上海机电股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王成明先生，主管会计工作负责人司文培先生，会计机构负责人（会计主管人
员）邹晓璐女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 上海机电 变更前简称(如有) 上海电气
股票代码 600835
股票简称 机电B股 变更前简称(如有) 电气B股
股票代码 900925
董事会秘书 证券事务代表
姓名 司文培
联系地址 上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
电话 68547168
传真 68547170
电子信箱 sldm@21cn.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 8,179,311,231.44 8,227,776,215.01 -0.59
股东权益(不含少数股东权
3,507,956,785.86 3,436,633,780.62 2.08
益)(元)
每股净资产(元) 4.12 4.03 2.23
调整后的每股净资产(元) 4.04 3.96 2.02
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
-233,545,765.58 -233,545,765.58 -511.54
额(元)
每股收益(元) 0.086 0.086 -25.86
净资产收益率(%) 2.08 2.08 -0.39
扣除非经常性损益后的净资
2.03 2.03 -0.43
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -98,608.70
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,848,479.35
以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,979,071.60
补贴收入-财政补贴 327,261.13
减：少数股东权益影响数 3,976,286.56
减：所得税影响数 483,656.34
合计 1,899,301.78
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收
1,530,956,087.85 1,615,856,834.03
入
减：主营业务成
1,175,375,812.94 1,235,230,126.97
本
主营业务税金及
3,962,995.23 4,094,045.45
附加
二、主营业务利
润(亏损以“-” 351,617,279.68 376,532,661.61
号填列)
加：其他业务利
润(亏损以“-” 7,360,606.05 231,060.39 6,354,384.83 -4,249.00
号填列)
减：营业费用 79,442,511.94 66,964,894.64
管理费用 117,285,447.89 5,748,692.73 130,140,472.95 6,894,144.44
财务费用 -3,633,490.40 3,295,953.04 -2,227,828.37 6,318,725.90
三、营业利润
-
(亏损以“-”号 165,883,416.30 -8,813,585.38 188,009,507.22
13,217,119.34
填列)
加：投资收益
(亏损以“-”号 13,731,417.21 79,971,590.62 10,259,862.83 98,687,672.05
填列)
补贴收入 327,261.13 227,244.00
营业外收入 3,600,168.20 270,000.00 2,467,316.85 2,200.00
减：营业外支出 7,547,256.25 105,000.00 4,989,987.37 4,690,690.00
四、利润总额
(亏损总额以“- 175,995,006.59 71,323,005.24 195,973,943.53 80,782,062.71
”号填列)
减：所得税 28,974,955.96 32,955,130.91
少数股东损益
74,017,189.21 80,831,549.91
(合并报表填列)
加：未确认投资
损失(合并报表
填列)
五、净利润(亏
损总额以“-” 73,002,861.42 71,323,005.24 82,187,262.71 80,782,062.71
号填列)
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
股东总数70,781户，其中非流通股股东1户，流通A股股东
报告期末股东总数（户）
53,196户，流通B股股东17,584户。
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
海通证券股份有限公司 27,600,243 A股
上海国际信托投资公司 10,362,869 A股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
7,249,230 B股
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,541,951 B股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 4,682,946 B股
DEUTSCHE BANK LONDON 4,154,576 B股
金鑫证券投资基金 4,002,065 A股
天华证券投资基金 3,328,489 A股
THE NOMURA SECURITIES CO.,
2,710,527 B股
LTD.
光大保德信量化核心证券投资基金 2,583,612 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
原材料、能源价格的不断上涨，使得公司产品成本上升，一定程度上对公司经营产生了不利影
响。公司各经营企业面对压力，加快调整产品结构，采取积极的销售策略，使得公司各项主要经营业
务基本保持稳定。本报告期内，公司实现主营业务收入153095.61万元、主营业务利润35161.73万
元、净利润7300.29万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电梯及自动扶梯 1,172,535,273.80 867,962,427.04 25.98
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
以下关联交易都是按照股东大会通过的《框架协议》原则下定价，关联交易的价格是公允的、合
理的，未对公司利润产生重大影响，与预计的情况基本不存在差异。
单位:元
关联交易类别 交易内容 关联人 交易金额 占同类交易金
额的比例
压痕机配件 上海狮印机械有限 41,227,500.00 5.53%
公司
胶印机成品 上海高斯印刷设备 354,700.00 0.56%
有限公司
有色焊接材料 上海斯米克威尔柯 6,594,222.86 6.25%
焊材有限公司
采购货物
曳引机 上海三菱电梯工程 5,271,300.00 0.77%
技术有限公司
不锈钢丝 华东焊接材料有限 5,347,455.75 4.80%
公司
胶印机成品 上海光华印刷机械 6,941,000.00 1.66%
有限公司
65,736,178.61
采购小计
焊条 上海金船焊材有限 5,940,533.11 4.69%
销售货物
公司
有色焊接坯料 2,507,109.82 2.20%
上海斯米克威尔柯
有限公司
锡、粉料等 501,822.33 0.64%
焊条 上海爱姆意机电设 2,199,419.20 1.80%
备连锁有限公司
蒸发器冷凝器 上海法维莱交通车 2,329,000.00 3.68%
辆设备有限公司
钢材 上海高斯印刷设备 1935,000.00 1.20%
有限公司
焊条 华东焊接材料有限 1,401,128.55 1.23%
公司
销售小计 16,814,013.01
278,061,573.49 8.56%
财务公司存款
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:王成明
日期: 2005年4月27日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,247,133,877.69 90,372,864.45 3,421,753,961.68 64,366,067.57
短期投资
应收票据 29,178,363.08 32,748,858.93
应收股利 8,136,937.42 5,376,039.38
应收利息
应收账款 577,964,593.40 47,040.00 508,935,486.95 47,040.00
其他应收款 206,539,866.66 73,654,280.50 249,334,539.46 110,102,050.98
预付账款 79,213,747.07 62,375,323.62
应收补贴款 893,611.92 765,088.65
存货 1,334,639,132.14 1,266,126,157.55
待摊费用 6,509,869.18 1,679,647.41 3,957,648.21
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合
5,490,209,998.56 165,753,832.36 5,551,373,104.43 174,515,158.55
计
长期投资：
长期股权投
1,269,096,586.26 3,572,059,069.63 1,257,565,314.01 3,494,187,479.01
资
长期债权投
资
长期投资合
1,269,096,586.26 3,572,059,069.63 1,257,565,314.01 3,494,187,479.01
计
其中：合并
价差(贷差以
“-”号表 104,573,293.80 112,233,182.96
示，合并报
表填列)
其中：股权
投资差额(贷
差以“-”号
表示，合并
报表填列)
固定资产：
固定资产原
1,823,404,022.04 77,760,332.46 1,793,903,887.79 74,299,669.79
值
减：累计折
785,592,585.09 4,512,488.54 753,811,631.91 3,581,826.67
旧
固定资产净
1,037,811,436.95 73,247,843.92 1,040,092,255.88 70,717,843.12
值
减：固定资
8,370,997.90 270,431.00 8,427,212.49 270,431.00
产减值准备
固定资产净
1,029,440,439.05 72,977,412.92 1,031,665,043.39 70,447,412.12
额
工程物资
在建工程 104,061,264.39 99,972,589.86
固定资产清
理
固定资产合
1,133,501,703.44 72,977,412.92 1,131,637,633.25 70,447,412.12
计
无形资产及
其他资产：
无形资产 271,413,857.84 85,170,188.95 272,038,721.18 85,468,076.96
长期待摊费
15,089,085.34 15,161,442.14
用
其他长期资
产
无形资产及
其他资产合 286,502,943.18 85,170,188.95 287,200,163.32 85,468,076.96
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 8,179,311,231.44 3,895,960,503.86 8,227,776,215.01 3,824,618,126.64
流动负债：
短期借款 675,037,000.00 307,000,000.00 633,537,000.00 307,000,000.00
应付票据 6,820,000.00 26,720,000.00
应付账款 240,911,059.49 4,842,773.48 340,172,525.64 4,842,773.48
预收账款 1,517,910,431.55 1,593,889,772.71
应付工资 22,780,172.35 64,000.00 4,965,728.89 520,000.00
应付福利费 177,287,841.46 2,467,088.47 196,045,708.28 2,555,915.05
应付股利 25,537,143.44 19,472,806.49
应交税金 84,074,765.04 6,393.25 96,888,661.17 1,626.40
其他应交款 51,164.14 239.00 261,515.42 60.80
其他应付款 274,271,381.80 73,623,223.80 310,343,370.92 73,063,970.29
预提费用 8,933,005.05 1,016,335.71
预计负债
一年内到期
6,000,000.00 6,000,000.00
的长期负债
其他流动负
债
流动负债合
3,039,613,964.32 388,003,718.00 3,229,313,425.23 387,984,346.02
计
长期负债：
长期借款 64,000,000.00 64,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,736,905.15 6,569,905.15
专项应付款 1,139,334.52 1,139,334.52
其他长期负
债
长期负债合
70,876,239.67 71,709,239.67
计
递延税款：
递延税款贷
项
负债合计 3,110,490,203.99 388,003,718.00 3,301,022,664.90 387,984,346.02
少数股东权
益(合并报表 1,560,864,241.59 1,490,119,769.49
填列)
股东权益：
股本 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00
减：已归还
投资
股本净额 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00
资本公积 1,583,418,930.35 1,583,418,930.35 1,583,418,930.35 1,583,418,930.35
盈余公积 665,605,093.66 350,866,634.73 666,815,227.25 350,866,634.73
其中：法定
148,744,880.72 102,348,631.41 149,264,177.19 102,348,631.41
公益金
减：未确认
投资损失(合
并报表填列)
未分配利润 406,650,004.85 721,388,463.78 334,116,866.02 650,065,458.54
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额(合并
报表填列)
股东权益合
3,507,956,785.86 3,507,956,785.86 3,436,633,780.62 3,436,633,780.62
计
负债和股东
8,179,311,231.44 3,895,960,503.86 8,227,776,215.01 3,824,618,126.64
权益总计
现金流量表
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,589,031,548.52
收到的税费返还 1,978,405.23
收到的其他与经营活动有关的现金 38,809,555.85 297,593.86
经营活动现金流入小计 1,629,819,509.60 297,593.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,522,658,299.38
支付给职工以及为职工支付的现金 100,022,790.27 1,031,669.71
支付的各项税费 81,359,793.78 8,625.16
支付的其他与经营活动有关的现金 159,324,391.75 4,366,173.56
经营活动现金流出小计 1,863,365,275.18 5,406,468.43
经营活动现金流量净额 -233,545,765.58 -5,108,874.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 37,472,012.28 32,972,012.28
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 963,468.84 2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
88,000.00
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 284,000.00
投资活动现金流入小计 38,807,481.12 35,072,012.28
购建固定资产、无形资产和其他长
11,621,109.43 388,135.83
期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,621,109.43 388,135.83
投资活动产生的现金流量净额 27,186,371.69 34,683,876.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 290,600,000.00 185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 290,600,000.00 185,000,000.00
偿还债务所支付的现金 249,100,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
9,829,482.89 3,568,205.00
的现金
其中：支付少数股东的股利 2,612,627.69
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
筹资活动现金流出小计 258,929,482.89 188,568,205.00
筹资活动产生的现金流量净额 31,670,517.11 -3,568,205.00
四、汇率变动对现金的影响 68,792.79
五、现金及现金等价物净增加额 -174,620,083.99 26,006,796.88
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金
流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 73,002,861.42 71,323,005.24
加：少数股东损益(亏损以“-”号
74,017,189.21
填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -95,090.00
固定资产折旧 32,978,661.32 930,661.87
无形资产摊销 1,902,642.20 466,788.73
长期待摊费用摊销 214,083.35
待摊费用的减少(减:增加) -2,552,220.97 -1,679,647.41
预提费用的增加(减:减少) 7,916,669.34
处理固定资产、无形资产和其他长
20,651.74
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 142,236.41
财务费用 7,803,248.98 3,568,205.00
投资损失(减:收益) -13,731,417.21 -79,971,590.62
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -68,512,974.99
经营性应收项目的减少(减:增加) -92,917,349.63 234,330.64
经营性应付项目的增加(减:减少) -253,734,956.75 19,371.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 -233,545,765.58 -5,108,874.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,847,133,877.69 90,372,864.45
减：现金的期初余额 3,021,753,961.68 64,366,067.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -174,620,083.99 26,006,796.88