中加基金:关于旗下基金2015年12月31日基金资产净值的公告查看PDF公告

股票简称: 股票代码:

中 加基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金2015 年12月31 日基金 资产 净值的公 告 
 
根据 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法 》 的有 关规 定, 中加 基金 管理有 限公 司就旗 下 中
加货币 市场 基金 、 中 加纯 债一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 中 加纯 债分 级债券 型证 券投
资基金 、 中 加改 革红 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 中 加心 享灵 活配 置混 合型证 券投 资基
金2015 年12 月31 日 的基 金 资产净 值等 信息 披露 如下 : 
 
1、中 加货 币市 场基 金 
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 每 万 份 已 实 现
收益 
最近 7 日年
化收益 率 
中 加 货 币 市
场基 金 A 类 
中加货 币 A 000331 1,210,023,092.17 0.8608 3.1070% 
中 加 货 币 市
场基 金 C 类 
中加货 币 C 000332 11,627,890,474.70 0.9268 3.3470% 
 
2 、 中加 纯债 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投资基金 A
类 
中 加 纯 债 一
年 A 
000552 797,244,908.95 1.185 1.247 
 
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投资基金 C
类 
中 加 纯 债 一
年 C 
000553 217,946,394.46 1.177 1.239 
 
3 、 中加 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值 
中 加 纯 债 分
级 债 券 型 证
券投资 基 金 A
类 
中 加 纯 债 分
级 A 
000914 400,261,252.44 1.0018 1.0549 
中 加 纯 债 分
级 债 券 型 证
券投资 基 金 B
类 
中加 纯 债 分
级 B 
000915 224,150,464.36 1.3035 1.3035 
 
4 、 中加 改革 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 
  
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值 
中 加 改 革 红
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基 金 
中 加 改 革 红
利混合 
001537 233,771,485.58 1.0665 1.0665 
 
5 、 中加 心享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值 
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 
中 加 心 享 混
合 
002027 2,776,912,358.14 1.0014 1.0014 
 
 
  以上 数值 均已 经托 管行 复核, 特此 公告 。 
 
 
 
                                        中加 基 金管理 有限 公司 
                                                             2016 年 1 月 1 日