中际装备:2014年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:中际装备 股票代码:300308

山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

 
山 东 中 际 电工 装 备 股 份有 限 公 司 
2014 年第三季度报告 
2014 年 10 月 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
本 公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 其 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资
料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准
确性和 完整性承担个别及 连带责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人王伟修、 主管会 计工作负责人戚 志杰及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 袁 丽明声明:保证 季度报告中财务报 告的真实、完整。 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计 差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
√ 是 □ 否  
 本报告期末 
上年度末 
本报告期末比上年
度末增减 
调整前 调整后 调整后 
总资产(元) 718,189,811.97 740,001,910.56 740,001,910.56 -2.95% 
归属于上市公司普通股股东的股
东权益(元) 
530,199,421.39 529,337,636.24 529,337,636.24 0.16% 
归属于上市公司普通股股东的每
股净资产(元/ 股) 
4.4181 4.4109 4.4109 0.16% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比
上年同期增减 
营业总收入(元) 21,886,566.36 -6.73% 80,071,890.51 31.55% 
归属于上市公司普通股股东的净
利润(元) 
4,012,521.84 400.46% 3,430,784.59 -81.14% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- 10,567,437.15 -72.51% 
每股经营活动产生的现金流量净
额(元/ 股) 
-- -- 0.0881 -72.49% 
基本每股收益(元/ 股) 0.03 200.00% 0.03 -80.00% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.03 200.00% 0.03 -80.00% 
加权平均净资产收益率 0.76% 0.61% 0.65% -2.80% 
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率 
-1.62% -1.62% -2.22% -3.43% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 15,052,260.66 
对外投资 资产评估增值取得的
收益 
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
2,693,200.00 政府补助 及递延收入转入 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,373.43  
减:所得税影响额 2,684,975.11  
合计 15,214,858.98 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、重 大风险 提示 
1 、国家政策调整及宏观 经 济变化导致的市场风 险 
目前国 内外 经济 形势 依然 比较错 综复 杂 , 全球 经济 复苏缓 慢 , 经 济增长 动力 不足 , 在 国内 宏观经 济 转
型、经 济结 构调 整的 大背 景下, 虽然 国家 出台 了一 系列预 调微 调政 策, 但经 济运行 仍存 在不 确定 性因 素 。
受此影 响, 公司 仍然 可能 面临平 淡的 市场 需求 或更 加激烈 的市 场竞 争, 给公 司市场 营销 带来 一定 的风 险和
挑战 。 公 司已 经充分 意识 到未来 可能 存在 的这 种风 险, 并采 取各 项积极 的措 施予以 防范 和控 制, 以确 保 将
风险降 至最 低限 度。 
2 、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转 化的 风险  
虽然公 司在 选择 与德 国STATOMAT 公司 战略 合作 过程 中 , 已从 多方 面进 行了 充分 的调研 和论 证分 析, 也
组织精 干力 量成 立了 专门 的技术 小组 , 目前双 方各 项合作 事宜 进展 也比 较顺 利, 但在 项目 实施 、 后 期 双方
合作及 生产 经营 过程 中可 能会由 于市 场供 求变 化、 产业政 策调 整、 人才 培养 、公司 自身 管理 能力 的局 限 、
技术转 化周 期长 短等 因素 导致项 目不 能按 计划 完 成 或无法 达到 预期 收益 , 因 此项目 的实 施及 技术 转化 存在
一定的 风险 。 为 此, 公司 将在技 术研 发、 营销 管理 、 人才 建设 和市 场拓 展等 方面采 取一 系列 措施 , 以 确保
合作项 目的 顺利 实施 。 
3 、募投项目及其他投资 项 目实施导致运营费用 上升 的风险  
随着公 司募 集资 金建 设项 目及与 德国STATOMAT 公司 战略合 作项 目的 实施 , 涉 及的基 础设 施建 设、 设备
购置 、 技 术使 用及支 持等 费用支 出金 额较 大, 短期 内可能 会给 公司 带来 资金 和费用 上升 的压 力, 从而 影 响
公司经 营业 绩的 快速 提升 。 但 长期 来看 , 随着 各项 投资项 目的 实施 , 国内 外 市场的 开拓 , 公司 可通 过 领先
的技术 优势 和 优 越的 产品 质量增 强对 客户 议价 能力 , 增 加利 润增 长点 、 提 升 整体盈 利水 平 、 并增 强公 司长
期可持 续发 展能 力。 
4 、经营管理风险 
随着公 司资 产 、 人 员规 模 的不断 扩张 , 对公 司的 组 织模式 、 管理 制度 等方 面 也提出 了更 高的 要求 , 如山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

果公司 管理 水平 不能 及时 适应规 模迅 速扩 张的 需要 , 存在 着生 产、 研发、 营 销、 人 力资 源、 品牌 等多 方面
的管理 风险 , 同时 对中 高 级技术 、 管理 人才 的需 求 也会日 益增 加 。 针 对上 述 风险 , 公 司已 进行 了人 员 结构
调整 , 并 进一 步完 善了 内 部组织 结构 , 加强 内部 控 制和风 险管 理 , 提 高科 学 决策水 平 , 使 企业 管理 更 加规
范化、 科学 化、 制度 化, 努力打 造 一 支高 水平 的经 营管理 团队 。 
三 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
单位:股 
报告期末股东总数 6,509 
前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
山东中际投资控
股有限公司 
境内非国有法人 47.86% 57,433,500 57,433,500   
泽辉实业(香港)
有限公司 
境外法人 20.01% 24,016,500 0   
浙江富鑫创业投
资有限公司 
境内非国有法人 2.41% 2,888,500 0   
施玉庆 境内自然人 0.70% 839,200 0   
邹瀚枢 境内自然人 0.63% 754,760 0   
洛克化学(深圳)
有限公司 
境内非国有法人 0.57% 683,850 0   
周文杰 境内自然人 0.53% 640,000 0   
江义鑫 境内自然人 0.50% 600,000 0   
陈士英 境内自然人 0.40% 480,000 0   
谌瑞奇 境内自然人 0.29% 347,400 0   
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
泽辉实业(香港)有限公司 24,016,500 人民币普通股 24,016,500 
浙江富鑫创业投资有限公司 2,888,500 人民币普通股 2,888,500 
施玉庆 839,200 人民币普通股 839,200 
邹瀚枢 754,760 人民币普通股 754,760 
洛克化学(深圳)有限公司 683,850 人民币普通股 683,850 
周文杰 640,000 人民币普通股 640,000 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

江义鑫 600,000 人民币普通股 600,000 
陈士英 480,000 人民币普通股 480,000 
谌瑞奇 347,400 人民币普通股 347,400 
徐桂花 327,000 人民币普通股 327,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明(如
有) 
公司股东施玉庆除通过普通账户持有 0 股外,还通过中国银 河证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 839,200 股 , 实际合计持有 839,200 股; 公司股东周文
杰除通过普通账户持有 30,000 股外,还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易 担
保证券账户持有 610,000 股, 实际合计持有 640,000 股。 
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 
√ 是 □ 否  
公司股 东周 文杰 在2014年2 月与兴 业证 券股 份有 限公 司进行 约定 购回 式证 券交 易,约 定购 回初 始交 易
本公司 股份 数量 为200,000 股, 占公 司总 股本的0.17% 。 截 至报 告期 末, 周文 杰 与兴业 证券 股份 有限 公司 约
定购回 式证 券交 易所 涉本 公司股 份为180,000 股, 占 公司总 股本 的0.15% 。 
公司股 东周 文杰 在2014年7 月与齐 鲁证 券有 限公 司进 行约定 购回 式证 券交 易, 约定购 回初 始交 易本 公
司股份 数量 为100,000股 , 占公司 总股 本的0.08%。 截 至报告 期末 , 周文杰 与齐 鲁证券 有限 公司 约定 购回 式
证券交 易所 涉本 公司 股份 为180,000 股, 占公 司总 股 本的0.15% 。 
限售股份变动情况 
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 解除限售日期 
山东中际投资控
股有限公司 
57,433,500 0 0 57,433,500 首发承诺 
2015 年 4 月 10
日 
泽辉实业 (香港)
有限公司 
18,012,375 18,012,375 0 0 首发限售股解禁 
2014 年 9 月 24
日 
浙江富鑫创业投
资有限公司 
2,700,000 2,700,000 0 0 首发限售股解禁 
2014 年 9 月 24
日 
合计 78,145,875 20,712,375 0 57,433,500 -- -- 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

第三节 管 理 层 讨论 与 分 析 
一 、报 告期主 要财 务报表 项目 、财务 指标 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
 
二 、业 务回顾 和展 望 
报告期 内驱 动业 务收 入变 化的具 体因 素 
报告期 内, 公司 管理 层紧 紧围绕 公司 发展 战略 , 根 据年初 制定 的经 营计 划, 积极推 进各 项工 作的 开展 ,
不断完 善公 司内 部管 理体 系, 加 强内 部控 制和 公司 治理 , 确保 公司 健康 、 规 范运作 。 报 告期 内, 公司 加大
营销力 度 ,2014年1-9月 , 公司实 现营 业收 入80,071,890.51 元 , 与 上年 同期 相 比增长31.55% 。 但 由于 本 期
期间费 用较 上年 同期 增加 较多, 实现 归属 于上 市公 司股东 的净 利润3,430,784.59 元, 与上 年同 期相 比下 降山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

81.14% 。 
 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司 的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事 、 高级管理人员) 等发生重大 变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商的 变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
 
报告期内公司前5 大供应商的变化情况不会对公司产生重大影响。 
报告期内公司前 5 大客户的变 化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 

 
报告期 内公 司前5 大 客户 的 变化情 况不 会对 公司 产生 重大影 响。 
年度经 营计 划在 报告 期内 的执行 情况 
√ 适用 □ 不 适用  
报告期 内, 面对 不利 的外 部市场 环境 公司 管理 层紧 紧围绕 公司 发展 战略 ,根 据年初 制定 的经 营计 划 ,
积极推 进各 项工 作的 开展 , 坚持 “ 技术 与管 理双 提 升 ” 的 工作 方针, 以务 实 内部管 理为 基础 , 以 市场 拓展、
新品研 发及 德国 技术 消化 吸收为 工作 重点 , 着 力对 内部运 营管 理体 系进 行调 整, 不 断完 善公 司内 部管 理体
系。 
2014 年1-9 月, 公司 实现 营 业收入80,071,890.51 元 , 与上年 同期 相比 增长31.55% 。 实 现归 属于 上市 公
司股东 的净 利润3,430,784.38 元 ,与 上年 同期 相比 下 降81.14% 。 
 
对公司 未来 经营 产生 不利 影响的 重要 风险 因素 、公 司经营 存在 的主 要困 难及 公司拟 采取 的应 对措 施 
√ 适用 □ 不 适用  
(1)行业周期性波动风 险 
本公司 所处 的行 业在 大类 上属于 装备 制造 行业 , 装 备制造 行业 具有 较强 的周 期性特 征, 与宏 观经 济和
固定资 产投 资关 联度 比较 高。 国家 周期 性的宏 观政 策调整 , 宏观 经济运 行所 呈现出 的周 期性 波动 , 都 会 对
本行业 造成 较大 影响 。 当 经济不 景气 时 , 下 游的 需 求就会 减缓 , 将会 对公 司 的生产 经营 产生 负面 影响 。 公山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
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司已经 充分 意识 到未 来可 能存在 这种 风险 , 并 采取 各项积 极措 施予 以防 范和 控制, 以确 保将 风险 降至 最低
限度 , 公 司将 继续 坚持 “ 服务至 上 , 创 新发 展 ” 的 经营理 念 , 根 据客 户差 异 化需求 , “量 身打 造 ” 最 适合
客户需 求的 一体 化 服 务和 设备, 提高 客户 满意 度和 忠诚度 ,进 一步 巩固 公司 的市场 地位 。 
(2)核心人才不足或流 失 的风险 
公司拥 有一 支专 业化 的核 心创业 团队 , 公 司的 高中 层管理 人员 都是 专业 技术 出身, 均具 有10 年以 上的
从业经 历 , 在 专业技 术 、 企业管 理和 市场 营销 方面 都积累 了丰 富的 经验 , 对 公司产 品技 术创 新和 业务 经营
发展起 着关 键作 用。 但在 未来发 展过 程中 , 能 否很 好的吸 引、 任用 、 留 住高 素质的 人才 , 能 否培 养出 合理
的人才 梯队 , 是公司 持续 发展需 要面 对的 另一 个重 要的风 险因 素 。 公司 一直 创造各 种条 件留 住人 才, 目 前
核心人 员较 为稳 定 , 未 来 公司将 加强 创新 团队 建设 , 适 时 引 进高 端复 合型 人 才, 充实 人才 队伍 , 实现 公司
可持续 的快 速发 展。 
(3)公司转型升级带来 的 风险 
随着公 司产 品种 类规 模的 逐步扩 大、 业务 范围 的不 断拓展 以及 与德 国合 作项 目的不 断推 进, 公司 及产
品业务 正处 于转 型升 级阶 段, 这对 公司 经营 决策 和 管理活 动的 开展 、 新产 品 研发 、 人 力资 源管 理 、 风 险控
制等方 面的 要求 也越 来越 高, 公司 若不 能及时 提高 管理能 力和 技术 研发 水平 , 创 新管 理模 式, 储备 好 技术
和管理 人才 , 则对公 司的 战略转 型发 展带 来一 定的 不利影 响 。 公 司已经 充分 意识可 能存 在的 这种 风险 , 未
来公司 将进 一步 关注 外部 市场环 境和 行业 政策 的变 化, 紧紧 围绕 公司的 战略 规划 , 不 断创 新管理 机制 , 提
高科学 决策 水平 , 加大 人 才的引 进 、 培 养和 储备 力 度, 全面 提升 公司 管理 水 平, 最大 限度 的降 低或 减 少公
司转型 升级 带来 的各 种风 险。 
 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
11 
第四节 重要事项 
一 、公 司或持 股 5% 以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股权激励承诺 无     
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺 
无     
资产重组时所作承诺 无     
首次公开发行或再融资时所作承诺 
山东中际投资
控股有限公司 
股份自愿锁定承
诺 
2011 年 03 月 20
日 
自公司股票在
证券交易所上
市交易之日起
36 个月内 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
王伟修 
股份自愿锁定承
诺 
2011 年 03 月 20
日 
自公司股票在
证券交易所上
市交易之日起
36 个月内 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
泽辉实业(香
港)有限公司 
股份自愿锁定承
诺 
2011 年 03 月 20
日 
自公司股票在
证券交易所上
市交易日起一
年内 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
避免同业竞争的
承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
王伟修 
避免同业竞争的
承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
泽辉实业(香
港)有限公司 
避免同业竞争的
承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
关联交易的承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
12 
王伟修 关联交易的承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
泽辉实业(香
港)有限公司 
关联交易的承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
社保、 住房公积金
的承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
王伟修 
社保、 住房公积金
的承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
山东中际投资
控股有限公司 
有关商标知识产
权的承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
王伟修 
有关商标知识产
权的承诺 
2011 年 03 月 20
日 
长期 
截止本报告期末,
承诺人严格履行
了承诺, 未发生违
反承诺的情况。 
其他对公司中小股东所作承诺 无     
承诺是否及时履行 是 
未完成履行的具体原因及下一步计
划(如有) 
不适用 
二 、募 集资金 使用 情况对 照表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 29,766.16 
本季度投入募集资金总额 811.52 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 1,076 
已累计投入募集资金总额 18,729.74 
累计变更用途的募集资金总额比例 3.61% 
承诺投资项目和超
募资金投向 
是否已
变更项
目( 含部
募集资金
承诺投资
总额 
调整后
投资总
额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期
末累计
投入金
截至期
末投资
进度(3)
项目达
到预定
可使用
本报告
期实现
的效益 
截止报
告期末
累计实
是否达
到预计
效益 
项目可
行性是
否发生山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
13 
分变更) 额(2) =(2)/(1) 状态日
期 
现的效
益 
重大变
化 
承诺投资项目 
高效节能电机绕组
制造装备生产基地
建设项目 
否 15,556 15,556 376.48 
8,495.9

54.62% 
2014 年
12 月 31
日 
97.17 1,389.8 否 否 
技术中心建设项目 否 5,000 5,000 185.31 981.79 19.64% 
2014 年
12 月 31
日 
0 0 否 否 
承诺投资项目小计 -- 20,556 20,556 561.79 
9,477.7

-- -- 97.17 1,389.8 -- -- 
超募资金投 向 
上海营销与研发技
术服务中心建设 
是 1,076 0 0 0 0.00%  0 0 否 是 
与德国 ELMOTEC 
STATOMAT 公司战
略合作项目 
否 6,334.16 7,798 249.73 
7,452.0

95.56%  0 0 否 否 
归还银行贷款(如
有) 
-- 1,800 1,800 0 1,800 100.00% -- -- -- -- -- 
超募资金投向小计 -- 9,210.16 9,598 249.73 
9,252.0

-- --   -- -- 
合计 -- 29,766.16 30,154 811.52 
18,729.
74 
-- -- 97.17 1,389.8 -- -- 
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因:        
1 、 为保证募投项目建设更符合公司利益和需求, 于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事会第 十四
次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。 
2 、为保证工程施工质量,建设高标准的研发及生产办公基地,达到募投项目计划的建筑工程要
求, 满足公司未来研发 、 生产 等各项业务的发展需求, 公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次
论证, 对办公楼、 宿舍楼及会 议中心的设计图纸进行了多次修改完善, 这在一定程度上也给项目的实
施进度带来一定的影响。 
3 、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续,由于审批周期较长,再加上今年
北方雨季时间较长工程施工受到影响, 也给项目的实施进度 带来一定程度的影响。 根据目 前项目实际
进展情况,原定于 2013 年 12 月 31 日完工的计划无法实现。2014 年 3 月 7 日,经公司第二 届董事会
第四次会议审议, 将高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术 中心建设项目的完工时间调
整至 2014 年 12 月 31 日。 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
    公司 2012 年拟在上海建设 营销与研发技术服务中心,主要是考虑借助上海区位优势,吸引高端
人才和先进技术,解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与 德国
STATOMAT 公司进行了全面战 略合作,为便于公司动员整体力量和主要资源,全面消化德国
STATOMAT 公司先进技术, 公 司与德国 STATOMAT 公司技术 对接场所主要在公司位于龙口的生产基
地进行;通过一年时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术 ,公司人才队伍得到较大锻炼,技术水山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
14 
平得以有效提升, 取得了良好效果。 目前, 龙口基地已成为公司人才和技术高地。 为便于充分发挥龙
口基地的辐射作用, 提高资源的有效利用, 降低营运成本, 公司拟调整研发技术中心的发展规划, 计划
在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地,不再建设“ 上海营销与研发技术服务中心项
目” 。 
超募资金的金额、 用
途及使用进展情况 
适用 
公司超募资金共计 9,210.16 万 元,2012 年 4 月 23 日,公司 召开第一届董事会第十次会议,审议
通过了 《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》 , 同意使用 超募资金 中的 1,800 万元用于 提前偿还银
行贷款,目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷 款。 
2012 年 7 月 26 日,公司召开 第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分超募资金使用
计划的议案》 ,公司使用超募资 金 1,076 万元建设上海营销与 研发技术服务中心。2014 年 3 月 24 日,
公司召开 2014 年第一次临时股 东大会,审议通过了《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技
术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司
战略合作项目的议案》 ,截至报 告期末,该项目已终止。 
2013 年 4 月 9 日, 公司召开 2012 年年度股东大会, 审议通过了 《 关于与德国 ELMOTEC STATOMAT
公司战略合作并使用超募资金的议案》 ,公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC 
STATOMAT 公司战略合作项目 中。 
2014 年 3 月 24 日, 公司召开 2014 年第一次临时股东大会, 审 议通过了 《关于终止超募资金投资
项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国
ELMOTEC STATOMAT 公司战 略合作项目的议案》 。项目终止 后公司将把已经投入使用的募集资金
472.99 万元使用自有资金归还 到募集资金账户, 同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元,
再加上超募资金的银行存款利息 (扣除手续费的净额)387.84 万元共计 1,463.84 万元用于 另一超募资
金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目 中。调整后与德国 ELMOTEC 
STATOMAT 公司战略合作项目 募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整 为 7,798 万元。截 至 2014
年 9 月 30 日,该项目已使用募 集资金 7,452.02 万元。 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目
实施方式调整情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
适用 
    2012 年 4 月 23 日,公司 召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 ,同意使用募集 资金 4,072.49 万元置换先期投 入募投项
目的资金,目前已置换完成。 
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 
不适用 
 
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 
不适用 
 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
15 
尚未使用的募 集资
金用途及去向 
尚未使用的募集资金存放在三方监管账户。 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 
也不存在募集资金违规使用的情形。 
三 、新 颁布或 修订 的会计 准则 对公司 合并 财务报 表的 影响 
□ 适用 √ 不适用  
四 、其 他重大 事项 进展情 况 
√ 适用 □ 不适用  
1 、 根 据公 司的 发展 规划 和 实际需 要 , 为 培养公 司新 的利润 增长 点 , 公司 于2014 年4月26日 在上 海与 公
司关联 方上 海思 奈环 保科 技有限 公司 ( 以下简 称 “ 思奈环 科 ” ) 及战略 投资 方上海 伟墨 投资 合伙 企业 ( 有
限合伙 ) 、 汤子 嘉、 王伟 东签署 了 《增 资扩 股协 议 书》 , 公司 拟以 固定 资产 出资35,342,563 元 , 以 现 金出
资1,987,437 元 ,合 计出 资3,733 万元 向思 奈环 科进 行 增资, 占注 册资 本的56% , 其中计 入标 的公 司注 册资
本2,800万 元, 计入 资本 公 积金933万 元。 该关 联交 易 的详情 请参 见2014年4 月28日中国 证监 会创 业板 指定
信息披 露网 站巨 潮资 讯网 上 《 山东 中际 电工 装备 股 份有限 公司 关于 向控 股股 东孙公 司增 资暨 关联 交易 的公
告》 ( 公告 编号 为:2014-021 ) 。 目前 , 增资 思奈 环 科的相 关工 商变 更登 记 手 续已经 完成 , 公司 于2014 年
9 月17 日在 巨潮 资讯 网上 发 布了 《 关于 上海 思奈 环保 科技有 限公 司完 成工 商变 更登记 暨投 资进 展公 告》 ( 公
告编号 为:2014-040 )。 
2、2014 年6 月11 日, 公司 召开第 二届 董事 会第 七次 会议, 会议 以6 票同 意、0 票反对 、0 票弃 权审 议通
过 《 关于 参与 设立 基金 项 目暨对 外投 资的 议案 》 。 为探索 更为 丰富 的盈 利模 式, 进一 步提 升公 司的 资 金收
益。公 司拟 以自 有资 金出 资人民 币1000万 元, 投资 浙商创 投O2O创 新消 费基 金 (以下 简称 “基金 ” ), 预
计将占 基金 募集 规模 ( 该 基金规 模人 民币2.6 亿元 , 以最终 确认 的募 集资 金为 准) 的3.85% , 公 司将 以出 资
额为限 ,承 担有 限责 任。 详细情 况请 参见2014 年6 月11日中 国证 监会 创业 板指 定信息 披露 网站 巨潮 资讯 网
上 《山 东中 际电 工装 备股 份有限 公司 关于 参与 设立 基金项 目的 对外 投资 公告 》 (公告 编号 为:2014-028)。
目前, 公司 出资 已经 到位 ,但工 商变 更登 记手 续仍 在办理 当中 。 
五 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况 
2014 年5 月20 日 ,公 司召 开2013年 度股 东大 会审 议通 过了《 公司2013 年度 利润 分配方 案》 ,以 公司 总
股本120,006,000 股 为基 数 ,向全 体股 东实 施每10 股 派发现 金股 利0.22元( 含 税), 共计 派发 人民 币
2,640,132 元, 其余 未分 配 利润结 转下 一年 度 , 本 年 度不送 股 、 不 转增 。 该利 润分配 方案 已于2014 年6 月20山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
16 
日实施 完毕 。 
本次利 润分 配的 决策 程序 和机制 完备 、 合法合 规 , 分红标 准和 比例 明确 清晰 , 公 司独 立董 事尽职 履责
并发挥 了应 有的 作用 , 相 关的议 案经 由董 事会 、 监 事会审 议过 后提 交股 东大 会审议 , 并由 独立董 事发 表 独
立意见 ,符 合《 公司 章程 》、《 公司 分红 回报 规划 及2014-2016年 具体 分红 计 划》及 股东 大会 决议 要求 ,
充分维 护了 中小 股东 的合 法权益 。 
六 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损、 实现 扭亏为 盈或 者与上 年同 期相
比 发生 大幅度 变动 的警示 及原 因说明 
□ 适用 √ 不适用  
七 、向 控股股 东或 其关联 方提 供资金 、违 反规定 程序 对外提 供担 保的情 况 
□ 适用 √ 不适用  
八 、公 司大股 东及 其一致 行动 人在报 告期 提出或 实施 股份增 持计 划的情 况 
□ 适用 √ 不适用  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
17 
第五节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、资产负债表 
编制单位:山东中际电工装备股份有限公司 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 151,313,686.02 210,593,944.01 
  结算备付金   
  拆出资 金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  应收票据 5,315,850.00 39,716,670.59 
  应收账款 59,803,363.39 32,324,765.46 
  预付款项 2,179,014.01 348,169.21 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 1,229,530.00 1,679,977.40 
  应收股利   
  其他应收款 1,584,185.51 399,712.92 
  买入返售 金融资产   
  存货 84,033,707.13 83,654,502.80 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 305,459,336.06 368,717,742.39 
非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
18 
  长期应收款   
  长期股权投资 60,301,822.78  
  投资性房地产   
  固定资产 124,820,770.97 126,672,818.55 
  在建工程 22,967,008.64 8,491,992.84 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 127,573,889.35 136,769,027.15 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 61,971,110.46 66,957,291.73 
  递延所得税资产 1,599,319.45 1,516,486.65 
  其他非流动资产 13,496,554.26 30,876,551.25 
非流动资产合计 412,730,475.91 371,284,168.17 
资产总计 718,189,811.97 740,001,910.56 
流动负债:   
  短期借款 30,000,000.00 19,482,642.75 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  应付票据 9,170,210.11 17,361,411.48 
  应付账款 13,004,078.72 17,280,075.09 
  预收款项 12,821,700.17 9,913,653.62 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 2,859,538.21 3,021,246.07 
  应交税费 -5,341,471.11 -150,236.92 
  应付利息  84,776.46 
  应付股利   
  其他应付款 5,158,753.65 4,446,175.48 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
19 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为 持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 82,500.00 330,000.00 
流动负债合计 67,755,309.75 71,769,744.03 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款 117,615,080.83 136,274,530.29 
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 2,620,000.00 2,620,000.00 
非流动负债合计 120,235,080.83 138,894,530.29 
负债合计 187,990,390.58 210,664,274.32 
所有者权益(或股东权益) :   
  实收资本(或股本) 120,006,000.00 120,006,000.00 
  资本公积 318,162,443.69 318,162,443.69 
  减:库存股   
  专项储备 1,828,810.71 1,757,678.15 
  其他综合收益   
  盈余公积 10,941,251.45 10,941,251.45 
  一般风险准备   
  未分配利润 79,260,915.54 78,470,262.95 
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 530,199,421.39 529,337,636.24 
  少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 530,199,421.39 529,337,636.24 
负债和所有者权益(或股东权益)总
计 
718,189,811.97 740,001,910.56 
法定代表人:王伟修                    主管会计工作负责 人:戚志杰                    会计机构负责人:袁丽明 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
20 
2 、本报告期利润表 
编制单位:山东中际电工装备股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 21,886,566.36 23,466,230.91 
  其中:营业收入 21,886,566.36 23,466,230.91 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 29,982,884.74 23,450,534.75 
  其中:营业成本 15,721,471.48 13,671,069.87 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 2,299.16 141,041.82 
     销售费用 1,536,428.27 716,486.46 
     管理费用 8,918,530.19 9,198,845.89 
     财务费用 3,508,112.33 -276,909.29 
     资产减值损失 296,043.31  
  加   : 公允价值变动收益 (损失
以“ -” 号填列) 
  
     投资收益(损失以“ -” 号
填列) 
-2,028,177.22  
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
     汇兑收益 (损失以“-” 号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -10,124,495.60 15,696.16 
  加  :营业外收入 14,855,251.30 927,550.50 
  减  :营业外支出 10,141.77  
     其中:非流动资产处置损
  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
21 
失 
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
4,720,613.93 943,246.66 
  减:所得税费用 708,092.09 141,487.00 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 4,012,521.84 801,759.66 
  其中:被合并方在合并前实现的
净利润 
  
  归属于母公司所有者的净利润 4,012,521.84 801,759.66 
  少数股东损益   
六、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.03 0.01 
  (二)稀 释每股收益 0.03 0.01 
七、其他综合收益   
其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目 
  
   以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目 
  
八、综合收益总额 4,012,521.84 801,759.66 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
4,012,521.84 801,759.66 
  归属于少数股东的综合收益总额   
法定代表人:王伟修                    主管会计工作负责 人:戚志杰                    会计机构负责人:袁丽明 
3 、年初到报告期末 利润表 
编制单位:山东中际电工装备股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 80,071,890.51 60,869,092.03 
  其中:营业收入 80,071,890.51 60,869,092.03 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 91,990,163.02 53,464,721.97 
  其中:营业成本 54,847,012.18 34,456,050.67 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
22 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 663,030.88 401,319.42 
     销售费用 3,336,454.42 2,234,118.48 
     管理费用 29,205,735.94 20,649,349.90 
     财务费用 3,220,710.96 -4,953,075.18 
     资产减值损失 717,218.64 676,958.68 
  加  :公允价值变动收益 (损失
以“ -” 号填列) 
  
     投资收益(损失以“ -” 号
填列) 
-2,028,177.22  
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
     汇兑收益 (损失以“-” 号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) -13,946,449.73 7,404,370.06 
  加  :营业外收入 18,074,049.86 13,994,882.94 
  减  :营业外支出 174,215.77  
     其中:非流动资产处置损
失 
  
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
3,953,384.36 21,399,253.00 
  减:所得税费用 522,599.77 3,209,887.96 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 3,430,784.59 18,189,365.04 
  其中:被合并方在合并前实现的
净利润 
  
  归属于母公司所有者的净利润 3,430,784.59 18,189,365.04 
  少数股东损益   
六、每股收益: -- -- 
  (一)基本每股收益 0.03 0.15 
  (二)稀释每股收益 0.03 0.15 山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
23 
七、其他综合收益   
其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目 
  
   以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目 
  
八、综合收益总额 3,430,784.59 18,189,365.04 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
3,430,784.59 18,189,365.04 
  归属于少数股东的综合收益总额   
法定代表人:王伟修                    主管会计工作负责 人:戚志杰                    会计机构负责人:袁丽明 
4 、年初到报告期末 现金流 量表 
编制单位:山东中际电工装备股份有限公司 
单位:元 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 86,513,110.70 68,005,433.40 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置交易性金融资产净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 11,610,052.35 21,757,235.29 
经营活动现金流入小计 98,123,163.05 89,762,668.69 
  购买商品、接受劳务支付的现金 49,322,421.64 18,293,701.43 
  客户贷款及垫款净增加额   山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
24 
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
17,831,564.98 14,380,034.57 
  支付的各项税费 7,227,641.82 7,380,640.01 
  支付其他与经营活动有关的现金 13,174,097.46 11,264,390.98 
经营活动现金流出小计 87,555,725.90 51,318,766.99 
经营活动产生的现金流量净额 10,567,437.15 38,443,901.70 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益所收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
2,185,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 124,314,320.00  
投资活动现金流入小计 126,499,320.00  
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
28,369,134.84 63,001,684.97 
  投资支付的现金 26,987,437.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 117,500,000.00  
投资活动现金流出小计 172,856,571.84 63,001,684.97 
投资活动产生的现金流量净额 -46,357,251.84 -63,001,684.97 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 44,322,459.26 41,558,798.40 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 5,224,007.81  山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 
25 
筹资活动现金流入小计 49,546,467.07 41,558,798.40 
  偿还债务支付的现金 33,766,257.05 41,558,798.40 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
2,345,788.94 6,667,000.00 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 24,606,249.94 59,478.34 
筹资活动现金流出小计 60,718,295.93 48,285,276.74 
筹资活动产生的现金流量净额 -11,171,828.86 -6,726,478.34 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -46,961,643.55 -31,284,261.61 
  加:期初现金及现金等价物余额 72,770,796.25 26,635,062.75 
六、期末现金及现金等价物余额 25,809,152.70 -4,649,198.86 
法定代表人:王伟修                    主管会计工作负责 人:戚志杰                    会计机构负责人:袁丽明 
二 、审 计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
 
山东中 际电 工装 备股 份有 限公司 
法定代 表人 :王 伟修 
2014 年 10 月 27 日