,987,893.01
3 收到的其他与经营活动有关的现金
10,896,683.23 65,040,190.76
5 经营活动现金流入小计
202,282,097.34 95,229,954.40
6 购买商品、接受劳务支付的现金
190,984,946.85 30,889,749.79
7 支付给职工以及为职工支付的现金
29,821,508.16 12,977,529.79
8 支付的各项税费
3,631,374.59 1,493,894.74
9 支付的其他与经营活动有关的现金
51,659,376.47 35,443,633.77
10 经营活动现金流出小计
276,097,206.07 80,804,808.09
11 经营活动现金流量净额
-73,815,108.73 14,425,146.31
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金
650,000.00 650,000.00
13 其中：出售子公司收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金
10,958,216.87 50,970.00
15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
51,694.00 12,294.00
16 收到的其他与投资活动有关的现金
17 投资活动现金流入小计
11,659,910.87 713,264.00
18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
297,962.23 41,162.23
19 投资所支付的现金
285,000.00
20 支付的其他与投资活动有关的现金
107,942,043.64 107,942,043.64
22 投资活动现金流出小计
108,525,005.87 107,983,205.87
25 投资活动产生的现金流量净额
-96,865,095.00 -107,269,941.87
三、筹资活动产生的现金流量：
26 吸收投资所收到的现金
27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
28 借款所收到的现金
147,400,000.00 79,000,000.00
29 收到其他与筹资活动有关的现金
30 筹资活动现金流入小计
147,400,000.00 79,000,000.00
31 偿还债务所支付的现金
154,848,000.00 107,200,000.00
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
7,261,807.83 5,967,756.22
33 其中：支付少数股东的股利
34 支付的其他与筹资活动有关的现金
35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
36 筹资活动现金流出小计
162,109,807.83 113,167,756.22
40 筹资活动产生的现金流量净额
-14,709,807.83 -34,167,756.22
41 四、汇率变动对现金的影响 -53,728.94 5.89
42 五、现金及现金等价物净增加额 -185,443,740.50 -127,012,545.89
法定代表人：张敏 主管会计工作的负责人：马民良 会计机构负责人：徐晓晖
现金流量表
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2005 单位：人民币元
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
合并期末数 母公司期末数
43 净利润(亏损以"-敽盘盍?
-18,589,598.79 -19,162,034.16
44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -146,079.95
45 减：未确认的投资损失 73,177.06
46 加：计提的资产减值准备 -4,402,536.98 -3,145,851.02
47 固定资产折旧
7,363,497.51 5,479,249.59
48 无形资产摊销
1,046,284.59 998,212.29
49 长期待摊费用摊销
164,096.52 120,000.00
50 待摊费用的减少(减:增加)
158,375.37
51 预提费用的增加(减:减少)
503,327.31
52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-47,316.00 -7,916.00
53 固定资产报废损失
54 财务费用
7,551,901.52 6,002,621.35
55 投资损失(减:收益)
-10,958,216.86 740,407.19
56 递延税款贷项(减:借项)
57 存货的减少(减:增加)
6,544,345.36 7,893,196.38
58 经营性应收项目的减少(减:增加)
-38,753,295.47 -28,613,951.87
59 经营性应付项目的增加(减:减少)
-24,176,715.80 44,121,212.56
60 其他(预计负债的增加)
65 经营活动产生的现金流量净额
-73,815,108.73 14,425,146.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
66 债务转为资本
67 一年内到期的可转换公司债券
68 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
69 现金的期末余额
360,521,777.53 198,688,989.62
70 减：现金的期初余额
545,965,518.03 325,701,535.51
71 加：现金等价物的期末余额
72 减：现金等价物的期初余额
73 现金及现金等价物净增加额 -185,443,740.50 -127,012,545.89
法定代表人：张敏 主管会计工作的负责人：马民良 会计机构负责人：徐晓晖