宁夏建材:2015年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:宁夏建材 股票代码:600449

2015 年第 三季度 报 告 
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公司代码:600449                                              公司 简称:宁夏建材 
 
 
 
 
 
 
宁夏建材集团股份有限公司 
2015 年第三 季度报告 2015 年第 三季度 报 告 
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目   录 
 
一、 重要提示 ......................................................... 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3 
三、 重要事项 ......................................................... 5 
四、 附录 ............................................................ 13 2015 年第 三季度 报 告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、 完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律
责任。 
                                                                                      
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司董事长尹自波、 总裁王玉林、 财务总监 周春宁及财务管理中心主任周芳保证
季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。  
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计。 
二、 公 司 主 要 财务 数 据 和 股东 变 化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减(%) 
总资产 7,932,519,612.63 8,129,914,203.39 -2.43 
归 属 于 上 市公 司
股东的净资产 
4,175,537,364.24 4,236,111,206.87 -1.43 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减(%) 
经 营 活 动 产生 的
现金流量净额 
181,467,472.09 357,194,112.65 -49.20 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减 
(% ) 
营业收入 
2,422,295,382.25 3,111,389,298.09 -22.15 
归 属 于 上 市公 司
股东的净利润 
21,301,430.39 278,160,413.92 -92.34 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 
6,984,927.99 272,959,625.77 -97.44 
加 权 平 均 净资 产
收益率(% ) 
0.51 6.62 减少 6.11 个 百分点 
基本每股收益
(元/ 股) 
0.04 0.58 -93.10 
稀释每股收益
(元/ 股) 
0.04 0.58 -93.10 2015 年第 三季度 报 告 
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2.2 非经常性损益项目和金额 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7 -9 月) 
年初至报告期末金额 (1-9 月) 
非流动资产处置损益 1,066,712.29 2,545,860.32 
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外 
1,684,001.81 16,838,465.43 
除上述各 项之外的其他营业外
收入和支出 
-179,755.91 -777,527.18 
所得税影响额 -505,527.46 -3,184,674.99 
少数股东权益影响额(税后) -103,979.85 -1,105,621.18 
合计 1,961,450.88 14,316,502.40 
 
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数 (户) 41,224 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 股东性质 
股份状态 数量 
中国中材股份
有限公司 
227,413,294 47.56 0 无 0 国有法人 
韩俊刚 4,954,000 1.04 0 未知 - 未知 
宁夏共赢投资
有限责任公司 
4,504,800 0.94 0 未知 - 未知 
中国证券金融
股份有限公司 
3,467,800 0.73 0 未知 - 未知 
中国建设银行
股份有限公司
-博时主题行
业混合型 证券
投资基金
(LOF ) 
2,999,916 0.63 0 未知 - 未知 
魏宏图 2,700,000 0.56 0 未知 - 未知 
张蓉 2,430,000 0.51 0 未知 - 未知 
张元举 2,007,400 0.42 0 未知 - 未知 
张晓晖 1,934,102 0.40 0 未知 - 未知 2015 年第 三季度 报 告 
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淄博芦博水务
有限公司 
1,349,060 0.28 0 未知 - 未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 数量 
中国中材股份有限公 司 227,413,294 人民币普通股 227,413,294 
韩俊刚 4,954,000 人民币普通股 4,954,000 
宁夏共赢投资有限责任公
司 
4,504,800 
人民币普通股 
4,504,800 
中国证券金融股份有限公
司 
3,467,800 
人民币普通股 
3,467,800 
中国建设银行股份有限公
司-博时主题行业混合型
证券投资基金(LOF ) 
2,999,916 
人民币普通股 
2,999,916 
魏宏图 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 
张蓉 2,430,000 人民币普通股 2,430,000 
张元举 2,007,400 人民币普通股 2,007,400 
张晓晖 1,934,102 人民币普通股 1,934,102 
淄博芦博水务有限公司 1,349,060 人民币普通股 1,349,060 
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有
限公司外, 公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 
 
2.4 截止报 告期末的优先股股东总数、 前十名 优先股股东、 前十名优先股无限售条件
股东持股情况表 
□适用 √不适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用  
3.1.1 报告 期末,公司资产构成情况同比发生重大变动 的原因 
单位:元 
项目 期末金额 年初金额 
增减比例
(%) 
变动主要原因 
预付款项 196,418,687.48 130,375,667.45 50.66 预付原燃材料金额增加 
其他应收款 17,514,354.02 11,172,750.58 56.76 系支付的各类保证金及代垫款增加 
其他流动资产 36,954,963.55 61,370,213.25 -39.78 各子公司待抵扣进项税额减少所致 
在建工程 165,380,622.02 422,367,271.38 -60.84 工程项目完工投入使用所致 2015 年第 三季度 报 告 
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应付票据 11,341,722.00 44,810,000.00 -74.69 应付票据到期支付所致 
应交税费 64,209,362.99 45,400,339.34 41.43 尚未支付的各项税费增加所致 
应付利息 9,121,315.04 27,224,958.90 -66.50 支付中期票据与短期融资券利息所致 
其他应付款 121,696,357.36 201,400,780.32 -39.58 支付收购股权款及退付投标保证金所致 
其他流动负债 6,719,719.70 4,958,912.75 35.51 一年内到期的递延收益增加所致 
其他综合收益 -381,905.59 -196,465.85 -94.39 辞退福利精算重估影响额减少所致 
专项储备 8,667,360.10 4,957,863.60 74.82 根据产量计提安全生产费所致 
3.1.2 公司 利润构成情况同比发生重大变动的原因                                   单位 :元 
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减比例% 变动主要原因 
营业外支出 1,978,384.68 5,904,166.03 -66.49 处置固定资产损失及其他支出减少 
利润总额 74,166,402.42 424,729,621.03 -82.54 产品销量及销售价格同比下降所致 
所得税费用 26,222,470.24 101,042,940.61 -74.05 利润总额下降所致 
净利润 47,943,932.18 323,686,680.42 -85.19 利润总额下降所致 
归属于母公司股
东的净利润 
21,301,430.39 278,160,413.92 -92.34 净利润下降所致 
少数股东损益 26,642,501.79 45,526,266.50 -41.48 净利润下降所致 
3.1.3 公司 现金流量构成情况及发生重大变动 的原因                                单位: 元 
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减比例% 变动主要原因 
经营活动产生的
现金流量净额 
181,467,472.09 357,194,112.65 -49.20 销售量及价格下降致使收款减少所致 
投资活动产生的
现金流量净额 
-28,408,410.74 -93,401,648.78 69.58 支付的投资款减少所致 
筹资活动产生的
现金流量净额 
-273,876,399.67 -162,827,015.37 -68.20 银行借款减少所致 
 
3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不 适用  
2013 年5 月13 日, 公司2013 年度第二次临时股东大会审议通过发行短期融资券
的议 案,同意公司申请注册发行总额不超过 10 亿元人民币、期限不超过1 年的短期
融资券,公司于 2013 年10 月10 日接到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注
册通知书》 (中市协注 【2013】CP381 号) 。2014 年9 月18 日公司已完成首期发行5
亿元短期融资券,利率 5.56%;2015 年8 月 10 日完成发行剩余5 亿元短期融资券,
利率 3.75%。 2015 年第 三季度 报 告 
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3.3 公司及持股5% 以上的股东承诺事项履行情况 
√适用 □不 适用  
3.3.1 上市 公司、持股 5% 以上的股东 、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺背
景 
承诺 
类型 
承诺方 承诺内容 
承诺时
间及期
限 
是否
有履
行期
限 
是否
及时
严格
履行 
如未能及时履行应说明未完成履行
的具体原因 
如未能及时履行应说明下
一步计划 
与重大资
产重组相
关的承诺 
其他 
中国中材股份有
限公司、 中国中材
集团有限公司 
保证赛马实业人员、 机构、 财务、 业务独立, 保证
赛马实业资产独立、 完整。 保 证赛马实业拥有独立
开展经营活动的资产、 人员、 资质和能力, 赛马实
业具有面向市场自主经营的能力。 本公司除依法行
使股东权利外, 不对赛马实业的正常经营活动进行
干预。 
长期 否 是     
与重大资
产重组相
关的承诺 
解决
关联
交易 
中国中材股份有
限公司、 中国中材
集团有限公司 
保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少本公司及
其关联方与赛马实业及其控股子公司之间的关联
交易,对于将来可能与赛马实业发生的关联交易,
本公司将严格执行相关法律法规及 《公司章程》 等
关于关联交易的规定, 严格履行关联交易的决策程
序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,
不损害赛马实业及其中小股东的合法权益。 
长期 否 是     
与重大资
产重组相
关的承诺 
解决
同业
竞争 
中国中材股份有
限公司 
本公司将继续履行于2009 年 间接收购甘肃祁连山
水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争
的承诺, 尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业
务竞争关系,通过双方各自相应的内部决策程序,
明确各自的业务区域划分, 在收购祁连山股份完成
后的二至三年内, 将存在同业竞争的水泥生产线以
解决与祁
连山股份
的同业竞
争于2013
年5 月13
日到期,
是 否 
因各方没能达成一致意见, 没有形成解决
同业竞争的成熟方案, 故没有按期履行承
诺 
宁夏建材与祁连山经充分沟通、
协商, 达成意见: 祁连山和宁夏
建材将共同协调其所属的子公
司在存在共同市场的区域涉及
水泥、 熟料产品的市场调研、 策
划、 产品定位、 品牌推广、 营销2015 年第 三季度 报 告 
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收购或托管的方式解决。 除上述情形以外, 本次吸
收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的
同业竞争, 本公司将来也不会从事与赛马实业构成
实质性竞争的业务。 本公司将对其他控股、 实际控
制的企业进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵
守本承诺。 本公司及其控股、 实 际控制的其他企业
将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实
业构成实质性竞争的业务。 
其他承诺
为长期 
网络建设与完善、 客户关系管理
等方面进行充分沟通、 协调, 避
免无序、 恶性竞争。 详见公司于
2014 年8 月15 日发布的 《宁夏
建材关于落实实际控制人及控
股股东解决同业竞争承诺的的
公告》 
与重大资
产重组相
关的承诺 
解决
同业
竞争 
中国中材集团有
限公司 
本公司将督促中材股份继续履行于2009 年 间接收
购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的
解决同业竞争的承诺, 尽快协调赛马实业与祁连山
股份之间的业务竞争关系, 通过双方各自相应的内
部决策程序, 明确各自的业务区域划分, 在收购祁
连山股份完成后的二至三年内 ,将存在同业竞争
的水泥生产线以收购或托管的方式解决。 除上述情
形以外, 本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业
之间产生新的同业竞争, 本公司将来也不会从事与
赛马实业构成实质性竞争的业务。 本公司将对其他
控股、 实际控制的企业进行监督, 并行使必要的权
力, 促使其遵守本承诺。 本公司及其控股、 实际控
制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地
从事与赛马实业构成实质性竞争的业务。 
解决与祁
连山股份
的同业竞
争于2013
年5 月13
日到期,
其他承诺
为长期 
是 否 
因各方没能达成一致意见, 没有形成解决
同业竞争的成熟方案, 故没有按期履行承
诺 
宁夏建材与祁连山经充分沟通、
协商, 达成意见: 祁连山和宁夏
建材将共同协调其所属的子公
司在存在共同市场的区域涉及
水泥、 熟料产品的市场调研、 策
划、 产品定位、 品牌推广、 营销
网络建设与完善、 客户关系管理
等方面进行充分沟通、 协调, 避
免无序、 恶性竞争。 详见公司于
2014 年8 月15 日发布的 《宁夏
建材关于落实实际控制人及控
股股东解决同业竞争承诺的的
公告》 
与重大资
产重组相
关的承诺 
解决
同业
竞争 
中国中材集团有
限公司 
中材集团将根据境内监管规则要求, 本着消除公司
水泥业务潜在的同业竞争, 促进上市公司健康发展
的原则, 积极与相关下属公司所在地人民政府和股
东协调, 以取得地方人民政府和股东的支 持, 采用
符合法律法规、 上市公司及股东利益的方式, 用5
2015 年9
月7 日到
期 
是 否 
中材集团函告公司:“中材 集团自做出承
诺以来,一直致力于履行上述承诺,积极
与相关各方进行沟通, 寻求既不侵害或影
响上市公司独立性,又能为三家A股上市
公司公众股东谋求更大利益的成熟方案,
中材集团认为: “ 水泥业务整合
方案必须本着符合国企改革大
政方针,有利于上市公司的发
展, 有利于上市公司公众股东的
利益的原则, 成熟制定、 稳妥推2015 年第 三季度 报 告 
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年的时间, 逐步实现对水泥业务的梳理, 并将水泥
业务整合为一个发展平台, 从而彻底解决水泥业务
的同业竞争。 中材集团将根据各区域内水泥业务的
市场、 资产状况、 资本市场的认可程度、 通过资产
并购、 重组等多种方式, 制定具体操作方案, 逐步
推进。 中材集团将继续认真履行以往已经做出的关
于解决水泥业务潜在同业竞争的有关承诺 
以彻底解决同业竞争问题。为此,中材集
团亦多方努力创造条件以推进相关方达
成一致意见, 但确因以下因素存在制约或
影响承诺的实施:第一,三家A股上市公
司处于不同地域, 整合涉及与上市公司所
在地人民政府的沟通, 取得当地政府对方
案的认可和支持。目前,还 需在此前与各
地政府沟通的基础上, 从平衡地方利益和
公众股东的利益、实现多赢的角度出发,
形成较为成熟的整合方案, 进一步与各地
方政府进行深入的交流和协调。第二,目
前新一轮国企改革正在推动过程中, 有关
中央企业改革的具体指导意见和实施细
则即将陆续出台,中材集团作为大型央
企,将服从和服务于国企改革。因此,本
集团实施水泥业务整合亦必将依据央企
改革进程及需要,全盘统筹、多措并举,
如此才能切实维护三家上市公司、 尤其是
上市公司公众股东的利益。”详见公司于
2015年9月3日发布的 《宁夏建材集团股份
有限公司关于实际控制人中国中材集团
有限公司变更承诺履行期限的公告》 
进。因此,中材集团延期1年履
行解决同业竞争的承诺。  
在过渡期内, 中材集团将继续积
极努力与相关各方沟通、 履行承
诺, 不会利用实际控制人的地位
损害宁夏建材的利益, 同时承诺
促使中国中材股份有限公司不
会利用控股股东的地位损害宁
夏建材的利益。”公司于2015
年9月22日召开2015年第二次临
时股东大会, 审议通过 《关于公
司实际控制人中国中材集团有
限公司变更承诺履行期限的议
案》。详见公司于2015年9月23
日发布的 《 宁夏建材2015年第二
次临时股东大会决议公告》。 2015 年第 三季度 报 告 
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与重大资
产重组相
关的承诺 
其他 
中国中材股份有
限公司 
对于本次吸收合并基准日之前未披露的建材集团
因存在或有负债、 遗漏或隐瞒债务, 在本次吸收合
并完成后给赛马实业造成损失的, 自损失确定之日
起7 个工作日 内,本公司以现金方式一次性补足,
以确保上市公司赛马实业不因此承担不合理的风
险。 对于建材集团享有的所有政府补贴, 本次吸收
合并实施完成后,若发生相关政府收回补贴的情
形, 本公司将在相关政府作出收回决定之日起的7
个工作日内, 按照政府部门的要求以现金方式一次
性予以支付。 
损失确定
/政府作
出决定之
日起7 个
工作日内 
否 是     
其他承诺 
解决
同业
竞争 
中国中材集团有
限公司 
为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业
竞争,特出具如下承诺:(1)中材集团在同一市
场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、 经营
业务, 以避免对赛马实业的生产经营构成新的、 可
能的直接或间接的业务竞争;(2)中材集团保证
将促使其下属、 控股或其他具有实际控制权的企业
在同一市场上不直接或间接从事、 参与或进行与赛
马实业的生产、经营相竞争的任何活动。(3)中
材集团将按照国家有关规定, 特别是中国证监会对
上市公司的有关规定, 按现代企业制度的要求, 切
实积极、 严格履行出资人责任与义务, 从企业发展
战略的制定与实施上, 保证各水 泥企业不与上市公
司产生同业竞争。 
长期 否 是     2015 年第 三季度 报 告 
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其他承诺 
解决
同业
竞争 
中国中材股份有
限公司 
中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材
集团有限责任公司的股权并向其增资时, 为避免收
购完成后与公司之间产生同业竞争, 特出具如下承
诺:(1)中材股份在同一市场上将不从事与赛马
实业相同或类似的生产、 经营业务, 以避免对赛马
实业的生产经营构成新的、 可能的直接或间接的业
务竞争。(2)中材股份保证将促使其下属、控股
或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直
接或间接从事、 参与或进行与赛马实业的生产、 经
营相竞争的任何活动。(3)中材股份将按照国家
有关规定, 特别是中国证监 会对上市公司的有关规
定, 按现代企业制度的要求, 切实 积极、 严 格履行
出资人责任与义务, 从企业发展战略的制定与实施
上, 保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞
争。 
长期 否 是     
 2015 年第 三季度 报 告 
13 / 23 
 
附 录 
4.1 财务报表 
合 并 资 产 负债 表 
2015 年 9 月30 日 
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司                         单位: 元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 期 末 余额 年初余额 
流 动 资产 :  
货币资金 386,893,301.70 506,536,451.33 
结算备付金  -     -    
拆出资金  -     -    
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  -     -    
衍生金融资产  -     -    
应收票据 262,124,197.40 308,713,031.03 
应收账款 1,116,929,076.11 884,299,247.60 
预付款项 196,418,687.48 130,375,667.45 
应收保费  -     -    
应收分保账款  -     -    
应收分保合同准备金  -     -    
应收利息  -     -    
应收股利  -     -    
其他应收款 17,514,354.02 11,172,750.58 
买入返售金融资产  -     -    
存货 318,322,708.34 435,182,133.04 
划分为持有待售的资产  -     -    
一年内到期的非流动资产  -     -    
其他流动资产 36,954,963.55 61,370,213.25 
流动资产合计 2,335,157,288.60 2,337,649,494.28 
非 流 动资 产:  
发放贷款及垫款  -     -    
可供出售金融资产 57,600,000.00 57,600,000.00 
持有至到期投资  -     -    
长期应收款  -     -    
长期股权投资  -     -    
投资性房地产 56,311,865.10 57,663,186.05 
固定资产 4,884,578,675.35 4,826,963,199.21 
在建工程 165,380,622.02 422,367,271.38 
工程物资 2,691,519.83 526,354.87 
固定资产清理  -     -    
生产性生物资产  -     -    
油气资产  -     -    
无形资产 361,837,041.38 360,067,650.21 
开发支出  -     -    
商誉 1,002,082.33 1,002,082.33 
长期待摊费用 4,235,126.50 4,782,730.06 
递延所得税资产 63,725,391.52 61,292,235.00 
其他非流动资产  -     -    
非流动资产合计 5,597,362,324.03 5,792,264,709.11 
资产总计 7,932,519,612.63 8,129,914,203.39 2015 年第 三季度 报 告 
14 / 23 
 
流 动 负债 :  
短期借款 1,185,000,000.00 1,243,000,000.00 
向中央银行借款  -     -    
吸收存款及同业存放  -     -    
拆入资金  -     -    
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债  -     -    
衍生金融负债  -     -    
应付票据 11,341,722.00 44,810,000.00 
应付账款 903,246,220.40 877,596,036.51 
预收款项 87,954,818.68 68,194,458.36 
卖出回购金融资产款  -     -    
应付手续费及佣金  -     -    
应付职工薪酬 41,747,727.70 58,591,935.87 
应交税费 64,209,362.99 45,400,339.34 
应付利息 9,121,315.04 27,224,958.90 
应付股利 35,625,209.30 32,671,599.30 
其他应付款 121,696,357.36 201,400,780.32 
应付分保账款  -     -    
保险合同准备金  -     -    
代理买卖证券款  -     -    
代理承销证券款  -     -    
划分为持有待售的负债  -     -    
一年内到期的非流动负债  -     -    
其他流动负债 6,719,719.70 4,958,912.75 
流动负债合计 2,466,662,453.17 2,603,849,021.35 
非 流 动负 债:   
长期借款  -     -    
应付债券 900,000,000.00 900,000,000.00 
其中:优先股  -     -    
永续债  -     -    
长期应付款  -     -    
长期应付职工薪酬 12,234,000.00 12,955,000.00 
专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 
预计负债 2,944,928.22 3,291,633.85 
递延收益 104,868,168.97 108,179,281.35 
递延所得税负债 395,736.09 415,585.52 
其他非流动负债  -     -    
非流动负债合计 1,021,942,833.28 1,026,341,500.72 
负债合计 3,488,605,286.45 3,630,190,522.07 
所 有 者权 益  
股本 478,181,042.00 478,181,042.00 
其他权益工具  -     -    
其中:优先股  -     -    
永续债  -     -    
资本公积 2,026,573,919.74 2,025,900,661.96 
减:库存股  -     -    
其他综合收益 -381,905.59 -196,465.85 
专项储备 8,667,360.10 4,957,863.60 
盈余公积 150,341,118.50 150,341,118.50 
一般风险准备   -    
未分配利润 1,512,155,829.49 1,576,926,986.66 
归属于母公司所有者权益合计 4,175,537,364.24 4,236,111,206.87 
少数股东权益 268,376,961.94 263,612,474.45 
所有者权益合计 4,443,914,326.18 4,499,723,681.32 
负债和所有者权益总计 7,932,519,612.63 8,129,914,203.39 
 
法定代表人 :尹自波        主管会 计工作负责人 :周春宁        会计 机构负责人 :周芳 
 
 2015 年第 三季度 报 告 
15 / 23 
 
母公司 资产负 债 表 
2015 年 9 月30 日 
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司                         单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流 动 资 产:  
货币资金 111,687,019.89 224,660,166.56 
以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产  -     -    
衍生金融资产  -     -    
应收票据  -    6,790,000.00 
应收账款 32,010.00 641,036.14 
预付款项 1,481,471.22 210,538.50 
应收利息 23,749,064.11 19,338,116.23 
应收股利 79,049,000.00 19,100,300.00 
其他应收款 61,005,395.49 5,687,449.61 
存货  -     -    
划分为持 有待售的资产  -     -    
一年内到期的非流动资产  -     -    
其他流动资产 1,168,689,377.04 1,225,131,677.04 
流动资产合计 1,445,693,337.75 1,501,559,284.08 
非 流 动 资产:  
可供出售金融资产 57,300,000.00 57,300,000.00 
持有至到期投资  -     -    
长期应收款  -     -    
长期股权投资 3,023,854,628.41 2,923,468,672.41 
投资性房地产 52,567,021.77 53,783,571.48 
固定资产 66,083,281.45 66,918,876.96 
在建工程  -     -    
工程物资  -     -    
固定资产清理  -     -    
生产性生物资产  -     -    
油气资产  -     -    
无形资产 120,314,735.41 123,017,037.70 
开发支出  -     -    
商誉  -     -    
长期待摊费用  -     -    
递延所得税资产 18,791,589.93 18,852,519.52 
其他非流动资产  -     -    
非流动资产合计 3,338,911,256.97 3,243,340,678.07 
资产总计 4,784,604,594.72 4,744,899,962.15 2015 年第 三季度 报 告 
16 / 23 
 
流 动 负 债: 
 
短期借款 
500,000,000.00 500,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
 -     -    
衍生金融负债 
 -     -    
应付票据 
 -     -    
应付账款 
8,856,120.07 16,315,992.07 
预收款项 
579,008.64 1,619,070.20 
应付职工薪酬 
62,810.24 4,017,145.14 
应交税费 
767,899.17 -2,886,108.85 
应付利息 
9,121,315.04 27,224,958.90 
应付股利 
 -     -    
其他应付款 
63,351,533.96 115,372,302.77 
划分为持有待售的负债 
 -     -    
一年内到期的非流动负债 
 -     -    
其他流动负债 
112,621,508.32 139,928,658.81 
流动负债合计 695,360,195.44 
801,592,019.04 
非 流 动 负债: 
 
长期借款 
 -     -    
应付债券 
900,000,000.00 900,000,000.00 
其中:优先股 
 -     -    
永续债 
 -     -    
长期应付款  -    
 -    
长期应付职工薪酬 
 -     -    
专项应付款 
 -     -    
预计负债 
 -     -    
递延收益 
33,955,894.65 35,688,476.01 
递延所得税负债 
 -     -    
其他非流动负债 
 -     -    
非流动负债合计 
933,955,894.65 935,688,476.01 
负债合计 
1,629,316,090.09 1,737,280,495.05 
所 有 者 权益: 
 
股本 
478,181,042.00 478,181,042.00 
其他权益工具 
 -     -    
其中:优先股 
 -     -    
永续债 
 -     -    
资本公积 
1,838,424,962.91 1,838,424,962.91 
减:库存股 
 -     -    
其他综合收益 
 -     -    
专项储备 
 -     -    
盈余公积 
146,895,803.68 146,895,803.68 
未分配利润 
691,786,696.04 544,117,658.51 
所有者权益合计 
3,155,288,504.63 3,007,619,467.10 
负债和所有者权益总计 
4,784,604,594.72 4,744,899,962.15 
法定代表人 :尹自波        主管会 计工作负责人 :周春宁        会计 机构负责人 :周芳 2015 年第 三季度 报 告 
17 / 23 
 
合并 利 润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司                      单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
本 期 金额 
(7-9 月) 
上 期 金额 
(7-9 月) 
年 初 至报 告期   
期 末 金额 (1-9 月) 
上 年 年初 至报告 期
期 末 金额 (1-9 月) 
一、营业总收入 1,097,432,585.27 1,253,832,773.97 2,422,295,382.25 3,111,389,298.09 
其中:营业收入 1,097,432,585.27 1,253,832,773.97 2,422,295,382.25 3,111,389,298.09 
利息收入  -     -     -     -    
已赚保费  -     -     -     -    
手续费及佣金收入  -     -     -     -    
二、营业总成本 1,060,269,488.49 1,105,986,931.63 2,473,118,699.64 2,807,744,730.12 
其中:营业成本 794,950,914.63 877,638,508.77 1,852,922,293.43 2,180,787,673.54 
利息支出  -     -     -     -    
手续费及佣金支出  -     -     -     -    
退保金  -     -     -     -    
赔付支出净额  -     -     -     -    
提取保险合同准备金净额  -     -     -     -    
保单红 利支出  -     -     -     -    
分保费用  -     -     -     -    
营业税金及附加 9,816,921.04 12,601,680.13 21,001,843.54 26,555,087.87 
销售费用 128,157,871.60 111,040,757.89 269,285,620.82 269,771,673.67 
管理费用 87,174,146.41 76,685,023.15 236,819,087.69 233,655,884.60 
财务费 用 32,940,877.07 24,013,784.27 83,085,407.85 87,613,313.03 
资产减值损失 7,228,757.74 4,007,177.42 10,004,446.31 9,361,097.41 
加: 公允价值变动收益 (损失以
“-”号填列) 
 -     -     -     -    
投资收益 (损失以 “-” 号
填列) 
 -     -    3,721,800.00 3,710,800.00 
其中: 对联营企业和合营企
业的投资收益 
 -     -     -     -    
汇兑收益 (损失以 “-” 号
填列) 
 -     -     -     -    
三、 营业利润 ( 亏损以 “-” 号 填
列) 
37,163,096.78 147,845,842.34 -47,101,517.39 307,355,367.97 
加:营业外收入 60,962,633.42 99,415,428.50 123,246,304.49 123,278,419.09 
其中: 非流动资产处置利得 1,174,502.69  -    2,681,028.81 792,512.52 
减:营 业外支出 644,262.54 3,272,031.71 1,978,384.68 5,904,166.03 
其中: 非流动资产处置损失 107,790.40 2,581,697.36 135,168.49 3,760,838.63 
四、 利润总额 (亏损总额以 “-”
号填列) 
97,481,467.66 243,989,239.13 74,166,402.42 424,729,621.03 
减:所得税费用 19,861,185.71 54,688,808.86 26,222,470.24 101,042,940.61 
五、 净利润 (净亏损以 “-”号填 77,620,281.95 189,300,430.27 47,943,932.18 323,686,680.42 2015 年第 三季度 报 告 
18 / 23 
 
列) 
归属于母公司所有者的净利润 63,537,996.84 164,497,124.57 21,301,430.39 278,160,413.92 
少数股东损益 14,082,285.11 24,803,305.70 26,642,501.79 45,526,266.50 
六、其他综合收益的税后净额  -     -    -198,050.00 -980,050.00 
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 
 -     -    -185,439.74 -918,529.98 
(一) 以后不能重分类进损益
的其他综合收益 
 -     -    -185,439.74 -918,529.98 
1. 重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
 -     -    -185,439.74 -918,529.98 
2. 权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额 
 -     -     -     -    
(二) 以后 将重分类进损益的
其他综合收益 
 -     -     -     -    
1. 权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额 
 -     -     -     -    
2. 可供出售金融资产公允
价值变动损益 
 -     -     -     -    
3. 持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
 -     -     -     -    
4. 现金流量套期损益的有
效部分 
 -     -     -     -    
5. 外币财务报表折算差额  -     -     -     -    
6. 其他  -     -     -     -    
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 
 -     -    -12,610.26 -61,520.02 
七、综合收益总额 77,620,281.95 189,300,430.27 47,745,882.18 322,706,630.42 
归属于母公司所有者的综合收
益总额 
63,537,996.84 164,497,124.57 21,115,990.65 277,241,883.94 
归属于少数股东的综合收 益总
额 
14,082,285.11 24,803,305.70 26,629,891.53 45,464,746.48 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股) 0.13 0.34 0.04 0.58 
(二)稀释每股收益(元/股) 0.13 0.34 0.04 0.58 
 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期 被合并方
实现的净利润为: 0 元。 
 
法定代表人 :尹自波        主管会 计工作负责人 :周春宁        会计 机构负责人 :周芳 2015 年第 三季度 报 告 
19 / 23 
 
 母公 司 利润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司                    单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
本 期 金额 
(7-9 月) 
上 期 金额 
(7-9 月) 
年 初 至报 告期期
末金额 
(1-9 月) 
上 年 年初 至报告
期 期 末金 额 
(1-9 月) 
一、营业收入 9,723,786.07 18,383,546.03 48,195,937.58 46,247,608.36 
减:营业成本 244,540.03 736,752.14 935,599.52 1,815,384.62 
营业税金及附加 940,511.87 988,220.44 3,141,753.92 2,488,204.51 
销售费用  -     -     -     -    
管理费用 4,848,240.63 4,565,412.98 15,323,063.45 13,684,465.85 
财务费用 23,856,575.81 16,223,972.92 62,772,515.71 41,242,538.85 
资产减值损失 35,816.27 -17,030.75 25,103.09 -139,744.64 
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-”
号填列) 
 -     -     -     -    
投资收益 (损失以 “-” 号填列)  -     -    265,872,080.00 191,684,903.48 
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 
 -     -   -     -  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -20,201,898.54 -4,113,781.70 231,869,981.89 178,841,662.65 
加:营业外收入 577,527.12 612,792.12 1,936,181.36 2,067,846.35 
其中:非流动资产处置利得  -     -     -     -    
减:营业外支出 1,000.05 89,307.60 3,608.57 94,013.70 
其中:非流动资产处置损失  -     -     -     -    
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) 
-19,625,371.47 -3,590,297.18 233,802,554.68 180,815,495.30 
减:所得税费用 13,447.71 4,257.69 60,929.59 79,739.74 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -19,638,819.18 -3,594,554.87 233,741,625.09 180,735,755.56 
五、其他综合收益的税后净额  -     -     -     -    
(一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益 
 -     -     -     -    
1. 重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动 
 -     -     -     -    
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额 
 -     -     -     -    
(二)以后将重分类进损益的其他综
合收益 
 -     -     -     -    
1. 权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额 
 -     -     -     -    
2. 可供出售金融资产公允价值变动
损益 
 -     -     -     -    
3. 持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益 
 -     -     -     -    
4. 现金流量套期损益的有效部分  -     -     -     -    
5. 外币财务报表折算差额  -     -     -     -    
6. 其他  -     -     -     -    
六、综合收益总额 -19,638,819.18 -3,594,554.87 233,741,625.09 180,735,755.56 
七、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股)     
(二)稀释每股收益(元/股)     
 
法定代表人 :尹自波        主管会 计工作负责人 :周春宁        会计 机 构负责人:周芳 2015 年第 三季度 报 告 
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合并 现 金流量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:宁夏建材集团股份有限公司                      单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 
年 初 至 报告期 期 末 金额
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末金
额(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
销售商品、提供劳务收到的现金 
1,445,098,731.68 1,998,083,015.59 
客户存款和同业存放款项净增加额 
  
向中央银行借款净增加额 
  
向其他金融机构拆入资金净增加额 
       
收到原保险合同保费取得的现金 
  
收到再保险业务现金净额 
  
保户储金及投资款净增加额 
  
处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当
期损益的金融资产净增加额 
  
收取利息、手续费及佣金的现金 
       
拆入资金净增加额 
  
回购业务资金净增加额 
  
收到的税费返还 
95,271,877.85 114,692,099.05 
收到其他与经营活动有关的现金 
33,651,640.72 42,115,678.10 
经营活动现金流入小计 
1,574,022,250.25 2,154,890,792.74 
购买商品、接受劳务支付的现金 
818,970,730.11 1,071,917,473.22 
客户贷款及垫款净增加额 
  
存放中央银行和同业款项净增加额 
  
支付原保险合同赔付款项的现金 
  
支付利息、手续费及佣金的现金 
  
支付保单红利的现金 
  
支付给职工以及为职工支付的现金 
244,327,641.45 251,652,275.68 
支付的各项税费 249,360,471.91 383,146,388.14 
支付其他与经营活动有关的现金 
79,895,934.69 90,980,543.05 
经营活动现金流出小计 
1,392,554,778.16 1,797,696,680.09 
经营活动产生的现金流量净额 
181,467,472.09 357,194,112.65 2015 年第 三季度 报 告 
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二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
收回投资收到的现金 -   
取得投资收益收到的现金 3,721,800.00 3,710,800.00 
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
784,251.93 8,290,000.00 
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现
金净额 
-   
收到其他与投资活动有 关的现金 
2,398,000.00 3,620,000.00 
投资活动现金流入小计 6,904,051.93 15,620,800.00 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
30,322,006.67 49,755,448.78 
投资支付的现金 
4,990,456.00 59,267,000.00 
质押贷款净增加额 
  
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现
金净额 
  
支付其他与投资活动有关的现金 -        
投资活动现金流出小计 
35,312,462.67 109,022,448.78 
投资活动产生的现金流量净额 -28,408,410.74 -93,401,648.78 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 : 
  
吸收投资收到的现金 
  
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
  
取得借款收到的现金 1,190,000,000.00 815,000,000.00 
发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 -   
筹资活动现金流入小计 1,690,000,000.00 1,315,000,000.00 
偿还 债务支付的现金 1,748,000,000.00 1,263,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 212,190,985.09 210,455,111.44 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
14,876,000.00 10,000,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 3,685,414.58 4,371,903.93 
筹资活动现金流出小计 1,963,876,399.67 1,477,827,015.37 
筹资活动产生的现金流量净额 
-273,876,399.67 -162,827,015.37 
四 、 汇 率 变动对 现 金 及现金 等 价 物的影 响 
  
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 
-120,817,338.32 100,965,448.50 
加:期初现金及现金等价物余额 
487,219,083.30 342,933,858.69 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 
366,401,744.98 443,899,307.19 
 
法定代表人 :尹自波        主管会 计工作负责人 :周春宁        会计 机构负责人 :周芳 2015 年第 三季度 报 告 
22 / 23 
 
母公司 现金流 量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:宁 夏建材集团股份有限公司                     单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计 
项目 年 初 至报 告期期 末
金额(1-9 月) 
上 年 年初 至报告 期
期 末 金额 (1-9 月) 
一 、 经营 活动产 生 的现 金流量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 866,689.60 -  
收到的税费返还 -  -  
收到其他与经营活动有关的现金 6,618,088.38 68,848,546.73 
经营活动现金流入小计 7,484,777.98 68,848,546.73 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,127,026.03 155,610.70 
支付给职工以及为职工支付的现金 11,450,936.68 9,811,120.77 
支付的各项税费 2,024,762.09 6,952,822.53 
支付其他与经营活动有关的现金 110,814,861.59 63,601,670.14 
经营活动现金流出小计 125,417,586.39 80,521,224.14 
经营活动产生的现金流量净额 -117,932,808.41 -11,672,677.41 
二 、 投资 活动产 生 的现 金流量 :   
收回 投资收到的现金 -   -  
取得投资收益收到的现金 186,823,080.00 180,488,560.77 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -  8,000,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -  -  
收到其他与投资活动有关的现金 125,421,818.32 44,209,553.88 
投资活动现金流入小计 312,244,898.32 232,698,114.65 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,641,634.26 7,326,567.07 
投资支付的现金 101,990,456.00 59,267,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -  -  
支付其他与投资活动有关的现金 33,613,804.00 536,510,000.00 
投资活动现金流出小计 139,245,894.26 603,103,567.07 
投资活动产生的现金流量净额 172,999,004.06 -370,405,452.42 
三 、 筹资 活动产 生 的现 金流量 :   
吸收投资收到的现金 -  -  
取得借款收到的现金 -  -  
发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 -  -  
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 500,000,000.00 
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 -   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,362,587.56 141,177,479.34 
支付其他与筹资活动有关的现金 3,685,414.58 3,300,001.00 
筹资活动现金流出小计 668,048,002.14 144,477,480.34 
筹资活动产生的现金流量净额 -168,048,002.14 355,522,519.66 
四 、 汇率 变动对 现 金及 现金等 价 物的 影响   
五 、 现金 及现金 等 价物 净增加 额 -112,981,806.49 -26,555,610.17 
加:期初现金及现金等价物余额 221,412,228.57 178,598,462.68 
六 、 期末 现金及 现 金等 价物余 额 108,430,422.08 152,042,852.51 
 
法定代表人 :尹自波        主管会 计工作负责人 :周春宁        会计 机构负责人 :周芳 2015 年第 三季度 报 告 
23 / 23 
 
审计报告 
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