华新水泥股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事Urs Bieri 先生因故未能出席本次董事会，委托董事Gerard Letell
ier 先生出席会议并代为行使表决权。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士、财务机构负
责人何凤萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 华新水泥华新B 股变更前简称(如有)
股票代码 A股：600801 B股：900933
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王锡明 王璐
联系地址 湖北省黄石市黄石大道897号 湖北省黄石市黄石大道897号
电话 0714-6328310 0714-6328471
传真 0714-6235204 0714-6235204
电子邮箱 stock@huaxincem.com stock@huaxincem.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产 4,370,247,656.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,185,050,808.34
每股净资产 3.61
调整后的每股净资产 3.56
报告期
经营活动产生的现金流量净额 86,055,115.22
每股收益 0.18
净资产收益率 5.01
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 5.01
非经常性损益项目
营业外收支净额
上年度期末
总资产 3,017,709,764.81
股东权益(不含少数股东权益) 806,816,113.16
每股净资产 2.46
调整后的每股净资产 2.41
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 86,055,115.22
每股收益 0.18
净资产收益率 5.01
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 5.01
非经常性损益项目
营业外收支净额
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 44.82
股东权益(不含少数股东权益) 46.88
每股净资产 46.75
调整后的每股净资产 47.72
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 2900.00
净资产收益率 1755.56
扣除非经常性损益后的净资产
收益率 1689.29
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -13,301.22
2.2.2 利润表
单位：元
项目 附注
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“一”号填
列)
加：其他业务利润(亏损以“一”
号填列)
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以“一”号填列)
加：投资收益(亏损以“一”号填
列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以“一”号填列)
减：所得税
少数股权利润
五、净利润(亏损以“一”号填列)
合并
项目 期末数 上年同期数
一、主营业务收入 498,537,475.78 203,494,222.87
减：主营业务成本 314,911,779.16 150,899,621.20
主营业务税金及附加 3,576,789.79 2,075,416.68
二、主营业务利润(亏损以“一”号填
列) 180,048,906.83 50,519,184.99
加：其他业务利润(亏损以“一”
号填列) 364,161.48 805,362.06
减：营业费用 29,243,568.46 15,580,959.90
管理费用 41,424,579.93 21,412,920.36
财务费用 16,973,820.04 15,086,491.59
三、营业利润(亏损以“一”号填列) 92,771,099.88 -755,824.80
加：投资收益(亏损以“一”号填
列) -311,836.34 -311,836.35
补贴收入 8,721,578.05 3,443,008.57
营业外收入 245,026.60 18,937.81
减：营业外支出 258,327.82 33,186.03
四、利润总额(亏损以“一”号填列) 101,167,540.37 2,361,099.20
减：所得税 15,904,019.51 216,689.99
少数股权利润 25,891,390.94 118,207.92
五、净利润(亏损以“一”号填列) 59,372,129.92 2,026,201.29
母公司
项目 期末数 上年同期数
一、主营业务收入 233,433,039.92 175,472,025.03
减：主营业务成本 153,833,277.81 128,888,243.15
主营业务税金及附加 2,710,343.08 1,917,665.08
二、主营业务利润(亏损以“一”号填
列) 76,889,419.03 44,666,116.80
加：其他业务利润(亏损以“一”
号填列) 229,922.69 757,610.31
减：营业费用 17,582,944.62 14,000,977.31
管理费用 20,814,535.64 17,824,880.84
财务费用 10,934,008.00 13,960,331.84
三、营业利润(亏损以“一”号填列) 27,787,853.46 -362,462.88
加：投资收益(亏损以“一”号填
列) 37,390,893.11 -206,708.03
补贴收入 3,220,330.38 2,595,372.20
营业外收入 196,730.60 -
减：营业外支出 6,308.19 -
四、利润总额(亏损以“一”号填列) 68,589,499.36 2,026,201.29
减：所得税 9,217,369.44 -
少数股权利润
五、净利润(亏损以“一”号填列) 59,372,129.92 2,026,201.29
2.3 报告期未股东总人数42702 户，其中B 股股东总人数15428 户。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度本为公司水泥销售的周期性淡季，然而今年的水泥市场打破了以往价格低迷
、销售不畅的周期性特征，淡季不淡，价格平稳、产销两旺。
报告期内，公司进一步加大重点工程供货管理及营销网络建设力度，合理安排产品
物流管理，生产经营开局良好，销量和利润等各项指标继续保持良好的增长势头，本季
度公司共完成水泥销售1,817,970 吨，熟料销售9,239 吨；实现主营业务收入498,537
,475.78元、净利润59,372,129.92 元，分别较去年同期增长144.99%、2,830.22%；同
时，合理安排设备维护与检修，积极化解煤电紧张的突出矛盾，为全面完成年计划奠定
了基础。
报告期内，阳新5000TPD 生产线项目（实际产能6000TPD），已于本年4 月9 日点
火投产。该条生产线的建成，使得公司的熟料年生产能力在现有的基础上新增186 万吨
，进一步巩固和扩大了公司在湖北及长三角地区水泥市场的影响力，同时也将成为公司
新的利润增长点。
公司收购51%股权的华新金猫水泥（苏州）有限公司，本期已纳入报表合并范围。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分品种 主营业务收入 主营业务成本
32.5等级水泥 207,791,204.38 132,132,570.46
42.5等级及以上水泥 276,168,706.11 173,716,000.15
商品熟料 2,133,888.03 1,395,185.07
其他 12,443,677.26 7,668,023.48
合计 498,537,475.78 314,911,779.16
其中：关联交易 602,042.34 373,966.22
分品种 毛利率(%)
32.5等级水泥 36.41
42.5等级及以上水泥 37.10
商品熟料 34.62
其他 38.38
合计 36.83
其中：关联交易 37.88
注：报告期内，公司的关联交易价格遵循了市场定价原则。
3.1.2 公司经营的季度性或周期性特征
水泥市场多年来一季度为销售淡季，价格低迷，本报告期打破了这个周期性特征，
淡季不淡，价格平稳。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
金额
项目 报告期 前一报告期(2003年末)
主营业务利润 180,048,906.83 383,956,294.35
其他业务利润 364,161.48 2,835,780.19
期间费用 87,641,968.43 280,923,432.36
投资收益 -311,836.34 -496,828.03
补贴收入 8,721,578.05 12,521,720.96
营业外收支净额 -13,301.22 -52,434.40
利润总额 101,167,540.37 117,841,100.71
占利润总额的比例(%)
项目 报告期 前一报告期(2003年末) 增减(%)
主营业务利润 177.97 325.83 -147.86
其他业务利润 0.36 2.41 -2.05
期间费用 86.63 238.39 -151.76
投资收益 -0.31 -0.42 0.11
补贴收入 8.62 10.63 -2.01
营业外收支净额 -0.01 -0.04 0.03
利润总额 100.00 100.00 -
报告期主营业务利润、期间费用与利润总额之比重较前一报告期下降的主要原因系
本报告期水泥销售受益于国家宏观经济面走好，价格平稳，公司低成本扩张，规模迅速
扩大，利润总额接近上年全年水平，从而造成比重系数改变。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
报告期，公司销售毛利率为36.83%，与前一报告期的33.35%相比，上升了3.48%，
主要原因系水泥生产规模扩大，产品价格平稳且略有上升，销售淡季不淡，消化了电价
、煤价上涨造成的成本上升因素。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
2003 年6 月20 日，本公司第四届董事会第三次会议通过了《关于收购苏州金猫水
泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案》，本公司分别以27,451,360 美元、7,783
,564.67元人民币收购了金猫水泥51%的股权并取得控股权。本次重大资产收购事项有利
于拓展本公司市场领域，提高本公司盈利能力，改善本公司财务结构，加快本公司发展
步伐。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明取得
华新金猫水泥（苏州）有限公司51%控股权，本期纳入报表合并范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
公司2003 年半年度实现净利9,282,584.10 元，而今年一季度就已实现净利59,37
2,129.92元，管理层预计第二季度业绩不会亏损。因此公司今年上半年实现净利数与去
年同期相比将有大幅度的攀升。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 不适用
华新水泥股份有限公司董事会
2004 年4 月29 日
资产负债表
2004年3月31日
单位：元
附 合并
资产 注 期末数
流动资产:
货币资金 320,291,909.39
短期投资 -
应收票据 70,147,549.89
应收股利 -
应收利息 327,501.02
应收账款 123,634,958.57
其他应收款 35,114,862.38
预付货款 40,968,928.93
应收补贴款 -
存货 209,683,173.98
待摊费用 3,940,706.59
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 804,109,590.75
长期投资：
长期股权投资 24,901,320.09
长期债权投资 59,057.32
长期投资合计 24,960,377.41
其中：合并价差 10,186,654.09
固定资产：
固定资产原值 3,855,798,052.69
减：累计折旧 1,134,224,763.67
固定资产净值 2,721,573,289.02
减：固定资产减值准备 39,167,472.00
固定资产净值 2,682,405,817.02
工程物资 21,975,161.28
在建工程 459,494,841.43
固定资产清理 66,666.44
固定资产合计 3,163,942,486.17
无形资产及其他:
无形资产 343,914,080.08
长期待摊费用 33,321,121.97
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 377,235,202.05
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 4,370,247,656.38
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 317,123,700.00
应付票据 72,876,945.12
应付账款 188,678,253.32
预收账款 64,299,706.11
应付工资 4,399,180.59
应付福利费 3,584,471.24
应付股利 398,812.40
应交税金 56,096,058.08
其他应交款 8,230,068.38
其他应付款 80,906,409.20
预提费用 22,882,640.73
预计负债 -
一年内到期的长期负债 188,859,274.60
其他流动负债 -
流动负债合计 1,008,335,519.77
长期负债:
长期借款 1,432,019,342.75
应付债券 -
长期应付款 69,595,160.91
专项应付款 6,000,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 1,507,614,503.66
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 2,515,950,023.43
少数股东权益 669,246,824.61
股东权益:
股本 328,400,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 328,400,000.00
资本公积 632,203,798.84
盈余公积 110,550,467.33
其中：法定公益金 21,871,746.59
未分配利润 113,896,542.17
股东权益合计 1,185,050,808.34
负债及股东权益总计 4,370,247,656.38
资产 期初数
流动资产:
货币资金 410,769,066.53
短期投资
应收票据 71,989,502.91
应收股利
应收利息
应收账款 44,437,916.78
其他应收款 16,519,848.55
预付货款 10,890,791.70
应收补贴款
存货 120,480,793.67
待摊费用 725,139.36
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 675,813,059.50
长期投资：
长期股权投资 25,213,156.44
长期债权投资 59,057.32
长期投资合计 25,272,213.76
其中：合并价差 10,498,490.44
固定资产：
固定资产原值 2,563,506,081.78
减：累计折旧 739,426,395.77
固定资产净值 1,824,079,686.01
减：固定资产减值准备 4,047,235.70
固定资产净值 1,820,032,450.31
工程物资 9,732,214.26
在建工程 289,159,283.68
固定资产清理
固定资产合计 2,118,923,948.25
无形资产及其他:
无形资产 182,587,374.36
长期待摊费用 15,113,168.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 197,700,543.30
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,017,709,764.81
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 270,953,700.00
应付票据 46,255,364.45
应付账款 116,080,176.99
预收账款 42,385,583.16
应付工资 303,078.25
应付福利费 2,496,961.39
应付股利 4,974,486.38
应交税金 51,319,430.03
其他应交款 6,935,997.36
其他应付款 65,049,004.63
预提费用 17,580,387.52
预计负债
一年内到期的长期负债 205,718,548.98
其他流动负债
流动负债合计 830,052,719.14
长期负债:
长期借款 1,190,019,342.75
应付债券
长期应付款 73,104,952.55
专项应付款 6,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 1,269,124,295.30
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,099,177,014.44
少数股东权益 111,716,637.21
股东权益:
股本 328,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 328,400,000.00
资本公积 313,341,233.58
盈余公积 110,550,467.33
其中：法定公益金 21,871,746.59
未分配利润 54,524,412.25
股东权益合计 806,816,113.16
负债及股东权益总计 3,017,709,764.81
母公司
资产 期末数
流动资产:
货币资金 165,771,442.29
短期投资 -
应收票据 41,911,618.25
应收股利 26,026.42
应收利息 -
应收账款 46,139,812.88
其他应收款 42,299,731.45
预付货款 12,096,167.05
应收补贴款 -
存货 96,905,741.05
待摊费用 1,630,513.38
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 406,781,052.77
长期投资：
长期股权投资 899,754,496.50
长期债权投资 59,057.32
长期投资合计 899,813,553.82
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 1,890,519,714.87
减：累计折旧 681,099,494.13
固定资产净值 1,209,420,220.74
减：固定资产减值准备 4,047,235.70
固定资产净值 1,205,372,985.04
工程物资
在建工程 382,753,451.29
固定资产清理
固定资产合计 1,588,126,436.33
无形资产及其他:
无形资产 85,494,858.00
长期待摊费用 12,914,652.43
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 98,409,510.43
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 2,993,130,553.35
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 234,443,700.00
应付票据 33,750,911.23
应付账款 61,205,137.15
预收账款 74,974,513.54
应付工资 -
应付福利费 2,495,491.57
应付股利 398,812.40
应交税金 27,527,342.92
其他应交款 6,994,933.99
其他应付款 44,981,531.59
预提费用 8,866,243.33
预计负债 -
一年内到期的长期负债 136,859,274.60
其他流动负债 -
流动负债合计 632,497,892.32
长期负债:
长期借款 1,148,479,342.75
应付债券 -
长期应付款 20,748,003.20
专项应付款 6,000,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 1,175,227,345.95
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 1,807,725,238.27
少数股东权益
股东权益:
股本 328,400,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 328,400,000.00
资本公积 632,203,798.84
盈余公积 110,550,467.33
其中：法定公益金 21,871,746.59
未分配利润 114,251,048.91
股东权益合计 1,185,405,315.08
负债及股东权益总计 2,993,130,553.35
资产 期初数
流动资产:
货币资金 276,431,441.41
短期投资
应收票据 53,639,502.91
应收股利 10,526,026.43
应收利息 -
应收账款 45,576,033.00
其他应收款 53,761,503.73
预付货款 12,215,635.69
应收补贴款 -
存货 87,027,612.20
待摊费用 716,100.37
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 539,893,855.74
长期投资： -
长期股权投资 308,618,121.32
长期债权投资 59,057.32
长期投资合计 308,677,178.64
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 1,885,626,232.80
减：累计折旧 656,323,603.58
固定资产净值 1,229,302,629.22
减：固定资产减值准备 4,047,235.70
固定资产净值 1,225,255,393.52
工程物资
在建工程 247,812,081.57
固定资产清理
固定资产合计 1,473,067,475.09
无形资产及其他:
无形资产 86,231,346.00
长期待摊费用 13,159,787.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 99,391,133.14
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 2,421,029,642.61
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 237,443,700.00
应付票据 25,128,513.07
应付账款 54,132,000.84
预收账款 40,745,757.00
应付工资
应付福利费 1,566,700.33
应付股利 463,332.21
应交税金 25,855,354.19
其他应交款 6,371,394.26
其他应付款 43,578,692.02
预提费用 11,456,450.49
预计负债 -
一年内到期的长期负债 163,718,548.98
其他流动负债 -
流动负债合计 610,460,443.39
长期负债:
长期借款 975,479,342.75
应付债券 -
长期应付款 21,457,794.84
专项应付款 6,000,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 1,002,937,137.59
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 1,613,397,580.98
少数股东权益
股东权益:
股本 328,400,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 328,400,000.00
资本公积 313,802,675.31
盈余公积 110,550,467.33
其中：法定公益金 21,871,746.59
未分配利润 54,878,918.99
股东权益合计 807,632,061.63
负债及股东权益总计 2,421,029,642.61
利润表
2004年1-3月
单位：元
附 合并
项目 注 期末数
一、主营业务收入 498,537,475.78
减：主营业务成本 314,911,779.16
主营业务税金及附加 3,576,789.79
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 180,048,906.83
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 364,161.48
减：营业费用 29,243,568.46
管理费用 41,424,579.93
财务费用 16,973,820.04
三、营业利润（亏损以“一”号填列） 92,771,099.88
加：投资收益（亏损以“一”号填列） -311,836.34
补贴收入 8,721,578.05
营业外收入 245,026.60
减：营业外支出 258,327.82
四、利润总额（亏损以“一”号填列） 101,167,540.37
减：所得税 15,904,019.51
少数股权利润 25,891,390.94
五、净利润（亏损以“一”号填列） 59,372,129.92
项目 上年同期数
一、主营业务收入 203,494,222.87
减：主营业务成本 150,899,621.20
主营业务税金及附加 2,075,416.68
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 50,519,184.99
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 805,362.06
减：营业费用 15,580,959.90
管理费用 21,412,920.36
财务费用 15,086,491.59
三、营业利润（亏损以“一”号填列） -755,824.80
加：投资收益（亏损以“一”号填列） -311,836.35
补贴收入 3,443,008.57
营业外收入 18,937.81
减：营业外支出 33,186.03
四、利润总额（亏损以“一”号填列） 2,361,099.20
减：所得税 216,689.99
少数股权利润 118,207.92
五、净利润（亏损以“一”号填列） 2,026,201.29
母公司
项目 期末数
一、主营业务收入 233,433,039.92
减：主营业务成本 153,833,277.81
主营业务税金及附加 2,710,343.08
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 76,889,419.03
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 229,922.69
减：营业费用 17,582,944.62
管理费用 20,814,535.64
财务费用 10,934,008.00
三、营业利润（亏损以“一”号填列） 27,787,853.46
加：投资收益（亏损以“一”号填列） 37,390,893.11
补贴收入 3,220,330.38
营业外收入 196,730.60
减：营业外支出 6,308.19
四、利润总额（亏损以“一”号填列） 68,589,499.36
减：所得税 9,217,369.44
少数股权利润
五、净利润（亏损以“一”号填列） 59,372,129.92
项目 上年同期数
一、主营业务收入 175,472,025.03
减：主营业务成本 128,888,243.15
主营业务税金及附加 1,917,665.08
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 44,666,116.80
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 757,610.31
减：营业费用 14,000,977.31
管理费用 17,824,880.84
财务费用 13,960,331.84
三、营业利润（亏损以“一”号填列） -362,462.88
加：投资收益（亏损以“一”号填列） -206,708.03
补贴收入 2,595,372.20
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损以“一”号填列） 2,026,201.29
减：所得税 -
少数股权利润
五、净利润（亏损以“一”号填列） 2,026,201.29
现金流量表
2004年1-3月
单位：元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其它与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生现金净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生现金净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生现金净额
四、汇率变动产生的现金流量
现金流入小计
现金流出小计
现金及现金等价物净增加额
补充资料
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东损益
减:未确认投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其它
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 589,546,560.62
收到的税费返还 3,667,692.06
收到的其它与经营活动有关的现金 10,237,290.05
现金流入小计 603,451,542.73
购买商品接受劳务支付的现金 360,862,770.39
支付给职工以及为职工支付的现金 44,304,060.51
支付的各项税费 70,396,374.42
支付的其它与经营活动有关的现金 41,833,222.19
现金流出小计 517,396,427.51
经营活动产生现金净额 86,055,115.22
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 263,260.00
收到的其它与投资活动有关的现金 1,842,774.48
现金流入小计 2,106,034.48
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 169,475,627.08
投资所支付的现金 110,014,275.30
支付的其它与投资活动有关的现金 208,047.69
现金流出小计 279,697,950.07
投资活动产生现金净额 -277,591,915.59
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 236,170,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 816,370.66
现金流入小计 236,986,370.66
偿还债务所支付的现金 110,242,628.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,908,224.08
支付的其它与筹资活动有关的现金 2,921,870.72
现金流出小计 136,072,723.75
筹资活动产生现金净额 100,913,646.91
四、汇率变动产生的现金流量 145,996.32
现金流入小计 842,543,947.87
现金流出小计 933,167,101.33
现金及现金等价物净增加额 -90,477,157.14
补充资料
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 59,372,129.92
加：少数股东损益 25,891,390.94
减:未确认投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 48,819,862.59
无形资产摊销 2,774,345.28
长期待摊费用摊销 642,312.33
待摊费用减少（减：增加） -2,425,061.91
预提费用增加（减：减少） -1,929,656.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 42,308.03
固定资产报废损失 -
财务费用 16,973,820.04
投资损失（减：收益） 311,836.34
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -28,582,798.10
经营性应收项目的减少（减：增加） -23,218,069.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -8,027,710.40
其它 -4,589,594.21
经营活动产生的现金流量净额 86,055,115.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 320,291,909.39
减：现金的期初余额 410,769,066.53
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期末余额 -
现金及现金等价物净增加额 -90,477,157.14
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 326,268,270.56
收到的税费返还 860,448.53
收到的其它与经营活动有关的现金 17,591,947.64
现金流入小计 344,720,666.73
购买商品接受劳务支付的现金 204,213,899.40
支付给职工以及为职工支付的现金 22,863,495.07
支付的各项税费 32,093,956.49
支付的其它与经营活动有关的现金 11,078,666.89
现金流出小计 270,250,017.85
经营活动产生现金净额 74,470,648.88
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 10,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 86,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金 1,842,774.48
现金流入小计 12,428,774.48
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 121,155,651.92
投资所支付的现金 235,344,358.53
支付的其它与投资活动有关的现金 208,047.69
现金流出小计 356,708,058.14
投资活动产生现金净额 -344,279,283.66
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 223,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 30,329,449.95
现金流入小计 253,329,449.95
偿还债务所支付的现金 79,872,628.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,419,768.28
支付的其它与筹资活动有关的现金 34,413.38
现金流出小计 94,326,810.61
筹资活动产生现金净额 159,002,639.34
四、汇率变动产生的现金流量 145,996.32
现金流入小计 610,478,891.16
现金流出小计 721,284,886.60
现金及现金等价物净增加额 -110,659,999.12
补充资料
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 59,372,129.92
加：少数股东损益 -
减:未确认投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 24,870,569.55
无形资产摊销 736,488.00
长期待摊费用摊销 245,134.71
待摊费用减少（减：增加） -914,413.01
预提费用增加（减：减少） -2,901,411.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -196,730.60
固定资产报废损失 -
财务费用 10,934,008.00
投资损失（减：收益） -37,390,893.11
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -10,338,109.53
经营性应收项目的减少（减：增加） 22,786,345.70
经营性应付项目的增加（减：减少） 8,091,534.48
其它 -824,003.78
经营活动产生的现金流量净额 74,470,648.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 165,771,442.29
减：现金的期初余额 276,431,441.41
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期末余额 -
现金及现金等价物净增加额 -110,659,999.12