天津市海运股份有限公司2000年中期报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任；公司财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见的审计报告。
（一）公司简介
1．公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司法定英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司中文名称缩写：天津海运
公司英文名称缩写：TMSC
2．公司注册地址：天津市河西区马场道207号
公司办公地址：天津市河西区马场道207号
邮政编码：300204
公司国际互联网址：http//www.tmsc-tj.com.cn
公司电子信箱：tianhai@public.tpt.tj.cn
3．公司法定代表人： 宋兴庭
4．公司董事会授权代表：姜涛
联系地址：天津市河西区马场道207号
电 话：86-22-23288000
传 真：86-22-23286115
电子信箱：tianhai@public.tpt.tj.cn
5．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 《亚洲华尔街日报》
登载公司定期报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司定期报告备置地点：公司董事会秘书处
6．公司股票上市交易所名称：上海证券交易所
公司A股股票名称及股票代码：天津海运 600751
公司B股股票名称及股票代码：天海B股 900938
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
调整前 调整后
净利润 65588518.99 26493202.50 26493202.50
扣除非经常性
损益后的净利润 65684627.93 26544357.14 26544357.14
每股收益（摊薄） 0.1407 0.05685 0.05685
净资产收益率（%） 7.81 3.44 3.44
2000年6月30日 1999年12月31日
调整前 调整后
总资产 1502693026.35 1370003181.16 1369914943.98
资产负债率（%） 43.61 44.95 44.95
股东权益（不含少数股东权益） 839311266.87 745582650.45 745536767.12
每股净资产（摊薄） 1.80 1.60 1.60
调整后的每股
净资产（摊薄） 1.61 1.35 1.35
注1：每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款净额－待摊费 用－待处理（流动固定）资产净损失－开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
注2：扣除非经常性损益的项目 长期投资合并价差 营业外支出
扣除非经常性损益的金额 29，936.92元 66，172.02元
（三）股本变动及主要股东持股情况
一． 股本变动情况
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 181，368000 181368000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 24，871，000 24871000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
尚未流通股合计 206，239，000 206239000
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 79，761，000 79761000
2.境内上市的外资股 180000000 180000000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股合计 259，761，000 259761000
股份总数 466，000，000 466000000
二．主要股东持股情况
股东名称 年末持股数（万股） 所占比例（%）
1.天津市天海集团有限公司（法人股） 18136.8 38.92
2.智万国际有限公司（B股） 569.974 1.22
3.WICARR(OVERSEAS) NOMINEES LTD.（B股） 506.5 1.09
4.北京雪莲羊绒有限公司（法人股） 440 0.94
5.万科企业股份有限公司（法人股） 308 0.66
6.中国抽纱上海进出口公司(B股) 220.98 0.47
7.TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT(B股) 209.18 0.45
8.卢锦彬(B股) 200 0.43
KSA S/A HBK SPAARBANK NV(B股) 200 0.43
天津欧马国际贸易有限公司（B股） 200 0.43
注1：公司前10名股东之间不存在关联关系
注2：持有本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，其所持有本公 司的股份未有质押或冻结情况。
（四）经营情况的回顾与展望
一． 公司经营情况
公司所处行业为海洋运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输及相关业务。公司拥有完善的国际近洋集装箱运输网络，经营及管理天津至香港，日本，韩国及上海至日本四条国际近洋直航运输航线，并可通过二程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务。报告期内，公司集装箱重箱运输量完成10.5万TEU，作到了时间 过半，任务过半；集装箱运输收入完成440883948.67元人民币，占公司主营业务收入100%；实现业务利润117563656.47元人民币，占公司主营业务利润100%。
二． 公司财务状况 （单位：人民币元）
2000.6.30 1999.6.30 增减比例（%）
总资产 1502693026.35 1，394，321，458.05 +7.77
长期负债 128764258.53 154，463，645.23 -16.64
股东权益 839311266.87 769，688，219.52 +9.05
主营业务利润 117563656.47 45，658，874.18 +157.48
净利润 65588518.99 26，493，202.50 +147.57
变动原因说明：长期负债减少的原因为还贷，主营业务利润和净利润增加的原因为公司运营能力提高及承运货量同步增加，使公司主营业务收入大幅增加。
三． 下半年业务发展计划
随着与诸多世贸成员签定双边协议，我国今年上半年的进出口总量及进出口总额达到新的水平。面对我国加入WTO的历史机遇，作为主营国际近洋集装箱运输的外贸 航运企业，公司将在下半年重点落实以下几方面的工作：
1．在保持集装箱运输市场占有率前提下，根据市场需求调整现有船型，提高航 速，缩短运输周期，增加运力，扩大承运量。
2．在提高综合管理水平前提下，控制营运成本，加强船舶保养，保证船舶适航 。
3．扩大海外代理及与二程船公司的合作，提高进口箱量和舱位利用率，减少空 箱回运。
4． 巩固与国际航运企业的合作，搞活船舶租赁。
5． 保持优质服务，加强准班率。
6．尽快落实股东大会通过的增资配股议案，为公司今后的发展垫定坚实的基础 。
（五）重要事项
1．经董事会会议审议，决定报告期末利润不分配，也不进行资本公积金转增股 本。
2．本公司1999年度利润分配方案为不分配不转增；配股议案为：以公司46600万股为基础，向全体股东每10股配3股，配股价格为配股股权登记日前20个交易日公司A股股票平均收盘价的15%至30%的折让价格，配股募集资金用途为购买全集装箱船舶和配套的集装箱。上述事项已经2000年6月29日召开的公司1999年度股东大会表决通过 ，请参阅2000年6月30日的《中国证券报》和《亚洲华尔街日报》刊登的公司1999年 度股东大会决议公告。目前，公司正在进行有关配股的准备工作。
3．报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
4．报告期内公司无收购兼并及资产重组事项。
5．公司租赁，托管，承包其他公司资产事项
报告期内公司履行与天津市天海集团有限公司签定的船舶使用租赁协议：天津市天海集团有限公司作为出租方，本公司作为承租方，租赁标的为"天光""天明""天富"三艘全集装箱船舶，协议租金为按市场价格每艘6635美元/日，协议期限到2001年10 月，到期后本公司享有按原协议价格续租一年的优先选择权。通过租赁使用上述三艘船舶，本公司在没有进行大量投资的同时，扩大了承运能力，增加了运输货量。
6．本公司1999年度审计报告有解释性说明事项的内容为：截止1999年12月31日 ，本公司在其他应收款中应收天津市天海集团有限公司款项348，783，631.66元。天津市天海集团有限公司对此欠款，已提出偿还计划。本公司董事会和监事会对此事在报告期内的解决情况介绍如下：
（1）在2000年1月至6月天海集团有限公司已陆续还款折人民币约18，700万元；同时天海集团有限公司于会计报表日至审计报告截止日内陆续还款4587.91万元人民 币。
（2）2000年7月日本公司与天津市天海集团有限公司就其至2000年6月底对本公 司应付1400万美元款项及因占用本公司资金使本公司银行贷款余额增加所产生的利息损失事宜签署协议，协议内容为：双方同意，终止1998年12月28日所签署的协议，自2000年1月1日起天海集团有限公司不再承担因占用本公司资金使本公司银行贷款余额增加所产生的利息损失；双方同意，天海集团有限公司于2000年1月1日起，三年内还清所欠本公司的款项。具体方案为：本公司在应付天海集团有限公司的"天光""天明"
"天富"三艘全集装箱船舶租金中，每艘船舶扣除1135美元/日（协议租金为按市场价 格每艘船舶6635美元/日），每年扣除的金额为124.28万美元，三年合计为372.84万 美元；在扣除372.84万美元后，甲方应付乙方款项为1027.16万美元，此款项甲方在 三年内分期偿付，前两年每年偿还342万美元，余款第三年还清。
7．公司与控股股东天津市天海集团有限公司在人员资产财务等方面已分开，即 人员独立，资产完整，财务独立。
8．报告期内公司聘请的会计师事务所为：北京京都会计师事务所有限责任公司 ；安达信（香港）公司
9．报告期内公司无为他人提供担保事项。
10．报告期内公司没有更改公司名称和股票名称。
11．本公司选用的信息披露刊物为《中国证券报》和《亚洲华尔街日报》。
12．本公司报告期内无其他重大事项。
（六）财务会计报告(附后)
（七）备查文件目录
公司董事会秘书处备置下列文件，供中国证监会和上海证券交易所随时调阅，并供公司股东依法或依公司章程查阅：
1． 载有董事长亲笔签名的中期报告文本
2． 载有法定代表人，财务负责人，会计经办人签名并盖章的会计报表
3． 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件
4．报告期内在《中国证券报》《亚洲华尔街日报》公开披露的所有公司文件的 正本及公告的原稿
5． 公司章程
天津市海运股份有限公司
董事会
2000年8月21日
北京京都会计师事务所有限责任公司
审计报告
北京京都审字（2000）第1136号
天津市海运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天津市海运股份有限公司（以下简称"贵公司"）二零零零年六月三十日资产负债表及合并资产负债表，二零零零年一至六月利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表，二零零零年一至六月现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年六月三十日的财务状况及二零零零年一至六月经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京京都会计师事务所 中国注册会计师 王娟
有限责任公司 中国注册会计师 李慧玲
中国 北京赛特广场 二零零零年八月十二日
天津市海运股份有限公司会计报表附注
2000年6月30日
单位：人民币元
一、 公司简介
天津市海运股份有限公司（以下简称"本公司"）经天津市人民政府津政函（1992）53号文件批准，于一九九二年十二月一日设立，注册资本为12000万元。
一九九三年度利润分配每10股送1股，注册资本变更为13200万元，经天津市证 券管理办公室确认，一九九五年五月十一日变更企业法人营业执照。
一九九五年经天津市国有资产管理局津国资（1995）227号文件批准，本公司在发行人民币特种股票B股前，进行资产重组，股本增至14300万元；经天津市证券管理办公室津政办（1995）42号文件、上海市证券管理办公室沪政办（1996）052号文件
批准，发行外资股（B股）9000万股，注册资本变更为23300万元，于一九九六年四月二十六日变更企业法人执照。
一九九六年根据中国证券监督管理委员会证监发字（1996）157号"关于天津市 海运股份有限公司申请股票上市的批复"文件，公司内部职工股3464万股转为社会公 众股，于一九九六年九月九日在上海证券交易所上市。
一九九八年度利润分配每10股送6股，资本公积转增股本每10股转增4股，送转 后，注册资本变更为46600万股，于二零零零年三月二十四日变更企业法人营业执照 。
本公司经营范围：近洋货物运输、仓储服务、陆海联运、集装箱租赁买卖等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间
本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、合并会计报表的编制方法
本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。本年度合并会计报表系由母公司天津市海运股份有限公司及会计报表[附注四]所披露的控股子公司合并编制。
5、记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制原则，以实际成本为计价基础。
6、外币核算方法
本公司对于外币业务采用期初中国人民银行公布的汇率记录，期末对非本位币货币性资产及负债的余额按年末中国人民银行公布汇率折合为记帐本位币，其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。
7、现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知 现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
8、坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额和其他应收款余额的一定比例计提坏帐准备，具体计提方法：帐龄一年以内(含一年，以下类推)的应收款项按5%计提坏帐准备；帐龄一年至二年的应收款项按10%计提坏帐准备；帐龄二年至三年的应
收款项按20%计提坏帐准备；帐龄三年至五年的应收款项按40%计提坏帐准备；帐龄五年以上的应收款项全额计提坏帐准备。对本公司应收母公司（第一大股东）的应收款项不计提坏帐准备，但本公司因经营交易或事项产生对本公司之母公司的应收款项，母公司需保证在短期偿付并切实实施，由于历史原因遗留的本公司应收母公司的款项，母公司需向本公司保证限期偿还并有具体偿付措施和期限。合并报表范围内的内部之间的应收款项不计提坏帐准备。
9、存货核算方法
⑴ 本公司存货主要为低值易耗品。
⑵ 低值易耗品采用一次摊销法核算。
⑶本公司年末按单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
⑴ 长期股权投资：
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的 投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20% ，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或 虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
⑵ 长期债权投资：
本公司投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
⑶ 计提长期投资减值准备：
本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
11、固定资产核算方法
⑴固定资产标准：使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
⑵固定资产分类：房屋及建筑物、运输船舶、交通设备、办公设备及其他设备。
⑶固定资产计价：固定资产原值按实际成本计价。
⑷固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下：
类 别 折旧年限(年) 残 值 率 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35 3% 2.77%
运 输 船 舶 5-18 3% 5.39%-19.40%
交 通 设 备 4-7 3% 13.86%-24.25%
办 公 设 备 4-8 3% 12.13%-24.25%
其 他 设 备 4-8 3% 12.13%-24.25%
12、在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。
13、无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限采用直线法摊销。
14、开办费和长期待摊费用核算方法
开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分五年平均摊销。
长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。
15、收入确认原则
⑴本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施 继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
⑵本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够 流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下确认相关的劳务收入。
16、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法核算所得税。
三、 税项
1、主要税种及税率
⑴ 营业税：按国家规定税率计缴，分项列示如下：
税 项 税 率
出口货运收入 3%
货运代理收入 5%
集装箱租赁收入 5%
集装箱超尺码收入 3%
制 单 收 入 10%
拆 箱 收 入 3%
报 关 收 入 10%
佣 金 收 入 10%
民航代理及快递收入 5%
空海联运地面运输收入 3%
⑵ 城市维护建设税：按应交增值税和营业税额的7%计缴。
⑶ 教育费附加：按应交增值税和营业税额的3%计缴。
⑷ 防洪设施维护费：按应交增值税和营业税额的1%计缴。
⑸ 企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上交企业所得税。
2、税负减免
⑴本公司根据天津市财政局财企三（1995）25号《关于对天津市海运股份有限 公司转为上市公司后减征所得税问题的批复》，从一九九六年五月外资股上市，企业所得税减按15%税率征收。
⑵本公司之控股子公司上海天海货运有限公司经上海浦东新区财政总局沪税浦 三企（96年）第986号（国企所）文核定："减按15%税率征收企业所得税"。
⑶本公司之控股子公司亚洲先锋船务公司根据财政部、国家税务总局财税字（1996）87号《关于发布（外国公司船舶运输收入征税办法）的通知》按出口运输收入4.65%的综合税率计征税金，其中：营业税3%，企业所得税1.65%。本公司对其税后净 利润作投资收益后，按15%的所得税率与1.65%所得税率的差补提企业所得税。
四、会计报表期初数调整事项
1、本公司控股52%的子公司扬州育洋海运有限公司2000年经当地税务机关检查，补交1998年、1999年个人所得税等共计88237.18元，对此进行以前年度损益调整及盈余公积减少16765.07元，共调减年初未分配利润71472.11元；并相应调整1999年度母公司报表及合并报表。
2、2000年6月30日因合并报表范围增加-北京市天海北方货运代理有限公司（1999年为筹建期），按规定相应调增期初数。
3、上述内容报表变动如下：
母公司报表：
长期投资 (45883.33)
盈余公积 (8717.83) 含上年调整(8628.91)
其中：公益金 (4129.50) 含上年调整(4087.38)
未分配利润 (37165.50)
年初未分配利润 (36786.42)
投资收益 (468.00)
合并报表：
货币资金 2592079.12
其他应收款 72069.83
长期投资 (5000000.00)
固定资产 2600459.01
累计折旧 352845.14
少数股东权益 (42353.85)
盈余公积 (17435.66) 含上年调整(8628.91)
其中：公益金 (8259.00) 含上年调整(4087.38)
未分配利润 (37165.50)
年初未分配利润 (28157.51)
管理费用 (900.00)
少数股东损益 (432.00)
五、控股子公司及合营企业
1、截至2000年6月30日为止，公司下设
公 司 名 称 注册资本 经 营 范 围 天津市天海报关行 200万元 代办报关手续
天津市国际船务代理公司 150万元 近洋国际海运和沿海货物运输、
信息咨询、船舶修理、国际货
运和船舶代理、揽货业务、船舶
物料供应等
天津市天海货运代理公司 800万元 承办海运进出口货物的承揽、
报关、报验、仓储、中转、
代运、订舱、配载、签发海运
提单及集装箱拆箱拼箱的国际
货运代理业务
珠海北洋轮船公司 3400万元 主营近洋国际货物运输，兼营
实物租赁、货运代理
天津渤海外贸联合货运公司 500万元 代办进出口货物委载、制单、
投保、结汇、报关、保险，
兼营代办仓储、运输
上海天海货运有限公司 800万元 承办海运进出口货物的承揽、
报关、报验、仓储、中转、
代运、订舱、配载等国际货运
代理业务
亚洲先锋船务公司 无面值股票 集装箱货运
扬州育洋海运有限公司 1600万元 近海国际海运和沿海货物运
输、信息咨询、船舶修理、国际
货运和船舶代理、揽货业务、
船舶物料供应等
天津市天海空运代理有限公司 300万元 揽货、订舱、仓储、中转、
集装箱拼装、结算运杂费等
天津天新国际货运代理有限公司
470万港币 国际货运、船舶代理、船舶租赁、
集装箱租赁、修理业务等
北京市天海北方货运代理有限公司 500万元 承办揽货、订舱、仓储、中转
、集装箱拼装、结算运杂费、报关
、报验、保险相关短途运输服务及
咨询业务
天津市天海海员服务有限公司 30万元 为海员提供劳务服务和业务
调配业务以及海员培训
上海天海海运有限公司 3570万元 国际近洋货物运输 接上表:
公 司 名 称 本公司投资额 比 例 备 注
天津市天海报关行 200万元 100% 合并报表
天津市国际船务代理公司 150万元 100% 合并报表
天津市天海货运代理公司 800万元 100% 合并报表
珠海北洋轮船公司 5171.3万元 100% 合并报表
天津渤海外贸联合货运公司 300万元 60% 合并报表
上海天海货运有限公司 800元 100% 合并报表
亚洲先锋船务公司 13600万元 100% 合并报表
扬州育洋海运有限公司 894万元 52% 合并报表
天津市天海空运代理有限公司 300万元 100% 合并报表
天津天新国际货运代理有限公司 162.90万元 50% 权益法
不合并报表
北京市天海北方货运代理有限公司 500万元 100% 合并报表
天津市天海海员服务有限公司 30万元 100% 合并报表
上海天海海运有限公司 3345万元 93.70% 合并报表
2、合并范围变化及说明
本公司2000年1-6月合并会计报表范围增加：
⑴ 新增控股子公司-上海天海海运有限公司；
⑵ 1999年度投资控股子公司-北京市天海北方货运代理有限公司。
六、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 2000.06.30 2000.01.01
现 金 71480.82 51196.31
银行存款 138894578.30 65575062.96
其他货币资金 72794.93 121904.43
139038854.05 65748163.70
其中外币银行存款：
2000.06.30 2000.01.01
币 种 金 额 期末汇率 折算人民币 金 额 期末汇率 折算人民币
美 元 8193880.92 8.2780 67828946.25 3641665.46 8.2793 30150440.82
港 元 22733.52 1.0624 24152.09 22733.52 1.0651 24213.46
日 元 4959365.00 0.0788 390797.96 4961388.01 0.0809 401386.29
2、应收帐款
⑴ 合并会计报表
a. 帐龄分析及百分比
2000.06.30 2000.01.01
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 82856514.60 56.92% 4105487.99 109121333.53 61.86% 4924770.32
一至二年 19724601.22 13.55% 1972460.12 14476154.08 8.21% 1447615.41
二至三年 5737308.71 3.94% 1147461.74 9002455.79 5.10% 1800491.16
三年以上 37260102.99 25.59% 17321883.95 43810683.47 24.83% 21768952.81
145578527.52 100.00% 24547293.80 176410626.87 100.00% 29941829.70
b.欠款单位前五名
单 位 名 称 所 欠 金 额 欠 款 时 间 欠 款 性 质
建益船务有限公司 21206897.91 1996.06-1997.07 经 营 往 来
翔洋海运株式会社 9240751.21 1997.01-1997.12 经 营 往 来
香港天宇航运有限责任公司5320058.25 2000.01-2000.06 运 费
天津汽车工业进出口公司 4538720.84 1999.07-2000.06 运 费
环世国际贸易运输船务公司4366007.00 1999.11-2000.06 运 费
c.无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
⑵ 母公司会计报表
帐龄分析及百分比
2000.06.30 2000.01.01
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 30499675.22 44.61% -- 41813892.78 51.23% 1134057.80
一至二年 10894553.22 15.94% 1089455.32 3547768.23 4.35% 354776.82
二至三年 3194728.96 4.67% 638945.80 4768978.08 5.84% 953795.62
三年以上 23774580.09 34.78% 10984149.13 31492268.94 38.58% 17451543.16
68363537.49 100.00% 12712550.25 81622908.03 100.00% 19894173.40
3、其他应收款
⑴ 帐龄分析及百分比
2000.06.30 2000.01.01
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内481996143.81 68.74% 21394515.12 303653398.08 48.01% 7624804.04
一至二年 57632087.10 8.22% 4307220.10 123543443.28 19.53% 6008536.70
二至三年113625596.73 16.21% 1730488.84 134279794.52 21.23% 10445779.96
三年以上 47900375.55 6.83% 10077664.64 71054838.14 11.23% 6030425.04
701154203.19 100.00% 37509888.70 632531474.02 100.0% 30109545.74
⑵ 欠款单位前五名
单 位 名 称 所 欠 金 额 欠 款 时 间 欠 款 性 质
天神海运株式会社 220979752.94 1999.01-2000.06 垫付船舶费用
天津市天海集团有限公司 193609245.75 1996.01-1999.12 往 来 款
津运船务代理公司 154580816.04 1999.01-2000.06 垫付船舶费用
建益船务代理公司 44701019.89 2000.01-2000.06 垫付船舶费用
韩国斗宇船务代理公司 10654946.49 1999.01-2000.06 垫付船舶费用
⑶ 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款见[附注七、3(6)]。
4、预付帐款
⑴ 欠款单位前五名
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款性质
天津新港船厂修船分厂 500000.00 2000.05 预付修船款
青岛外轮代理公司 300000.00 2000.06 代理备用金
大连联合运输代理公司 200000.00 1999.08 代理备用金
威海船务代理公司 150000.00 1999.01 代理备用金
⑵ 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款
5、存货
2000.06.30 2000.01.01
项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
低值易耗品 103364.27 -- 337847.54 --
燃 料 19628.40 -- 1078.00 --
122992.67 -- 338925.54 --
6、待摊费用
类 别 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.06.30
汽车养路费 3250.00 1862.00 2750.00 2362.00
机场租金 17500.00 -- 17500.00 0.00
印刷费 52652.00 50290.00 100413.50 2528.50
保险费 -- 231570.75 113785.40 117785.35
预付船舶费用 -- 8361654.14 6960850.98 1400803.16
73402.00 8645376.89 7195299.88 1523479.01
7、长期投资
⑴ 合并会计报表
a.长期股权投资增减变动
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
金 额 减值准备 金 额 减值准备 金 额 减值准备 金 额 减值准备
7644858.80 -- -- 1655868.21 5029936.92 -- 2614921.88 1655868.21
b.长期股权投资明细
被投资公司名称 投资金额 占被投资公司 减值准备 本期权益 累计权益
注册资本的比例 增减额 增减额
天津天新国际货
运代理有限公司 1629295.22 50% 1655868.21 -- 26572.99
扬州市商业银行 510000.00 0.33% -- -- --
2139295.22 1655868.21 -- 26572.99
c.合并价差
被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
扬州育洋海运有限公司 598738.25 10年 29936.92 149684.58 449053.67
⑵ 母公司会计报表
a.长期股权投资增减变动
2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
金 额 减值准备 金 额 减值准备 金 额 减值准备 金 额 减值准备
327819827.72 -- 66236138.61 1655868.21 203896.75 -- 393852069.58
1655868.21
b.长期股权投资明细
被投资公司名称 投资金额 占被投资公司 减值准备 本期权益 累计权益
注册资本的比例 增减额 增减额
天津市国际船务代理公司 1500000.00 100% -- 394418.99 (1300067.07)
天津市天海货运代理公司 8000000.00 100% -- 67322.74 (1507846.33)
上海天海货运代理有限公司 5660000.00 100% -- 172694.10 (1511769.19)
天津市天海报关行 2000000.00 100% -- 87021.83 372612.70
天津渤海外贸联合货运公司 3000000.00 60% -- (792840.32)(2286068.44)
扬州育洋海运有限公司 8940471.36 52% -- (60429.16) (807615.51)
亚洲先锋船务公司 136000000.00 100% --30759246.35 146373762.37
珠海北洋轮船公司 51713386.59 100% -- (4667.07)(5018128.85)
天津天新国际货运代理有限公司
1629295.22 50% 1655868.21 -- 26572.99
天津市天海空运代理有限公司
2500000.00 100% -- 77366.82 54170.90
天津市天海海员服务有限公司200000.00 100% -- 45513.84 54064.98
北京市天海北方货运代理公司
2319683.70 100% -- (428595.61)(428595.61)
上海天海海运代理有限公司32700000.00 100% -- 3219086.10 3219086.10
256162836.87 1655868.21
33536138.61 137240179.04
c.股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
扬州育洋海运有限公司 598738.25 10年 29936.92 149684.58 449053.67
形成原因：本公司收购上述公司股权时，发生的投资资本大于享有该公司的股东权益的差额。
8、固定资产及累计折旧
⑴ 固定资产原值
类 别 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
房屋及建筑物 155112194.45 863343.00 -- 155975537.45
运 输 船 舶 484223548.15 89803110.00 18791500.00 555235158.15
交 通 设 备 9648514.68 560048.40 578309.00 9630254.08
办 公 设 备 8730560.03 454358.50 -- 9184918.53
其 他 8362853.70 16785.00 -- 8379638.70
666077671.01 91697644.90 19369809.00 738405506.91
⑵ 累计折旧
类 别 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
房屋及建筑物 6679002.94 2288841.16 -- 8967844.10
运 输 船 舶 106340689.67 72972990.78 15290133.82 164023546.63
交 通 设 备 5782175.74 697026.79 406647.29 6072555.24
办 公 设 备 5383258.35 649032.39 -- 6032290.74
其 他 5609987.32 495069.94 -- 6105057.26
129795114.02 77102961.06 15696781.11 191201293.97
⑶ 净值
类 别 2000.01.01 2000.06.30
房屋及建筑物 148433191.51 147007693.35
运 输 船 舶 377882858.48 391211611.52
交 通 设 备 3866338.94 3557698.84
办 公 设 备 3347301.68 3152627.79
其 他 2752866.38 2274581.44
536282556.99 547204212.94
本期比上年同期增加30%以上的主要原因见[附注五、23]。
9、在建工程
工程名称 2000.01.01 本期增加 本期转固 其他减少
网络信息统计系统 -- 19500.00 -- -- 扬州育洋二楼改造 126083.00 -- 126083.00 --
126083.00 19500.00 126083.00 -- 接上表:
工程名称 2000.06.30 资金来源 进度
网络信息统计系统 19500.00 自筹 95%
扬州育洋二楼改造 -- 自筹 --
19500.00
10、无形资产
种 类 原始金额 2000.01.01 本期增加 房屋使用权 384245.00 307395.87 -- 接上表:
种 类 本期转出 本期摊销 2000.06.30 剩余摊销期限
房屋使用权 -- 6404.10 300991.77 282个月
11、开办费
2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.06.30
431484.06 110232.20 146727.06 394989.20
12、长期待摊费用
类 别 2000.01.01 本期增加 本期摊销 2000.06.30
装 修 费 1539359.91 1006212.45 291594.97 2253977.39
通讯器材费 41923.50 -- 15720.00 26203.50
维修工程费 20000.00 -- 5004.00 14996.00
系统开发费 45750.00 24530.00 6952.98 63327.02
电话初装费 -- 2560.00 42.67 2517.33
1647033.41 1033302.45 319314.62 2361021.24
13、短期借款
借款类别 2000.06.30 2000.01.01 备 注
抵押借款 133663000.00 79894750.00
担保借款 126346400.00 114486265.00 担保单位为天津市
天海集团有限公司
信用借款 1000000.00 17800495.00
261009400.00 212181510.00
⑴本公司以"天燕轮"抵押，向中国建设银行天津市分行借款250万美元，折合人民币20695000元。
⑵本公司以"天荣轮"抵押，向中国银行天津市分行借款600万美元，折合人民币49668000元。
⑶本公司以"和平区重庆道141#、142#"房产抵押，向中国交通银行天津市分行 借款1800000元。
⑷本公司以"河西区马场道207#"房产抵押，向中国农业银行天津市分行借款54000000元。
⑸本公司以在中国工商银行和平支行的定期整存整取存款100万美元为抵押，向该行借款7500000元。
14、应付帐款
欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见[附注七、3(6)]。
15、预收帐款
本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项
16、应付股利
单 位 名 称 2000.06.30
天津市天海集团有限公司 64048.70
新疆纺织品进出口公司 129641.39
193690.09
本公司之子公司天津渤海外贸联合货运公司应付少数股东等之股利。
17、应交税金
税 项 2000.06.30
增 值 税 938747.88
营 业 税 19911551.42
城 建 税 612630.97
企业所得税 14363955.83
房 产 税 26197.60
35853083.70
18、其他应付款
欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见[附注七、3(6)]。
19、预提费用
项 目 2000.06.30 2000.01.01 结存原因
代 理 费 -- 2538338.78
国内、国外使费 44156323.34 29063305.85 尚未支付
箱 租 金 5165546.25 4662570.01 尚未支付
利 息 支 出 3058388.14 4940495.84 尚未支付
房 租 78130.42 74046.80 尚未支付
保 险 费 -- 399471.24
燃 邮 费 -- 3150000.00
审 计 费 50000.00 --
52508388.15 44828228.52
20、一年内到期的长期借款
借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率 借款
条件
中国工商银行扬州分行琼花分理处 3700000.00 1996.12.25-2000.12.25 7.2% 担保
21、长期借款
借 款 单 位 金 额 借 款 期 限 年利率 借款
条件
中国工商银行扬州分行琼花分理处 5000000.00 1996.12.25-2001.12.25 7.2% 担保
东方汇理银行 USD$14937500.00 1997.09.18-2009.09.18 浮动 担保
利率
按汇率8.2780折合人民币 123652625.00
128652625.00
22、股本
公 司 股 份 变 动 情 况 表
数量单位：股
本 次
变动前 本次变动增减(+-) 增发 其他 小计 本次变动后
配 股 送 股 公积金
转 股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 206239000 206239000
其中：
国家拥有股份 181368000 181368000
境内法人持有股份 24871000 24871000
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
206239000 206239000
二、已流通股份
1、人民币普通股 79761000 79761000
2、境内上市的外资股 180000000 180000000
3、境外上市的外资股
4、其 他
已上市流通股份合计 259761000 259761000
三、股份总数 466000000 466000000
23、资本公积
项 目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
股 本 溢 价 18317088.85 -- -- 18317088.85
对外投资评估增值 169484.26 28185980.76 -- 28355465.02
18486573.11 28185980.76 -- 46672553.87
根据本公司董事会决议，以自用集装箱船舶"天燕"轮对上海天海海运有限公司进行投资，投资金额以天津市资产评估事务所出具的津资评报字[1999]57号资产评估报告确认评估值为准，与原固定资产净值之差计入资本公积。具体为
固定资产原值 18791500 .00 评估重置价 89774910.00
累计折旧 14277480.76 差 额 57074910.00
固定资产净值 4514019.24 评 估 值 32700000.00
评估值与原净值差28185980.76
24、盈余公积
项 目 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
法定盈余公积 51673647.18 -- -- 51673647.18
公 益 金 43718113.24 -- -- 43718113.24
任意盈余公积 -- -- -- --
95391760.42 -- -- 95391760.42
25、未分配利润
项 目 分 配 比 例 2000年1-6月
年初未分配利润 -- 165658433.59
加：本年净利润 -- 70818126.39
减：提取法定盈余公积 -- --
提取公益金 -- --
提取任意盈余公积 -- --
年末未分配利润 -- 236476559.98
26、主营业务收入及成本
本期比上年同期增加30%以上的主要原因为：租入船舶增加使运营能力提高；空箱率下降。
27、其他业务利润
项 目 其他业务收入 其他业务支出
2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月
委托经营 -- 14526438.83 -- 809122.65 聘 金 776493.24 678680.69 720000.04 -- 滞 箱 费 7772986.42 5083734.80 4166352.38 283163.98 单 证 费 250565.00 -- 13906.35 -- 船舶租赁 6420037.20 -- 2205308.14 -- 房屋租赁 5100.00 -- 283.05 -- 其 他 550550.32 256899.61 30555.55 14309.31
15775732.18 20545753.93 7136405.51 1106595.94 接上表:
项 目 其他业务利润
2000年1-6月 1999年1-6月
委托经营 -- 13717316.18
聘 金 56493.20 678680.69
滞 箱 费 3606634.04 4800570.82
单 证 费 236658.65 --
船舶租赁 4214729.06 --
房屋租赁 4816.95 --
其 他 519994.77 242590.30
8639326.67 19439157.99
本期比上年同期减少30%以上的主要原因为：本期委托经营收入减少所致。
28、财务费用
2000年1-6月 1999年1-6月
利息支出 15243410.94 9896030.80
减：利息收入 370000.61 1943697.44
汇兑损失 19537833.84 5687851.22
减：汇兑收益 15523071.65 --
其 他 353803.82 1218011.41
19241976.34 14858195.99
29、投资收益
⑴ 合并会计报表
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
股权投资收益 25000.00 30000.00
股权投资差额摊销 (29936.92) --
长期投资减值准备 (1655868.21) --
(1660805.13) 30000.00
⑵ 母公司会计报表
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 33536138.61 8942706.46
股权投资差额摊销 (29936.92) --
长期投资减值准备 (1655868.21) --
31850333.48 8942706.46
30、营业外支出
类 别 2000年1-6月 1999年1-6月
罚 款 支 出 8145.16 12000.00
固定资产处置损失 58026.16 39131.14
其 他 -- 23.50
66171.32 51154.64
31、支付的其他与经营活动有关的现金
总计：11341796.70
其中大额披露如下：
项 目 金 额
差旅费 1357914.45
通讯费 1306846.92
业务费 1139612.08
办公费 1097914.45
董事会费882785.87
审计费 684600.00
修理费 487986.13
保险费 407636.70
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方及其关系
⑴ 存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注 册 地 址 法定代表人 与本企业关系 经济
性质
天津市天海集团有限公司 天津市河西区围堤道207号 宋兴庭 母公司 国有独资
主营业务：从事国内外投资，兴办独资、合营及联营企业，组织企业经营船舶货物运输、货运代理、自营船舶及设备进出口，集装箱租赁买卖和客运代理业务；公司系统生产、生活所需原材料供应及销售；所属企业及合资、联营企业生产、开发产品及相关商品的销售，咨询服务、船员培训等
⑵ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
天津市天海集团有限公司 162000000 -- -- 162000000
⑶ 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化
企业名称 2000.01.01 本期增加 本期减少 2000.06.30
金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例
天津市天海集
团有限公司 181368000 38.92% -- -- -- -- 181368000 38.92%
2、不存在控制关系的关联方情况
企 业 名 称 与本企业关系
天津市天新国际货运代理公司 本公司出资50%的子公司
香港天宇航运有限公司 本公司之母公司间接参股的联营公司
香港津联运输有限公司 同一母公司
精英海运船舶有限公司 同一母公司
天明船务海运有限公司 同一母公司
天富船务海运有限公司 同一母公司
天神海运株式会社 同一母公司
建益船务代理公司 同一母公司
扬州育洋国际船舶代理有限公司 控股子公司的其他股东投资的公司
3、关联方交易
⑴ 委托经营
委 托 方 受 托 方 委托经营期限 委托经营标的 2000年1-6月收入
扬州育洋国际船
舶代理有限公司 本 公 司 2000.01.01-12.31 天 神 轮 1502300.00
⑵ 租赁
出 租 方 承 租 方 租赁期限 租 赁 标 的 2000年1-6月租金
天津市天海集团
有限公司 本 公 司 1999.11-2001.10 天光轮、天富轮、天明轮 29892624.94
扬州育洋国际船
舶代理有限公司 本 公 司 2000.03.01-12.31 天 洋 轮 1012600.00
⑶ 空箱补偿
补 偿 方 接 受 方 补偿内容 2000年1-6月补偿金
津运船务代理公司 本 公 司 国外代理进口空箱补偿 20858544.00
天神海运株式会社 本 公 司 国外代理进口空箱补偿 18673591.80
⑷担保：
担 保 方 接 受 方 担保内容 担保金额
天津市天海集团有限公司 本 公 司 银行借款 123346400.00
⑸关联方往来余额
关联单位名称 科目名称 2000.06.30 占该科目余额比例 性 质
天神国际海运有限公司 应收帐款 2647872.34 1.82% 垫付船舶费用
建益船务有限公司 应收帐款 21206897.91 14.57% 运 费
香港天宇航运有限公司 应收帐款 5320058.25 3.65% 运 费
扬州育洋国际船舶代理
有限公司 应收帐款 418283.64 0.29% 船租金
香港天宇航运有限公司 其他应收款 745020.00 0.11% 代理备用金
天津市天海集团有限公司 其他应收款 193609245.75 27.61% 往来款
津运船务代理有限公司 其他应收款 157070021.02 22.40%垫付船舶费用及箱租金
精英海运船务有限公司 其他应收款 1005269.26 0.14% 垫付船舶费用
天明船务海运有限公司 其他应收款 581500.59 0.08% 垫付船舶费用
天富船务海运有限公司 其他应收款 1264656.43 0.18% 垫付船舶费用
天神海运株式会社 其他应收款 220979752.94 31.52% 垫付船舶费用
建益船务有限公司 其他应收款 44701019.89 6.38% 垫付船舶费用
天神国际海运有限公司 应付帐款 1295479.11 0.98% 应付海运费
天津市天海集团有限公司 应付帐款 30346161.02 23.06% 应付海运费
天津市天海集团有限公司 其他应付款 1399196.58 4.70% 代收款
八、重要事项
1、本公司1999年度会计报表[附注八]披露，大股东-天津市天海集团有限公司提出的应付本公司3亿余人民币帐款的偿还计划，在2000年1至6月中已陆续还款，截止会 计报表日尚有16186.34万元余额。
2、关于与集团收取利息损失补偿一事，重新签订协议：原1998年12月28日签署的 集团公司承担因占用本公司资金使本公司银行借款余额增加而产生的利息损失的协议已终止，自2000年1月1日不再承担。
3、本公司与天津市天海集团有限公司（简称"集团公司"）就集团公司占用本公司 资金还款方案签订协议：双方同意于2000年1月1日起，三年内还清欠款。具体为：
⑴本公司在应付集团"天光""天明""天富"三艘全集装箱船舶租金中，每艘船舶 扣除1135美元/日（协议租金为按市场价格每艘船舶6635美元/日），每年扣除的金额为124.28万元，三年合计为372.84万美元；
⑵ 剩余款项在三年内分期偿付，前两年每年偿还342万美元，余款第三年还清。
九、或有事项
截止2000年6月30日，本公司无重大或有事项。
十、承诺事项
截止2000年6月30日，本公司无重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
本公司第一大股东-天津市天海集团有限公司于会计报表日至审计报告截止日内 陆续还款人民币4587.91万元。截止审计报告日，天津市天海集团有限公司欠款余额 为11598.43万元。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 139038854.05 58953421.48 65748163.70 14045131.69
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 145578527.52 68363537.49 176410626.87 81622908.73
其他应收款 701154203.19 570221250.00 632531474.02 514148666.74
减：坏帐准备 62057182.50 46191354.16 60051375.44 46239796.66
应收款项净额 784675548.21 592393433.33 748890725.45 549531778.81
预付帐款 26035488.74 734223.63 13424315.16 726951.67
应收补贴款
存货 122992.67 38536.72 338925.54 240147.75
减：存货跌价准备
存货净额 122992.67 38536.72 338925.54 240147.75
待摊费用 1523479.01 73402.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 951396362.68 652119615.16 828475531.85 564544009.92
长期投资：
长期股权投资 2614921.88 393852069.58 2644858.80 327819827.72
长期债权投资
长期投资合计 2614921.88 393852069.58 2644858.80 327819827.72
其中：合并价差 449053.67 478990.59
减：长期投资减值准备 1655868.21 1655868.21
长期投资净额 959053.67 392196201.37 2644858.80 327819827.72
固定资产：
固定资产原价 738405506.91 204475385.89 666077671.01 223177285.89
减：累计折旧 191201293.97 39832144.99 129795114.02 50723251.88
固定资产净值 547204212.94 164643240.90 536282556.99 172454034.01
工程物资
在建工程 19500.00 126083.00
固定资产清理 56894.85
待处理固定资产净损失
固定资产合计 547280607.79 164643240.90 536408639.99 172454034.01
无形资产及其他资产：
无形资产 300991.77 300991.77 307395.87 307395.87
开办费 394989.20 431484.06
长期待摊费用 2361021.24 344166.67 1647033.41
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3057002.21 645158.44 2385913.34 307395.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1502693026.35 1209604215.87 1369914943.98 1065125267.52
流动负债：
短期借款 261009400.00 257009400.00 212181510.00 212181510.00
应付票据
应付帐款 131621499.73 22445497.39 136096645.11 13708591.19
预收帐款 17197847.12 17522806.87
代销商品款
应付工资 13200376.22 13189306.14 13191580.50 13193910.42
应付福利费 -636875.01 -1743436.36 -911432.07 -1690568.74
应付股利 193690.09 193690.09
应交税金 39529605.58 15504999.13 24286852.92 5253167.98
其他应交款 312955.66 232757.44 192390.99 133307.74
其他应付款 29741491.51 16971639.86 28197692.26 22623221.04
预提费用 30764304.15 46682785.40 44828228.52 54185360.77
一年内到期的长期负债 3700000.00
其他流动负债
流动负债合计 526634295.05 370292949.00 475779965.19 319588500.40
长期负债：
长期借款 128652625.00 139916431.25
应付债券
长期应付款
住房周转金 111633.53 114233.53
其他长期负债
长期负债合计 128764258.53 140030664.78
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 655398553.58 370292949.00 615810629.97 319588500.40
少数股东权益 7983205.90 8567546.89
股东权益：
股本 466000000.00 466000000.00 466000000.00 466000000.00
资本公积 46672553.87 46672553.87 18486573.11 18486573.11
盈余公积 95391760.42 90741961.34 95391760.42 90741961.34
其中：公益金 43718113.24 41515576.84 43718113.24 41515576.84
未分配利润 231246952.58 235896751.66 165658433.59 170308232.67
外币报表折算差额
股东权益合计 839311266.87 839311266.87 745536767.12 745536767.12
负债和股东权益总计 1502693026.35 1209604215.87 1369914943.98 1065125267.52
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 440883948.67 274116718.22 178855698.87 93464811.34
减：折扣与折让
主营业务收入净额 440883948.67 274116718.22 178855698.87 93464811.34
减：主营业务成本 313534918.65 211386670.75 130386386.95 71207426.43
主营业务税金及附加 9785373.55 5526643.61 2810437.74 2131295.25
二、主营业务利润 117563656.47 57203403.86 45658874.18 20126089.66
加：其他业务利润 8639326.67 7227530.87 19439157.99 19196567.69
减：存货跌价损失
营业费用 25910.00
管理费用 26891514.74 6061880.13 19110239.22 6862184.98
财务费用 19241976.34 14366067.45 14858195.99 10238182.30
三、营业利润 80043582.06 44002987.15 31129596.96 22222290.07
加：投资收益 -1660805.13 31850333.48 30000.00 8942706.46
补贴收入
营业外收入 500.00
减：营业外支出 66172.02 51154.64 23.50
四、利润总额 78316604.91 75853320.63 31108942.32 31164973.03
减：所得税 13312426.91 10264801.64 4751730.75 4671770.53
减：少数股东损益 -584340.99 -135990.93
五、净利润 65588518.99 65588518.99 26493202.50 26493202.50
加：年初未分配利润 165658433.59 170308232.67 265424817.76 269986793.63
盈余公积转入
六、可供分配的利润 231246952.58 235896751.66 291918020.26 296479996.13
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
231246952.58 235896751.66 291918020.26 296479996.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 231246952.58 235896751.66 291918020.26 296479996.13
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 340506099.10 222228722.28
收取的租金 3816460.44 3773852.44
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 124720266.18 14771178.92
经营活动现金流入小计 469042825.72 240773753.64
购买商品、接收劳务所支付的现金 321550035.16 156653576.26
经营租赁所支付的现金 70394511.09 62843143.39
支付给职工以及为职工支付的现金 7993092.62 2301190.52
支付的增值税款
支付的所得税款 3214979.66 2700000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6012908.65 3873203.19
支付的其他与经营活动有关的现金 11341796.70 2123701.85
经营活动现金流出小计 420507323.88 230494815.21
经营活动产生的现金流量净额 48535501.84 10278938.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 25000.00 173959.83
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
56740.00
收到的其他与投资活动有关的现金 369981.56 92621.01
投资活动现金流入小计 451721.56 266580.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1803594.78 439600.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1803594.78 439600.00
投资活动产生的现金流量净额 -1351873.22 -173019.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 159482300.00 153482300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 159482300.00 153482300.00
偿还债务所支付的现金 118191306.25 108627500.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 15249369.24 10040309.20
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2600.00
筹资活动现金流出小计 133443275.49 118667809.20
筹资活动产生的现金流量净额 26039024.51 34814490.80
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 68037.22 -12120.28
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 73290690.35 44908289.79
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 65588518.99 65588518.99
加：少数股东损益 -584340.99
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2005807.06 -48442.50
固定资产折旧 19015398.00 4399026.93
无形资产摊销 267163.39 -275752.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
8948.91
固定资产报废损失
财务费用 14852708.59 9959808.47
投资损失（减：收益） 1660805.13 -31850333.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 215932.87 201611.03
经营性应收项目的减少（减：增加） -7211180.75 -43721186.95
经营性应付项目的增加（减：减少） -47284259.36 6025688.77
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 48535501.84 10278938.43
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 139038854.05 58953421.48
减：货币资金的期初余额 65748163.70 14045131.69
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 73290690.35 44908289.79