华新水泥：2007年年度报告
股票简称:华新水泥 股票代码:600801
华新水泥股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事张天武先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事谢获宝先生代为出席
并行使表决权。
3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，财务总监孔玲玲女士及会计机构负责人何凤
萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：华新水泥股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华新水泥
公司英文名称：Huaxin Cement Co., Ltd.
公司英文名称缩写：HUAXINCEM
2、公司法定代表人：陈木森先生
3、公司董事会秘书：王锡明先生
电话：027-87773898
传真：027-87773897
E-mail：investor@huaxincem.com
联系地址：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼
公司证券事务代表：王璐女士
电话：027-87773898
传真：027-87773897
E-mail：investor@huaxincem.com
联系地址：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼
4、公司注册地址：湖北省黄石市黄石大道897号
公司办公地址：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼
邮政编码：430073
公司国际互联网网址：huaxincem.com
公司电子信箱：investor@huaxincem.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港商报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：华新水泥
公司A股代码：600801
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：华新B股
公司B股代码：900933
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年11月30日
公司首次注册登记地点：湖北省黄石市黄石大道897号
公司法人营业执照注册号：420000400000283
公司税务登记号码：420203706806882
公司组织结构代码：70680688-2
公司聘请的境内、境外会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境内、境外会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 354,617,077
利润总额 448,819,327
归属于上市公司股东的净利润 290,245,247
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 278,375,805
经营活动产生的现金流量净额 962,526,944
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -4,616,733
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
19,322,688
一标准定额或定量享受的政府补助除外
其他非经常性损益项目 -2,836,513
合计 11,869,442
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年 2005年
主要会计数据 2007年
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
营业收入 4,770,108,141 3,558,602,157 3,512,873,955 34.04 2,701,346,897 2,639,380,167
利润总额 448,819,327 231,042,695 211,618,122 94.26 90,193,760 81,377,760
归属于上市公司股东的净
290,245,247 152,869,885 126,727,033 89.86 79,158,250 62,073,250
利润
归属于上市公司股东的扣
278,375,805 148,202,363 120,520,550 87.83 75,433,088 58,348,088
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 0.88 0.47 0.39 89.86 0.24 0.19
稀释每股收益 0.88 0.47 0.39 89.86 0.24 0.19
扣除非经常性损益后的基
0.85 0.45 0.37 87.83 0.23 0.18
本每股收益
增加6.11个
全面摊薄净资产收益率（%） 17.27 11.16 9.60 6.40 5.11
百分点
增加7.57个
加权平均净资产收益率（%） 19.33 11.76 10.00 7.94 5.22
百分点
扣除非经常性损益后全面 16.56 10.82 9.13 增加5.74个 6.10 4.81
摊薄净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 增加7.19个
18.61 11.42 9.54 7.57 4.92
权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量
962,526,944 959,074,181 934,615,114 0.36 503,134,091 503,134,091
净额
每股经营活动产生的现金
2.93 2.92 2.85 0.36 1.53 1.53
流量净额
2006年末 本年末比上 2005年末
2007年末 年末增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
7,130,279,2
总资产 8,513,557,401 7,142,266,685 19.20 6,093,498,633 6,108,292,178
65
1,320,761,0
所有者权益（或股东权益） 2,402,255,932 2,137,298,535 12.40 1,950,569,877 1,213,617,528
87
归属于上市公司股东的每 5.12 4.17 4.02 22.71 3.77 3.70
股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 79,250,648 24.13 79,250,648 24.13
2、国有法人持
股
3、其他内资持
13,710,232 4.18 -3,840,000 -3,840,000 9,870,232 3.01
股
其中：
境内法人持股 13,710,232 4.18 -3,840,000 -3,840,000 9,870,232 3.01
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
92,960,880 28.31 89,120,880 27.14
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
71,439,120 21.75 3,840,000 3,840,000 75,279,120 22.92
股
2、境内上市的
164,000,000 49.94 164,000,000 49.94
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
235,439,120 71.69 3,840,000 3,840,000 239,279,120 72.86
通股份合计
三、股份总数 328,400,000 100 328,400,000 100
2、限售股份变动情况表
单位:股
本年解除限售股 本年增加 限售 解除限售日
股东名称 年初限售股数 年末限售股数
数 限售股数 原因 期
2007年4月9
中国信达资产管理公司 768,000 768,000
日
中国工商银行湖北省分行 2007年4月9
768,000 768,000
直属支行 日
湖北众联资产评估有限公 2007年4月9
768,000 768,000
司 日
北京方程兴业投资有限公 2007年4月9
768,000 768,000
司 日
2007年4月9
湖北东亚实业有限公司 768,000 768,000
日
国家股(由华新集团有限 股改 2008年12月
79,250,648 79,250,648
公司代国家持有） 承诺 29日
股改 2008年12月
华新集团有限公司 9,870,232 9,870,232
承诺 29日
合计 92,960,880 3,840,000 89,120,880 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 19,993
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 股份数量 股份数量
HOLCHIN B.V. 外资股东 26.11 85,761,300
国家拥有股份(由华新
质押
集团有限公司代国家持 国有法人 24.13 79,250,648 79,250,648
36,000,000
有)
华新集团有限公司 国有法人 3.01 9,870,232 9,870,232
MEINL BANK
外资股东 2.48 8,130,668
AKTIENGESELLSCHAFT
SCBHK A/C BONY S/A
DREYFUS PREMIER INTL
外资股东 2.22 7,286,277 7,286,277
FUNDS INC-DREYFUS
PREMIER GREATER CHINA
银丰证券投资基金 其他 1.63 5,341,821 5,341,821
华夏优势增长股票型证
其他 1.61 5,282,477 5,282,477
券投资基金
博时主题行业股票证券
其他 1.48 4,870,906 -258,129
投资基金
JPMORGAN CHASE BANK,
外资股东 1.30 4,260,116 4,260,116
NATIONAL ASS0CIATION
长城品牌优选股票型证
其他 1.29 4,251,337 4,251,337
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
HOLCHIN B.V. 85,761,300 境内上市外资股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,130,668 境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS
7,286,277 境内上市外资股
INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
银丰证券投资基金 5,341,821 人民币普通股
华夏优势增长股票型证券投资基金 5,282,477 人民币普通股
博时主题行业股票证券投资基金 4,870,906 人民币普通股
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 4,260,116 人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金 4,251,337 人民币普通股
MSIP S/A BOYER ALLAN PACIFIC PARTNERS L.P. 4,000,000 境内上市外资股
SCHRODERS KOREA LIMITED 3,996,479 境内上市外资股
除华新集团有限公司代国家持有国家股份外，公司未知其他股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
2008年12月29日 3,962,532 通过上海证券交
国家拥有股份(由华新集团有 易所挂牌出售价
1 79,250,648 2009年12月29日 7,925,065
限公司代国家持有) 格不低于9元/
2010年12月29日 67,363,051
股
2 华新集团有限公司 9,870,232 2008年12月29日 9,870,232
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：华新集团有限公司
法人代表：陈木森
注册资本：370,000,000元
成立日期：1996年11月14日
主要经营业务或管理活动：制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：黄石市国有资产管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
股东名称 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
已发行资本18151.21 设立公司和其它企业，收
购、管理、监督、转让在
Holchin B.V. 欧元，授权资本 1998年6月16日
法人、公司、企业的股权
90756.04欧元
和其它权益。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
报告期 是否在
内从公 股东单
变 司领取 位或其
股份
性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 动 的报酬 他关联
姓名 职务 增减
别 龄 日期 日期 股数 股数 原 总额 单位领
数
因 (万元) 取报
（税 酬、津
前） 贴
2006年4 2009年4
陈木森 董事长 男 59 63,410 63,410 98.8 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
李叶青 董事、总裁 男 44 54,042 54,042 98.8 否
月7日 月7日
Tom 2006年4 2009年4
副董事长 男 61 6 是
Clough 月7日 月7日
Daniel 2006年4 2009年4
董事 男 45 6 是
Bach 月7日 月7日
Paul 2006年4 2009年4
董事 男 42 6 否
Thaler 月7日 月7日
2006年4 2009年4
纪昌华 董事 男 54 35,160 35,160 73.3 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
张天武 独立董事 男 45 6 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
谢获宝 独立董事 男 41 6 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
林宗寿 独立董事 男 51 6 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
周家明 监事会主席 男 54 30,900 30,900 71 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
杨春华 监事 男 57 13.6 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
王国杰 监事 男 47 1.2 是
月7日 月7日
2006年4 2009年4
江大才 监事 男 50 16.9 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
陈兵 监事 男 41 15.6 否
月7日 月7日
副总裁兼董 2006年4 2009年4
王锡明 男 49 32,500 32,500 71 否
事会秘书 月7日 月7日
2006年4 2009年4 购
彭清宇 副总裁 男 48 33,100 41,500 8,400 76.3 否
月7日 月7日 股
2006年4 2009年4
孔玲玲 副总裁 女 44 31,260 31,260 73.3 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
冯东光 副总裁 男 41 20,800 20,800 70.3 否
月7日 月7日
2006年4 2009年4
柯友良 副总裁 男 43 21,100 21,100 72.5 否
月7日 月7日
合计 / / / / / 322,272 330,672 / 788.2 /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)陈木森先生,59岁，大学学历,高级经济师。陈木森先生于1999年11月加入本公司，一直担任本公司董事长。陈木森先生亦兼任控股公司华新集团有限公司董事长。
(2)李叶青先生,44岁，博士,教授级高级工程师。李叶青先生于1984年毕业于武汉建材学院（今武汉理工大学）硅酸盐专业，获工学学士学位；1992年毕业于武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；2002年6月毕业于华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。李叶青先生于1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月任本公司总经理，2004年3月任本公司总裁。1994年起，出任本公司董事。
(3)Tom Clough先生,61岁，英国籍，University of Leeds(利兹大学)采矿工程学士。1997年至今,先后担任Holcim集团PT Semen Makmur(马克姆尔水泥公司)执行董事、Alsons CementCorporation(阿尔松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龙水泥公司)执行董事、Holcim集团执行委员会成员。2004年10月起，出任本公司董事。2006年4月，出任本公司副董事长。
(4) Daniel Bach先生,45岁，瑞士籍，瑞士联邦理工大学（ETH）机械工程硕士、博士。1989~1994，任ETH机械学院研究助理、高级助理；1994年至今,先后担任Holcim集团瑞士“HOLDERBANK”工程公司经理助理、项目经理；"Holderbank"/Holcim集团业务风险管理(BRM)经理助理、副总裁助理；印尼西比龙水泥公司（Holcim集团旗下公司）技术总监；Holcim执委助理。2005年4月起，出任本公司董事。
(5) Paul Thaler先生,42岁，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士，北京大学研究学者。1997-1998，北京一家律师行外方律师；2000-２００６，瑞士文斐律师事务所合伙人，２００７年起，文斐律师有限公司常务董事及其驻北京办事处首席代表。2003年4月起，出任本公司董事。
(6)纪昌华先生,54岁，法学学士,高级政工师。纪昌华先生于1972年2月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；1997年起，任华新集团有限公司副总经理。2000年2月起，出任本公司董事、党委副书记。
(7)张天武先生,45岁，法律硕士,律师。1998-2005年，任湖北君尚君律师事务所副主任；2005年至今，任湖北得伟君尚律师事务所执行合伙人。现为武汉市律师协会理事、武汉仲裁委员会仲裁员、武汉市江岸区政协委员。2002年4月起，出任本公司独立董事。
(8)谢获宝先生,41岁，武汉大学企业管理博士，中南财经政法大学会计学博士后。1993年至今，历任武汉大学商学院会计系助教、讲师、副教授、教授、系副主任。2002年4月起，出任本公司独立董事。
(9)林宗寿先生,51岁，武汉工业大学无机非金属材料专业硕士、武汉理工大学博士生导师。1985年至今，历任武汉理工大学教师、教授、博士生导师。第九届、第十届全国人大代表。2003年4月起，出任本公司独立董事。
(10)周家明先生,54岁，大学学历,工程师，高级经济师。周家明先生于1971年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室副主任、主任；1997年4月-2000年2月，任本公司副总经理；2000年2月起，任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。
(11)杨春华先生,57岁，大学学历，高级经济师。杨春华先生于1970年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司组织部干部科长、组织部副部长兼人事处副处长、劳动人事部部长、黄石分公司副总经理、本公司政工部部长、纪委副书记。2000年4月起，任本公司工会副主席、监事。
(12)王国杰先生,47岁，加拿大约克大学工商管理学硕士，美国注册会计师，加拿大注册会计师。1995至1997年，任上海共享数据网络有限公司财务总监。1998至2001年，任苏州金猫水泥有限公司财务总监。2001年至今，任Holcim集团服务有限公司（苏黎世）地区财务总监。2006年4月起，任公司监事。
(13)江大才先生,50岁，大专学历，高级经营师。江大才先生于1975年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司烧成车间主任、制造一分厂厂长、制造二分厂厂长。2004年3月至2006年1月任公司黄石分公司副总经理，2006年2月起任公司黄石分公司常务副总经理。2008年2月起任黄石分公司总经理。2006年4月起，任本公司监事。
(14)陈兵先生,41岁，工商管理硕士，高级工程师。陈兵先生于1989年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任销售分公司销策划开发部技术服务部经理、武汉市场部经理。2003年2月，任公司销售分公司副总经理、华新武汉分公司总经理。2002年7月至2006年9月，兼任武钢华新水泥有限公司总经理。2006年2月起，任华新水泥（武汉）有限公司总经理。2006年4月，任本公司监事。
(15)王锡明先生,49岁，工商管理硕士，高级经济师。1982年2月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993年1月毕业于中国人民大学工商管理专业，获工商管理硕士（MBA）学位。王锡明先生于1982年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新中专教师，华新水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000年4月起,任本公司副总经理，董事会秘书。2004年3月起，任本公司副总裁。
(16)彭清宇先生,48岁，硕士，高级经济师。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。彭清宇先生于1979年1月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000年4月起，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月起，任本公司副总裁。
(17)孔玲玲女士,44岁，经济学硕士，高级经济师。1985年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；1992年12月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。孔玲玲女士于1985年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，任本公司副总裁。
(18)冯东光先生,41岁，硕士，高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程专业，获工学学士学位；2003年毕业于华中科技大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。冯东光先生于1989年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司干法分厂厂长助理、厂长。2001年11月，任本公司总经理助理。2003年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，任本公司副总裁。
(19)柯友良先生,43岁，管理学博士，高级经济师。2007年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。柯友良先生于1985年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001年11月，任本公司总经理助理兼计划发展部经理。2003年4月起，任本公司副总经理。2004年3月起，任本公司副总裁。
(二)在股东单位任职情况
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
报酬津贴
陈木森 华新集团有限公司 董事长 1999年11月5日 否
李叶青 华新集团有限公司 党委书记 2001年9月7日 否
纪昌华 华新集团有限公司 副总经理 1997年4月2日 否
周家明 华新集团有限公司 工会主席、纪委书记 2000年2月22日 否
在其他单位任职情况
公司副董事长Tom Clough先生，董事Daniel Bach先生、Paul Thaler先生，独立董事张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生，监事王国杰先生等人在其它单位有任职，任职情况详见上述董事、监事工作经历。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬与考核委员会提议，董事会讨论决定高级管理人员的薪酬；涉及董事、监事的年度报酬报股东大会批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：1�