广东金曼集团股份有限公司2000年中期报告摘要

股票简称:PT粤金曼 股票代码:000588

                    广东金曼集团股份有限公司2000年中期报告摘要                      

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司中期财务会计报告未经审计。
  一、公司简介
  1、公司全称:广东金曼集团股份有限公司
  英文名称:GUANGDONG KINGMAN GROUP CO.,LTD.
  2、公司法定代表人:陈灿增
  3、公司董事会秘书:佘树新
  联系地址:广东省潮州市潮枫路中段烤鳗厂内主楼四楼
  电话:(0768)6876487     传真:(0768)6874588
  董事会证券事务授权代表:刘团得
  电话:(0768)6888326
  4、公司注册和办公地址:广东省潮州市潮枫路中段烤鳗厂内主楼四
    楼
  邮政编码:521031
  公司电子信箱:Gdkm@pub.chaozhou.gd.cn
  5、公司选定的信息披露报纸《证券时报》年报报告指定登载网址:
  http://www.cninfo.com.cn
  6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:ST粤金曼   股票代码:0588
  二、主要财务指标
  主要会计数据和财务指标
                                       单位:人民币元
  项目              2000年1月1日至       1999年1月1日至
                    2000年6月30日        1999年6月30日
  净利润            -320,298,672.69      -82,201,388.60
  扣除非经常性损益
  后的净利润        -320,418,748.56       -8,561,044.87
  每股收益                   -2.385              -0.612
  净资产收益率             ----              ----
                     2000年6月30日        1999年12月31日
  总资产             635,579,001.88        908,182,815.18
  资产负债率(%)              227.5                 153.8
  股东权益(不包含
  少数股东权益)      -950,177,942.24      -629,785,495.97
  每股净资产                  -7.074               -4.689
  调整后的每股净资产          -7.095                -4.71
  注:非经常性损益项目及影响金额
  1、其他业务利润          -11,112.53
  2、营业外收支净额        131,188.40
  注:表中所列有关指标按下列公式计算:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动,固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房公积金负数余额)/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  三、股本变动及主要股东持股情况
  (一)股本变动情况
  1、股本变动情况表                         数量单位:股
期初数        配股 送股 公积金转股 其他 小计      期末数
        本次变动增减(+,-)
  (1)尚未流通股份:
  〈1〉发起人股
   其中:
  国家股拥有股份            
 39,354,300                                   39,354,300
  境外法人持有股
  外资法人持有股份
  其他
  〈2〉募集法人股           
 32,850,000                                   32,850,000
  〈3〉内部职工股
  〈4〉优先股或其它
  尚未流通股份合计:        
 72,204,300                                   72,204,300
  (2)已流通股份:
  〈1〉境内上市的
   人民币普通股            
 62,115,700                                   62,115,700
  〈2〉境内上市的外资股
  〈3〉境外上市的外资股
  〈4〉其他
  已流通股份合计           
 62,115,700                                   62,115,700
  (3)股份合计:         
134,320,000                                  134,320,000
  (二)、股东情况介绍
  1、报告期末股东总数为26251户。
  2、主要股东持股情况
  序号        股东名称             年未持股数  持股比例(%)
  1.  潮州市国有资产管理办公室       39354300     29.30
  2.  中国新技术创业投资公司          3650000      2.72
  3.  中国工商银行潮州分行            3650000      2.72
  4.  中国银行广州信托咨询公司        1825000      1.36
  5.  中国农业银行广东省信托投资公司  1825000      1.36
  6.  广东发展银行潮州分行            1825000      1.36
  7.  潮州市信托投资公司              1825000      1.36
  8.  北京朝阳区经济信息咨询部        1460000      1.09
  9.  建设银行广东信托投资公司        1095000      0.82
  10.  潮安县古巷华光鳗场              912500      0.68
  <1>持股5%(含5%)以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
  <2>前10名股东之间不存在关联关系。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务范围为食品、粮油、商品的出口和机械设备、化工类等商品的进口、开展转口贸易、保税仓业务、动物饲养、肉制品加工。
  本报告期内,由于公司资产重组工作尚未完成,部分企业处于停产,半停产状态,销售收入大幅度下降,公司出现严重亏损。
  2、公司投资情况
  本报告期内公司没有募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内,公司没有其他资金投资重大项目。
  3、公司财务状况                              单位:人民币元
  项目        1999年12月31日         2000年6月30日  增减(%)
  总资产       908182815.18          635579001.88    -30.02
  应收款项净额 632786776.21          365909083.04    -42.17
  存货净额      29091414.41           27607287.98     -5.1
  长期投资净额  24544004.92           23317350.67     -5
  固定资产     124645987.71          119884829.56     -3.82
  股东权益    -629785495.97        -950177942.24     -50.87
               1999年1-6月           2000年1-6月
  主营业务利润 -18493812.88           6363643.65
  净利润       -82201388.06        -320298672.69
  注:变动原因:
  (1) 总资产大幅减少主要是本期计提坏帐准备及经营性亏损造成的。
  (2) 应收款项净额减少主要是本期比上期多计提坏帐准备。
  (3) 存货净额减少主要是本期销售大于本期生产。
  (4) 长期投资净额减少是本期投资公司分配来的亏损及股权投资差额摊销。
  (5) 固定资产减少主要是本期计提折旧。
  (6) 股东权益减少主要是本期计提坏帐准备及经营亏损造成。
  (7) 主营业务利润增加原因主要是去年计提的存货跌价准备。
  (8) 净利润大幅度减少主要是本期计提坏帐准备及预提银行借款利息。
  4、下半年计划
  下半年,董事会将积极争取有关部门及当地政府的支持,进行债务剥离,使重组工作早日完成,尽快使企业恢复正常的生产经营,扭转企业连续亏损的被动局面。
  五、重要事项
  1、公司中期无利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
  2、经1999年股东大会决议,公司1999年度未进行利润分配, 也没有进行资本公积金转增股本。
  3、本报告期内公司诉讼事项
  (1) 2000年2月24日, 原告中国信达信托投资公司起诉被告广东金曼集团股份有限公司,要求北京市第一人民法院判令广东金曼集团股份有限公司归还借款本金150万美元及利息512,150.03美元。此诉讼正在应诉过程中。
  (2) 2000年4月20日, 原告中国信达信托投资公司起诉被告广东金曼集团股份有限公司,要求北京市第一中级人民法院判令广东金曼集团股份有限公司归还借款本金180万美元及利息31.51万美元。此诉讼正在应诉过程中。
  4、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。
  5、报告期内, 公司第一大股东潮州市国有资产管理办公室持有的国家股股权转让给福建世纪星实业有限公司,此转让方案尚未得到有关主管部门批准。
  6、报告期内,公司没有重大关联交易事项。
  7、公司与控股股东在人员、资产、财务上实行“三分开”, 在经营上做到人员独立、资产完整、财务独立。
  8、报告期内,公司无托管承包、租赁等事项。
  9、报告期内,公司续聘广东正中会计师事务所负责公司审计工作。
  10、报告期内,公司未再发生担保事项。
  11、报告期内,公司未更改名称和股票简称。
  12、本公司中期财务报告未经审计。
  六、财务会计报告(未经审计)
  (一) 会计报表(附后)。
  (二) 会计报表附注。
  1、与上年度相比, 公司本期的主要会计政策和核算方法及合并报表范围未发生变化。
  2、合并会计报表主要项目注释
  (1)、应收账款
                             1999.12.31                             
  账   龄         1999.12.31   比例(%)     坏账准备      
  1年以内      24,644,182.49     9.90   1,232,209.12   
  1至2年      218,471,708.72    87.77 119,415,243.04    
  2至3年        1,602,250.95     0.64     480,675.29  
  3年以上       4,200,863.87     1.69   3,150,647.90   
  合   计     248,919,006.03   100.00  124,278,775.35 


续表:
                           2000.6.30
  账   龄         2000.6.30    比例(%)     坏账准备
  1年以内      16,036,204.85   6.57        801,810.24
  1至2年        4,602,196.31   1.88        460,219.63
  2至3年      218,101,507.62  89.30   *166,597,209.41
  3年以上       5,489,684.56    2.25     4,117,263.42
  合   计     244,229,593.34  100.00   171,976,502.70
  * 计提特别项目坏账准备的应收账款
  单位名称                        
      金额      账龄      计提比例(%)    坏账准备
  江西瑞金金都实业有限公司   
 74,445,495.40   2--3年     75.00      55,834,121.55
  广东金曼集团
  饶平水产发展总公司         
 60,026,260.00   2--3年     75.00      45,019,695.00
  揭东县埔田金曼
  实业有限公司               
 34,011,429.00   2--3年     75.00      25,508,571.75
  潮州市金南食品有限公司     
 28,431,479.68   2--3年     91.91      26,131,372.97
  韶关乳源金曼实业有限公司   
 17,216,433.50   2--3年     75.00      12,912,325.13
  合计                      
214,131,097.58                        165,406,086.40
  应收账款前五名为以上项目。
  (2)、其他应收款
                            1999.12.31                               
  账   龄       1999.12.31   比例(%)      坏账准备          
  1年以内    21,655,615.20     1.71    1,082,780.76      
  1至2年    736,987,781.92    58.22  350,203,610.68      
  2至3年    505,423,170.19    39.93  405,080,881.40  
  3年以上     1,789,004.25     0.14    1,341,753.19      
  合   计 1,265,855,571.56   100.00  757,709,026.03  


续表:
                            2000.6.30
  账   龄          2000.6.30  比例(%)       坏账准备
  1年以内       5,199,893.03    0.41        259,994.65
  1至2年        1,693,461.62    0.13        169,346.16
  2至3年    1,259,250,385.10   99.35   *972,391,637.73
  3年以上       1,332,924.77    0.11        999,693.58
  合   计   1,267,476,664.52  100.00    973,820,672.12
  * 计提特别项目坏账准备的其他应收款
  单位名称                       
       金额         账龄    计提比例(%)     坏账准备
  潮州市金南食品有限公司   
  372,143,679.47    2-3年       91.91     342,037,255.80
  广东金曼集团(控股)
  有限公司                 
  809,383,044.99    2-3年       75.00     607,037,283.74
  合计                   
1,181,526,724.46                          949,074,539.54
  其他应收款前五名为:
  单位名称                               金额          账龄
  广东金曼集团(控股)有限公司       809,383,044.99     2-3年
  潮州市金南食品有限公司           372,143,679.47     2-3年
  香港潮州实业有限公司              55,592,532.31     1-2年
  潮州可宏烤鳗制品有限公司             513,352.89    1年以内
  潮大家私城                           130,000.00    1年以内
  (3)、存   货
  项     目              
        1999.12.31                    2000.6.30
    金额         跌价准备        金额          跌价准备
  原 材 料      
 5958202.85      901975.73     6517268.55      ----
  在 产 品     
49567253.84    38940565.87    22867931.01    16330827.66
  库存商品      
13797489.32      760152.81    14766919.88      686587.32
  低值易耗品      
  371162.76        ----         472583.52      ----
  合     计    
69694108.77    40602694.41    44624702.96   17017414.98
  (4)、长期投资
  项     目          
1999.12.31     本期增加      本期减少           2000.6.30
  长期股权投资 *   
82558007.60      ----      3650681.35         78907326.25
  长期债权投资       
  小    计         
82558007.60      ----      3650681.35         78907326.25
  长期投资减值准备 
58014002.68      ----      2424027.10         55589975.58
  长期投资净值    
24544004.92      ----      1226654.25         23317350.67
  长期股权投资
  1、权益法核算的股权投资
      被投资单位        
  被投资公司名称          投资期限     投资金额 注册资本比例      
  汕头金曼实业公司          2027年   26000000.00      50%       
  福建福曼股份有限公司          无   41508150.30      40%      
  潮州可宏烤鳗制品有限公司  2026年   10008163.27      20%      
   潮州金南食品有限公司     2025年   80004048.00      49%        
  潮州金凤水产有限公司      1999年    1810000.00      50%             
  小      计                        159330361.57               


续表:
    被投资单位        
  被投资公司名称    
          本期权益                        累计权益           
  增减数             增减数        期末数         减值准备
  汕头金曼实业公司          
      ------       4891180.00    30891180.00    30891180.00
  福建福曼股份有限公司      
 -2044987.20     -24968837.51    16539312.79   16539312.79
  潮州可宏烤鳗制品有限公司  
 -1257885.37      13831529.97    23839693.24    7183639.46
   潮州金南食品有限公司     
      -----      -80004048.00     -----    -----
  潮州金凤水产有限公司      
      -          -3263919.53    -1453919.53      975843.33
  小      计                
-3302872.57     -89514095.07    69816266.50    55589975.58
  2  成本法核算的股权投资
  被投资公司名称                     
投资期限        投资金额      占被投资单位注册资本比例
  顺德潮实鳗业有限公司       
2008年        1,444,165.18                  5%
  小       计                          
              1,444,165.18
  3、股权投资差额
  被投资公司名称             
 初始金额    1999.12.31   本期摊销    2000.6.30   剩余摊销年限
  潮州市金凤水产有限公司   
2699736.50   2429762.86     --        2429762.86     *
  潮州市通宝饲料有限公司   
3386564.41   2709251.53   169328.22   2539923.31   7.5年
  潮州市银龙饲料有限公司   
3158002.10   2526401.70   157900.10   2368501.60   7.5年
   潮州市金曼日锦实业有限公司 
 411609.10    329287.26    20580.46    308706.80   7.5年
  合计                     
9655912.11   7994703.35   347808.78   7646894.57
  *.已全额计提股权投资减值准备,无需摊销。
  七、备查文件
  1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、 载有法定代表人、总会计师、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
  3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
  4、 公司章程。
                              广东金曼集团股份有限公司董事会
                                    二000年八月十七日  

                            广东金曼集团股份有限公司    
                            利润及利润分配表(母公司)
                                2000年6月30日                单位:人民币元
                                     1999年1-6月   2000年1-6月
一、主营业务收入                     3129840.00
减:折扣与折让                                -              -
主营业务收入净额                     3129840.00
减:主营业务成本                     3084486.48
主营业务税金及附加                            -              -
二、主营业务利润                       45353.52
加:其他业务利润                              -              -
减:存货跌价损失                              -              -
营业费用                                      -              -
管理费用                             2222585.78   268032965.89
财务费用                            50198554.35    51566285.81
三、营业利润                       -52375786.61  -319599251.70
加:投资收益                       -30310553.12     -696907.99
补贴收入                              122273.00
营业外收入                            402491.26         500.00
减:营业外支出                          5000.00        3013.00
四、利润总额                       -82166575.47  -320298672.69
减:所得税                                    -              -
减:少数股东权益                               -              -
五、净利润                         -82166575.47  -320298672.69
加:年初未分配利润                -174085612.90 -1256044456.70
盈余公积转入                                  -              -
六、可供分配的利润                -256252188.37 -1576343129.39
减:提取法定盈余公积                          -              -
提取法定公益金                                -              -
七、可供股东分配的利润            -256252188.37 -1576343129.39
减:应付优先股股利                            -              -
提取任意盈余公积                              -              -
应付普通股股利                                -              -
转作股本的普通股股利                          -              -
八、未分配利润                    -256252188.37 -1576343129.39

                           广东金曼集团股份有限公司    
                           利润及利润分配表(合并)
                               2000年6月30日          
                                                单位:人民币元
     项目                           2000年1-6月   1999年1-6月   

一、主营业务收入                   39316939.03     44781955.84
    减:折扣与折让                                            
    主营业务收入净额               39316939.03     44781955.84
    减:主营业务成本               32952604.93     63273890.97
    营业税金及附加                      690.45         1877.75
二、主营业务利润                    6363643.65    -18493812.88
    加:其他业务利润                 -11112.53                
    减:存货跌价损失                              -10416664.05
        营业费用(销售费用)           864409.12       656327.40
        管理费用                  273208607.66      8220306.32
        财务费用                   52182373.25     51766149.67
三、营业利润                     -319902858.91    -68719932.22
    加:投资收益                   -1226654.25    -10575269.91
    补贴收入                                         824210.22
    营业外收入                       173000.00       454491.26
    减:营业外支出                    41811.60      4687756.29
四、利润总额                     -320998324.76    -82704256.94
    减:应交所得税                    52417.52       238306.13
        少数股权                    -752069.59      -741175.01
五、净利润                       -320298672.69    -82201388.06
    加:年初未分配利润          -1256044456.70   -173917647.21
        盈余公积转入                                          
六、可分配利润                  -1576343129.39   -256119035.27
    减:提取法定盈余公积                                      
        提取公益金                                            
七、可供股东分配的利润          -1576343129.39   -256119035.27
    减:已分配优先股股利                                      
        提取任意公积                                          
        已分配普通股股利                                      
        转作股本的普通股股利                                  
八、未分配利润                  -1576343129.39   -256119035.27