郑州煤电:2015年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

2015 年第 三季度 报 告 
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公司代码:600121                                              公司 简称: 郑州煤电 
 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2015 年第三 季度报告 2015 年第 三季度 报 告 
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目  录 
 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 
三、 重要事项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 2015 年第 三季度 报 告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
1.2 公司全体董事出席董事会审议 第三 季度报告。 
1.3 公司负责人王连海、主管会计工作负责人 房敬及会计机构负责人(会计主管人员) 王锋军保
证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。  
1.4 本公司第三季度报告未经审计 。 
二、 公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 
上年度末 本报告期末 
比上年度末 
增减(%) 
调整后 调整前 
总资产 10,905,957,276.51 11,365,039,364.32 11,365,039,364.32 -4.04 
归属于上市公司股东的净资产 3,726,840,341.32 4,217,610,228.83 4,217,610,228.83 -11.64 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期 
增减(%) 调整后 调整前 
经营活动产生的现金流量净额 -824,295,808.91 -682,466,312.19 -577,231,205.03 不适用 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期 
增减(% ) 调整后 调整前 
营业收入 9,702,018,022.86 12,236,136,058.85 12,236,136,058.85 -20.71 
归属于上市公司股东的净利润 -427,079,029.23 -173,534,887.74 -173,534,887.74 不适用 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 
-632,998,657.08 -172,074,761.24 -172,074,761.24 不适用 
加权平均净资产收益率(% ) -10.67 -4.43 -4.65 不适用 
基本每股收益(元/ 股) -0.42 -0.17 -0.17 不适用 
稀释每股收益(元/ 股) -0.42 -0.17 -0.17 不适用 2015 年第 三季度 报 告 
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非经常性损益项目和金额 
√适用 □不 适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7 -9 月) 
年初至报告期末金额
(1-9 月) 
说明 
非流动资产处置损益 
-132,332.19 -145,122.87   
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、
减免 
      
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 
978,757.77 1,560,000.00   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
  279,318,273.97   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,909,528.90 -9,235,996.50   
所得税影响额 
1,358,684.28 -68,817,880.39   
少数股东权益影响额(税后) 
-269,876.57 3,240,353.64   
合计 
25,704.39 205,919,627.85   
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 64,304 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末 
持股数量 
比例
(%) 
持有有限售
条件股份 
数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份
状态 
数量 
郑州煤炭工业( 集团) 有 限责任
公司 
648,059,213 63.83 316,999,213 
质押 
105,850,000 国有法人 
英大基金-民生银行-中国对
外经济贸易信托-郑州煤电定
向增发集合资金信托 
65,141,394 6.42   
未知 
  未知 
中国银行-大成财富管理 2020
生命周期证券投资基金 
9,862,175 0.97   
未知 
  其他 
前海人寿保险股份有限公司-
自有资金华泰组合 
9,833,329 0.97   
未知 
  未知 
中国证券金融股份有限公司 4,558,657 0.45   未知   未知 
郭可 2,064,200 0.20   未知   境内自然人 2015 年第 三季度 报 告 
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李贇 2,033,000 0.20   未知   境内自然人 
易武 2,000,000 0.20   未知   境内自然人 
深圳市江豚投资有限公司-江
豚证券一期 
1,782,875 0.18   
未知 
  未知 
中央汇金投资有限责任公司 1,527,700 0.15   
未知 
  未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类 数量 
郑州煤炭工业( 集团) 有 限责任公司 331,060,000 人民币普通股 331,060,000 
英大基金-民生银行-中国对外经济
贸易信托-郑州煤电定向增发集合资
金信托 
65,141,394 人民币普通股 65,141,394 
中国银行-大成财富管理 2020 生命 周
期证券投资基金 
9,862,175 人民币普通股 9,862,175 
前海人寿保险股份有限公司-自有资
金华泰组合 
9,833,329 人民币普通股 9,833,329 
中国证券金融股份有限公司 4,558,657 人民币普通股 4,558,657 
郭可 2,064,200 人民币普通股 2,064,200 
李贇 2,033,000 人民币普通股 2,033,000 
易武 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 
深圳市江豚投资有限公司-江豚证券
一期 
1,782,875 人民币普通股 1,782,875 
中央汇金投资有限责任公司 1,527,700 人民币普通股 1,527,700 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不 适用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用  
单位: 元   币种: 人民币 
项 目 2015 年 9 月30 日 2014 年12 月 31 日 变动比例 变动原因 2015 年第 三季度 报 告 
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(% ) 
应收账款 1,374,696,073.26  1,030,195,737.74  33.44 
主要是煤款回收难度持续加大
所致。 
预付款项 274,991,737.09 409,863,841.14 -32.91 
主 要 是 本 期 上 海 郑 煤 贸 易 公 司
预付款项减少所致。 
可供出售金融资产 62,125,000.01 526,088,900.00 -88.19 主要是处置方正证券所致。 
在建工程 783,609,682.37  580,742,536.63  34.93 
主 要 是 本 期 技 改 工 程 投 入 及 部
分在建零星工程尚未完工所致。 
固定资产清理 1,151,488.26    主要是本期处置固定资产所致。 
短期借款 2,850,000,000.00  1,480,000,000.00  92.57 主要是本期短期借款增加所致。 
应付票据 696,480,000.00  100,000.00  696,380.00 主要是本期票据结算增大所致。 
预收款项 135,652,753.75 230,980,080.85 -41.27 主要是本期预收煤款减少所致。 
应付职工薪酬 257,241,681.01  172,412,185.56  49.20 主要是本期应付工资增大所致。 
应交税费 43,042,904.06  122,040,831.62  -64.73 
主 要 是 本 期 缴 纳 上 年 所 得 税 所
致。 
其他应付款 330,551,433.73  822,854,710.80  -59.83 
主 要 是 本 期 子 公 司 供 销 公 司 支
付欠款所致。 
其他流动负债 
 
1,035,029,041.10 -100.00 
主 要 是 本 期 偿 还 非 公 开 定 向 债
务融资工具款所致。 
长期借款 119,000,000.00  392,200,000.00  -40.46 
主 要 是 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款
重 分 类 为 一 年 内 到 期 的 非 流 动
负债所致。 
长期应付款 
 
105,850,062.51  -100.00 
主 要 是 一 年 内 到 期 的 融 资 租 赁
款 重 分 类 为 一 年 内 到 期 的 非 流
动负债所致。 
递延所得税负债 8,006,679.53  103,362,249.49  -92.25 主要是处置方正证券所致。 
其他综合收益 24,020,038.57  310,086,748.44  -92.25 主要是处置方正证券所致。 
专项储备 446,768,083.63  219,226,225.69  53.38 主要计提数大于使用数所致。 
项 目 2015 年 1 -9 月 2014 年 1 -9 月 
变动比例
(% ) 
变动原因 
资产减值损失 40,370,342.32    主要是本期计提存货减值所致。 
投资收益 296,071,650.40 2,958,650.24 9,906.98 主要是处置方正证券所致。 
营业外收入 2,671,475.13  4,105,274.52  -34.93 
主 要 是 本 期 政 府 补 助 较 同 期 减
少所致。 
营业外支出 10,492,594.50  5,205,910.11  101.55 
主 要 是 本 期 子 公 司 新 郑 煤 电 上
交税收滞纳金所致。 
归属于母公司 
所有者的净利润 
-427,079,029.23  -173,534,887.74  -146.11 
主 要 原 因 是 受 煤 炭 经 济 形 势 影
响,原煤价格较同期大幅下降。 
经营活动产生的 
现金流量净额 
-824,295,808.91  -682,466,312.19  -20.78 
主 要 是 本 期 销 售 商 品 现 金 流 入
较同期下降所致。 
投资活动产生的 
现金流量净额 
372,460,981.95  -12,947,680.78  2,976.66 主要是本期处置方正证券所致。 
筹资活动产生的 
现金流量净额 
243,455,037.33  1,869,634.15  12,921.53 
主 要 是 本 期 借 款 较 同 期 增 加 所
致。 
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不 适用  
为完善和延伸公司产业链条,2015 年7 月10 日, 公 司发布了控股子公司河南省新郑煤电有限责
任公司拟收 购郑州煤炭 工业(集团 )有限责任 公司洗煤业 务的公告, 具体内容详 见公司刊登 在 中
国证券报、上海证券报和上交所网站上的临2015-19号公告 。 
 
3.3 公司及持股 5% 以上的股东 承诺事项履行情况 
√适用 □不 适用  
请详见本公司2015 年半 年度报告中第五节第七项“承诺事项履行情况”。 
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不 适用  
报告期内,国内煤炭市场延续低迷态势,煤炭价格持 续走低,虽然公司采取了调整煤炭生产
及营销策略、加强煤质管理和节支降耗等一系列措施,但都不能弥补煤价下滑带来的冲击,公司
主营收入进一步下降。预计年初至下 一报告期期末,公司净利润仍为亏损。 
 
 
公司名称 郑州煤电股份有限公司 
法定代表人 王连海 
日期 2015 年 10 月 29 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合 并 资 产负债 表 
2015 年 9 月30 日 
编制单位: 郑 州煤电股份有限公司 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产: 
 
货币资金 
1,348,083,724.59 1,333,307,332.76 
结算备付金 
    
拆出资金 
    
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产 
    
应收票据 
576,301,953.17 696,057,146.75 
应收账款 
1,374,696,073.26 1,030,195,737.74 
预付款项 
274,991,737.09 409,863,841.14 
应收保费 
    
应收分保账款 
    
应收分保合同准备金 
    
应收利息 
    
应收股利 
    
其他应收款 
111,497,167.27 89,504,360.60 
买入返售金融资产 
    
存货 
299,141,203.62 304,093,787.70 
划分为持有待售的资产 
    
一年内到期的非流动资产 
    
其他流动资产 
11,371,524.09 13,435,052.10 
流动资产合计 
3,996,083,383.09 3,876,457,258.79 
非 流 动 资产: 
 
发放贷款及垫款 
    
可供出售金融资产 
62,125,000.01 526,088,900.00 
持有至到期投资 
    
长期应收款 
    
长期股权投资 
    
投资性房地产 
125,222,512.32 127,887,916.59 
固定资产 
5,067,718,521.68 5,346,956,089.28 2015 年第 三季度 报 告 
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在建工程 
783,609,682.37 580,742,536.63 
工程物资 
    
固定资产清理 
1,151,488.26   
生产性生物资产 
    
油气资产 
    
无形资产 
703,817,983.13 749,720,442.97 
开发支出 
    
商誉 
    
长期待摊费用 
5,589,900.00 6,640,000.00 
递延所得税资产 
160,638,805.65 150,546,220.06 
其他非流动资产 
    
非流动资产合计 
6,909,873,893.42 7,488,582,105.53 
资产总计 
10,905,957,276.51 11,365,039,364.32 
流 动 负 债: 
 
短期借款 
2,850,000,000.00 1,480,000,000.00 
向中央银行借款 
    
吸收存款及同业存放 
    
拆入资金 
    
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
    
衍生金融负债 
    
应付票据 
696,480,000.00 100,000.00 
应付账款 
841,861,268.30 1,093,334,667.66 
预收款项 
135,652,753.75 230,980,080.85 
卖出回购金融资产款 
    
应付手续费及佣金 
    
应付职工薪酬 
257,241,681.01 172,412,185.56 
应交税费 
43,042,904.06 122,040,831.62 
应付利息 
    
应付股利 
    
其他应付款 
330,551,433.73 822,854,710.80 
应付分保账款 
    
保险合同准备金 
    
代理买卖证券款 
    
代理承销证券款 
    
划分为持有待售的负债 
    
一年内到期的非流动负债 
662,006,473.68 517,716,487.15 2015 年第 三季度 报 告 
10 / 20 
 
其他流动负债 
  1,053,000,547.95 
流动负债合计 
5,816,836,514.53 5,492,439,511.59 
非 流 动 负债: 
  
长期借款 
119,000,000.00 392,200,000.00 
应付债券 
204,160,310.20   
其中:优先股 
    
永续债 
    
长期应付款 
  105,850,062.51 
长期应付职工薪酬 
    
专项应付款 
    
预计负债 
    
递延收益 
    
递延所得税负债 
8,006,679.53 103,362,249.49 
其他非流动负债 
    
非流动负债合计 
331,166,989.73 601,412,312.00 
负债合计 
6,148,003,504.26 6,093,851,823.59 
所 有 者 权益 
 
股本 
1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权益工具 
    
其中:优先股 
    
永续债 
    
资本公积 
503,141,128.86 503,141,128.86 
减:库存股 
    
其他综合收益 
24,020,038.57 310,086,748.44 
专项储备 
638,950,449.78 416,574,598.19 
盈余公积 
426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风险准备 
    
未分配利润 
1,118,409,613.57 1,545,488,642.80 
归属于母公司所有者权益合计 
3,726,840,341.32 4,217,610,228.83 
少数股东权益 
1,031,113,430.93 1,053,577,311.90 
所有者权益合计 
4,757,953,772.25 5,271,187,540.73 
负债和所有者权益总计 
10,905,957,276.51 11,365,039,364.32 
 
法定代表人:王连海        主管会 计工作负责人 :房敬        会计机 构负责人 :王锋军 
 
 
 
 2015 年第 三季度 报 告 
11 / 20 
 
母公司资产负 债 表 
2015 年 9 月30 日 
编制单位: 郑 州煤电股份有限公司  
单位: 元  币种: 人民币  审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流 动 资 产:  
货币资金 759,102,478.95 751,160,650.82 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 380,201,953.17 524,405,468.14 
应收账款 766,335,322.73 653,646,666.51 
预付款项 56,139,490.77 293,159,310.31 
应收利息     
应收股利     
其他应收款 533,031,254.87 113,878,831.06 
存货 178,185,139.87 172,585,642.61 
划分为持有待售的资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产 3,188,340.73   
流动资产合计 2,676,183,981.09 2,508,836,569.45 
非 流 动 资产:  
可供出售金融资产     
持有至到期投资     
长期应收款     
长期股权投资 1,687,859,911.92 1,687,859,911.92 
投资性房地产 125,222,512.32 127,887,916.59 
固定资产 2,653,860,383.43 2,802,984,590.42 
在建工程 574,361,888.40 457,863,147.40 
工程物资     
固定资产清理 1,149,922.85   
生产性生物资产     
油气资产     
无形资产 112,537,713.68 132,847,039.86 
开发支出     
商誉     
长期待摊费用 5,589,900.00 6,640,000.00 
递延所得税资产 41,575,699.63 33,908,302.07 
其他非流动资产     
非流动资产合计 5,202,157,932.23 5,249,990,908.26 
资产总计 7,878,341,913.32 7,758,827,477.71 
流 动 负 债:  
短期借款 1,970,000,000.00 580,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计入当期损    2015 年第 三季度 报 告 
12 / 20 
 
益的金融负债 
衍生金融负债     
应付票据 416,000,000.00 100,000.00 
应付账款 430,905,816.02 415,048,210.85 
预收款项 88,282,520.46 151,267,254.00 
应付职工薪酬 157,046,442.85 121,633,945.04 
应交税费 16,456,333.12 27,970,091.97 
应付利息     
应付股利     
其他应付款 1,234,985,654.60 1,507,521,108.76 
划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债 661,806,473.68 497,316,487.15 
其他流动负债   1,053,000,547.95 
流动负债合计 4,975,483,240.73 4,353,857,645.72 
非 流 动 负债:  
长期借款   273,200,000.00 
应付债券 204,160,310.20   
其中:优先股     
永续债     
长期应付款   105,850,062.51 
长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益     
递延所得税负债     
其他非流动负债         
非流动负债合计 204,160,310.20 379,050,062.51 
负债合计 5,179,643,550.93 4,732,907,708.23 
所 有 者 权益:  
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 1,093,781,217.75 1,093,781,217.75 
减:库存股     
其他综合收益     
专项储备 275,651,770.95 171,236,148.50 
盈余公积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配利润 24,326,446.05 455,963,475.59 
所有者权益合计 2,698,698,362.39 3,025,919,769.48 
负债和所有者权益总计 7,878,341,913.32 7,758,827,477.71 
 
法定代表人:王连海        主管会 计工作负责人 :房敬        会计机 构负责人 :王锋军 
 2015 年第 三季度 报 告 
13 / 20 
 
 
合并利 润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期
末金额(1-9 月) 
一、营业总收入 2,900,112,422.77 5,529,258,258.33 9,702,018,022.86 12,236,136,058.85 
其中:营业收入 2,900,112,422.77 5,529,258,258.33 9,702,018,022.86 12,236,136,058.85 
利息收入         
已赚保费         
手续费及佣金收入         
二、营业总成本 3,184,112,734.40 5,602,247,426.10 10,395,975,442.87 12,245,444,505.87 
其中:营业成本 2,947,637,827.41 5,310,423,100.07 9,612,642,175.17 11,351,028,180.78 
利息支出         
手续费及佣金支出         
退保金         
赔付支出净额         
提取保险合同准备金
净额 
        
保单红利支出         
分保费用         
营业税金及附加 24,042,512.47 26,982,461.95 92,189,561.27 84,417,869.63 
销售费用 24,772,498.55 28,936,026.90 73,506,760.60 89,375,812.60 
管理费用 136,489,013.01 168,607,888.34 400,061,165.68 518,898,739.61 
财务费用 51,170,882.96 67,297,948.84 177,205,437.83 201,723,903.25 
资产减值损失     40,370,342.32   
加: 公允价值变动收益 (损
失以“-”号填列) 
        
投资收益 (损失以 “-”
号填列) 
    296,071,650.40 2,958,650.24 
其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
        
汇兑收益 (损失以 “-”
号填列) 
        
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
-284,000,311.63 -72,989,167.77 -397,885,769.61 -6,349,796.78 
加:营业外收入 1,418,827.90 1,472,636.51 2,671,475.13 4,105,274.52 
其中:非流动资产处置利得         
减:营业外支出 2,481,931.22 3,509,292.59 10,492,594.50 5,205,910.11 
其中:非流动资产处置损失 132,332.19 1,083,451.92 145,122.87 1,083,451.92 
四、利润总额(亏损总额以 -285,063,414.95 -75,025,823.85 -405,706,888.98 -7,450,432.37 2015 年第 三季度 报 告 
14 / 20 
 
“ -”号填列) 
减:所得税费用 1,451,099.36 20,210,566.81 71,074,700.54 77,509,204.23 
五、 净利润 (净亏损以 “-”
号填列) 
-286,514,514.31 -95,236,390.66 -476,781,589.52 -84,959,636.60 
归属于母公司所有者的净
利润 
-255,242,779.69 -121,577,786.98 -427,079,029.23 -173,534,887.74 
少数股东损益 -31,271,734.62 26,341,396.32 -49,702,560.29 88,575,251.14 
六、 其他综合收益的税后净额 -39,472,500.00 -76,165,252.80 -286,066,709.87 13,793,707.20 
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额 
-39,472,500.00 -76,165,252.80 -286,066,709.87 13,793,707.20 
(一) 以后不能重分类进损益
的其他综合收益 
        
1.重新计量 设定受益计划净
负债或净资产的变动 
        
2.权益法下 在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额 
        
(二) 以后将重分类进损益的
其他综合收益 
-39,472,500.00 -76,165,252.80 -286,066,709.87 13,793,707.20 
1.权益法下 在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额 
        
2.可供出售 金融资产公允价
值变动损益 
-39,472,500.00 -76,165,252.80 -286,066,709.87 13,793,707.20 
3.持有至到 期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
        
4.现金流量 套期损益的有效
部分 
        
5.外币财务 报表折算差额         
6.其他         
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额 
        
七、综合收益总额 -325,987,014.31 -171,401,643.46 -762,848,299.39 -71,165,929.40 
归属于母公司所有者的综
合收益总额 
-294,715,279.69 -197,743,039.78 -713,145,739.10 -159,741,180.54 
归属于少数股东的综合收
益总额 
-31,271,734.62 26,341,396.32 -49,702,560.29 88,575,251.14 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益( 元/ 股) -0.25 -0.12 -0.42 -0.17 
(二)稀释每股收益( 元/ 股) -0.25 -0.12 -0.42 -0.17 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:   元, 上期被合并 方
实现的净利润为:     元。 
法定代表人:王连海        主管会 计工作负责人 :房敬        会计机 构负责人 :王锋军 2015 年第 三季度 报 告 
15 / 20 
 
 
母公司利润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期 期 末
金额(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期
期 末 金 额(1-9 月) 
一、营业收入 
725,681,677.68 999,954,065.79 2,241,436,922.20 3,224,545,152.12 
减:营业成本 
768,433,346.46 954,665,715.79 2,253,506,883.28 2,975,244,740.36 
营业税金及附加 
11,397,171.79 14,081,763.99 39,216,330.55 45,246,921.34 
销售费用 
19,551,817.08 23,695,512.11 59,233,811.94 71,595,076.63 
管理费用 
67,828,737.24 81,388,106.83 211,475,261.94 255,908,624.46 
财务费用 
30,387,274.06 47,678,115.75 105,226,052.14 137,420,992.49 
资产减值损失 
    30,669,590.22   
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) 
        
投资收益(损失以
“-”号填列) 
24,480,000.00 264,780,000.00 24,480,000.00 264,780,000.00 
其中: 对联营企业和
合营企业的投资收益 
        
二、 营业利润 (亏损以 “-”
号填列) 
-147,436,668.95 143,224,851.32 -433,411,007.87 3,908,796.84 
加:营业外收入 1,264,345.00 374,491.89 2,235,073.73 3,177,044.90 
其中: 非流动资产处
置利得 
        
减:营业外支出 450,223.00 3,029,853.34 1,420,612.96 4,403,759.44 
其中: 非流动资产处
置损失 
  1,083,451.92   1,083,451.92 
三、利润总额 
(亏损总额以 “-” 号填列) 
-146,622,546.95 140,569,489.87 -432,596,547.10 2,682,082.30 
减:所得税费用     -7,667,397.56   
四、 净利润 (净亏损以 “-”
号填列) 
-146,622,546.95 140,569,489.87 -424,929,149.54 2,682,082.30 
五、 其他综 合收益的税后净
额 
        
(一) 以后不能重分类进
损益的其他综合收益 
        
1.重新计量 设定受益
计划净负债 或净资产的变
动 
        2015 年第 三季度 报 告 
16 / 20 
 
2.权益法下 在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
        
(二) 以后将重分类进损
益的其他综合收益 
        
1.权益法下 在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额 
        
2.可供出售 金融资产
公允价值变动损益 
        
3.持有至到 期投资重
分类为可供出售金融资产
损益 
        
4.现金流量 套期损益
的有效部分 
        
5.外币财务 报表折算
差额 
        
6.其他         
六、综合收益总额 
-146,622,546.95 140,569,489.87 -424,929,149.54 2,682,082.30 
七、每股收益:     
(一)基本每股收益
( 元/ 股) 
        
(二)稀释每股收益
( 元/ 股) 
        
 
法定代表人:王连海        主管会 计工作负责人 :房敬        会计机 构负责人 :王锋军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2015 年第 三季度 报 告 
17 / 20 
 
 
合并现 金流量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末
金额(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 9,795,029,619.69 11,370,181,376.00 
客户存款和同业存放款项净增加额     
向中央银行借款净增加额     
向其他金融机构拆入资金净增加额     
收到原保险合同保费取得的现金     
收到再保险业务现金净额     
保户储金及投资款净增加额     
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额 
    
收取利息、手续费及佣金的现金     
拆入资金净增加额     
回购业务资金净增加额     
收到的税费返还   1,653,928.00 
收到其他与经营活动有关的现金 10,566,270.41 12,530,973.22 
经营活动现金流入小计 9,805,595,890.10 11,384,366,277.22 
购买商品、接受劳务支付的现金 8,659,737,304.77 9,544,616,853.24 
客户贷款及垫款净增加额     
存放中央银行和同业款项净增加额     
支付原保险合同赔付款项的现金     
支付利息、手续费及佣金的现金     
支付保单红利的现金     
支付给职工以及为职工支付的现金 1,084,993,041.49 1,376,968,864.75 
支付的各项税费 534,611,980.87 786,260,463.72 
支付其他与经营活动有关的现金 350,549,371.88 358,986,407.70 
经营活动现金流出小计 10,629,891,699.01 12,066,832,589.41 
经营活动产生的现金流量净额 -824,295,808.91 -682,466,312.19 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金 378,233,252.71   
取得投资收益收到的现金     
处置固定资产、 无形资产和其他长期资 90,235.00 1,743,992.33 2015 年第 三季度 报 告 
18 / 20 
 
产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流入小计 378,323,487.71 1,743,992.33 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
5,862,505.76 14,691,673.11 
投资支付的现金     
质押贷款净增加额     
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    
支付其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流出小计 5,862,505.76 14,691,673.11 
投资活动产生的现金流量净额 372,460,981.95 -12,947,680.78 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金             
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
    
取得借款收到的现金 3,650,000,000.00 2,230,000,000.00 
发行债券收到的现金 200,000,000.00 1,000,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 8,500,000.00 
筹资活动现金流入小计 4,050,000,000.00 3,238,500,000.00 
偿还债务支付的现金 3,440,200,000.00 2,927,400,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 227,922,176.93 171,466,502.75 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
11,420,000.00 23,520,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 138,422,785.74 137,763,863.10 
筹资活动现金流出小计 3,806,544,962.67 3,236,630,365.85 
筹资活动产生的现金流量净额 243,455,037.33 1,869,634.15 
四 、 汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响     
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 -208,379,789.63 -693,544,358.82 
加:期初现金及现金等价物余额 1,182,416,603.13 1,754,903,196.87 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 974,036,813.50 1,061,358,838.05 
 
法定代表人:王连海        主管会 计工作负责人 :房敬        会计机 构负责人 :王锋军 
 
 
 2015 年第 三季度 报 告 
19 / 20 
 
 
母公司现金流 量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:郑州煤电股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末
金额(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,561,524,386.73 1,743,944,610.55 
收到的税费返还     
收到其他与经营活动有关的现金 4,937,948.30 8,263,377.84 
经营活动现金流入小计 1,566,462,335.03 1,752,207,988.39 
购买商品、接受劳务支付的现金 725,780,569.76 1,029,221,267.46 
支付给职工以及为职工支付的现金 679,536,534.43 864,245,512.48 
支付的各项税费 176,165,414.89 264,666,795.98 
支付其他与经营活动有关的现金 155,406,164.75 137,704,598.50 
经营活动现金流出小计 1,736,888,683.83 2,295,838,174.42 
经营活动产生的现金流量净额 -170,426,348.80 -543,630,186.03 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金     
取得投资收益收到的现金     
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
  1,743,992.33 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 6,000,000.00 
投资活动现金流入小计 1,500,000.00 7,743,992.33 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
4,420,933.43 13,429,669.83 
投资支付的现金     
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    2015 年第 三季度 报 告 
20 / 20 
 
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 1,500,000.00 
投资活动现金流出小计 104,420,933.43 14,929,669.83 
投资活动产生的现金流量净额 -102,920,933.43 -7,185,677.50 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金     
取得借款收到的现金 2,270,000,000.00 1,130,000,000.00 
发行债券收到的现金 200,000,000.00 1,000,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 8,500,000.00 
筹资活动现金流入小计 2,670,000,000.00 2,138,500,000.00 
偿还债务支付的现金 2,170,000,000.00 1,752,200,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 152,532,282.97 90,989,506.14 
支付其他与筹资活动有关的现金 138,422,785.74 137,763,863.10 
筹资活动现金流出小计 2,460,955,068.71 1,980,953,369.24 
筹资活动产生的现金流量净额 209,044,931.29 157,546,630.76 
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响     
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 -64,302,350.94 -393,269,232.77 
加:期初现金及现金等价物余额 688,360,916.59 986,971,493.06 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 624,058,565.65 593,702,260.29 
 
法定代表人:王连海        主管会 计工作负责人 :房敬        会计机 构负责人 :王锋军 
 
 
4.2 审计报告 
□适用 √不 适用