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福建三木集团股份有限公司2000年度中期报告摘要

股票简称:*ST 三木 股票代码:000632

                  福建三木集团股份有限公司2000年度中期报告摘要    
 
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1、 公司法定中、英文名称及缩写:
    公司中文名称:福建三木集团股份有限公司(缩写:三木集团)
    公司英文名称:FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.(缩写:SANMU GROUP)
  2、 公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱:
    公司注册地址:福建省福州市开发区君竹路162号
    邮政编码:350015
    公司办公地址:福建省福州市台江区广达路141号
    邮政编码:350004
    国际互联网网址:http://www.san-mu.com
    电子信箱:chenyg@pub2.fz.fj.cn
  3、 公司法定代表人:陈隆基
  4、 公司董事会秘书:陈勇
    办公电话:0591-3341509
    办公传真:0591-3341504
    联系地址:福建省福州市台江区广达路141号恒宇大厦九层
    电子信箱:chenyg@pub2.fz.fj.cn
  5、 公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
    登载公司中期报告的指定互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司中期报告置备地点:福建省福州市广达路141号恒宇大厦九层
  6、 公司股票上市地、股票简称、股票代码:
    公司股票上市地:深圳证券交易所
    公司股票简称:三木集团
    公司股票代码:0632
  二、主要财务数据和指标
  指标项目                        2000年1-6月  1999年1-6月
  净利润(元):                   19,505,124.42 11,374,396.77
  扣除非经常性损益后的净利润(元):19598,721.25  7,546,754.74
  每股收益(元):                          0.119         0.070
  净资产收益率(%):                      3.67          2.22
                              2000年6月30日  1999年12月31日
  总资产(元):              1,387,088,273.46 1,273,329,890.82
  资产负债率(%):                      60.66           58.80
    股东权益(不含少数股东权益)(元):
                                  530785588.12  511280,463.70
  每股净资产(元):                       3.251          3.132
  调整后的每股净资产(元):               3.209          3.094
  注:(1)以上财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-摊费用-待处理[流动、固定]资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
  (2)2000年中期扣除的非经常性损益项目及金额:
  加营业外支出325,697.74元,减营业外收入68,000.71元,减补贴收入164,100元。
  (3)本报告期,公司的股本结构和股份总数均未发生变动, 加权的每股收益、每股净资产指标与摊薄的相同。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况
  本报告期内,公司股本结构和股份总数均未发生变化。其结构如下:
  股份性质                股份数量(股)  占总股本比例(%)
  国家持有股份(未流通)     45,359,740      27.786
  募集法人股份(未流通)     77,060,961      47.206
  已流通人民币普通股       40,823,765      25.008
  股份总数                163,244,466        100
  2、主要股东持股情况
  (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为27068户。
  (2)报告期末,公司前10名股东及其持股情况
     股东名称             报告期末   占总股本   报告期内
                        持股数量(股) 比例(%)  股份增减(股)
  1.福建三联投资有限公司   45,359,740   27.79       0
  2. 福建大野投资有限公司  10,000,000    6.13       0
  3. 福建太德投资有限公司   9,700,000    5.94       0
  4.福州大展实业有限公司    8,766,180    5.37       0
  5.福建卓诚贸易有限公司    8,100,000    4.96       0
  6.上海金三元投资有限公司  8,041,778    4.93       0
  7.福建省三华实业有限
   公司工会委员会          8,000,000    4.90    +8,000,000
  8.福建高德贸易有限公司    7,800,000    4.78       0
  9.福建华天投资有限公司    6,232,578    3.82       0
  10.福建兆祥集团有限公司   4,613,400    2.83       0
  注:(1) 福建三联投资有限公司系由福州开发区三联国有资产运营有限公司更名而来,其持有的为国有股,其余九名股东所持有的股份均为法人股。
  (2)公司未发现前10名股东之间存在关联关系。
  (3)公司持股5%以上股东所持股份质押、冻结情况:
  福建三联投资有限公司将其持有的本公司股票45,335,777股为银行借款提供质押担保,福建太德投资有限公司将其持有的本公司股票9,700,000股为银行借款提供质押担保,福州大展实业有限公司将其持有的本公司股票4,099,518股为银行借款提供质押担保,福建大野投资有限公司将其持有的本公司股份9,233,821股为银行借款提供质押担保。上述股份均已在深圳证券交易所办理了股份质押冻结手续。
  四、经营情况的回顾与展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  (1)本公司主营基础设施建设施工、土地连片开发、 房地产开发与经营及国际经贸,拥有工程总承包二级资质、对外劳务合作经营权、进出口贸易权。
  (2)本报告期,公司完成了和辉花园和琼台花园附属配套工程, 两项目基本完成销售。三木花园三期销售也已进入后期,预计年内可以销售完毕。福州马尾聚英花园初步完成了桩基工程。上海元福大厦形象进度至主体12层,累计完成项目投资7210万元,上半年正式对外发售。期内福州地区完成商品房销售收入10562万元,转让土地150亩,完成商品房和工业厂房租赁收入40万元。完成进出口总额3950 万美元,其中出口3069万美元,增长迅速。本报告期,公司实现主营业务收入45838.6万元,实现净利润1950.5万元。
  2、公司投资情况
  (1)募集资金使用情况
  1998年10月,公司配股募集货币资金11842.74万元。承诺资金投向为福州市江滨大道林浦段道路工程。截止1999年底,公司已投入6618.39万元。 该项目已于1999年10月正式竣工通车。
  由于国家加大了对基础设施建设的投入,地方政府筹集了足够的资金投资建设福州市江滨大道(包括林浦段),加以项目补偿用地所在的马尾君山乐园招商进度不如预期,为保障投资权益,经与有关单位协商,公司董事会决定缩减对林浦段的投资。2000年6月8日,公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于增加公司1999年度股东大会议案的公告》,公布了《关于变更1998年部分配股募集资金投向的议案》,2000年6月24日,该议案获得公司1999年度股东大会审议通过,决定将对福州市江滨大道林浦段道路工程的投资额缩减为7000万元,剩余募集资金改投向福州市五四北路补偿土地的综合开发。
  (2)其他投资情况
  本报告期内,公司投资上海东大保险经纪有限公司90万元,占其注册资本的6%;投资上海九榕物业管理有限公司45万元,占其注册资本的57.6%;投资泉州市煌星娱乐城及高级会所3587万元,占项目投资比例为49%;投资泉州世贸中心酒店4800万元,占项目投资比例为48%。以上投资项目进展正常,本期尚未体现收益。
  3、公司财务状况
                                           单位:万元
项目 2000年1月-6月 1999年1月-6月 增减额  增减比例(%) 增减原因
主营业务利润        
          4675.70     1984.30   2691.40   135.63    房地产经营
                                                    收入增加
净利润    1950.51     1137.44    813.07    71.48    主营业务利
                                                    润增加
主营业务收入
         45838.69    23914.51  21924.18    91.68    房地产销售
                                                    收入增加
管理费用  1473.08      687.53    785.55   114.26    业务量增大
财务费用   660.25      413.56    246.69    59.65    银行借款增
                                                    加
投资收益    79.13      125.37    -46.24   -36.88    公司对外投
                                                    资权益核算
                                                    减少
项目    2000.6.30  1999.12.31   增减额   比例(%)   增减原因
总资产  138708.83   127332.99   11375.84    8.93    应收款项及
                                                    存货增加
应收款项净额  
         32514.88    24840.21    7674.67   30.90    本期销售增
                                                    加
存货净额 49943.13    50588.94    -645.81   -1.28    本期销售增
                                                    加
长期投资净额
         13109.45    18087.57   -4978.12   -27.52   收回项目投
                                                    资及转让三
                                                    农股权
固定资产净值 
          1833.45     1649.90     183.55   11.12    新增子公司
                                                    增加固定资
                                                    产
长期负债  7376.25     4150.42    3212.83   77.41    向银行的长
                                                    期贷款增加
股东权益 53078.56    51128.05    1950.51    3.81    未分配利润
                                                    增加
其它流动资产
           308.14      120.08     188.06  156.61    应收出口退
                                                    税增加
预提费用   329.29       66.45     262.84  395.54    主要为预提
                                                    商品房开发
                                                    项目配套工
                                                    程费
应交税金  -1615.66    -645.27     -970.39  150.39   主要为预缴
                                                    预收购房款
                                                    的营业税款
                                                    所致
长期借款      5349       2649        2700   101.93  长期借款增
                                                    加所致
长期应付款 1536.59    1085.02       451.57   41.62  主要为预收
                                                    项目合作款
                                                    所致
  4、宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响
  中国如果加入WTO,可能会促进写字楼和商品房的消费, 对公司主业有促进作用;但对外贸代理业务将造成激烈竞争。总体而言,机遇大于冲击。
  5、下半年计划
  (1)以良好的质量、比较高的销售率在年内完成三木花园所有销售工作, 加强上海元福大厦和福州马尾聚英花园的项目开发管理,争取年内销售工作取得好成绩。
  (2) 公司仍将积极寻求新的基础设施建设项目和新的大规模房地产开发项目。妥善处理好与福建省中福实业股份有限公司的诉讼事项,化解经营风险。
  (3)组织实施2000年增资配股工作,继续在主业上寻求突破, 同时为涉足高新技术产业积累经验。
  (4)充分利用上市公司的综合实力,建立经营集约高效、 抵御风险能力强的外经贸经营体系。
  五、重要事项
  1、 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
  经董事会审议通过,2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司上年度未进行利润分配,也未进行资本公积金转增股本。
  3、本报告期内重大诉讼、仲裁事项。
  本公司就代还借款起诉福建省中福实业股份有限公司,案件具体情况请参考本公司董事会刊登于2000年6月30日《证券时报》上的《关于为福建省中福实业股份有限公司履行担保义务及所涉诉讼事项的公告》。本公司将积极妥善处理上述诉讼,并及时披露有关进展。
  4、本报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、重大关联交易事项。
  (1) 本公司将承包的福州马尾君山游览区工程分包给福州东升建筑工程有限公司(本公司持有其50%出资)施工,截止2000年6月30日本公司已支付该工程进度款47,183,413.00元。
  (2)本年中期期末本公司占用福建三联投资有限公司(持有本公司27.79%股权)资金221,448.05元。另外,2000年3月本公司将持有的福州市三木建设监理有限公司50%股权以500000元的价格转让给该公司,转让价格为参照该股权所拥有的净资产确定。
  (3)本年度末福州经济技术开发区经济发展总公司(与本公司同一总经理) 占用本公司资金78300959.16元,主要因为控股子公司福州开发区华信贸易有限公司挂靠该公司从事进出口贸易业务所致。
  (4)截止2000年6月30日,利嘉实业(福建)集团有限公司( 与本公司同一董事长)结欠本公司往来款7854177.17元,主要为收取三木花园项目合作回笼资金, 尚未与本公司结算所致。
  (5)本公司因经营需要,与关联企业间相互为对方向银行贷款提供担保, 具体情况如下:
  担保方     被担保方       2000年累计   2000年中期未到期
                               担保金额         担保金额
福建三木集团  福州开发区经 5505.7万元人民币  5505.7万元人民币
股份有限公司  济发展总公司    和277万美元       和277万美元
福建三联投资  福建三木集团 12313万元人民币   12313万元人民币
有限公司      股份有限公司
福建三木集团  利嘉实业(福建) 4600万元人民币   4600万元人民币
股份有限公司  集团有限公司
福建三木集团  福州东升建筑   1000万元人民币   1000万元人民币
股份有限公司  工程有限公司
  6、公司与股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
  公司法人治理结构健全,相对于大股东人员独立、资产完整、财务独立。
  7、本报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事宜。
  8、公司所聘审计中介机构为福建华兴有限责任会计师事务所,未更换。
  9、公司对外担保事项。
     被担保单位           币种  期限  金额(万元)   备注
福建省中福实业股份有限公司  美元  12个月   150  1999.8.24到期
福建省中福实业股份有限公司  港币  12个月   800  1999.9.30到期
福建省中福实业股份有限公司 人民币  7个月   500
福建省中福实业股份有限公司 人民币  6个月  1480  2000.3.31到期,                                                                  
    中福西湖花园抵    押兼本公司担保
福建经济技术开发区经济发展总公司   美元   11个月     77
福建经济技术开发区经济发展总公司   美元   11个月    200
福建经济技术开发区经济发展总公司  人民币  12个月    990
福建经济技术开发区经济发展总公司  人民币  12个月    345.7
福建经济技术开发区经济发展总公司  人民币  11个月   2000
福建经济技术开发区经济发展总公司  人民币  11个月    170
福建经济技术开发区经济发展总公司  人民币  12个月   1000
福州经济技术开发区经济发展总公司  人民币   6个月   1000
利嘉实业(福建)集团有限公司        人民币   6个月   2000
利嘉实业(福建)集团有限公司        人民币  12个月   1000
利嘉实业(福建)集团有限公司        人民币  12个月   1000
利嘉实业(福建)集团有限公司        人民币  12个月    600
福州开发区市政工程公司            人民币  12个月   1000
福州开发区自来水公司              人民币  24个月   1500
福建省福发股份有限公司            人民币  12个月   4000
福建省福发股份有限公司            人民币  12个月   1500
福建实达集团股份有限公司          人民币  12个月   2900
福建省佳润股份有限公司            人民币  10个月    450
福州东升建筑工程公司              人民币  12个月    500
福州东升建筑工程公司              人民币  12个月    500
福建万嘉百货有限公司              人民币  12个月    700
福建万嘉百货有限公司              人民币  12个月   1000
福建万嘉百货有限公司              人民币  12个月    750
福建华通置业有限公司              人民币  12个月    700
福建华通置业有限公司              人民币  12个月    700
福建万事利房地产有限公司          人民币  12个月    300
  10、报告期内没有更改公司名称或股票简称的情况。
  11、其他重要事项。
  (1)国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对本公司 2000年中期税后利润无影响。本公司目前执行所得税率为15%。
  (2)本公司本年度以每亩45万元的价格向福建三华房地产有限公司转让土地150亩,毛利为2895万元。
  12、期后事项
  (1) 2000年7月2日, 公司与福州经济技术开发区管理委员会就投资福州江滨大道林浦段事宜签订了补充协议,后者将提供给公司福州江滨大道快安段100.1亩土地使用权及马尾君山乐园50亩土地使用权作为公司投资林浦段66183976.04元的回报。
  (2) 2000年8月15日,本公司与福州经济技术开发区管委会签订协议, 将福州保税区综合大楼1-16层及地下层合计建筑面积13912.63平方米的房产以4650万元的价格转让给福州经济技术开发区管委会。
  (3) 2000年8月12日,本公司董事会在《证券时报》上刊登了《2000 年向公司股东配售发行股票预案》。2000年8月19日, 本公司董事会在《证券时报》上刊登了《关于变更2000年向公司股东配售发行股票预案的决议公告》,拟以1999年12月31日公司股本为基数,按10:3的比例向公司股东配售发行股票, 每股配售价格范围为8-12元,募集资金将用于福建留学人员创业园项目的开发建设。
  六、财务会计报告
  福建华兴有限责任会计师事务所对本公司中期财务报告出具了无保留意见的审计报告。
  (一)会计报表
  (二)会计报表附注
  1、 本报告期内,公司会计政策和核算方法未发生变化。
  2、 本期合并报表范围与上期相比,发生了如下变化:
  (1)由于本期公司已将持有的福州市三木建设监理有限公司50 %的出资转让出去,故该公司报表不再纳入合并范围;
  (2)公司新设立的控股子公司福州三木园林绿化有限公司、 福建三木投资有限公司、福建三木国际经济技术合作有限公司以及新设立的间接控股公司福州三木通信技术有限公司本期纳入合并报表范围;
  (3) 本期纳入合并报表范围的福建三木网络技术有限公司系由原控股子公司三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司增资更名而来。
  
                                  福建三木集团股份有限公司                                                             FUJIAN SANMU GROUP CO., LTD.                                     2000年8月29日  

                                   利润表
编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并) 2000年1月-6月  单位:元
    项目                        上年同期数      本年数
一、主营业务收入               239145138.31 458386926.60
减:折扣与折让                   
主营业务收入净额               239145138.31 458386926.60
减:主营业务成本                214036718.46 399477885.55
主营业务税金及附加               265403.01   12152060.60
二、主营业务利润                19843016.84  46756980.45
加:其他业务利润                  1115211.41    959577.75
减:存货跌价损失                                113119.85
营业费用                         2090934.68  4090124.57
管理费用                        6875265.28  14730844.27
财务费用                        4135535.77   6602478.43
三、营业利润                    7856492.52  22179991.08
加:投资收益                     1253689.74    791278.28
补贴收入                         870673.53    164100.00
营业外收入                      3001508.34     68000.71
减:营业外支出                    364542.15    325697.74
四、利润总额(亏损以"-"号表示)  12617821.98  22877672.33
减:所得税                       1367846.74   3581120.07
少数股东收益                    -124421.53   -208572.16
五、净利润                     11374396.77  19505124.42

                                     利润表
编制单位:福建三木集团股份有限公司母公司 2000年1月--6月 单位:元
    项目                        上年同期数    本年数
一、主营业务收入                85014357.75 223062122.24
减:折扣与折让                 
主营业务收入净额                85014357.75 223062122.24
减:主营业务成本                 63450637.21 172557677.10
主营业务税金及附加               5100861.45  11193662.36
二、主营业务利润                16462859.09  39310782.78
加:其他业务利润                    92864.56    227075.72
减:存货跌价损失                                113119.85
营业费用                           34279.26   1116274.12
管理费用                         3954039.97  10539446.89
财务费用                         3415848.85   5391737.08
三、营业利润                     9151555.57  22377280.56
加:投资收益                       633719.44    998918.63
补贴收入                        
营业外收入                        3001508.34            0
减:营业外支出                       44539.84    317246.68
四、利润总额(亏损以"-"号表示)    12742243.51  23058952.51
减:所得税                         1367846.74   3553828.09
少数股东收益                      
 五、净利润                      11374396.77  19505124.42