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股票简称:应流股份 股票代码:603308

安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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公司代码:603308                                                  公司简称:应流股份 
 
 
 
 
 
安徽应流机电股份有限公司 
2015 年第一 季度报告 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .............................................................. 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 
三、 重要事项 .............................................................. 5 
四、 附录 .................................................................. 7 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人 钟为义及会计机构负责人(会计主管人员) 涂建国
保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。 
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 
 
二、 公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 4,524,363,268.13 4,439,227,489.83 1.92 
归 属 于 上 市公 司
股东的净资产 
1,835,629,388.38 1,818,001,537.68 0.97 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 
经 营 活 动 产生 的
现金流量净额 
76,667,965.37 -58,649,482.83 不适用 
 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(% ) 
营业收入 
346,000,944.12 342,538,851.44 1.01 
归 属 于 上 市公 司
股东的净利润 
17,160,966.19 31,161,502.80 -44.93 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
15,591,205.22 30,300,053.51 -48.54 
加 权 平 均 净资 产
收益率(% ) 
0.94 2.02 减少 1.08 个 百分点 
基本每股收益
(元/ 股) 
0.04 0.08 -50 
稀释每股收益
(元/ 股) 
0.04 0.08 -50 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不 适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金额 说明 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 
1,672,996.49   
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
1,104.00   
少数股东权益影响额(税后) -56,023.92   
所得税影响额 -48,315.60   
合计 1,569,760.97   
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 25,315 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例(%) 
持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份状
态 
数量 
霍山应流投资管理
有限公司 
132,732,130 33.1822 132,732,130 
质押 
21,770,000 境内非国
有法人 
CDH PRECISION (HK )
LIMITED 
48,125,596 12.0311 0 
未知 
  境外法人 
光大控股机械投资
有限公司 
48,125,596 12.0311 0 
未知 
  境外法人 
霍山衡邦投资管理
有限公司 
21,971,589 5.4928 21,971,589 
无 
  境内非国
有法人 
霍山衡玉投资管理
有限公司 
4,152,597 1.0381 4,152,597 
无 
  境内非国
有法人 
光大证券资管-工
商银行-光大阳光
集结号收益型 7 期
集合资产管理计划 
2,500,000 0.6250 0 
未知 
  未知 
兴业国际信托有限
公司-财富 3 号新
型结构化证券投资
集合资金信托计划 
2,321,200 0.5803 0 
未知 
  未知 
霍山衡宇投资管理
有限公司 
1,332,492 0.3331 1,332,492 
无 
  境内非国
有法人 
李晋 1,138,800 0.2847 0 未知   未知 
中国建设银行股份
有限公司-华商价
值精选股票型证券
投资基金 
1,008,000 0.2520 0 
未知 
  未知 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
CDH PRECISION (HK)LIMITED 48,125,596 人民币普通股 48,125,596 
光大控股机械投资有限公司 48,125,596 人民币普通股 48,125,596 
光大证券资管-工商银行-光大阳光集结号
收益型 7 期 集合资产管理计划 
2,500,000 
人民币普通股 
2,500,000 
兴业国际信托有限公司-财富 3 号 新型结构
化证券投资集合资金信托计划 
2,321,200 
人民币普通股 
2,321,200 
李晋 1,138,800 人民币普通股 1,138,800 
中国建设银行股份有限公司-华商价值精选
股票型证券投资基金 
1,008,000 
人民币普通股 
1,008,000 
兴业全球基金-兴业银行-兴全特定策略
30 号分级特 定多客户资产管理计划 
913,650 
人民币普通股 
913,650 
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投
资基金 
898,191 
人民币普通股 
898,191 
西南证券-工商银行-西南证券双喜汇盈 2
号集合资产管理计划 
852,316 
人民币普通股 
852,316 
姚爱棠 850,000 人民币普通股 850,000 
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司实际控制人杜应流同时在控股股东应流投资和
其他三名股东衡邦投资、衡宇投资、衡玉投资担任执
行董事。且上述四家公司为一致行动人。其他股东之
间未知是否存在关联关系。 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用  
 
资产负债表项目 
项 目 名称 期 末 余额 期 初 余额 变 动 率(%) 变 动 原因 
应收票据    20,391,992.20       5,840,000.00       249.18  主要系以票据方式结算增加所致 
其他应收款     9,387,569.40       6,092,396.21        54.09  主要系借备用金增加所致 
其他流动资产    55,846,328.23      79,763,236.37       -29.98  主要系待抵扣进项税、预缴所得税减少所致 
长期借款   419,954,544.00     287,954,544.00        45.84  主要系取得长期借款增加所致 
利润表项目 
项 目 名称 本期数 上 年 同期 数 变 动 率(%) 变 动 原因 
资产减值损失      -820,225.39       4,270,726.78   不适用  主要系本期应收账款减值准备减少所致 
营业利润    20,178,370.30      36,033,900.06       -44.00  主要系本期产品毛利下降所致 
营业外收入     1,674,100.49         925,546.46        80.88  主要系本期递延收益摊销增加所致 
其他综合收益的
税后净额       476,723.06        -331,959.66   不适用  
主要系本期可供出售金融资产公允价值增加所
致 
现金流量表项目 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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项 目 名称 本期数 上 年 同期 数 变 动 率(%) 变 动 原因 
经营活动产生的
现金流量净额    76,667,965.37     -58,649,482.83   不适用  
主要系本期销售商品、 提供劳务收到的现金增加
及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 
投资活动产生的
现金流量净额   -49,295,329.67    -119,429,110.97       -58.72  
主要系购建固定资产、 无形资产和其他长期资产
支付的现金减少所致 
筹资活动产生的
现金流量净额    45,422,612.54     728,537,135.49       -93.77  主要系上期收到募集资金增加所致 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□适用 √不 适用  
 
3.3 公司及持股 5% 以上的股东 承诺事项履行情况 
√适用 □不 适用  
公司及持股5% 以上的股东 承诺事项履行情况详见公司于2015年4 月29 日披 露的 《应流股份2014 年年
度报告》第五节 重要事 项 八、承诺 事项履行情况 。 
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不 适用  
 
公司名称 安徽应流机电股份有限公司 
法定代表人 杜应流 
日期 2015 年 4 月27 日 
 
  安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合 并 资 产负债 表 
2015 年 3 月31 日 
编制单位: 安 徽应流机电股份有限公司 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:   
货币资金 704,014,956.94 625,295,829.45 
结算备付金     
拆出资金     
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 20,391,992.20 5,840,000.00 
应收账款 415,225,054.18 433,953,141.14 
预付款项 88,318,322.66 73,339,364.56 
应收保费     
应收分保账款     
应收分保合同准备金     
应收利息     
应收股利     
其他应收款 9,387,569.40 6,092,396.21 
买入返售金融资产     
存货 827,455,020.88 833,537,328.90 
划分为持有待售的资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产 55,846,328.23 79,763,236.37 
流动资产合计 2,120,639,244.49 2,057,821,296.63 
非 流 动 资产:   
发放贷款及垫款     
可供出售金融资产 41,383,040.47 41,215,857.38 
持有至到期投资     
长期应收款     
长期股权投资     
投资性房地产 3,456,725.70 3,492,608.67 
固定资产 1,809,823,160.25 1,834,154,516.34 
在建工程 399,594,737.26 351,043,694.98 
工程物资     
固定资产清理     安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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生产性生物资产     
油气资产     
无形资产 132,889,026.39 133,959,960.73 
开发支出     
商誉     
长期待摊费用     
递延所得税资产 10,267,437.73 10,635,746.71 
其他非流动资产 6,309,895.84 6,903,808.39 
非流动资产合计 2,403,724,023.64 2,381,406,193.20 
资产总计 4,524,363,268.13 4,439,227,489.83 
流 动 负 债:   
短期借款 1,512,047,728.53 1,581,484,854.03 
向中央银行借款     
吸收存款及同业存放     
拆入资金     
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
    
衍生金融负债     
应付票据 118,122,540.00 95,610,540.00 
应付账款 161,405,237.20 189,356,073.79 
预收款项 6,047,136.08 6,255,461.33 
卖出回购金融资产款     
应付手续费及佣金     
应付职工薪酬 30,613,598.78 27,974,597.64 
应交税费 10,949,244.04 11,886,705.65 
应付利息 3,466,280.66 3,248,954.83 
应付股利     
其他应付款 5,588,529.18 6,626,133.46 
应付分保账款     
保险合同准备金     
代理买卖证券款     
代理承销证券款     
划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债 322,821,117.40 309,821,117.40 
其他流动负债     
流动负债合计 2,171,061,411.87 2,232,264,438.13 
非 流 动 负债:   
长期借款 419,954,544.00 287,954,544.00 
应付债券     
其中:优先股     
永续债     
长期应付款 3,949,173.91 5,615,840.58 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益 46,879,957.08 48,954,675.58 
递延所得税负债 4,437,456.07 4,412,378.61 
其他非流动负债     
非流动负债合计 475,221,131.06 346,937,438.77 
负债合计 2,646,282,542.93 2,579,201,876.90 
所 有 者 权益   
股本 400,010,000.00 400,010,000.00 
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 755,803,669.50 755,803,669.50 
减:库存股     
其他综合收益 24,098,008.84 23,631,124.33 
专项储备     
盈余公积 43,414,231.87 43,414,231.87 
一般风险准备     
未分配利润 612,303,478.17 595,142,511.98 
归属于母公司所有者权益合计 1,835,629,388.38 1,818,001,537.68 
少数股东权益 42,451,336.82 42,024,075.25 
所有者权益合计 1,878,080,725.20 1,860,025,612.93 
负债和所有者权益总计 4,524,363,268.13 4,439,227,489.83 
法定代表人:杜应流主管会计工作负责人 :钟为义会计机构负责人:涂建国 
 
 
母公司资产负 债 表 
2015 年 3 月31 日 
编制单位: 安 徽应流机电股份有限公司  
单位: 元  币种: 人民币  审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流 动 资 产:  
货币资金 339,065,363.58 447,778,616.84 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 82,860,000.00 132,000,000.00 
应收账款 1,182,995,764.62 802,467,831.71 
预付款项 73,900,743.10 63,413,900.48 
应收利息     
应收股利     安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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其他应收款 2,597,418.65 625,313.23 
存货 238,458,685.53 284,790,229.07 
划分为持有待售的资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产 9,091,874.95 27,109,199.78 
流动资产合计 1,928,969,850.43 1,758,185,091.11 
非 流 动 资产:  
可供出售金融资产 41,383,040.47 41,215,857.38 
持有至到期投资     
长期应收款     
长期股权投资 543,166,429.15 543,166,429.15 
投资性房地产     
固定资产 785,632,367.85 795,692,542.53 
在建工程 192,299,325.53 170,895,847.29 
工程物资     
固定资产清理     
生产性生物资产     
油气资产     
无形资产 78,417,085.08 78,630,701.26 
开发支出     
商誉     
长期待摊费用     
递延所得税资产 3,835,642.40 4,028,885.44 
其他非流动资产 44,517.00 470,652.00 
非流动资产合计 1,644,778,407.48 1,634,100,915.05 
资产总计 3,573,748,257.91 3,392,286,006.16 
流 动 负 债:  
短期借款 843,047,728.53 936,484,854.03 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
    
衍生金融负债     
应付票据 50,300,000.00   
应付账款 430,471,418.31 353,349,756.42 
预收款项 5,665,031.46 6,251,396.53 
应付职工薪酬 3,486,885.60 9,936,822.77 
应交税费 5,346,527.40 5,219,194.02 
应付利息 2,088,017.12 2,026,066.28 
应付股利     
其他应付款 1,792,646.88 2,011,716.15 
划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债 322,821,117.40 309,821,117.40 
其他流动负债     安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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流动负债合计 1,665,019,372.70 1,625,100,923.60 
非 流 动 负债:  
长期借款 319,000,000.00 187,000,000.00 
应付债券     
其中:优先股     
永续债     
长期应付款 3,949,173.91 5,615,840.58 
长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益 12,065,983.92 13,203,186.38 
递延所得税负债 4,437,456.07 4,412,378.61 
其他非流动负债     
非流动负债合计 339,452,613.90 210,231,405.57 
负债合计 2,004,471,986.60 1,835,332,329.17 
所 有 者 权益:  
股本 400,010,000.00 400,010,000.00 
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 818,077,851.97 818,077,851.97 
减:库存股     
其他综合收益 25,145,584.40 25,003,478.77 
专项储备     
盈余公积 34,666,316.62 34,666,316.62 
未分配利润 291,376,518.32 279,196,029.63 
所有者权益合计 1,569,276,271.31 1,556,953,676.99 
负债和所有者权益总计 3,573,748,257.91 3,392,286,006.16 
法定代表人:杜应流主管会计工作负责人 :钟为义会计机构负责人:涂建国 
 
 
合并利 润表 
2015 年 1 —3 月 
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业总收入 346,000,944.12 342,538,851.44 
其中:营业收入 346,000,944.12 342,538,851.44 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金收入     
二、营业总成本 325,822,573.82 306,504,951.38 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
12 / 17 
 
其中:营业成本 243,647,588.01 220,515,282.60 
利息支出     
手续费及佣金支出     
退保金     
赔付支出净额     
提取保险合同准备金净额     
保单红利支出     
分保费用     
营业税金及附加 2,954,752.48 2,599,003.73 
销售费用 13,004,609.24 15,877,120.41 
管理费用 43,742,760.46 37,377,688.17 
财务费用 23,293,089.02 25,865,129.69 
资产减值损失 -820,225.39 4,270,726.78 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 
    
投资收益(损失以“-”号填列)              -      
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益 
    
汇兑收益(损失以“-”号填列)     
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,178,370.30 36,033,900.06 
加:营业外收入 1,674,100.49 925,546.46 
其中:非流动资产处置利得     
减:营业外支出     
其中:非流动资产处置损失     
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 21,852,470.79 36,959,446.52 
减:所得税费用 4,274,081.58 5,410,698.28 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,578,389.21 31,548,748.24 
归属于母公司所有者的净利润 17,160,966.19 31,161,502.80 
少数股东损益 417,423.02 387,245.44 
六、其他综合收益的税后净额 476,723.06 -331,959.66 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额 
466,884.51 -328,063.89 
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益 
    
1.重新计量 设定受益计划净负债或净资
产的变动 
    
2.权益法下 在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额 
    
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
益 
466,884.51 -328,063.89 
1.权益法下 在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额 
    安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
13 / 17 
 
2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 142,105.63 -496,529.90 
3.持有至到 期投资重分类为可供出售金
融资产损益 
    
4.现金流量 套期损益的有效部分     
5.外币财务 报表折算差额 324,778.88 168,466.01 
6.其他     
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 9,838.55 -3,895.77 
七、综合收益总额 18,055,112.27 31,216,788.58 
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,627,850.70 30,833,438.91 
归属于少数股东的综合收益总额 427,261.57 383,349.67 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益( 元/ 股) 0.04 0.08 
(二)稀释每股收益( 元/ 股) 0.04 0.08 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期 被合并方实现
的净利润为: 0 元。 
法定代表人:杜应流主管会计工作负责人 :钟为义会计机构负责人:涂建国 
 
 
母公司利润表 
2015 年 1 —3 月 
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营业收入 433,580,647.21 395,591,234.46 
减:营业成本 370,946,255.95 342,402,803.99 
营业税金及附加 2,828,208.55 1,813,650.97 
销售费用 7,580,486.53 11,021,602.09 
管理费用 22,747,839.07 9,450,671.91 
财务费用 16,112,649.54 18,019,503.03 
资产减值损失 -740,011.41 1,899,695.39 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) 
    
投资收益(损失以“-”号填列)     
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益 
    
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,105,218.98 10,983,307.08 
加:营业外收入 415,584.45 414,480.44 
其中:非流动资产处置利得     
减:营业外支出     
其中:非流动资产处置损失     
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,520,803.43 11,397,787.52 
减:所得税费用 2,340,314.74 1,708,581.86 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
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四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,180,488.69 9,689,205.66 
五、其他综合收益的税后净额 142,105.63 -496,529.90 
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益 
    
1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产
的变动 
    
2. 权益法下 在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额 
    
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 142,105.63 -496,529.90 
1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额 
    
2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 142,105.63 -496,529.90 
3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融
资产损益 
    
4.现金流量 套期损益的有效部分     
5.外币财务 报表折算差额     
6.其他     
六、综合收益总额 12,322,594.32 9,192,675.76 
七、每股收益:     
(一)基本每股收益( 元/ 股)     
(二)稀释每股收益( 元/ 股)     
法定代表人:杜应流主管会计工作负责人 :钟为义会计机构负责人:涂建国 
 
 
合并现 金流量 表 
2015 年 1 —3 月 
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 372,649,383.45 276,714,148.36 
客户存款和同业存放款项净增加额     
向中央银行借款净增加额     
向其他金融机构拆入资金净增加额     
收到原保险合同保费取得的现金     
收到再保险业务现金净额     
保户储金及投资款净增加额     
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额 
    
收取利息、手续费及佣金的现金     
拆入资金净增加额     
回购业务资金净增加额     安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
15 / 17 
 
收到的税费返还 26,651,606.60 16,994,018.51 
收到其他与经营活动有关的现金 521,019.17 163,500.00 
经营活动现金流入小计 399,822,009.22 293,871,666.87 
购买商品、接受劳务支付的现金 210,612,621.95 238,858,326.21 
客户贷款及垫款净增加额     
存放中央银行和同业款项净增加额     
支付原保险合同赔付款项的现金     
支付利息、手续费及佣金的现金     
支付保单红利的现金     
支付给职工以及为职工支付的现金 67,550,400.71 76,799,336.37 
支付的各项税费 14,796,146.80 11,036,329.36 
支付其他与经营活动有关的现金 30,194,874.39 25,827,157.76 
经营活动现金流出小计 323,154,043.85 352,521,149.70 
经营活动产生的现金流量净额 76,667,965.37 -58,649,482.83 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金     
取得投资收益收到的现金     
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
    
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流入小计     
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
49,295,329.67 119,429,110.97 
投资支付的现金     
质押贷款净增加额     
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    
支付其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流出小计 49,295,329.67 119,429,110.97 
投资活动产生的现金流量净额 -49,295,329.67 -119,429,110.97 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金   597,859,348.00 
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
    
取得借款收到的现金 695,047,728.53 469,565,561.66 
发行债券收到的现金     
收到其他与筹资活动有关的现金     
筹资活动现金流入小计 695,047,728.53 1,067,424,909.66 
偿还债务支付的现金 619,484,854.03 299,136,364.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 28,473,595.29 29,289,918.66 安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
16 / 17 
 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
    
支付其他与筹资活动有关的现金 1,666,666.67 10,461,491.51 
筹资活动现金流出小计 649,625,115.99 338,887,774.17 
筹资活动产生的现金流量净额 45,422,612.54 728,537,135.49 
四 、 汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 -169,420.75 -1,227,007.82 
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 72,625,827.49 549,231,533.87 
加:期初现金及现金等价物余额 581,692,559.45 426,194,700.98 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 654,318,386.94 975,426,234.85 
法定代表人:杜应流主管会计工作负责人 :钟为义会计机构负责人:涂建国 
 
 
母公司现金流 量 表 
2015 年 1 —3 月 
编制单位:安徽应流机电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :     
销售商品、提供劳务收到的现金 141,128,868.72 313,230,600.28 
收到的税费返还 26,651,606.60 16,853,043.55 
收到其他与经营活动有关的现金 4,763,162.79   
经营活动现金流入小计 172,543,638.11 330,083,643.83 
购买商品、接受劳务支付的现金 244,226,417.94 409,091,803.56 
支付给职工以及为职工支付的现金 24,884,354.42 20,820,748.65 
支付的各项税费 7,235,087.99 5,756,805.44 
支付其他与经营活动有关的现金 19,413,713.34 18,105,808.72 
经营活动现金流出小计 295,759,573.69 453,775,166.37 
经营活动产生的现金流量净额 -123,215,935.58 -123,691,522.54 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :     
收回投资收到的现金     
取得投资收益收到的现金     
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
    
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流入小计     
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
21,877,885.88 29,436,727.30 
投资支付的现金   159,500,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    安徽应流机电股份有限公司2015 年第一季度报告 
17 / 17 
 
支付其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流出小计 21,877,885.88 188,936,727.30 
投资活动产生的现金流量净额 -21,877,885.88 -188,936,727.30 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :     
吸收投资收到的现金   597,859,348.00 
取得借款收到的现金 595,047,728.53 424,162,875.56 
收到其他与筹资活动有关的现金     
筹资活动现金流入小计 595,047,728.53 1,022,022,223.56 
偿还债务支付的现金 543,484,854.03 229,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 17,687,558.85 19,525,689.57 
支付其他与筹资活动有关的现金 1,666,666.67 7,618,875.34 
筹资活动现金流出小计 562,839,079.55 256,144,564.91 
筹资活动产生的现金流量净额 32,208,648.98 765,877,658.65 
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 86,919.22 -966,491.01 
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 -112,798,253.26 452,282,917.80 
加:期初现金及现金等价物余额 447,778,616.84 334,575,006.53 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 334,980,363.58 786,857,924.33 
法定代表人:杜应流主管会计工作负责人 :钟为义会计机构负责人:涂建国