天津海运99中报
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任.
（一） 公司情况
公司法定名称：天津市海运股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO．，LTD． 缩写：TMSC
公司法定代表人：宋兴庭
公司注册地址：天津市河西区马场道207号
公司办公地址：天津市河西区马场道207号
邮政编码：300204
电 话：86－22－23288000
传 真：86－22－23286115
股票上市交易所名称：上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码：天津海运600751
公司B股股票名称及交易代码：天海B股900938
公司信息披露负责人：林京
（二） 主要财务指标
1、按中国会计准则及制度编制（合并及未经审计）
1999年1－6月 1998年1－6月
主营业务收入（万元） 17，885．57 18，605．25
净利润（万元） 2，649．32 1，049．62
总资产（万元） 139，432．15 136，036．88
股东权益（万元） 76，968．82 67，169．00
每股收益（元） 0．1137 0．045
每股净资产（元） 3．30 2．88
净资产收益率 3．44％ 1．56％
调整后的每股净资产（元） 3．16 2．83
注：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／报告期末普通股股份总数
（三） 股本变动及股东情况
A、股本结构情况 数量单位：万股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 9068．4 9068．4
境内法人持有股份 1243．55 1243．55
2、内部职工股 524．05 524．05
尚未流通股份合计 10836 10836
二、已流通股份合计
1、境内上市的人民币普通股 3464 3464
2、境内上市的外资股 9000 9000
已流通股份合计 12464 12464
三、股份总数 23300 23300
B、本公司前十名股东的持股情况
股东名称 年末持股数 所占比例
1、天津市天海集团有限公司 9068．4 38．92％
2、WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 606．137 2．60％
3、WICARR（OVERSEAS）NOMINEES LTD 253．25 1．09％
4、北京雪莲羊绒有限公司 220 0．94％
5、SCBHK A／C GOVERNMENT OF
SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION－A／C 183．2 0．79％
6、广博投资有限公司 175．195 0．75％
7、深圳万科企业股份有限公司 154．0 0．66％
8、TOYO SECURITIES ASIA LTD．A／C CLIENT 123．78 0．53％
9、中国抽纱上海进出口公司 110．49 0．47％
10、LOH KIN PIN 100 0．43％
KAS S／A HBK SPAARBANK NV 100 0．43％
C、持股5％以上的天津市天海集团有限公司所持有的本公司股份未发生质押、冻结等情况
（四） 经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内的主要经营情况
（1）上半年，公司主营业务收入17，885．57万元，净利润2，649．32万元，每 股收益0．1137元．
（2）报告期内公司完成了较高的货运量，比去年同期增加7％。但在亚洲金融危 机和亚洲区域内支线船运输运力大于运量的影响下，市场运价比去年同期相比有所下降，因此公司主营业务收入与去年基本持平。
（3）报告期内，我公司的全资及控股公司，大多数扭亏为盈。
（4）综上所述，今年上半年公司全体职工面对艰难的市场环境，从外部千方百计增加货源，合理的调整运力和航线，加强与国际航运公司的合作，使上半年运输量比去年同期有所增长。从内部公司通过加强管理，压缩开支，降低成本，使我公司在我国支线船公司中保持一定竞争力，巩固了原有的市场和基本航线，并取得了较好的收益。
2、本报告期内，公司没有进行重大的投资。
3、下半年计划
在亚洲航运市场持续低迷的环境下，为了完成年度计划，公司将进一步采取有力措施，使生产更加适应市场的变化。
（1）公司将在上半年调整运力和航线的基础上，通过船舶的调整达到运力的扩 大，并增加国内挂港，开创新的货源渠道。
（2）公司将继续加强与国际航运公司的合作，尤其是二程船公司的合作，达到 运输量的增加。
（3）公司将继续提高与海外代理公司的合作水平，增加国外进口货量，以降低 成本。
（五） 重要事项
1、公司1998年度利润分配方案已经1998年度股东大会审议通过：以1998年末总 股本23300万股为基础，向全体股东每10股送6股转增4股，实施方案另行公告。
2、公司1999年中期利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
3、本报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。
4、本报告期内公司租用的天捷轮租期已满并退租,新租用DANCING WAVES Co.LTD MALTA公司的天利轮，箱量626TEU，租金为USD4150／日，租期为1999年7月29日至2000年7月29日，航线暂定为上海—日本。
5、本报告期内公司仍聘请北京会计师事务所和安达信公司担任审计工作。
6、关于计算机2000年问题，公司的货运电脑系统已于1998年9月着手解决，并于1999年3月成立工作组，通过更换设备并经二次测试，证实已不受其影响；船舶是特 殊设备，公司按照船级社的要求，对船员进行了培训，与设备厂家进行了咨询取证，更新了部分航海设备，对典型船舶进行测试，颁发了Y2K兼容证明；在相关特殊日期 ，公司和船舶都制定应急部署；总投资预计189．36万元，目前实际支出100万元。
7、本公司1999年中期报告未经审计。
（六） 财务报告
会计报表附注
一、公司基本情况
天津市海运股份有限公司（以下简称本公司）经天津市人民政府津政函（1992）53号文件批准，于一九九二年十二月一日设立，注册资本为12000万元。
一九九三年度利润分配每10股送1股，注册资本变更为13200万元，经天津市证券管理办公室确认，一九九五年五月十一日变更企业法人营业执照。
一九九五年经天津市国有资产管理局津国资（1995）227号文件批准，本公司在 发行人民币特种股票B股前，进行资产重组，股本增至14300万元；经天津市证券管理办公室津政办（1995）42号文件、上海市证券管理办公室沪政办（1996）052号文件 批准，发行外资股（B股）9000万股，注册资本变更为23300万元，于一九九六年四月二十六日变更企业法人营业执照，注册号为10306817。
本公司经营范围：近洋货物运输、仓储服务、陆海联运、集装箱租赁买卖等。
二、主要会计政策
1、会计制度
本公司的会计核算执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循实际成本原则。
5、外币业务的核算方法
本公司发生外币业务时，采用期初中国人民银行公布的基准汇价，将有关外币金额折算为记帐本位币金额，期末按中国人民银行公布的基准汇价，对外币帐户余额进行调整，汇兑损益记入当期财务费用。
6、合并会计报表的编制方法
本公司对其他单位的投资超过该单位有表决权资本总额50％以上，或虽投资不足50％，但对其有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。
本公司合并会计报表的编制方法执行《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础，对内部投资、内部销售、内部往来等相互抵销后合并编制。
7、现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，确定现金等价物的标准为本公司库存现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金，以及本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
本公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备。对确实无法收回、经批准作为 坏帐损失的帐项，冲销提取的坏帐准备。
9、存货核算方法
本公司存货主要为低值易耗品。
低值易耗品采用一次摊销法。
本公司计提存货跌价损失准备。
存货可变现净值的确定，以单个存货项目的期末市场价格为依据。
10、长期投资核算方法
本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽然投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
本公司对其他单位的投资超过该单位有表决权资本总额50％以上，或虽投资不足50％，但对其有控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。
本公司对外长期债权投资按实际成本核算。
本公司对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
⑴固定资产的标准
本公司固定资产为使用期限在一年以上，单价在2000元以上的房屋建筑物、运输船舶、交通设备、办公设备和其他设备、工具等。
⑵固定资产的计价方法
固定资产原值按购建时的实际成本计价。
股东投入的固定资产，按评估确认的固定资产原价为原值，按评估确认的净值作为投入的资本，按其差额作为已提折旧处理。
⑶固定资产折旧方法
本公司采用平均年限法分类计提折旧。
分类固定资产折旧年限及折旧率如下：
类 别 估计经济使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 35年 3％ 2．77％
运输船舶 5－18年 3％ 19．4％－5．39％
交通设备 4－7年 3％ 24．25％－13．86％
办公设备 4－8年 3％ 24．25％－12．13％
其他设备 4－8年 3％ 24．25％－12．13％
12、在建工程核算方法
本公司在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。
用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
工程完工交付使用时，按工程的实际成本结转为固定资产。
13、无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，按受益期限采用直线法摊销。
14、开办费计价和摊销方法
本公司开办费按形成时发生的实际成本计价，按五年期限采用直线法摊销。
15、长期待摊费用
本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，按受益期限采用直线法摊销。
16、收入确认原则
本公司确认收入的原则为收取价款或取得收取价款的凭据。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项
1、主要税种和税率
营业税按国家规定税率计缴，分项列示如下：
税 项 税 种 税 率
货运收入 营业税 3％
货运代理收入 营业税 5％
集装租赁收入 营业税 5％
集装箱超尺码收入 营业税 3％
制单收入 营业税 10％
拆箱收入 营业税 3％
报关收入 营业税 10％
佣金收入 营业税 10％
民航代理及快递收入 营业税 5％
空海联运地面运输收入 营业税 3％
城市维护建设税按应交营业税的7％计缴。
教育费附加按应交营业税的3％计缴。
防洪设施维护费按营业额的0．07％计缴。
企业所得税按应纳税所得额15％计缴。
2、税负减免
本公司根据天津市财政局财企三（1995）25号《关于对天津市海运股份有限公司转为上市公司后减征所得税问题的批复》，从一九九六年五月外资股上市，企业所得税减按15％税率征收。
四、控股子公司及合营企业
单位名称 注册资本 经营范围 本公司对 所占权 备注
其投资额 益比例
天津市天 200万元 代办报关手续 200万元 100％ 合并报表
海报关行
天津市国际 150万元 近海国际海运和沿海货物运输、150万元 100％ 合并报表
船务代理公司 信息咨询、船舶修理、国际货
运和船舶代理、揽货业务、
船舶物料供应等
天津市天海货 800万元 承办海运进出口货物的承揽、 800万元 100％ 合并报表
运代理公司 报关、报验、仓储、中转、
代运、订舱、配载、签发海运
提单及集装箱拆箱拚箱的国际
货运代理业务
珠海北洋 3400万元 主营近洋国际货物运输； 5171.3万元 100％ 合并报表
轮船公司 兼营实物租赁、货运代理
天津渤海外贸联合
货运公司 500万元 代办进出口货物委载、制单、 300万元 60％ 合并报表
投保、结汇、报关、保险，
兼营代办仓储、运输
上海天海货 158万元 承办海运进出口货物的承揽、 158万元 100％ 合并报表
运有限公司 报关、报验、仓储、中转
代运、订舱、配载等国际货运
代理业务
亚州先锋船 无面值股票 集装箱货运 13600万元 100％ 合并报表
务有限公司
扬州育洋海 1600万元 近海国际海运和沿海货物运输、1560万元 52％ 合并报表
运有限公司 信息咨询、船舶修理、国际货运
和船舶代理、揽货业务、船舶
物料供应等
天津天富货 500万美元 接受委托承办天津及中国其他 744．9万元 40％ 权益法
代有限公司 港口与欧洲港口间往返货物的
运输代理业务，包括仓储、中转、
国际多式联运、集装箱货运站、
堆场和集装箱代租业务
*天津天新国际货运
代理公司 470万港币 国际货运船务代理船舶租赁 162.9万元 50％ 权益法
集装箱租赁修理业务等
天神国际海 175万美元 经天津与神户／大阪间的货物 945.6万元 33％ 权益法
运有限公司 运输，与海关有关的代储，代运
及国际联运，船舶和集装箱租赁
买卖业务（包括12客位以下
的客运业务）
天津市天海空运代理
有限公司 300万元 国际、国内空运货物运输代理 300万元 100％ 合并报表
*天津天新国际货运代理公司鉴于章程规定1998年10月29日经营期限届满，于1998年11月20日召开董事会，一致通过天新公司自1998年10月29日起停止经营，并自董事会决议正式签署之日起终止合营，公司进入清算阶段．
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 99．6．30 98．12．31
现金 52，012．73 61，142．92
银行存款 46，923，078．68 46，568，016．93
其他货币资金 0．00 109，268．68
46，975，091．41 46，738，428．53
2、应收帐款
⑴帐龄分析及百分比
帐 龄 99．6．30 98．12．31
金额 比例 金额 比例
一年以内 84，009，150．13 59．08％ 86，788，639．73 54．37％
一至二年 12，245，899．39 8．61％ 28，486，154．70 17．84％
二至三年 26，026，212．57 18．31％ 27，944，279．03 17．51％
三年以上 19，905，195．90 14．00％ 16，412，651．26 10．28％
142，186，457．99 100．00％ 159，631，724．72 100．00％
⑵本项目余额中无持本公司5％以上股份的股东单位欠款
3、预付帐款
⑴帐龄分析及百分比
帐 龄 99．6．30 98．12．31
金额 比例 金额 比例
一年以内 6，404，506．22 54．10％ 8，652，704．53 100．00％
一至二年 5，433，808．45 45．90％ 0．00 0．00％
11，838，314．67 100．00％ 8，652，704．53 100．00％
⑵本项目余额中无预付持本公司5％以上股份的股东单位款项
4、应收补贴款
项目 99．6．30 98．12．31
应返还1998年度所得税款 0．00 13，053．72
本公司之子公司上海天海货运有限公司经上海市浦东新区财政局沪税浦三企（96）第986文核定，1998年度减按15％税率征收企业所得税，并返还企业所得税50％。
5、其他应收款
⑴帐龄分析及百分比
帐 龄 99．6．30 98．12．31
金额 比例 金额 比例
一年以内 352，425，756．67 56．61％ 234，663，287．21 35．38％
一至二年 203，466，023．02 32．62％ 296，317，308．69 44．67％
二至三年 57，110，522．03 9．16％ 123，437，530．82 18．61％
三年以上 10，645，255．96 1．71％ 8，897，013．59 1．34％
623，647，557．68 100．00％ 663，315，140．31 100．00％
⑵大额其他应收款
单位名称 99．6．30 性 质
1、香港天宇航运有限公司 15，646，554．00 售船款
2、日本天神海运株式会社 81，226，780．07 运费和港杂费
3、天神国际海运有限公司 87，317，946．06 代垫款
4、香港津联运输有限公司 31，082，977．76 结算运费
⑶持本公司5％以上股份的股东单位的欠款
单位名称 99．6．30 性质
天津市天海集团有限公司 303，390，556．55 代垫款
6、存货
项 目 99．6．30 98．12．31
低值易耗品 392，980．75 655，944．06
7、待摊费用
类 别 99．6．30
保险费 233，879．51
修理费 80，905．12
314，784．63
8、长期投资
⑴长期股权投资增减变动
项 目 98．12．31 本年增加 本年减少 99．6．30
长期股权投资 13，395，633．21 0．00 0．00 13，395，633．21
⑵其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资成本 占被投资公司 本期权益 累计权益
股权的比例 增减额 增减额
1、扬州城市合作银行 — 510000.00 0．33％ 30000.00 30000.00
股份有限公司
2、天津天富货代 12年 1364855.78 40.00％ 0.00 -1292903.25
有限公司
3、天津天新国际货 10年 1638783.03 50.00％ 0.00 442828.36
运代理公司
4、天神国际海运 20年 4214087.46 33.00％ 0.00 -4214087.46
有限公司
7727726.27 30000.00 -5034162.35
⑶其他股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 99．6．30
1、天津天富货代 6084264.22 10年 0．00 5，475，837．80
有限公司
2、天津天新国际 －9487.81 1年 0．00 0．00
货运代理公司
3、天神国际海运 5241518.97 10年 0．00 4，717，367．07
有限公司
11316295.38 0．00 10，193，204．87
形成原因：本公司投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额之差。
⑷合并价差
单位名称 98．12．31 摊销期 本期摊销 99.6.30
扬州育洋海运有限公司 538，864．42 10年 0．00 538864．42
538，864．42 0．00 538864．42
9、固定资产及累计折旧
项 目 原值 累计折旧 净值
房屋及建筑物 145，071，719．45 4，355，422．19 140，716，297．26
运输船舶 501，889，734．20 104，709，543．43 397，180，190．77
交通设备 8，866，608．18 4，761，448．71 4，105，159．47
其 他 16，506，962．08 9，865，000．79 6，641，961．29
672，335，023．91 123，691，415．12 548，643，608．79
10、在建工程
工程名称98．12．31本期增加本期转入其他99．6．30资金来源项目
固定资产减少进度
塘沽新港办公楼 4401356.00 0.00 0.00 0.00 4401356.00 自筹 —
扬州育洋公司 121710.00 4373.00 0.00 0.00 126083.00 自筹 90.37%
办公楼改造
4523066.00 4373.00 0.00 0.00 4527439.00
11、无形资产
种类 99．6．30
房屋使用权 313，799．97
12、开办费
种类 99．6．30
开办费 601，086．29
13、长期待摊费用
种类 99．6．30
装修费 1，864，718．96
14、短期借款
借款类别 99．6．30 98．12．31
抵押借款 64，089，500．00 64，090，250．00
担保借款 106，203，900．00 118，795，230．00
信用借款 54，224，830．00 68，299，275．00
224，518，230．00 251，184，755．00
本公司以“天燕轮”抵押，向中国建设银行天津市分行借款250万美元（折合人 民币20，696，500元），以“天荣轮”抵押，向中国银行天津市分行借款500万美元 （折合人民币41，393，000元），以房产抵押，本公司向中国交通银行分行借款200 万元。
15、应付帐款
本项目余额中欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项
单位名称 99．6．30 性质
天津市天海集团有限公司 69，813，642．19 应付运费
16、预收帐款
本项目余额中无预收本公司5％以上股份的股东单位的款项。
17、应付股利
投资单位 99．6．30
新疆纺织品进出口公司 129，641．39
天津市天海集团有限公司 64，048．70
193，690．09
本公司之子公司天津渤海外贸联合货运公司应付少数股东等之股利。
18、应交税金
明细项目 99．6．30
增 值 税 938，747．88
营 业 税 3，133，877．76
城 建 税 297，003．88
企业所得税 13，669，156．00
18，038，785．52
19、其他应付款
持本公司5％以上股份的股东单位的款项
单位名称 99．6．30 性质
天津市天海集团有限公司 2，072，443．40 代收款
20、预提费用
项 目 1999．6．30 1998．12．31
代理费 3，291，738．09 4，809，289．21
国内、外使费 16，611，943．67 10，215，793．70
大修理费 962，473．66 326，377．51
箱租金 4，766，925．05 8，203，548．45
利息支出 238，605．37 4，120，207．49
其他 2，183，270．32 42，990．00
房租 120，599．41 572，531．25
28，175，555．57 28，290，737．61
21、一年内到期的长期负债
借款类别 99．6．30 98．12．31
担保借款 8，278，600．00 8，278，700．00
22、长期借款
借款单位 99．6．30 借款期限 年利率 借款
条件
工商行扬州分行琼花分理处 12000000.00 1996.12.25-2001.12.25 11.7% 担保
东方汇理银行 145394668.75 1997.09.18-2009.09.18 — 担保
157394668.75
23、股本
公司股份变动情况表
数量单位：万股
98．12．31 本次变动增减（＋，－） 99．6．30
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 9，068．40 9，068．40
境内法人持有股份 1，243．55 1，243．55
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 524．05 524．05
4、优先股或其他
尚未流通股合计 10，836．00 10，836．00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 3，464．00 3，464．00
通股
2、境内上市的外资股 9，000．00 9，000．00
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 12，464．00 12，464．00
三、股份总数 23，300．00 23，300．00
24、资本公积
项目 98．12．31 本期增加 本期减少 99．6．30
股本溢价 111，517，088．85 95，004．78 0．00 111，612，093．63
25、盈余公积
项目 98．12．31 本期增加 本期减少 99．6．30
法定盈余公积 51，890，583．54 0．00 51，890，583．54
公益金 43，913，355．96 0．00 43，913，355．96
95，803，939．50 0．00 95，803，939．50
26、未分配利润
项目 分配比例 99．6．30
年初未分配利润 302，778，983．89
加：本期年净利润 26，493，202．50
期末未分配利润 329，272，186．39
27、其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
委托经营 14，526，438．83 809，122．65 13，717，316．18
聘 金 678，680．69 0．00 678，680．69
滞 箱 5，083，734．80 283，163．98 4，800，570．82
其 他 256，899．61 14，309．31 242，590．30
20，545，753．93 1，106，595．94 19，439，157．99
28、财务费用
类别 1999年1－6月
利息支出 9，896，030．80
减：利息收入 1，943，697．44
汇兑损失 5，687，851．22
减：汇兑收益 0．00
其他 1，218，011．41
14，858，195．99
29、投资收益
类别 1999年1－6月
对扬州城市合作银行股份有限公司投资的收益 30，000．00
30、营业外支出
业务种类 1999年1－6月
处理固定资产净损失 39，131．14
罚款支出 12，000．00
伪钞残币损失 23．50
51，154．64
六、关联交易
1、存在控制关系的关联方及其关系
⑴关联方概况
关联方名称 与本公司关系 注册地址 公司性质 法定代表人
天津市天海 控股单位 天津市河西区围堤道207号 国有独资 宋兴庭
集团有限公司
主营业务：从事国内外投资，兴办独资、合营及联营企业，组织企业经营船舶货物运输、货运代理、自营船舶及设备进出口，集装箱租赁买卖和客运代理业务；公司系统生产、生活所需原材料供应及销售；所属企业及合资、联营企业生产、开发产品及相关商品的销售，咨询服务、船员培训等
⑵关联方的注册资本及其变化
关联方名称 98．12．31 本年增加数 本年减少数 99．6．30
天津市天海集团有限公司 16200万元 — — 16200万元
⑶关联方所持股份或拥有权益及其变化
关联方名称 98．12．31 本年增加 本年减少 99．6．30
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
天津市天海 90684000 38.92% — — 90684000 38.92%
集团有限公司
2、不存在控制关系的关联方及其关系
关联方名称 与本公司关系
天津市天新国际货运代理公司 本公司出资比例50％的子公司
天津天富货代有限公司 本公司出资比例40％的子公司
天神国际海运有限公司 本公司出资比例33％的子公司
香港天宇航运有限公司 本公司之母公司间接参股的联营公司
香港津联运输有限公司 本公司之母公司的全资子公司
3、关联方交易
⑴关联交易协议
A．根据本公司与天津市天海集团有限公司于一九九八年十二月二十八日签订的 “船舶委托经营管理协议书”，经确认本公司1999年1月－6月共向天津市天海集团有限公司收取船舶委托经营管理费用为人民币1452．64万元。
B．根据本公司与天津市天海集团有限公司于一九九八年十二月二十八日就本公 司应收天津市天海集团有限公司帐款偿还事宜签订的协议，经双方确认，天津市天海集团有限公司承担本公司1999年1月－6月银行贷款利息人民币924万元。
⑵关联方交易未结算金额
关联方名称 99．6．30 科目名称 占该科目 内容性质
香港天宇航运有限公司 15，646，554．00 其他应收款 2．51％ 售船款
天神国际海运有限公司 87，317，964．06 其他应收款 14％ 代垫款
天津市天海集团有限公司 303，390，556．55 其他应收款 48．65％ 代垫款
天津市天海集团有限公司 69，813，642．19 应付帐款 59．96％ 应付运费
天津市天海集团有限公司 2，072，442．40 其他应付款 6．20％ 代收款
香港津联运输有限公司 31，082，977．76 其他应收款 4．98％ 应收运费天
津市海运股份有限公司
一九九九年七月二十九日
利润及利润分配表
编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:人民币元
项 目 合并 母公司
1999年6月30日 1998年6月30日 1999年6月30日 1998年6月30日
一、主营业务收入 178855698.87 186052478.31 93464811.34 93128260.73
减:折扣与折让
主营业务收入净额 178855698.87 186052478.31 93464811.34 93128260.73
减:主营业务成本 130386386.95 138870487.10 71207426.43 75768852.65
主营业务税金及附加 2810437.74 2919508.44 2131295.25 1980497.53
二、主营业务利润 45658874.18 44262482.77 20126089.66 15378910.55
加:其他业务利润 19439157.99 3021880.84 19196567.69 2727702.73
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 19110239.22 17158860.29 6862184.98 5747704.34
财务费用 14858195.99 11480390.27 10238182.30 5497800.41
三、营业利润 31129596.96 18645113.05 22222290.07 6861108.53
加:投资收益 30000.00 -5459562.71 8942706.46 5990515.87
补贴收入
营业外收入 500.00
减:营业外支出 51154.64 12044.95 23.50
四、利润总额 31108942.32 13173505.39 31164973.03 12851624.40
减:所得税 4751730.75 2838082.74 4671770.53 2726178.40
加:所得税返还
减:少数股东损益 -135990.93 -160791.59
五、净利润 26493202.50 10496214.24 26493202.50 10125446.00
加:年初未分配利润 308271743.47 236530319.43 308271743.47 241927733.76
盈余公积转入
六、可供分配利润 334764945.97 247026533.67 334764945.97 252053179.76
减:提取法定盈余公积 1012544.60 1012544.60
提取法定公益金 911290.14 911290.14
七、可供股东分配的
利润 334764945.97 245102698.93 334764945.97 250129345.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 334764945.97 245102698.93 334764945.97 250129345.02
资产负债表
编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:人民币元
资 产 合并 母公司
1999年6月30日 1998年12月31日 1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金 46975091.41 46738428.53 1666195.35 7806617.78
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 142186457.99 159631724.72 62647950.02 87086152.11
减:坏帐准备 955624.67 955624.67 435430.76 435430.76
应收帐款净额 141230833.32 158676100.05 2212519.26 86650721.35
预付帐款 11838314.67 8652704.53 309694.35
应收补贴款 13053.72 13053.72
其他应收款 623647557.68 663315140.31 507243276.10 489835680.44
存货 392980.75 655994.06 343663.82 411894.72
减:存货跌价准备
存货净额 392980.75 655994.06 343663.82 411894.72
待摊费用 314784.63 29161.00 29161.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 824412616.18 878080582.20 571465654.53 585043769.64
长期投资:
长期股权投资 13395633.21 13395633.21 339671445.30 328439132.84
长期债权投资
长期投资合计 13395633.21 13395633.21 339671445.30 328439132.84
减:长期投资减值准备
长期投资净值 13395633.21 13395633.21 339671445.30 328439132.84
其中:合并价差 538864.42 538864.42
其中:长期股权
投资差额 10193204.87 10193204.87 10732069.29 10732069.29
固定资产:
固定资产原价 672335023.91 672483750.87 221346998.90 222951931.71
减:累计折旧 123691415.12 107198360.28 45731910.03 41448341.78
固定资产净值 548643608.79 565285390.59 175615088.87 181503589.93
工程物资
在建工程 4527439.00 4523066.00 4401356.00 4401356.00
固定资产清理 562555.65
待处理固定资产净损失
固定资产合计 553733603.44 569808456.59 180016444.87 185904945.93
无形及递延资产:
无形资产 313799.97 320204.07 313799.97 320204.07
开办费 601086.29 783382.71
长期待摊费用 1864718.96 1864718.96 73363.50
其他长期资产
无形及其他
资产合计 2779605.22 2968305.74 313799.97 393567.57
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1394321458.05 1464252977.74 1091467344.67 1099781415.98
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 224518230.00 251184755.00 224518230.00 250184755.00
应付票据
应付帐款 116426580.48 169942055.93 11695297.33 13044127.74
预收帐款 18063164.51 18387272.72 129887.25
代销商品款
应付工资 14154043.65 14938466.35 14138775.62 14719456.22
应付福利费 -840041.96 -404606.99 -1513383.29 -1121182.24
应付股利 193690.09 193690.09
应交税金 18038785.52 18178494.40 17309760.51 15713109.88
其他应交款 227068.24 195458.54 171633.88 149237.20
其他应付款 33447777.90 44853594.26 20383520.24 27994993.58
预提费用 28175555.57 28290737.61 26666803.61 27718206.36
一年内到期的
长期负债 8278600.00 8278700.00 8278600.00 8278700.00
其他流动负债
流动负债合计 460683454.00 554038617.91 321779125.15 356681403.74
长期负债:
长期借款 154394668.75 157394668.75
应付债券
长期应付款 68976.48
住房周转金 94737.85
其他长期负债
长期负债合计 154463645.23 157489406.60
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 615147099.23 711528024.51 321779125.15 356681403.74
少数股东权益 9486139.30 9624940.99
股东权益:
股本 233000000.00 233000000.00 233000000.00 233000000.00
资本公积 111612093.63 111517088.85 111612093.63 111517088.85
盈余公积 95803939.50 95803939.50 90311179.92 90311179.92
其中:公益金 43913355.96 43913355.96 41311522.48 41311522.48
未分配利润 329272186.39 302778983.89 334764945.97 308271743.47
外币报表折算差额
股东权益合计 769688219.52 743100012.24 769688219.52 743100012.24
负债和股东
权益总计 1394321458.05 1464252977.74 1091467344.67 1099781415.98