摩恩电气:2015年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:摩恩电气 股票代码:002451

上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

上海摩恩电气股份有限公司 
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 
 
 
 
2015 年第 一季 度报 告 
 
2015 年 04 月上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 问 泽 鑫 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 成 宏 及 会 计 机 构 负 责 人( 会计主管
人员) 王 文 平 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期
增减 
营业收入(元) 107,696,466.99 83,585,570.65 28.85% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
7,151,447.36 5,217,150.11 37.08% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
7,358,725.58 5,744,005.10 28.11% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-51,985,460.05 -46,577,067.75 不适用 
基本每股收益(元/ 股) 0.016 0.012 33.33% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.016 0.012 33.33% 
加权平均净资产收益率 1.07% 0.81% 0.26% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减 
总资产(元) 1,655,434,100.42 1,580,229,382.46 4.76% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
668,214,354.74 663,834,207.86 0.66% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
178,568.19  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
-354,250.00  
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -31,596.41  
合计 -207,278.22 -- 
 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 报 告 期末 普 通 股 股东 总 数 及 前十 名 普 通 股股 东 持 股 情况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 17,932 
前 10 名普通 股股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
问泽鸿 境内自然人 61.61% 270,600,000 135,300,000 质押 225,350,000 
问泽鑫 境内自然人 7.38% 32,400,000 24,300,000 质押 17,090,000 
百年人寿保险股份有限
公司-分红保 险产品 
境内非国有
法人 
1.10% 4,851,863    
百年人寿保险股份有限
公司-传统保险产品 
境内非国有
法人 
0.88% 3,878,902    
中国建设银行股份有限
公司-摩根士丹利华鑫
多因子精选策略股票型
证券投资基金 
境内非国有
法人 
0.62% 2,728,393    
陈银 境内自然人 0.34% 1,480,000 1,110,000   
王清 境内自然人 0.26% 1,149,900 1,149,900   
王永伟 境内自然人 0.26% 1,125,000 843,750   
四川信托有限公司-宏
赢四十二号 (易通财经 7
号) 证券投资集合资金信
托计划 
境内非国有
法人 
0.21% 931,800    
何志坚 境内自然人 0.15% 676,077    上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

前 10 名无限 售条件普通股股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
百年人寿保险股份有限公司
-分红保险产品 
4,851,863 人民币普通股 4,851,863 
百年人寿保险股份有限公司
-传统保险产品 
3,878,902 人民币普通股 3,878,902 
中国建设银行股份有限公 司
-摩根士丹利华鑫多因子精
选策略股票型证券投资基金 
2,728,393 人民币普通股 2,728,393 
四川信托有限公司-宏赢四
十二号 (易通财经 7 号) 证 券
投资集合资金信托计划 
931,800 人民币普通股 931,800 
何志坚 676,077 人民币普通股 676,077 
新时代信托股份有限公司-
介如石证券投资集合资金信
托计划 
670,000 人民币普通股 670,000 
吴见娣 600,000 人民币普通股 600,000 
中融国际信托有限公司-中
融方正融金 1 号结构化证 券
投资集合资金信托计划 
596,721 人民币普通股 596,721 
王涛 575,500 人民币普通股 575,500 
新时代信托股份有限公司-
龙腾二号证券投资集合资金
信托计划 
554,600 人民币普通股 554,600 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
一致行动人。 
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 报 告 期末 优 先 股 股东 总 数 及 前十 名 优 先 股股 东 持 股 情况 表 
□ 适用 √ 不适用  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 会 计 报表 项 目 、 财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
 
1、 资 产 负债 表 变 动 情况 及 分 析 
(1) 货币资金较期初增加 43.16% ,主要 是由于报告期内收到银行借款所致; 
(2) 应收票据较期初减少 59.80% ,主要 是由于报告期内使用票据支付材料款所致; 
(3) 预付款项较期初增加 30% ,主要是 由于报告期内子公司北京亿力增加预付款所致; 
(4) 应付利息较期初增加 97.43% ,主要 是由于报告期内计提借款利息所致; 
(5) 长期借款较期初增加 96.64% ,主要 是由于报告期内公司及子公司融资租赁银行借款增加所致。 
 
2、 利 润 表变 动 情 况 及分 析 
(1) 营业收入较上年同期增加 28.85% ,主要是由于新增子公司北京亿力报告期内收入贡献所致; 
(2) 营业成本较上年同期增加 37.28% ,主要是由于合并北京亿力营业成本所致; 
(3) 营业利润较上年同期增加 38.07% ,主要由于北京亿力纳入合并报表范围所致; 
(4) 利润总额较上年同期增加 38.48%, 主要是由于报告期内控股子公司业务利润总额增加所致; 
(5) 净利润较上年同期增加 49.46% , 主要是由于报告期内控股子公司净利润增加所致。 
 
3、 现 金 流量 表 变 动 情况 及 分 析 
(1) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加998.76% ,主要是由于报告期内增加投标保证金所
致; 
(2) 投资活动现金流出较上年同期增加238.68% , 主要是由于报告期内支付设备款所致; 
(3) 筹资活动现金流入较上年同期增加182.08% , 主要是由于报告期内银行借款较上年同期增加所致 ; 
(4) 筹资活动现金流出较上年同期增加36.86% , 主要是由于报告期内归还银行借款较上年同期增加所致; 
(5) 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加348.09% ,主 要是报告期内筹资活动现金净流量增加所致。 
 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不 适用  
1 、 关 于收 购海 天 一 线部分 股 权 的公告 进 展 : 
公司在2015年初通过两次股权收购,目前第一次股东收购已完成工商变更,正办理第二次股权收购工商
变更。而电子商务的搭建工作正在进行之中。 
 
2 、 关 于取 得电 动 汽 车传导 系 统 用电缆 检 验 报告的 公告: 
公司在取得检验报告后正积极开展产品推广工作,同时公司也积极推进充电桩电缆的认证工作。 
 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
收购海天一线部分股权的公告 2015 年 01 月 13 日 2015-004 
关于继续收购海天一线部分股权
的公告 
2015 年 03 月 17 日 2015-015 
关于取得电动汽车传导充电系统
用电缆检验报告的公告 
2015 年 01 月 28 日 2015010 
三 、 公 司 或持 股 5% 以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 
履行情
况 
股改承诺      
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺 
     
资产重组时所作
承诺 
     
首次公开发行或
再融资时所作承
诺 
问泽鸿、问泽鑫 
避免同业竞争的承诺:本公司
实际控股股问泽鸿及其哥哥问
泽鑫出具《关于避免同业竞争
的承诺函》 , 承诺:1 、本 人控
制的公司或其他组织中,没有
经营与股份公司现有主要产
品、业务相同或相似的产品或
业务。 2 、 本 人控制的公司或其
他组织将不在中国境内外投
资、收购、兼并与股份公司现
有主要业务相同或相似的公司
或者其他经济组织。 3、若 股份
公司今后从事新的业务领域,
则本人控制的公司或其他组织
将不在中国境内外以控股方
式,或以参股但拥有实质控制
权的方式从事与股份公司新的
业务领域相同或相似的业务活
动,包括在中国境内外投资、
收购、兼并与股份公司主要业
务相同或相似的公司或者其他
经济组织。 4 、 本人承诺不以股
份公司实际控制人的地位谋求
2010 年 07
月 20 日 
长期有效 
严格履
行 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

不正当利益。 5 、 如违反 以上承
诺给股份公司带来的经济损
失,本人愿予以足额赔偿。该
承诺在严格履行中。 
发行前股东、担任公
司董事、监事或高级
管理人员的股东、公
司控股股东 
股份锁定承 诺:担任公司董事
或高级管理人员的 5 名 股东:
问泽鸿、问泽鑫、王清、王永
伟、陈银同时承诺:在本人担
任董事、监事、高级管理人员
期间,将向公司申报本人所持
有公司股份及其变动情况,在
任职期间(于股份限售期结束
后)每年转让的股份不超过本
人所持有的公司股份总数的百
分之二十五;离职半年内,不
转让本人所持有的公司股份;
在离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占本人所持公司
股票总数的比例不超过百分之
五十。 
2010 年 07
月 20 日 
长期有效 
严格履
行 
其他对公司中小
股东所作承诺 
     
承诺是否及 时履
行 
是 
四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
利润变动幅度 
20.00% 至 60.00% 
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
利润变动区间(万元) 
1,300 至 1,700 
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
利润(万元) 
1,098.37 
业绩变动的原因说明 
1 、公司控股 子公司融资租赁、北京亿 力的利润贡献; 
2 、公司业务 拓展、募集资金项目投产成效; 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 

五 、 证 券 投资 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
六 、 持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未持有其他上市公司股权。 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
10 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并 资产 负 债 表 
编制单位:上海摩恩电气股份有限公司 
2015 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 104,723,456.81 73,153,656.15 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 11,970,589.38 29,780,877.42 
  应收账款 336,179,895.56 360,509,040.92 
  预付款项 61,773,938.80 47,516,610.60 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 32,981,432.71 25,665,588.41 
  买入返售金融资产   
  存货 84,278,109.60 83,572,617.17 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 631,907,422.86 620,198,390.67 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
11 
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款 407,653,296.34 328,907,395.32 
  长期股权投资   
  投资性房地产   
  固定资产 178,562,780.68 182,678,355.36 
  在建工程 252,801,473.16 250,891,046.02 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 97,735,681.15 98,085,980.50 
  开发支出   
  商誉 80,729,298.19 80,729,298.19 
  长期待摊费用   
  递 延所得税资产 6,044,148.04 6,350,987.08 
  其他非流动资产  12,387,929.32 
非流动资产合计 1,023,526,677.56 960,030,991.79 
资产总计 1,655,434,100.42 1,580,229,382.46 
流动负债:   
  短期借款 283,000,000.00 244,000,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 51,420,000.00 49,990,000.00 
  应付账款 71,280,266.23 77,760,451.57 
  预收款项 15,689,016.82 20,424,545.70 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 1,859,950.50 2,318,492.80 
  应交税费 28,219,063.77 40,092,864.02 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
12 
  应付利息 6,175,566.95 3,128,008.71 
  应 付股利 1,961,400.00 1,961,400.00 
  其他应付款 294,572,362.80 289,169,041.40 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 18,440,000.00 31,582,500.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 772,617,627.07 760,427,304.20 
非流动负债:   
  长期借款 93,028,200.00 47,308,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 70,630,466.64 60,498,016.65 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 33,494,540.24 31,401,219.54 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 197,153,206.88 139,207,236.19 
负债合计 969,770,833.95 899,634,540.39 
所有者权益:   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 67,818,796.66 68,271,657.64 
  减:库存股   
  其他综合收益  -452,046.73 
  专项储备   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
13 
  盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  一般风险准备   
  未分配利润 148,758,418.38 144,377,457.25 
归属于母公司所有者权益合计 668,214,354.74 663,834,207.86 
  少数股东权益 17,448,911.73 16,760,634.21 
所有者权益合计 685,663,266.47 680,594,842.07 
负债和所有者权益总计 1,655,434,100.42 1,580,229,382.46 
法定代表人:问泽鑫                主管会计 工作负责人:成宏          会计机 构负责人:王文平 
2 、 母 公 司资 产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 36,435,204.61 67,259,399.73 
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 11,970,589.38 29,780,877.42 
  应收账款 309,484,698.55 326,486,938.08 
  预付款项 93,829,124.69 26,980,241.36 
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 60,605,332.22 33,168,188.16 
  存货 68,134,761.39 58,007,514.00 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 580,459,710.84 541,683,158.75 
非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 335,765,265.00 312,765,265.00 
  投资性房地产   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
14 
  固定资产 116,651,811.94 133,378,865.68 
  在建工程 252,801,473.16 250,891,046.02 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 97,021,722.44 97,356,403.01 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 4,897,933.30 5,137,612.02 
  其他非流动资产  11,357,929.32 
非流动资产合计 807,138,205.84 810,887,121.05 
资产总计 1,387,597,916.68 1,352,570,279.80 
流动负债:   
  短期借款 283,000,000.00 238,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 51,420,000.00 49,990,000.00 
  应付账款 26,465,483.03 54,462,357.73 
  预收款项 2,953,597.51 2,844,215.81 
  应付职工薪酬 1,085,476.09 934,754.46 
  应交税费 4,211,565.51 11,110,937.73 
  应付利息 6,175,566.95 3,128,008.71 
  应付股利 1,961,400.00 1,961,400.00 
  其他应付款 305,326,079.72 286,022,320.51 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 18,440,000.00 18,440,000.00 
  其他流动负 债   
流动负债合计 701,039,168.81 666,893,994.95 
非流动负债:   
  长期借款 37,340,000.00 37,340,000.00 
  应付债券   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
15 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 31,222,651.35 31,401,219.54 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 68,562,651.35 68,741,219.54 
负债合计 769,601,820.16 735,635,214.49 
所有者权益:   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 67,216,840.59 67,669,701.57 
  减:库存股   
  其他综合收益  -452,860.98 
  专项储备   
  盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  未分配 利润 99,142,116.23 98,081,085.02 
所有者权益合计 617,996,096.52 616,935,065.31 
负债和所有者权益总计 1,387,597,916.68 1,352,570,279.80 
3、 合 并 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 107,696,466.99 83,585,570.65 
  其中:营业收入 107,696,466.99 83,585,570.65 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 96,964,753.26 75,335,596.74 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
16 
  其中:营业成本 77,860,095.93 56,715,118.29 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金
净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 133,555.57 87,577.12 
     销售费用 4,004,728.21 5,338,286.54 
     管理费用 8,829,578.47 8,189,303.93 
     财务费用 7,340,668.54 6,205,266.04 
     资产减值损失 -1,203,873.46 -1,199,955.18 
  加:公允价值变动收益(损
失以“ -” 号填列) 
-354,250.00 -703,950.00 
    投资收益(损失以“ -”
号填列) 
-3,079.50 -32,300.00 
    其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以“- ” 号
填列) 
  
三、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填列) 10,374,384.23 7,513,723.91 
  加:营业外收入 178,568.19 84,170.01 
    其中:非流动资产处置
利得 
  
  减:营业外支出 31,596.41  
    其中:非流动资产处置
损失 
  
四、利润总额(亏损总额以 “ -”
号填列) 
10,521,356.01 7,597,893.92 
  减:所得税费用 2,651,405.32 2,332,278.89 
五、 净利润 ( 净亏损以 “ - ” 号填列) 7,869,950.69 5,265,615.03 
  归属于母公司所有者的净利
润 
7,151,447.36 5,217,150.11 
  少数股东损益 718,503.33 48,464.92 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
17 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 
  
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 
  
七、综合收益总额 7,869,950.69 5,265,615.03 
  归属于母公司所有者的综合
收益总额 
7,151,447.36 5,217,150.11 
  归属于少数股东的综合收益
总额 
718,503.33 48,464.92 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.016 0.012 
  (二)稀释每股收益 0.016 0.012 
本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为:
元。 
法定代表人:问泽鑫            主 管会计工作负责人:成宏        会计机构负责人:王文平 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
18 
4 、 母 公 司利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 78,386,103.72 76,737,607.46 
  减:营业成本 63,237,445.74 57,861,363.04 
    营业税金及附加 105,127.47  
    销售费用 1,846,277.98 4,336,213.20 
    管理费用 5,615,841.70 7,197,167.33 
    财务费用 7,087,799.44 6,219,731.05 
    资产减值损失 -1,203,873.46 -1,193,955.18 
  加: 公 允价值变动收益 (损
失以“ -” 号填列) 
-354,250.00 -703,950.00 
    投资收益 (损失以 “ -”
号填列) 
-3,079.50 -32,300.00 
    其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
  
二、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填
列) 
1,340,155.35 1,580,838.02 
  加:营业外收入 178,568.19 83,750.01 
    其中: 非流动资产处置
利得 
  
  减:营业外支出   
    其中: 非流动资产处置
损失 
  
三、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填列) 
1,518,723.54 1,664,588.03 
  减:所得税费用 457,692.33 716,781.47 
四、 净利润 (净亏损以 “ -” 号填
列) 
1,061,031.21 947,806.56 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一) 以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
19 
综合收益中享有的份额 
  (二) 以后将重分类进损益
的其他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
六、综合收益总额 1,061,031.21 947,806.56 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.002 0.002 
  (二)稀释每股收益 0.002 0.002 
5、 合 并 现金 流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期金额发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的
现金 
129,467,775.83 115,036,230.20 
  客户存款和同业存放款项
净增加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金
净增加额 
  
  收到原保险合同保费取得
的现金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加
额 
  
  处置以公允价值计量且其  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
20 
变动计入当期损益的金融资产
净增加额 
  收取利息、 手续费及佣金的
现金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 6,251,126.47  
  收到其他与经营活动有关
的现金 
11,473,042.57 11,109,536.56 
经营活动现金流入小计 147,191,944.87 126,145,766.76 
  购买商品、 接受劳务支付的
现金 
153,141,381.38 163,977,132.40 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项
净增加额 
  
  支付原保险合同赔付款项
的现金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的
现金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支
付的现金 
7,866,219.86 4,994,510.07 
  支付的各项税费 15,186,031.23 1,659,402.64 
  支付其他与经营活动有关
的现金 
22,983,772.45 2,091,789.40 
经营活动现金流出小计 199,177,404.92 172,722,834.51 
经营活动产生的现金流量净额 -51,985,460.05 -46,577,067.75 
二、投资活动产生 的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
 5,000.00 
  处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流入小计  5,000.00 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
21 
  购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
4,805,436.37 1,418,864.20 
  投资支付的现金  1,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单
位支付 的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流出小计 4,805,436.37 2,418,864.20 
投资活动产生的现金流量净额 -4,805,436.37 -2,413,864.20 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 220,438,229.65 78,148,365.11 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关
的现金 
  
筹资活动现金流入小计 220,438,229.65 78,148,365.11 
  偿还债务支付的现金 129,494,516.67 90,547,539.97 
  分配股利、 利润或偿付利息
支付的现金 
2,583,020.90 5,959,042.48 
  其中: 子公司支付给少数股
东的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关
的现金 
  
筹资活动现金流出小计 132,077,537.57 96,506,582.45 
筹资活动产生的现金流量净额 88,360,692.08 -18,358,217.34 
四、 汇率变动对 现金及现金等价
物的影响 
  
五、 现金及现金等价物净增加额 31,569,795.66 -67,349,149.29 
  加: 期初现金及现金等价物
余额 
73,153,661.15 90,720,171.44 
六、 期末现金及现金等价物余额 104,723,456.81 23,371,022.15 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
22 
6 、 母 公 司现 金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的
现金 
82,718,145.24 98,471,356.39 
  收到的税费返还 6,251,126.47  
  收到其他与经营活动有关
的现金 
10,010,972.36 49,900.55 
经营活动现金流入小计 98,980,244.07 98,521,256.94 
  购买商品、 接受劳务支付的
现金 
110,692,195.58 94,730,979.11 
  支付给职工以及为职工支
付的现金 
4,041,544.72 3,945,849.22 
  支付的各项税费 5,578,510.54 362,503.74 
  支付其他与经营活动有关
的现金 
43,868,376.67 27,324,574.00 
经营活动现金流出小计 164,180,627.51 126,363,906.07 
经营活动产生的现金流量净额 -65,200,383.44 -27,842,649.13 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
 5,000.00 
  处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流入小计  5,000.00 
  购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
4,542,603.03 1,418,864.20 
  投资支付的现金 23,000,000.00 1,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关
的现金 
  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 
23 
投资活动现金流出小计 27,542,603.03 2,418,864.20 
投资活动产生的现金流量净额 -27,542,603.03 -2,413,864.20 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 187,890,000.00 78,148,365.11 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关
的现金 
  
筹资活动现金流入小计 187,890,000.00 78,148,365.11 
  偿还债务支付的现金 123,472,000.00 90,547,539.97 
  分配股利、 利润或偿付利息
支付的现金 
2,499,208.65 5,644,042.48 
  支付其他与筹资活动有关
的现金 
  
筹资活动现金流出小计 125,971,208.65 96,191,582.45 
筹资活动产生的现金流量净额 61,918,791.35 -18,043,217.34 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
  
五、 现金及现金等价物净增加额 -30,824,195.12 -48,299,730.67 
  加: 期初现金及现金等价物
余额 
67,259,399.73 63,652,474.86 
六、 期末现金及现金等价物余额 36,435,204.61 15,352,744.19 
二 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经 审计。 
 
上 海 摩 恩 电气 股 份 有 限公 司 
 
法定代表人:问泽鑫 
 
二○一五年四月二十九日