上海上菱电器股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
１、公司法定中文名称：上海上菱电器股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI SHANGLING ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.
公司英文缩写：SLEC
２、公司法定代表人：夏毓灼
３、公司董事会秘书：曹俊
联系地址：上海市浦东新区建平路2号
电话：(021)58857888(总机)－2273
传真：(021)58857367
电子信箱：sldsh@shangling.com
４、公司注册及办公地址：上海市建平路２号
公司邮政编码：200135
公司国际互联网网址：http://www.shangling.com
电子信箱：sldsh@shangling.com
５、公司选定的信息披露报纸名称：
上海证券报（境内）、香港南华早报（境外）
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
６、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上菱电器 上菱Ｂ股
Ａ股股票代码：600835；Ｂ股股票代码：900925
二、会计数据和业务数据摘要
１、公司本年度实现 （单位：人民币元）
利润总额 576,493,905.16
净利润 275,868,909.14
扣除非经常性损益后的净利润 260,121,291.71
主营业务利润 1,131,815,342.49
其他业务利润 12,057,951.10
营业利润 462,562,748.75
投资收益 116,410,829.40
补贴收入 54,717.43
营业外收支净额 -2,534,390.42
经营活动产生的现金流量净额 678,152,932.48
现金及现金等价物净增加额 428,534,876.07
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：（单位：人民币元）
1、国债利息 15,692,900.00
2、补贴收入 54,717.43
以上项目涉及金额共计 15,747,617.43
(单位：人民币千元)
净利润（人民币千元）
根据中国法定帐目 275,869
国际会计准则和其他调整:
. 于利润表提取职工奖福基金 -39,548
. 固定资产减值准备 -10,248
. 确认债务重组收益 5,148
. 商誉摊销差异 982
. 冲销职工住房款 1,817
. 其他 -2,984
经国际会计准则及其他调整后所列报 231,036
２、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年
调整后
主营业务收入 3628284505.64 3503166528.14
净利润 275868909.14 240646168.09
总资产 7059816173.41 6880077974.15
股东权益(不含少数股东权益) 2744244752.94 2637048454.06
每股收益 0.615 0.537
每股收益(按月平均加权法计算) 0.615 0.636
扣除非经常性损益后的每股收益 0.580 0.355
每股净资产 6.12 5.88
调整后每股净资产 5.87 5.64
每股经营活动产生的现金流量净额 1.51 0.55
净资产收益率(%) 10.05 9.13
项 目 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 3503166528.14 444323044.92
净利润 244333013.37 -4849916.66
总资产 6886955811.52 4964466467.28
股东权益(不含少数股东权益) 2645724841.43 1087127973.88
每股收益 0.545 -0.015
每股收益(按月平均加权法计算) 0.646 -0.015
扣除非经常性损益后的每股收益 0.365 -0.015
每股净资产 5.90 3.31
调整后每股净资产 5.67 3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 -0.27
净资产收益率(%) 9.24 -0.45
项 目
调整前
主营业务收入 444323044.92
净利润 3284791.33
总资产 4969582156.82
股东权益(不含少数股东权益) 1093192213.42
每股收益 0.010
每股收益(按月平均加权法计算) 0.010
扣除非经常性损益后的每股收益 0.010
每股净资产 3.33
调整后每股净资产 3.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
净资产收益率(%) 0.30
3、按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 41.24% 42.06% 2.524 2.524
营业利润 16.86% 17.19% 1.032 1.032
净利润 10.05% 10.25% 0.615 0.615
扣除非经常性损益后的净利润 9.48% 9.67% 0.580 0.580
注：主要财务指标的计算公式：
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝ (年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理
(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数金额)／年度末普通股股份
总数
Ｐ
加权平均每股收益（ＥＰＳ）＝
Ｓｏ＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍｏ－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍｏ
其中：Ｐ为报告期利润；ＳＯ为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利
分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购或缩
股等减少股份数；Ｍｏ为报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ
为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
Ｐ
加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）＝
Ｅｏ＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍｏ－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍｏ
其中：Ｐ为报告期利润；ＮＰ为报告期净利润；Ｅｏ为期初净资产；Ｅｉ为报告期发行新股
或债转股等新增净资产；Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少净资产；Ｍｏ为报告期月份数；Ｍｉ
为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少净资产下一月份起至报告期期末的
月份数。
4、报告期内股东权益变动情况：（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 448381080 1937916926.38 160848827.81 22918089.20
本期增加 0 5390150.07 70025081.15 30867532.47
期末数 448381080 1943307076.45 230873908.96 53785621.67
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 89901619.87 2637048454.06
本期增加 31781067.66 107196298.88
期末数 121682687.53 2744244752.94
变动原因：
1、资本公积增加是由于债务重组收益。
2、盈余公积和法定公益金变动是由于本年度利润提取数额。
3、未分配利润变动是由于本年度利润增加。
三、股本变动及主要股东持股情况
１、股本变动情况
(１)股份变动情况表
单位：万股
期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股公积金转股 增发 其他 小计
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 21,198.108
其中：
国家拥有股份 21,198.108
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
尚未流通股份合计 21,198.108
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币 14,160
普通股
2、境内上市的外资股 9,480
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 23,640
(三)股份总数 44,838.108
期末数
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 21,198.108
其中：
国家拥有股份 21,198.108
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
尚未流通股份合计 21,198.108
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币 14,160
普通股
2、境内上市的外资股 9,480
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 23,640
(三)股份总数 44,838.108
(２)股票发行与上市情况
1999年7月9日公司新增发行社会公众股A股12000万股，发行价格为11.80元。其中向
A股老股东配售的2160万股和向社会公众公开发行的6240万股社会公众股A股于1999年8月
5日在上海证券交易所上市挂牌交易，向各家证券投资基金配售的3600万股社会公众股A股于
1999年10月8日起上市流通。
２、股东情况介绍
(１)报告期末公司股东总数为28049户。
(２)主要股东持股情况：
股东名称 年末持股数量(股) 占总股本比例(％)
1、上海电气(集团)总公司 211,981,080 47.28
2、安顺基金 5,166,256 1.15
3、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT（Ｂ股） 4,699,476 1.05
4、裕隆基金 4,200,175 0.94
5、海通证券 3,989,481 0.89
6、海通国际 3,293,500 0.73
7、金盛基金 3,163,742 0.71
8、兴安基金 2,869,600 0.64
9、新民生（Ｂ股） 1,964,588 0.44
10、钱月霞（Ｂ股） 1,875,000 0.42
注：①上海电气(集团)总公司持有本公司国家股股权为21,198.108万股，占总股本的47.28％。上海电气(集团)总公司法定代表人：夏毓灼先生，该公司经营范围：电力工程项目总承包，设备总成套或设备分交，开展对外承包劳务业务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造和销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易。
②除特别注明外，其他均为Ａ股股东。
四、股东大会简介
１、股东大会情况:
2000年4月7日，《上海证券报》、《香港南华早报》刊登了公司二届十一次董事会关于召开1999年年度股东大会的公告。2000年5月19日，《上海证券报》、《香港南华早报》刊登了公司关于延期召开1999年年度股东大会的公告。2000年6月15日，公司召开1999年度股东大会。出席股东大会的股东及授权代表282人，代表股份数215075212股，占公司总股本的47.97%（其中B股2410140股，占公司总股本的0.54%）。经股东大会审议，通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会报告》、《1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》、《1999年度利润分配方案》、《关于续聘境内会计师事务所的议案》、《关于续聘境外会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的报告》、《选举夏毓灼先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举陈俊民先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举范秉勋先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举罗关龙先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举王树民先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举徐伟先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举张传武先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举姜安成先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举方林先生为公司第三届董事会董事的议案》、《选举徐永勤女士为公司第三届监事会监事的议案》、《选举陆红贵先生为公司第三届监事会监事的议案》、《选举赵光生先生为公司第三届监事会监事的议案》等决议。1999年度股东大会决议公告刊登于2000年6月16日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
2、报告期内选举、更换公司董事、监事情况：
（１） 经公司二届十二次董事会和1999 年度股东大会审议通过，夏毓灼、陈俊民、范秉勋、罗关龙、王树民、徐伟、张传武、姜安成、方林先生为本公司第三届董事会董事。
（２） 经公司二届五次监事会和1999年度股东大会审议通过，徐永勤女士、陆红贵先生、赵光生先生为公司第三届监事会监事。经公司工会代表和职工代表推选，陈基铨先生、吕伯轩先生为公司第三届监事会职工代表监事。
（３） 经公司三届一次董事会讨论通过，推选夏毓灼先生为公司第三届董事会董事长，推选陈俊民先生、范秉勋先生为公司第三届董事会副董事长。经公司三届一次监事会讨论通过，推选徐永勤女士为公司第三届监事会监事长。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（１） 公司所处行业以及公司在本行业中的地位，排名如下：
①电梯产品的销售收入、利税总额等指标 2000 年度保持行业首位。(根据中国电梯协会统计资料)
②中央空调产品、列车空调、客车空调和冷藏车机组的各项经济指标和市场占有率在全国同行业中均名列前茅。（根据中国工业空调协会统计资料）。
③印刷包装机械产品的生产产值、销售收入、出口创汇均居全国印机行业首位。（根据中国印刷
工业印刷机械行业协会统计资料）
（２） 公司主营业务的范围及其经营状况目前，公司的主营业务为生产制冰、冷藏设备、空调设备；印刷包装机械；起重运输机械等。
按行业分析：（单位：人民币元）
主营业务收入 主营业务利润
起重运输行业 2,697,213,383.02 956,572,678.16
冷冻空调设备行业 96,622,999.09 17,941,383.94
印刷包装机械行业 535,595,137.08 126,790,459.55
家用电器行业 301,974,748.32 21,466,397.93
总计： 3,631,406,267.51 1,122,770,919.58
（３） 公司全资附属公司及控股子公司的经营情况及业绩（单位：人民币元）
总资产 主营业务收入 净利润
机电实业 3,783,504,749.14 2,697,213,383.02 233,511,780.35
通用冷冻 471,768,526.08 96,622,999.09 41,754,240.64
印包机械 715,594,759.87 535,595,137.08 23,199,965.06
绿洲实业 122,917,498.19 31,101,840.96 3,855,193.94
股东权益
机电实业 1,245,378,587.90
通用冷冻 335,955,118.78
印包机械 281,332,275.81
绿洲实业 60,002,435.94
（４） 在经营中出现的问题与困难及解决方案
电梯产品、冷冻空调设备、印刷包装设备制造等主营业务在充分发挥各自优势的同时，也面临了激烈的市场竞争。家电制造业务的市场竞争更趋激烈，市场占有率继续下降，应收帐款回笼不足。
针对各项主营业务中出现的问题，公司及时调整了经营策略，并采取下列措施：
对于电梯产品、冷冻空调设备、印刷包装设备制造等业务，通过引进国外同行业的先进技术与自身的开发研究，对产品结构进行了调整与优化，使产品国产化率得到了进一步提高；过对营销服务网点建设，重点加强了对营销人员的培训，全面实施了用户满意战略，初步建立起快速反应机制和完善的售后服务体系。家用电器制造业务在调整中发展，落实减员增效、盘活存量资产和健全激励机制等措施，并抓住与国际先进冰箱生产企业技术合作的契机，开发生
产中高档产品，以满足市场的有效需求。
2、公司财务状况（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 增减幅度
总资产 7,059,816,173.41 6,880,077,974.15 2.61%
长期负债 -14,144,748.07 17,762,193.96 -179.63%
股东权益 2,744,244,752.94 2,637,048,454.06 4.07%
主营业务利润 1,131,815,342.49 1,031,193,438.95 9.76%
净利润 275,868,909.14 240,646,168.09 14.64%
变动原因：
1、 总资产的增加是因为本年度利润增加所致。
2、 长期负债的减少是因为其他长期负债减少所致。
3、 股东权益的增加是因为本年度利润增加所致。
4、 主营业务利润的增加是因为本年度主营业务收入增加所致。
5、 净利润的增加是因为本年度实现利润增加所致。
3、公司投资情况
（１） 截止 2000 年 12 月 31 日，公司长期投资合计 907,496,279.28 元，较上年度减少
25,362,561.21元，减少幅度为2.72%。
（２）被投资公司情况
被投资公司名称 主要经营活动
上海机电实业有限公司 承办机电业企业中外合资业务
上海电气集团印刷包装机械有限公司 生产销售各类印刷包装设备
及备品配件
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司 生产销售各类冷冻设备、空调设备
上海上菱仓储运输有限公司 仓储、运输
上海上菱燃油取暖器厂 制造空调、燃油取暖器
上海绿洲实业有限公司 投资人造板制造企业,销售人造板
上海上菱长安电冰箱有限公司 生产销售家用电冰箱
上海上菱电冰箱总厂洋泾配件厂 加工制造家用电器零配件
上海宝山万里制绳厂 制造加工棉线带绳、家电配件
上海亚波广告有限公司 各类广告设计、制作
上海永新彩色显像管有限公司 生产销售彩色显像管、彩色
显示器件
上海电气集团财务有限责任公司 办理经中国人民银行批准的
电气集团
各成员单位的金融业务
被投资公司名称 权益比例
上海机电实业有限公司 100%
上海电气集团印刷包装机械有限公司
100%
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司 100%
上海上菱仓储运输有限公司 90%
上海上菱燃油取暖器厂 90%
上海绿洲实业有限公司 69.72%
上海上菱长安电冰箱有限公司 51.22%
上海上菱电冰箱总厂洋泾配件厂 50%
上海宝山万里制绳厂 50%
上海亚波广告有限公司 40%
上海永新彩色显像管有限公司
15%
上海电气集团财务有限责任公司
5%
(3)募集资金使用情况
① 公司通过增发新股募集资金投资 26574 万元收购了上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司100%股权；投资24845万元收购了上海电气集团印刷包装机械有限公司100%股权；投资27467万元向上海真空电子器件股份有限公司收购了上海永新彩色显像管有限公司 15％ 股权。以上投资项目均已完成，并在公司1999年度报告中作了披露。
② 公司通过增发新股募集资金投资3914万元参股69.72%组建了上海绿洲实业有限公司，该公司已开始正式运营，以上情况在公司2000年中期报告中作了披露。
③ 由于行业风险增大、市场竞争加剧、投资环境变化等原因，经公司三届四次董事会、2001年第一次临时股东大会审议通过，决定放弃投资参股上海富叶工贸发展有限公司、投资宁波华信塑模制造有限公司、与上海东海电脑股份有限公司共同组建光驱项目等原募股投资项目，以上放弃投资的项目涉及资金共计12960万元。以上事项公告刊登于2000年12月7日的《上海证券报》、《香港南华早报》和2001年2月21日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
④ 经公司三届四次董事会、2001 年第一次临时股东大会审议通过，公司将放弃原募股投资项目的该部分募股资金用于向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司 5%股权、向上海工业投资（集团）有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司 4%股权、向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂，以上三个收购项目的收购价格分别为13404万元、10723万元、6455万元，收购资金不足部分用公司自有资金补足。以上事项公告分别刊登于2000年12月7日和2001年2月21日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
⑤ 结余的募集资金34895万元，均为本公司的银行存款。
（4）根据公司三届三次董事会决议，本公司按投资上海永新彩色显象管有限公司的投资比例以该公司部分应分红利1687.95万元对其增加了投资，用于该公司进行五期工程改造（投资建设29寸全平彩管生产线）。增加了投资后，原投资比例不变。
4、新年度的业务发展计划
随着增发募集资金投资项目的实施与调整到位，为公司的各项主营业务进一步做大做强创造了条件，结合对家用电器制造业务的调整发展，核心主营业务将由从事家电产品制造向电梯、冻空调设备、印刷包装机械等高科技机电一体化产品等领域转移，使资产质量得到根本改善，对人造板制造等绿色环保投资项目的实施，将加快产业结构的合理多元化，对上海永新彩色显象管有限公司等股权投资的回报，将推动整体盈利能力的提高。同时将加快实施计算机系统集成、增持上海永新彩色显象管有限公司股权、收购上海人造板机器厂等募股投资项目，通过以高新技术改造传统制造业，进而发展机电一体化高科技产业，初步形成多项优势产业的互补性发展的格局，公司将在年内完成前次增发新股募集资金投资项目的实施，从而基本完成由生产型企业向综合性高科技产业投资型公司转型，也为今后公司实现资本扩张与效益同步快速增长的目标打下坚实的基础。
电梯制造业：
电梯制造业与国际领先电梯制造企业合资生产各类优质高效商用电梯、住宅电梯产品，提出“技术开发出新品，市场开发拓网络，形象塑造争最佳，提高核心竞争力”的经营方针，围绕电梯监控系统、无机房电梯、汽车梯等新产品的开发，巩固在产品方面的领先优势；加快建立高效的市场营销网络和维修服务网络，确立在国内市场的领先地位；落实采购预算管理、加强财务监督、企业风险控制等措施，建立直接、清晰、有效的管理机制；结合质量管理、人才开发、塑造最佳工业企业形象等方面的建设，实施“技术、成本、服务、人才”战略，培养和发展使企业在未来市场中居于有利地位的核心竞争力。电梯制造业作为公司具有核心竞争力的主营业务，2001年将进一步巩固在国内同行业中的领先地位，经营业绩等各项主要技术经济指标在 2000 年的基础上继续保持稳步增长。
冷冻设备制造业：
冷冻设备制造业与国际著名冷冻空调生产企业合资生产中央空调、列车空调、客车空调产品，为继续保持产品在行业中的优势，进一步拓展原有主流产品的销售市场，积极开发新产品、引进新技术，以开发和引进环保低噪、高效节能具有国际先进水平的新产品以及高技术含量的替代产品，同时将拓展与国际著名冷冻空调生产企业在冷冻设备制造领域的合作，以形成新的竞争优势。通用冷冻空调制造业作为公司具有发展潜力的主营业务，2001年的经营业绩将在2000年的基础上有所增长。
印刷包装机械制造业：
印刷包装机械制造业与国际知名印刷机械生产企业合资生产高性能卷筒纸胶印机，开发生产程控切纸机、卷筒纸柔性版印刷机、全自动烫印模切机、半自动平型网版印刷机等创新产品，在巩固发展中西部地区及东南沿海市场优势的同时，把加强网点建设和技术创新产品的市场拓展作为市场营销的重点；根据企业发展的目标，发挥上市公司的资金优势，实施对合资企业的增资和重点产品的投资，加快技术引进与设备改造。印刷包装机械制造业作为具有持续增长能力的主营业务，将继续保持在国内同业中产品技术、产品创新、产品结构所处的领先优势，2001 年的经营业绩将在2000年的基础上有所增长。
家用电器制造业：
家用电器制造业将在调整中发展，为适应公司向投资控股型方式运行，家电制造业务将完成向投资参股企业转移，并通过与国际先进冰箱生产企业的技术合作，开发生产具有较高技术含量的上菱家用无氟电冰箱新品，同时建立与之相适应的营销管理体系，以满足市场的有效需求。2001年随着家用电冰箱制造的调整逐步到巍⌒彰 ⌒员稹∧昴┏止墒?br> （股）
夏毓灼 男 0
陈俊民 男 0
范秉勋 男 0
方 林 男 0
罗关龙 男 0
徐 伟 男 0
王树民 男 0
张传武 男 0
姜安成 男 0
曹 俊 男 0
徐永勤 女 0
陆红贵 男 0
陈基铨 男 6000
赵光生 男 0
吕伯轩 男 0
周瑞筠 女 0
沈雪文 男 0
周 伟 男 0
施世平 男 0
陈富刚 男 0
① 在本公司领取年度报酬的董事、监事、高级管理人员有6人。其中，在3万元-3.4万元年度报酬区间内的2人，在3.5万元-3.8万元年度报酬区间内的4人。
② 夏毓灼、陈俊民、范秉勋、方林、罗关龙、徐伟、王树民、张传武、姜安成、徐永勤、陆红贵、赵光生、吕伯轩、周瑞筠等均不在本公司领取报酬。
③ 在报告期内，公司董事会换届，选举产生了第三届董事会董事。第三届董事会聘请方林先生担任公司总经理；聘请周瑞筠女士、沈雪文先生、周伟先生担任公司副总经理；聘请施世平先生担任公司总会计师；聘请陈富刚先生担任公司总工程师。
（２） 截止2000年12月31日，公司在册职工总数为1757人，其中生产人员861人， 销售人员346人，技术人员60人，财务人员12人，行政人员90人；公司员工中具有大专以上学历的有189人，占职工总数的10.76%，具有专业技术职称的有208人，占职工总数的11.84%；公司现有的退休职工人数为887人。
7、本次利润分配预案
经上海大华会计师事务所有限公司审计，二○○○年度母公司实现税后利润224,697,067.49元，按10%提取法定盈余公积金计22,469,706.75元，按10%提取法定公益金计22,469,706.75元,加年初未分配利润103,365,926.63元，本年度母公司可供股东分配的利润为 283,123,580.62 元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，二○○○年度未分配利润为196,431,000.00元。
根据孰低分配原则，公司二○○○年度利润分配预案为：以公司 2000 年末的总股本448,381,080 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 3 元（含税），计134,514,324.00元。剩余未分配利润148,609,256.62元,结转以后年度分配。
以公司2000年末的总股本448,381,080股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，按每10股转增2股。
以上分配预案须经公司二???年度股东大会审议通过。
8、二○○一年度利润分配政策的预案根据公司2001年度各项主营业务盈利预期及公司发展实际需要，预计利润分配政策如下：
（1）公司2001年度年终进行利润分配；
（2）分配将采用派发现金红利或送红股形式，其中现金红利占股利分配的比例不低于30%；
（3）公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%；
（4）公司董事会在经营业务未发生重大变化的情况下，将实施以上利润分配政策。
9、本公司选定的信息披露报纸为：上海证券报、香港南华早报。
六、监事会报告
公司监事会在 2000 年度按照公司法和本公司章程，列席了各次董事会会议，审阅了公司有关财务报表，对公司经营管理过程提出了意见和建议。
（一）报告期内，公司监事会召开了五次会议：
1、2000年4月5日公司二届四次监事会在上海机电大厦召开。会议审议通过了以下议案：
①《一九九九年度监事会报告》
②《一九九九年年度报告及年报摘要》
③《关于公司四项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度的议案》
④《关于公司监事会换届选举的议案》
以上事项公告刊登于2000年4月7日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
2、2000年4月20日公司二届五次监事会在上海锦江饭店小礼堂召开。
会议审议通过了《关于推选公司第三届监事会监事候选人的议案》经监事会讨论通过，推选徐永勤女士、陆红贵先生、赵光生先生为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司一九九九年度股东大会审议通过。
根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表推选，陈基铨、吕伯轩先生担任公司
第三届监事会职工代表监事。
以上事项公告刊登于2000年4月22日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
3、2000年6月15日公司三届一次监事会在上海锦江饭店小礼堂召开。
会议审议通过了《关于推选公司监事长的议案》
推选徐永勤女士为公司第三届监事会监事长。
以上事项公告刊登于2000年6月16日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
4、2000年8月21日公司三届二次监事会在上海锦江饭店小礼堂召开。
会议审议了《公司二○○○年度中诒ǜ婕爸衅诒ǜ嬲贰?br> 以上事项公告刊登于2000年8月23日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
5、2000年12月5日公司三届三次监事会在上海锦江饭店小礼堂召开。
与会监事经认真讨论研究，对公司三届四次董事会通过的议案和决策过程发表了一致意见，认为：公司董事会审议通过的有关调整募集资金投资项目议案符合现行有关法律、法规的规定；审议通过的有关整体收购上海人造板机器厂的提案属关联交易；该次董事会的决策过程遵守法律法规，勤勉尽责，履行了诚信义务。
以上事项公告刊登于2000年12月7日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
（二）监事会认为：
1、报告期内公司切实履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司管理正在不断规范和完善。在执行公司职务时监事会未发现公司董事及经理层等高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、报告期内，上海大华会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司三届四次董事会本着维护广大股东的利益，提高募集资金使用效率，充分考虑到外部环境变化对公司发展的影响，对调整募集资金投资项目进行了认真审议，并形成决议提交股东大会表决，符合现行有关法律、法规的规定。
4、公司三届四次董事会审议通过的《向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂》提案属关联交易，审议程序遵照中国证监会的有关要求进行，本次关联交易的定价方式合理、程序规范，不存在产业政策和法律方面的障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东的利益或造成公司资产流失。
七、重要事项
１、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
２、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
３、在报告期内，公司董事会换届，选举产生了第三届董事会董事。
三届一次董事会推选夏毓灼先生为公司董事长；推选陈俊民、范秉勋先生为公司副董事长；聘请方林先生担任公司总经理；聘请曹俊先生担任公司董事会秘书。以上事项公告刊登于2000年6月16日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
4、报告期内公司收购及出售资产情况
（１） 根据公司三届四次董事会和2001 年临时股东大会决议，公司出资 13404 万元向上海久事公司收购上海永新彩色显象管有限公司5%股权，有关股权收购手续正在办理之中。
（２） 根据公司三届四次董事会和2001 年临时股东大会决议，公司出资 10723 万元向上海工业投资（集团）有限公司收购上海永新彩色显象管有限公司 4%股权，有关股权收购手续正在办理之中。
（３） 根据公司三届四次董事会和2001 年临时股东大会决议，公司出资6455万元向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂，有关股权收购手续正在办理之中。
以上事项公告分别刊登于2000年12月7日和2001年2月21日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
5、重大关联交易事项
（1）购销商品发生的关联交易
关联交易方：上海上菱家用电器集团营销有限公司，该公司是受同一母公司控制的关联企业。
交易内容：为本公司销售各种型号的电冰箱。
定价原则：综合考虑市价、成本因素，以互相协商方式确定冰箱产品交易价格。
交易金额：30751万元
占同类交易金额的比例：99.78%，
结算方式：现金和票据结算。
（2）资产、股权转让发生的关联交易
根据公司三届四次董事会和2001 年临时股东大会决议，公司向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂，有关股权收购手续正在办理之中。
关联交易方：上海电气（集团）总公司，该公司系本公司国家股控股股东。
关联交易内容：公司向上海电气（集团）总公司整体收购上海人造板机器厂。
定价原则：以经上海资产评审中心确认的上海东洲资产评估有限公司对上海人造板机器
厂整体资产评估的评估值为准。
资产帐面价值：截止 2000年 11月 30日，上海人造板机器厂资产帐面价值为 6455
万元人民币。
交易价格：6455万元人民币。
结算方式：现金结算。
以上事项公告刊登于2001年2月13日的《上海证券报》、《香港南华早报》。
（3）公司与关联方存在债权、债务、担保等事项:
其他应收款—上海上菱新事业发展总公司（以下简称新事业）3198.86万元。
形成原因：新事业公司原系上菱公司全资子公司，由于历史原因，该公司经营决策方面存在较多问题，对上菱公司暂借款及其他债务3198.86万元至今无法偿还。
对公司影响：由于新事业公司资产变现能力较差，该笔应收款项存在坏帐可能，公司已在以前年度对该笔应收款项提取坏帐准备。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；除总经理和一名副总经理以外，其他高级管理人员均在公司领取薪酬。所有高级管理人员均未在股东单位担任重要职务。
（2）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司拥有独立的采购系统，公司家电产品的销售主要依赖于受同一母公司控制的关联企业—上海上菱家用电器集团营销有限公司。
（3）财务方面：公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开户。
7、本年度公司聘任的会计师事务所为上海大华会计师事务所有限公司和香港罗宾咸永道会计师事务所。
8、或有事项
(1)公司对外担保的情况如下：
被担保单位名称 担保金额(万元)
上海冰箱压缩机股份有限公司 25,000.00
上海飞乐音响股份有限公司 4,000.00
上海紫明机械有限公司 1,400.00
上海光华机械有限公司 2,540.00
上海紫宏机械有限公司 650.00
上海精工机械电器厂 396.00
合 计 33,986.00
(2)公司与关联公司的担保事项：
被担保单位名称 担保金额(万元)
上海上菱新事业发展总公司 550.00
上海上菱电冰箱总厂洋泾配件厂 180.00
上海印刷包装机械总公司 4,570.00
上海高斯印刷设备有限公司 270.00
小 计 5,570.00
9、本公司报告期内无更改名称或股票简称情况。
10、其他重要事项
根据公司与关联方上海上菱家用电器集团营销公司提供的还款计划，2000年度应收帐款及应收票据拟在2001年全部归还，并由上海电气（集团）总公司继续为此还款提供2.2亿元的担保。
八、财务会计报告
1、审计报告（附后）
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司注册地点：中国上海浦东新区建平路２号
2、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019028号(市局)
3、税务登记号码：310041607262023
4、公司未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：海通证券有限公司
6、会计师事务所：
上海大华会计师事务所有限公司 上海市昆山路146号
香港罗宾咸永道会计师事务所 香港铜锣湾希慎道10号新宁大厦23楼
十、备查文件
1、载有董事长、财务负责人、会计主管亲笔签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
5、本公司的公司章程。
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 3,160,775,351.59
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 233,149,840.00
应收股利 114,632,044.27
应收利息 -
应收帐款 766,929,581.98
其他应收款 226,601,008.77
减：坏帐准备 198,515,239.16
应收款项净额 795,015,351.59
预付帐款 47,968,886.78
应收补贴款 -
存货 744,506,010.87
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 23,065,553.54
存货净额 721,440,457.33
待摊费用 2,633,044.96
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 5,075,614,976.52
长期投资：
长期股权投资 907,386,355.77
长期债权投资 109,923.51
合并价差
长期投资合计 907,496,279.28
减：长期投资减值准备 15,833,577.42
长期投资净额 891,662,701.86
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） 218,425,903.22
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） 218,425,903.22
固定资产：
固定资产原价 1,435,420,711.58
减：累计折旧 570,471,415.32
固定资产减值准备
固定资产净值 864,949,296.26
工程物资 -
在建工程 165,591,748.79
固定资产清理 -7,682.90
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 1,030,533,362.15
无形资产及其他资产：
无形资产 34,874,342.97
开办费 350,157.54
长期待摊费用 26,780,632.37
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 62,005,132.88
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 7,059,816,173.41
流动负债：
短期借款 877,256,630.00
应付票据 5,350,000.00
应付帐款 980,429,132.11
预收帐款 847,605,897.51
代销商品款 -
应付工资 21,047,263.35
应付福利费 50,011,533.29
应付股利 175,655,544.66
应交税金 68,893,239.12
其他应交款 1,368,297.05
其他应付款 266,458,838.16
预提费用 1,188,348.98
一年内到期的长期负债 11,420,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 3,306,684,724.23
长期负债：
长期借款 5,508,110.17
应付债券 -
长期应付款 10,427,035.00
住房周转金 -30,079,893.24
其他长期负债 -
长期负债合计 -14,144,748.07
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 3,292,539,976.16
少数股东权益（合并报表填列） 1,023,031,444.31
股东权益：
股本 448,381,080.00
资本公积 1,943,307,076.45
盈余公积 230,873,908.96
其中：公益金 53,785,621.67
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 121,682,687.53
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 2,744,244,752.94
负债和股东权益总计 7,059,816,173.41
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 694,671,826.63
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 231,133,640.00
应收股利 46,408,446.84
应收利息 -
应收帐款 313,864,374.10
其他应收款 94,053,530.38
减：坏帐准备 164,123,952.68
应收款项净额 243,793,951.80
预付帐款 23,149,287.56
应收补贴款 -
存货 83,790,295.94
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 6,985,692.34
存货净额 76,804,603.60
待摊费用 130,131.52
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,316,091,887.95
长期投资：
长期股权投资 2,276,782,716.02
长期债权投资 30,420.00
合并价差
长期投资合计 2,276,813,136.02
减：长期投资减值准备 15,297,914.66
长期投资净额 2,261,515,221.36
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 404,760,310.44
减：累计折旧 209,343,047.08
固定资产减值准备
固定资产净值 195,417,263.36
工程物资 -
在建工程 7,357,466.48
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 202,774,729.84
无形资产及其他资产：
无形资产 27,603,470.61
开办费 -
长期待摊费用 21,506,495.80
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 49,109,966.41
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,829,491,805.56
流动负债：
短期借款 680,739,630.00
应付票据 5,000,000.00
应付帐款 136,086,246.62
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 5,095,390.36
应付股利 134,514,324.00
应交税金 23,060,373.84
其他应交款 1,332,108.27
其他应付款 120,556,315.17
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 1,106,384,388.26
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 10,037,035.00
住房周转金 -31,156,722.50
其他长期负债 -
长期负债合计 -21,119,687.50
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,085,264,700.76
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 448,381,080.00
资本公积 1,943,307,076.45
盈余公积 203,929,691.73
其中：公益金 44,458,521.16
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 148,609,256.62
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 2,744,227,104.80
负债和股东权益总计 3,829,491,805.56
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 2,732,240,475.52
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 306,100,000.00
应收股利 80,360,000.00
应收利息 -
应收帐款 1,062,712,385.49
其他应收款 189,712,364.23
减：坏帐准备 170,278,311.81
应收款项净额 1,082,146,437.91
预付帐款 48,352,060.76
应收补贴款 -
存货 680,217,933.69
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 21,605,227.28
存货净额 658,612,706.41
待摊费用 4,242,696.38
待处理流动资产净损失 1,642,664.68
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 4,913,697,041.66
长期投资：
长期股权投资 932,094,536.98
长期债权投资 764,303.51
合并价差
长期投资合计 932,858,840.49
减：长期投资减值准备 21,392,139.52
长期投资净额 911,466,700.97
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） 244,095,943.73
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） 244,095,943.73
固定资产：
固定资产原价 1,278,785,642.52
减：累计折旧 478,892,309.87
固定资产减值准备
固定资产净值 799,893,332.65
工程物资 -
在建工程 178,850,829.75
固定资产清理 872,811.88
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 979,616,974.28
无形资产及其他资产：
无形资产 51,608,907.68
开办费 578,108.72
长期待摊费用 23,009,235.13
其他长期资产 101,005.71
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 75,297,257.24
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 6,880,077,974.15
流动负债：
短期借款 834,217,990.00
应付票据 38,322,431.53
应付帐款 1,123,317,364.09
预收帐款 741,838,770.83
代销商品款 -
应付工资 17,525,786.69
应付福利费 48,244,396.10
应付股利 67,785,291.35
应交税金 71,419,477.04
其他应交款 1,354,036.84
其他应付款 313,979,589.27
预提费用 1,781,939.17
一年内到期的长期负债 13,140,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 3,272,927,072.91
长期负债：
长期借款 11,543,110.17
应付债券 -
长期应付款 10,037,035.00
住房周转金 -4,917,843.17
其他长期负债 1,099,891.96
长期负债合计 17,762,193.96
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 3,290,689,266.87
少数股东权益（合并报表填列） 952,340,253.22
股东权益：
股本 448,381,080.00
资本公积 1,937,916,926.38
盈余公积 160,848,827.81
其中：公益金 22,918,089.20
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 89,901,619.87
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 2,637,048,454.06
负债和股东权益总计 6,880,077,974.15
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 474,003,849.23
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 300,650,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 581,975,268.07
其他应收款 80,566,217.68
减：坏帐准备 143,186,585.99
应收款项净额 519,354,899.76
预付帐款 24,737,541.93
应收补贴款 -
存货 89,833,309.06
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 6,247,545.02
存货净额 83,585,764.04
待摊费用 899,511.54
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,403,231,566.50
长期投资：
长期股权投资 2,041,699,085.34
长期债权投资 648,800.00
合并价差
长期投资合计 2,042,347,885.34
减：长期投资减值准备 21,071,849.03
长期投资净额 2,021,276,036.31
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 408,111,757.93
减：累计折旧 193,013,699.42
固定资产减值准备
固定资产净值 215,098,058.51
工程物资 -
在建工程 7,497,742.99
固定资产清理 618,343.08
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 223,214,144.58
无形资产及其他资产：
无形资产 44,983,097.24
开办费 -
长期待摊费用 17,719,849.96
其他长期资产 101,005.71
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 62,803,952.91
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 3,710,525,700.30
流动负债：
短期借款 629,300,990.00
应付票据 38,322,431.53
应付帐款 199,510,016.59
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 6,541,923.46
应付股利 44,838,108.00
应交税金 28,003,144.29
其他应交款 1,377,777.96
其他应付款 108,173,260.74
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 1,056,067,652.57
长期负债：
长期借款 325,000.00
应付债券 -
长期应付款 10,037,035.00
住房周转金 -4,558,198.51
其他长期负债 -
长期负债合计 5,803,836.49
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,061,871,489.06
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 448,381,080.00
资本公积 1,937,916,926.38
盈余公积 158,990,278.23
其中：公益金 21,988,814.41
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 103,365,926.63
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 2,648,654,211.24
负债和股东权益总计 3,710,525,700.30
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 3,628,284,505.64
减：销售折让 -
主营业务收入净额 3,628,284,505.64
减：主营业务成本 2,488,240,344.12
主营业务税金及附加 8,228,819.03
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,131,815,342.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,057,951.10
减：存货跌价损失 1,460,326.26
营业费用 246,005,689.98
管理费用 428,591,434.54
财务费用 5,253,094.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 462,562,748.75
加：投资收益（损失以“-”号填列） 116,410,829.40
补贴收入 54,717.43
营业外收入 5,601,648.53
减：营业外支出 8,136,038.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 576,493,905.16
减：所得税 100,791,733.87
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 199,833,262.15
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减:购买日前净利润
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 275,868,909.14
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 89,901,619.87
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
评估基准日前折股滚存未分配利润
评估基准日至公司设立日划归集团未分配利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 365,770,529.01
减：提取法定盈余公积金 39,157,548.68
减：提取法定公益金 30,867,532.47
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） 39,548,436.33
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 256,197,011.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 134,514,324.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 121,682,687.53
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改
4.其他
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄
主营业务利润 41.24
营业利润 16.86
净利润 10.05
扣除非经常性损益后的净利润 9.48
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 263,397,435.07
减：销售折让 -
主营业务收入净额 263,397,435.07
减：主营业务成本 238,936,679.28
主营业务税金及附加 1,044,876.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 23,415,879.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,075,966.91
减：存货跌价损失 738,147.32
营业费用 2,303,258.91
管理费用 72,701,911.90
财务费用 40,206,993.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -91,458,465.09
加：投资收益（损失以“-”号填列） 319,162,311.50
补贴收入 -
营业外收入 19,614.69
减：营业外支出 2,897,061.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 224,826,399.23
减：所得税 129,331.74
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减:购买日前净利润
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 224,697,067.49
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 103,365,926.63
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
评估基准日前折股滚存未分配利润
评估基准日至公司设立日划归集团未分配利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 328,062,994.12
减：提取法定盈余公积金 22,469,706.75
减：提取法定公益金 22,469,706.75
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 283,123,580.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 134,514,324.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 148,609,256.62
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改
4.其他
报告期利润 净资产收益率
加权平均
主营业务利润 42.06
营业利润 17.19
净利润 10.25
扣除非经常性损益后的净利润 9.67
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 3,503,166,528.14
减：销售折让 -
主营业务收入净额 3,503,166,528.14
减：主营业务成本 2,463,984,616.93
主营业务税金及附加 7,988,472.26
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,031,193,438.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,892,766.31
减：存货跌价损失 5,380,238.10
营业费用 214,680,939.51
管理费用 377,039,988.45
财务费用 -6,568,664.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 447,553,703.61
加：投资收益（损失以“-”号填列） 42,252,799.11
补贴收入 35,716,077.38
营业外收入 5,282,609.16
减：营业外支出 6,018,287.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 524,786,902.01
减：所得税 97,455,708.07
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 186,685,025.85
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减:购买日前净利润
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 240,646,168.09
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -30,829,560.76
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
评估基准日前折股滚存未分配利润
评估基准日至公司设立日划归集团未分配利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 209,816,607.33
减：提取法定盈余公积金 19,454,779.12
减：提取法定公益金 19,454,779.12
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） 36,167,321.22
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 134,739,727.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 44,838,108.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 89,901,619.87
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改
4.其他
报告期利润 每股收益
全面摊薄
主营业务利润 2.52
营业利润 1.03
净利润 0.62
扣除非经常性损益后的净利润 0.58
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 473,219,890.94
减：销售折让 -
主营业务收入净额 473,219,890.94
减：主营业务成本 400,784,516.08
主营业务税金及附加 2,564,891.44
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 69,870,483.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,424,580.44
减：存货跌价损失 -
营业费用 2,581,110.34
管理费用 60,939,842.67
财务费用 44,677,978.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -35,903,868.11
加：投资收益（损失以“-”号填列） 242,367,689.21
补贴收入 -
营业外收入 1,530,480.74
减：营业外支出 2,159,404.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 205,834,897.67
减：所得税 1,902,717.52
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减:购买日前净利润
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 203,932,180.15
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -18,677,136.86
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
评估基准日前折股滚存未分配利润
评估基准日至公司设立日划归集团未分配利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 185,255,043.29
减：提取法定盈余公积金 18,525,504.33
减：提取法定公益金 18,525,504.33
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 148,204,034.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 44,838,108.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 103,365,926.63
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改
4.其他
报告期利润 每股收益
加权平均
主营业务利润 2.52
营业利润 1.03
净利润 0.62
扣除非经常性损益后的净利润 0.58
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,243,738,865.41
收到的租金 4,500,795.10
收到的税费返还 54,717.43
收到的其他与经营活动有关的现金 105,103,922.15
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 4,353,398,300.09
购买商品、接收劳务所支付的现金 2,467,008,340.88
经营租赁所支付的现金 11,335,916.72
支付给职工以及为职工支付的现金 250,005,190.52
实际缴纳的增值税款 197,974,510.81
支付的所得税款 103,102,986.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15,609,032.36
支付的其他与经营活动有关的现金 630,209,390.04
经营活动现金流出小计 3,675,245,367.61
经营活动产生的现金流量净额 678,152,932.48
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 421,702,685.23
分得股利或利润所收到的现金 109,060,042.76
取得债券利息收入所收到的现金 144,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,346,419.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,987,156.06
投资活动现金流入小计 536,240,303.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 107,928,539.29
权益性投资所支付的现金 58,479,259.02
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 403,031,484.00
投资活动现金流出小计 569,439,282.31
投资活动产生的现金流量净额 -33,198,979.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1,786,060.49
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,786,060.49
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,389,655,020.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 558,615.15
筹资活动现金流入小计 1,391,999,695.64
偿还债务所支付的现金 1,366,971,380.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 185,382,977.85
其中：子公司支付少数股东的股利 140,544,869.85
偿付利息所支付的现金 55,681,288.24
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 1,608,035,646.09
筹资活动产生的现金流量净额 -216,035,950.45
四、汇率变动对现金的影响： -383,126.70
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入
五、现金及现金等价物净增加额： 428,534,876.07
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 275,868,909.14
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 199,833,262.15
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 78,247,504.19
固定资产折旧 95,503,651.38
无形资产、长期待摊费用摊销 11,702,335.10
待摊费用的减少（减：增加） 1,659,798.94
预提费用的增加（减：减少） 342,145.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,766,643.97
固定资产盘亏报废损失 198,046.58
财务费用 56,218,165.46
投资损失（减：收益） -116,410,829.40
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -60,657,947.17
经营性应收项目的减少（减：增加） 330,067,626.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -196,186,379.45
开办费摊销
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 678,152,932.48
八、现金及现金等价物净增加情况：
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 602,336,871.62
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 33,950,004.02
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 636,286,875.64
购买商品、接收劳务所支付的现金 314,557,086.46
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 26,350,738.51
实际缴纳的增值税款 10,458,677.27
支付的所得税款 2,032,049.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,467,592.07
支付的其他与经营活动有关的现金 40,250,346.50
经营活动现金流出小计 396,116,490.07
经营活动产生的现金流量净额 240,170,385.57
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 416,167,280.00
分得股利或利润所收到的现金 73,587,025.75
取得债券利息收入所收到的现金 144,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 969,771.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 490,868,076.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 309,772.34
权益性投资所支付的现金 75,019,500.00
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 475,329,272.34
投资活动产生的现金流量净额 15,538,804.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,092,538,020.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 538,615.15
筹资活动现金流入小计 1,093,076,635.15
偿还债务所支付的现金 1,041,424,380.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 44,838,108.00
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 41,855,359.73
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 1,128,117,847.73
筹资活动产生的现金流量净额 -35,041,212.58
四、汇率变动对现金的影响： -
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入
五、现金及现金等价物净增加额： 220,667,977.40
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 224,697,067.49
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 21,675,514.01
固定资产折旧 20,788,913.41
无形资产、长期待摊费用摊销 10,316,825.21
待摊费用的减少（减：增加） 769,380.02
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,226,483.91
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 41,855,359.73
投资损失（减：收益） -319,162,311.50
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 6,043,013.12
经营性应收项目的减少（减：增加） 321,626,118.76
经营性应付项目的增加（减：减少） -89,665,978.59
开办费摊销
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 240,170,385.57
八、现金及现金等价物净增加情况：