上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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上海摩 恩电气股 份有限公 司
SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT Co., LTD.
2014年 第 三季 度 报 告
证券简称：摩恩 电气
证 券代码：002451
披露时间：2014 年 10 月 25 日
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实、准确、完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个 别和
连带的法 律责任 。
所有董事 均已出 席 了审议本 次季报 的 董事会会 议。
公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人成宏及会 计机构负责人(会计主管
人员)成宏 声明： 保 证季度报 告中财 务 报表的真 实、准 确 、完整。 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化
一 、主 要会计 数据 和财务 指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减
总资产 （元 ） 1,439,130,176.05 1,228,535,634.67 17.14%
归属于 上市 公司 股东 的净 资产
（元）
654,879,018.31 637,949,288.95 2.65%
本报告 期
本报告 期比 上年
同期增 减
年初至 报告 期
末
年初至 报告 期末 比
上年同 期增 减
营业收 入（ 元） 148,545,083.75 43.41% 375,769,477.22 29.97%
归属于 上市 公司 股东 的净 利润
（元）
5,470,577.44 44.86% 16,454,294.90 34.38%
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 （元 ）
4,869,253.92 21.93% 15,360,447.36 24.47%
经营活 动产 生的 现金 流量 净额
（元）
-- -- -40,266,586.47 62.00%
基本每 股收 益（ 元/股） 0.012 33.33% 0.037 32.14%
稀释每 股收 益（ 元/股） 0.012 33.33% 0.037 32.14%
加权平 均净 资产 收益 率 0.85% 0.25% 2.55% 0.62%
非经常 性损 益项 目和 金额
√ 适用 □ 不 适用
单位： 元
项目 年初至 报告 期期 末金 额 说明
非流动 资产 处置 损益 （ 包 括已计 提资 产减 值准 备的 冲
销部分 ）
-64,959.83
计入当 期损 益的 政府 补助 （与 企业 业务 密切 相关 ， 按
照国家 统一 标准 定额 或定 量享受 的政 府补 助除 外）
2,350,659.76
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 -416,057.39 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ，
持有交 易性 金融 资产、 交 易性金 融负 债产 生的 公允 价
值变动 损益 ， 以及 处置 交 易性金 融资 产 、 交 易性 金 融
负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益
-369,300.00
减：所 得税 影响 额 393,836.14
少 数股 东权 益影 响额 （税后 ） 12,658.86
合计 1,093,847.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界 定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表
1 、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表
单位： 股
报告期 末普 通股 股东 总数 22,944
前 10 名普 通股 股东 持股 情 况
股东名 称 股东性质 持股比 例 持股数 量
持有有 限售 条
件的股 份数 量
质押或 冻结 情况
股份状 态 数量
问泽鸿 境内自 然人 61.61% 270,600,000 270,600,000 质押 161,100,000
问泽鑫 境内自 然人 7.38% 32,400,000 8,100,000 质押 12,200,000
陈银 境内自 然人 0.34% 1,480,000 1,125,000
王清 境内自 然人 0.26% 1,149,900 1,125,000
王永伟 境内自 然人 0.26% 1,125,000 1,125,000
严赞来 境内自 然人 0.22% 950,000
王超 境内自 然人 0.18% 777,240
高军峰 境内自 然人 0.17% 731,400
朱苗英 境内自 然人 0.16% 700,000
边伟洪 境内自 然人 0.14% 613,943 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东持 股情 况
股东名 称
持有无 限售 条件 普通 股股
份数量
股份种 类
股份种 类 数量
严赞来 950,000 人民币 普通 股 950,000
王超 777,240 人民币 普通股 777,240
高军峰 731,400 人民币 普通 股 731,400
朱苗英 700,000 人民币 普通 股 700,000
边伟洪 613,943 人民币 普通 股 613,943
李红英 600,000 人民币 普通 股 600,000
盛为民 600,000 人民币 普通 股 600,000
王敏 598,000 人民币 普通 股 598,000
黄燕华 575,584 人民币 普通 股 575,584
吕尧清 552,300 人民币 普通 股 552,300
上述股 东关 联关 系或 一致 行
动的说 明
（1）问 泽 鸿先 生是 本公 司 的控股 股东 和实 际控 制人 ；
（2） 本公 司股 东问 泽鑫 是 公司控 股股 东问 泽鸿 的哥 哥， 王清 是陈 银的 姐夫，
除此之 外， 公司 未知 其他 股东之 前是 否存 在关 联关 系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 报告 期末优 先股 股东 总数 及前十 名优 先股股 东持 股情况 表
□ 适用 √ 不适用 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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第三节 重要事项
一 、报 告期主 要会 计报表 项目 、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因
√ 适 用 □ 不 适用
项目 期末数 期初数 同比增减（% ） 变动原因
应收票 据 5,069,458.44 20,155,785.35 -74.85% 主要为 本期 票据 支付 材料 款增
加所致
预付款 项 68,052,849.72 46,969,905.65 44.89% 主要为 购置 设备 、材 料预 付款
增加所 致
其他应 收款 29,487,004.76 13,678,139.93 115.58% 主要为 投标 保证 金、 临港 项目
二期预 付增 加所 致
存货 113,006,769.28 65,782,985.82 71.79% 主要为 销售 订单 增加 致储 备材
料、库 存商 品等 增加 所致
短期借 款 251,250,000.00 377,055,981.33 -33.37% 主要为 归还 短期 借款 所致
应付账 款 64,046,260.88 47,409,407.78 35.09% 主要为 应付 材料 款增 加所 致
预收款 项 53,685,292.49 6,063,414.41 785.40% 主要为 本期 预收 货款 增加 所致
应付职 工薪 酬 1,265,820.87 905,102.58 39.85% 主要为 工会 经费 、教 育经 费增
加所致
其他应 付款 189,553,199.80 1,665,997.28 11277.76% 主要为 其他 方式 借款 增加 所致
长期借 款 82,884,000.00 55,780,000.00 48.59% 主要是 租赁 项目 借款
长期应 付款 57,950,000.00 44,450,000.00 30.37% 主要是 增加 租赁 项目 保证 金
实收资 本 439,200,000.00 219,600,000.00 100.00% 资本公 积转 增资 本所 致
资本公 积 68,146,857.64 288,168,357.64 -76.35% 资本公 积 转 增资 本所 致
项目 本报告期 上年同期 同比增减（% ） 变动原因
营业税 金及 附加 557,837.42 295,982.36 88.47% 主要为 本期 增值 税增 加所 致
销售费 用 20,861,399.26 14,934,460.49 39.69% 主要为 加大 在营 销投 入所 致
管理费 用 29,512,883.31 22,326,221.58 32.19% 主要为 研发 支出 增加 所致
财务费 用 18,094,431.29 12,845,949.89 40.86% 主要为 利息 支出 增加 所致
资产减 值损 失 2,707,023.76 4,874,533.84 -44.47% 主要为 坏账 准备 减少 所致
营业外 收入 2,374,229.76 317,250.03 648.38% 主要为 租赁 公司 即征 即退 增值
税所致
所得税 费用 4,233,178.32 2,222,571.79 90.00% 主要为 应交 所得 税增 加所 致
经营活 动产 生的 现金 -40,266,586.47 -105,965,569.44 62.00% 主要为 当期 销售 商品 回款 增加上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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流量净 额 所致
筹资活 动产 生的 现金
流量净 额
97,136,988.32 9,413,919.10 931.84% 主要为 其他 方式 借款 增加 所致
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014 年6 月29 日召 开 的第二 届董 事会 第三 十次 会议暨2014 年7 月10 日召 开 的2014 年第 二次 临时 股东
大会审 议通 过《 关于 收购 北京亿 力新 能源 股份 有限 公司69% 股 权的 议案 》。
公司于2014 年7 月29 日签 署 了《北 京亿 力新 能源 股份 有限公 司69% 股 权收 购协 议》。
重要事 项概 述 披露日 期 临时报 告披 露网 站查 询索 引
公司签 署收 购北 京亿 力新 能源股 份
有限公 司 的 69% 股权 收购 协议
2014 年 07 月 29 日 巨潮资 讯网 （ 公告 编号 ： 2014-052）
三 、公 司或持 股 5% 以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项
√ 适用 □ 不 适用
承诺事 由 承诺方 承诺内 容
承诺时
间
承诺期
限
履行情 况
股改承 诺
收购报 告书 或权 益
变动报 告书 中所 作
承诺
资产重 组时 所作 承
诺
首次公 开发 行或 再
融资时 所作 承诺
发行前 股东 、
担任公 司董
事、 监事 或高
级管理 人员
的股东 、 公司
控股股 东
股份锁 定承 诺： 担任 公司 董事或 高级 管理 人
员的 5 名 股东 ：问 泽鸿 、 问泽鑫 、王 清、 王
永伟、 陈银 同时 承诺 ：在 本人担 任董 事、 监
事、高 级管 理人 员期 间， 将向公 司申 报本 人
所持有 公司 股份 及其 变动 情况， 在任 职期 间
（于股 份限 售期 结束 后） 每年转 让的 股份 不
超过本 人所 持有 的公 司股 份总数 的百 分之 二
十五； 离职 半年 内， 不转 让本人 所持 有的 公
司股份 ；在 离任 六个 月后 的十二 个月 内通 过
证券交 易所 挂牌 交易 出售 公司股 票数 量占 本
人所持 公司 股票 总数 的比 例不超 过百 分之 五
十。避 免同 业竞 争的 承诺 ：本公 司实 际人 、
控股股 东问 泽鸿 及其 哥哥 问泽鑫 出具 《关 于
2010 年
07 月 20
日
长期有
效
严格履 行 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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避免同 业竞 争的 承诺 函》 ， 承诺：1、 本人 控
制的公 司或 其他 组织 中， 没有经 营与 股份 公
司现有 主要 产品 、业 务相 同或相 似的 产品 或
业务 。2 、 本 人控 制的 公司 或其他 组织 将不 在
中国境 内外 投资 、收 购、 兼并与 股份 公司 现
有主要 业务 相同 或相 似的 公司或 者其 他经 济
组织 。 3 、 若 股份 公司 今后 从事新 的业 务领 域，
则本人 控制 的公 司或 其他 组织将 不在 中国 境
内外以 控股 方式 ，或 以参 股但拥 有实 质控 制
权的方 式从 事与 股份 公司 新的业 务领 域相 同
或相似 的业 务活 动， 包括 在中国 境内 外投 资、
收购、 兼并 与股 份公 司主 要业务 相同 或相 似
的公司 或者 其他 经济 组织 。4 、 本 人承 诺不 以
股份公 司实 际控 制人 的地 位谋求 不正 当利
益。5、 如违 反以 上承 诺给 股份公 司带 来的 经
济损失 ，本 人愿 予以 足额 赔偿。 该承 诺在 严
格履行 中。
其他对 公司 中小 股
东所作 承诺
控制股 东 、 实
际控制 人问
泽鸿
连续六 个月 内通 过证 券交 易系统 出售 的股 份
将低于 公司 股份 总数 的 5% 。
2014 年
06 月 27
日
2014 年 6
月 27 日
至 2014
年 12 月
27 日
严格履 行
承诺是 否及 时履 行 是
未完成 履行 的具 体
原因及 下一 步计 划
（如有 ）
不适用
四 、对 2014 年度 经营业 绩的 预计
2014 年度 预计 的经 营业 绩 情况： 归属 于上 市公 司股 东的净 利润 为正 值且 不属 于扭亏 为盈 的情 形
归属于 上市 公司 股东 的净 利润为 正值 且不 属于 扭亏 为盈的 情形
2014 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润变 动幅 度 10.00% 至 60.00%
2014 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润变 动区 间
（万元 ）
1,900 至 2,700
2013 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润（ 万元 ） 1,699
业绩变 动的 原因 说明
1、公 司募 投项 目在 2014 年进入 投产 阶段 ；
2、金 融子 公司 对公 司业 绩 的有力 支撑 ；
五 、证 券投资 情况
□ 适用 √ 不适用 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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公司报告期不存在证券投资。
持有其 他上 市公 司股 权情 况的说 明
□ 适用 √ 不 适用
公司报 告期 未持 有其 他上 市公司 股权 。 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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第四节 财务报表
一 、财 务报表
1 、 合并 资产负 债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元
项目 期末余 额 期初余 额
流动资 产：
货 币资 金 97,604,261.07 96,842,265.02
结 算备 付金
拆 出资 金
以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产
370,826.98
应 收票 据 5,069,458.44 20,155,785.35
应 收账 款 328,906,708.78 301,362,661.19
预 付款 项 68,052,849.72 46,969,905.65
应 收保 费
应 收分 保账 款
应 收分 保合 同准 备金
应 收利 息
应 收股 利
其 他应 收款 29,487,004.76 13,678,139.93
买 入返 售金 融资 产
存货 113,006,769.28 65,782,985.82
划 分为 持有 待售 的资 产
一 年内 到期 的非 流动 资产
其 他流 动资 产
流动资 产合 计 642,127,052.05 545,162,569.94
非流动 资产 ：
发 放委 托贷 款及 垫款
可 供出 售金 融资 产
持 有至 到期 投资 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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长 期应 收款 338,508,196.52 262,874,867.84
长 期股 权投 资 20,700,000.00
投 资性 房地 产
固 定资 产 150,033,760.87 147,071,563.85
在 建工 程 226,724,690.28 211,442,061.05
工 程物 资
固 定资 产清 理
生 产性 生物 资产
油 气资 产
无 形资 产 55,370,300.59 56,387,777.95
开 发支 出
商誉
长 期待 摊费 用
递 延所 得税 资产 5,666,175.74 5,596,794.04
其 他非 流动 资产
非流动 资产 合计 797,003,124.00 683,373,064.73
资产总 计 1,439,130,176.05 1,228,535,634.67
流动负 债：
短 期借 款 251,250,000.00 377,055,981.33
向 中央 银行 借款
吸 收存 款及 同业 存放
拆 入资 金
以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 负债
应 付票 据 28,570,000.00
应 付账 款 64,046,260.88 47,409,407.78
预 收款 项 53,685,292.49 6,063,414.41
卖 出回 购金 融资 产款
应 付手 续费 及佣 金
应 付职 工薪 酬 1,265,820.87 905,102.58
应 交税 费 9,124,548.32 12,932,797.45
应 付利 息 908,619.44
应 付股 利 1,961,400.00 1,961,400.00
其 他应 付款 189,553,199.80 1,665,997.28 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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应 付分 保账 款
保 险合 同准 备金
代 理买 卖证 券款
代 理承 销证 券款
划 分为 持有 待售 的负 债
一 年内 到期 的非 流动 负债 9,220,000.00 9,220,000.00
其 他流 动负 债
流动负 债合 计 609,585,141.80 457,214,100.83
非流动 负债 ：
长 期借 款 82,884,000.00 55,780,000.00
应 付债 券
长 期应 付款 57,950,000.00 44,450,000.00
专 项应 付款
预 计负 债
递 延所 得税 负债
其 他非 流动 负债 31,579,787.73 30,976,249.88
非流动 负债 合计 172,413,787.73 131,206,249.88
负债合 计 781,998,929.53 588,420,350.71
所有者 权益 （或 股东 权益 ） ：
实 收资 本（ 或股 本） 439,200,000.00 219,600,000.00
资 本公 积 68,146,857.64 288,168,357.64
减 ：库 存股
专 项储 备
其 他综 合收 益
盈 余公 积 11,948,456.67 11,948,456.67
一 般风 险准 备
未 分配 利润 135,754,504.00 118,447,974.64
外 币报 表折 算差 额 -170,800.00 -215,500.00
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 654,879,018.31 637,949,288.95
少 数股 东权益 2,252,228.21 2,165,995.01
所有者 权益 （或 股东 权益 ） 合 计 657,131,246.52 640,115,283.96
负债和 所有 者权 益（ 或股 东权
益）总 计
1,439,130,176.05 1,228,535,634.67
上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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法定代 表人 ：问 泽鑫 主管 会计 工作 负责人 ：成 宏 会计 机构 负责 人： 成宏
2 、 母公 司资产 负债 表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元
项目 期末余 额 期初余 额
流动资 产：
货 币资 金 72,584,885.99 69,774,568.44
以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产
337,200.00
应 收票 据 5,069,458.44 20,155,785.35
应 收账 款 336,459,596.50 300,677,379.05
预 付款 项 66,587,466.61 46,759,890.12
应 收利 息
应 收股 利
其 他应 收款 43,723,030.39 13,660,956.72
存货 105,370,412.44 58,875,055.58
划 分为 持有 待售 的资 产
一 年内 到期 的非 流动 资产
其 他流 动资 产
流动资 产合 计 629,794,850.37 510,240,835.26
非流动 资产 ：
可 供出 售金 融资 产
持 有至 到期 投资
长 期应 收款
长 期股 权投 资 234,965,260.00 214,065,260.00
投 资性 房地 产
固 定资 产 125,608,164.25 135,175,234.94
在 建工 程 226,724,690.28 211,442,061.05
工 程物 资
固 定资 产清 理
生 产性 生物 资产
油 气资 产
无 形资 产 54,647,383.58 55,651,423.49
开 发支 出 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
14
商誉
长 期待 摊费 用
递 延所 得税 资产 5,581,928.43 5,472,718.83
其 他非 流动 资产
非流动 资产 合计 647,527,426.54 621,806,698.31
资产总 计 1,277,322,276.91 1,132,047,533.57
流动 负 债：
短 期借 款 235,000,000.00 357,055,981.33
以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 负债
应 付票 据 28,570,000.00
应 付账 款 57,038,421.15 49,515,085.59
预 收款 项 53,685,292.49 6,063,414.41
应 付职 工薪 酬 1,051,046.93 699,580.07
应 交税 费 3,651,258.21 6,692,491.94
应 付利 息 908,619.44
应 付股 利 1,961,400.00 1,961,400.00
其 他应 付款 177,220,087.89 1,285,534.38
划 分为 持有 待售 的负 债
一 年内 到期 的非 流动 负债 9,220,000.00 9,220,000.00
其 他流 动负 债
流动负 债合 计 568,306,126.11 432,493,487.72
非流动 负债 ：
长 期借 款 55,780,000.00 55,780,000.00
应 付债 券
长 期应 付款
专 项应 付款
预 计负 债
递 延所 得税 负债
其 他非 流动 负债 31,579,787.73 30,976,249.88
非流动 负债 合计 87,359,787.73 86,756,249.88
负债合 计 655,665,913.84 519,249,737.60
所有者 权益 （或 股东 权益 ） ：
实 收资 本（ 或股 本） 439,200,000.00 219,600,000.00 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
15
资 本公 积 67,544,901.57 287,566,401.57
减 ：库 存股
专 项储 备
其他 综 合收 益
盈 余公 积 11,948,456.67 11,948,456.67
一 般风 险准 备
未 分配 利润 102,963,004.83 93,682,937.73
外 币报 表折 算差 额
所有者 权益 （ 或股 东权 益 ） 合 计 621,656,363.07 612,797,795.97
负债和 所有 者权 益（ 或股 东权
益）总 计
1,277,322,276.91 1,132,047,533.57
法定代 表人 ：问 泽鑫 主管 会计 工作 负 责人： 成宏 会计 机构 负责 人： 成宏
3 、 合并 本报告 期利 润表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金 额 上期金 额
一、营 业总 收入 148,545,083.75 103,580,265.85
其 中： 营业 收入 148,545,083.75 103,580,265.85
利息 收入
已赚 保费
手续 费及 佣金 收入
二、营 业总 成本 143,284,182.96 99,676,779.37
其 中： 营业 成本 112,333,373.09 78,650,314.69
利息 支出
手续 费及 佣金 支出
退保 金
赔付 支出 净额
提取 保险 合同 准备金 净额
保单 红利 支出
分保 费用
营业 税金 及附 加 359,511.04 58,964.27
销售 费用 8,445,174.73 4,951,385.46
管理 费用 13,553,615.26 7,520,599.65 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
16
财务 费用 5,961,243.63 4,745,009.07
资产 减值 损失 2,631,265.21 3,750,506.23
加 ： 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“ －” 号 填列 ）
-757,600.00 12,140.17
投资 收益 （损 失以“ －”号填
列）
561,299.31 10,150.00
其中 ：对 联营 企业和 合营 企
业的投 资收 益
0.00
汇兑 收益 （损 失 以“-” 号填列）
三、营 业利 润（ 亏损 以“ －” 号填 列） 5,064,600.10 3,925,776.65
加 ： 营业 外收 入 2,182,739.74 83,750.01
减 ： 营业 外支 出 416,057.39 8,361.91
其中 ：非 流动 资产处 置损 失
四、 利润 总额 （ 亏损 总额 以“ －” 号填 列） 6,831,282.45 4,001,164.75
减 ：所 得税 费用 1,333,590.08 212,861.86
五、净 利润 （净 亏损 以“ －” 号填 列） 5,497,692.37 3,788,302.89
其 中： 被合 并方 在合 并前实 现的 净
利润
归 属于 母公 司所 有者 的净利 润 5,470,577.44 3,776,334.50
少 数股 东损 益 27,114.93 11,968.39
六、每 股收 益： -- --
（ 一） 基本 每股 收益 0.012 0.009
（ 二） 稀释 每股 收益 0.012 0.009
七、其 他综 合收 益
其中： 以后 会计 期间 不能 重分类 进损 益
的其他 综合 收益 项目
以后 会计 期间 在满 足规定 条件 时
将重分 类进 损益 的其 他综 合收益 项目
八、综 合收 益总 额 5,497,692.37 3,788,302.89
归 属于 母公 司所 有者 的综合 收益 总
额
5,470,577.44 3,776,334.50
归 属于 少数 股东 的综 合收益 总额 27,114.93 11,968.39
法定代 表人 ：问 泽鑫 主管 会计 工作 负责人 ：成 宏 会 计机 构负 责人 ：成 宏 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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4 、 母公 司本报 告期 利润 表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金 额 上期金 额
一、营 业收 入 143,664,634.01 107,126,235.51
减 ：营 业成 本 112,443,607.28 84,949,862.00
营 业税 金及 附加 158,247.80 0.00
销 售费 用 6,169,842.21 4,941,920.65
管 理费 用 12,630,311.43 6,697,494.84
财 务费 用 5,962,948.23 4,756,694.72
资 产减 值损 失 2,631,265.21 3,709,267.42
加 ： 公允 价值 变动 收 益 （ 损失 以“ －”
号填列 ）
-757,600.00 9,600.00
投 资收 益 （ 损失 以“ －” 号填 列） 561,299.31 10,150.00
其 中： 对联 营企 业和合 营企 业
的投资 收益
0.00
二、营 业利 润（ 亏损 以“ －” 号填 列） 3,472,111.13 2,090,745.88
加 ：营 业外 收入 495,312.13 83,750.01
减 ：营 业外 支出 416,057.39 8,361.91
其 中： 非流 动资 产处置 损失
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以“ －” 号填 列） 3,551,365.87 2,166,133.98
减 ：所 得税 费用 429,759.07 -231,470.01
四、净 利润 （净 亏损 以“ －” 号填 列） 3,121,606.80 2,397,603.99
五、每 股收 益： -- --
（ 一） 基本 每股 收益 0.007 0.005
（ 二） 稀释 每股 收益 0.007 0.005
六、其 他综 合收 益
其中： 以后 会计 期间 不能 重分类 进损 益
的其他 综合 收益 项目
以后 会计 期间 在满 足规定 条件 时
将重分 类进 损益 的其 他综 合收益 项目
七、综 合收 益总 额 3,121,606.80 2,397,603.99
法定代 表人 ： 问泽鑫 主管 会计 工作 负 责人 ： 成 宏 会 计机 构负 责人 ： 成 宏 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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5、合 并 年初到 报告 期末 利润 表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金 额 上期金 额
一、营 业总 收入 375,769,477.22 289,118,277.40
其 中： 营业 收入 375,769,477.22 289,118,277.40
利息 收入
已赚 保费
手续 费及 佣金 收入
二、营 业总 成本 356,629,866.00 274,494,021.41
其 中： 营业 成本 284,896,290.96 219,216,873.25
利息 支出
手续 费及 佣金 支出
退保 金
赔付 支出 净额
提取 保险 合同 准备
金净额
保单 红利 支出
分保 费用
营业 税金 及附 加 557,837.42 295,982.36
销售 费用 20,861,399.26 14,934,460.49
管理 费用 29,512,883.31 22,326,221.58
财务 费用 18,094,431.29 12,845,949.89
资产 减值 损失 2,707,023.76 4,874,533.84
加 ： 公允 价值 变动 收益
（损失 以“ －” 号 填列 ）
-706,500.00 -72,002.55
投资 收益 （损 失以
“ －” 号 填列 ）
382,422.83 -342,800.00
其中 ： 对联 营 企业和
合营企 业的 投资 收益
0.00
汇兑 收益 （ 损失 以“-”
号填列 ）
三、 营业 利润 （亏 损以“ －” 号填
列）
18,815,534.05 14,209,453.44
加 ： 营业 外收 入 2,374,229.76 317,250.03 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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减 ： 营业 外支 出 416,057.39 15,071.65
其中 ： 非流 动 资产处
置损失
四、 利润 总额 （亏 损总 额 以“ －”
号填列 ）
20,773,706.42 14,511,631.82
减 ：所 得税 费用 4,233,178.32 2,222,571.79
五、 净利 润 （ 净亏 损以“ －” 号填
列）
16,540,528.10 12,289,060.03
其 中 ： 被 合并 方在 合 并前实
现的净 利润
归 属于 母公 司所 有者 的净
利润
16,454,294.90 12,244,272.82
少 数股 东损 益 86,233.20 44,787.21
六、每 股收 益： -- --
（ 一） 基本 每股 收益 0.037 0.028
（ 二） 稀释 每股 收益 0.037 0.028
七、其 他综 合收 益
其中 ： 以 后会 计期 间不 能 重分类
进损益 的其 他综 合收 益项 目
以后 会计 期间 在满 足规
定条件 时将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 项目
八、综 合收 益总 额 16,540,528.10 12,289,060.03
归 属于 母公 司所 有者 的综
合收益 总额
16,454,294.90 12,244,272.82
归 属于 少数 股东 的综 合收
益总额
86,233.20 44,787.21
法定代 表人 ：问 泽鑫 主 管会 计工 作负 责人： 成宏 会计机 构负 责人 ：成 宏
6 、母公司年初到报 告期末 利润表
编制单 位： 上海 摩恩 电气 股份有 限公 司
单位： 元
项目 本期金 额 上期金 额
一、营 业收 入 359,541,936.48 283,448,874.50
减 ：营 业成 本 286,842,859.24 227,357,224.13
营 业税 金及 附 加 167,376.39 144,402.08 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
20
销 售费 用 15,268,172.43 10,808,309.80
管 理费 用 26,601,305.28 19,970,256.55
财 务费 用 18,109,653.74 12,943,819.87
资 产减 值损 失 2,713,023.76 3,774,533.84
加 ： 公允 价值 变动 收 益 （ 损
失以“ －” 号 填列 ）
-706,500.00 -75,400.00
投 资收 益 （ 损失 以“ －”
号填列 ）
382,949.31 -342,800.00
其 中： 对 联营 企 业和合
营企业 的投 资收 益
0.00
二、 营业 利润 （ 亏损 以“ －” 号填
列）
9,515,994.95 8,032,128.23
加 ：营 业外 收入 686,382.15 318,339.97
减 ：营 业外 支出 416,057.39 14,071.65
其 中： 非 流动 资 产处置
损失
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以“ －”
号填列 ）
9,786,319.71 8,336,396.55
减 ：所 得税 费用 1,358,738.36 684,279.41
四 、 净利 润 （净 亏损 以“ －” 号填
列）
8,427,581.35 7,652,117.14
五、每 股收 益： -- --
（ 一） 基本 每股 收益 0.019 0.017
（ 二） 稀释 每股 收益 0.019 0.017
六、其 他综 合收 益
其中： 以 后会 计期 间不 能 重分类
进损益 的其 他综 合收 益项 目
以后 会计 期间 在满 足规
定条件 时将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 项目
七、综 合收 益总 额 8,427,581.35 7,652,117.14
法定代 表人 ：问 泽鑫 主管 会计 工作 负 责人： 成宏 会计机 构负 责人 ：成 宏
7 、 合并 年初到 报告 期末 现金 流量表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
21
项目 本期金 额 上期金 额
一、经 营活 动产 生的 现金 流量：
销 售商 品、 提 供劳 务 收到的
现金
349,108,812.06 267,163,098.94
客 户存 款和 同业 存放 款项
净增加 额
向 中央 银行 借款 净增 加额
向 其他 金融 机构 拆入 资金
净增加 额
收 到原 保险 合同 保费 取得
的现金
收 到再 保险 业务 现金 净额
保 户储 金及 投资 款净 增加
额
处 置交 易性 金融 资产 净增
加额
收 取利 息、 手 续费 及 佣金的
现金
拆 入资 金净 增加 额
回 购业 务资 金净 增加 额
收 到的 税费 返还 2,541,269.45
收 到其 他与 经营 活动 有关
的现金
124,509,751.69 25,176,852.47
经营活 动现 金流 入小 计 476,159,833.20 292,339,951.41
购 买商 品、 接 受劳 务 支付的
现金
454,918,902.39 344,802,719.18
客 户贷 款及 垫款 净增 加额
存放 中 央银 行和 同业 款项
净增加 额
支 付原 保险 合同 赔付 款项
的现金
支 付利 息、 手 续费 及 佣金的
现金
支 付保 单红 利的 现金
支 付给 职工 以及 为职 工支
付的现 金
17,336,325.28 14,298,025.85
支 付的 各项 税费 8,982,066.21 8,785,835.43 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
22
支 付其 他与 经营 活动 有关
的现金
35,189,125.79 30,418,940.39
经营活 动现 金流 出小 计 516,426,419.67 398,305,520.85
经营活 动产 生的 现金 流量 净 额 -40,266,586.47 -105,965,569.44
二、投 资活 动产 生的 现金 流量：
收 回投 资收 到的 现金 33,100.50 1,000,000.00
取 得投 资收 益所 收到 的现
金
处 置固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产收 回的 现金 净额
5,000.00
处 置子 公司 及其 他营 业单
位收到 的现 金净 额
收 到其 他与 投资 活动 有关
的现金
投资活 动现 金流 入小 计 38,100.50 1,000,000.00
购 建固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产支 付的 现金
34,491,214.26 66,333,329.97
投 资支 付的 现金 21,700,000.00
质 押贷 款净 增加 额
取 得子 公司 及其 他营 业单
位支付 的现 金净 额
支 付其 他与 投资 活动 有关
的现金
投资活 动现 金流 出小 计 56,191,214.26 66,333,329.97
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -56,153,113.76 -65,333,329.97
三、筹 资活 动产 生的 现金 流量：
吸 收投 资收 到的 现金
其 中： 子 公司 吸收 少 数股东
投资收 到的 现金
取得 借 款收 到的 现金 419,547,865.11 314,096,282.09
发 行债 券收 到的 现金
收 到其 他与 筹资 活动 有关
的现金
筹资活 动现 金流 入小 计 419,547,865.11 314,096,282.09
偿 还债 务支 付的 现金 305,204,346.44 287,332,908.39
分 配股 利、 利 润或 偿 付利息
支付的 现金
17,206,530.35 17,349,454.60 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
23
其 中： 子 公司 支付 给 少数股
东的股 利、 利润
支 付其 他与 筹资 活动 有关
的现金
筹资活 动现 金流 出小 计 322,410,876.79 304,682,362.99
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 97,136,988.32 9,413,919.10
四、 汇率 变动 对现 金及 现 金等价
物的影 响
44,707.96 -9,781.56
五、 现金 及现 金等 价物 净 增加额 761,996.05 -161,894,761.87
加： 期初 现金 及现 金 等价物
余额
90,720,171.44 177,313,934.27
六、 期末 现金 及现 金等 价 物余额 91,482,167.49 15,419,172.40
法 定代 表人 ：问 泽鑫 主 管会 计工 作负 责 人：成 宏 会计机 构负 责人 ：成 宏
8 、 母公 司年初 到报 告期 末现 金流量 表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位： 元
项目 本期金 额 上期金 额
一、经 营活 动产 生的 现金 流量：
销 售商 品、 提供 劳务 收到的 现 金 265,871,130.98 220,294,976.51
收 到的 税费 返还 852,485.75
收 到其 他与 经营 活动 有关的 现
金
67,574,418.58 54,701,171.12
经营活 动现 金流 入小 计 334,298,035.31 274,996,147.63
购 买商 品、 接受 劳务 支付的 现 金 318,799,849.32 234,595,975.31
支 付给 职工 以及 为职 工支付 的
现金
13,132,665.01 11,411,371.58
支 付的 各项 税费 1,264,258.77 6,541,947.83
支 付其 他与 经营 活动 有关的 现
金
39,044,668.72 27,752,689.46
经营活 动现 金流 出小 计 372,241,441.82 280,301,984.18
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -37,943,406.51 -5,305,836.55
二、投 资活 动产 生的 现金 流量：
收 回投 资收 到的 现金 1,000,000.00
取 得投 资收 益所 收到 的现金 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
24
处 置固 定资 产、 无形 资产和 其他
长期资 产收 回的 现金 净额
5,000.00
处 置子 公司 及其 他营 业单位 收
到的现 金净 额
收 到其 他与 投资 活动 有关的 现
金
投资活 动现 金流 入小 计 5,000.00 1,000,000.00
购 建固 定资 产、 无形 资产和 其他
长期资 产支 付的 现金
34,488,264.26 66,315,241.08
投 资支 付的 现金 21,900,000.00 5,000,000.00
取 得子 公司 及其 他营 业单位 支
付的现 金净 额
支 付其 他与 投资 活动 有关的 现
金
投资活 动现 金流 出小 计 56,388,264.26 71,315,241.08
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -56,383,264.26 -70,315,241.08
三、筹 资活 动产 生的 现金 流量：
吸 收投 资收 到的 现金
取 得借 款收 到的 现金 419,547,865.11 314,096,282.09
发 行债 券收 到的 现金
收 到其 他与 筹资 活动 有关的 现
金
筹资活 动现 金流 入小 计 419,547,865.11 314,096,282.09
偿 还债 务支 付的 现金 305,204,346.44 287,332,908.39
分 配股 利、 利润 或偿 付利息 支付
的现金
17,206,530.35 17,349,454.60
支 付其 他与 筹资 活动 有关的 现
金
筹资活 动现 金流 出小 计 322,410,876.79 304,682,362.99
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 97,136,988.32 9,413,919.10
四、 汇 率变 动对 现金 及现 金等价 物的
影响
-9,781.56
五、现 金及 现金 等价 物净 增加额 2,810,317.55 -66,216,940.09
加 ： 期 初现 金及 现金 等价物 余 额 63,652,474.86 74,830,650.30
六、期 末现 金及 现金 等价 物余额 66,462,792.41 8,613,710.21
法定代 表人 ：问 泽鑫 主 管会 计工 作 负责人 ：成 宏 会计机 构负 责人 ：成 宏 上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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二 、审 计报告
第 三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海摩恩电气股份有限公司
法定代表人：问泽鑫
二 ○一四年十月二十四日
