SST 天海：2008年第一季度报告
天津市海运股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 2
§4 附录 3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事，高斌华未出席本次会议，委托杨磊副董事长代为出席并行使表决权
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贾鸿祥、主管会计工作负责人高斌华及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 542,473,466.27 550,499,216.00 -1.46
所有者权益（或股东权益）(元) -228,884,643.79 -194,123,103.00 -17.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.4646 -0.4139 -12.25
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,140,411.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0206
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -24,830,489.41 -24,830,489.41
基本每股收益(元) -0.05 -0.05
稀释每股收益(元) -0.05 -0.05
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 43,018
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
CAOWENWEI 3,959,488 境内上市外资股
车锡平 2,039,100 境内上市外资股
ABNAMROBANKNV 1,458,000 境内上市外资股
裘阿海 1,200,000 境内上市外资股
王明辉 1,199,620 境内上市外资股
湛丽霞 1,159,979 人民币普通股
张柏青 1,132,000 境内上市外资股
江仕亮 923,500 境内上市外资股
王启明 851,000 人民币普通股
唐海明 848,700 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
天津市海运股份有限公司
法定代表人：贾鸿祥
2008年4月30日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,761,103.96 16,888,966.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 29,903,848.62 27,287,863.00
预付款项 6,136,013.11 7,345,141.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 70,000.00 0
其他应收款 7,250,413.85 10,572,833.00
买入返售金融资产
存货 57,875.57 7,886,842.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,815.86 0
流动资产合计 64,238,070.97 69,981,645.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 473,934,542.94 480,455,134.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 248.80 999.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,300,603.56 61,438.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 478,235,395.30 480,517,571.00
资产总计 542,473,466.27 550,499,216.00
流动负债：
短期借款 328,475,532.00 328,475,532.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 66,760,173.60 98,543,859.00
预收款项 18,618,426.71 17,795,876.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,167,538.38 12,971,918.00
应交税费 94,529,198.72 104,385,259.00
应付利息
应付股利 70,000.00 0
其他应付款 190,909,142.21 130,039,370.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,495,980.00
其他流动负债 56,538.30
流动负债合计 713,586,549.92 701,707,794.00
非流动负债：
长期借款 48,080,150.00 42,914,525.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,080,150.00 42,914,525.00
负债合计 761,666,699.92 744,622,319.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 280,265,598.00 280,265,598.00
减：库存股
盈余公积 111,291,540.00 111,291,540.00
一般风险准备
未分配利润 -1,113,090,601.79 -1,088,109,625.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -228,884,643.79 -203,903,667.00
少数股东权益 9,691,410.14 9,780,564.00
所有者权益合计 -219,193,233.65 -194,123,103.00
负债和所有者总计 542,473,466.27 550,499,216.00
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公司法定代表人：贾鸿祥主管会计工作负责人：高斌华会计机构负责人：郭梅
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,973,186.00 131,392.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 470,378.55
应收利息
应收股利 70,000.00 70,000.00
其他应收款 151,167,843.02 182,043,612.00
存货 2,372,540.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 153,681,407.57 184,617,544.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 392,145,771.32 392,145,771.00
投资性房地产
固定资产 150,124,815.74 152,087,806.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 542,270,587.06 544,233,577.00
资产总计 695,951,994.63 728,851,121.00
流动负债：
短期借款 299,475,532.00 299,475,532.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,381,321.56 45,212,598.00
预收款项 4,067,900.00
应付职工薪酬 3,509,585.33 2,417,082.00
应交税费 42,441,933.36 41,161,726.00
应付利息
应付股利
其他应付款 589,473,841.51 585,397,485.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 963,282,213.76 977,732,323.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 963,282,213.76 977,732,323.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 287,815,434.93 287,815,435.00
减：库存股
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.00
未分配利润 -1,159,086,014.18 -1,140,636,997.00
所有者权益（或股东权益）合计 -267,330,219.13 -248,881,202.00
负债和所有者（或股东权益）合计 695,951,994.63 728,851,121.00
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公司法定代表人：贾鸿祥主管会计工作负责人：高斌华会计机构负责人：郭梅
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 88,651,697.00 74,764,478.31
其中：营业收入 88,651,697.00 74,764,478.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 &n