岷江水电:2016年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:岷江水电 股票代码:600131

2016 年第一季 度报告 
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公司代 码:600131                                         公 司简 称: 岷 江水电 
 
 
 
 
 
四川岷江水利电力股份有限公司 
2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 
2 / 19 
 
目录 
一、 重要提 示 ..................................................................... 3 
二、 公司主 要财 务数 据和 股东 变化 ................................................... 3 
三、 重要事 项 ..................................................................... 5 
四、 附录 ......................................................................... 8 2016 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整, 不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏, 并承 担个 别和连 带的 法律 责任 。 
1.2 未出席 董事 情况 
未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 
被委托 人姓 名 
谭忠富 独立董 事 因公出 差 吉利 
叶建桥 董事 因公出 差 张有才 
 
1.3 公司负 责人 张有 才 、 主管 会计工 作负 责人 朱德 彬 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 胥 执勇 保证
季度报 告中 财务 报 表 的真 实、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 2,432,599,369.19 2,384,678,639.78 2.01 
归属于上市公司股
东的净 资产 
950,758,370.58 907,018,500.93 4.82 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的现
金流量 净额 
26,268,327.29 19,830,330.45 32.47 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
230,892,895.96 185,519,583.16 24.46 
归属于上市公司股
东的净 利润 
43,739,869.65 23,478,157.82 86.30 
归属于 上市 公司 股
东的扣 除非 经常 性
损益的 净利 润 
42,875,760.74 22,956,166.67 86.77 
加权平均净资产收
益率(%) 
4.71 2.87 增加 1.84 个百 分点 
基本每 股收 益 ( 元/
股) 
0.087 0.047 85.11 
稀释每 股收 益 ( 元/
股) 
0.087 0.047 85.11 2016 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 
-507,132.06 固定资 产处 置损 失。 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
1,667,099.90 递延收 益摊 销 829,244.00 元, 汶
川县稳 岗补 贴 837,855.90 。 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-132,932.46   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 
-8,869.75   
所得税 影响 额 
-154,056.72   
合计 
864,108.91   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 46,804 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
国网四 川省 电力 公司  120,592,061 23.92 95,385,704 
无 
  国有法 人 
新华水 利控 股集 团公 司  59,849,416 11.87   
无 
  国有法 人 
阿坝州 下庄 水电 厂    35,427,085 7.03 10,220,828 
无 
  国有法 人 
秦皇岛 北戴 河新 华水 利资
产管理 有限 公司 
24,702,100 4.90   
无 
  国有法 人 
阿坝州 投资 发展 公司   14,091,919 2.80   
无 
  国有法 人 
全国社 保基 金六 零四 组合 3,000,000 0.60   
未知 
  未知 
阿坝州 甘堡 水电 厂    2,818,384 0.56   
无 
  国有法 人 2016 年第一季 度报告 
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四川省 投资 集团 有限 责任
公司 
2,818,384 0.56   
无 
  国有法 人 
吴爱民        2,060,000 0.41   
未知 
  境内自 然人 
交通银 行股 份有 限公 司-
汇丰晋 信低 碳先 锋股 票型
证券投 资基 金     
2,000,000 0.40   
未知 
  未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
新华水 利控 股集 团公 司  59,849,416 
人民币 普通 股 
59,849,416 
国网四 川省 电力 公司        25,206,357 
人民币 普通 股 
25,206,357 
阿坝州 下庄 水电 厂         25,206,257 
人民币 普通 股 
25,206,257 
秦皇岛 北戴 河新 华水 利资 产管理 有限 公司 24,702,100 
人民币 普通 股 
24,702,100 
阿坝州 投资 发展 公司       14,091,919 
人民币 普通 股 
14,091,919 
全国社 保基 金六 零四 组合       3,000,000 
人民币 普通 股 
3,000,000 
阿坝州 甘堡 水电 厂          2,818,384 
人民币 普通 股 
2,818,384 
四川省 投资 集团 有限 责任 公司     2,818,384 
人民币 普通 股 
2,818,384 
吴爱民               2,060,000 
人民币 普通 股 
2,060,000 
交通银 行股 份有 限公 司- 汇丰晋 信低 碳先
锋股票 型证 券投 资基 金        
2,000,000 
人民币 普通 股 
2,000,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 (1)秦 皇岛 北戴 河新 华水 利资产 管理 有限 公司 为新 华水利
控股集 团公 司的 全资 子公 司; 
(2)除 上述 情况 外, 其他 股 东之间 未知 有关 联关 系或 一致行
动人关 系。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
资产负 债表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 2016 年第一季 度报告 
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单位 : 人 民币 万元 
资产负 债表 项目 2016 年3 月31 日 2015 年 12 月 31 日 增减变 化额 变化率 
(1)应 收账 款 
       1,979.36          1,044.50          934.86  89.50% 
(2)一 年内 到期 的非 流动 负 债 
      47,831.70         27,831.70       20,000.00  71.86% 
变化原 因说 明: 
    
(1)应 收账 款较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期部 分用 电客户 支付 电费 滞后 。 
(2)一 年内 到期 的非 流动 负 债较年 初增 加的 主要 原因 是:一 年内 到期 长期 借款 同比增 加。 
利润表 项目 大幅 度变 动的 情况及 原因  
单位: 人民 币万 元 
利润表 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变 化额 变化率 
 (1) 资 产减 值损 失  
          57.73              7.09           50.64  714.25% 
 (2) 营 业外 支出  
          64.01             13.50           50.51  374.15% 
变化原 因说 明: 
(1)资 产减 值损 失同 比增 加 的主要 原因 是: 本期 计提 坏账准 备较 上年 同期 增加 。 
(2)营 业外 支出 同比 增加 的 主要原 因是 :本 期发 生的 固定资 产处 置损 失较 上年 同期增 加。 
现金流 量表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
单位: 人民 币万 元 
现金流 量表 项目 2016 年1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变 化额 变化率 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 2,626.83 1,983.03 643.80 32.47% 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 -2,923.53 1,494.24 -4,417.77 -295.65% 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 -1,512.22 -1,796.71 284.49 不适用 
变化原 因说 明: 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加 的主 要原 因是: 本期 销售 收入 同比 增加的 同时 , 销 售商 品收
到的现 金同 比增 加额 大于 购买商 品支 付现 金同 比增 加额。 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少 的主 要原 因是: 取得 投资 收益 收到 的现金 同比 减少 。 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加 的主 要原 因是: 支付 贷款 利息 的现 金同比 减少 。 
 2016 年第一季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及
原因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 四川岷 江水 利电 力股 份有 限公司 
法定代 表人 张有才 
日期 2016 年4 月22 日 
 
  2016 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 3 月31 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司           单位 : 元  币种:人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 101,079,878.12 119,169,035.02 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 12,211,450.00 9,556,280.00 
应收账 款 19,793,625.12 10,444,990.88 
预付款 项 3,680,765.03 3,670,657.48 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 1,749,861.92 2,116,177.74 
买入返 售金 融资 产     
存货 955,237.01 929,512.95 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 139,470,817.20 145,886,654.07 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 23,590,469.91 23,590,469.91 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 463,851,413.32 434,446,392.17 
投资性 房地 产     
固定资 产 1,277,552,035.23 1,157,394,750.25 
在建工 程 464,377,952.87 559,383,046.58 
工程物 资 85,383.70 85,383.70 
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     2016 年第一季 度报告 
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无形资 产 22,923,148.03 23,069,826.01 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 790,610.08 862,483.08 
递延所 得税 资产 39,957,538.85 39,959,634.01 
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 2,293,128,551.99 2,238,791,985.71 
资产总 计 2,432,599,369.19 2,384,678,639.78 
流动负债:   
短期借 款     
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 69,213,728.41 63,631,379.01 
预收款 项 25,301,512.14 23,427,360.26 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 3,423,121.77 4,219,817.67 
应交税 费 5,866,356.35 8,225,220.08 
应付利 息             
应付股 利 10,768,962.32 10,768,962.32 
其他应 付款 97,777,115.05 96,501,859.32 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 478,316,976.00 278,316,976.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 690,667,772.04 485,091,574.66 
非流动负债:   
长期借 款 665,000,000.00 865,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 53,062,500.00 53,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款     2016 年第一季 度报告 
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预计负 债 9,507,222.00 9,507,222.00 
递延收 益 55,508,820.91 56,338,064.91 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 797,607,556.27 998,374,300.27 
负债合 计 1,488,275,328.31 1,483,465,874.93 
所有者权益   
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具             
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 142,185,065.71 142,185,065.71 
一般风 险准 备     
未分配 利润 257,305,088.73 213,565,219.08 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 950,758,370.58 907,018,500.93 
少数股 东权 益 -6,434,329.70 -5,805,736.08 
所有者 权益 合计 944,324,040.88 901,212,764.85 
负债和 所有 者权 益总 计 2,432,599,369.19 2,384,678,639.78 
法定代 表人 :张 有才            主 管会 计工 作负 责 人 :朱 德彬        会计 机构负 责人 :胥 执勇 
 
  2016 年第一季 度报告 
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母公司资产负债表 
2016 年 3 月31 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司           单位:元  币种:人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 82,809,046.07 113,047,893.51 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 12,211,450.00 9,556,280.00 
应收账 款 19,793,625.12 10,444,990.88 
预付款 项 22,188,386.06 16,392,765.09 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 539,238,010.27 538,923,751.75 
存货 931,878.01 906,153.95 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 677,172,395.53 689,271,835.18 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 23,590,469.91 23,590,469.91 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 637,191,413.32 607,786,392.17 
投资性 房地 产     
固定资 产 776,283,053.87 787,745,657.79 
在建工 程 133,509,167.33 117,432,354.57 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产 
    
无形资 产 
22,923,148.03 23,069,826.01 
开发支 出     
商誉 
    
长期待 摊费 用 
790,610.08 862,483.08 
递延所 得税 资产 
33,030,082.97 33,032,178.13 
其他非 流动 资产 48,000,000.00 30,000,000.00 
非流动 资产 合计 
1,675,317,945.51 1,623,519,361.66 
资产总 计 
2,352,490,341.04 2,312,791,196.84 2016 年第一季 度报告 
12 / 19 
 
流动负债:  
短期借 款     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 29,112,929.60 34,477,614.52 
预收款 项 22,475,639.20 23,226,487.32 
应付职 工薪 酬 1,734,979.83 2,591,841.39 
应交税 费 8,380,020.45 9,301,292.17 
应付利 息     
应付股 利 10,768,962.32 10,768,962.32 
其他应 付款 60,655,140.70 58,511,259.44 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 476,606,276.00 276,606,276.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 609,733,948.10 415,483,733.16 
非流动负债:  
长期借 款 665,000,000.00 865,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款     
预计负 债 9,507,222.00 9,507,222.00 
递延收 益 48,095,787.55 48,497,356.55 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 737,132,022.91 937,533,591.91 
负债合 计 1,346,865,971.01 1,353,017,325.07 
所有者权益:  
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 142,185,065.71 142,185,065.71 
未分配 利润 312,171,088.18 266,320,589.92 
所有者 权益 合计 1,005,624,370.03 959,773,871.77 
负债和 所有 者权 益总 计 2,352,490,341.04 2,312,791,196.84 
法定代 表人 :张 有才         主 管会 计工 作负 责人 :朱德 彬          会计 机构负 责人 :胥 执勇 2016 年第一季 度报告 
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合并利润表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司          单位 : 元  币种: 人民 币  审 计类 型: 未经 审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 230,892,895.96 185,519,583.16 
其中: 营业 收入 230,892,895.96 185,519,583.16 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 215,311,533.44 192,610,377.35 
其中: 营业 成本 187,459,256.61 160,581,479.86 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
营业税 金及 附加 1,239,056.92 1,068,274.44 
销售费 用 1,860,254.22 1,851,779.39 
管理费 用 11,150,693.19 11,582,009.05 
财务费 用 13,024,974.23 17,455,975.77 
资产减 值损 失 577,298.27 70,858.84 
加: 公允 价值 变动 收益 ( 损失以 “ - ” 号 填 列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 29,405,021.15 28,142,185.52 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 29,405,021.15 28,142,185.52 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 44,986,383.67 21,051,391.33 
加:营 业外 收入 1,667,176.82 869,244.00 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 640,141.44 135,007.84 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 507,132.06 7.84 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 46,013,419.05 21,785,627.49 
减:所 得税 费用 2,902,143.02 -69,128.83 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 43,111,276.03 21,854,756.32 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 43,739,869.65 23,478,157.82 
少数股 东损 益 -628,593.62 -1,623,401.50 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     2016 年第一季 度报告 
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2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 43,111,276.03 21,854,756.32 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 43,739,869.65 23,478,157.82 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -628,593.62 -1,623,401.50 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.087 0.047 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.087 0.047 
法定代 表人 :张 有才         主 管会 计工 作负 责人 :朱德 彬          会计 机构负 责人 :胥 执勇 
 
  2016 年第一季 度报告 
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母公司 利润表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位 : 四 川岷 江水 利 电力股 份有 限公 司         单位 : 元  币种: 人民币  审 计类 型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、营 业收 入 229,935,991.52 184,443,595.86 
减:营 业成 本 186,156,432.29 158,334,438.08 
营业税 金及 附加 1,227,708.69 1,056,914.05 
销售费 用 1,860,254.22 1,851,779.39 
管理费 用 9,470,265.17 9,387,027.81 
财务费 用 12,434,987.58 15,006,666.20 
资产减 值损 失 520,193.29 460,858.84 
加: 公允 价值 变动 收益 ( 损失以 “ - ” 号 填 列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 29,405,021.15 28,142,185.52 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 29,405,021.15 28,142,185.52 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 47,671,171.43 26,488,097.01 
加:营 业外 收入 1,239,501.82 441,569.00 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 158,031.97 2,000.00 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 158,031.97       
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 48,752,641.28 26,927,666.01 
减:所 得税 费用 2,902,143.02 -69,128.83 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 45,850,498.26 26,996,794.84 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的
变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 中享 有的 份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 45,850,498.26 26,996,794.84 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
法定代 表人 :张 有才            主 管会 计工 作负 责 人 :朱 德彬          会 计机构 负责 人 : 胥执 勇 2016 年第一季 度报告 
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合并现金流量表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位 : 四 川岷 江水 利 电力股 份有 限公 司         单位 : 元  币种: 人民币  审 计类 型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 241,780,645.69 183,855,564.48 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的 金融 资产 净增 加额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,603,943.83 1,155,420.61 
经营活 动现 金流 入小 计 244,384,589.52 185,010,985.09 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 171,453,620.54 125,692,269.23 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 25,828,352.78 23,513,654.50 
支付的 各项 税费 19,139,370.17 14,246,341.33 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,694,918.74 1,728,389.58 
经营活 动现 金流 出小 计 218,116,262.23 165,180,654.64 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 26,268,327.29 19,830,330.45 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金   44,000,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
收回的 现金 净额 
19,000.00   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金
净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,536,506.37 7,081,828.00 
投资活 动现 金流 入小 计 2,555,506.37 51,081,828.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
支付的 现金 
29,768,786.18 32,569,768.06 2016 年第一季 度报告 
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投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金
净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,022,026.60 3,569,705.50 
投资活 动现 金流 出小 计 31,790,812.78 36,139,473.56 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -29,235,306.41 14,942,354.44 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现
金 
    
取得借 款收 到的 现金     
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计     
偿还债 务支 付的 现金     
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 15,122,177.78 17,967,136.06 
其中: 子公 司支付 给少 数 股东的 股利 、 利
润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 15,122,177.78 17,967,136.06 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -15,122,177.78 -17,967,136.06 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -18,089,156.90 16,805,548.83 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 119,169,035.02 127,306,947.68 
六、期末现金及现金 等价 物余额 101,079,878.12 144,112,496.51 
法定代 表人 : 张 有才           主管 会计 工作 负责 人 : 朱 德彬          会 计机构 负责 人 : 胥执勇 
 
  2016 年第一季 度报告 
18 / 19 
 
母公司现金流量表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位 : 四 川岷 江水 利 电力股 份有 限公 司         单位 : 元  币种: 人民币  审 计类 型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 238,711,080.85 180,105,564.48 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,600,243.78 755,971.52 
经营活 动现 金流 入小 计 241,311,324.63 180,861,536.00 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 179,213,713.04 131,225,712.23 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 25,239,687.02 23,513,654.50 
支付的 各项 税费 19,001,691.11 14,083,493.08 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,596,865.60 1,512,306.97 
经营活 动现 金流 出小 计 225,051,956.77 170,335,166.78 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 16,259,367.86 10,526,369.22 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金   44,000,000.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资 产收
回的现 金净 额 
19,000.00   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 3,590,723.65 6,547,473.95 
投资活 动现 金流 入小 计 3,609,723.65 50,547,473.95 
购建固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资 产支
付的现 金 
16,019,946.40 24,541,364.25 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 19,472,460.60 3,171,762.00 
投资活 动现 金流 出小 计 35,492,407.00 27,713,126.25 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -31,882,683.35 22,834,347.70 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计     
偿还债 务支 付的 现金     
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 14,615,531.95 17,814,024.95 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 14,615,531.95 17,814,024.95 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -14,615,531.95 -17,814,024.95 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -30,238,847.44 15,546,691.97 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 113,047,893.51 120,444,520.33 
六、期末现金及现金 等价 物余额 82,809,046.07 135,991,212.30 
法定代 表人 :张 有才            主 管会 计工 作负 责 人 :朱 德彬        会计 机构负 责人 :胥 执勇 2016 年第一季 度报告 
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4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用