西藏发展:2016年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:西藏发展 股票代码:000752

西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1
西藏 银河科技 发展股 份有限 公司
2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告
2 0 1 6 年 0 4 月西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
2
第 一 节 重 要 提 示
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。
公 司 负 责 人 闫 清 江 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 魏 晓 刚 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主
管 人 员 ) 韩 盛 娟 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
3
第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化
一、主 要会计数据 和财务指标
公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据
□ 是 √ 否
本 报 告 期 上 年 同 期
本 报 告 期 比 上 年 同 期 增

营 业 收 入 ( 元 ) 9 7 , 0 3 3 , 5 3 3 . 3 0 1 0 2 , 2 6 2 , 4 2 8 . 1 8 - 5 . 1 1 %
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 3 , 6 7 8 , 7 2 8 . 3 6 6 , 5 7 8 , 9 2 7 . 7 8 - 4 4 . 0 8 %
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性
损 益 的 净 利 润 ( 元 )
3 , 6 6 7 , 8 4 9 . 3 1 6 , 5 6 6 , 7 6 5 . 9 8 - 4 4 . 1 5 %
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 2 4 , 9 4 7 , 4 7 9 . 7 9 2 3 , 5 8 1 , 3 8 2 . 1 5 5 . 7 9 %
基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0 . 0 1 3 9 0 . 0 2 4 9 - 4 4 . 1 8 %
稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0 . 0 1 3 9 0 . 0 2 4 9 - 4 4 . 1 8 %
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0 . 4 6 % 0 . 8 4 % - 0 . 3 8 %
本 报 告 期 末 上 年 度 末
本 报 告 期 末 比 上 年 度 末
增 减
总 资 产 ( 元 ) 1 , 4 4 7 , 5 2 5 , 1 8 3 . 2 9 1 , 4 2 3 , 8 3 5 , 9 1 5 . 5 2 1 . 6 6 %
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 7 9 3 , 3 7 3 , 2 4 7 . 8 0 7 8 9 , 6 9 3 , 1 7 9 . 1 3 0 . 4 7 %
非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额
√ 适 用 □ 不 适 用
单 位 : 元
项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 2 3 , 9 1 0 . 0 0
减 : 所 得 税 影 响 额 2 , 1 5 1 . 9 0
少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1 0 , 8 7 9 . 0 5
合 计 1 0 , 8 7 9 . 0 5 - -
对 公 司 根 据 《 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 — — 非 经 常 性 损 益 》 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目 , 以 及 把 《 公
开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 — — 非 经 常 性 损 益 》 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 , 应
说 明 原 因
□ 适 用 √ 不 适 用
公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 《 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 — — 非 经 常 性 损 益 》 定 义 、 列 举 的 非 经 常 性 损 益
项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 。西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
4
二、报 告期末股东 总数及前十 名股东持股 情况表
1 、 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表
单 位 : 股
报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 4 0 , 7 5 4
报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优
先 股 股 东 总 数 ( 如 有 )
0
前 1 0 名 股 东 持 股 情 况
股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量
持 有 有 限 售 条
件 的 股 份 数 量
质 押 或 冻 结 情 况
股 份 状 态 数 量
西 藏 光 大 金 联
实 业 有 限 公 司
境 内 非 国 有 法

1 0 . 6 5 % 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2 质 押 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2
西 藏 自 治 区 国
有 资 产 经 营 公

国 有 法 人 7 . 3 0 % 1 9 , 2 4 2 , 8 4 2
马 淑 芬 境 内 自 然 人 3 . 9 1 % 1 0 , 3 2 1 , 5 7 9
湘 财 证 券 股 份
有 限 公 司
境 内 非 国 有 法

3 . 0 0 % 7 , 8 9 9 , 7 5 9
华 宝 食 用 香 精
香 料 ( 上 海 )
有 限 公 司
境 内 非 国 有 法

0 . 9 1 % 2 , 3 9 7 , 2 0 0
无 锡 华 海 香 料
有 限 公 司
境 内 非 国 有 法

0 . 6 5 % 1 , 7 2 2 , 7 0 0
李 留 勇 境 内 自 然 人 0 . 6 3 % 1 , 6 6 7 , 7 4 9
张 文 泽 境 内 自 然 人 0 . 5 2 % 1 , 3 6 1 , 0 0 0
蔡 秋 兰 境 内 自 然 人 0 . 4 5 % 1 , 1 9 9 , 5 9 0
平 安 信 托 有 限
责 任 公 司 - 平 安
财 富 * 金 蕴 6 0
期 ( 汇 鸿 1 号 )
集 合 资 金 信 托
其 他 0 . 4 4 % 1 , 1 5 0 , 0 0 0
前 1 0 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况
股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量
股 份 种 类
股 份 种 类 数 量
西 藏 光 大 金 联 实 业 有 限 公 司 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2 人 民 币 普 通 股 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2
西 藏 自 治 区 国 有 资 产 经 营 公 司 1 9 , 2 4 2 , 8 4 2 人 民 币 普 通 股 1 9 , 2 4 2 , 8 4 2
马 淑 芬 1 0 , 3 2 1 , 5 7 9 人 民 币 普 通 股 1 0 , 3 2 1 , 5 7 9
湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 7 , 8 9 9 , 7 5 9 人 民 币 普 通 股 7 , 8 9 9 , 7 5 9西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
5
华 宝 食 用 香 精 香 料 ( 上 海 ) 有 限
公 司
2 , 3 9 7 , 2 0 0 人 民 币 普 通 股 2 , 3 9 7 , 2 0 0
无 锡 华 海 香 料 有 限 公 司 1 , 7 2 2 , 7 0 0 人 民 币 普 通 股 1 , 7 2 2 , 7 0 0
李 留 勇 1 , 6 6 7 , 7 4 9 人 民 币 普 通 股 1 , 6 6 7 , 7 4 9
张 文 泽 1 , 3 6 1 , 0 0 0 人 民 币 普 通 股 1 , 3 6 1 , 0 0 0
蔡 秋 兰 1 , 1 9 9 , 5 9 0 人 民 币 普 通 股 1 , 1 9 9 , 5 9 0
平 安 信 托 有 限 责 任 公 司 - 平 安 财
富 * 金 蕴 6 0 期 ( 汇 鸿 1 号 ) 集
合 资 金 信 托
1 , 1 5 0 , 0 0 0 人 民 币 普 通 股 1 , 1 5 0 , 0 0 0
上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动
的 说 明
公 司 前 1 0 名 股 东 中 第 一 大 股 东 和 第 二 大 股 东 之 间 没 有 关 联 关 系 , 也 不 属 于 《 上 市 公
司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 》 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ; 其 他 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关
联 关 系 。
前 1 0 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融
券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 )
股 东 蔡 秋 兰 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 本 公 司 股 票 1 , 1 9 9 , 5 9 0 股 , 普 通 账 户 持 有 本 公
司 股 票 0 股 , 合 计 持 有 本 公 司 股 票 1 , 1 9 9 , 5 9 0 股 。
公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东 、 前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易
□ 是 √ 否
公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东 、 前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 。
2 、 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表
□ 适 用 √ 不 适 用西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
6
第 三 节 重 要 事 项
一、报 告期主要会 计报表项目 、财务指标 发生变动的情 况及原因
√ 适 用 □ 不 适 用
1 、 预 付 账 款 期 末 数 较 期 初 增 加 1 2 9 . 9 5 % , 主 要 系 本 期 预 付 货 款 增 加 所 致 ;
2 、 应 付 账 款 期 末 数 较 期 初 增 加 4 9 . 7 0 % , 主 要 系 本 期 应 付 材 料 款 增 加 所 致 ;
3 、 预 收 款 项 期 末 数 较 期 初 数 增 加 1 4 6 . 9 2 % , 主 要 系 本 期 预 收 货 款 增 加 所 致 ;
4 、 财 务 费 用 发 生 数 比 上 期 数 减 少 4 7 . 4 9 % , 主 要 系 利 息 收 入 同 比 有 所 下 降 所 致 ;
5 、 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 减 少 4 4 . 0 8 % , 主 要 系 营 业 收 入 及 利 息 收 入 同 比 有 所 下 降 所 致 ;
6 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 减 少 1 , 3 2 0 , 0 1 1 . 7 1 元 , 减 幅 较 大 主 要 系 本 期 购 建 固 定 资 产 支 付 现 金 增 加 所 致 ;
7 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 1 1 , 8 5 1 , 5 0 8 . 3 3 元 , 增 幅 较 大 主 要 系 上 年 同 期 子 公 司 支 付 了 少 数 股 东 的 股
利 所 致 。
二、重 要事项进展 情况及其影 响和解决方 案的分析说明
√ 适 用 □ 不 适 用
公 司 因 正 在 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 , 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 , 经 公 司 申 请 , 公 司 股 票 已 自 2 0 1 6 年 3 月 1 6 日 开 市
起 停 牌 。 目 前 , 公 司 及 有 关 各 方 正 在 研 究 论 证 重 大 资 产 重 组 方 案 , 将 根 据 进 度 启 动 相 关 尽 职 调 查 、 审 计 、 评 估 等 工 作 。 停 牌
期 间 , 公 司 将 密 切 关 注 本 次 重 组 事 项 的 进 展 情 况 , 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 , 每 五 个 交 易 日 发 布 一 次
重 大 资 产 重 组 进 展 公 告 。 公 司 所 有 信 息 均 以 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资
w w w . c n i n f o . c o m . c n 刊 登 的 公 告 为 准 , 敬 请 广 大 投 资 者 持 续 关 注 后 续 公 告 。 本 次 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项 尚 存 在 不 确 定 性 , 敬
请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。
重 要 事 项 概 述 披 露 日 期 临 时 报 告 披 露 网 站 查 询 索 引
三、 公司 、股东 、实 际控制 人、 收购人 、董 事、监 事、 高级管 理人 员或其 他关 联方在 报告 期
内履行 完毕及截至 报告期末尚 未履行完毕 的承诺事项
□ 适 用 √ 不 适 用
公 司 报 告 期 不 存 在 公 司 、 股 东 、 实 际 控 制 人 、 收 购 人 、 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至
报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 。
四、对 2016 年 1- 6 月经营 业绩的预计
预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明
□ 适 用 √ 不 适 用西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
7
五、证 券投资情况
□ 适 用 √ 不 适 用
公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 。
六、衍 生品投资情 况
□ 适 用 √ 不 适 用
公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 。
七、报 告期内接待 调研、沟通 、采访等活 动登记表
□ 适 用 √ 不 适 用
公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 、 沟 通 、 采 访 等 活 动 。
八、违 规对外担保 情况
□ 适 用 √ 不 适 用
公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 。
九、控 股股东及其 关联方对上 市公司的非 经营性占用资 金情况
□ 适 用 √ 不 适 用
公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 。西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
8
第 四 节 财 务 报 表
一、财 务报表
1 、 合 并 资 产 负 债 表
编 制 单 位 : 西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司
2 0 1 6 年 0 3 月 3 1 日
单 位 : 元
项 目 期 末 余 额 期 初 余 额
流 动 资 产 :
货 币 资 金 9 1 9 , 5 2 5 , 4 9 0 . 8 3 8 9 4 , 1 5 8 , 0 6 3 . 7 7
结 算 备 付 金
拆 出 资 金
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产
衍 生 金 融 资 产
应 收 票 据
应 收 账 款
预 付 款 项 2 2 , 8 8 5 , 2 1 7 . 1 8 9 , 9 5 2 , 3 5 1 . 1 0
应 收 保 费
应 收 分 保 账 款
应 收 分 保 合 同 准 备 金
应 收 利 息
应 收 股 利
其 他 应 收 款 1 , 2 9 7 , 1 0 3 . 6 8 1 , 2 2 4 , 1 0 3 . 7 2
买 入 返 售 金 融 资 产
存 货 2 1 , 4 0 1 , 3 3 7 . 7 9 2 8 , 2 3 1 , 8 7 9 . 2 6
划 分 为 持 有 待 售 的 资 产
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产
其 他 流 动 资 产 3 2 3 , 4 3 2 . 7 8
流 动 资 产 合 计 9 6 5 , 1 0 9 , 1 4 9 . 4 8 9 3 3 , 8 8 9 , 8 3 0 . 6 3
非 流 动 资 产 :
发 放 贷 款 及 垫 款西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
9
可 供 出 售 金 融 资 产
持 有 至 到 期 投 资
长 期 应 收 款
长 期 股 权 投 资 3 0 0 , 4 3 4 , 8 4 0 . 3 9 3 0 3 , 7 4 2 , 1 4 6 . 0 1
投 资 性 房 地 产
固 定 资 产 1 7 4 , 6 9 7 , 3 2 2 . 8 4 1 7 8 , 8 7 6 , 3 2 8 . 5 6
在 建 工 程 1 , 7 0 9 , 4 0 1 . 7 2 1 , 7 0 9 , 4 0 1 . 7 2
工 程 物 资
固 定 资 产 清 理
生 产 性 生 物 资 产
油 气 资 产
无 形 资 产 5 , 5 1 9 , 1 8 2 . 4 3 5 , 5 5 5 , 2 5 5 . 5 1
开 发 支 出
商 誉
长 期 待 摊 费 用 2 3 , 0 0 0 . 1 7 3 0 , 6 6 6 . 8 3
递 延 所 得 税 资 产 3 2 , 2 8 6 . 2 6 3 2 , 2 8 6 . 2 6
其 他 非 流 动 资 产
非 流 动 资 产 合 计 4 8 2 , 4 1 6 , 0 3 3 . 8 1 4 8 9 , 9 4 6 , 0 8 4 . 8 9
资 产 总 计 1 , 4 4 7 , 5 2 5 , 1 8 3 . 2 9 1 , 4 2 3 , 8 3 5 , 9 1 5 . 5 2
流 动 负 债 :
短 期 借 款 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
向 中 央 银 行 借 款
吸 收 存 款 及 同 业 存 放
拆 入 资 金
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 负 债
衍 生 金 融 负 债
应 付 票 据
应 付 账 款 2 7 , 4 0 2 , 7 6 7 . 9 9 1 8 , 3 0 4 , 8 1 5 . 8 2
预 收 款 项 5 , 5 5 9 , 3 6 7 . 8 0 2 , 2 5 1 , 5 2 0 . 8 0
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
应 付 手 续 费 及 佣 金
应 付 职 工 薪 酬 4 5 5 . 0 0 2 7 , 7 4 9 . 1 6
应 交 税 费 4 , 2 8 1 , 3 7 3 . 0 1 5 , 1 3 8 , 4 4 3 . 8 5西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 0
应 付 利 息 8 4 , 5 5 4 . 4 7 5 2 , 4 0 4 . 4 7
应 付 股 利 2 , 3 2 7 , 7 6 6 . 1 3 2 , 3 2 7 , 7 6 6 . 1 3
其 他 应 付 款 1 1 , 3 2 6 , 1 7 3 . 8 1 1 0 , 9 4 1 , 2 7 2 . 0 5
应 付 分 保 账 款
保 险 合 同 准 备 金
代 理 买 卖 证 券 款
代 理 承 销 证 券 款
划 分 为 持 有 待 售 的 负 债
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债
其 他 流 动 负 债
流 动 负 债 合 计 1 9 0 , 9 8 2 , 4 5 8 . 2 1 1 7 9 , 0 4 3 , 9 7 2 . 2 8
非 流 动 负 债 :
长 期 借 款 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 债 券
其 中 : 优 先 股
永 续 债
长 期 应 付 款
长 期 应 付 职 工 薪 酬
专 项 应 付 款
预 计 负 债
递 延 收 益 1 , 0 1 4 , 0 4 1 . 4 1 1 , 0 1 4 , 0 4 1 . 4 1
递 延 所 得 税 负 债
其 他 非 流 动 负 债
非 流 动 负 债 合 计 5 , 3 1 4 , 0 4 1 . 4 1 5 , 3 1 4 , 0 4 1 . 4 1
负 债 合 计 1 9 6 , 2 9 6 , 4 9 9 . 6 2 1 8 4 , 3 5 8 , 0 1 3 . 6 9
所 有 者 权 益 :
股 本 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0
其 他 权 益 工 具
其 中 : 优 先 股
永 续 债
资 本 公 积 2 4 , 0 5 9 , 6 0 7 . 5 2 2 4 , 0 5 8 , 2 6 7 . 2 1
减 : 库 存 股
其 他 综 合 收 益
专 项 储 备西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 1
盈 余 公 积 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8
一 般 风 险 准 备
未 分 配 利 润 4 5 4 , 5 1 9 , 8 0 0 . 0 0 4 5 0 , 8 4 1 , 0 7 1 . 6 4
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 7 9 3 , 3 7 3 , 2 4 7 . 8 0 7 8 9 , 6 9 3 , 1 7 9 . 1 3
少 数 股 东 权 益 4 5 7 , 8 5 5 , 4 3 5 . 8 7 4 4 9 , 7 8 4 , 7 2 2 . 7 0
所 有 者 权 益 合 计 1 , 2 5 1 , 2 2 8 , 6 8 3 . 6 7 1 , 2 3 9 , 4 7 7 , 9 0 1 . 8 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 4 4 7 , 5 2 5 , 1 8 3 . 2 9 1 , 4 2 3 , 8 3 5 , 9 1 5 . 5 2
法 定 代 表 人 : 闫 清 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 晓 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 韩 盛 娟
2 、 母 公 司 资 产 负 债 表
单 位 : 元
项 目 期 末 余 额 期 初 余 额
流 动 资 产 :
货 币 资 金 2 4 7 , 8 1 2 , 4 6 3 . 9 3 2 6 0 , 2 8 7 , 5 9 1 . 4 5
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 资 产
衍 生 金 融 资 产
应 收 票 据
应 收 账 款
预 付 款 项 4 5 0 , 9 2 9 . 4 4 2 , 1 3 6 , 8 5 6 . 0 5
应 收 利 息
应 收 股 利
其 他 应 收 款 1 , 0 4 9 , 9 9 8 . 9 4 1 , 0 5 3 , 4 0 6 . 9 0
存 货 2 5 , 3 1 3 . 0 9 1 8 , 6 6 7 . 7 7
划 分 为 持 有 待 售 的 资 产
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产
其 他 流 动 资 产
流 动 资 产 合 计 2 4 9 , 3 3 8 , 7 0 5 . 4 0 2 6 3 , 4 9 6 , 5 2 2 . 1 7
非 流 动 资 产 :
可 供 出 售 金 融 资 产
持 有 至 到 期 投 资
长 期 应 收 款
长 期 股 权 投 资 5 2 1 , 6 9 3 , 6 8 7 . 8 9 5 2 5 , 0 0 0 , 9 9 3 . 5 1
投 资 性 房 地 产西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 2
固 定 资 产 4 , 3 9 8 . 9 8 5 , 1 3 2 . 1 5
在 建 工 程
工 程 物 资
固 定 资 产 清 理
生 产 性 生 物 资 产
油 气 资 产
无 形 资 产
开 发 支 出
商 誉
长 期 待 摊 费 用 2 3 , 0 0 0 . 1 7 3 0 , 6 6 6 . 8 3
递 延 所 得 税 资 产
其 他 非 流 动 资 产
非 流 动 资 产 合 计 5 2 1 , 7 2 1 , 0 8 7 . 0 4 5 2 5 , 0 3 6 , 7 9 2 . 4 9
资 产 总 计 7 7 1 , 0 5 9 , 7 9 2 . 4 4 7 8 8 , 5 3 3 , 3 1 4 . 6 6
流 动 负 债 :
短 期 借 款 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入
当 期 损 益 的 金 融 负 债
衍 生 金 融 负 债
应 付 票 据
应 付 账 款 6 , 5 6 8 , 3 5 6 . 3 6 1 0 , 2 5 7 , 7 4 7 . 3 4
预 收 款 项
应 付 职 工 薪 酬
应 交 税 费 2 , 4 3 2 , 9 1 2 . 2 0 2 , 4 2 9 , 5 4 9 . 9 4
应 付 利 息 8 4 , 5 5 4 . 4 7 5 2 , 4 0 4 . 4 7
应 付 股 利 2 , 3 2 7 , 7 6 6 . 1 3 2 , 3 2 7 , 7 6 6 . 1 3
其 他 应 付 款 9 0 , 9 5 5 , 3 5 9 . 8 7 1 0 0 , 3 8 4 , 3 5 8 . 8 7
划 分 为 持 有 待 售 的 负 债
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债
其 他 流 动 负 债
流 动 负 债 合 计 2 4 2 , 3 6 8 , 9 4 9 . 0 3 2 5 5 , 4 5 1 , 8 2 6 . 7 5
非 流 动 负 债 :
长 期 借 款 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 债 券西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 3
其 中 : 优 先 股
永 续 债
长 期 应 付 款
长 期 应 付 职 工 薪 酬
专 项 应 付 款
预 计 负 债
递 延 收 益 7 8 9 , 0 4 1 . 4 1 7 8 9 , 0 4 1 . 4 1
递 延 所 得 税 负 债
其 他 非 流 动 负 债
非 流 动 负 债 合 计 5 , 0 8 9 , 0 4 1 . 4 1 5 , 0 8 9 , 0 4 1 . 4 1
负 债 合 计 2 4 7 , 4 5 7 , 9 9 0 . 4 4 2 6 0 , 5 4 0 , 8 6 8 . 1 6
所 有 者 权 益 :
股 本 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0
其 他 权 益 工 具
其 中 : 优 先 股
永 续 债
资 本 公 积 2 4 , 0 5 9 , 6 0 7 . 5 2 2 4 , 0 5 8 , 2 6 7 . 2 1
减 : 库 存 股
其 他 综 合 收 益
专 项 储 备
盈 余 公 积 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8
未 分 配 利 润 1 8 4 , 7 4 8 , 3 5 4 . 2 0 1 8 9 , 1 4 0 , 3 3 9 . 0 1
所 有 者 权 益 合 计 5 2 3 , 6 0 1 , 8 0 2 . 0 0 5 2 7 , 9 9 2 , 4 4 6 . 5 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 7 1 , 0 5 9 , 7 9 2 . 4 4 7 8 8 , 5 3 3 , 3 1 4 . 6 6
3 、 合 并 利 润 表
单 位 : 元
项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额
一 、 营 业 总 收 入 9 7 , 0 3 3 , 5 3 3 . 3 0 1 0 2 , 2 6 2 , 4 2 8 . 1 8
其 中 : 营 业 收 入 9 7 , 0 3 3 , 5 3 3 . 3 0 1 0 2 , 2 6 2 , 4 2 8 . 1 8
利 息 收 入
已 赚 保 费
手 续 费 及 佣 金 收 入
二 、 营 业 总 成 本 8 0 , 6 0 2 , 0 9 3 . 5 5 7 9 , 4 6 4 , 4 3 6 . 9 1西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 4
其 中 : 营 业 成 本 7 5 , 7 6 6 , 4 1 9 . 7 7 7 6 , 6 2 6 , 4 1 9 . 7 7
利 息 支 出
手 续 费 及 佣 金 支 出
退 保 金
赔 付 支 出 净 额
提 取 保 险 合 同 准 备 金 净

保 单 红 利 支 出
分 保 费 用
营 业 税 金 及 附 加 7 6 6 , 7 6 2 . 7 6 9 1 7 , 6 5 0 . 6 9
销 售 费 用 3 , 1 0 2 , 7 2 2 . 4 0 3 , 9 1 0 , 0 2 5 . 5 0
管 理 费 用 4 , 0 4 1 , 3 4 6 . 8 2 3 , 8 6 6 , 1 2 8 . 3 3
财 务 费 用 - 3 , 0 7 5 , 1 5 8 . 2 0 - 5 , 8 5 5 , 7 8 7 . 3 8
资 产 减 值 损 失
加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
- 3 , 3 0 7 , 3 0 5 . 6 2 - 3 , 2 6 6 , 4 6 8 . 5 7
其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企
业 的 投 资 收 益
汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
三 、 营 业 利 润 ( 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 3 , 1 2 4 , 1 3 4 . 1 3 1 9 , 5 3 1 , 5 2 2 . 7 0
加 : 营 业 外 收 入 2 3 , 9 1 0 . 0 0 2 8 , 6 1 6 . 0 0
其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得
减 : 营 业 外 支 出
其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失
四 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 )
1 3 , 1 4 8 , 0 4 4 . 1 3 1 9 , 5 6 0 , 1 3 8 . 7 0
减 : 所 得 税 费 用 1 , 3 9 8 , 6 0 2 . 6 0 1 , 5 8 0 , 7 4 8 . 5 9
五 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 1 , 7 4 9 , 4 4 1 . 5 3 1 7 , 9 7 9 , 3 9 0 . 1 1
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3 , 6 7 8 , 7 2 8 . 3 6 6 , 5 7 8 , 9 2 7 . 7 8
少 数 股 东 损 益 8 , 0 7 0 , 7 1 3 . 1 7 1 1 , 4 0 0 , 4 6 2 . 3 3
六 、 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额
归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收
益 的 税 后 净 额西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 5
( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的
其 他 综 合 收 益
1 . 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划
净 负 债 或 净 资 产 的 变 动
2 . 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位
不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益
中 享 有 的 份 额
( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其
他 综 合 收 益
1 . 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位
以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收
益 中 享 有 的 份 额
2 . 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允
价 值 变 动 损 益
3 . 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类
为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益
4 . 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有
效 部 分
5 . 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额
6 . 其 他
归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益
的 税 后 净 额
七 、 综 合 收 益 总 额 1 1 , 7 4 9 , 4 4 1 . 5 3 1 7 , 9 7 9 , 3 9 0 . 1 1
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收
益 总 额
3 , 6 7 8 , 7 2 8 . 3 6 6 , 5 7 8 , 9 2 7 . 7 8
归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总

8 , 0 7 0 , 7 1 3 . 1 7 1 1 , 4 0 0 , 4 6 2 . 3 3
八 、 每 股 收 益 :
( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0 . 0 1 3 9 0 . 0 2 4 9
( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0 . 0 1 3 9 0 . 0 2 4 9
本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 , 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元 , 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 。
法 定 代 表 人 : 闫 清 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 魏 晓 刚 会 计 机 构 负 责 人 : 韩 盛 娟
4 、 母 公 司 利 润 表
单 位 : 元
项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额
一 、 营 业 收 入 2 6 , 5 0 8 , 8 8 5 . 4 4 3 6 , 2 4 2 , 2 4 1 . 4 0西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 6
减 : 营 业 成 本 2 6 , 4 9 9 , 4 1 9 . 6 2 3 6 , 2 2 2 , 2 9 8 . 4 0
营 业 税 金 及 附 加
销 售 费 用
管 理 费 用 2 3 5 , 3 4 9 . 0 0 5 4 9 , 8 2 0 . 7 5
财 务 费 用 8 5 8 , 7 9 6 . 0 1 1 , 0 2 4 , 9 1 7 . 7 5
资 产 减 值 损 失
加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失
以 “ - ” 号 填 列 )
投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
- 3 , 3 0 7 , 3 0 5 . 6 2 - 3 , 2 6 6 , 4 6 8 . 5 7
其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营
企 业 的 投 资 收 益
二 、 营 业 利 润 ( 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 , 3 9 1 , 9 8 4 . 8 1 - 4 , 8 2 1 , 2 6 4 . 0 7
加 : 营 业 外 收 入
其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利

减 : 营 业 外 支 出
其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损

三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
- 4 , 3 9 1 , 9 8 4 . 8 1 - 4 , 8 2 1 , 2 6 4 . 0 7
减 : 所 得 税 费 用
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 , 3 9 1 , 9 8 4 . 8 1 - 4 , 8 2 1 , 2 6 4 . 0 7
五 、 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额
( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益
的 其 他 综 合 收 益
1 . 重 新 计 量 设 定 受 益 计
划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动
2 . 权 益 法 下 在 被 投 资 单
位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收
益 中 享 有 的 份 额
( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的
其 他 综 合 收 益
1 . 权 益 法 下 在 被 投 资 单
位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合
收 益 中 享 有 的 份 额西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 7
2 . 可 供 出 售 金 融 资 产 公
允 价 值 变 动 损 益
3 . 持 有 至 到 期 投 资 重 分
类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益
4 . 现 金 流 量 套 期 损 益 的
有 效 部 分
5 . 外 币 财 务 报 表 折 算 差

6 . 其 他
六 、 综 合 收 益 总 额 - 4 , 3 9 1 , 9 8 4 . 8 1 - 4 , 8 2 1 , 2 6 4 . 0 7
七 、 每 股 收 益 :
( 一 ) 基 本 每 股 收 益 - 0 . 0 1 6 7 - 0 . 0 1 8 3
( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 - 0 . 0 1 6 7 - 0 . 0 1 8 3
5 、 合 并 现 金 流 量 表
单 位 : 元
项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额
一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现

1 1 6 , 0 6 5 , 4 7 0 . 0 0 1 1 9 , 8 3 9 , 6 2 6 . 7 0
客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增
加 额
向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额
向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增
加 额
收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现

收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额
保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额
处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额
收 取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现

拆 入 资 金 净 增 加 额
回 购 业 务 资 金 净 增 加 额
收 到 的 税 费 返 还西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 8
收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现

4 , 7 4 5 , 3 6 8 . 4 8 6 , 6 9 2 , 6 0 0 . 0 0
经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1 2 0 , 8 1 0 , 8 3 8 . 4 8 1 2 6 , 5 3 2 , 2 2 6 . 7 0
购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现

7 1 , 3 0 5 , 0 8 2 . 3 3 7 4 , 1 4 6 , 5 7 9 . 5 1
客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额
存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增
加 额
支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现

支 付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现

支 付 保 单 红 利 的 现 金
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的
现 金
7 , 7 8 5 , 6 7 8 . 5 5 8 , 7 3 0 , 7 9 6 . 5 0
支 付 的 各 项 税 费 1 2 , 1 8 0 , 3 9 6 . 5 5 1 6 , 2 5 9 , 7 3 7 . 6 1
支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现

4 , 5 9 2 , 2 0 1 . 2 6 3 , 8 1 3 , 7 3 0 . 9 3
经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 9 5 , 8 6 3 , 3 5 8 . 6 9 1 0 2 , 9 5 0 , 8 4 4 . 5 5
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2 4 , 9 4 7 , 4 7 9 . 7 9 2 3 , 5 8 1 , 3 8 2 . 1 5
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
收 回 投 资 收 到 的 现 金
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其
他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收
到 的 现 金 净 额
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现

投 资 活 动 现 金 流 入 小 计
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其
他 长 期 资 产 支 付 的 现 金
2 , 6 1 9 , 7 8 9 . 7 1 1 , 2 9 9 , 7 7 8 . 0 0
投 资 支 付 的 现 金
质 押 贷 款 净 增 加 额
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支
付 的 现 金 净 额
支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
1 9

投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2 , 6 1 9 , 7 8 9 . 7 1 1 , 2 9 9 , 7 7 8 . 0 0
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 2 , 6 1 9 , 7 8 9 . 7 1 - 1 , 2 9 9 , 7 7 8 . 0 0
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
吸 收 投 资 收 到 的 现 金
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投
资 收 到 的 现 金
取 得 借 款 收 到 的 现 金 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
发 行 债 券 收 到 的 现 金
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现

3 , 8 8 2 , 4 5 1 . 4 2 6 , 8 8 0 , 7 0 5 . 1 3
筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5 5 , 8 8 2 , 4 5 1 . 4 2 5 8 , 8 8 0 , 7 0 5 . 1 3
偿 还 债 务 支 付 的 现 金 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支
付 的 现 金
8 4 2 , 7 1 4 . 4 4 3 5 , 6 9 2 , 4 7 6 . 4 8
其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东
的 股 利 、 利 润
3 4 , 6 6 7 , 5 5 8 . 7 3
支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现

筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5 2 , 8 4 2 , 7 1 4 . 4 4 6 7 , 6 9 2 , 4 7 6 . 4 8
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3 , 0 3 9 , 7 3 6 . 9 8 - 8 , 8 1 1 , 7 7 1 . 3 5
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物
的 影 响
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 2 5 , 3 6 7 , 4 2 7 . 0 6 1 3 , 4 6 9 , 8 3 2 . 8 0
加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余

8 9 4 , 1 5 8 , 0 6 3 . 7 7 8 0 5 , 8 4 5 , 4 2 9 . 7 0
六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9 1 9 , 5 2 5 , 4 9 0 . 8 3 8 1 9 , 3 1 5 , 2 6 2 . 5 0
6 、 母 公 司 现 金 流 量 表
单 位 : 元
项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额
一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现

3 1 , 9 0 1 , 7 6 1 . 0 0 4 2 , 7 3 9 , 1 0 9 . 2 5
收 到 的 税 费 返 还
收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现
4 , 0 2 2 , 9 3 4 . 6 7 6 , 6 9 2 , 6 0 0 . 0 0西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
2 0

经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3 5 , 9 2 4 , 6 9 5 . 6 7 4 9 , 4 3 1 , 7 0 9 . 2 5
购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现

2 5 , 4 1 4 , 3 2 0 . 0 0 4 2 , 2 8 4 , 3 5 8 . 4 5
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的
现 金
1 5 6 , 0 0 0 . 0 0 1 4 4 , 0 0 0 . 0 0
支 付 的 各 项 税 费 9 4 , 5 6 2 . 0 0 1 9 6 , 7 0 0 . 0 0
支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现

2 1 , 8 9 2 , 2 2 6 . 7 5 2 8 , 3 8 0 , 5 8 6 . 8 0
经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 4 7 , 5 5 7 , 1 0 8 . 7 5 7 1 , 0 0 5 , 6 4 5 . 2 5
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 1 1 , 6 3 2 , 4 1 3 . 0 8 - 2 1 , 5 7 3 , 9 3 6 . 0 0
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
收 回 投 资 收 到 的 现 金
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其
他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收
到 的 现 金 净 额
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现

投 资 活 动 现 金 流 入 小 计
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其
他 长 期 资 产 支 付 的 现 金
投 资 支 付 的 现 金
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支
付 的 现 金 净 额
支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现

投 资 活 动 现 金 流 出 小 计
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
吸 收 投 资 收 到 的 现 金
取 得 借 款 收 到 的 现 金 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
发 行 债 券 收 到 的 现 金
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现

筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告 全 文
2 1
偿 还 债 务 支 付 的 现 金 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支
付 的 现 金
8 4 2 , 7 1 4 . 4 4 1 , 0 2 4 , 9 1 7 . 7 5
支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现

筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 5 2 , 8 4 2 , 7 1 4 . 4 4 3 3 , 0 2 4 , 9 1 7 . 7 5
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 - 8 4 2 , 7 1 4 . 4 4 1 8 , 9 7 5 , 0 8 2 . 2 5
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物
的 影 响
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 - 1 2 , 4 7 5 , 1 2 7 . 5 2 - 2 , 5 9 8 , 8 5 3 . 7 5
加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余

2 6 0 , 2 8 7 , 5 9 1 . 4 5 2 1 5 , 6 0 6 , 1 4 3 . 3 0
六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2 4 7 , 8 1 2 , 4 6 3 . 9 3 2 1 3 , 0 0 7 , 2 8 9 . 5 5
二、审 计报告
第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计
□ 是 √ 否
公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 。