上工股份有限公司2000年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：上工股份有限公司
公司英文名称：SHANGGONG CO., LTD.
公司英文名称缩写：SGC
2、公司注册地址：上海市浦东新区罗山路1201号
公司办公地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼
邮政编码：200122
电子信箱：shggg@public3.sta.net.cn
公司网址：http://www.shanggonggroup.com
3、公司法定代表人：倪永刚
4、公司信息披露机构：董事会办公室
公司董事会秘书：张一枫
联系电话：(021)68407700-617 (021)68407515
传真：(021)63302939
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼
5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》及《香港商报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上工股份（A）股 上工B股（B股）
股票代码：600843 900924
（二） 主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 10,400,586.26 1,235,781.06
扣除非经常性损益后的净利润 7,122,641.01 -2,618,711.52
每股收益 0.0412 0.0049
净资产收益率（%） 1.62 0.19
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1,296,534,130.43 1,302,263,364.44
资产负债率（%） 49.75 50.80
股东权益（不含少数股东权益）
643,317,818.64 632,917,232.38
每股净资产 2.55 2.51
调整后的每股净资产 2.28 2.27
注（1）本报告期扣除的非经常性损益项目、金额如下：（未扣除所得税）
项 目 金 额
处置固定资产收益 914,324.67
赔款收入 1,000,000.00
经营性资产转让收益 910,433.43
新产品增值税退税 643,675.76
处理固定资产损失 190,488.61
注（2）主要财务指标计算公式如下：
①每股收益＝净利润÷报告期末普通股股份总数
②净资产收益率＝净利润÷报告期末股东权益×100%
③每股净资产＝报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
④调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总数
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况（截止2000年6月30日） 单位：股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
一、未上市流通股份
1.国家股 117,018,082 117,018,082
2.国有法人股 9,348,288 9,348,288
3.募集法人股 13,000,000 13,000,000
未上市流通股份合计 139,366,370 139,366,370
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 15,600,000 15,600,000
2.境内上市的外资股 97,500,000 97,500,000
已上市流通股份合计 113,100,000 113,100,000
三、股份总数 252,466,370 252,466,370
2、主要股东持股情况
名次 股东名称 股份性质 期末持股数 占总股本比例(%)
1.上海轻工控股（集团）公司 国家股 117,018,082 46.35
2.上海国际信托投资公司 国有法人股 9,348,288 3.70
3.上海永久股份有限公司 社会法人股 4,771,000 1.89
4.徐 岚 B股 2,370,000 0.94
5.陈 杰 B股 1,880,000 0.74
6.上海三毛纺织股份有限公司 社会法人股 1,762,800 0.70
7.周肇伟 B股 1,450,000 0.57
8.郑国美 B股 1,340.000 0.53
9.申银万国证券股份有限公司 社会法人股 1,300,000 0.51
10.CLEARSTREAM S/A BANKHAUS ELLWANGER GEIGER STUTTGART /GERMAY
B股 1,300,000 0.51
注（1）上海轻工控股（集团）公司系本公司及上海永久股份有限公司控股股东，
其法人代表：张立平
经营范围：市国资委授权范围内的国有资产经营和管理、实业投资和国内贸易
年初持有国家股117,018,082股，报告期内所持股份无变动、无质押、冻结情况。
注（2）公司与第（2）及第（4）至第（10）名股东之间不存在关联关系。
（四）经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
2000年上半年，公司主营业务收入25,720万元，比上年同期增长31.59%，其中：缝制设备销售收入24,368万元，占94.74%，饮水机销售收入632万元，占2.46%，其他收入720万元，占2.80%。
今年上半年，公司生产和销售各类工业缝纫机分别为12.37万台和12.10万台。公司产品出口占销售收入23.18%，出口创汇746.76万美元，比上年同期增长46.77%，其中：自营出口644.28万美元。
2000年上半年，公司主营业务利润为4,968万元，较上年同期增加51.72%，净利润为1,040万元，较上年同期增加741.62%，为年度计划的87%。
上述数据表明，今年上半年公司经营情况发生了较大的变化，其原因主要得益于以下几方面工作：
（1）市场营销 公司组织"上工产品展示、服务万里行"活动，加强了与经销单位和用户的联系，通过品牌宣传、采用产品防伪标志等措施，有力地得到各地政府、新闻媒体对打假工作的支持，较好地维护了企业的利益。在加强内贸的同时，积极扩大国际市场销售，拓展与缝制设备相关领域的出口贸易。
（2）科研开发 公司建立了技术开发中心，引进国际技术专家，合作开发市场需求和技术领先的新产品。 上半年已完成曲折缝缝纫机、GD8-9双针机等五种产品的设计任务。
（3）生产管理 公司针对市场变化，加强零部件供应、生产的协调，上半年主要产品GC5550型高平机、 MO3300高包机、特种机的产量分别比去年同期增长约3倍、9倍和2倍。
（4）降本增效 今年公司对内部机构作了较大幅度调整，形成整机、零件事业部和技术中心构架； 继续狠抓以降低采购费用为重点的降本工作，对各项费用分解落实到各部门，并加强监督和考核。
2、 公司投资情况
（1） 募集资金使用情况
本报告期内，公司未有新增募股资金使用情况，亦无前期募集资金使用至本期状况。
（2） 其他投资情况 ①公司与日本神原工程技术株式会社共同出资组建"上海上原科技开发有限公司"，该公司注册资本600万元人民币，其中：本公司出资420万元人民币，占注册资本70%。该公司经营范围：新型缝制设备开发、设计、转让技术成果、提供技术咨询服务。
②本公司与日本株式会社广濑制作所合作建办"上海广濑精密工业有限公司"，该公司注册资本1.4亿日元，其中：本公司出资4,200万日元，占注册资本30%。该公司经营范围：生产缝纫机高速旋梭、特种旋梭及精密机械零件、销售自产产品。
3、 由于受中国加入WTO的影响，服装业的发展促进了缝制设备制造业的发展，公司抓住机遇， 发展生产，加强管理，挖潜增效，努力增产市场适销的高附加值产品，认真抓好产品质量和售后服务工作，上半年主要经济指标完成情况与去年同期相比，有较大幅度提高。下半年缝制设备市场呈稳中有进趋势，产品结构调整任务繁重、紧迫，为此本公司将抓紧研制、生产、销售高科技、高附加值产品，在同行业中努力保持领先地位。
4、 下半年计划
（1） 加大科技创新力度，加快高、新产品生产速度
调动经营者和科技人员的积极性，建立企业技术进步的创新机制； 用新技术改造传统产业 ，通过改型设计和功能开发，提高产品附加值；积极开发生产机电一体化产品和特种机；抓紧做好创建市级技术中心的工作。
（2） 加大市场创新力度，主动抢占国内外市场
加入WTO将为公司发展提供良好的环境，公司将调整出口产品结构，开发重点市场，发展多元化产品出口； 努力改进销售方式和服务质量，满足市场需求；对二年帐龄以上应收帐款加大清欠力度。
（3） 加大管理创新力度，推动企业效益上新水平
进一步提高货款回笼率、产销结合率；不断采用新技术、新工艺，提高实物产品质量；加强对各工厂、子公司的考核，努力降低管理成本。
（4） 加大资产运作力度，努力强化企业融资功能
继续优化资本结构，重组生产要素，盘活资产存量；加快重组进度，尽快完成优质资产注入公司的工作，为增发新股，恢复融资功能创造条件。
（五）重要事项
1、 公司中期无利润分配预案及公积金转增股本预案。
2、 公司2000年4月16日召开第二届董事会第十次会议和2000年5月29日召开的1999年度股东大会审议通过，公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（见2000年4月20日和5月30日《上海证券报》和《香港商报》）
3、 重大诉讼、仲裁事项
本公司为上海永久股份有限公司向中国银行上海市分行贷款1,356万元作担保，永久公司未按期履行还款义务， 银行向上海市第二中级人民法院提起诉讼，此案正在审理之中。
（见2000年7月6日《上海证券报》和《香港商报》）
4、 报告期内，公司无收购、兼并、资产重组事项。
5、 报告期内，公司无重大关联交易事项。
6、 本公司与控股股东做到了资产、人员、财务上的三分开，实现了人员独立、财产完整、财务独立。
7、 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、 报告期内，公司无新聘任、改聘、解聘会计师事务所事项。
9、 报告期内公司担保情况
担 保 单 位 担 保 金 额
上海永久股份有限公司 18,282万元
其中：2,310万元有法人股抵押。
10、报告期内公司未更改公司名称及股票简称。
（六）财务会计报告（未经审计）
本报告期内，公司执行的会计政策、会计估计、会计核算方法均未发生变化，公司会计报告的合并范围未发生变化。
1. 会计报表：（见附表）
2. 会计报表附注：
（1） 合并范围：报告期内合并范围未发生变动。
（2） 会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（3） 关联方关系及其关联交易
①存在控制关系的关联方
子公司全称 注册 与本企 经济 法定
地址 主营业务 业关系 性质 代表人
上海轻工控股（集团）公司
上海 资产管理、管理、投资、贸易 母公司 国有 张立平
上海上工净水有限公司
上海 生产销售饮用水及相关配套产品 子公司 有限公司 陈长保
上海四方同济净水有限公司
上海 饮用水生产销售技术开发及咨询 子公司 有限公司 高廷耀
上海工缝电器有限公司
上海 生产销售缝纫机电机、电器 子公司 有限公司 何忠源
上海美狮综合经营公司
上海 缝纫机及配件、日用百货、文化用品等
子公司 有限公司 冯桂珠
上海宝灵工程设备成套有限公司
上海 建筑材料、装潢材料、金属材料 子公司 有限公司 雷杰
上海永德经济发展有限公司
上海 机电设备及配件、建筑五金汽配等 子公司 有限公司 张一枫
上海富华轻机有限公司
上海 生产销售服装、缝制设备等 子公司 有限公司 倪永刚
上海工业缝纫机物产总公司
上海 缝制设备制造、经营及兼营百货 子公司 有限公司 陈惠民
上海工业缝纫机技术开发公司
上海 缝制设备、四技服务及制造 子公司 国有 徐贤钧
② 关联方应收、应付款项余额
金额单位：万元
项目 2000.6.30 1999.12.31
应收帐款
上海美狮综合经营公司 16.00 16.00
其他应收款
上海轻工控股(集团)公司 - 100.00
上海工缝电器有限公司 1,502.00 1,546.00
应付帐款
上海工缝电器有限公司 537.00 -
③不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海重机缝纫机有限公司 合资
上工南通销售公司 合资
上工泉州销售公司 合资
上工安庆销售公司 合资
上工无锡销售公司 合资
上工辽宁销售公司 合资
毛桥烘漆联营厂 联营
彭镇分厂 联营
嘉定方泰机架厂 联营
洋泾分厂 联营
巨溪电工机械厂 联营
星光缝纫机零件厂 联营
毛桥五金厂 联营
北勒五金厂 联营
上工经营公司 参股
上工物资公司 参股
泗泾联营厂 联营
④不存在控制关系的关联交易
A. 采购货物
公司本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
金额单位：万元
2000年上半年 1999年度
供货企业名称 金额 % 金额 %
上工精益公司 57.00 0.60 - -
上工裕力公司 191.00 2.05 32.00 1.06
洋泾分厂 288.50 3.09 431.00 4.82
毛桥烘漆联营厂 476.00 5.10 463.00 5.18
嘉定方泰机架厂 1,104.00 11.80 894.00 9.99
彭镇分厂 33.50 0.36 17.00 0.19
泗泾联营厂 20.00 0.21 46.00 0.51
B. 销售货物
公司上半年向关联方销售货物有关明细资料如下：
金额单位：万元
2000年上半年 1999年度
销货企业名称 金额 % 金额 %
上工南通销售公司 819.00 3.18 352.00 0.93
上工无锡销售公司 8.00 12.00 0.03
上工辽宁销售公司 226.00 0.88 894.00 9.99
上工精益工具公司 127.00 0.49 17.00 0.19
C. 关联方应收、应付款项余额
金额单位：万元
项目 2000.6.30 1999.12.31
应收帐款
上工南通销售公司 287.00 98.00
上工泉州销售公司 609.00 671.00
上工无锡销售公司 30.00 30.00
上工辽宁销售公司 253.00 166.00
金额单位：万元
项目 2000.6.30 1999.12.31
其他应收款
泗泾联营厂 170.00 170.00
港口联营厂 85.00 -
金额单位：万元
项目 2000.6.30 1999.12.31
应付帐款
上工精益公司 (4.00) -
上工裕力公司 70.00 45.00
洋泾分厂 652.00 637.00
毛桥烘漆联营厂 731.00 578.00
星光缝纫机零件厂 (66.00) (23.00)
嘉定方泰机架厂 178.00 (3.00)
泗泾联营厂 27.00 16.00
彭镇分厂 17.00 36.00
金额单位：万元
项目 2000.6.30 1999.12.31
应付票据
工缝电器有限公司 25.00
金额单位：万元
项目 2000.6.30 1999.12.31
其他应付款
港口联营厂 278.00 216.00
（4） 合并会计报表主要科目注释：
a.短期投资
项目 期末数 期初数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 41500.00 41500.00
债券投资 278971.73 269171.73
其他投资
合计 320471.73 0.00 310671.73 0.00
b.应收帐款
帐龄 期末数 期初数
合并数 比例% 坏帐准备 合并数 比例% 坏帐准备
1年以内130801515.03 48.33 654007.58 121345562.81 46.12 606727.81
1-2年 42535923.03 15.72 425359.23 54307586.32 20.64 543075.86
2-3年 30950820.61 11.44 1547541.03 38468320.12 14.62 1923416.01
3年以上 66374311.62 24.52 13274862.32 48999323.36 18.62 9799864.67
合计 270662570.29 100.00 15901770.16 263120792.61 100.00 12873084.35
c.其他应收款
帐龄 期末数 期初数
合并数 比例% 坏帐准备 合并数 比例% 坏帐准备
1年以内 109340418.39 75.70 546702.09 68450837.15 65.47 342354.19
1-2年 11084684.49 7.67 110846.84 6824173.19 6.53 68241.73
2-3年 1901187.85 1.32 95059.39 5767046.62 5.52 288352.33
3年以上 22104502.33 15.30 4420900.47 23507032.64 22.48 4701406.53
合计 144430793.06 100.00 5173508.79 104549089.60 100.00 5400354.78
d.预付帐款
帐龄 期末数 期初数
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内2501005.21 72.17 12505.03 2220082.03 67.25
1-2年 621673.35 17.94 6216.73 986907.15 29.89
2-3年 252184.33 7.28 12609.22 4767.14 0.14
3年以上 90653.45 2.62 18130.69 89585.88 2.71
合计 3465516.34 100.00 49461.67 3301342.20 100.00 0.00
e.存货
类别 期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
在途物资
原材料 45956077.66 955993.02 38751668.39 1160154.35
外购商品 23292146.46 516890.86 26649554.22 367476.80
低值易耗品 2288293.77 8984.20 2605733.55 11497.07
委托加工物资 3543736.59 3948236.05
在产品 21601358.25 187373.33 18200434.35 399531.43
产成品 42253354.88 3134616.08 49398737.85 3102508.93
合计 138934967.614 803857.49 139554364.41 5041168.58
f.待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
期初未抵扣进项税 25477.85 5792.80 28591.82 2678.83
模具费 350045.10 242735.04 111282.00 481498.14
印花税 3924.20 364.30 3559.90
技术中心装修费 1772735.42 590911.80 1181823.62
其他 118235.17 201646.39 166127.61 153753.95
合计 493758.12 2226833.85 897277.53 1823314.44
g.长期投资
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 99544532.18 11863973.30 9325949.94 102082555.54
长期债权投资 6800.00 4400.00 2400.00
合计 99551332.18 11863973.30 9330349.94 102084955.54
h.长期投资减值准备
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资减值准备
6377263.51 1000000.00 5377263.51
长期债权投资减值准备 0.00
合计 6377263.51 0.00 1000000.00 5377263.51
i.在建工程
工程名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长发大厦 20000000.00 20000000.00 0.00
厂房改造工程 52310491.71 51210491.71 1100000.00
出口专项设备安装 5858256.43 5858256.43 0.00
江桥三废项目 4426315.00 4426315.00
MO3300项目 603730.64 113453.14 490277.50
设备安装 3850285.78 2654919.34 1195366.44
配电站项目 2855912.00 2855912.00 0.00
机壳专用机床 810400.00 810400.00
车间扩建 3391556.73 3391556.73
伞齿轮铣齿机 350000.00 350000.00
华莘厂房扩建 3956999.00 3956999.00
校直车振动斗 508322.70 508322.70
其他 1582654.52 887047.38 734522.30 1735179.60
合计 91487646.08 9904325.81 83427554.92 17964416.97
j.无形资产及其他资产
项目 期初余额 本期增加 本期转销 期末余额
土地使用权 2186735.23 82481.28 2104253.95
商标使用权 1252775.88 150000.00 1102775.88
房屋使用权 960330.18 2050000.00 84656.35 2925673.83
商誉 2877320.25 316448.13 2560872.12
开办费 460466.15 104049.50 122813.74 441701.91
合计 7737627.69 2154049.50 756399.50 9135277.69
k.财务费用
费用项目 2000年1-6月发生数 1999年1-6月发生数
1.利息支出 10312443.40 13066774.11
减：利息收入 562061.17 508013.04
2.汇兑损失 1021.36 25000.00
减:汇兑收益 15877.48 1371.01
3.其他 38518.15 275015.26
合计 9774044.26 12857405.32
l.其他业务利润
项目 2000年1-6月发生数 1999年1-6月发生数
四技服务利润 2486185.67 942111.57
原材料销售利润 1237471.77 1726306.89
其他销售利润 3811260.06 1081082.83
合计 7534917.50 3749501.29
m.投资收益
项目 2000年1-6月发生数 1999年1-6月发生数
股权投资收益 7534306.09 1747451.70
债权投资收益
股权投资减值准备 (1000000.00)
合计 6534306.09 1747451.70
n.营业外收入
费用项目 2000年1-6月发生数 1999年1-6月发生数
1.固定资产盘盈 1122.38
2.处理固定资产收益 914324.67 4385202.68
3.罚款收入 10360.00 4115.00
4.其他收入 3071095.18 305502.16
5.资产转让收益 910433.43
合计 4907335.66 4694819.84
q.营业外支出
费用项目 2000年1-6月发生数 1999年1-6月发生数
1.固定资产盘亏
2.处理固定资产损失 190488.61 120352.18
3.非常损失
4.捐赠支出
5.罚款支出 369289.84 443251.21
6.其他支出 228635.50 161469.19
合计 788413.95 725072.58
（七）备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名的会计报表。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、 公司章程。
上工股份有限公司董事会
2000年8月8日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 288641251.04 274415231.05 327038518.91 310559915.77
短期投资 320471.73 225303.17 310671.73 215503.17
减：短期投资跌价准备
短期投资净额320471.73 225303.17 310671.73 215503.17
应收票据 14710000.00 850170.80 27237600.00 400000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 270662570.29 210766253.73 263120792.61 191368173.53
其他应收款 144430793.06 95236476.09 104549089.60 62407902.07
减：坏帐准备21124740.62 18825970.66 18273339.13 16002955.29
应收款项净额393968622.73 287176759.16 349396543.08 237773120.31
预付帐款 3465516.34 2458166.54 3301342.20 2600996.29
应收补贴款
存货 143739825.10 96071771.21 139554364.41 95409244.61
减：存货跌价准备
4804857.49 3983356.04 5041168.58 4494700.06
存货净额 138934967.61 92088415.17 134513195.83 90914544.55
待摊费用 1823314.44 1198528.11 493758.12 25567.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 5400.00 5400.00
流动资产合计841864143.89 658412574.00 842297029.87 642495047.54
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资 102082555.54 185359289.69 99544532.18 187460674.74
长期债权投资 2400.00 6800.00 4400.00
长期投资合计 102084955.54 185359289.69 99551332.18 187465074.74
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
5377263.51 5377263.51 6377263.51 6377263.51
长期投资净额 96707692.03 179982026.18 93174068.67 181087811.23
固定资产：
固定资产原价 566174569.90 539999994.78 491474712.37 466719410.14
减：累计折旧 235177474.09 220507146.27 224003766.54 209274378.47
固定资产净值 330997095.81 319492848.51 267470945.83 257445031.67
工程物资
在建工程 17964416.97 7265594.89 91487646.08 83420881.30
固定资产清理 -134495.96 -205974.69 96046.35 26628.43
待处理固定资产净损失
固定资产合计 348827016.82 326552468.71 359054638.26 340892541.40
无形资产及其他资产：
无形资产 8693575.78 9139321.83 7277161.54 8090426.31
开办费 441701.91 460466.15
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
9135277.69 9139321.83 7737627.69 8090426.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1296534130.43 1174086390.72 1302263364.49 1172565826.48
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 366612771.02 281600671.02 313670000.00 248670000.00
应付票据 5096344.28 2815000.00 8101671.88 3562602.60
应付帐款 144762737.26 102151158.11 157705580.62 107745190.78
预收帐款 7565562.62 5027015.61 9566047.44 5112342.96
代销商品款
应付工资 27831.51 27831.51
应付福利费 1176940.99 979821.45 3939036.87 3667578.68
应付股利 16598382.07 16598382.07 16598382.07 16598382.07
应交税金 16460385.50 34241071.55 29151086.05 38570448.07
其他应交款 2661054.72 2642032.84 2750305.71 2724098.13
其他应付款 49589453.47 49498135.68 76494274.42 69424562.75
预提费用 128976.25 62976.69
一年内到期的长期负债
26900712.24 26900712.24 32669390.82 32669390.82
其他流动负债
流动负债合计637581151.93 522481832.08 650708752.57 528744596.86
长期负债：
长期借款 1502202.43 1502202.43 1444596.58 1444596.58
应付债券
长期应付款 897655.88 897655.88 3807655.88 3807655.88
住房周转金 5086221.13 2395176.12 5563643.82 2406536.07
其他长期负债
长期负债合计7486079.44 4795034.43 10815896.28 7658788.53
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 645067231.37 527276866.51 661524648.85 536403385.39
少数股东权益 8149080.42 7821483.26
股东权益：
股本 252466370.00 252466370.00 252466370.00 252466370.00
资本公积 356822893.66 356822893.66 356822893.66 356822893.66
盈余公积 19094590.47 14799238.30 19094590.47 14799238.30
其中：公益金 9178982.93 7399619.15 9178982.93 7399619.15
未分配利润 14933964.51 22721022.25 4533378.25 12073939.13
外币报表折算差额
股东权益合计 643317818.64 646809524.21 632917232.38 636162441.09
负债和股东权益总计
1296534130.43 1174086390.72 1302263364.49 1172565826.48
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项 目 本期数 上期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
257204946.18 165730036.54 195462443.55 102708649.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额
257204946.18 165730036.54 195462443.55 102708649.74
减：主营业务成本
205878099.62 130669000.14 160001605.07 82070087.24
主营业务税金及附加
1644980.27 979613.93 2716042.04 922741.10
二、主营业务利润
49681866.29 34081422.47 32744796.4400 19715821.40
加：其他业务利润
7534917.50 6343439.83 3749501.29 3148374.77
减：存货跌价损失
-236311.09 -511344.02
营业费用
9819802.35 3357565.45 5415071.67 2044212.92
管理费用
36596870.38 28459758.41 22517852.67 18091110.90
财务费用
9774044.26 7974343.75 12857405.32 11248754.65
三、营业利润
1262377.89 1144538.71 -4296031.93 -8519882.30
加：投资收益
6534306.09 8308409.37 1747451.70 6996270.96
补贴收入
643675.76 118280.47
营业外收入
4907335.66 3634792.13 4694819.84 3920981.73
减：营业外支出
788413.95 561760.07 725072.58 688871.47
四、利润总额
12559281.45 12525980.14 1539447.5000 1708498.9200
减：所得税
2406812.43 1878897.02 300202.38 256274.84
减：少数股东损益
-248117.24 3464.06
五、净利润
10400586.26 10647083.12 1235781.0600 1452224.0800
加：年初未分配利润
4533378.25 12073939.13 13216104.94 21893353.08
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润
14933964.51 22721022.25 14451886.0000 23345577.16
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
14933964.51 22721022.25 14451886.0000 23345577.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
14933964.51 22721022.25 14451886.0000 23345577.16
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 241542660.27 164674745.15
收取的租金 775448.56 546470.31
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 1496741.17
收到的其他与经营活动有关的现金 5576483.56 4088760.44
经营活动现金流入小计 249391333.56 169309975.90
购买商品、接收劳务所支付的现金 217565754.42 153523318.11
经营租赁所支付的现金 18468.85
支付给职工以及为职工支付的现金 35217592.53 27495164.71
支付的增值税款 27972320.09 15968369.32
支付的所得税款 428928.08 69307.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费2304559.31 1601571.13
支付的其他与经营活动有关的现金 33271556.50 18149391.50
经营活动现金流出小计 316779179.78 216807121.77
经营活动产生的现金流量净额 -67387846.22 -47497145.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 150000.00 150000.00
分得股利或利润所收到的现金 5532605.06 5213869.46
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1247004.98 915090.08
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6929610.04 6278959.54
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
6059177.92 1236807.00
权益性投资所支付的现金 4200000.00
债权性投资所支付的现金 1340000.00 1340000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7399177.92 6776807.00
投资活动产生的现金流量净额 -469567.8800 -497847.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 600000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 600000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 330240000.00 264370000
收到的其他与筹资活动有关的现金 108742.89 4437.37
筹资活动现金流入小计 330948742.89 264374437.37
偿还债务所支付的现金 288780000.00 242670000.00
发生筹资费用所支付的现金 1131.02
分配股利或利润所支付的现金 34940.85
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 11159393.28 9256677.02
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1513131.51 597451.74
筹资活动现金流出小计 301488596.66 252524128.7600
筹资活动产生的现金流量净额 29460146.2300 11850308.61
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -38397267.87 -36144684.72
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 261324.63 261324.63
以投资偿还债务 1992833.26 1992833.26
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10400586.26 10647083.12
加：少数股东损益 -248117.24
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2851401.49 2823015.37
固定资产折旧 14317162.42 13415904.32
无形资产摊销 748819.50 551104.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-1046864.64 -674164.24
固定资产报废损失 79249.32 79249.32
财务费用 9632490.76 7855607.49
投资损失（减：收益） -6534306.09 -8308409.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4421771.78 -1173870.62
经营性应收项目的减少（减：增加） -57413399.73 -52683995.27
经营性应付项目的增加（减：减少） -33783260.59 -18855709.81
增值税增加净额（减：减少） 65999.56
其他 -2035835.46 -1172960.66
经营活动产生的现金流量净额 -67387846.22 -47497145.87
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 288641251.04 274415231.05
减：货币资金的期初余额 327038518.91 310559915.77
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -38397267.8700 -36144684.72