珠江啤酒:2016年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:珠江啤酒 股票代码:002461

广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

广州珠江啤酒股份有限公司 
2016 年第 一 季度 报 告 
2016 年 04 月 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 方 贵 权 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 廖 加 宁 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 朱 维 彬 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正 等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 580,670,671.53 641,343,275.39 -9.46% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,835,349.02 7,333,943.31 47.74% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-2,598,051.10 1,279,980.37 -302.98% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -222,003,730.35 246,662.89 -90,102.89% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0159 0.0108 47.22% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0159 0.0108 47.22% 
加权平均净资产收益率 0.32% 0.22% 0.10% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 6,137,792,284.63 6,484,938,986.16 -5.35% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,402,322,581.69 3,391,487,232.67 0.32% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -177,660.60  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
150,394,222.27  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,756,418.98  
减:所得税影响额 2,610,778.31  
  少数股东权益影响额(税后) 415,964.26  
合计 13,433,400.12 -- 
对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 
单位:股 
报告期 末普通股股东总数 25,756 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
广州珠江啤酒集
团有限公司 
国家 52.03% 353,863,965 0   
INTERBREW 
INVESTMENT 
INTERNATION
AL HOLDING 
LIMITED 
境外法人 25.62% 174,246,665 0   
天安财产保险股
份有限公司-保
赢理财 1 号 
其他 1.11% 7,541,928 0   
永信国际有限公
司 
境外法人 0.88% 6,000,000 0   
中央汇金资产管
理有限责任公司 
国家 0.70% 4,758,100 0   
刘凯斌 境内自然人 0.24% 1,617,996 0   
南方基金-农业
银行-南方中证
金融资产管理计
划 
其他 0.21% 1,419,900 0   
中欧基金-农业
银行-中欧中证
金融资产管理计
划 
其他 0.21% 1,419,900 0   
工银瑞信基金-
农业银行-工银
瑞信中证金融资
产管理计划 
其他 0.21% 1,419,900 0   
大成基金-农业
银行-大成中证
金融资产管理计
其他 0.21% 1,419,900 0   广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

划 
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
广州珠江啤酒集团有限公司 353,863,965 人民币普通股 353,863,965 
INTERBREW INVESTMENT 
INTERNATIONAL HOLDING 
LIMITED 
174,246,665 人民币普通股 174,246,665 
天安财产保险股份有限公司-保
赢理财 1 号 
7,541,928 人民币普通股 7,541,928 
永信国际有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 
中央汇金资产管理有限责任公司 4,758,100 人民币普通股 4,758,100 
刘凯斌 1,617,996 人民币普通股 1,617,996 
南方基金-农业银行-南方中证
金融资产管理计划 
1,419,900 人民币普通股 1,419,900 
中欧基金-农业银行-中欧中证
金融资产管理计划 
1,419,900 人民币普通股 1,419,900 
工银瑞信基金-农业银行-工 银
瑞信中证金融资产管理计划 
1,419,900 人民币普通股 1,419,900 
大成基金-农业银行-大成中证
金融资产管理计划 
1,419,900 人民币普通股 1,419,900 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
1、股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司,是控
股股东的一致行动人;
2、除上述股东之外的其他股东, 公司未获知是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 
前 10 名普通股 股东参与融资融券
业务情况说明(如有) 
股东刘凯斌通过信用 证券帐户增持公司股票 1,617,996 股。 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 会 计 报表 项 目 、 财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
1 、货币资金比年初增长269.80% ,主要是收回保本理财款所致; 
2 、应收票据比年初增长96.94% ,主要是收到银行承兑汇票增加所致; 
3 、预付款项比年初增长413.39% ,主要是预付材料款所致; 
4 、应收利息比年初下降92.05% ,主要是保本理财收益减少所致; 
5 、其他流动资产比年初下降84.01% ,主要是 收回保本理财款所致; 
6 、投资性房地产比年初下降48.58% ,主要是 出租房产减少所致; 
7 、在建工程比年初增加77.30% ,主要是南沙项目工程款增加所致; 
8 、应付职工薪酬比年初下降40.30% ,主要是 公司支付职工薪酬增加所致; 
9 、财务费用比上年同期增长63.57% ,主要是 利息收入减少所致; 
10 、资产减值损失比上年同期增长91.06% ,主要是去年同期应收账款较去年年初下降影响坏账准备较今年同期减少; 
11 、营业利润比上年同期下降74.10% ,主 要是财务费用增加所致; 
12 、营业外收入比上年同期增长374.99% , 主要是搬迁补偿款所致; 
13 、营业外支出比上年同期增长663.08% , 主要是发生搬迁支出所致; 
14 、少数股东损益比上年同期下降81.24% ,是非全资子公司净利润同比减少所致; 
15 、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长47.74% ,主要是非经收益增加与少数股东损益减少所致; 
16 、 经营 活动产生的现金流量净额比上年同期下降90102.89%, 主要是销售商品收到现金减少、 支付职工以及为职工支付的
现金与商品采购支付现金增加所致; 
17 、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长313.14% ,主要是收回保本理财款、支付工程款减少所致; 
18 、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长96.33% ,主要是去年偿还到期中期票据所致。 
 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 、股 东 、 实 际控 制 人 、 收购 人 、 董 事、 监 事 、 高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期
内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 
股改承诺 无      
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺 
无      广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

资产重组时所作承诺 无      
首次公开发行或再融资时所作承诺 
广州珠江啤
酒集团有限
公司 
避免同业竞
争 
广州珠江啤
酒集团有限
公司不会通
过自己或可
控制的其他
企业, 进行与
本公司业务
相同或相似
的业务。 如有
这类业务, 其
所产生的收
益归本公司
所有。 如果广
州珠江啤酒
集团有限公
司将来出现
下属全资、 控
股、 参股企业
从事的业务
与本公司有
竞争或构成
竞争的情况,
本公司有权
随时要求广
州珠江啤酒
集团有限公
司出让在该
等企业中的
全部股份, 广
州珠江啤酒
集团有限公
司给予本公
司对该等股
份的优先购
买权, 并将尽
最大努力促
使有关交易
的价格是公
平合理的。 若
违反本承诺,
广州珠江啤
酒集团有限
公司将赔偿
2010 年 08 月
03 日 
无限期 严格履行 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

本公司因此
而产生的任
何损失。 
INTERBREW 
INVESTMEN

INTERNATI
ONAL 
HOLDING 
LIMITED 
市场分割 
NTERBREW 
INVESTMEN

INTERNATIO
NAL 
HOLDING 
LIMITED 及
其关联方不
在广东省内
通过独资、 合
资、 联营等方
式收购或拥
有除本公司
外的啤酒生
产经营企业;
(2)在本公
司成立后,
INTERBREW 
INVESTMEN

INTERNATIO
NAL 
HOLDING 
LIMITED 及
其关联方如
在广东省以
外进行并购
啤酒生产企
业, 将优先考
虑与本公司
结成合作伙
伴; (3)如
INTERBREW 
INVESTMEN

INTERNATIO
NAL 
HOLDING 
LIMITED 其
关联方拟转
让其并购的
2010 年 08 月
03 日 
无限期 严格履行 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

项目, 在本公
司提出收购
要求时, 在同
等条件下优
先转让给本
公司。 
股权激励承诺 无      
其他对公司中小股东所作承诺 无      
承诺是否按时履行 是 
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划 
不适用 
四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
2016 年 1-6 月 预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变
动幅度 
0.00% 至 50.00% 
2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元) 
3,834.94 至 5,752.41 
2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润 (万
元) 
3,834.94 
业绩变动的原因说明 预计非经收益增长 
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用  广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
10 
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
11 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:广州珠江啤酒股份有限公司 
2016 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 220,027,049.55 59,499,199.34 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 15,373,000.00 7,806,000.00 
  应收账款 264,930,639.36 258,890,248.37 
  预付款项 23,986,443.95 4,672,166.27 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 227,799.83 2,863,997.25 
  应收股利   
  其他应收款 7,730,501.89 5,985,456.11 
  买入返售金融资产   
  存货 658,088,174.80 673,520,414.07 
  划分为持有待售的资 产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 99,886,888.92 624,581,704.66 
流动资产合计 1,290,250,498.30 1,637,819,186.07 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
12 
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  投资性房地产 13,954,663.07 27,137,045.82 
  固定资产 3,686,962,215.77 3,830,504,425.69 
  在建工程 363,925,469.47 205,261,257.79 
  工程物资   
  固定资产清理 7,416.31  
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 685,794,137.01 689,300,874.26 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 915,199.96 976,899.97 
  递延所得税资产 95,982,684.74 93,939,296.56 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 4,847,541,786.33 4,847,119,800.09 
资产总计 6,137,792,284.63 6,484,938,986.16 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 274,625,747.87 316,353,658.51 
  应付账款 628,437,332.24 793,164,275.45 
  预收款项 35,827,352.01 42,595,162.48 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 30,149,013.25 50,496,947.59 
  应交税费 72,256,142.37 71,459,847.51 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
13 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 310,090,617.00 293,402,471.65 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 722,399.66 699,144.76 
  其他流动负债   
流动负债合计 1,352,108,604.40 1,568,171,507.95 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 1,346,404,225.69 1,484,321,144.94 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,346,404,225.69 1,484,321,144.94 
负债合计 2,698,512,830.09 3,052,492,652.89 
所有者权益:   
  股本 680,161,768.00 680,161,768.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,595,859,638.70 1,595,859,638.70 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
14 
  盈余公积 156,434,236.95 156,434,236.95 
  一般风险准备   
  未分配利润 969,866,938.04 959,031,589.02 
归属于母公司所有者权益合计 3,402,322,581.69 3,391,487,232.67 
  少数股东权益 36,956,872.85 40,959,100.60 
所有者权益合计 3,439,279,454.54 3,432,446,333.27 
负债和所有者权益总计 6,137,792,284.63 6,484,938,986.16 
法定代表人:方贵权                    主管会计工作负责人:廖加宁                    会计机构负责人:朱维彬 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 106,359,081.15 8,485,057.27 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 1,600,000.00  
  应收账款 150,297,216.45 144,036,045.77 
  预付款项 882,428.00 77,200.00 
  应收利息 221,482.33 2,497,216.43 
  应收股利   
  其他应收款 2,026,064,069.06 1,779,841,950.74 
  存货 172,633,391.85 200,323,350.65 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产  504,000,000.00 
流动资产合计 2,458,057,668.84 2,639,260,820.86 
非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有 至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,704,455,426.52 1,704,455,426.52 
  投资性房地产 86,993,457.33 96,662,502.91 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
15 
  固定资产 625,359,747.41 734,259,049.03 
  在建工程 5,346,581.18 4,568,803.40 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 370,920,633.29 372,475,862.97 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 35,999,148.74 36,185,296.48 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,829,074,994.47 2,948,606,941.31 
资产总计 5,287,132,663.31 5,587,867,762.17 
流动负债:   
  短期借款   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 230,727,401.79 319,171,774.58 
  应付账款 133,082,905.76 192,115,679.69 
  预收款项 117,039,791.52 111,552,201.12 
  应付职工薪酬 4,054,308.37 23,692,984.33 
  应交税费 32,880,063.05 37,591,098.32 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 86,724,755.49 101,358,071.97 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 722,399.66 699,144.76 
  其他流动负债   
流动负债合计 605,231,625.64 786,180,954.77 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
16 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 1,299,405,338.70 1,443,291,018.99 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,299,405,338.70 1,443,291,018.99 
负债合计 1,904,636,964.34 2,229,471,973.76 
所有者权益:   
  股本 680,161,768.00 680,161,768.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,589,910,615.32 1,589,910,615.32 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 157,756,281.39 157,756,281.39 
  未分配利润 954,667,034.26 930,567,123.70 
所有者权益合计 3,382,495,698.97 3,358,395,788.41 
负债和所有者权益总计 5,287,132,663.31 5,587,867,762.17 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 580,670,671.53 641,343,275.39 
  其中:营业收入 580,670,671.53 641,343,275.39 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 580,010,324.50 638,793,577.98 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
17 
  其中:营业成本 348,906,730.44 400,967,892.74 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 52,369,604.67 58,451,592.16 
     销售费用 92,229,098.78 99,525,541.69 
     管理费用 88,342,263.85 87,000,102.81 
     财务费用 -1,587,457.38 -4,357,269.21 
     资产减值损失 -249,915.86 -2,794,282.21 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
0.00 0.00 
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 660,347.03 2,549,697.41 
  加:营业外收入 150,798,225.64 31,747,826.79 
    其中:非流动资产处置利得 974.88 139,393.52 
  减:营业外支出 134,338,082.95 17,604,606.17 
    其中:非流动资产处置损失 178,635.48 6,220.28 
四、 利润总额 (亏损总额以“ -” 号填列) 17,120,489.72 16,692,918.03 
  减:所得税费用 5,387,368.45 4,572,756.84 
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 11,733,121.27 12,120,161.19 
  归属于母公司所有者的净利润 10,835,349.02 7,333,943.31 
  少数股东损益 897,772.25 4,786,217.88 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
18 
     1. 重 新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有效
部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 11,733,121.27 12,120,161.19 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
10,835,349.02 7,333,943.31 
  归属于少数股东的综合收益总额 897,772.25 4,786,217.88 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0159 0.0108 
  (二)稀释每股收益 0.0159 0.0108 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:方贵权                    主管会计工作负责人:廖加宁                    会计机构负责人:朱维彬 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 228,999,511.95 354,829,985.46 
  减:营业成本 155,525,891.84 214,714,858.18 
    营业税金及附加 3,463,438.81 37,359,517.01 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
19 
    销售费用 37,892,479.33 48,547,908.91 
    管理费用 27,655,731.72 50,950,618.29 
    财务费用 -2,072,001.03 -3,864,503.92 
    资产减值损失 -684,064.00 -1,690,888.05 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
5,100,000.00 6,120,000.00 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 12,318,035.28 14,932,475.04 
  加:营业 外收入 148,573,496.13 17,051,910.81 
    其中:非流动资产处置利得  139,393.52 
  减:营业外支出 134,077,189.54 16,275,403.67 
    其中:非流动资产处置损失 160,172.98 5,945.25 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
26,814,341.87 15,708,982.18 
  减:所得税费用 2,714,431.31 1,455,187.23 
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 24,099,910.56 14,253,794.95 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产 损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
  广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
20 
效部分 
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 24,099,910.56 14,253,794.95 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 692,012,035.89 738,224,473.97 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 132,731.83  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
58,044,732.95 49,496,916.53 
经营活动现 金流入小计 750,189,500.67 787,721,390.50 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 539,877,921.41 471,976,918.66 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
21 
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
271,717,001.81 157,660,639.19 
  支付的各项税费 111,038,422.05 100,325,892.97 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
49,559,885.75 57,511,276.79 
经营活动现金流出小计 972,193,231.02 787,474,727.61 
经营活动产生的现金流量净额 -222,003,730.35 246,662.89 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 664,000,000.00  
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
27,900.00 137,584.72 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 664,027,900.00 137,584.72 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
145,867,757.36 182,252,475.07 
  投资支付的现金 130,000,000.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 275,867,757.36 182,252,475.07 
投资活动产生的现金流量净额 388,160,142.64 -182,114,890.35 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金  118,900,877.73 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
22 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计  118,900,877.73 
  偿还债务支付的现金  250,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
5,628,562.08 22,455,015.22 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
4,900,000.00 5,880,000.00 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
 13,328.75 
筹资活动现金流出小计 5,628,562.08 272,468,343.97 
筹资活动产生的现金流量净额 -5,628,562.08 -153,567,466.24 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 160,527,850.21 -335,435,693.70 
  加: 期初现金及现金等价物余额 59,499,199.34 747,703,136.72 
六、期末现金及现金等价物余额 220,027,049.55 412,267,443.02 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 242,828,944.21 459,625,890.74 
  收到的税费返还 132,731.83  
  收到其他与经营活动有关的现
金 
80,458,290.74 61,647,770.63 
经营活动现金流入小计 323,419,966.78 521,273,661.37 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 269,727,724.41 307,545,225.68 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
180,593,667.35 92,994,561.26 
  支付的各项税费 39,510,349.38 67,695,680.60 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
244,734,301.76 84,936,003.86 
经营活动现金流出小计 734,566,042.90 553,171,471.40 
经营活动产生的现金流量净额 -411,146,076.12 -31,897,810.03 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
23 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 604,000,000.00  
  取得投资收益收到的现金 5,100,000.00 6,120,000.00 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 98,794.72 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 609,100,000.00 6,218,794.72 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
79,900.00 5,674,032.09 
  投资支付的现金 100,000,000.00 643,177.00 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 100,079,900.00 6,317,209.09 
投资活动产生的现金流量净额 509,020,100.00 -98,414.37 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸 收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金  250,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
 16,575,015.22 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
 13,328.75 
筹资活动现金流出小计  266,588,343.97 
筹资活动产生的现金流量净额  -266,588,343.97 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金 及现金等价物净增加额 97,874,023.88 -298,584,568.37 广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
24 
  加: 期初现金及现金等价物余额 8,485,057.27 576,352,575.68 
六、期末现金及现金等价物余额 106,359,081.15 277,768,007.31 
二 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
广州珠江啤酒股份有限公司董事会              
法定代表人:方贵权                         
2016 年4 月22 日