东方明珠:2014年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:东方明珠 股票代码:600832

2014 年第 三季度 报 告 
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上海东方明珠(集团)股份有限公司 
2014 年第三 季度报告 2014 年第 三季度 报 告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 
三、 重要事项 .................................................................. 7 
四、 附录 ..................................................................... 11 2014 年第 三季度 报 告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人徐辉、主管会计工作负责人 徐辉及会计机构负责人(会计主管人员) 许奇保证季
度报告中财务报表的真实、准确、 完整。 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
 
二、 公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 14,831,104,087.20 14,206,919,661.61 4.39 
归 属 于 上 市公 司
股东的净资产 
8,065,850,846.27 7,625,673,283.21 5.77 
      
  
      
  
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减(%) 
经 营 活 动 产生 的
现金流量净额 
284,582,139.33 404,437,443.55 -29.64 
      
  
      
  
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减 
(% ) 
营业收入 
3,310,026,090.25 2,416,048,940.14 37.00 
归 属 于 上 市公 司 964,192,842.36 380,573,959.56 153.35 2014 年第 三季度 报 告 
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股东的净利润 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
572,359,591.27 221,397,145.20 158.52 
加 权 平 均 净资 产
收益率(% ) 
12.18 4.97 增加                        
7.21 个百分 点 
基本每股收益
(元/ 股) 
0.303 0.119 153.35 
稀释每股收益
(元/ 股) 
0.303 0.119 153.35 
 
 
扣除非经常性损益项目和金额 
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7 -9 月) 
年初至报告期末金
额(1-9 月) 
说明 
非流动资产处置损益 141,380,502.38 141,474,673.74   
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免 
      
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
1,934,086.19 5,475,545.75   
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费 
      
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
      
非货币性资产交换损益       
委托他人投资或管理资产的损益       
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
      
债务重组损益       
企业重组费用, 如安置职工的支出、
整合费用等 
      
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益 
      
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益 
      
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益 
      
除同公司正常经营业务相关的有效  295,606,427.41   2014 年第 三季度 报 告 
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套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回 
      
对外委托贷款取得的损益        
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益 
      
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 
      
受托经营取得的托管费收入   8,206,091.33   
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
2,831,635.54 73,005,155.27   
其他符合非经常性损益定义的损益
项目 
      
        
        
所得税影响额 -36,250,966.37 -130,582,415.42   
少数股东权益影响额(税后) -868,786.90 -1,352,226.99   
合计 109,026,470.84 391,833,251.09   
 
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 171056 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
报告期内增
减 
期末持股数量 比例(%) 持有有
限售条
件股份
数量 
质押或冻
结情况 
股东性质 
股份
状态 

量 
上海广播电影电视发展
有限公司 
268,800 1,440,268,800 45.2014   
无 
  国有法人 
上海广播电视台   321,411,686 10.0872   无   国有法人 
上海东亚(集团) 有限公
司 
  54,709,660 1.7170   
无 
  国有法人 
上海精文投资有限公司   52,405,158 1.6447   无   国有法人 
上海国际影视节中心   45,213,821 1.4190   无   国有法人 2014 年第 三季度 报 告 
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上海 《每周广播电视》 报
社 
  21,018,784 0.6597   
无 
  国有法人 
中国银行股份有限公司
-嘉实沪深300 交易型开
放式指数证券投资基金 
  8,111,282 0.2546   
未知 
  其他 
中国农业银行股份有限
公司-景顺长城核心竞
争力股票型证券投资基
金 
  6,500,000 0.2040   
未知 
  其他 
潘晴   6,421,880 0.2015   未知   其他 
中国建设银行-信达澳
银领先增长股票型证券
投资基金 
  6,320,664 0.1984   
未知 
  其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 数量 
上海广播电影电视发展有限公司 1,440,268,800 人民币普通股 1,440,268,800 
上海广播电视台 321,411,686 人民币普通股 321,411,686 
上海东亚(集团) 有限公司 54,709,660 人民币普通股 54,709,660 
上海精文投资有限公司 52,405,158 人民币普通股 52,405,158 
上海国际影视节中心 45,213,821 人民币普通股 45,213,821 
上海《每周广播电视》报社 21,018,784 人民币普通股 21,018,784 
中国银行股份有限公司-嘉实沪深
300 交易型开 放式指数证券投资基金 
8,111,282 
人民币普通股 
8,111,282 
中国农业银行股份有限公司-景顺
长城核心竞争力股票型证券投资基
金 
6,500,000 
人民币普通股 
6,500,000 
潘晴 6,421,880 人民币普通股 6,421,880 
中国建设银行-信达澳银领先增长
股票型证券投资基金 
6,320,664 
人民币普通股 
6,320,664 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
前十名股东中, 报告期内上海广播电影电视发展有限公司、 上海
电视节办公室 (即上海大型活动办公室) 均为上海文化广播影视
集团所属单位。 上海 《 每周广播电视》 报社为上海广播电视台下
属单位。 根据上海文广整合方案, 自 2014 年3 月 31 日起, 原上
海文化广播影视集团的事业单位建制撤销, 改制设立的国有独资
上海文化广播影视集团有限公司正式运营, 上海东方传媒集团有
限公司以国有股权划转方式与上海文化广播影视集团有限公司
实施整合。 而上海电视节办公室则从上海文化广播影视集团有限
公司划出。 上海国际影视节中心系上海电视节办公室更名。 公司
未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在一
致行动。 
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明 
不适用 2014 年第 三季度 报 告 
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注:上海广播电影电视发展有限公司报告期内增加 268,800 股,系运通 汽配 持有股份过户所致。 
 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用  
 
报表项目 年末余额(或本年
金额) 
年初余额 (或 上年金
额) 
变动比率 变动原因 
货币资金 2,387,362,091.58 1,980,485,341.99 20.54% 主要系短期借款增加所
致 
应收账款 563,060,906.30 291,025,607.10 93.47% 主要系应收国内外贸易
款项增加及松江大学城
应收转让款增加所致 
预付款项 442,887,911.72 143,981,371.94 207.60% 主要系预付国内外贸易
款项增加所致 
可供出售金融资
产 
1,315,241,124.73 1,792,654,718.73 -26.63% 主要系出售一部分法人
股及所持有的法人股公
允价值变动所致 
长期股权投资 1,646,073,530.45 1,350,250,970.67 21.91% 主要系对外投资增加所
致 
投资性房地产 247,442,125.39 607,408,657.57 -59.26% 主要系松江大学城转让
减少所致 
在建工程 2,227,074,007.96 1,889,026,345.79 17.90% 主要系山西太原湖滨会
场项目投入增加所致 
短期借款 1,750,000,000.00 505,709,269.55 246.05% 主要系银行借款增加所
致 
应付票据 184,500,000.00 0.00 100.00% 主要系国内外贸易开具
票据增加所致 
预收款项 1,301,131,316.44 1,973,824,268.26 -34.08% 主要系松江大学城转让
及杨浦渔人码头项目销
售确认收入,减少预收
款所致 
一年内到期的非
流动负债 
0.00 699,587,854.91 -100.00% 系偿还中期票据减少所
致 
其他流动负债 0.00 997,797,838.91 -100.00% 系偿还短期融资券减少
所致 
应付债券 999,744,449.40   100.00% 系发行中期票据增加所
致 2014 年第 三季度 报 告 
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递延所得税负债 210,976,557.60 318,397,330.55 -33.74% 主要系出售可供出售金
融资产减少所致 
其他综合收益 702,661,586.91 1,019,565,099.40 -31.08% 主要系出售可供出售金
融资产减少所致 
营业收入 3,310,026,090.25 2,416,048,940.14 37.00% 主要系松江大学城转让
及杨浦渔人码头项目实
现销售确认收入增加所
致 
营业成本 2,043,005,189.16 1,777,973,033.61 14.91% 主要系松江大学城转让
及杨浦渔人码头项目实
现销售结转成本增加所
致 
营业税金及附加 182,334,059.34 42,324,759.90 330.80% 主要系松江大学城转让
及杨浦渔人码头项目实
现销售计提营业税费增
加所致 
管理费用 195,808,111.21 138,067,342.75 41.82% 主要系合并范围增加所
致 
投资收益 312,308,521.60 181,789,326.37 71.80% 主要系抛售法人股收益
增加所致 
营业外收入 219,298,524.40 9,110,264.83 2307.16% 主要系松江大学城固定
资产转让增加及凯旋路
搬迁获得政府补贴所致 
所得税 360,033,457.10 152,086,435.27 136.73% 主要系松江大学城转让
及杨浦渔人码头项目实
现销售计提所得税费增
加所致 
经营活动产生的
现金流量净额 
284,582,139.33 404,437,443.55 -29.64% 主要系松江大学及杨浦
渔人码头预收款项同比
减少所致 
投资活动产生的
现金流量净额 
-100,639,467.07 -1,390,759,202.97 92.76% 主要系本期对外投资金
额较上年同期减少所致 
筹资活动产生的
现金流量净额 
222,932,141.43 621,868,220.36 -64.15% 主要系偿还短期融资券
减少所致 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不 适用  
    
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3.3 公司及持股 5% 以上的股东 承诺事项履行情况 
□适用 √不 适用  
    
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不 适用  
    
 
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 
执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,本公司对被投资单位不具有共同
控制或重大 影响,并且 在活跃市场 中没有报价 、公允价值 不能可靠计 量的投资从 长期股权投 资 中
分类至可供出售金融资产核算, 并进行了追溯调整。 本次调整影响 2013 年12 月 31 日长 期股权投
资余额减少 343,991,234.65 元 , 相 应 增 加 可 供 出 售 金 融 资 产 2013 年 12 月 31 日的余额
343,991,234.65 元。执 行修订后的《企业会计准则第 30 号 ——财务报表列报》,原在资本公积
下反映的可 供出售金融 资产因公允 价值变动扣 除所得税影 响后的净额 从资本 公积 转出,列入 其 他
综合收益中反映。 本次调整影响 2013 年 12 月 31 日资本公积余额减少 1,019,565,099.40 元,相应
增加其他综合收益 1,019,565,099.40 元。  
本次调整及变化对本公司 2013 年度 经营成果和现金流量未产生影响 。 在 关 于 长 期 股 权 投 资 、
职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相
关业务及事项方面, 自 2014 年7 月1 日起按上述新准则的规定进行核算与披露。 由于新准则的实
施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度 及本期经营成果、 现金流量金额产生 影响, 也无需
进行追溯调整。 
 
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一) 
单位:元  币种:人民币  
被投资 
单位 
交易基本 信
息 
2013 年1 月1 日
归属于母 公 司
股东权益
(+/- ) 
2013年12 月31 日 
长期股权 投 资 
(+/- ) 
可供出售 金 融
资产(+/- ) 
归属于母 公 司
股东权益
(+/- ) 
太原有线
电视网络
有限公司 
投资准则变动 85,795,000.00 -85,795,000.00 85,795,000.00   
广龙科技
有限公司 
投资准则变动 2,250,000.00 -2,250,000.00 2,250,000.00   
申银万国
股份有限
公司 
投资准则变动 56,248,000.00 -56,248,000.00 56,248,000.00   2014 年第 三季度 报 告 
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上海科技
投资股份
有限公司 
投资准则变动 10,000,000.00 -10,000,000.00 10,000,000.00  
上海宝鼎
投资有限
公司 
投资准则变动 625,000.00 -625,000.00 625,000.00  
上海永乐
股份有限
公司 
投资准则变动 900,000.00 -900,000.00 900,000.00  
上海大世
界股份有
限公司 
投资准则变动 1,055,000.00 -1,055,000.00 1,055,000.00  
上海精文
置业有限
公司 
投资准则变动 80,000,000.00 -80,000,000.00 80,000,000.00  
上海黄浦
江人行隧
道联合发
展有限公
司 
投资准则变动 8,582,116.38 -8,582,116.38 8,582,116.38  
上海旗忠
高尔夫俱
乐部有限
公司 
投资准则变动 11,936,118.27 -11,936,118.27 11,936,118.27  
上海(海
南)旅游
联合发展
有限公司 
投资准则变动 0.00 0.00 0.00  
上海东方
网股份有
限公司 
投资准则变动 72,000,000.00 -72,000,000.00 72,000,000.00  
上海新兴
媒体信息
传播有限
公司 
投资准则变动 5,000,000.00 -5,000,000.00 5,000,000.00  
上海网腾
投资管理
有限公司 
投资准则变动 9,600,000.00 -9,600,000.00 9,600,000.00  
 
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明 
公司执行修订后的《企业会计准则第2 号- 长期 股权投资》,仅对可供出售金融资产和长期股
权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度经营 成果和现金流量未产生影响。 
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3.5.2 准则其他变动的影响 
无其他影响 
 
 
公司名称 上海东方明珠(集团) 股份有限公司 
法定代表人 徐辉 
日期 2014-10-24 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
 
 
合 并 资 产负债 表 
2014 年 9 月30 日 
编制单位: 上 海东方明珠(集团)股份有限公司 
 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:   
货币资金 
2,387,362,091.58 1,980,485,341.99 
结算备付金 
  
拆出资金 
  
交易性金融资产 
    
应收票据 
118,800,000.00   
应收账款 
563,060,906.30 291,025,607.10 
预付款项 
442,887,911.72 143,981,371.94 
应收保费 
  
应收分保账款 
  
应收分保合同准备金 
  
应收利息 
  
应收股利 
10,793,425.68 5,023,120.68 
其他应收款 
378,496,796.92 337,594,003.36 
买入返售金融资产 
  
存货 
1,712,100,028.69 1,821,024,590.13 2014 年第 三季度 报 告 
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一年内到期的非流动资产 
  
其他流动资产 
    
流动资产合计 
5,613,501,160.89 4,579,134,035.20 
非 流 动 资产:   
发放委托贷款及垫款 
  
可供出售金融资产 
1,315,241,124.73 1,792,654,718.73 
持有至到期投资 
  
长期应收款 
1,179,200,000.00 1,288,000,000.00 
长期股权投资 
1,646,073,530.45 1,350,250,970.67 
投资性房地产 
247,442,125.39 607,408,657.57 
固定资产 
1,209,143,195.51 1,270,980,922.51 
在建工程 
2,227,074,007.96 1,889,026,345.79 
工程物资 
329,365.79 1,118,449.85 
固定资产清理 
  
生产性生物资产 
  
油气资产 
  
无形资产 
1,284,722,935.48 1,317,176,006.82 
开发支出 
  
商誉 
  
长期待摊费用 
32,288,774.93 36,153,511.52 
递延所得税资产 
76,087,866.07 75,016,042.95 
其他非流动资产 
    
非流动资产合计 
9,217,602,926.31 9,627,785,626.41 
资产总计 
14,831,104,087.20 14,206,919,661.61 
流 动 负 债:   
短期借款 
1,750,000,000.00 505,709,269.55 
向中央银行借款 
  
吸收存款及同业存放 
  
拆入资金 
  
交易性金融负债 
  
应付票据 
184,500,000.00   
应付账款 
688,584,132.33 586,234,742.33 
预收款项 
1,301,131,316.44 1,973,824,268.26 
卖出回购金融资产款 
  
应付手续费及佣金 
  2014 年第 三季度 报 告 
13 / 26 
 
应付职工薪酬 
16,592,908.09 51,129,689.23 
应交税费 
283,489,841.07 229,466,627.46 
应付利息 
16,668,497.15 60,950,630.13 
应付股利 
10,312,633.42 10,312,633.42 
其他应付款 
387,376,314.48 261,672,332.48 
应付分保账款 
   
保险合同准备金 
  
代理买卖证券款 
  
代理承销证券款 
  
一年内到期的非流动负债 
  699,587,854.91 
其他流动负债 
 997,797,838.91 
流动负债合计 
4,638,655,642.98 5,376,685,886.68 
非 流 动 负债:   
长期借款 
      
应付债券 
999,744,449.40   
长期应付款 
  
专项应付款 
  
预计负债 
  
递延所得税负债 
210,976,557.60 318,397,330.55 
其他非流动负债 
17,577,061.34 15,994,869.63 
非流动负债合计 
1,228,298,068.34 334,392,200.18 
负债合计 
5,866,953,711.32 5,711,078,086.86 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) :   
实收资本(或股本) 
3,186,334,874.00 3,186,334,874.00 
资本公积 
1,086,351,180.96 1,086,351,180.96 
减:库存股 
   
其他综合收益 
702,661,586.91 1,019,565,099.40 
专项储备 
    
盈余公积 
754,580,096.89 754,580,096.89 
一般风险准备 
   
未分配利润 
2,335,923,107.51 1,578,842,031.96 
外币报表折算差额 
  
归属于母公司所有者权益
合计 
8,065,850,846.27 7,625,673,283.21 
少数股东权益 
898,299,529.61 870,168,291.54 2014 年第 三季度 报 告 
14 / 26 
 
所有者权益合计 
8,964,150,375.88 8,495,841,574.75 
负债和所有者权益总
计 
14,831,104,087.20 14,206,919,661.61 
 
法定代表人:徐辉 主管 会计工作负责人 :徐辉 会计机构负责人:许奇 
 
 
母公司资产负 债 表 
2014 年 9 月30 日 
编制单位: 上 海东方明珠(集团)股份有限公司  
单位: 元  币种: 人民币  审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流 动 资 产:   
货币资金 
316,568,641.53 419,506,508.26 
交易性金融资产 
    
应收票据 
    
应收账款 
29,091,331.33   
预付款项 
3,167,735.81 3,167,735.81 
应收利息 
  
应收股利 
103,016,823.40 5,023,120.68 
其他应收款 
4,642,425,108.07 3,607,647,320.12 
存货 
    
一年内到期的非流动资产 
  
其他流动资产 
  
流动资产合计 
5,094,269,640.14 4,035,344,684.87 
非 流 动 资产:   
可供出售金融资产 
1,312,991,124.73 1,790,404,718.73 
持有至到期投资 
  
长期应收款 
  
长期股权投资 
4,631,244,224.52 4,633,107,372.40 
投资性房地产 
    
固定资产 
8,662,319.40 11,898,403.46 
在建工程 
    
工程物资 
  396,340.00 
固定资产清理 
  
生产性生物资产 
  
油气资产 
  2014 年第 三季度 报 告 
15 / 26 
 
无形资产 
39,198,982.75 46,750,478.45 
开发支出 
  
商誉 
  
长期待摊费用 
26,825,000.00 29,000,000.00 
递延所得税资产 
2,904,677.91 2,904,677.91 
其他非流动资产 
  
非流动资产合计 
6,021,826,329.31 6,514,461,990.95 
资产总计 
11,116,095,969.45 10,549,806,675.82 
流 动 负 债:   
短期借款 
1,750,000,000.00 450,000,000.00 
交易性金融负债 
  
应付票据 
    
应付账款 
261,276.68 2,367,042.75 
预收款项 
    
应付职工薪酬 
906,789.30 5,953,282.05 
应交税费 
76,085,767.63 15,080,654.73 
应付利息 
16,668,497.15 60,950,630.13 
应付股利 
10,312,065.57 10,312,065.57 
其他应付款 
1,236,727,705.07 1,400,983,846.87 
一年内到期的非流动负债 
 699,587,854.91 
其他流动负债 
 997,797,838.91 
流动负债合计 3,090,962,101.40 
3,643,033,215.92 
非 流 动 负债:   
长期借款 
  
应付债券 
999,744,449.40   
长期应付款  
 
专项应付款 
  
预计负债 
  
递延所得税负债 
210,976,557.60 318,397,330.55 
其他非流动负债 
1,715,148.56 2,000,000.00 
非流动负债合计 
1,212,436,155.56 320,397,330.55 
负债合计 
4,303,398,256.96 3,963,430,546.47 
所 有 者 权益( 或 股 东权益 ) :   
实收资本(或股本) 
3,186,334,874.00 3,186,334,874.00 
资本公积 
1,291,578,115.74 1,291,578,115.74 
减:库存股 
    2014 年第 三季度 报 告 
16 / 26 
 
其他综合收益 
649,835,278.43 972,097,597.24 
专项储备 
    
盈余公积 
754,118,060.85 754,118,060.85 
一般风险准备 
  
未分配利润 
930,831,383.47 382,247,481.52 
所有者权益 (或股东权益) 合计 6,812,697,712.49 6,586,376,129.35 
负债和所有者权益 (或股
东权益)总计 
11,116,095,969.45 10,549,806,675.82 
 
法定代表人:徐辉 主管 会计工作负责人 :徐辉 会计机构负责人:许奇 
 
 
 
合并利 润表 
 
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期 期 末
金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期
期 末 金 额(1-9 月) 
一、营业总收
入 
1,420,975,023.75 784,199,684.10 3,310,026,090.25 2,416,048,940.14 
其中:营
业收入 
1,420,975,023.75 784,199,684.10 3,310,026,090.25 2,416,048,940.14 

息收入 
      

赚保费 
     

续费及佣金收
入 
    
二、营业总成
本 
1,055,596,985.58 649,996,598.64 2,483,397,812.96 2,038,355,249.17 
其中:营
业成本 
839,894,742.49 553,534,368.36 2,043,005,189.16 1,777,973,033.61 

息支出 
    

    2014 年第 三季度 报 告 
17 / 26 
 
续费及佣金支
出 
退
保金 
    

付支出净额 
    

取保险合同准
备金净额 
    

单红利支出 
    

保费用 
    

业税金及附加 
96,266,940.89 14,306,574.69 182,334,059.34 42,324,759.90 

售费用 
10,961,847.46 9,307,849.61 30,115,405.72 29,772,269.81 

理费用 
71,213,008.77 49,661,460.37 195,808,111.21 138,067,342.75 

务费用 
36,384,721.63 23,182,816.29 30,295,188.56 48,800,531.15 

产减值损失 
875,724.34 3,529.32 1,839,858.97 1,417,311.95 
加:公允
价值变动收益
(损失以 “-”
号填列) 
                 
                 
   -    
              
              
         -    
                
                
-    
                
                
 -    
投资收
益(损失以
“-” 号填列) 
-1,208,782.97 -9,063,704.25 312,308,521.60 181,789,326.37 

中:对联营企
业和合营企业
的投资收益 
    
汇兑收
益(损失以
    2014 年第 三季度 报 告 
18 / 26 
 
“-” 号填列) 
三、营业利润
(亏损以 “-”
号填列) 
364,169,255.20 125,139,381.21 1,138,936,798.89 559,483,017.34 
加:营业
外收入 
145,402,988.89 4,580,647.66 219,298,524.40 9,110,264.83 
减:营业
外支出 
1,771,491.31 23,968.39 1,857,876.17 62,213.62 
其中:
非流动资产处
置损失 
    
四、利润总额
(亏损总额以
“-”号填
列) 
507,800,752.78 129,696,060.48 1,356,377,447.12 568,531,068.55 
减:所得
税费用 
142,673,833.51 33,389,453.22 360,033,457.10 152,086,435.27 
五、 净利润 ( 净
亏损以“-”
号填列) 
365,126,919.27 96,306,607.26 996,343,990.02 416,444,633.28 
归属于母
公司所有者的
净利润 
356,738,224.45 85,136,371.96 964,192,842.36 380,573,959.56 
少数股东
损益 
8,388,694.82 11,170,235.30 32,151,147.66 35,870,673.72 
六、 每股收益:     
(一)基
本每股收益
( 元/ 股) 
0.112 0.027 0.303 0.119 
(二)稀
释每股收益
( 元/ 股) 
0.112 0.027 0.303 0.119 
七、其他综合
收益的税后净
额 
83,400,753.74 311,355,972.11 -322,262,318.81 75,886,505.08 
(一)以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益 
        
1.重新计量 设        2014 年第 三季度 报 告 
19 / 26 
 
定受益计划净
负债或净资产
的变动 
2.权益法下 再
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额 
        
(二)以后将
重分类进损益
的其他综合收
益 
83,400,753.74 311,355,972.11

-322,262,318.81 75,886,505.080 
1.权益法下 在
被投资单位以
后将重分类进
损益的其他综
合收益中享有
的份额 
        
2.可供出售 金
融资产公允价
值变动损益 
83,400,753.74 311,355,972.11

-322,262,318.81 75,886,505.080 
3.持有至到 期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益 
        
4.现金流量 套
期损益的有效
部分 
        
5.外币财务 报
表折算差额 
        
八、综合收益
总额 
448,527,673.01 407,662,579.37 674,081,671.21 492,331,138.36 
归属于母
公司所有者的
综合收益总额 
440,138,978.19 396,492,344.07 641,930,523.55 456,460,464.64 
归属于少
数股东的综合
收益总额 
8,388,694.82 11,170,235.30 32,151,147.66 35,870,673.72 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:   元。 
法定代表人:徐辉 主管 会计工作负责人 :徐辉 会计机构负责人:许奇 
 2014 年第 三季度 报 告 
20 / 26 
 
 
母公司利润表 
 
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期 期
末金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告
期 期 末 金额 (1-9
月) 
一、营业收入 14,826,250.98 7,392,069.62 61,239,090.32 48,705,749.62 
减:营业成本 
7,375,259.78 9,637,942.58 17,723,998.16 23,964,770.33 
营业税金及附
加 
144,395.96 192,225.58 1,111,184.01 1,481,407.40 
销售费用 
        
管理费用 
21,931,479.26 12,122,320.46 54,057,701.78 30,767,546.82 
财务费用 
15,361,345.13 43,543,533.02 43,037,359.27 78,400,706.82 
资产减值损失 
    370,531.35 6,492.16 
加:公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列) 
        
投资收益(损
失以“-”号填列) 
109,545,780.30 259,535,784.57 819,524,192.21 460,839,100.69 
其中:对联
营企业和合营企业的投
资收益 
     
二、营业利润(亏损以
“-”号填列) 
79,559,551.15 201,431,832.55 764,462,507.96 374,923,926.78 
加:营业外收入 
17,554.46   70,111,020.68 778,918.30 
减:营业外支出 
44,178.65 17,526.92 44,178.65 19,559.27 
其中:非流动
资产处置损失 
     
三、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 
79,532,926.96 201,414,305.63 834,529,349.99 375,683,285.81 
减:所得税费用 
-7,422,053.44 -14,531,739.97 78,833,681.23 27,532,969.71 
四、净利润(净亏损以
“-”号填列) 
86,954,980.40 215,946,045.60 755,695,668.76 348,150,316.10 
五、每股收益:     
(一)基本每股收
益( 元/ 股) 
0.027 0.068 0.237 0.109 
(二)稀释每股收 0.027 0.068 0.237 0.109 2014 年第 三季度 报 告 
21 / 26 
 
益( 元/ 股)  
六、其他综合收益的税
后净额 
83,400,753.74 311,355,972.11 -322,262,318.81 75,886,505.08 
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益 
        
1.重新计量 设定受益计
划净负债或净资产的变
动 
        
2.权益法下 再被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额 
        
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益 
83,400,753.74 311,355,972.11 -322,262,318.81 75,886,505.080 
1.权益法下 在被投资单
位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有
的份额 
        
2.可供出售 金融资产公
允价值变动损益 
83,400,753.74 311,355,972.11 -322,262,318.81 75,886,505.080 
3.持有至到 期投资重分
类为可供出售金融资产
损益 
        
4.现金流量 套期损益的
有效部分 
        
5.外币财务 报表折算差
额 
        
七、综合收益总额 170,355,734.14 527,302,017.71 433,433,349.95 424,036,821.18 
 
法定代表人:徐辉 主管 会计工作负责人 :徐辉 会计机构负责人:许奇 
 
 
合并现 金流量 表 
2014 年 1 —9 月 
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末金 额
(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、 提供劳务收到的
现金 
2,800,057,918.95 2,646,896,800.49 
客户存款和同业存放款项
  2014 年第 三季度 报 告 
22 / 26 
 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
  
向其他金融机构拆入资金
净增加额 
  
收到原保险合同保费取得
的现金 
  
收到再保险业务现金净额 
  
保户储金及投资款净增加
额 
  
处置交易性金融资产净增
加额 
  
收取利息、 手续费及佣金的
现金 
  
拆入资金净增加额 
  
回购业务资金净增加额 
  
收到的税费返还 
5,262,898.22 13,577,094.00 
收到其他与经营活动有关
的现金 
225,934,974.00 82,718,042.19 
经营活动现金流入小计 
3,031,255,791.17 2,743,191,936.68 
购买商品、 接受劳务支付的
现金 
1,849,190,551.54 1,569,541,000.43 
客户贷款及垫款净增加额 
  
存放中央银行和同业款项
净增加额 
  
支付原保险合同赔付款项
的现金 
  
支付利息、 手续费及佣金的
现金 
  
支付保单红利的现金 
  
支付给职工以及为职工支
付的现金 
251,662,004.15 193,135,356.24 
支付的各项税费 
477,717,533.95 329,496,198.99 
支付其他与经营活动有关
的现金 
168,103,562.20 246,581,937.47 
经营活动现金流出小计 
2,746,673,651.84 2,338,754,493.13 
经营活动产生的现金
284,582,139.33 404,437,443.55 2014 年第 三季度 报 告 
23 / 26 
 
流量净额 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金 
341,402,422.98 230,592,849.63 
取得投资收益收到的现金 
7,788,073.53 14,161,600.01 
处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
600,656.92 8,061,700.00 
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有关
的现金 
182,838,171.56  
投资活动现金流入小计 
532,629,324.99 252,816,149.64 
购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
304,041,046.94 304,375,352.61 
投资支付的现金 
329,227,745.12 1,339,200,000.00 
质押贷款净增加额 
  
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有关
的现金 
                          
-    
                          
      -    
投资活动现金流出小计 
633,268,792.06 1,643,575,352.61 
投资活动产生的现金
流量净额 
-100,639,467.07 -1,390,759,202.97 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金 
                          
-    
                          
      -    
其中: 子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
  
取得借款收到的现金 
1,833,587,432.82 4,045,250,000.00 
发行债券收到的现金 
1,000,000,000.00                           
      -    
收到其他与筹资活动有关
的现金 
                          
-    
                          
      -    
筹资活动现金流入小计 
2,833,587,432.82 4,045,250,000.00 
偿还债务支付的现金 
2,289,296,702.37 2,700,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息
支付的现金 
321,358,589.02 723,381,779.64 2014 年第 三季度 报 告 
24 / 26 
 
其中: 子公司支付给少数股
东的股利、利润 
  
支付其他与筹资活动有关
的现金 
                          
-    
                          
      -    
筹资活动现金流出小计 
2,610,655,291.39 3,423,381,779.64 
筹资活动产生的现金
流量净额 
222,932,141.43 621,868,220.36 
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价
物的影响 
1,935.90 -149,652.71 
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 406,876,749.59 -364,603,191.77 
加: 期初现金及现金等价物
余额 
1,980,485,341.99 1,836,050,630.13 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,387,362,091.58 1,471,447,438.36 
 
法定代表人:徐辉 主管 会计工作负责人 :徐辉 会计机构负责人:许奇 
 
 
母公司现金流 量 表 
2014 年 1 —9 月 
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末金 额 
(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、 提供劳务收到的
现金 
34,351,217.36 35,465,470.87 
收到的税费返还 
                          
-    
                          
      -    
收到其他与经营活动有关
的现金 
2,874,848,309.42 1,411,992,227.99 
经营活动现金流入小计 
2,909,199,526.78 1,447,457,698.86 
购买商品、 接受劳务支付的
现金 
                          
-    
2,323,196.20 
支付给职工以及为职工支
付的现金 
64,045,673.86 33,308,999.92 
支付的各项税费 
26,118,116.05 18,663,537.91 
支付其他与经营活动有关
的现金 
3,782,800,158.74 2,512,592,501.62 
经营活动现金流出小计 
3,872,963,948.65 2,566,888,235.65 2014 年第 三季度 报 告 
25 / 26 
 
经营活动产生的现金
流量净额 
-963,764,421.87 -1,119,430,536.79 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金 
333,736,929.65 230,592,849.63 
取得投资收益收到的现金 
251,289,615.88 308,399,051.17 
处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
218,160.00                           
      -    
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
  
收到其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流入小计 
585,244,705.53 538,991,900.80 
购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
304,084.90 1,187,738.56 
投资支付的现金 
                          
-    
556,200,000.00 
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
  
支付其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流出小计 
304,084.90 557,387,738.56 
投资活动产生的现金
流量净额 
584,940,620.63 -18,395,837.76 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金 
  
取得借款收到的现金 
1,800,000,000.00 4,045,250,000.00 
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关
的现金 
1,000,000,000.00                           
      -    
筹资活动现金流入小计 
2,800,000,000.00 4,045,250,000.00 
偿还债务支付的现金 
2,200,000,000.00 2,700,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息
支付的现金 
324,114,065.49 707,612,360.65 
支付其他与筹资活动有关
的现金 
                          
-    
                          
      -    
筹资活动现金流出小计 
2,524,114,065.49 3,407,612,360.65 2014 年第 三季度 报 告 
26 / 26 
 
筹资活动产生的现金
流量净额 
275,885,934.51 637,637,639.35 
四 、 汇 率变 动对 现 金 及现金 等 价
物的影响 
                          
-    
                          
      -    
五 、 现 金及 现金 等 价 物净增 加 额 -102,937,866.73 -500,188,735.20 
加: 期初现金及现金等价物
余额 
419,506,508.26 809,021,363.79 
六 、 期 末现 金及 现 金 等价物 余 额 316,568,641.53 308,832,628.59 
 
法定代表人:徐辉 主管 会计工作负责人 :徐辉 会计机构负责人:许奇 
 
 
4.2 审计报告 
若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告 正文。 
□适用√不适用