中川国际:2002年第三季度报告摘要

股票简称:中 川 3 股票代码:400040

    重要提示
    

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    董事吕坚、王建、王明勋、尧红莲、郭全启攵未能出席本次董事会,均委托到会董事代为出席并表决。
    董事许杰因公出国未能出席本次董事会。
    
    一、公司基本情况
    1、公司股票上市地:上海证券交易所
    公司股票简称:中川国际
    股票代码:600852
    2、公司董事会秘书:  陈  璞
    公司证券事务代表:侯伟齐
    联系地址:四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦24层 
    电话:028-86520852、86520505
    传真:028-86521326
    电子信箱:sietcodb@sina.com
    (二) 主要财务数据和指标
                财务指标               2002年1-9月
    净利润(元)                          739,428.50
    扣除非经常性损益后的净利润(元) -1,580,896.63
    净资产收益率(%)                       0.285
    每股收益(元/股)                       0.0045
    财务指标                         2002年9月30日   2001年12月31日
    每股净资产 (元/股)                    1.58             1.57
    调整后的每股净资产(元/股)             1.42             1.45
    股东权益〖不含少数股东权益〗(元) 259,649,085.67   258,783,362.20
     扣除的非经常性损益项目和涉及金额:             2,320,325.13元
    其中: a.处理固定资产收益                          1,393,630.44
          b.股票投资收益                               -249,406.00
          c.收到境外赔款                                934,002.30
          d.处理长期投资收益                            290,000.00  
          e.罚款支出                                    -47,901.61
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)报告期内股本结构未发生变动
    (二)报告期期末股东总数为:23643户
    (三)主要股东持股情况
    报告期末前十名股东持股情况
    股东名称                               持股数(股)     占总股本比例     股份性质
    ①深圳市通富达实业发展有限公司         84,000,000       51.12%       法人股(未流通)
    ②四川省国有资产投资管理有限责任公司   24,000,000       14.61%       国家股(未流通)
    ③孙秀芬                                  332,800        0.20%          流通股
    ④白  磊                                  300,001        0.18%          流通股
    ⑤金元基金                                298,700        0.18%          流通股
    ⑥赵心源                                  230,100        0.14%          流通股
    ⑦宋裕宇                                  192,000        0.12%          流通股
    ⑧高显学                                  176,000        0.11%          流通股
    ⑨沙训华                                  142,800        0.09%          流通股
    ⑩王月燕                                  139,550        0.09%          流通股
    注:①持有本公司5%以上股份的股东为:深圳市通富达实业发展有限公司和四川省国有资产投资管理有限责任公司,其所持本公司股份在报告期内均无变动。
    ②持有本公司5%以上股份的股东所持本公司股份质押、冻结情况: 四川省国有资产投资管理有限责任公司所持本公司股份无质押、冻结情况。深圳市通富达实业发展有限公司于2002年7月4日将其所持有的本公司法人股8400万股质押给中国光大银行深圳分行福田支行,质押期限自2002年7月4日至2003年8月3日。
    ③公司前十名股东中,第一名股东与第二名股东无关联关系;第三名至第十名股东,本公司未知其有无关联关系和其所持股份的质押或冻结情况。四川省国有资产投资管理有限责任公司为公司的国有法人股股东。
    (四)报告期内公司控股股东未发生变化。
    三、经营情况阐述与分析
    (一)报告期内经营情况
    报告期内,公司抓好工程承包、电力设备生产、外派劳务等业务的持续经营。加强在建项目建设和新项目的跟踪、投标。努力克服今年7月中旬冰雹灾害给电力设备生产造成的困难。公司新承担了我国援古巴、尼日利亚和厄瓜多尔的援外物资供应项目,承担了广安至南充高等级公路全程路面监理项目。2002年1-9月公司实现主营业务收入88,591.55千元,主营业务利润22,542.34千元,净利润739.43千元。
    (二)主要投资情况
    1、本报告期内,公司未有新增募股资金,亦无前期募集资金的使用延期至本期的情况。
    2、本报告期内无非募集资金投资情况。
    (三)报告期经营成果及期末财务状况
    1、经营成果
    (1)表一(单位:人民币千元)
    项         目 2002年1-9月
    主营业务收入   88,591.55
    主营业务利润   22,542.34
    净利润            739.43
    注:本公司未披露2001年三季度报告。
    (2)表二 (单位:人民币千元)
    项  目         2002年1-9月 2002年1-6月   占利润总额的比例(%) 
                                           2002年1-9月  2001年1-6月
     主营业务利润    22,542.34   15,355.57     885.29        288.72
     其他业务利润     1,296.17    1,383.57      50.90         26.01
     期间费用        22,945.61   12,723.36     901.12        239.23
     投资收益          -674.22     -702.45     -26.48        -13.21
     补贴收入         
     营业外收支净额   2,327.64    2,005.07      91.41         37.70
     利润总额         2,546.33    5,318.41     100.00        100.00
    注:上述项目指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生较大变动,主要原因系本期(7-9月)期间费用增加,导致本期利润总额减少所致。
    (3)本报告期内公司无重大季节性收入或支出
    (4)本报告期内无重大非经常性损益:
    2、财务状况
    (1)应收款项、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例
                                        (单位:人民币千元)
    项  目         期末数      年初数   占资产总额的比例(%) 
                                         期末数   年初数 
     货币资金    200,128.19   464,944.07   17.76    39.18 
     应收账款    155,736.63   102,866.92   13.82     8.67 
     其他应收款  363,374.17   236,446.72   32.24    19.93 
     预付账款     21,521.55    20,281.05    1.91     1.71 
     存货        134,799.35   177,787.34   11.96    14.98 
     固定资产净额 93,044.37   104,301.71    8.25     8.79 
     总资产    1,127,149.34 1,186,625.96  100.00   100.00 
     短期借款    188,190.38   231,030.38   16.70    19.47 
     应付票据    191,430.00   164,730.00   16.98    13.88 
     应付账款     53,902.46    29,359.72    4.78     2.47 
     预收账款     11,087.18    54,306.14    0.98     4.58 
    注:上述项目指标在总资产中所占比例与年初数相比重大增减变动的主要原因为:
     a、货币资金的减少及其他应收款的增加,主要系报表合并范围发生变化所致。
    b、应收账款增加、存货减少,主要系公司所属子公司本期销售增加所致
    c、短期借款减少及应付票据增加,主要系归还部分银行借款及本期业务发展需要新增银行票据所致。
    d、应付账款增加,系本期采购业务增加所致。预收账款减少系合并报表范围发生变化所致。
    (2)报告期内无重大委托理财、委托贷款事项。
    (3)报告期内重大逾期债务:公司1997年2月20日向中国进出口银行贷款1000万美元已于2002年2月20日到期,该贷款由四川省财政厅提供担保,目前四川财政厅仍按财政部意见及省政府要求会同财政部、中国进出口银行商议该贷款的展期事项。 
    3、或有事项与期后事项
    (1)报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
    (2)报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。
    ①公司为深圳市中川科技投资有限公司在广东发展银行深圳分行振兴支行的1600万元人民币贷款综合授信额度(期限一年)提供连带责任保证担保。并于2002年9月23 日签订保证合同。
    ②公司为深圳市中川科技投资有限公司在福建兴业银行深圳分行的4000万元人民币贷款综合授信额度(期限一年)提供连带责任保证担保。并于2002年8月15日签订保证合同。
    ③公司为本公司控股的河南四通电力设备有限公司向中信实业银行郑州分行申请人民币3000万元贷款授信额度(期限十个月)提供连带责任保证担保。并于2002年7月9日签订保证合同。
    ④公司为深圳市中川科技投资有限公司在广东发展银行深圳分行振兴支行的3400万元人民币贷款综合授信额度(期限一年)提供连带责任保证担保。并于2002年4月28日签订保证合同。
    ⑤公司为本公司控股的河南四通电力设备有限公司向中国光大银行郑州纬二路支行申请人民币6000万元贷款授信额度(期限一年)提供连带责任保证担保。并于2002年3月19日签订保证合同。   
    ⑥ 公司为本公司控股的河南四通电力设备有限公司在中国光大银行郑州纬二路支行的人民币短期贷款授信额度2000万元(期限一年)提供连带责任保证担保。并于2001年11月16日签订保证合同。 
    ⑦公司在1999年前为成都中服出国人员服务中心向交通银行成都分行贷款219万美元出具保证担保,因债务到期未能还款,交行于2000年8月提起诉讼,公司需承担连带责任。2001年12月30日达成了和解方案:由四川省外经实业股份有限公司承接成都中服出国人员服务中心对交行的219万美元债务,继续由本公司对外经实业公司承接的前述债务对交行提供保证担保。该贷款已于2002年10月29日到期,有关展期事宜正在洽商中。 
    ⑧2001年9月四川省外经实业股份有限公司因承担原系本公司承担的对中国银行四川省分行的历史逾期债务,公司为之提供了保证担保(详见《上海证券报》2001年9月29日第47版和10月31日第22版公司公告)。
    (3)无重大资产负债表日后事项。
    4、报告期内其他重要事项
    (1)公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。
    (2)重大资产收购及出售事项
    经2002年7月16日公司第四届董事会第五次会议审议通过,本公司将持有的深圳市中川科技投资有限公司的41.66%股权(即4999.20万元人民币出资额)以4999.20万元人民币总价转让予四川中川国际投资控股有限公司;将持有的深圳市中川科技投资有限公司的4.16%股权(即499.20万元人民币出资额)以499.20万元人民币总价转让予四川国际工程监理有限公司;将持有的深圳市中川科技投资有限公司的4.16%股权(即499.20万元人民币出资额)以499.20万元人民币总价转让予四川国际咨询有限公司。此次股权转让定价原则均为该部分股权的本公司原始出资价,此次股权转让对公司当期损益基本无影响,转让股份款在报告期内已全部收到且其工商变更登记手续已完成。
    (3)重大关联交易事项(2002年1-9月)
    ①、本季度向河南佳和电气有限公司以市场价采购货物862万元,比重占20%;1-9月累计采购货物2041万元,比重占23%。
    ②、本季度向关联方以市场价销售货物615万元,比重占18%;1-9月累计销售货物1355万元,比重占16%。
    (4)报告期内,公司及持有公司5%以上股份的股东无承诺事项。
    5、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2001年度报告出具了有解释性说明的审计报告。对此,公司董事会已在2001年年度报告中进行了说明提醒投资者注意(详见刊载于http://www.sse.com.cn 上的公司2001年年度报告)。
    6、其他事项
    至本报告日止,公司初步查明公司控股子公司河南四通电力设备有限公司存在以下问题:
    (1)公司原董事、副董事长、河南四通电力设备有限公司原董事长赵国珍(已去职)未向本公司董事会报告、也未履行河南四通电力设备有限公司董事会正常审议程序,违反《中国证监会关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》等有关法律法规,擅自以河南四通电力设备有限公司名义累计为河南葛天公司、河南佳和高科股份有限公司向银行贷款7200多万元人民币提供了连带责任保证担保,该两家公司的法定代表人均为赵国珍。
    (2)未履行河南四通电力设备有限公司董事会正常审议程序,赵国珍以河南四通电力设备有限公司的资产(土地、厂房)为该公司在中信实业银行郑州分行的贷款授信额度3000万元人民币(本公司已就该笔贷款向该银行提供了连带责任保证并公告)提供抵押。
    公司已成立专门小组负责进一步核查和处理该公司的上述问题。目前,在当地政府及有关部门的积极配合下,该公司的生产经营仍然正常,公司也正在采取积极措施与有关部门配合,力保上市公司的资产完整和经营稳定,维护公司权益。
    四、财务会计报告
    (一)会计报表(未经审计)
           简要合并资产负债表(单位:人民币千元)
    项    目         2002年9月30日   2001年12月31日 
    流动资产           878,124.24     1,006,756.70 
    长期投资           124,817.01        46,092.60 
    固定资产净额        93,044.37       104,301.71 
    无形资产及其他资产  28,307.41        29,318.73 
    资产总计         1,127,149.34     1,186,625.96 
    流动负债           733,891.44       777,066.60 
    长期负债           124,094.58       124,094.58 
    少数股东权益         7,681.09        24,848.27 
    股东权益           259,649.09       258,783.36 
             简要合并利润表(单位:人民币千元)
    项      目     2002年7-9月   2002年1-9月
    主营业务收入    30,302.52      88,591.55
    主营业务利润     7,166.94      22,542.34
    其他业务利润       -87.40       1,296.17
    期间费用        10,202.41      22,945.61
    投资收益            28.23        -674.22
    营业外收支净额     322.57       2,327.64
    所得税             306.87        1544.49
    净利润          -3,131.11         739.43
    (二)会计报表附注
    1、与前一定期报告相比,报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 
    2、与2001年度财务报告相比,本期财务报告所采用的会计政策(主要指不均匀发生费用的确认、计量等)无重大变化。由于股权转让的原因,本期财务报表的合并范围发生较大变化(2002年公司半年度报告已披露)。
    3、公司没有应纳入合并范围而未予合并的子公司。
    五、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
    2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
    中国四川国际合作股份有限公司董事会
    二○○二年十月三十日