福建高速:2015年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2015 年第 三季度 报 告 
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公司代码:600033                                              公司 简称: 福建高速 
 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
 
2015 年第三 季度报告 2015 年第 三季度 报 告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 
三、 重要事项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 2015 年第 三季度 报 告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
                                                                                      
1.2 未出席董事情况 
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 
被委托人姓名 
徐军 独立董事 工作原因 汤新华 
 
1.3 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人 郑建雄及会计机构负责人(会计主管人员) 郑建雄
保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。  
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计 。 
 
二、 公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减(%) 
总资产 18,942,117,976.95 18,690,106,423.06 1.35 
归属于上市公司股东的净资产 7,974,087,495.57 7,773,256,290.81 2.58 
 
年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告
期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 1,836,797,556.41 1,396,677,728.57 31.51 
 
年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告
期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减 
(% ) 
营业收入 1,922,835,529.22 1,981,454,679.11 -2.96 
归属于上市公司股东的净利润 475,271,204.76 499,226,282.73 -4.80 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
460,522,142.01 482,543,782.42 -4.56 2015 年第 三季度 报 告 
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加权平均净资产收益率(% ) 6.00 6.59 减少 0.59 个 百分点 
基本每股收益(元/ 股) 0.1732 0.1819 -4.78 
稀释每股收益(元/ 股) 0.1732 0.1819 -4.78 
 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不 适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7 -9 月) 
年初至报告期末
金额(1-9 月) 
说明 
非流动资产处置损益   -13,712.92   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外 
  13,596,000.00   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
8,094,368.91 4,029,015.07   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,742,518.94 6,328,764.38   
所得税影响额 -2,459,221.96 -5,985,016.63   
少数股东权益影响额(税后) -913,296.65 -3,205,987.15   
合计 6,464,369.24 14,749,062.75   
 
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 208,864 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东
性质 股份状态 数量 
福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 36.16 0 无   国家 
招商局华建公路投资有限公司 487,112,772 17.75 0 无   国家 
中国银行股份有限公司-华泰
柏瑞积极成长混合型证券投资
基金 
10,423,156 0.38 0 未知   未知 
中国工商银行-南方稳健成长
贰号证券投资基金 
5,199,965 0.19 0 未知   未知 
中国工商银行股份有限公司-
南方稳健成长证券投资基金 
5,000,000 0.18 0 未知   未知 
陈贵兴 4,834,100 0.18 0 未知   未知 
高建民 3,879,500 0.14 0 未知   未知 2015 年第 三季度 报 告 
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张卫勇 3,330,000 0.12 0 未知   未知 
招商银行股份有限公司-上证
红利交易型开放式指数证券投
资基金 
3,212,792 0.12 0 未知   未知 
毕金泉 3,010,420 0.11 0 未知   未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件
流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
福建省高速公路有限责任公司 992,367,729 人民币普通股 992,367,729 
招商局华建公路投资有限公司 487,112,772 人民币普通股 487,112,772 
中国银行股份有限公司-华泰柏
瑞积极成长混合型证券投资基金 
10,423,156 人民币普通股 10,423,156 
中国工商银行-南方稳健成长贰
号证券投资基金 
5,199,965 人民币普通股 5,199,965 
中国工商银行股份有限公司-南
方稳健成长证券投资基金 
5,000,000 人民币普通股 5,000,000 
陈贵兴 4,834,100 人民币普通股 4,834,100 
高建民 3,879,500 人民币普通股 3,879,500 
张卫勇 3,330,000 人民币普通股 3,330,000 
招商银行股份有限公司-上证红
利交易型开放式指数证券投资基
金 
3,212,792 人民币普通股 3,212,792 
毕金泉 3,010,420 人民币普通股 3,010,420 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他 9 位
股东之间不存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》 规定的一致行动人。 中国工商银行-南方稳健
成长贰号证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-南方
稳健成长证券投资基金同属于南方基金管理有限公司管理的
基金产品。 本公司未确切知悉其他 7 位股东之间是否存在关联
关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定
的一致行动人。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不 适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用  2015 年第 三季度 报 告 
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项目名称 本期期末数 上期期末数 
本期期末
金额较上
期期末变
动比例
(% ) 
情况说明 
货币资金 648,672,509.11  417,292,196.90  55.45  
主要由于本期投资海峡财险
公司资金储备增加所致。 
应收账款 393,082,124.87  748,026,719.48  -47.45  
主要由于本期 收到车辆通行
费分配收入 增加所致。 
预付账款 30,791,075.39  3,250,301.69  847.33  
主要是预付海峡财险公司入
股保证金 2700 万所致。 
其他应收款 49,414,885.32  31,869,688.34  55.05  
主要是本期应收路政收入增
加所致。 
一年内到期非流
动资产 
0.00  177,746,537.51  -100.00  
主要是本公司存于汇丰银行
的质押存款到期, 收到本金和
利息所致。 
可供出售金融资
产 
997,500,000.00  0.00  
 
本期投资厦门国际银行。 
在建工程 77,863,277.87  58,145,376.22  33.91  
罗源服务区工程结算 增加所
致。 
长期待摊费用 71,017.24  111,660.73  -36.40  
由于 福厦传媒公司装修摊销
所致。 
短期借款 0.00  70,000,000.00  -100.00  
由于本期偿还到期短期借款
所致。 
交易性金融负债 0.00  3,847,892.46  -100.00  
主要由于本公司与汇丰银行
签订的远期外汇合同及美元
利率掉期合同到期所致。 
应付利息 17,362,192.89  83,237,734.96  -79.14  
主要由于本期偿还 “ 11 闽高
速 ” 债券利息所致。 
应付股利 84,690,000.00  0.00  - 
主要由于本公司子公司福泉
公司的部分 分红款尚未支付
所致。 
一年内到期的非
流动负债 
545,096,700.00  2,132,740,654.72  -74.44  
主要由于本期偿还 “ 11 闽高
速 ”15 亿元债 券本金所致。 
应付债券 1,989,407,730.59  0.00  - 
本期发行 “15 闽高速” 债 券所
致。 
 
 
科目 本期数 上年同期数 
变动比例
(% ) 
原因分析 
资产减值损失 4,751,849.82  735,854.00  545.76% 
主要由于本期坏账准备计提
增加所致。 2015 年第 三季度 报 告 
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公允价值变动收
益 
 -5,956,919.75  -100.00% 
主要由于本公司与汇丰银行
签订的远期外汇合同及美元
利率掉期合同到期所致。 
营业外支出 19,790.76  867,162.57  -97.72% 
主要由于非流动资产处置损
失减少所致。 
经营活动产生的
现金流量净额 
1,836,797,556.41  1,396,677,728.57  31.51% 
主要由于本期收到车辆通行
费分配收入增加所致。 
投资活动产生的
现金流量净额 
-1,194,787,272.22  -164,323,908.84  -627.09% 
本期投资厦门国际银行
99,750 万元 ,投资海峡财险
入股保证金 2700 万元。 
筹资活动产生的
现金流量净额 
-410,629,971.98  -1,152,916,164.25  64.38% 
主要是本期债券本金净增加
所致。 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不 适用  
1 、2014 年6 月20日,本公司第六届 董事会第十 五次会议审 议通过了《 关于参与发 起设立 财 产
保险公司的 议案》。目 前 海峡金桥 财产保险股 份有限公司 的设立已获 得 中国保监 会的核准 , 根据
批复,海峡 金桥财产保 险股份有限 公司筹备组 将启动筹建 工作,筹建 完毕,经中 国保监会验 收 合
格并下达开 业批复后, 再到工商部 门注册登记 。公司将积 极支持和配 合海峡金桥 财产保险股 份 有
限公司筹备组做好相关工作, 详见公司2015 年8 月21 日发布的 《 关于参与发起设立财产保险公 司获
得核准批复的公告》(临2015-035 )。 
2 、2015 年3 月19日,本公司第六届 董事会第二 十一次会议 审议通过了 《关于参与 厦门国 际 银
行 增 发 股 份 的 议 案 》 。 公司于2015 年4 月13 日 与 厦 门 国 际 银 行 正 式 签 署 增 资 协 议 , 详 见 公 司2015
年4 月15 日发 布的 《福建高速对外投资进展公告》 (临2015-019)。2015 年8 月7 日, 本公司收到厦
门国际银行股份有限公司签发的股东权证 , 详见公司于2015年8 月11 日发 布的 《 关于取得厦门国际
银行股东权证的公告》(临2015-032 )。 
3 、 本公司第 六届董事会第十八次会议及2014 年 第一次临时股东大会审议通过 《关于发行公司
债券的议案》 , 同意本公司发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元 , 期限为不超过5 年, 债 券
利率根据市场情况确定, 并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平, 采取单利按年计息,
采取网上发 行和网下发 行相结合的 方式 一次发 行,募集资 金 用于改善 债务结构、 偿还公司债 务 、
补 充 流 动 资 金 。 本 次 公 司 债 券 发 行 工 作 已 于2015 年8 月13 日 结 束 , 发 行 规 模 为20 亿 元 , 票 面 利 率
3.53% ,详见 公司2015 年8 月13日发布 的《2015 年 公司债券发行结果公 告 》(临2015-034 )。 
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3.3 公司及持股 5% 以上的股东 承诺事项履行情况 
√适用 □不 适用  
2015 年7 月14日, 针对 股票市场的非理性波动, 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的
认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益, 公司第一大股东福建省高
速公路有限责任公司承诺自2015 年7 月10日至2016年1 月9 日的6 个月内,不 减持本公司股份。 报告
期内,福建省高速公路有限责任公司严格履行承诺,未减持本公司股份。 
 
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警
示及原因说明 
□适用 √不 适用  
 
 
公司名称 
福建发展高速公路股份有
限公司 
法定代表人 黄祥谈 
日期 2015 年 10 月 30 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合 并 资 产负债 表 
2015 年 9 月 30 日 
编制单位: 福 建发展高速公路股份有限公司 
 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:  
货币资金 648,672,509.11 417,292,196.90 
结算备付金     
拆出资金     
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据     
应收账款 393,082,124.87 748,026,719.48 2015 年第 三季度 报 告 
9 / 20 
 
预付款项 30,791,075.39 3,250,301.69 
应收保费     
应收分保账款     
应收分保合同准备金     
应收利息     
应收股利     
其他应收款 49,414,885.32 31,869,688.34 
买入返售金融资产     
存货 6,499,716.88 5,534,328.67 
划分为持有待售的资产     
一年内到期的非流动资产   177,746,537.51 
其他流动资产     
流动资产合计 1,128,460,311.57 1,383,719,772.59 
非 流 动 资产:  
发放贷款及垫款     
可供出售金融资产 997,500,000.00   
持有至到期投资     
长期应收款     
长期股权投资 313,976,143.20 382,095,404.71 
投资性房地产     
固定资产 16,384,989,698.55 16,830,891,739.27 
在建工程 77,863,277.87 58,145,376.22 
工程物资     
固定资产清理 11,617,935.66 11,647,198.58 
生产性生物资产     
油气资产     
无形资产     
开发支出     
商誉     
长期待摊费用 71,017.24 111,660.73 
递延所得税资产 27,639,592.86 23,495,270.96 
其他非流动资产     
非流动资产合计 17,813,657,665.38 17,306,386,650.47 
资产总计 18,942,117,976.95 18,690,106,423.06 
流 动 负 债:  
短期借款   70,000,000.00 
向中央银行借款     
吸收存款及同业存放     
拆入资金     
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  3,847,892.46 
衍生金融负债     2015 年第 三季度 报 告 
10 / 20 
 
应付票据     
应付账款 1,268,688,464.88 1,440,310,769.02 
预收款项 4,516,756.47 6,419,310.01 
卖出回购金融资产款     
应付手续费及佣金     
应付职工薪酬 53,207,495.33 56,810,219.92 
应交税费 154,065,976.30 124,171,935.23 
应付利息 17,362,192.89 83,237,734.96 
应付股利 84,690,000.00   
其他应付款 29,654,465.60 32,574,377.07 
应付分保账款     
保险合同准备金     
代理买卖证券款     
代理承销证券款     
划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债 545,096,700.00 2,132,740,654.72 
其他流动负债     
流动负债合计 2,157,282,051.47 3,950,112,893.39 
非 流 动 负债:   
长期借款 4,691,363,300.00 4,853,610,000.00 
应付债券 1,989,407,730.59   
其中:优先股     
永续债     
长期应付款     
长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益     
递延所得税负债 390,784,269.28 341,420,872.84 
其他非流动负债     
非流动负债合计 7,071,555,299.87 5,195,030,872.84 
负债合计 9,228,837,351.34 9,145,143,766.23 
所 有 者 权益  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 
减:库存股     
其他综合收益     
专项储备     
盈余公积 743,256,138.98 743,256,138.98 2015 年第 三季度 报 告 
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一般风险准备     
未分配利润 2,825,853,459.50 2,625,022,254.74 
归属于母公司所有者权益合计 7,974,087,495.57 7,773,256,290.81 
少数股东权益 1,739,193,130.04 1,771,706,366.02 
所有者权益合计 9,713,280,625.61 9,544,962,656.83 
负债和所有者权益总计 18,942,117,976.95 18,690,106,423.06 
法定代表人:黄祥谈        主管会 计工作负责人 :郑建雄        会计 机构负责人 :郑建雄 
 
 
母 公 司 资产负 债 表 
2015 年 9 月 30 日 
编制单位: 福 建发展高速公路股份有限公司  
单位: 元  币种: 人民币  审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:  
货币资金 323,357,621.38 232,439,623.22 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据     
应收账款 86,234,088.96 271,780,556.63 
预付款项 28,451,370.28 411,021.15 
应收利息     
应收股利     
其他应收款 38,749,804.95 55,984,780.83 
存货 3,051,012.92 992,981.37 
划分为持有待售的资产         
一年内到期的非流动资产   477,467,233.30 
其他流动资产     
流动资产合计 479,843,898.49 1,039,076,196.50 
非 流 动 资产:  
可供出售金融资产 997,500,000.00   
持有至到期投资     
长期应收款 757,351,932.64 660,000,000.00 
长期股权投资 2,218,218,075.87 2,286,337,337.38 
投资性房地产     
固定资产 6,301,870,571.12 6,472,724,024.23 
在建工程 9,454,634.84 1,013,425.50 
工程物资     
固定资产清理 2,241,018.61 2,241,018.61 
生产性生物资产     
油气资产     2015 年第 三季度 报 告 
12 / 20 
 
无形资产     
开发支出     
商誉     
长期待摊费用     
递延所得税资产 5,242,688.61 4,796,728.28 
其他非流动资产     
非流动资产合计 10,291,878,921.69 9,427,112,534.00 
资产总计 10,771,722,820.18 10,466,188,730.50 
流 动 负 债:  
短期借款   70,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  3,847,892.46 
衍生金融负债     
应付票据     
应付账款 488,447,902.91 548,708,899.79 
预收款项 1,184,645.00 2,540,231.50 
应付职工薪酬 24,858,475.90 24,986,623.75 
应交税费 49,033,126.38 44,787,879.47 
应付利息 12,875,615.54 77,661,187.72 
应付股利     
其他应付款 12,562,069.98 13,863,378.02 
划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债 274,266,700.00 1,877,680,654.72 
其他流动负债     
流动负债合计 863,228,535.71 2,664,076,747.43 
非 流 动 负债:  
长期借款 1,799,923,300.00 1,945,500,000.00 
应付债券 1,989,407,730.59       
其中:优先股     
永续债     
长期应付款     
长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益     
递延所得税负债 142,591,720.82 120,830,265.04 
其他非流动负债     
非流动负债合计 3,931,922,751.41 2,066,330,265.04 
负债合计 4,795,151,287.12 4,730,407,012.47 
所 有 者 权益:  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权益工具     2015 年第 三季度 报 告 
13 / 20 
 
其中:优先股     
永续债     
资本公积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库存股     
其他综合收益     
专项储备     
盈余公积 743,256,138.98 743,256,138.98 
未分配利润 769,229,972.14 528,440,157.11 
所有者权益合计 5,976,571,533.06 5,735,781,718.03 
负债和所有者权益总计 10,771,722,820.18 10,466,188,730.50 
法定代表人:黄祥谈        主管会 计工作负责人 :郑建雄        会计 机构负责人 :郑建雄 
 
合并利 润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期   
期末金额 (1-9
月) 
上 年 年 初至报
告 期 期 末金额
(1-9 月) 
一、营业总收入 657,058,607.55 696,612,084.06 1,922,835,529.22 1,981,454,679.11 
其中:营业收入 657,058,607.55 696,612,084.06 1,922,835,529.22 1,981,454,679.11 
利息收入         
已赚保费         
手续费及佣金收入         
二、营业总成本 354,149,759.14 353,191,778.36 1,006,191,963.05 1,034,532,265.19 
其中:营业成本 215,223,253.53 208,721,287.46 590,474,306.74 590,365,308.17 
利息支出         
手续费及佣金支出         
退保金         
赔付支出净额         
提取保险合同准备
金净额 
        
保单红利支出         
分保费用         
营业税金及附加 22,071,797.86 23,534,757.11 64,869,007.03 67,277,800.35 
销售费用         
管理费用 16,915,706.89 12,196,802.34 47,677,961.34 46,729,089.76 
财务费用 99,273,160.50 108,181,802.73 298,418,838.12 329,424,212.91 
资产减值损失 665,840.36 557,128.72 4,751,849.82 735,854.00 
加:公允价值变动收益
(损失以“ - ” 号填列) 
12,401,459.53 -4,319,279.04       -5,956,919.75 
投资收益(损失以 -26,645,963.77 -26,010,180.60 -64,090,246.44 -72,003,201.22 2015 年第 三季度 报 告 
14 / 20 
 
“ -” 号填列) 
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益 
-22,338,873.15 -28,741,243.21 -68,119,261.51 -78,105,703.42 
汇兑收益(损失以
“ -” 号填列) 
        
三、 营业利润 (亏损以 “ -”
号填列) 
288,664,344.17 313,090,846.06 852,553,319.73 868,962,292.95 
加:营业外收入 1,742,596.78 3,530,702.01 19,930,842.22 27,658,373.01 
其中:非流动资产
处置利得 
        
减:营业外支出 77.84 13,000.00 19,790.76 867,162.57 
其中:非流动资产
处置损失 
  3,000.00 13,712.92 829,195.57 
四、利润总额(亏损总额
以“ -” 号填列) 
290,406,863.11 316,608,548.07 872,464,371.19 895,753,503.39 
减:所得税费用 85,137,688.84 86,455,123.21 245,006,402.41 243,870,994.96 
五、 净利润 (净亏损以 “ - ”
号填列) 
205,269,174.27 230,153,424.86 627,457,968.78 651,882,508.43 
归属于母公司所有者的
净利润 
154,682,405.53 175,726,104.64 475,271,204.76 499,226,282.73 
少数股东损益 50,586,768.74 54,427,320.22 152,186,764.02 152,656,225.70 
六、其他综合收益的税后
净额 
        
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 
        
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益 
        
1. 重新计量设 定受
益计划净负债或净资产的
变动 
        
2. 权益法下在 被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额 
        
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收益 
        
1. 权益法下在 被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额 
        
2. 可供出售金 融资
产公允价值变动损益 
        
3. 持有至到期 投资        2015 年第 三季度 报 告 
15 / 20 
 
重分类为可供出售金融资
产损益 
4. 现金流量套 期损
益的有效部分 
        
5. 外币财务报 表折
算差额 
        
6. 其他         
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 
        
七、综合收益总额 205,269,174.27 230,153,424.86 627,457,968.78 651,882,508.43 
归属于母公司所有者的
综合收益总额 
154,682,405.53 175,726,104.64 475,271,204.76 499,226,282.73 
归属于少数股东的综合
收益总额 
50,586,768.74 54,427,320.22 152,186,764.02 152,656,225.70 
八、每股收益:     
(一) 基本每股收益( 元/
股) 
0.0564 0.0640 0.1732 0.1819 
(二) 稀释每股收益( 元/
股) 
0.0564 0.0640 0.1732 0.1819 
法定代表人:黄祥谈        主管会 计工作负责人 :郑建雄        会计 机构负责人 :郑建雄 
 
 
母公司利润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期
期末金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报
告 期 期 末金额 
(1-9 月) 
一、营业收入 247,142,819.87 262,702,513.52 722,504,599.03 740,993,996.01 
减:营业成本 84,828,112.61 86,112,324.86 233,766,290.21 235,425,636.58 
营业税金及附加 8,297,316.90 8,821,099.98 24,241,596.05 24,858,825.77 
销售费用         
管理费用 6,984,900.93 6,805,687.59 20,748,428.14 23,050,236.80 
财务费用 52,430,401.08 46,763,223.14 148,244,624.00 143,363,424.74 
资产减值损失 341,252.42 264,537.19 3,998,100.03 1,137,443.69 
加: 公允价值变动收益 (损
失以“ -” 号填列) 
12,401,459.53 -4,319,279.04  -5,956,919.75 
投资收益(损失以“ -”
号填列) 
-26,645,963.77 -26,010,180.60 301,209,753.56 180,236,798.78 
其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
-22,338,873.15 -28,741,243.21 -68,119,261.51 -78,105,703.42 
二、营业利润(亏损以“ -” 号 80,016,331.69 83,606,181.12 592,715,314.16 487,438,307.46 2015 年第 三季度 报 告 
16 / 20 
 
填列) 
加:营业外收入 435,676.65 1,868,761.50 8,336,431.14 12,761,952.50 
其中: 非流动资产处置
利得 
        
减:营业外支出 77.84 10,000.00 77.84 18,962.25 
其中: 非流动资产处置
损失 
          5,962.25 
三、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填列) 
80,451,930.50 85,464,942.62 601,051,667.46 500,181,297.71 
减:所得税费用 32,982,343.88 28,595,711.60 85,821,852.43 81,646,026.61 
四、净利润(净亏损以“ -” 号
填列) 
47,469,586.62 56,869,231.02 515,229,815.03 418,535,271.10 
五、其他综合收益的税后净额         
(一) 以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
        
1. 重新计量设 定受益计划
净负债或净资产的变动 
        
2. 权益法下在 被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额 
        
(二) 以后将重分类进损益
的其他综合收益 
        
1. 权益法下在 被投资单位
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
        
2. 可供出售金 融资产公允
价值变动损益 
        
3. 持有至到期 投资重分类
为可供出售金融资产损益 
        
4. 现金流量套 期损益的有
效部分 
        
5. 外币财务报 表折算差额         
6. 其他         
六、综合收益总额 47,469,586.62 56,869,231.02 515,229,815.03 418,535,271.10 
七、每股收益:     
(一)基本每股收益( 元/
股) 
        
(二)稀释每股收益( 元/
股) 
        
 
法定代表人:黄祥谈        主管会 计工作负责人 :郑建雄        会计 机构负责人 :郑建雄 
 
 2015 年第 三季度 报 告 
17 / 20 
 
合并现 金流量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 
年 初 至 报告期 期 末 金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末
金额(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,254,182,994.38 1,864,313,948.75 
客户存款和同业存放款项净增加额     
向中央银行借款净增加额     
向其他金融机构拆入资金净增加额     
收到原保险合同保费取得的现金     
收到再保险业务现金净额     
保户储金及投资款净增加额     
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额 
    
收取利息、手续费及佣金的现金     
拆入资金净增加额     
回购业务资金净增加额     
收到的税费返还     
收到其他与经营活动有关的现金 37,241,951.46 34,697,411.23 
经营活动现金流入小计 2,291,424,945.84 1,899,011,359.98 
购买商品、接受劳务支付的现金 78,839,849.67 103,652,577.75 
客户贷款及垫款净增加额     
存放中央银行和同业款项净增加额     
支付原保险合同赔付款项的现金     
支付利息、手续费及佣金的现金     
支付保单红利的现金     
支付给职工以及为职工支付的现金 109,250,345.79 93,312,873.46 
支付的各项税费 236,180,380.71 272,936,980.55 
支付其他与经营活动有关的现金 30,356,813.26 32,431,199.65 
经营活动现金流出小计 454,627,389.43 502,333,631.41 
经营活动产生的现金流量净额 1,836,797,556.41 1,396,677,728.57 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金     
取得投资收益收到的现金     
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
5,550.00 69,639.06 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流入小计 5,550.00 69,639.06 2015 年第 三季度 报 告 
18 / 20 
 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
170,292,822.22 164,393,547.90 
投资支付的现金 1,024,500,000.00   
质押贷款净增加额     
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    
支付其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流出小计 1,194,792,822.22 164,393,547.90 
投资活动产生的现金流量净额 -1,194,787,272.22 -164,323,908.84 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金     
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
    
取得借款收到的现金 1,986,000,000.00 70,000,000.00 
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00   
收到其他与筹资活动有关的现金 362,567,227.72 1,601,855.21 
筹资活动现金流入小计 4,348,567,227.72 71,601,855.21 
偿还债务支付的现金 3,802,842,119.87 442,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 748,287,579.83 782,518,019.46 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
    
支付其他与筹资活动有关的现金 208,067,500.00   
筹资活动现金流出小计 4,759,197,199.70 1,224,518,019.46 
筹资活动产生的现金流量净额 -410,629,971.98 -1,152,916,164.25 
四 、 汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响     
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 231,380,312.21 79,437,655.48 
加:期初现金及现金等价物余额 417,292,196.90 341,280,214.87 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 648,672,509.11 420,717,870.35 
法定代表人:黄祥谈        主管会 计工作负责人 :郑建雄        会计 机构负责人 :郑建雄 
 
 
母公司现金流 量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 
年 初 至 报告期 期 末 金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末
金额(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 898,498,525.66 642,006,435.20 
收到的税费返还     
收到其他与经营活动有关的现金 22,299,501.41 14,301,791.47 
经营活动现金流入小计 920,798,027.07 656,308,226.67 2015 年第 三季度 报 告 
19 / 20 
 
购买商品、接受劳务支付的现金 21,666,096.69 29,946,651.06 
支付给职工以及为职工支付的现金 47,561,812.35 43,779,503.02 
支付的各项税费 85,925,760.35 100,626,189.38 
支付其他与经营活动有关的现金 14,457,912.56 19,370,087.24 
经营活动现金流出小计 169,611,581.95 193,722,430.70 
经营活动产生的现金流量净额 751,186,445.12 462,585,795.97 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金     
取得投资收益收到的现金 365,300,000.00 252,240,000.00 
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
    
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流入小计 365,300,000.00 252,240,000.00 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
75,128,146.44 72,431,141.11 
投资支付的现金 1,024,500,000.00       
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    
支付其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流出小计 1,099,628,146.44 72,431,141.11 
投资活动产生的现金流量净额 -734,328,146.44 179,808,858.89 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金     
取得借款收到的现金 1,850,000,000.00 70,000,000.00 
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00   
收到其他与筹资活动有关的现金 565,339,727.72 21,601,855.21 
筹资活动现金流入小计 4,415,339,727.72 91,601,855.21 
偿还债务支付的现金 3,665,942,119.87 229,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 467,270,408.37 438,219,068.32 
支付其他与筹资活动有关的现金 208,067,500.00   
筹资活动现金流出小计 4,341,280,028.24 667,219,068.32 
筹资活动产生的现金流量净额 74,059,699.48 -575,617,213.11 
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响     
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 90,917,998.16 66,777,441.75 
加:期初现金及现金等价物余额 232,439,623.22 163,444,970.15 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 323,357,621.38 230,222,411.90 
 
法定代表人:黄祥谈        主管会 计工作负责人 :郑建雄        会计 机构负责人 :郑建雄 
 
 2015 年第 三季度 报 告 
20 / 20 
 
4.2 审计报告 
□适用 √不 适用