上海上菱电器股份有限公司2000年中期报告全文
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.公司中期财务会计报告未经审计.
一、公司简介
１、公司法定中文名称:上海上菱电器股份有限公司
公司法定英文名称:
公司英文缩写:SLEC
２、公司注册及办公地址:上海市建平路２号
公司邮政编码:200135
公司国际互联网网址:http://www.shangling.com
电子信箱:sldsh@shangling.com
３、公司法定代表人:夏毓灼
４、公司董事会秘书:曹俊
联系地址:上海市浦东新区建平路2号
电话:(021)58857888(总机)－3436
传真:(021)58857367
电子信箱:sldsh@shangling.com
５、公司选定的信息披露报纸名称:
上海证券报(境内)、香港南华早报(境外)
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书办公室
６、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:上菱电器 上菱Ｂ股
Ａ股股票代码:600835;Ｂ股股票代码:900925
二、主要财务数据和指标(未经审计)
主要财务指标(单位:人民币元)
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 145360130.51 98950981.10
扣除非经常性损益后的净利润 137317130.51 98950981.10
每股收益 0.324 0.301
净资产收益率(%) 5.21 7.34
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 7129817168.86 6886955811.52
资产负债率(%) 47.67 47.80
股东权益(不含少数股东权益) 2791716742.64 2645724841.43
每股净资产 6.23 6.001
调整后每股净资产 6.01 5.99
注1:扣除非经常性损益项目和涉及金额:(单位:人民币元)
1、 国债利息 800万元
2、 补贴收入 4.3万元
以上项目涉及金额共计 804.3万元
注2:主要财务指标的计算公式:
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待 处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数金额)／报 告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
１、股本变动情况
单位:万股
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 21198.108 21198.108
其中:
国家拥有股份 21198.108 21198.108
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
尚未流通股份合计 21198.108 21198.108
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币 14160 14160
普通股
2、境内上市的外资股 9480 9480
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 23640 23640
(三)股份总数 44838.108 44838.108
２、股东情况介绍
(１)报告期末公司股东总数为52280户.
(２)主要股东持股情况:
股东名称 年末持股数量(股) 占总股本比例(％)
1、上海电气(集团)总公司(国有股持股单位) 211981080 47.28
2、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT(Ｂ股) 5293176 1.18
3、普丰基金 4763350 1.06
4、安顺基金 4651451 1.04
5、钱富荣(Ｂ股) 4193402 0.94
6、MILLION CAPITAL LIMITED(Ｂ股) 2904610 0.65
7、珠江基金 2754840 0.61
8、海通国际 2315014 0.52
9、海通证券 2240054 0.50
10、CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT
FUND/CHINA EQUITY(Ｂ股) 2201300 0.49
注:①上海电气(集团)总公司持有本公司国家股股权为21198.108万股,占总股本 的47.28％.上海电气(集团)总公司法定代表人:夏毓灼先生.该公司经营范围:电力工 程项目总承包,设备总成套或设备分交,开展对外承包劳务业务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造和销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易.
②除特别注明外,其他均为Ａ股股东.
四、经营情况的回顾和展望
1、 公司报告期内主要经营情况
上半年随着增发新股所募集资金投资项目的逐步到位,公司的主营业务得到了进 一步拓展,由单一从事家电产品制造延伸至电梯、冷冻空调、印刷包装机械等高科技 机电产品领域,使资产质量有了根本改善,对上海永新彩色显象管有限公司等股权投资
的效益,推动了整体盈利能力提高,对人造板制造等绿色环保投资项目的实施,加快了 产业结构的多元化,公司开始了由生产型企业向综合性高科技产业投资型公司的转型,为下半年加快实施计算机、通讯等未完成的募股投资项目,涉足高科技信息产业,进而实现多项优势产业的互补性发展打好了基础.上半年实现主营业务收入1759872948.42元,比去年同期增长7.25%;净利润145360130.51元,比去年同期增长46.90%;每股收益 0.324元,比去年同期增长7.6%,实现了资本扩张与效益增长同步.作为公司核心竞争力和效益支柱的电梯制造业,与国际领先的电梯制造企业日本三菱合资生产各类优质高 效商用电梯、住宅电梯产品.公司通过上海电实业有限公司间接控股的上海三菱电梯 有限公司作为中国电梯行业的骨干企业,已投资组建了电梯行业第一个国家级技术开 发中心,并拥有亚洲第一的电梯试验高塔,依靠高素质的技术人才队伍和一流的技术开发设施,引进转化与自主开发能力正在不断提高,并开始拥有自主知识产权,使产品的 设计能力基本与世界领先技术保持同步发展,产品已达到90年代国际先进水平.依托一流的企业管理、先进的制造工艺、领先的控制技术和合理的性能价格比等综合竞争优势,上海三菱电梯有限公司产品的国内市场占有率已经超过20%,销售与服务网点遍布 华东、华南、华北、西南、华中、东北等地,上半年的经营业绩稳步增长,实现利润总额26974万元,比去年同期增长3.15%,各项经济技术指标在国内同业中均已取得绝对领先地位.作为增发新股募集资金投资收购的高科技机电一体化产业,通用冷冻空调设备和印刷包装机械设备制造业依托其合资方美国开利、德国哈克诺克及美国高斯等国际著名企业的技术优势与管理经验,在中央空调、列车空调、汽车空调和高性能印刷设 备的生产制造、市场营销等方面继续保持着技术领先和排名前列的市场占有率.通用 冷冻设备制造业上半年实现主营业务收入4408万元,比去年下半年增长4.88%;印刷包 装机械设备制造业实现主营业务收入26922万元,比去年下半年增长30.49%,均保持着
良好的增长势头与发展潜力.作为增发新股募集资金投资收购的上海永新彩色显象管 有限公司15%股权项目,基于生产大屏幕及超大屏幕彩色显象管的市场定位,产品具有 竞争力,经济效益良好,上半年实现利润也超过去年同期,同比增长了61.43%.作为公司传统业务以家用电冰箱为代表的家用电器制造业,抓住时机进行产品结构调整,继续与日本三菱开展技术合作,共同开发的新产品已经投放市场,得到了用户的欢迎,在上海 及周边省市仍保持了较高的市场占有率,随着产品市场的重新定位,家用电器制造业已开始减亏.
2、 公司投资情况
(1)根据公司1999年临时股东大会决议,公司通过增发新股募集资金与上海人造板机器厂共同出资组建上海绿洲实业有限公司(原项目名称为上海新绿人造板制造有限 公司).2000年5月10日,上海绿洲实业有限公司(以下简称"绿洲实业")完成了工商注册登记,2000年7月1日绿洲实业开始正式运营.绿洲实业的的首期注册资本为5614万元, 其中:本公司以现金出资人民币3914万元,占注册资本的69.72%;上海人造板机器厂出 资人民币1700万元,占注册资本的30.28%,其中上海人造板机器厂以其在浙江淳安沪千人造板制造有限公司拥有的51%股权出资1521万元,以现金出资179万元,合计出资人民币1700万元.
(2)结余的募集资金38904.4万元,均为本公司的银行存款.
3、 下半年计划
下半年公司将根据企业发展战略的总体要求,按照年初确定的方针目标,继续做好以下各项工作:
(1)继续推进向综合性高科技产业投资型公司的转型.在政府和大股东的支持下, 继续对公司进行资产重组,调整优化现有资产存量,投资涉足计算机软硬件等高成长性行业,精心培育可持续发展的经济增长点,提高公司的核心竞争力.
(2)加快实施增发新股募集资金投资项目,完成公司对高科技行业的前期投入.公 司将本着对投资者认真负责的精神,在对尚未实施的募股投资项目进行逐项分析论证 的基础上,抓紧组织项目实施,使募集资金尽快产生投资效益.
(3)优势互补提升主营业务的科技含量.随着公司主营业务领域由传统制造业向高科技信息产业拓展,用先进的系统控制技术来改造传统产业,从而实现高科技信息技术的产业化和传统产业的升级换代.
(4)抓住中国加入WTO的历史机遇,充分利用公司与跨国集团已有的良好合作基础,借鉴国际上先进的管理经验和资本运作方式,使公司在资本市场上不仅具有良好的企 业形象,更具备业绩持续增长的潜力.
五、重要事项
1、截止2000年6月30日,公司2000年上半年实现净利润145360130.51元加年初未 分配利润99358862.48元可供分配的利润为244718992.99元资本公积金为1935403531.18元.公司董事会决定公司2000年中期不分配,也不进行公积金转增股本.
2、根据公司二届十一次会议审议通过的公司1999年度利润分配预案,以公司1999年末公司总股本448381080股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1.00元(含税).以上利润分配方案已经2000年6月15日召开的公司1999年度股东大会审议通过,并已于2000年8月9日实施.详见2000年8月4日的《上海证券报》和香港《南华早报》.
3、本公司1999年度报告中已披露的中国农业银行崇明县支行诉上海上菱长安电 冰箱有限公司(以下简称"长安冰箱")到期贷款1160万元的偿还及本公司连带责任的借款合同纠纷案在法院执行期间长安冰箱(被担保人)已于2000年5月19日与崇明农行达
成《和解协议》(自2000年5月起至2000年12月止分期偿还借款本金及利息).本公司仍将承担连带清偿责任.现长安冰箱正按《和解协议》履行还款义务.
中国农业银行上海市分行就长安冰箱一笔到期贷款490万元的偿还及连带清偿一 事于2000年1月18日向上海市第二中级人民法院提起诉讼,并于同年2月22日作出判决.根据该项判决,长安冰箱应偿还借款本金490万元及利息.因本公司和上海崇明工贸总 公司为长安冰箱该笔贷款提供担保,应承担上述债务连带清偿责任.因长安冰箱未能及时足额给付,上海市农行申请执行.在法院执行期间,长安冰箱于2000年5月29日与上海市农行达成《和解协议》(自2000年5月起至2000年12月止分期偿还借款本金及利息).本公司和上海崇明县工贸总公司共同承担清偿责任.现长安冰箱正按《和解协议》履 行还款义务.
4、本报告期内公司未发生收购兼并、资产重组事项.
5、重大关联交易事项
(1)本公司通过上海上菱家用电器集团营销公司(以下简称"营销公司")向全国各 地市场销售家电产品.营销公司是受同一母公司控制的关联企业,主要经营业务是销售各种型号的电冰箱.2000年1-6月,本公司销售给营销公司家电的交易金额为16505.64 万元,占同类交易金额的98.04%,产品的销售价格由双方协商决定,产品售价略低于本 公司的正常售价,结算方式为现金及票据结算.
(2)本公司应收帐款中,报告期末营销公司欠款余额为577219262.84元,欠款在结 算期内.营销公司与本公司达成了还款协议,并由上海电气(集团)总公司对营销公司的还款提供了担保,本公司收回营销公司欠款的风险相对较小.
(3)本公司其他应收款中,报告期末上海上菱新事业发展总公司(以下简称"新事业")欠款余额为31988603.65元.新事业原为本公司的全资子公司,由于历史原因,该公司经营决策方面存在较多问题,对本公司暂借款及其他债务至今无法偿还.由于新事业资产变现能力较差,该项应收款存在坏帐可能,本公司已对该笔应收款提取了坏帐准备.
6、本公司除了由于历史原因形成的家电产品销售主要依赖于关联企业上海上菱 家用电器集团营销公司外,相对于控股股东在人员、资产、财务上实行了人员独立、 资产完整、财务独立的"三分开".
7、经本公司1999年度股东大会审议通过,2000年度本公司继续聘请上海大华会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司财务报告审计机构.详见2000年6月16日《上海证券报》和香港《南华早报》.
8、公司对外担保事项
被担保单位名称 担保金额(万元)
上海上菱新事业发展总公司 550.00
上海上菱电冰箱总厂洋泾配件厂 180.00
上海紫宏机械有限公司 325.00
上海印刷包装机械总公司 5005.00
上海申威达机械有限公司 2300.00
上海高斯印刷设备有限公司 433.00
上海紫光机械有限公司 800.00
上海冰箱压缩机股份有限公司 25000.00
上海森林电器有限公司 800.00
上海飞乐音响股份有限公司 4000.00
上海紫明机械有限公司 700.00
上海光华印刷机械有限公司 603.00
精工机械电器厂 40.00
上海轻工机械股份有限公司 11672.00
上海上菱长安电冰箱有限公司 1782.00
合 计 53390.00
9、 公司报告期内无更改名称或股票简称的情况.
六、财务会计报告(未经审计)
(一) 会计报表(附后)
(二) 会计报表附注
一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法:
本报告与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化.
二、公司会计报表的合并范围:
本报告与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化.
三、会计报表主要项目注释:
1、应收帐款2000年6月30日余额为人民币1109312358.18元,按龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 788990280.87 74.24% 4889361.11 741727234.78 66.86% 4889361.11
1－2年 256083863.72 24.10% 106263503.44 313049001.33 28.22% 106263503.44
2－3年 10693900.42 1.01% 2172819.76 48265354.41 4.53% 2172819.76
3年以上 6944340.48 0.65% 5541486.18 6270767.66 0.57% 5541486.18
合计 1062712385.49 100% 118867170.49 1109312358.18 100% 118867170.49
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,期末应收帐款 中关联方欠款的明细资料在附注四中披露.
本帐户期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间 备注
上海上菱家用电器集团营销有限公司 577219262.84 结算期内 1-2年 关联方
广州东河房地产开发有限公司 15799298.87 结算期内 1-2年
上海静安房产市场 15664000.00 结算期内 1年以内
澳门卫明工程有限公司 14648042.57 结算期内 1-2年
上海万都物业发展有限公司 14367317.71 结算期内 1年以内
2、其他应收款2000年6月30日余额为人民币188495588.21元,按帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 85460355.94 44.95% 106502603.36 56.50%
1－2年 23393951.37 12.30% 4262471.95 18295224.70 9.71% 4262471.95
2－3年 19702613.21 10.36% 4757983.56 5011814.48 2.66% 4757983.56
3年以上 61563322.71 32.39% 42390685.81 58685945.67 31.13% 42390685.81
合计 190120243.23 100.00% 51411141.32 188495588.21 100% 51411141.32
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,期末其他应收 款中关联方欠款的明细资料在附注四中披露.
其他应收款中期末欠款额最大的前五名债务人情况:
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间 备注
上菱新事业发展总公司 31988603.65 拖欠暂借款 4年以上 关联方
上菱房地产开发总公司 13096791.90 拖欠垫付款 4年以上 关联方
闵行开发区海关 10831478.63 海关保证金 1年以内
光华印刷机械有限公司 6140200.00 暂借款 1年以内
上海良联房产开发经营公司5538256.56 参建房款 1年以上 关联方
3、存货2000年6月30日余额为人民币705233660.12元,其明细内容如下:
期初余额 期末余额
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 237577492.67 6946396.95 202965717.97 6946396.95
辅助材料 1683086.65 0 938864.78
低值易耗品 17112440.75 15850.65 15056853.50 115850.65
包装物 185030.10 0 180924.49 0
备品备件 4515350.54 0 61965920.27 0
委托加工材料 22922975.69 2850300.00 16983880.89 2850300.00
在产品 169747309.39 2173787.94 182699892.62 2173787.94
自制半成品 43380049.27 645692.73 4611267.73 645692.73
产成品 178762948.95 8601909.78 214494947.03 8601909.78
库存商品 4331249.68 271289.23 5335390.84 271289.23
合计 680217933.69 21605227.28 705233660.12 21605227.28
4、待摊费用2000年6月30日余额为人民币20474267.51元期初余额为16911270.97元.
5、长期投资2000年6月30日余额为人民币997916282.68元,其中:
(1)明细项目:
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 932094536 21392139 103790943 19575626 1016309854 18539494
长期债权投资 764303 618380 145923
合 计 932858840 21392139 103790943 20194006 1016455777 18539494
(2)长期股权投资
①股票投资2000年6月30日余额为人民币25257970.91元,其明细内容如下:
被投资公司名称 股份性质 股数 股权比例 投资金额
氯碱化工 法人股 308000 <5% 1240000.00
双鹿电器 法人股 2191200 <5% 7461700.00
鄂武商A 法人股 117990 <5% 353400.00
沪昌特钢 法人股 660000 <5% 1400000.00
交通银行 法人股 1578150 <5% 1893780.00
浦发银行 法人股 1000000 <5% 10000000.00
钢管股份 法人股 800000 <5% 2909090.91
合计 25257970.91
②其他股权投资2000年6月30日余额为人民币757056530.85元,其中:
被投资单位名称 股权比例 年初投资 本年投资 损益调整
成本余额 增减净额 本期增加
上海宝山万里制绳厂 50% 275313.03 -8778.24
菱海电线厂 45% 650894.04 60548.18
上菱电冰箱总厂洋泾配件厂 50% 10726911.28 201885.23
上菱燃油取暖器厂 90% 21031200.00 0
上海亚波广告有限公司 40% 1400000.00 0
上海电气集团财务有限公司 5% 11529000.00 0
上海永新彩色显象管有限公司 15% 274672500.00 0
上海绿洲实业有限公司 69.72% 39140000.00
上海二轻销售公司 5.25% 2000000.00 0
宝钢集团 <5% 500000.00 0
其他 <5% 75000.00 0
小计 349095318.04 39140000.00 253655.17
上海高斯印刷设备有限公司 40% 58526702.92 4926396.00
上海迪可印刷器材专卖部 60% 463702.01 281050.23
伯奈尔有限公司 23.14% 6705990.00
紫宏有限公司 10% 2483940.00
申威达无锡联营厂 25% 150000.00
申威达昆山分厂 25% 650000.00
小计 69030334.93 5207446.23
上海合众开利空调设备公司 49% 102118480.22 10173068.58
上海通惠开利空调设备公司 49% 103204189.65 9594785.52
联合开利(上海)空调有限公司 39% 6593668.87 22600000.00 31081.60
上海哈格诺克冷气机有限公司 49% 45489208.86 15537619.26
上海开利运输冷气设备有限公司40% 23921136.40 1221467.17
上海格拉索冷冻设备公司 49% 5380534.06 23041.82
制冷成套工程部 100% 311784.82 0
冰雪制冷工程部 100% 500000.00 0
常熟亚联公司 18.75% 401924.77 0
精工机电公司 2% 20000.00 0
小计 287940927.65 22600000 36581063.95
合计 684282080.93 39366000 42042165.35
接上表:
被投资单位名称 损益调整 投资准备 期末余额
累计增加 本期增加
上海宝山万里制绳厂 82975.39 358288.42
菱海电线厂 649409.45 1300303.49
上菱电冰箱总厂洋泾配件厂-882245.75 9844665.53
上菱燃油取暖器厂 26816508.10 47847708.10
上海亚波广告有限公司 -178492.33 1221507.67
上海电气集团财务有限公司 0 11529000.00
上海永新彩色显象管有限公司 0 274672500.00
上海绿洲实业有限公司 39140000.00
上海二轻销售公司 0 2000000.00
宝钢集团 0 500000.00
其他 0 75000.00
小计 21988154.86 388488973.21
上海高斯印刷设备有限公司4330763.33 62857466.25
上海迪可印刷器材专卖部 356698.30 820400.31
伯奈尔有限公司 6705990.00
紫宏有限公司 2483940.00
申威达无锡联营厂 150000.00
申威达昆山分厂 650000.00
小计 4687461.63 73667796.56
上海合众开利空调设备公司
-8985143.94 93133336.28
上海通惠开利空调设备公司
-24747827.49 78456362.16
联合开利(上海)空调有限公司
-5052198.27 24141470.60
上海哈格诺克冷气机有限公司
17759310.25 63248519.11
上海开利运输冷气设备有限公司
5303821.51 29224957.91
上海格拉索冷冻设备公司 79359.66 5459893.72
制冷成套工程部 1511.71 313296.53
冰雪制冷工程部 0 500000.00
常熟亚联公司 0 401924.77
精工机电公司 0 20000.00
小计 -15641166.57 294899761.08
合计 11034449.92 757056530.85
③股权投资差额2000年6月30日余额为人民币233995352.37元,其明细内容为:
被投资单位名称 股权投资差额 初始金额 形成原因 摊销 本期摊销额 摊余金额
期限
上海宝山万里制绳厂 124013.62 成本法转 2年 31003.41 31003.40
权益法
上菱洋泾配件厂 233861.41 成本法转 5年 23386.14 163703.00
权益法
小计 357875.03 54389.55 194706.40
上海申威达机械有限公司 23934991.75 资产评估 10年 996749.59 21143117.82
增值
654651.83 四项准备 10年 32732.64 572820.28
追溯
上海紫光机械有限公司 16063245.79 资产评估 10年 603162.28 14255340.08
增值
1410324.06 四项准备 10年 70516.20 1234033.56
追溯
上海亚华机械有限公司 10706612.90 资产评估 10年 454848.82 9448768.15
增值
1813660.29 四项准备 10年 90683.01 1586952.72
追溯
上海高斯机械有限公司 5397965.86 资产评估 10年 269898.30 4723220.12
增值
上海迪可印刷器材专卖部 -79917.19 资产评估 10年 -3995.86 -69927.51
增值
小计 59901535.29 2514594.93 52894325.22
上海冷气机厂 -738078.12 资产评估 10年 -73807.81 -627366.40
增值
18079210.84 四项准备 10年 1807921.08 14915348.95
增值
上海开利运输冷气设备
有限公司 -1200000.00 资产评估 10年 -1100000.00
增值
小计 16141132.72 1734113.27 13187982.55
上海三菱电梯有限公司 197315692.00 资产评估 10年 9865784.60 167718338.20
增值
合计 273716235.04 14168882.39 233995352.37
(3)长期债权投资2000年6月30日余额为人民币145923.51元,其明细内容为:
债券种类 面值 购入金额 到期日 期初应收利息 本期应收利息
电力建设债券 146420.00 145923.51 2002.6.30
合计 146420.00 145923.51
接上表:
债券种类 期末应收利息 期末余额 减值准备期末余额
电力建设债券 145923.51
合计 145923.51
(4)长期投资减值准备2000年6月30日余额为人民币18539494.96元,其中主要是:
被投资单位名称 期末减值准备余额 计提原因 投资比例
上海上菱长安电冰箱有限公司 18219204.47 严重亏损、持续经营有困难 51.22%
上海精工机电公司 20000.00 亏损、预计可收回值
低于帐面值 2%
常熟亚联制冷设备公司 100312.37 亏损、预计可收回值 18.75%
低于帐面值
制冷设备成套工程部 199978.12 亏损、预计可收回值 100%
低于帐面值
合计 18539494.96
6、在建工程2000年6月30日余额为人民币238215309.41元,其中:
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 其他减少
金额 其中:利息资本化数 金额 固定资产 金额
微波炉二期工程 5357136.90 202060.00 0 0 0
CFC项目 21626335.65 0 241770.70 0 0
冰箱流水线 39052506.69 299860.28 0 0 2460.00
喷涂设备 1900000.00
CAD系统 651985.00 0 44950.00 0 0
锅炉房改造工程 253784.18 0 0 253784.18 0
三菱电梯四期工程 69274491.28 0 0 0 0
三菱电梯维修保养基地1000000.00 0 6185000 0 0
钣金车间生产线 0 0 21377400 0 0
龙门铣削中心 0 0 4263460.98 0 0
航天局805所 20067500.00 0 18080000 0 0
上海万都中心大厦14667198.4 0 0 0 0
其他 4999891.65 0 9466642.16 2750.00 35750.00
合计 178850829.75 501920.28 59659223.84 256534.18 38210.00
期末余额 项目
工程名称 金额 其中:利息资本化数 预算数 资金来源 进度
微波炉二期工程 5357136.90 202060.00 2460万元 自筹及借入资金 90%
CFC项目 21868106.35 0 2193万元 自筹资金及赠款 90%
冰箱流水线 39050046.69 299860.28 4000万元 自筹资金 90%
喷涂设备 1900000.00 自筹资金
CAD系统 696935.00 自筹资金
锅炉房改造工程 0 自筹资金
三菱电梯四期
工程 69274491.28 25432万元 自筹资金
三菱电梯维修保
养基地 7185000.00 2700万元 自筹资金
钣金车间生产线 21377400.00 自筹资金
龙门铣削中心 4263460.98 自筹资金
航天局805所 38147500.00 6000万元 自筹资金
上海万都中心
大厦 14667198.40 3300万元 自筹资金
其他 14428033.81 自筹资金
合计 238215309.41 501920.28
7、长期待摊费用2000年6月30日余额为人民币15157796.93元,其中:
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
技术转让费 4388975.61 0 1097243.94 3291731.67
租赁费 3668000.00 0 131000.22 3536999.78
狄柴浜箱涵 3805032.00 0 74124.00 3730908.00
中试工场土建工场1154571.84 0 118966.68 1035605.16
研究所消音楼 839707.55 0 91604.46 748103.09
研究所装修 841280.07 0 92584.92 748695.15
职工住房补贴 71246.43 28150.00 20085.64 79310.79
大修理支出 1550138.74 0 55362.12 1494776.62
其他递延支出 491666.67 0 491666.67
合计 16810618.91 28150.00 1680971.98 15157796.93
8、财务费用2000年度1-6月发生额为人民币-87429.70元,去年同期为5932455.87元.本年比去年同期减少6019885.57元,原因系合并范围增加及减少财务费用支出措施的实施.
9、其他业务利润2000年度1-6月发生额为人民币5268942.80元,去年同期为1725773.26元.本期比去年同期增加3543169.54元,原因系合并范围增加.其中无占报告期当期利润总额10%(含10%)以上的项目.
10、投资收益2000年度1-6月发生额为人民币55492097.76元,去年同期为-8467811.91元.本期比去年同期增加63959909.67元,原因系合并范围增加.
11、营业外收入2000年度1-6月发生额为人民币1886648.34元去年同期为307,361.53元.本期比去年同期增加1579286.81元,原因系合并范围增加.其中无收入额占报告期当期利润总额10％(含10％)以上的项目.
12、营业外支出2000年度1-6月发生额为人民币1600821.46元,去年同期为1688374.88元.其中无支出额占报告期当期利润总额10％(含10％)以上的项目.
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿;
4、公司章程.
*本报告分别以中、英文两种语言编制.在对两种文本的理解上发生歧义时,以中 文文本为准.
上海上菱电器股份有限公司董事会
二ＯＯＯ年八月二十三日
资产负债表
单位:(人民币)元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 2780415771.45 426343333.15 2732240475.52 474003849.23
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 362788700.00 359213700.00 306100000.00 300650000.00
应收股利 29400000.00 80360000.00
应收利息
应收帐款 1109312358.18 579045642.76 1062712385.49 581975268.07
其他应收款 188495588.21 70598443.76 190120243.23 80974096.68
减:坏帐准备 170278311.81 143186585.99 170278311.81 143186585.99
应收款项净额 1127529634.58 506457500.53 1082554316.91 519762778.76
预付帐款 38836057.85 23156281.63 48352060.76 24737541.93
应收补贴款
存货 705233660.12 77300672.04 680217933.69 89833309.06
减:存货跌价准备 21605227.28 6247545.02 21605227.28 6247545.02
存货净额 683628432.84 71053127.02 658612706.41 83585764.04
待摊费用 20474267.51 16374180.74 16911270.97 13568086.13
待处理流动资产净损失 1642664.68
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 5043072864.23 1402598123.07 4926773495.25 1416308020.09
长期投资:
长期股权投资 1016309854.13 2223917741.70 932094536.98 2041699085.34
长期债权投资 145923.51 30420.00 764303.51 648800.00
长期投资合计 1016455777.64 2223948161.70 932858840.49 2042347885.34
其中:合并价差 215478888.98 244095943.73
减:长期投资减值准备18539494.96 18219204.47 21392139.52 21071849.03
长期投资净额 997916282.68 2205728957.23 911466700.97 2021276036.31
固定资产:
固定资产原价 1290568509.55 404132218.19 1278785642.52 408111757.93
减:累计折旧 518304833.68 200366237.89 478892309.87 193013699.42
固定资产净值 772263675.87 203765980.30 799893332.65 215098058.51
工程物资
在建工程 238215309.41 8146812.99 178850829.75 7497742.99
固定资产清理 1397696.43 801359.64 872811.88 618343.08
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1011876681.71 212714152.93 979616974.28 223214144.58
无形资产及其他资产:
无形资产 61310339.06 54991997.66 51608907.68 44983097.24
开办费 483204.25 578108.72
长期待摊费用 15157796.93 10046709.74 16810618.91 11521233.74
其他长期资产 101005.71 101005.71
无形及其他资产合计76951340.24 65038707.40 69098641.02 56605336.69
递延税项:
递延税款借项
资产总计 7129817168.86 3886079940.63 6886955811.52 3717403537.67
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 891011400.00 698239400.00 834217990.00 629300990.00
应付票据 26896195.31 26196195.31 38322431.53 38322431.53
应付帐款 1130775527.88 181394644.62 1123317364.09 199510016.59
预收帐款 795767780.93 741838770.83
代销商品款
应付工资 19007030.72 17525786.69
应付福利费 36552865.30 5971161.30 48244396.10 6541923.46
应付股利 172517845.40 44838108.00 67785291.35 44838108.00
应交税金 66533701.51 27709315.89 71419477.04 28003144.29
其他应交款 1343665.73 1355236.60 1354036.84 1377777.96
其他应付款 175076211.15 91510591.18 312181039.27 106374710.74
预提费用 52012470.87 1781939.17
一年内到期的长期负债9940000.00 13140000.00
其他流动负债
流动负债合计 3377434694.80 1077214652.90 3271128522.91 1054269102.57
长期负债:
长期借款 11543110.17 325000.00 11543110.17 325000.00
应付债券
长期应付款 10037035.00 10037035.00 10037035.00 10037035.00
住房周转金 -4319351.23 -4545913.73 -4917843.17 -4558198.51
其他长期负债 1099891.96 1099891.96
长期负债合计 18360685.90 5816121.27 17762193.96 5803836.49
负债及股东权益
递延税项:
递延税款贷项 3339026.36
负债合计 3399134407.06 1083030774.17 3288890716.87 1060072939.06
少数股东权益 938966019.16 952340253.22
股东权益:
股本 448381080.00 448381080.00 448381080.00 448381080.00
资本公积 1935403531.18 1935403531.18 1934771760.48 1934771760.48
盈余公积 166077140.02 161354588.89 163213138.47 161354588.89
其中:公益金 24559955.37 23170969.74 24100244.53 23170969.74
未分配利润 241854991.44 257909966.39 99358862.48 112823169.24
外币报表折算差额
股东权益合计 2791716742.64 2803049166.46 2645724841.43 2657330598.61
负债和股东权益总计
7129817168.86 3886079940.63 6886955811.52 3717403537.67
备 注:
利润及利润分配表
单位:(人民币)元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1759872948.42 168361448.02 1640969270.56 246071045.45
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1759872948.42 168361448.02 1640969270.56 246071045.45
减:主营业务成本 1254158982.94 146387463.03 1156607381.01 205799660.22
主营业务税金及附加 4186741.08 708240.89 3979167.01 1346313.64
二、主营业务利润 501527224.40 21265744.10 480382722.54 38925071.59
加:其他业务利润 5268942.80 -12587.93 1725773.26 -213689.23
减:存货跌价损失 403290.62
营业费用 127462441.63 1098189.94 98544459.20 1390164.40
管理费用 131075063.07 25970268.47 118137266.47 25867055.94
财务费用 -87429.70 18961683.63 5932455.87 25130677.30
三、营业利润 247942801.58 -24776985.87 259494314.26 -13676515.28
加:投资收益 55492097.76 170047700.42 -8467811.91 112366657.24
补贴收入 43000.00
营业外收入 1886648.34 820217.00 307361.53 204566.15
减:营业外支出 1600821.46 1004134.40 1688374.88 217060.37
四、利润总额 303763726.22 145086797.15 249645489.00 98677647.74
减:所得税 47229977.80 39232814.83
减:少数股东损益 111173617.91 111461693.07
五、净利润 145360130.51 145086797.15 98950981.10 98677647.74
加:年初未分配利润 99358862.48 112823169.24 20143410.92 33881051.04
盈余公积转入
六、可供分配的利润 244718992.99 257909966.39 119094392.02 132558698.78
减:提取法定盈余公积金2864001.55 9867764.77 9867764.77
减:提取法定公益金 9867764.77 9867764.77
七、可供股东分配的利润
241854991.44 257909966.39 99358862.48 112823169.24
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 241854991.44 257909966.39 99358862.48 112823169.24
备 注:
现金流量表
单位:(人民币)元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1982688753.89 119696566.66
收取的租金 280000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 434866.75
收到的其他与经营活动有关的现金 135312217.36
经营活动现金流入小计 2118715838.00 119696566.66
购买商品、接收劳务所支付的现金 1075389898.49 136391138.57
经营租赁所支付的现金 446298.48
支付给职工以及为职工支付的现金 92185724.79 13507807.38
支付的增值税款 104249649.78 10937440.08
支付的所得税款 49868948.90
支付的除增值税、所得税以外的税费 7636193.90 383886.07
支付的其他与经营活动有关的现金 657246827.18 40727159.21
经营活动现金流出小计 1987023541.52 201947431.31
经营活动产生的现金流量净额 131692296.4800 -82250864.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 200420280.00 200420280.00
分得股利或利润所收到的现金 73359010.23 24889270.20
取得债券利息收入所收到的现金 57000.00 57000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
481330.00 82430.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 274317620.23 225448980.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
41474775.71 218885.60
权益性投资所支付的现金 61740000.00 39140000.00
债权性投资所支付的现金 200000000.00 200000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 303214775.7100 239358885.60
投资活动产生的现金流量净额 -28897155.4800 -13909905.4000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 725073780.00 599040780.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 401675.92 101005.71
筹资活动现金流入小计 725475455.92 599141785.71
偿还债务所支付的现金 677586562.88 530099380.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 74207233.75
其中:子公司支付少数股东的股利 74207233.75
偿付利息所支付的现金 27357194.17 20554436.52
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -12284.78 -12284.78
筹资活动现金流出小计 779138706.02 550641531.74
筹资活动产生的现金流量净额 -53663250.1000 48500253.9700
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -956594.97
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 48175295.93 -47660516.08
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 145360130.51 145086797.15
加:少数股东损益 111173617.91
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1139178.38
固定资产折旧 40994058.86 10651473.28
无形资产摊销 -80152.47 -312841.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-26839.89 390973.97
固定资产报废损失 20412.77
财务费用 -87429.70 18961683.63
投资损失(减:收益) -55492097.76 -170047700.42
递延税款贷项(减:借项) 1128045.86
存货的减少(减:增加) -25015726.43 12532637.02
经营性应收项目的减少(减:增加) -127595169.08 -56258991.77
经营性应付项目的增加(减:减少) -45120933.27 -43254896.48
增值税增加净额(减:减少)
其他 85295200.79
经营活动产生的现金流量净额 131692296.48 -82250864.65
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 2780415771.45 426343333.15
减:货币资金的期初余额 2732240475.52 474003849.23
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 48175295.93 -47660516.0800
备 注: