天津海运98中报
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、 公司情况
公司法定名称:天津市海运股份有限公司
公司英文名称:TIANJIN MARINE SHIPPING CO.,LTD. 缩写:TMSC
公司法定代表人:宋兴庭
公司注册地址:天津市和平区河沿路金泉里13号
公司办公地址:天津市河西区马场道207号
邮政编码:300204
电话:86-22-23288000
传真:86-22-23286110
股票上市交易所名称:上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码:天津海运600751
公司B股股票名称及交易代码:天海B股900938
公司信息披露负责人:申雄
二、 主要财务指标
1、按中国会计准则及制度编制(合并及未经审计)
1998年1-6月 1997年1-6月
主营业务收入(万元) 18605.25 20320.95
净利润(万元) 1049.62 8804.19
总资产(万元) 136036.88 98527.65
股东权益(万元) 67169.00 61797.06
每股收益(元) 0.045 0.377
每股净资产(元) 2.88 2.65
净资产收益率 1.56% 14.25%
调整后的每股净资产(元) 2.83 2.61
注:
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝( 报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用
-待处理财产净损失－递延资产)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动及股东情况
A、股本结构情况 数量单位:万股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 9068.4 9068.4
境内法人持有股份 1243.55 1243.55
2、内部职工股 524.05 524.05
尚未流通股份合计 10836 10836
二、已流通股份合计
1、境内上市的人民币普通股 3464 3464
2、境内上市的外资股 9000 9000
已流通股份合计 12464 12464
三、股份总数 23300 23300
B、 本公司前十名股东的持股情况
股东名称 年末持股数 所占比例
1、天津市天海集团有限公司 9068.4 38.92%
2、WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 504.64 2.17%
3、广博投资有限公司 320.8 1.38%
4、WICARR (OVERSEAS) NOMINEES LTD 297.42 1.28%
5、HKSBCSB A/C DARIER HENTSCH & CIE 220.8 0.95%
6、北京雪莲羊绒有限公司 220 0.94%
7、SCBHK A/C ROBERT FLEMING & CO.,LTD. 195.3 0.84%
LUXEMBOURG S/A FLEMING FLAGSHIP FUND
8、深圳万科企业股份有限公司 154.0 0.66%
9、HKSBCSB A/C BANQUE DE NEUFLZE 150.0 0.64%
SCHLUMBERGER MALLET S/A PLACEMENTS CHINE
10、LOH KIN PIN 137.8 0.59%
C、持股5％以上的天津市天海集团有限公司所持有的本公司股份未发生质押、
冻结等情况
四、 经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内的主要经营情况
(1)上半年,公司主营业务收入18605.2万元,实现主营业务利润4426.3万元, 净
利润1049.6万元,每股收益0.045元.
(2)报告期内亚洲金融危机迅速蔓延并进一步恶化,直接影响了亚洲区域内的国
际贸易状况,使得亚洲区域内的支线运输面临前所未有的困难,加剧了亚洲各航线的
竞争,迫使运价大幅下降,与此同时,运输成本仍呈上升趋势.因此, 本报告期内的主
营收入及营业利润与上年同期相比均呈大幅下降.
(3)由于经营环境的迅速恶化,与航运主业相配套的公司各下属公司的经营大多
数呈亏损状况,公司财务费用较去年同期亦大幅增加,主要是去年下半年公司银行负
债大幅上升.
(4)综上所述,今年上半年公司全体职工面对艰难的市场环境,拼搏奋斗,千方百
计增加货源,与去年同期相比,运输量仍有小幅增长,仍保持市场占有率,四条基本航
线营运正常,各航次准班率及安全航行均保持优良水平.
2、本报告期内,鉴于航运市场的低迷状况,公司没有进行重大的投资.
3、下半年计划
鉴于公司经营环境的重大变化,以及亚洲航运市场的继续低迷,公司下半年将调
整运力,以适应市场变化,并大力开拓货源渠道,力争保持和增加市场占有率,同时采
取措施控制成本.
(1)亚洲金融危机后,各国均大力开拓欧美市场, 使得亚洲至欧洲及北美航线的
运量及运价节节上升;同时我国今年对欧美的出口也大幅上升.因此,公司下半年拟
调整运力,增加天津－香港航线的船舶, 并同时加大运往欧美各港口的中转货的承
揽,以增加下半年的运量及收入.
(2)加强与国际二程船公司的合作,以及与海外代理的合作,增加回程货的运量,
提高进口的仓位利用率,以增加下半年的收入.
今年下半年随着我国进出口贸易的回升,以及航运市场的逐步好转,公司全体职
工努力工作,力争取得较好的经营成果.
五、 重要事项
1、公司1997年度利润分配方案已经1997年度股东大会审议通过:98年中期前不
进行利润分配.
2、公司1998年中期仍不作利润分配,不转增股本.
3、1997年1月10日,公司涉及一起总计538万美元的诉讼,经一年多的诉讼审理,
公司于1998年2月26日接到法院裁定书如下:
准许原告中国北方工业公司撤回起诉.
本案诉讼费116,640.00元,由原告承担.
有关此案的公告以于1998年3月2日刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》
上.
4、公司本年度续聘北京会计师事务所和安达信公司担任本公司审计工作.
六、 财务报告
A、会计报表(见附表)
B、会计报表附注
一、主要会计政策
1.本公司的会计核算自一九九八年一月一日起执行《股份制有限公司会计制度》
及其有关规定,并按《股份制有限公司会计制度》调整报表年初数.
2.会计期间
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止.
3.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币.
4.货币换算
本公司年度内发生的营运收入及其支出, 以期初中国人民银行公布的基准汇价
折合为人民币记帐,期末终了将外币帐户余额按照中国人民银行公布的期末日外汇
基准汇价进行调整.
5.坏帐准备
本公司按应收帐款年末余额的5‰计提坏帐准备,并计入当年损益.
6.记帐原则及计价基础
采用权责发生制的记帐原则,以实际成本为计价基础.
7.固定资产及累计折旧
本公司固定资产按实际成本计价.
固定资产折旧采用平均年限法计算,并按固定资产类别的原价、 规定的使用年
限和预计残值确定其折旧率.
类 别 使用年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 35 2.77% 3%
运输船舶 5--18 5.39%--19.4% 3%
交通设备 4--7 13.86%--24.25% 3%
办公设备 4--8 12.13%--24.25% 3%
8.低值易耗品
采用一次摊销法.
9.无形资产及其摊销
本公司无形资产为房屋使用权,按30年的使用期平均摊销.
10.开办费、长期待摊费用及其摊销
本公司的开办费摊销期为五年、长期待摊费用为租入固定资产改良支出, 摊销
期为五年.
11.长期投资
本公司长期投资中投资额占被投资企业权益性资本20%以下的采用成本法核算,
投资额超过20%的采用权益法核算,投资额超过50%的编制合并报表.合并价差按投资
合同年限摊销.
12.长期投资减值准备
依据由于被投资企业经营恶化导致长期投资的减值在可预期未来的恢复程度计
提.
13.合并报表的编制
本公司合并报表的范围包括: 本公司长期投资中投资额超过被投资企业权益性
资本50%以上的子公司.本期合并以下子公司的报表:
子 公 司 名 称 与本公司的关系 注 册 资 本
天津市天海报关行 本公司的全资子公司 2,000,000.00
天津市天海国际船务代理公司 本公司的全资子公司 1,500,000.00
天津市天海货运代理公司 本公司的全资子公司 8,000,000.00
珠海北洋轮船公司 本公司的全资子公司 34,000,000.00
亚洲先锋船务公司 本公司的全资子公司 136,000,000.00
天津渤海外贸联合货运有限公司 本公司的控股子公司 5,000,000.00
扬州育洋海运有限公司 本公司的控股子公司 16,000,000.00
上海天海货运有限公司 本公司的全资子公司 1,580,000.00
的子公司
子 公 司 名 称 实际投资额 母公司所持股权比例
天津市天海报关行 2,000,000.00 100%
天津市天海国际船务代理公司 1,500,000.00 100%
天津市天海货运代理公司 8,000,000.00 100%
珠海北洋轮船公司 51,713,386.59 100%
亚洲先锋船务公司 136,000,000.00 100%
天津渤海外贸联合货运有限公司 3,000,000.00 60%
扬州育洋海运有限公司 15,600,000.00 52%
上海天海货运有限公司 1,580,000.00 100%
14.税项
(1)流转税
税 项 税 种 税 率
货运收入 营业税 3%
货运代理收入 营业税 5%
集装箱租赁收入 营业税 5%
集装箱超尺码收入 营业税 3%
制单收入 营业税 10%
拆箱收入 营业税 3%
报关收入 营业税 10%
佣金收入 营业税 10%
民航代理及快递收入 营业税 5%
空海联运地面运输收入 营业税 3%
城市维护建设税为营业税额的7%,教育费附加为营业税额的3%.
防洪设施维护费为营业税额的1%.
(2)企业所得税
所得税税率33%,从一九九六年五月起因外资股上市 , 经天津市财政局财企三
(1995)25号《关于对天津市海运股份有限公司转为上市公司后减征所得税问题的批
复>>批准,所得税税率开始执行15%.
(3)车船使用税、房产税、印花税等税项按有关税收法规交纳.
15.收入实现的确认
本公司在收取价款或取得收取价款的凭据时确认收入的实现.
16.利润分配
本公司净利润一九九八年中期暂按10%提取法定盈余公积金,按9%提取公益金.
二、会计报表主要项目附注
1、货币资金
1998年6月30日 1997年12月31日
银行存款 81,249,559.89 69,217,900.00
现金 74,382.61 65,144.72
其他货币资金 62,278.77
合计 81,323,942.50 69,345,323.49
2、应收帐款
1998年6月30 1997年12月31日
帐龄 金额 百分比(%) 金额 百分比(%)
A、 1年以内 46,946,368.41 43.71 125,477,301.96 68.94
1-2年 33,966,786.43 31.64 40,178,254.19 22.07
2-3年 17,426,898.70 16.22 6,580,026.51 3.61
3年以上 9,066,389.27 8.43 9,799,404.46 5.38
合计 107,406,442.81 100.00 182,034,987.12 100.00
B、无持本公司5%以上股份的股东欠款
3、预付帐款
1998年6月30日 1997年12月31日
帐龄 金额 百分比(%) 金额 百分比(%)
1年以内 7,281,568.46 80.43 3,882,754.16 68.53
1-2年 1,771,319.48 19.57 1,782,613.32 31.47
合计 9,052,887.94 100.00 5,665,367.48 100.00
4、其他应收款
1998年6月30日 1997年12月31日
帐龄 金额 百分比(%) 金额 百分比(%)
A、 1年以内 339,811,879.44 50.33 485,007,062.80 73.32
1-2年 209,981,397.12 31.10 166,084,255.95 25.11
2-3年 120,583,227.40 17.86 10,002,209.89 1.51
3年以上 4,769,382.69 0.71 377,862.76 0.06
合计 675,145,886.65 100.00 661,471,391.40 100.00
B、有持本公司5%以上股份的股东欠款,见报表附注三.
5、存货
分类 1998年6月30日 1997年12月31日
低值易耗品及物料 617,390.54 617,390.54
存货无跌价损失.
6、待摊费用
内容 1998年6月30日 1998年6月30日
保险费 245,346.36 135,999.98
租赁费 221,719.90 42,500.00
修理费 325,510.00
邮电通信费 3,252.00
合计 792,576.26 181,751.98
7、长期投资
(1) 股权投资
被投资公司名称 股数 初始投资金额
扬州城市合作银行股份有限公司 500,000.00 510,000.00
被投资公司名称 占被投资公司股权比例 年末帐面金额
扬州城市合作银行股份有限公司 0.33% 510,000.00
(2) 联营投资
公司名称 投资期限 初始投资金额 投资比例
天津天富货代有限公司 12年 7,449,120.00 40%
天津天新国际货运代理公司 10年 1,629,295.22 50%
天神国际海运有限公司 20年 9,455,606.43 33%
合 计 18,534,021.65
公司名称 按权益法核算 按权益法核算
本期增减额 累计增减额
天津天富货代有限公司 -1,651,857.73 -2,209,272.85
天津天新国际货运代理公司 12,491.76 447,375.42
天神国际海运有限公司 -1,869,567.85 -6,083,655.31
合 计 -3,508,933.82 -7,665,552.74
(3) 长期投资减值准备 1,829,657.78
(4) 合并价差及形成原因
期初余额 本期摊销 期末余额
合并价差: 7,258,266.89 120,971.11 7,137,295.78
合并价差形成原因: 由于溢价收购扬州育洋海运有限公司股份使母公司对该公
司权益性资本投资额与该公司所有者权益总额中母公司所拥有的金额之间的差额.
8、固定资产
固定资产类别及原价 98年期初数 本期增加 本期减少 98年6月末数
房屋及建筑物 25,497,641.19 441,353.24 25,938,994.43
运输船舶 511,632,949.62 511,632,949.62
交通设备 5,888 359.10 155,266.75 16,200.00 6,027,425.85
办公设备 7,001,705.92 157,900.00 7,159,605.92
其他设备 8,393,515.81 172,989.10 8,566,504.91
合计 558,414,171.64 927,509.09 16,200.00 559,325,480.73
累计折旧类别 98年期初数 本期增加 本期减少 98年6月末数
房屋及建筑物 1,391,583.95 355,105.37 1,746,689.32
运输船舶 69,297,669.72 14,708,430.04 84,006,099.76
交通设备 2,532,730.88 665,134.87 3,197,865.75
办公设备 3,025,835.74 824,885.56 3,850,721.30
其他设备 3,753,371.43 230,464.25 14,666.40 3,969,169.28
合计 80,001,191.72 16,784,020.09 14,666.40 96,770,545.41
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
塘沽新港办公楼 4,107,830.00 338,356.00 4,496,186.00
工程名称 原预算数 批准文号 资金来源
塘沽新港办公楼 5,406,000.00 (94)津开发证经字第0696号 自筹
10、无形资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
房屋使用权 333,012.27 6,404.10 326,608.17
11、开办费
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 1,307,419.78 267,793.31 1,039,626.47
12、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
装修费 1,233,020.70 564,233.68 36,777.96 1,760,476.42
13、短期借款
贷款单位 期初金额 期末金额 期限
中国交通银行天津市分行 24,839,400.00 97.12.26-98.6.28
天津城市合作银行津财支行 9,000,000.00 9,000,000.00 97.8.4-98.8.4
东方汇理银行上海分行 82,798,000.00 97.7.24-98.3.2
中国银行天津市分行 41,399,000.00 97.3.20-98.3.20
渣打银行天津市分行 57,958,600.00 41,399,000.00 97.12.11-98.8.4
中国工商银行和平支行 14,075,660.00 97.11.25-98.5.25
渣打银行天津市分行 16,559,600.00 98.6.23-98.12.18
中国银行天津市分行 41,399,000.00 98.4.16-99.4.15
中国交通银行天津市分行 12,419,700.00 98.2.20-98.8.21
中国交通银行天津市分行 16,559,600.00 98.4.21-98.10.26
中国交通银行天津市分行 20,699,500.00 98.6.16-98.9.15
中国交通银行天津市分行 8,279,800.00 98.6.29-98.12.28
中国工商银行和平支行 11,591,720.00 98.3.25-98.9.24
中国工商银行和平支行 14,075,660.00 98.5.26-98.11.25
东方汇理银行上海分行 47,194,860.00 98.3.2-98.12.10
建行扬州分行 5,000,000.00 98.3.10-98.9.9
合 计 230,070,660.00 244,178,440.00
贷款单位 年利率 借款条件
中国交通银行天津市分行 季浮10% 担保
天津城市合作银行津财支行 11.088% 担保
东方汇理银行上海分行 7.8125%
中国银行天津市分行 抵押
渣打银行天津市分行 浮动
中国工商银行和平支行 7.8375% 担保
渣打银行天津市分行 浮动
中国银行天津市分行 月浮动 抵押
中国交通银行天津市分行 浮动 担保
中国交通银行天津市分行 浮动 担保
中国交通银行天津市分行 浮动 担保
中国交通银行天津市分行 浮动 担保
中国工商银行和平支行 7.8375% 担保
中国工商银行和平支行 7.8375% 担保
东方汇理银行上海分行 7.8125% 担保
建行扬州分行 6.375% 担保
合 计
14、一年内到期的长期借款
贷款单位 期末金额 期 限 年利率% 借款条件
中国银行天津市分行8,279,800.00 92.7.16-98.7.30 7.5%-8% 担保
15、应付帐款
有欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,见报表附注三.
16、预收货款
无欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
17、应付工资
98年期初数 本期增加 本期减少 98年6月末数
应付工资 13,765,486.88 6,511,520.52 4,944,807.61 15,332,199.79
18、未交税金
营业税 1,181,894.05
所得税 4,547,167.48
城建税 82,732.34
合计 5,811,793.87
19、其他应付款
有欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,见报表附注三.
20、预提费用
内容 期初金额 期末金额
房租 4,907.75 20,612.55
折旧费 9,815.50
代理费 1,489,995.66 1,038,267.21
国内、外使费 2,369,602.23 14,941,242.59
大修理费 409,597.72 345,077.71
箱租金 5,635,150.08 6,309,676.65
管理费 410,000.00
通讯费 280,000.00
利息支出 845,987.74 845,987.74
合计 10,765,056.68 24,190,864.45
21、长期借款
贷款单位 期末金额 期 限 年利率 借款条件
工行扬州分行琼花支行 7,000,000.00 96.12.25-2001.12.25 11.7% 担保
工行扬州分行琼花支行 5,000,000.00 96.12.25-2001.12.25 10.98% 担保
香港东方汇理银行 152,658,812.50 浮动 担保
合计 164,658,812.50
22、其他长期负债
内容 期末金额
待转销汇兑损益 6,325,400.90
23、股本
见附表(一)
24、资本公积金
项目
期初数 111,517,088.85
本期增加数
其中:股票溢价
法定财产评估增值
其他
本期减少数
期末数 111,517,088.85
25、盈余公积
项目
期初数 80,146,419.13
本期增加数 1,923,834.74
其中:法定盈余公积 1,012,544.60
公益金 911,290.14
任意盈余公积
本期减少数
期末数 82,070,353.87
26、主营业务收入
内容 1998年1-6月金额 1997年同期金额
船舶运输收入 182,718,635.35 201,032,416.44
船务代理收入 220,858.77 997,716.32
货运代理收入 3,112,984.19 1,179,393.25
合计 186,052,478.31 203,209,526.01
27、主营业务成本
内容 1998年1-6月金额 1997年同期金额
船舶运输成本 138,870,487.10 128,932,125.08
28、营业税金及附加 1998年1-6月金额
营业税 2,629,726.41
城建税 184,080.85
教育费附加 78,891.79
其他 26,809.39
合计 2,919,508.44
29、其他业务利润
内容 1998年1-6月收入 1998年1-6月成本(含税金) 1998年1-6月利润
聘金 2,760,416.33 397,524.83 2,362,891.50
佣金 21,600.76 2,397.69 19,203.07
空运 751,487.38 567,755.92 183,731.46
滞箱 161,876.70 161,876.70
单证 1,567,171.38 1,280,080.77 287,090.61
其他 7,500.00 412.50 7,087.50
合计 5,270,052.55 2,248,171.71 3,021,880.84
30、财务费用 1998年1-6月金额
利息支出 4,889,129.65
减:利息收入 818,292.62
汇兑损失 6,838,602.24
手续费 570,951.00
合计 11,480,390.27
31.投资收益
项目 股权投资收益(权益法) 长期投资差价摊销 长期投资减值准备 合计
长期投资 -3,508,933.82 -120,971.11 -1,829,657.78 -5,459,562.71
三、关联方、关联交易:
(一)、关联方:
1、 存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 与本企业关系
(母公司或子公司)
天津市天海集团公司 天津市和平区吴家窑和沿路金泉里13号 控股母公司
企业名称 经济性质 法定
或类型 代表人
天津市天海集团公司 国有独资 宋兴庭
主营业务:从事国内外投资,兴办独资、合营及联营企业, 组织所属企业经营船
舶货物运输、货运代理、自营船舶及设备进出口,集装箱租赁、买卖,客运代理, 本
公司系统生产、生活所需原材物料供应及销售,所属企业及合资、 联营企业生产、
开发产品及相关商品的销售,咨询服务、船员培训等.
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年 本年 年末数
增加数 减少数
天津市天海集团公司 16200万元 16200万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
天津市天海集团公司 90,684,000 38.9% 90,684,000 38.9%
4、 不存在控制关系的关联方关系的性质:
企 业 名 称 与 本 企 业 关 系
天津市天新国际货运代理公司 本公司出资比例50%的子公司
天津天富货代有限公司 本公司出资比例40%的子公司
天神国际海运有限公司 本公司出资比例33%的子公司
5、 关联方应收、应付款项,其他应收、其他应付款项:
项目 企业名称 1998年6月30日余额 1997年年末金额
其他应收款 天津市天海集团公司 299,675,302.16 290,649,417.29
天神国际海运有限公司 77,060,040.40 70,165,781.41
天津天新国际货运代理公司 -120,000.00 -60,000.00
应付帐款 天津市天海集团公司 9,961,398.61 34,373,577.30
天神国际海运有限公司 2,297,357.24 605,233.92
其他应付款 天津市天海集团公司 10,963,394.06 16,953,067.83
(二)、关联交易
本期无关联交易.
四、 无期后重大事项、无重要承诺、无或有事项.
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员的会计报表;
3、公司章程
天津市海运股份有限公司
一九九八年八月二十七日
资产负债表
１９９８年６月３０日
编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 母公司 合并 合并
流动资产:
货币资金 1 26871347.96 29089183.10 69345323.49 81323942.50
短期投资 2
减:短期投
资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 84383996.15 80854495.33 182034987.12 107406442.81
减:坏帐准备 9 421919.97 404272.48 925447.94 537032.21
应收帐款净额 10 83962076.18 80450222.85 181109539.18 106869410.60
预付帐款 21 5665367.48 9052887.94
应收补贴款 24
其他应收款 25 495227936.53 499942452.90 661471391.40 675145886.65
存货 30 439075.37 372724.62 617390.54 617390.54
减:存货
跌价准备 31
存货净额 32 439075.37 372724.62 617390.54 617390.54
待摊费用 33 3252.00 199566.77 181751.98 792576.26
待处理流动
资产净损失 34
一年内到期
的长期投资 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 606503688.04 610054150.23 918390764.07 873802094.49
长期投资:
长期股权投资 40 317485013.57 323026016.40 22145669.62 18218539.60
其中:合并价差 7258266.89 7137295.78
长期债权投资 41
长期投资合计 42 317485013.57 323026016.40 22145669.62 18218539.60
减:长期投
资减值准备 43 1829657.78 1829657.78
长期投资净额 44 317485013.57 321196358.57 22145669.62 16388881.82
固定资产:
固定资产原值 45 110286345.71 110400145.71 558414171.64 559325480.73
减:累计折旧 46 40861888.22 4432550.94 80001191.72 96770545.41
固定资产净值 47 69424457.49 66074594.77 478412979.92 462554935.32
工程物资 48
在建工程 49 4107830.00 4381356.00 4107830.00 4496186.00
固定资产清理 50
待处理固定
资产净损失 51
固定资产合计 53 73532287.49 70455950.77 482520809.92 467051121.32
无形资产及递延资产:
无形资产 54 333012.27 326608.17 333012.27 326608.17
开办费 55 1307419.78 1039626.47
长期待摊费用 56 1233020.70 1760476.42
其他长期资产 57
无形资产及其
他资产合计 58 333012.27 326608.17 2873452.75 3126711.06
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 997854001.37 1002033067.74 1425930696.36 1360368808.69
负债及股
东权益 附注 行次 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 母公司 合并 合并
流动负债:
短期借款 61 230070660.00 239178440.00 230070660.00 244178440.00
应付票据 62
应付帐款 63 15671275.91 13747488.17 197205488.57 169875021.07
预收货款 64 17845011.08 14756010.22
代销商品款 65
应付工资 66 13765486.88 14968912.32 13765486.88 15332199.79
应付福利费 67 -545577.28 -574135.13 -364965.58 346508.65
应付股利 68 598612.90 193690.09
应交税金 69 14784905.07 5326305.73 18222746.71 5811793.87
其他应交款 70 125566.63 43892.69 189078.08 101259.24
其他应付款 71 46681929.58 20482921.75 72039002.65 24143653.04
预提费用 72 10750333.43 22934767.90 10765056.68 24190864.45
一年内到期
的长期负债 73 8279800.00 8279800.00 8279800.00 8279800.00
其他流动负债74
流动负债合计80 325818893.34 324388393.43 569345909.13 507209240.42
长期负债:
长期借款 81 173903637.50 164658812.5
应付债券 82
长期应付款 83 57430.86
住房周转金 84
其他长期负债85 108412780.62 6325400.90 10900153.03 6325400.90
长期负债合计90 10841280.62 6325400.90 184803790.53 171041644.26
递延税项:
递延税款贷项91
负债合计 92 336660173.96 330713794.33 754149699.66 678250884.68
少数股东权益 10587169.29 10427882.36
股东权益:
股本 93 233000000.00 233000000.00 233000000.00 233000000.00
资本公积 94 111517088.85 111517088.85 111517088.85 111517088.85
盈余公积 95 74749004.80 76672839.54 80146419.13 82070253.87
其中:公益金96 33939965.84 40809038.96 36496635.78 37407925.92
未分配利润 97 241927733.76 250129345.02 236530319.43 245102698.93
股东权益合计98 661193827.41 671319273.41 661193827.41 671690041.65
负债与股
东权益总计 99 997854001.37 1002033067.74 1425930696.36 1360368808.69
利润及利润分配表
１９９８年１－６月
编制单位:天津市海运股份有限公司 单位:人民币元
项目 97.1-6 98.1-6 97.1-6 98.1-6
母公司 母公司 合并 合并
一、主营业务收入 148235027.45 93128260.73 203209526.01 186052478.31
减:折扣与折让
主营业务收入净额 148235027.45 93128260.73 203209526.01 186052478.31
减:主营业务成本 106667896.56 75768852.65 128932125.08 138870487.10
主营业务税金及附加 3179697.93 1980497.53 3964216.71 2919508.44
二、主营业务利润 38387432.96 15378910.55 70313184.22 44262482.77
加:其他业务利润 4153556.42 2727702.73 4229999.19 3021880.84
减:存货跌价损失
销售费用
管理费用 4284649.65 5747704.34 15419708.44 17158860.29
财务费用 -11478327.17 5497800.41 -11591596.09 11480390.27
三、营业利润 49734666.90 6861108.53 70715071.06 18645113.05
加:投资收益 19603746.00 5990515.87 -820374.97 -5459562.71
补贴收入
营业外收入 33591210.58 33591890.58
减:营业外支出 3856.75 29366.21 12044.95
四、利润总额 102925766.73 12851624.40 103457220.46 13173505.39
减:所得税 15352008.04 2726178.40 15469320.57 2838082.74
减:少数股
东本期损益 -54012.90 -160791.59
五、净利润 87573758.69 10125446.00 88041912.79 10496214.24
加:年初未
分配利润 135816613.78 241927733.76 131111646.10 236530319.43
盈余公积转入
六、可供分
配的利润 223390372.47 252053179.76 219153558.89 247026533.67
减:提取法
定盈余公积 1012544.60 1012544.60
提取法定公益金 911290.14 911290.14
七、可供股东
分配的利润 223390372.47 252053179.76 219153558.89 247026533.67
减:应付优先股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的
普通股股利
八、未分配利润 223390372.47 252053179.76 219153558.89 247026533.67