天津市海运股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长宋兴庭、总经理方明、财务总监王志英及财务经理郭梅声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 *ST天海 变更前简称（如有）ST天海、天津海运
股票代码 600751
股票简称 *ST天海B 变更前简称（如有）ST天海Ｂ、天海Ｂ
股票代码 900938
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜涛 无
联系地址 天津市河西区马场道207号
电话 022-23281780
传真 022-23286115
电子信箱 Tmsc900938@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 1,480,428,658 1,503,339,757 -1.52
股东权益（不含少数股东 507,552,699 500,625,267 1.38
权益）(元)
每股净资产(元) 1.03 1.02 0.98
调整后的每股净资产(元) 0.73 0.72 1.39
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流量 51,625,425 75,347,249 142.25
净额(元)
每股收益(元) 0.0060 0.0155 142.19
净资产收益率（%） 0.59 1.51 1.22
扣除非经常性损益后的净 0.60 1.52 1.23
资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -85,008
合计 -85,008
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 205,465,826 70,140,331192,391,017 89,303,097
减：主营业务成本 2 177,205,759 55,761,914173,522,328 82,586,845
主营业务税金及附加 3 4,654,377 1,963,630 5,220,961 2,350,457
二、主营业务利润(亏损以 4 23,605,690 12,414,787 13,647,728 4,365,794
"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损以 5 4,538,461 2,364,270 4,248,065 3,516,160
"-"号填列)
减：营业费用 6 144,555 8,364
管理费用 7 16,967,726 6,998,949 13,784,602 3,312,444
财务费用 8 8,988,736 7,350,975 6,516,232 4,945,500
三、营业利润(亏损以"-" 10 2,043,135 429,133-2,413,404 -375,990
号填列)
加：投资收益(亏损以"-" 11 2,545,973 -2,006,089
号填列)
补贴收入 12
营业外收入 13 27,859 25,828
减：营业外支出 14 1,277 -7,233 -8,277
四、利润总额(亏损总额以 15 2,069,717 2,975,107-2,380,343 -2,373,802
"-"号填列)
减：所得税 16 468,648 -465,209 -387,464
少数股东损益(合并报表 17 -131,261 -174,689
填列)
加：未确认投资损失(合并 18 1,242,777 -245,893
报表填列)
五、净利润(亏损总额以 20 2,975,107 2,975,107-1,986,337 -1,986,337
"-"号填列)
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 671,714,262 256,452,831602,246,544 342,912,451
减：主营业务成本 2 577,865,808 207,985,706520,770,555 301,723,536
主营业务税金及附加 3 16,303,481 6,889,044 16,057,169 8,899,730
二、主营业务利润(亏损 4 77,544,972 41,578,081 65,418,820 32,289,185
以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损 5 5,581,664 -1,114,665 3,993,463 2,192,914
以"-"号填列)
减：营业费用 6 431,108 21,444
管理费用 7 50,397,718 18,034,716 41,777,954 12,804,996
财务费用 8 26,049,868 21,102,932 24,385,440 20,948,847
三、营业利润(亏损以"-" 10 6,247,943 1,325,768 3,227,445 728,256
号填列)
加：投资收益(亏损以"-" 11 1,409,362 6,424,595 1,409,362 2,997,863
号填列)
补贴收入 12
营业外收入 13 35,302 25,828
减：营业外支出 14 120,310 100,000 72,209 34,803
四、利润总额(亏损总额 15 7,572,297 7,650,362 4,590,426 3,691,317
以"-"号填列)
减：所得税 16 1,062,820 917,462 542,392
少数股东损益(合并报表 17 -417,955 -293,914
填列)
加：未确认投资损失(合 18 722,930 -817,953
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以 20 7,650,362 7,650,362 3,148,925 3,148,925
"-"号填列)
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,264户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股 种类（A、B、H
股东名称（全称）
的数量 股或其它)
裘阿海 1,310,000 流通B股
张柏青 1,132,000 流通B股
卢锦彬 1,000,000 流通B股
朱永红 712,019 流通B股
李长安 601,947 流通B股
LIN W.HU 552,415 流通B股
宋晓东 549,600 流通B股
赵华令 468,000 流通A股
赵德明 408,600 流通B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 404,400 流通B股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及整体经营范围没有发生变化，生产运输情况比较稳
定。公司第三季度完成主营业务收入205，465，826元，主营业务利润23，605，
690元，实现净利润2，975，107元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用√不适用
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
宋兴庭
2004年10月30日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 282,824,467 246,968,868 285,430,392 241,318,924
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 103,628,285 73,064,581 110,835,653 70,214,602
其他应收款 7 62,348,002 67,159,171 45,044,225 103,267,310
预付账款 8 2,629,681 25,027 3,703,078 -700,585
应收补贴款 9
存货 10 70,935
待摊费用 11 374,274
一年内到期的长期债权投 21
资
其他流动资产 24
流动资产合计 30 451,875,645 387,217,647 445,013,348 414,100,251
长期投资：
长期股权投资 31 -13,952,498 511,635,798 -15,331,860 505,211,203
长期债权投资 32
长期投资合计 33 -13,952,498 511,635,798 -15,331,860 505,211,203
其中：合并价差(贷差以"-" 34 15,762,498 -17,141,860
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差 35
以"-"号表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原值 39 914,559,563 233,068,476 914,562,427 233,063,256
减：累计折旧 40 362,817,516 68,508,305 332,091,158 62,777,815
固定资产净值 41 551,742,047 164,560,171 582,471,269 170,285,441
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 551,742,047 164,560,171 582,471,269 170,285,441
工程物资 44
在建工程 45 47,193
固定资产清理 46
固定资产合计 50 551,789,240 164,560,171 582,471,269 170,285,441
无形资产及其他资产：
无形资产 51 55,850 39,078
长期待摊费用 52 2,127,425 2,614,927
其他长期资产 53 488,532,995 333,543,828 488,532,995 333,543,828
无形资产及其他资产合计 54 490,716,270 333,543,828 491,187,000 333,543,828
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 1,480,428,658 1,396,957,4441,503,339,757 1,423,140,723
流动负债：
短期借款 61 519,168,140 454,408,560 564,163,120 501,403,410
应付票据 62
应付账款 63 82,378,612 288,112,635 99,688,704 253,191,186
预收账款 64 36,081,901 3,679,563 24,959,098 2,979,380
应付工资 65 27,231
应付福利费 66 4,275,703 322,243 2,930,122 245,267
应付股利 67 263,690 263,690
应交税金 68 50,114,171 17,699,952 52,269,627 16,873,325
其他应交款 69 573,615 234,306
其他应付款 70 113,246,531 18,117,146 74,135,861 43,715,094
预提费用 71 51,007,424 40,676,252 55,048,173 38,676,636
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 52,093,800 49,663,800 69,148,025 49,663,800
其他流动负债 79
流动负债合计 80 909,230,817 872,914,457 942,606,420 906,748,098
长期负债：
长期借款 81 62,074,500 58,454,193
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 62,074,500 58,454,193
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 971,305,317 872,914,4571,001,060,613 906,748,098
少数股东权益(合并报表填 91 1,570,641 1,653,877
列)
股东权益：
股本 92 492,648,820 492,648,820 492,648,820 492,648,820
资本公积 93 280,265,597 284,687,193 280,265,597 284,687,193
盈余公积 94 121,501,840 111,291,540 121,501,840 111,291,540
其中：法定公益金 95 56,085,290 51,249,588 56,085,290 51,249,588
减：未确认投资损失(合并 96 -12,560,699 -11,837,769
报表填列)
未分配利润 97-374,302,859 -364,584,566-381,953,221 -372,234,928
外币报表折算差额(合并报 98
表填列)
股东权益合计 99 507,552,699 524,042,987 500,625,267 516,392,625
负债和股东权益总计 100 1,480,428,658 1,396,957,4441,503,339,757 1,423,140,723
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 660,857,624 301,725,447
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 119,585,641 32,806,550
经营活动现金流入小计 5 780,443,264 334,531,996
购买商品、接受劳务支付的现金 6 542,943,448 219,718,507
支付给职工以及为职工支付的现金 7 19,237,293 2,754,899
支付的各项税费 8 20,807,479 9,163,647
支付的其他与经营活动有关的现金 9 122,107,797 29,303,884
经营活动现金流出小计 10 705,096,016 260,940,937
经营活动现金流量净额 11 75,347,249 73,591,059
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14 839,912
处置固定资产、无形资产和其他长 15 97,440
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 16 411,819 328,622
投资活动现金流入小计 17 1,349,171 328,622
购建固定资产、无形资产和其他长 18 3,211,532 5,220
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 19 4,265,180
支付的其他与投资活动有关的现金 20 66,615
投资活动现金流出小计 22 7,543,327 5,220
投资活动产生的现金流量净额 25 -6,194,155 323,402
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性 27
投资收到的现金
借款所收到的现金 28 316,891,040 307,891,040
收到其他与筹资活动有关的现金 29 13,801
筹资活动现金流入小计 30 316,904,841 307,891,040
偿还债务所支付的现金 31 364,462,290 354,892,160
分配股利、利润或偿付利息所支付 32 22,973,847 20,009,696
的现金
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 4,815
其中：子公司依法减资支付给少数 35
股东的现金
筹资活动现金流出小计 36 387,440,952 374,901,856
筹资活动产生的现金流量净额 40 -70,536,111 -67,010,816
四、汇率变动对现金的影响 41 -1,222,907 -1,253,701
五、现金及现金等价物净增加额 42 -2,605,925 5,649,944
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金
流量：
净利润(亏损以"-"号填列) 43 7,650,362 7,650,362
加：计提的资产减值准备 46 5,279,240 2,769,154
固定资产折旧 47 30,726,358 5,730,490
无形资产摊销 48 26,850
长期待摊费用摊销 49 487,502
待摊费用的减少(减:增加) 50 -374,274
预提费用的增加(减:减少) 51 -4,040,749 1,999,616
处理固定资产、无形资产和其他长 52 -7,443
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 53 12,028
财务费用 54 26,049,868 21,102,932
投资损失(减:收益) 55 -1,409,362 -6,424,595
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57 -70,935
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -9,023,012 29,601,507
经营性应付项目的增加(减:减少) 59 20,458,771 11,161,593
其他 60 -417,955
经营活动产生的现金流量净额 65 75,347,249 73,591,059
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 282,824,467 246,968,868
减：现金的期初余额 70 285,430,392 241,318,924
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -2,605,925 5,649,944