摩恩电气:2015年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:摩恩电气 股票代码:002451

上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

 
上海摩恩电气股份有限公司 
SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT Co., LTD. 
 
 
 
2015年 第 三季 度 报 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
证 券简 称: 摩恩 电气    
 证 券 代 码:002451 
披 露时 间:2015 年 10 月 29 日 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公司董 事会 、监事 会及 董事、 监事 、高级 管理 人员保 证季 度报告 内容 的真实 、准 确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 
公 司 负 责 人 问 泽 鑫 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 文 平 及 会 计 机 构 负 责 人( 会 计 主 管 人 员) 王文
平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减 
总资产 (元 ) 1,920,105,990.03 1,580,229,382.46 21.51% 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产
(元) 
684,543,674.70 663,834,207.86 3.12% 
 本报告 期 
本报告 期比 上年
同期增 减 
年初至 报告 期末 
年初至 报告 期末
比上年 同期 增减 
营业收 入( 元) 164,642,131.11 10.84% 435,417,131.69 15.87% 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润
(元) 
3,532,748.60 -35.42% 19,790,383.43 20.27% 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 (元 ) 
3,381,161.92 -30.56% 18,755,747.43 22.10% 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额
(元) 
-- -- -62,073,709.81 -54.16% 
基本每 股收 益( 元/股) 0.008 -33.33% 0.045 -87.84% 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.008 -33.33% 0.045 -87.84% 
加权平 均净 资产 收益 率 0.75% -0.10% 3.36% 0.81% 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不 适用  
单位: 元 
项目 年初至 报告 期期 末金 额 说明 
计入当 期损 益的 政府 补助 (与 企业 业务 密切 相关 , 按
照国家 统一 标准 定额 或定 量享受 的政 府补 助除 外) 
1,405,704.57  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 -97,056.44  
减:所 得税 影响 额 297,448.36  
  少 数股 东权 益影 响额 (税后 ) -23,436.23  
合计 1,034,636.00 -- 
对公司 根据 《公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号—— 非经 常性 损益》 定义 界定 的非 经常 性损
益项目 , 以及 把 《 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露解 释性公 告 第 1 号—— 非经 常性损 益 》 中 列举的 非经 常性上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

损益项 目界 定为 经常 性损 益的项 目, 应说 明原 因 
□ 适用 √ 不 适用  
公司报 告期 不存 在将 根据 《公 开发 行证 券的公 司信 息披露 解释 性公 告 第 1 号——非 经常 性损 益》 定义 、 列
举的非 经常 性损 益项 目界 定为经 常性 损益 的项 目的 情形。 
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、 报告 期末普 通股 股东 总数 及前十 名普 通股股 东持 股情况 表 
单位:股 
报告期 末普 通股 股东 总数 32,406 
前 10 名普 通股 股东 持股 情 况 
股东名 称 股东性 质 持股比 例 持股数 量 
持有有 限售 条
件的股 份数 量 
质押或 冻结 情况 
股份状 态 数量 
问泽鸿 境内自 然人 59.79% 262,600,000 135,300,000 质押 175,264,000 
问泽鑫 境内自 然人 7.38% 32,400,000 24,300,000 质押 11,890,000 
中信证 券股 份有
限公司 
境内非 国有 法
人 
1.39% 6,103,962 0   
苏翔 境内自 然人 0.52% 2,303,000 0   
王清 境内自 然人 0.26% 1,149,900 574,950   
陈银 境内自 然人 0.25% 1,110,000 1,110,000   
邵书泉 境内自 然人 0.23% 990,000 0   
王永伟 境内自 然人 0.19% 843,750 843,750   
楚敏 境内自 然人 0.12% 534,700 0   
伊华 境内自 然人 0.11% 500,800 0   
前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东持 股情 况 
股东名 称 持有无 限售 条件 普通 股股 份数量 
股份种 类 
股份种 类 数量 
问泽鸿 127,300,000 人民币 普通 股 127,300,000 
问泽鑫 8,100,000 人民币 普通 股 8,100,000 
中信证 券股 份有 限公 司 6,103,962 人民币 普通 股 6,103,962 
苏翔 2,303,000 人民币 普通 股 2,303,000 
邵书泉 990,000 人民币 普通 股 990,000 
王清 574,950 人民币 普通 股 574,950 
楚敏 534,700 人民币 普通 股 534,700 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

伊华 500,800 人民币 普通 股 500,800 
德邦基 金- 浦发银 行- 德邦基 金
安天诚 鼎 城 1 号 资产 管理 计划 
429,000 人民币 普通 股 429,000 
伍福 410,900 人民币 普通 股 410,900 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动
的说明 
(1) 问泽 鸿先 生是 本公 司 的控股 股东 和实 际控 制人 ;  
(2 ) 本 公司股 东问 泽鑫 是 公司控 股股 东问 泽鸿 的哥 哥, 王清 是陈 银的 姐夫 。 
(3) 中信 证券 股份 有限 公 司持有 的股 份 数 构成 :问 泽鸿 增 持计 划持有
2,912,000 股, 公司 员工 持 股计划 持有 3,191,962 股。 
除以上 情况 外, 公司 未知 前十名 股东 中的 其他 股东 之间是 否存 在关 联关
系,也 未知 是否 属于 一致 行动人 。 
公司 前 10 名普 通股 股东 、 前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东在 报告 期内 是否 进行 约定购 回交 易 
□ 是 √ 否  
公司 前 10 名普 通股 股东 、 前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东在 报告 期内 未进 行约 定购回 交易 。 
2、 报告 期末优 先股 股东 总数 及前十 名优 先股股 东持 股情况 表 
□ 适用 √ 不适用  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要会 计报表 项目 、财务 指标 发 生变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
资产负债表项目 期末数( 元) 期初数( 元) 同比增减(% ) 变动原因 
货币资 金 155,208,859.76  73,153,656.15  112.17% 
主要为月 末收到 发放贷 款 影
响 
应收票 据 12,580,653.62  29,780,877.42  -57.76% 本报告 期票 据支 付增 加影 响 
存货 108,642,757.99  83,572,617.17  30.00% 
主要为上 市公司 存货增 加 影
响 
长期应 收款 491,869,024.37 328,907,395.32 49.55% 
主要为子 公司摩 恩租赁 增 加
项目投放 款影响 
固定资 产 420,894,250.60  182,678,355.36  130.40% 本报告 期在 建工 程转 固影 响 
在建工 程 4,963,637.71  250,891,046.02  -98.02% 本报告 期在 建工 程转 固影 响 
短期借 款 372,000,000.00  244,000,000.00  52.46% 本报告 期银 行借 款增 加影 响 
应付票 据 90,290,000.00  49,990,000.00  80.62% 
本报 告 期开 具银 行承 兑汇 票增
加影响 
预收款 项 7,530,374.76  20,424,545.70  -63.13% 
主要为 本报 告期 子公 司北 京亿
力预收 款减 少影 响 
应交税 费 18,366,949.33  40,092,864.02  -54.19% 本报告 期实 际支 付税 金影 响 
应付利 息 2,134,711.52  3,128,008.71  -31.75% 本报告 期实 际支 付利 息影 响 
一年内 到期 的非 流动
负债 
45,516,600.59  31,582,500.00  44.12% 
本报告 期一 年内 到期 长期 借款
增加影 响 
长期借 款 188,119,331.67  47,308,000.00  297.65% 本报告 期银 行借 款增 加影 响 
利润表项目 本报告期( 元) 上年同期( 元) 同比增减(% ) 变动原因 
营业税 金及 附加 936,316.60  557,837.42  67.85% 本报告 期应 交增 值税 增加 影响 
财务费 用 24,886,362.23  18,094,431.29  37.54% 
主要为 本报 告期 利息 支出 增加
影响 
资产减 值损 失 10,778,419.57  2,707,023.76  298.16% 
主要为本 报告期 计提坏 账 准
备影响 
公允价 值变 动收 益 -321,250.00  -706,500.00  -54.53% 铜期货期 末价值 变动影 响 
营业外 支出 128,406.44  416,057.39  -69.14% 本报告 期上 市公 司减 少影 响 
利润总 额 29,883,558.50  20,773,706.42  43.85% 
主要为 本报 告期 增加 子公 司北
京亿力 及摩 恩租 赁利 润增 加影上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

响 
所得税 费用 6,597,899.00  4,233,178.32  55.86% 
本报告期 计提所 得税费 用 增
加影响 
净利 润 23,285,659.50  16,540,528.10  40.78% 
本报告 期增 加子 公司 北京 亿力
及摩恩 租赁 利润 增加 影响 
现金流量表项目 本报告期( 元) 上年同期( 元) 同比增减(% ) 变动原因 
经营活 动产 生的 现金
流量净 额 
-62,073,709.81  -40,266,586.47 54.16% 
主要为本 报告期 子公司 摩 恩
商业保理 项目投 放影响 
投资活 动产 生的 现金
流量净 额 
33,733.67  -56,153,113.76   本报告期 对外投 资减少 影 响 
筹资活 动产 生的 现金
流量净 额 
144,095,179.75  97,136,988.32  48.34% 主要为 本报 告期 借款 增加 所致 
 
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
√ 适用 □ 不适用  
1、公司于2015年5月12日披露了公司拟出资人民币1000万元参与设立创业投资基金的公
告, 并于2015 年6月19 日披露了创业投资基金完成工商登记的公告。 目前该基金公司运营良好,
主要以投资新三板项目为主 。 
2、公司经于2015 年8月6日召开的第三届董事会第十四次会议和2015年8月21日召开的
2015年第四次临时股东大会审议通过了《上海摩恩电 气股份有限公司2015年度员工持股计划
草案及其摘要的议案》。目前该员工持股计划正在实施过程中,截止2015年9月30日已 在二级
市场上购买了3,191,962 股。 
3、公司于2015年9月28日通过第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止非公开
发行股票事宜的议案》。公司于2014年12月31日经第三届董事会第九次会议和2015年1月21
日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行事宜。因近期市场环境发生了诸
多变化,公司综合考虑各因素,经与其他各方深入沟通和探讨,认为目前融资和行业环境不
适合此事 宜,所以公司决定终止本次非公开发行股票相关事宜。 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

重要事 项概 述 披露日 期 临时报 告披 露网 站查 询索 引 
关于参 与设 立创 业投 资基 金的公 告 
2015 年 05 月 12 日 
详见公 司披 露于 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的 2015-035
公告 
2015 年 06 月 19 日 
详见公 司披 露于 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的 2015-043
公告 
2015 年度 员工 持股 计划 
2015 年 08 月 06 日 
详见公 司披 露于 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的 2015-060
公告 
2015 年 08 月 22 日 
详见公 司披 露于 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的 2015-062
公告 
2015 年 09 月 29 日 
详见公 司披 露于 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的 2015-074
公告 
三 、公 司或持 股 5% 以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事 由 承诺方 承诺内 容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 
股改承 诺      
收购报 告书 或权 益变
动报告 书中 所作 承诺 
     
资产重 组时 所作 承诺      
首次公 开发 行或 再融
资时所 作承 诺 
发行前 股东 、
担任公 司董
事、监 事或 高
级管理 人员 的
股东、 公司 控
股股东 
股份锁 定承 诺 : 担 任公 司董 事
或高级 管理 人员 的 5 名股
东:问 泽鸿 、问 泽鑫 、王 清、
王永伟 、 陈银 同时 承诺 : 在 本
人担任 董事 、 监事 、 高 级管 理
人员期 间 , 将 向公 司申 报本 人
所持有 公司 股份 及其 变动 情
况, 在任 职期 间 ( 于股 份限 售
期结束 后 ) 每 年转 让的 股份 不
超过本 人所 持有 的公 司股 份
总数的 百分 之二 十五 ; 离职 半
年内 , 不 转让 本人 所持 有的 公
司股份 ; 在离 任六 个月 后的 十
二个月 内通 过证 券交 易所 挂
牌交易 出售 公司 股票 数量 占
本人所 持公 司股 票总 数的 比
2010 年 07 月
20 日 
长期有 效 严格履 行 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 

例不 超 过百 分之 五十 。 
其他对 公司 中小 股东
所作承 诺 
控股股 东、 实
际控制 人问 泽
鸿 
购买股 份承 诺 : 自 2015 年 7 
月 9 日起 的六 个月 内, 在 符
合中国 证监 会和 深圳 证券 交
易所的 规定 的前 提下 , 通过 证
券公司 、 基金 管理 公司 定向 资
产管理 等方 式购 买本 公司 A 
股股份 , 增持 金额 不低 于人 民
币 3,000 万元 。 
2015 年 07 月
08 日 
2015 年 7 月 9
日至 2016 年
1 月 9 日 
正在履 行 
公司董 事、 监
事、高 级管 理
人员 
不减持 股份 承诺 :公 司董 事、
监事 、 高 级管 理人 员承 诺, 在
未来六 个月 内不 通过 二级 市
场减持 
2015 年 07 月
10 日 
2015 年 7 月
10 日至 2016
年 1 月 10 日 
正在履 行 
“ 摩恩 共赢 一
号” 员 工持 股计
划认购 人 
“ 摩恩 共赢 一号” 员工 持股 计
划承诺 : 股东 大会 通过 本员 工
持股计 划 后 6 个 月内 , 完成 摩
恩电气 股票 购买 。“ 摩恩 共 赢
一号” 所获 摩恩 电气 股票 的 锁
定期 为 12 个月 ,自 公司 公 告
最后一 笔买 入的 标的 股票 过
户至“ 摩恩 共赢 一号” 名下 之
日起计 算。  
2015 年 08 月
22 日 
2015 年 8 月
22 日 起半 年
内完成 购买 ;
自公司 公告
最后一 笔摩
恩电气 股票
过户至“摩恩
共赢一 号” 名
下时起 计算
锁定 期 12 个
月。  
正在履 行 
承诺是 否及 时履 行 是 
未完成 履行 的具 体原
因及下 一步 计划 (如
有) 
不适用 
四 、对 2015 年度 经营业 绩的 预计 
2015 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2015 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润
变动幅 度 
0.00% 至 30.00% 
2015 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润
变动区 间( 万元 ) 
2,650 至 3,400 
2014 年度 归属 于上 市公 司 股东的 净利 润
(万元 ) 
2,641.81 
业绩变 动的 原因 说明 主营业 绩受 宏观 环境 影响 ,但融 资租 赁业 务和 新能 源业务 收入上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
10 
稳步增 长促 进公 司利 润较 上年有 一定 上涨 空间 。 
五 、证 券投资 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
六 、持 有其他 上市 公司股 权情 况的说 明 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期未持有其他上市公司股权。 
七 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
八 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
11 
第四节 财务报表 
一、 财 务报表 
1、 合并 资产负 债表 
编制单 位: 上海 摩恩 电气 股份有 限公 司 
2015 年 09 月 30 日 
单位: 元 
项目 期末余 额 期初余 额 
流动资 产:   
  货 币资 金 155,208,859.76 73,153,656.15 
  结 算备 付金   
  拆 出资 金   
  以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 
  
  衍 生金 融资 产   
  应 收票 据 12,580,653.62 29,780,877.42 
  应 收账 款 448,613,496.15 360,509,040.92 
  预 付款 项 56,218,116.28 47,516,610.60 
  应 收保 费   
  应 收分 保账 款   
  应 收分 保合 同准 备金   
  应 收利 息   
  应 收股 利   
  其 他应 收款 29,321,592.50 25,665,588.41 
  买 入返 售金 融资 产   
  存货 108,642,757.99 83,572,617.17 
  划 分为 持有 待售 的资 产   
  一 年内 到期 的非 流动 资产   
  其 他流 动资 产   
流动资 产合 计 810,585,476.30 620,198,390.67 
非流动 资产 :   
  发 放贷 款及 垫款   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
12 
  可 供出 售金 融资 产   
  持 有至 到期 投资   
  长 期应 收款 491,869,024.37 328,907,395.32 
  长 期股 权投 资 5,419,298.00  
  投 资性 房地 产   
  固 定资 产 420,894,250.60 182,678,355.36 
  在 建工 程 4,963,637.71 250,891,046.02 
  工 程物 资   
  固 定资 产清 理   
  生 产性 生物 资产   
  油 气资 产   
  无 形资 产 97,704,037.03 98,085,980.50 
  开 发支 出   
  商誉 80,729,298.19 80,729,298.19 
  长 期待 摊费 用   
  递 延所 得税 资产 7,940,967.83 6,350,987.08 
  其 他非 流动 资产  12,387,929.32 
非流动 资产 合计 1,109,520,513.73 960,030,991.79 
资产总 计 1,920,105,990.03 1,580,229,382.46 
流动负 债:   
  短 期借 款 372,000,000.00 244,000,000.00 
  向 中央 银行 借款   
  吸 收存 款及 同业 存放   
  拆 入资 金   
  以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 负债 
  
  衍 生金 融负 债   
  应 付票 据 90,290,000.00 49,990,000.00 
  应 付账 款 72,290,979.82 77,760,451.57 
  预 收款 项 7,530,374.76 20,424,545.70 
  卖 出回 购金 融资 产款   
  应 付手 续费 及佣 金   
  应 付职 工薪 酬 2,361,598.26 2,318,492.80 
  应 交税 费 18,366,949.33 40,092,864.02 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
13 
  应 付利 息 2,134,711.52 3,128,008.71 
  应 付股 利 1,961,400.00 1,961,400.00 
  其 他应 付款 311,192,413.54 289,169,041.40 
  应 付分 保账 款   
  保 险合 同准 备金   
  代 理买 卖证 券款   
  代 理承 销证 券款   
  划 分为 持有 待售 的负 债   
  一 年内 到期 的非 流动 负债 45,516,600.59 31,582,500.00 
  其 他流 动负 债   
流动负 债合 计 923,645,027.82 760,427,304.20 
非流动 负债 :   
  长 期借 款 188,119,331.67 47,308,000.00 
  应 付债 券   
   其中 :优 先股   
      永 续债   
  长 期应 付款 69,682,775.60 60,498,016.65 
  长 期应 付职 工薪 酬   
  专 项应 付款   
  预 计负 债   
  递 延收 益 32,490,514.97 31,401,219.54 
  递 延所 得税 负债   
  其 他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 290,292,622.24 139,207,236.19 
负债合 计 1,213,937,650.06 899,634,540.39 
所有者 权益 :   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其 他权 益工 具   
   其中 :优 先股   
      永 续债   
  资 本公 积 68,271,657.64 68,271,657.64 
  减 :库 存股   
  其 他综 合收 益 -452,860.98 -452,046.73 
  专 项储 备   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
14 
  盈 余公 积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  一 般风 险准 备   
  未 分配 利润 165,087,738.34 144,377,457.25 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 684,543,674.70 663,834,207.86 
  少 数股 东权 益 21,624,665.27 16,760,634.21 
所有者 权益 合计 706,168,339.97 680,594,842.07 
负债和 所有 者权 益总 计 1,920,105,990.03 1,580,229,382.46 
法定代 表人 :问 泽鑫       主管 会计 工作 负责 人: 王文平             会 计 机构负 责人 :王 文平 
2、 母公 司资产 负债 表 
单位:元 
项目 期末余 额 期初余 额 
流动资 产:   
  货 币资 金 140,617,460.63 67,259,399.73 
  以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 
  
  衍 生金 融资 产   
  应 收票 据 12,580,653.62 29,780,877.42 
  应 收账 款 364,166,326.06 326,486,938.08 
  预 付款 项 39,266,139.16 26,980,241.36 
  应 收利 息   
  应 收股 利   
  其 他应 收款 65,588,974.69 33,168,188.16 
  存货 79,451,189.86 58,007,514.00 
  划 分为 持有 待售 的资 产   
  一 年内 到期 的非 流动 资产   
  其 他流 动资 产   
流动资 产合 计 701,670,744.02 541,683,158.75 
非流动 资产 :   
  可 供出 售金 融资 产   
  持 有至 到期 投资   
  长 期应 收款   
  长 期股 权投 资 359,714,558.00 312,765,265.00 
  投 资性 房地 产   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
15 
  固 定资 产 375,562,412.40 133,378,865.68 
  在 建工 程 4,818,563.95 250,891,046.02 
  工 程物 资   
  固 定资 产清 理   
  生 产性 生物 资产   
  油 气资 产   
  无 形资 产 96,999,036.62 97,356,403.01 
  开 发支 出   
  商誉   
  长 期待 摊费 用   
  递 延所 得税 资产 6,101,816.72 5,137,612.02 
  其 他非 流动 资产  11,357,929.32 
非流动 资产 合计 843,196,387.69 810,887,121.05 
资产总 计 1,544,867,131.71 1,352,570,279.80 
流动负 债:   
  短 期借 款 350,000,000.00 238,000,000.00 
  以 公允 价值 计量 且其 变动
计入当 期损 益的 金融 负债 
  
  衍 生金 融负 债   
  应 付票 据 79,990,000.00 49,990,000.00 
  应 付账 款 40,220,711.74 54,462,357.73 
  预 收款 项 7,508,434.81 2,844,215.81 
  应 付职 工薪 酬 1,387,183.54 934,754.46 
  应 交税 费 2,433,934.05 11,110,937.73 
  应 付利 息 2,134,711.52 3,128,008.71 
  应 付股 利 1,961,400.00 1,961,400.00 
  其 他应 付款 310,125,884.04 286,022,320.51 
  划 分为 持有 待售 的负 债   
  一 年内 到期 的非 流动 负债 21,890,000.00 18,440,000.00 
  其 他流 动负 债   
流动负 债合 计 817,652,259.70 666,893,994.95 
非流动 负债 :   
  长 期借 款 84,670,000.00 37,340,000.00 
  应 付债 券   上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
16 
   其中 :优 先股   
      永 续债   
  长 期应 付款 587,408.91  
  长 期应 付职 工薪 酬   
  专 项应 付款   
  预 计负 债   
  递 延收 益 30,865,514.97 31,401,219.54 
  递 延所 得税 负债   
  其 他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 116,122,923.88 68,741,219.54 
负债合 计 933,775,183.58 735,635,214.49 
所有者 权益 :   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其 他权 益工 具   
   其中 :优 先股   
      永 续债   
  资 本公 积 67,669,701.57 67,669,701.57 
  减 :库 存股   
  其 他综 合收 益 -452,860.98 -452,860.98 
  专 项储 备   
  盈 余公 积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  未 分配 利润 92,237,967.84 98,081,085.02 
所有者 权益 合计 611,091,948.13 616,935,065.31 
负债和 所有 者权 益总 计 1,544,867,131.71 1,352,570,279.80 
3、 合并 本报告 期利 润表 
单位:元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、营 业总 收入 164,642,131.11 148,545,083.75 
  其 中: 营业 收入 164,642,131.11 148,545,083.75 
     利息 收入   
     已赚 保费   
     手续 费及 佣金 收入   
二、营 业总 成本 157,087,484.29 143,284,182.96 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
17 
  其 中: 营业 成本 118,179,001.75 112,333,373.09 
     利息 支出   
     手续 费及 佣金 支出   
     退保 金   
     赔付 支出 净额   
     提取 保险 合同 准备金
净额 
  
     保单 红利 支出   
     分保 费用   
     营业 税金 及附 加 494,383.17 359,511.04 
     销售 费用 10,120,278.18 8,445,174.73 
     管理 费用 14,241,738.33 13,553,625.26 
     财务 费用 9,412,353.40 5,961,243.63 
     资产 减值 损失 4,639,729.49 2,631,265.21 
  加 :公 允价 值变 动收 益(损
失以“ -” 号 填列 ) 
-106,200.00 -757,600.00 
    投 资收 益( 损失 以“ -”
号填列 ) 
890,142.18 561,299.31 
    其 中: 对联 营企 业和合
营企业 的投 资收 益 
  
    汇 兑收 益( 损失 以“-” 号
填列) 
  
三、 营业 利润 (亏 损以“ -” 号填列 ) 8,338,589.00 5,064,600.10 
  加 :营 业外 收入 321,648.87 2,182,739.74 
    其 中: 非流 动资 产处置
利得 
  
  减 :营 业外 支出 379.30 416,057.39 
    其 中: 非流 动资 产处置
损失 
  
四、利 润总 额( 亏损 总额 以“ -”
号填列 ) 
8,659,858.57 6,831,282.45 
  减 :所 得税 费用 3,487,717.90 1,333,590.08 
五、 净利 润 ( 净亏 损以“ -” 号填列 ) 5,172,140.67 5,497,692.37 
  归 属于 母公 司所 有者 的净利
润 
3,532,748.60 5,470,577.44 
  少 数股 东损 益 1,639,392.07 27,114.93 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
18 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
 归属 母公 司所 有者 的其 他综合
收益的 税后 净额 
  
  ( 一) 以后 不能 重分 类进损
益的其 他综 合收 益 
  
     1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动 
  
     2.权 益法 下在 被投资
单位不 能重 分类 进损 益的 其他综
合收益 中享 有的 份额 
  
  ( 二) 以后 将重 分类 进损益
的其他 综合 收益 
  
     1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其他
综合收 益中 享有 的份 额 
  
     2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益 
  
     3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益 
  
     4.现 金流 量套 期损益
的有效 部分 
  
     5.外 币财 务报 表折算
差额 
  
     6.其他   
 归属 于少 数股 东的 其他 综合收
益的税 后净 额 
  
七、综 合收 益总 额 5,172,140.67 5,497,692.37 
  归 属于 母公 司所 有者 的综合
收益总 额 
3,532,748.60 5,470,577.44 
  归 属于 少数 股东 的综 合收益
总额 
1,639,392.07 27,114.93 
八、每 股收 益:   
  ( 一) 基本 每股 收益 0.008 0.012 
  ( 二) 稀释 每股 收益 0.008 0.012 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为: 元, 上 期被合 并方 实现 的净 利润 为:
元。 
法定代 表人 :问 泽鑫             主 管会 计工 作负 责人: 王文 平           会计机 构负 责人 :王 文平 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
19 
4、 母公 司本报 告期 利润 表 
单位:元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、营 业收 入 96,487,660.72 143,664,634.01 
  减 :营 业成 本 81,784,746.19 112,443,607.28 
    营 业税 金及 附加 6,228.05 158,247.80 
    销 售费 用 2,783,460.90 6,169,842.21 
    管 理费 用 9,241,450.56 12,630,311.43 
    财 务费 用 9,253,847.00 5,962,948.23 
    资 产减 值损 失 4,123,862.22 2,631,265.21 
  加 : 公允价 值变 动收 益 ( 损
失以“ -” 号 填列 ) 
-106,200.00 -757,600.00 
    投 资收 益 (损 失 以“ -”
号填列 ) 
890,142.18 561,299.31 
    其 中 : 对 联营 企 业和合
营企业 的投 资收 益 
  
二、 营业 利润 (亏 损以“ -” 号填
列) 
-9,921,992.02 3,472,111.13 
  加 :营 业外 收入 178,568.19 495,312.13 
    其 中 : 非 流动 资 产处置
利得 
  
  减 :营 业外 支出  416,057.39 
    其 中 : 非 流动 资 产处置
损失 
  
三、 利润 总额 (亏 损总 额 以“ -”
号填列 ) 
-9,743,423.83 3,551,365.87 
  减 :所 得税 费用 -618,579.33 429,759.07 
四、 净利 润 ( 净亏 损以“ -” 号填
列) 
-9,124,844.50 3,121,606.80 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
  (一 ) 以 后不 能重 分 类进损
益的其 他综 合收 益 
  
     1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动 
  
     2.权 益法 下在 被投资
单位不 能重 分类 进损 益的 其他
  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
20 
综合收 益中 享有 的份 额 
  (二 ) 以 后将 重分 类 进损益
的其他 综合 收益 
  
     1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额 
  
     2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益 
  
     3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益 
  
     4.现 金流 量套 期损益
的有效 部分 
  
     5.外 币财 务报 表折算
差额 
  
     6.其他   
六、综 合收 益总 额 -9,124,844.50 3,121,606.80 
七、每 股收 益:   
  ( 一) 基本 每股 收益 -0.021 0.007 
  ( 二) 稀释 每股 收益 -0.021 0.007 
5、 合并 年初到 报告 期末 利润 表 
单位:元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、营 业总 收入 435,417,131.69 375,769,477.22 
  其 中: 营业 收入 435,417,131.69 375,769,477.22 
     利息 收入   
     已赚 保费   
     手续 费及 佣金 收入   
二、营 业总 成本 407,581,191.68 356,629,866.00 
  其 中: 营业 成本 313,092,900.65 284,896,290.96 
     利息 支出   
     手续 费及 佣金 支出   
     退保 金   
     赔付 支出 净额   
     提取 保险 合同 准备金
净额 
  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
21 
     保单 红利 支出   
     分保 费用   
     营业 税金 及附 加 936,316.60 557,837.42 
     销售 费用 23,237,070.65 20,861,399.26 
     管理 费用 34,650,121.98 29,512,883.31 
     财务 费用 24,886,362.23 18,094,431.29 
     资产 减值 损失 10,778,419.57 2,707,023.76 
  加 :公 允价 值变 动收 益(损
失以“ -” 号 填列 ) 
-321,250.00 -706,500.00 
    投 资收 益( 损失 以“ -”
号填列 ) 
355,383.13 382,422.83 
    其 中: 对联 营企 业和合
营企业 的投 资收 益 
  
    汇 兑收 益( 损失 以“-” 号
填列) 
  
三、 营业 利润 (亏 损以“ -” 号填列 ) 27,870,073.14 18,815,534.05 
  加 :营 业外 收入 2,141,891.80 2,374,229.76 
    其 中: 非流 动资 产处置
利得 
  
  减 :营 业外 支出 128,406.44 416,057.39 
    其 中: 非流 动资 产处置
损失 
  
四、利 润总 额( 亏损 总额 以“ -”
号填列 ) 
29,883,558.50 20,773,706.42 
  减 :所 得税 费用 6,597,899.00 4,233,178.32 
五、 净利 润 ( 净亏 损以“ -” 号填列 ) 23,285,659.50 16,540,528.10 
  归 属于 母公 司所 有者 的净利
润 
19,790,383.43 16,454,294.90 
  少 数股 东损 益 3,495,276.07 86,233.20 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -814.25  
 归属 母公 司所 有者 的其 他综合
收益的 税后 净额 
-814.25  
  ( 一) 以后 不能 重分 类进损
益的其 他综 合收 益 
  
     1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动 
  
     2.权 益法 下在 被投资
  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
22 
单位不 能重 分类 进损 益的 其他综
合收益 中享 有的 份额 
  ( 二) 以后 将重 分类 进损益
的其他 综合 收益 
-814.25  
     1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其他
综合收 益中 享有 的份 额 
  
     2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益 
  
     3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益 
  
     4.现 金流 量套 期损益
的有效 部分 
  
     5.外 币财 务报 表折算
差额 
  
     6.其他   
 归属 于少 数股 东的 其他 综合收
益的税 后净 额 
  
七、综 合收 益总 额 23,284,845.25 16,540,528.10 
  归 属于 母公 司所 有者 的综合
收益总 额 
19,789,569.18 16,454,294.90 
  归 属于 少数 股东 的综 合收益
总额 
3,495,276.07 86,233.20 
八、每 股收 益:   
  ( 一) 基本 每股 收益 0.045 0.37 
  ( 二) 稀释 每股 收益 0.045 0.37 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为: 元, 上 期被合 并方 实现 的净 利润 为:
元。 
6、 母公 司年初 到报 告期 末利 润表 
单位:元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、营 业收 入 295,496,074.53 359,541,936.48 
  减 :营 业成 本 238,918,807.90 286,842,859.24 
    营 业税 金及 附加 241,595.92 167,376.39 
    销 售费 用 8,905,614.23 15,268,172.43 
    管 理费 用 24,090,616.89 26,601,305.28 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
23 
    财 务费 用 24,641,083.05 18,109,653.74 
    资 产减 值损 失 6,849,151.77 2,713,023.76 
  加 : 公允价 值变 动收 益 ( 损
失以“ -” 号 填列 ) 
-321,250.00 -706,500.00 
    投 资收 益 (损 失 以“ -”
号填列 ) 
355,383.13 382,949.31 
    其 中 : 对 联营 企 业和合
营企业 的投 资收 益 
  
二、 营业 利润 (亏 损以“ -” 号填
列) 
-8,116,662.10 9,515,994.95 
  加 :营 业外 收入 535,704.57 686,382.15 
    其 中 : 非 流动 资 产处置
利得 
  
  减 :营 业外 支出  416,057.39 
    其 中 : 非 流动 资 产处置
损失 
  
三、 利润 总额 (亏 损总 额 以“ -”
号填列 ) 
-7,580,957.53 9,786,319.71 
  减 :所 得税 费用 -649,629.68 1,358,738.36 
四、 净利 润 ( 净亏 损以“ -” 号填
列) 
-6,931,327.85 8,427,581.35 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
  (一 ) 以 后不 能重 分 类进损
益的其 他综 合收 益 
  
     1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动 
  
     2.权 益法 下在 被投资
单位不 能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额 
  
  (二 ) 以 后将 重分 类 进损益
的其他 综合 收益 
  
     1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额 
  
     2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益 
  
     3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益 
  上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
24 
     4.现 金流 量套 期损益
的有效 部分 
  
     5.外 币财 务报 表折算
差额 
  
     6.其他   
六、综 合收 益总 额 -6,931,327.85 8,427,581.35 
七、每 股收 益:   
  ( 一) 基本 每股 收益 -0.016 0.019 
  ( 二) 稀释 每股 收益 -0.016 0.019 
7、 合并 年初到 报告 期末 现金 流量表 
单位:元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、经 营活 动产 生的 现金 流量:   
  销 售商 品、 提 供劳 务 收到的
现金 
419,630,300.52 349,108,812.06 
  客 户存 款和 同业 存放 款项
净增加 额 
  
  向 中央 银行 借款 净增 加额   
  向 其他 金融 机构 拆入 资金
净增加 额 
  
  收 到原 保险 合同 保费 取得
的现金 
  
  收 到再 保险 业务 现金 净额   
  保 户储 金及 投资 款净 增加
额 
  
  处 置以 公允 价值 计量 且其
变动计 入当 期损 益的 金融 资产
净增加 额 
  
  收 取利 息、 手 续费 及 佣金的
现金 
  
  拆 入资 金净 增加 额   
  回 购业 务资 金净 增加 额   
  收 到的 税费 返还 8,251,114.62 2,541,269.45 
  收 到其 他与 经营 活动 有关
的现金 
201,865,666.20 124,509,751.69 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
25 
经营活 动现 金流 入小 计 629,747,081.34 476,159,833.20 
  购 买商 品、 接 受劳 务 支付的
现金 
572,882,566.31 454,918,902.39 
  客 户贷 款及 垫款 净增 加额   
  存 放中 央银 行和 同业 款项
净增加 额 
  
  支 付原 保险 合同 赔付 款项
的现金 
  
  支 付利 息、 手 续费 及 佣金的
现金 
  
  支 付保 单红 利的 现金   
  支 付给 职工 以及 为职 工支
付的现 金 
25,661,668.43 17,336,325.28 
  支 付的 各项 税费 35,474,996.38 8,982,066.21 
  支 付其 他与 经营 活动 有关
的现金 
57,801,560.03 35,189,125.79 
经营活 动现 金流 出小 计 691,820,791.15 516,426,419.67 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -62,073,709.81 -40,266,586.47 
二、投 资活 动产 生的 现金 流量:   
  收 回投 资收 到的 现金  33,100.50 
  取 得投 资收 益收 到的 现金   
  处 置固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产收 回的 现金 净额 
 5,000.00 
  处 置子 公司 及其 他营 业单
位收到 的现 金净 额 
  
  收 到其 他与 投资 活动 有关
的现金 
  
投资活 动现 金流 入小 计  38,100.50 
  购 建固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产支 付的 现金 
-4,013,692.66 34,491,214.26 
  投 资支 付的 现金 3,900,000.00 21,700,000.00 
  质 押贷 款净 增加 额   
  取 得子 公司 及其 他营 业单
位支付 的现 金净 额 
79,958.99  
  支 付其 他与 投资 活动 有关
的现金 
  
投资活 动现 金流 出小 计 -33,733.67 56,191,214.26 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
26 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 33,733.67 -56,153,113.76 
三、筹 资活 动产 生的 现金 流量:   
  吸 收投 资收 到的 现金 841,611.00  
  其 中: 子 公司 吸收 少 数股东
投资收 到的 现金 
520,000.00  
  取 得借 款收 到的 现金 520,288,000.00 419,547,865.11 
  发 行债 券收 到的 现金   
  收 到其 他与 筹资 活动 有关
的现金 
  
筹资活 动现 金流 入小 计 521,129,611.00 419,547,865.11 
  偿 还债 务支 付的 现金 352,964,833.33 305,204,346.44 
  分 配股 利、 利 润或 偿 付利息
支付的 现金 
24,069,597.92 17,206,530.35 
  其 中: 子 公 司 支付 给 少数股
东的股 利、 利润 
  
  支 付其 他与 筹资 活动 有关
的现金 
  
筹资活 动现 金流 出小 计 377,034,431.25 322,410,876.79 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 144,095,179.75 97,136,988.32 
四、 汇率 变动 对现 金及 现 金等价
物的影 响 
 44,707.96 
五、 现金 及现 金等 价物 净 增加额 82,055,203.61 761,996.05 
  加: 期初 现金 及现 金 等价物
余额 
73,153,656.15 90,720,171.44 
六、 期末 现金 及现 金等 价 物余额 155,208,859.76 91,482,167.49 
8、 母公 司年初 到报 告期 末现 金流量 表 
单位:元 
项目 本期发 生额 上期发 生额 
一、经 营活 动产 生的 现金 流量:   
  销 售商 品、 提 供劳 务 收到的
现金 
246,817,140.52 265,871,130.98 
  收 到的 税费 返还 6,644,927.39 852,485.75 
  收 到其 他与 经营 活动 有关
的现金 
36,271,729.70 67,574,418.58 
经营活 动现 金流 入小 计 289,733,797.61 334,298,035.31 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
27 
  购 买商 品、 接 受劳 务 支付的
现金 
237,905,494.20 318,799,849.32 
  支 付给 职工 以及 为职 工支
付的现 金 
13,604,025.23 13,132,665.01 
  支 付的 各项 税费 11,049,327.10 1,264,258.77 
  支 付其 他与 经营 活动 有关
的现金 
41,204,588.99 39,044,668.72 
经营活 动现 金流 出小 计 303,763,435.52 372,241,441.82 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -14,029,637.91 -37,943,406.51 
二、投 资活 动产 生的 现金 流量:   
  收 回投 资收 到的 现金   
  取 得投 资收 益收 到的 现金   
  处 置固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产收 回的 现金 净额 
 5,000.00 
  处 置子 公司 及其 他营 业单
位收到 的现 金净 额 
  
  收 到其 他与 投资 活动 有关
的现金 
  
投资活 动现 金流 入小 计  5,000.00 
  购 建固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产支 付的 现金 
-5,291,636.14 34,488,264.26 
  投 资支 付的 现金 45,430,000.00 21,900,000.00 
  取 得子 公司 及其 他营 业单
位支付 的现 金净 额 
  
  支 付其 他与 投资 活动 有关
的现金 
  
投资活 动现 金流 出小 计 40,138,363.86 56,388,264.26 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -40,138,363.86 -56,383,264.26 
三、筹 资活 动产 生的 现金 流量:   
  吸 收投 资收 到的 现金   
  取 得借 款收 到的 现金 498,288,000.00 419,547,865.11 
  发 行债 券收 到的 现金   
  收 到其 他与 筹资 活动 有关
的现金 
  
筹资活 动现 金流 入小计 498,288,000.00 419,547,865.11 
  偿 还债 务支 付的 现金 346,964,833.33 305,204,346.44 上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 
28 
  分 配股 利、 利 润或 偿 付利息
支付的 现金 
23,797,104.00 17,206,530.35 
  支 付其 他与 筹资 活动 有关
的现金 
  
筹资活 动现 金流 出小 计 370,761,937.33 322,410,876.79 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 127,526,062.67 97,136,988.32 
四、 汇率 变动 对现 金及 现 金等价
物的影 响 
  
五、 现金 及现 金等 价物 净 增加额 73,358,060.90 2,810,317.55 
  加: 期初 现金 及现 金 等价物
余额 
67,259,399.73 63,652,474.86 
六、 期末 现金 及现 金等 价 物余额 140,617,460.63 66,462,792.41 
二 、审 计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
上海摩恩电气股份有限公司 
 
法定代表人:问泽鑫 
 
二○一五年十月二十八日