山 东 山大 华 特 科技股 份 有 限公司 2016 年 第一 季 度 报告正 文
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山东山大华特科技股份有限公司 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文
第一节 重 要 提示
公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性 陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张兆亮、 主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明： 保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以 前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 331,268,746.34 252,233,792.90 31.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,596,827.33 42,614,699.91 9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 45,838,356.72 41,921,206.04 9.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,627,880.74 8,508,245.96 600.82%
基本每 股收益（元/ 股） 0.26 0.24 8.33%
稀释每股收益（元/ 股） 0.26 0.24 8.33%
加权平均净资产收益率 4.14% 4.31% 下降 0.17 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,170,657,353.43 2,080,909,422.19 4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,148,643,124.94 1,102,046,297.61 4.23%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股 ） 180,254,989
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/ 股） 0.26
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外）
956,916.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交
易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
642,449.32
除上述各项 之外的其他营业外收入和支出 97,239.33
减：所得税影响额 226,752.30
少数股东权益影响额（税后） 711,382.58
合计 758,470.61 --
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表
1 、 普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,470
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持 股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
山东山大产业集团有限公司 国有法人 21.55% 38,841,800 0 0
中国建设 银行股份有限公司－华夏医疗
健康混合型发起式证券投资基金
其他 2.71% 4,893,604 0
中泰证券股份有限公司 国有法人 2.69% 4,849,352 0 0
易方达资产－浦发银行－易方达资产－
共赢四号资产管理计划
其他 2.14% 3,862,472 0
全国社保基金六零四组合 其他 2.07% 3,726,867 0 0 山 东 山大 华 特 科技股 份 有 限公司 2016 年 第一 季 度 报告正 文
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全国社保基金一零二组合 其他 2.00% 3,599,834 0 0
天治基金－浦发银行－天治凌云 5 号特
定多客户资产管理计划
其他 1.71% 3,086,732 0 0
全国社保基金一一五组合 其他 1.66% 3,000,000 0 0
北京千石创富资本－民生银行－天鑫 7
号资产管理计划
其他 1.59% 2,866,700 0 0
招商证券股份有限公司 境内非国有法人 1.37% 2,476,000 0 0
前 10 名无限售 条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条
件股份数量
股份种类
股份种类 数量
山东山大产业集团有限公司 38,841,800 人民币普通股 38,841,800
中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合 型发起式证券投资基金 4,893,604 人民币普通股 4,893,604
中泰证券股份有限公司 4,849,352 人民币普通股 4,849,352
易方达资产－浦发银行－易方达资产－共赢四号资产管理计划 3,862,472 人民币普通股 3,862,472
全国社保基金六零四组合 3,726,867 人民币普通股 3,726,867
全国社保基金一零二组合 3,599,834 人民币普通股 3,599,834
天治基金－浦发银行－天治凌云 5 号特定 多客户资产管理计划 3,086,732 人民币普 通股 3,086,732
全国社保基金一一五组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
北京千石创富资本－民生银行－天鑫 7 号 资产管理计划 2,866,700 人民币普通股 2,866,700
招商证券股份有限公司 2,476,000 人民币普通股 2,476,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普 通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重 要 事项
一 、 报 告 期主 要 会 计 报表 项 目 、 财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因
√ 适用 □ 不适用 山 东 山大 华 特 科技股 份 有 限公司 2016 年 第一 季 度 报告正 文
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项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减幅度
其他流动资产 2,770,924.31 129,468.38 2040.23%
持有至到期 投资 20,000,000.00
短期借款 78,740,000.00 52,740,000.00 49.30%
应付票据 1,628,080.00 3,272,080.00 -50.24%
预收款项 64,921,693.89 34,898,492.92 86.03%
应付职工薪酬 17,144,537.61 28,516,738.90 -39.88%
应付利息 2,548,303.12 3,944,803.56 -35.40%
其他流动负债 2,439,789.64 4,969,181.01 -50.90%
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减幅度
营业收入 331,268,746.34 252,233,792.90 31.33%
营业成本 113,409,014.60 81,866,860.84 38.53%
销售费用 85,122,988.89 53,779,382.50 58.28%
财务费用 8,883,811.50 4,501,260.50 97.36%
经营活动产生的现金流量净额 59,627,880.74 8,508,245.96 600.82%
投资活动产生的现金流量净额 -36,248,881.76 -71,858,080.52 49.55%
筹资活动产生的现金流量净额 23,793,103.43 -28,648,023.37 183.05%
1、其他流动资产的增加主要系公司预付税费增加所致。
2 、持有到期投资 的增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的银行理财产品增加所 致。
3 、短期借款的增加主要系公司银行贷款增加所致。
4 、应付票据的减少主要系支付到期的银行承兑汇票及本期开具的银行承兑汇票减少所致。
5 、预收款项的增加主要系预收的货款和学费增加所致。
6 、应付职工薪酬的减少主要系发放职工薪酬所致。
7 、应付利息的减少主要系支付借款利息所致。
8 、其他流动负债的减少主要山大华特卧龙学校系支付课本费所致。
9 、营业收入的增长主要系公司药品及环保业务销售收入增长所致。
10 、营业成本的增加主要系公司药品及环保业务销售收入增长，销售成本相应增加所致。
11 、销售费用的增加主要系 公司营业收入增加，销售费用相应增加所致。
12 、财务费用的增加主要系现金折扣增加所致。
13、经营活动产生的现金流量净额的增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
14 、 投资活动产生的现金流量净额的增加主要系公司购建固定资产、 无形资产支付的现金减少及未到期的银行理财产品减少
所致。
15 、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系公司银行贷款增加所致。
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明
□ 适用 √ 不适用 山 东 山大 华 特 科技股 份 有 限公司 2016 年 第一 季 度 报告正 文
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三 、 公 司 、股 东 、 实 际控 制 人 、 收购 人 、 董 事、 监 事 、 高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期
内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、 股东、 实际控制人、 收购人、 董事、 监事、 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五 、 证 券 投资 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六 、 衍 生 品投 资 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品 投资。
七 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八 、 违 规 对外 担 保 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：张兆亮
二 〇 一 六 年 四 月 二 十 五 日
