天津市海运股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司法定代表人宋兴庭、总经理方明、财务总监王志英、财务经理郭梅声明：
保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
*ST天海 变更前简称 ST天海 ST天海B
股票简称
*ST天海B 天津海运 天海B
股票代码 600751 900938
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜涛
联系地址 天津市河西区马场道207号
电话 022-23281780
传真 022-23286115
电子邮箱 tmsc900938@163.com
2.2财务资料
—1—
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 987,869,381.23 984,239,566.95 0.06
股东权益（不含少数 2.42
75,127,190.34 73,350,483.43
股东权益）
每股净资产 0.15 0.15 0
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金 -190.26
-32,820,469.07 -32,820,469.07
流量净额
每股收益 0.012 0.012 53.85
净资产收益率 7.98% 7.98% 950.00
扣除非经常性损益后 7.98% 7.98% 950.00
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 320,147.31
合计 320,147.31
2.2.2利润表
—2—
编制单位：天津市海运股份有限公司2005年1月1日----2005年3月31日 单位：人民币元
项 目 注释 合并 母公司
期末数 上年同期数 期末数 上年同期数
一、主营业务收入 159,748,554.00 214,544,619.20 47,153,537.69 82,984,982.60
减：主营业务成本 134,375,087.97 183,069,993.32 35,719,235.61 66,033,738.81
主营业务税金及附加 4,841,402.87 6,498,121.91 1,519,648.58 2,238,447.38
二、主营业务利润 20,532,063.16 24,976,503.97 9,914,653.50 14,712,796.41
加：其他业务利润 5,602,262.03 2,158,084.00 358,476.31 (1,502,430.24)
减：营业费用 11,090.00 157,781.78
管理费用 14,104,674.76 14,020,671.51 4,170,490.66 3,780,237.83
财务费用 7,230,366.18 7,977,873.22 5,931,355.32 6,689,053.19
三、营业利润 4,788,194.25 4,978,261.46 171,283.83 2,741,075.15
加：投资收益 5,168,136.52 1,593,353.89
补贴收入
营业外收入 320,147.31 7,443.44 274,688.47
减：营业外支出 118,783.49 100,000.00
四、利润总额 5,108,341.56 4,866,921.41 5,614,108.82 4,234,429.04
减：所得税 3,384,252.89 1,462,412.85 396,161.27
少数股东当期损益 (52,618.24) (181,445.80)
加：未确认的投资损失 4,218,169.92 252,313.41
五、净利润 5,994,876.83 3,838,267.77 5,614,108.82 3,838,267.77
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2.３报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 79914名（其中A股50243名、B股29671名）
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
裘阿海 1235000 流通B股
卢锦彬 1000000 流通B股
林德铭 607100 流通B股
赵德明 408600 流通B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. 406400 流通B股
A/C CLIENT
薄涛 405000 流通A股
宋晓东 386000 流通B股
智万国际有限公司 382500 流通B股
欧占涛 380000 流通A股
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SCBHK A/C KG INVESTMENTS 378000 流通B股
ASIA LIMITED
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司所处行业为海上运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海
集装箱班轮运输及船务代理、货运代理等海运相关业务。
公司拥有完善的国际近洋集装箱运输网络，经营及管理以天津、上海为基本
港，至日本、韩国、香港和台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线，并
可通过二程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务；同时经营以天
津为基本港，至广州的国内沿海运输航线，完成南北内贸运输服务。
本报告期公司完成主营业务收入159,748,554.00元，主营业务利润
20,532,063.16元，净利润5,994,876.83元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
水上运输 159,748,554.00 134,375,087.97 12.85
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
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变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
天津市海运股份有限公司 天津市海运股份有限公司
董事长：宋兴庭 董事会
2005年4月30日
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资产负债表
编制单位：天津市海运股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
资产 注释 合并期末数 合并期初数 母公司期末数 母公司期初数
流动资产：
货币资金 262,776,717.27 306,826,441.55 232,401,394.12 266,774,532.00
短期投资 2,400,470.67 2,400,470.67
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 56,950,178.51 83,189,415.16 8,756,497.08 23,140,384.98
其他应收款 84,898,182.84 39,881,615.94 146,791,299.76 169,857,763.84
预付帐款 30,468,632.31 6,672,844.43 60,893.20 60,893.20
应收补贴款
存货 88,352.78
待摊费用 267,422.22 100,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 437,494,181.60 439,326,562.75 388,010,084.16 459,933,574.02
长期投资：
长期股权投资 1,989,621.44 1,989,621.44 589,760,739.96 584,592,603.27
长期债权投资
长期投资合计 1,989,621.44 1,989,621.44 589,760,739.96 584,592,603.27
固定资产：
固定资产原价 842,622,816.81 835,427,395.30 198,077,469.91 198,077,469.91
减：累计折旧 296,316,221.61 294,614,936.71 70,593,655.13 69,261,888.27
固定资产净值 546,306,595.20 540,812,458.59 127,483,814.78 128,815,581.64
减：固定资产减值准备
固定资产净额 546,306,595.20 540,812,458.59
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 546,306,595.20 540,812,458.59 127,483,814.78 128,815,581.64
无形资产及其他资产：
无形资产 46,808.70 51,329.31
长期待摊费用 2,032,174.29 2,059,594.86
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 2,078,982.99 2,110,924.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 987,869,381.23 984,239,566.95 1,105,254,638.90 1,173,341,758.93
法定代表人： 主管财务负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：天津市海运股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
负债与股东权益 注释 合并期末数 合并期初数 母公司期末数 母公司期初数
流动负债：
短期借款 510,581,119.72 503,758,920.00 433,379,274.00 449,758,920.00
应付票据
应付帐款 105,276,857.09 97,770,552.01 32,775,099.54 58,400,255.37
预收帐款 17,045,745.58 20,204,415.85 3,679,562.97 5,867,753.37
应付工资 60,556.50 31,482.00
应付福利费 5,467,291.54 4,980,415.31 718,641.09 629,963.00
应付股利 263,690.09 263,690.09
应交税金 53,417,500.59 59,197,947.57 17,330,380.17 18,996,962.85
其他应交款 891,140.96 941,545.41 521,708.62 640,820.07
其他应付款 77,881,651.02 76,469,780.26 334,383,217.02 351,051,277.43
预提费用 33,376,966.72 35,017,076.76 10,470,930.99 21,614,091.16
预计负债
一年内到期的长期负债 106,595,612.50 110,316,581.25 49,663,800.00 49,663,800.00
其他流动负债
流动负债合计 910,858,132.31 908,952,406.51 882,922,614.40 956,623,843.25
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 910,858,132.31 908,952,406.51 882,922,614.40 956,623,843.25
少数股东权益 1,884,058.58 1,936,677.01
股东权益：
股本 492,648,820.00 492,648,820.00 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 280,265,597.78 280,265,597.78 293,050,064.93 293,050,064.93
盈余公积 120,725,794.18 120,725,794.18 111,291,540.12 111,291,540.12
其中：公益金 55,717,688.61 55,717,688.61 51,249,588.00 51,249,588.00
未分配利润 (673,659,142.78) (679,654,019.61) (674,658,400.55) (680,272,509.37)
未确认的投资损失 (144,853,878.84) (140,635,708.92)
股东权益合计 75,127,190.34 73,350,483.43 222,332,024.50 216,717,915.68
负债及股东权益合计 987,869,381.23 984,239,566.95 1,105,254,638.90 1,173,341,758.93
法定代表人： 主管财务负责人： 会计机构负责人：
利润表
编制单位：天津市海运股份有限公司2005年1月1日----2005年3月31日 单位：人民币元
项 目 注释 合并 母公司
期末数 上年同期数 期末数 上年同期数
一、主营业务收入 159,748,554.00 214,544,619.20 47,153,537.69 82,984,982.60
减：主营业务成本 134,375,087.97 183,069,993.32 35,719,235.61 66,033,738.81
主营业务税金及附加 4,841,402.87 6,498,121.91 1,519,648.58 2,238,447.38
二、主营业务利润 20,532,063.16 24,976,503.97 9,914,653.50 14,712,796.41
加：其他业务利润 5,602,262.03 2,158,084.00 358,476.31 (1,502,430.24)
减：营业费用 11,090.00 157,781.78
管理费用 14,104,674.76 14,020,671.51 4,170,490.66 3,780,237.83
财务费用 7,230,366.18 7,977,873.22 5,931,355.32 6,689,053.19
三、营业利润 4,788,194.25 4,978,261.46 171,283.83 2,741,075.15
加：投资收益 5,168,136.52 1,593,353.89
补贴收入
营业外收入 320,147.31 7,443.44 274,688.47
减：营业外支出 118,783.49 100,000.00
四、利润总额 5,108,341.56 4,866,921.41 5,614,108.82 4,234,429.04
减：所得税 3,384,252.89 1,462,412.85 396,161.27
少数股东当期损益 (52,618.24) (181,445.80)
加：未确认的投资损失 4,218,169.92 252,313.41
五、净利润 5,994,876.83 3,838,267.77 5,614,108.82 3,838,267.77
法定代表人： 主管财务负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：天津市海运股份有限公司 2005年1月1日----2005年3月31日 单位：人民币元
项 目 注释 合并期末数 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 226,071,268.42 87,489,635.42
收取的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00
现金流入小计 226,071,268.42 87,489,635.42
购买商品、接受劳务支付的现金 237,908,087.07 93,775,723.01
支付给职工以及为职工支付的现金 5,824,955.44 1,363,780.22
支付的各项税费 10,680,011.59 3,234,890.84
支付的其他与经营活动有关的现金 4,478,683.39 1,442,013.05
现金流出小计 258,891,737.49 99,816,407.12
经营活动产生的现金流量净额 (32,820,469.07) (12,326,771.70)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 121,397.34 99,587.04
现金流入小计 121,397.34 99,587.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,100,120.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,100,120.00
投资活动产生的现金流量净额 (6,978,722.66) 99,587.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 93,771,381.25 59,017,105.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 93,771,381.25 59,017,105.00
偿还债务所支付的现金 90,670,150.28 75,396,751.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,351,763.52 5,766,307.22
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 98,021,913.80 81,163,058.22
筹资活动产生的现金流量净额 (4,250,532.55) (22,145,953.22)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (44,049,724.28) (34,373,137.88)
法定代表人： 主管财务负责人： 会计机构负责人：
补充资料 注释 合并期末数 母公司期末数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,994,876.83 5,614,108.82
加:少数股东损益 (52,618.24)
减：未确认的投资损失 4,218,169.92
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,701,284.90 1,331,766.86
无形资产摊销 4,520.61
长期待摊费用摊销 27,420.57
待摊费用减少（减：增加） 267,422.22 100,000.00
预提费用增加（减：减少） (1,640,110.04) (11,143,160.17)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 7,230,366.18 5,931,355.32
投资损失(减:收益) (5,168,136.52)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 88,352.78
经营性应收项目的减少(减:增加) (58,500,683.37) 42,075,636.54
经营性应付项目的增加(减:减少) 7,840,528.57 (51,068,342.55)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (32,820,469.07) (12,326,771.70)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 182,776,717.27 152,401,394.12
减:现金的期初余额 226,826,441.55 186,774,532.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (44,049,724.28) (34,373,137.88)
法定代表人： 主管财务负责人： 会计机构负责人：